房建工程成本管理規(guī)范體系

目錄前言…………11、成本管理部職業(yè)操守準則……………22、成本管理部工作職責…………………4第一篇目標成本管理體系……………….121、目標成本管理層的職責劃分…………132、目標成本的形成步驟…………………153、目標成本確定及審批…………………184、目標成本的執(zhí)行………215、目標成本的科目分類…………………24第二篇項目成本管理規(guī)范……………….291、工程預結算管理規(guī)范…………………312、工程造價咨詢業(yè)務管理規(guī)范…………353、總包工程竣工結算管理規(guī)范…………474