倉(cāng)庫(kù)寄存物資管理流程規(guī)范外單位寄存公司物資的管理

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)寄存物資管理流程，規(guī)范外單位寄存公司物資的日?？刂?、 目的：為了加強(qiáng)外單位寄存物資管理，規(guī)范外單位寄存公司物資的日?？刂疲刂朴啽玖鞒?。2、 適用范圍：本流程適用于所有外單位寄存公司的物資（售后進(jìn)廠維修物資，不屬于寄存物資范疇，但按寄存物資進(jìn)行管理）。3、 權(quán)責(zé)：3．1項(xiàng)目管理部，負(fù)責(zé)代理商物資和非公司銷售產(chǎn)品維修寄存的審批。3．2計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)部（倉(cāng)庫(kù)），負(fù)責(zé)除售后外其他寄存物資的寄存單和出門證的開具和寄存物資的保管。3．3計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)部（發(fā)運(yùn)組），負(fù)責(zé)售后寄存物資和非公司銷售產(chǎn)品的維修物資寄存的發(fā)運(yùn)。3．4財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)寄存物資出門的審核。3．5售后服務(wù)部，負(fù)責(zé)售后進(jìn)廠維修物資的管理。3．6綜合管理部，負(fù)責(zé)寄存物資出門的檢查以及本流程的監(jiān)控和考核。5、流程簡(jiǎn)圖售后服務(wù)部項(xiàng)目管理部計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)部恒流公司財(cái)務(wù)部計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)部綜合管理部（倉(cāng)庫(kù)）總經(jīng)理(發(fā)運(yùn)組)開始售后維修開始售后維修物資寄存售后之外的物資寄存審批代理商物資審批測(cè)試物資審批寄存物資日常管理寄存物資發(fā)貨審核寄存物資發(fā)運(yùn)出門結(jié)束5、操作指南流轉(zhuǎn)表單：外單位物資寄存單輸出結(jié)果：寄存物資出門證5．1外單位物資寄存⑴、公司銷售產(chǎn)品售后進(jìn)廠維修，由售后服務(wù)部開具《外單位物資寄存單》去倉(cāng)庫(kù)辦理寄存。⑵、代理商的配套寄存物資，由代理商指定的公司代辦人員到倉(cāng)庫(kù)開具《外單位物資寄存單》，持單到項(xiàng)目管理部審批后，再到倉(cāng)庫(kù)辦理物資寄存。⑶、外單位的測(cè)試水泵和電機(jī)，由測(cè)試站派人到倉(cāng)庫(kù)開具《外單位物資寄存單》，持單經(jīng)恒流公司總經(jīng)理審批后，再到倉(cāng)庫(kù)辦理物資寄存。⑷、非公司銷售產(chǎn)品的維修物資寄存，在客戶維修產(chǎn)品進(jìn)廠時(shí)，由銷售部門派人到倉(cāng)庫(kù)開具《外單位物資寄存單》，由項(xiàng)目管理部經(jīng)理審批后，再到倉(cāng)庫(kù)辦理物資寄存。⑸、《外單位物資寄存單》一式三聯(lián)：一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，二聯(lián)財(cái)務(wù)，三聯(lián)寄存人。5．2外單位寄存物資審批⑴、外單位的測(cè)試泵、電機(jī)由恒流公司總經(jīng)理審批⑵、代理商（含翔鵝節(jié)能公司）的配套電機(jī)、控制柜、附件、以及非公司銷售產(chǎn)品的有償維修寄存物資等，由項(xiàng)目管理部經(jīng)理審批⑶、售后進(jìn)廠維修物資由售后服務(wù)部經(jīng)理審批5．3寄存物資日常管理5.3.1倉(cāng)庫(kù)在收到公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的《外單位物資寄存單》后，按單驗(yàn)收寄存物資，核對(duì)無誤后應(yīng)在寄存單上簽字。并對(duì)寄存物資單獨(dú)造冊(cè)登記（宜分類設(shè)置登記簿，如：恒流公司測(cè)試物資、代理商配套物資、售后物資），寄存物資要同公司5.3.25.3.3倉(cāng)庫(kù)每月末應(yīng)提供寄存物資清單，報(bào)財(cái)務(wù)部及相應(yīng)的寄存物資審批部門（如：測(cè)試物資報(bào)恒流，代理商配套物資報(bào)項(xiàng)目管理部，售后物資報(bào)售后服務(wù)部5.3.4外單位寄存物資由公司提供一個(gè)月的免費(fèi)寄存，寄存時(shí)間超過一個(gè)月（售后維修物資除外）由財(cái)務(wù)收取一定的保管費(fèi)用并開具收據(jù)（建議按占用面積確定一個(gè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)由計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)5.3.5寄存物資在辦理寄存手續(xù)時(shí)，應(yīng)明確寄存時(shí)間，非本公司原因?qū)е录拇鏁r(shí)間超過預(yù)計(jì)時(shí)間的，審批部門應(yīng)負(fù)責(zé)督促寄存單位及時(shí)發(fā)出寄存物資，并按5.3.5.3.6寄存物資領(lǐng)出裝配和維修、測(cè)試時(shí)5.3.7寄存物資維修和裝配測(cè)試完成入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收實(shí)物后，由倉(cāng)庫(kù)在登記簿上注銷領(lǐng)出記錄。5．4寄存物資發(fā)貨⑴、售后維修的寄存物資，由售后管理部填制《外單位物資出門證》，交財(cái)務(wù)審核后，將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)記賬，大件寄存物資的出門聯(lián)交發(fā)運(yùn)員發(fā)運(yùn)（小件寄存物資由售后服務(wù)部自行聯(lián)系快遞公司）。⑵、售后維修之外的寄存物資，寄存人將寄存物資領(lǐng)出或委托公司發(fā)貨時(shí)，需將《外單位物資寄存單》寄存人聯(lián)交回倉(cāng)庫(kù)，再由倉(cāng)庫(kù)填寫《寄存物資出門證》，由倉(cāng)管員，倉(cāng)庫(kù)主管，經(jīng)辦人員出門證上簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，二聯(lián)財(cái)務(wù)，三聯(lián)出門。寄存物資出門證上必須注明寄存時(shí)間。5．5財(cái)務(wù)審核5.6.1代辦人持《寄存物資出門證5.6.2財(cái)務(wù)部出門放行時(shí)，由會(huì)計(jì)與對(duì)應(yīng)的《外單位物資寄存單》進(jìn)行核對(duì)簽字后交負(fù)責(zé)人蓋章。出門證與寄存單上的物資必須相符。負(fù)責(zé)人對(duì)測(cè)試物資5．6寄存物資發(fā)運(yùn)⑴、售后寄存物資，小件售后寄存物資由售后服務(wù)部領(lǐng)出后，自己聯(lián)系快遞公司上門取貨；大件則由售后服務(wù)部交發(fā)運(yùn)員代發(fā)（售后物資發(fā)貨地址，收貨人等詳細(xì)情況，由售后服務(wù)部用工作協(xié)作單的格式打印出來交發(fā)運(yùn)員）⑵、外單位的測(cè)試水泵和電機(jī)，由寄存人自行拉走。⑶、代理商寄存物資，由代理商自行委托貨運(yùn)公司拉走，發(fā)運(yùn)員協(xié)助裝車。⑷、非公司銷售產(chǎn)品的維修寄存物資，由發(fā)運(yùn)員負(fù)責(zé)發(fā)運(yùn)。5．7出門門衛(wèi)核對(duì)財(cái)務(wù)蓋章后的出門證與實(shí)物相符后方能放行。6、附則6.1、本流程自頒布之日起實(shí)施，原有操作流程與本流程有沖突的，以本流程為準(zhǔn)6.2、本流程解釋權(quán)歸屬公司精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1.目的為更好規(guī)范和完善公司各部門對(duì)公司行政收發(fā)文的管理，特制定本制度。2.范圍適用于公司內(nèi)部各部門行政類文件的收發(fā)管理。3.職責(zé)3.1行政部：負(fù)責(zé)公司行政部的文件的起草、保管和公司文件的保管、管理、歸檔工作及外來行政單位行政類文件的承辦、歸檔工作。3.2各部門：負(fù)責(zé)本部門文件的起草、保管和管理工作。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)各類文件的審批工作。4.內(nèi)容4.1文件分類。行政類文件公司內(nèi)部行政收發(fā)文和公司外部行政單位行政收發(fā)文，公司內(nèi)部行政收發(fā)文是指以各部門為單位之間的收發(fā)文，如請(qǐng)示、報(bào)告等，由各部門負(fù)責(zé)起草、收集、整理。公司外部行政收發(fā)文是指公司與外單位之間公文往來，由公司行政部負(fù)責(zé)起草、收集整理及歸檔。4.2文件的保管。各部門文員負(fù)責(zé)本部門文件的保管。4.3文件的編號(hào)公司內(nèi)部行政類文件收發(fā)文，應(yīng)按規(guī)定的編號(hào)要求編制，各部門文件的編號(hào)：行政部：JFWX***（文件序號(hào)）物流部：JFWW***（文件序號(hào)）生產(chǎn)部：JFWS***（文件序號(hào)）質(zhì)檢部：JFWZ***（文件序號(hào)）計(jì)財(cái)部：JFWJ***（文件序號(hào)）業(yè)務(wù)部：JFWY***（文件序號(hào)）前面字母部分為各部門行文代號(hào)，后面為文件序號(hào)，文件序號(hào)每年1月1日重新從001開始編號(hào)。4.4文件的起草、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放、歸檔。4.4.1文件的起草。各部門文件的起草由所在崗位人員負(fù)責(zé)起草。公司對(duì)外文件，由行政部負(fù)責(zé)起草。公司各類文件的編寫必須按照行政部規(guī)定的格式進(jìn)行編寫。4.4.2各部門文件由各部門主管進(jìn)行審核后發(fā)文，然后上報(bào)；公司對(duì)外文件由總經(jīng)理進(jìn)行審核后發(fā)文。4.4.3文件的批準(zhǔn)。由公司總經(jīng)理進(jìn)行批示后執(zhí)行或處理。4.4.4對(duì)于一些知曉性文件，如通知、規(guī)定類的文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由起草部門復(fù)印后分發(fā)到各部門，文件正本歸檔保管。 對(duì)于一些承辦性文件，經(jīng)總經(jīng)理批示后，交由承辦單位承辦。承辦單位處理完畢后，在文件上寫上處理結(jié)果，然后交由文件起草部門存檔保管。4.4.5文件的歸檔。所在部門文員負(fù)責(zé)本部門文件的歸檔工作，所有歸檔文件應(yīng)該是“正本”，而不能是復(fù)印件或傳真件等。4.4.6文件的發(fā)放。各部門發(fā)文，各部門文員應(yīng)在《發(fā)文登記表》上登記。各部門之間文件的傳遞發(fā)放時(shí)，應(yīng)讓接收部門人員在《收文登記表》上簽字。4.4.7外部單位行政文件。 公司對(duì)外單位行文，由行政部負(fù)責(zé)編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后寄發(fā)至外單位。 外單位來文由行政部登記后，交總經(jīng)理進(jìn)行批示，然后由行政部負(fù)責(zé)承辦及歸檔。4.4.8各部門文員每年年初負(fù)責(zé)將上一年度的文件整理完畢后，統(tǒng)一交檔案管理員歸檔。5.相關(guān)記錄《發(fā)文登記表》《收文登記表》6、相關(guān)文件《文件控制程序》《檔案管理制度》序號(hào)作業(yè)流程責(zé)任部門責(zé)任人相關(guān)表單作業(yè)內(nèi)容1歸檔保管處理發(fā)放總經(jīng)理批示編號(hào)、登記起草審核歸檔保管處理發(fā)放總經(jīng)理批示編號(hào)、登記起草審核各部門各部門有關(guān)人員公司報(bào)告格式各部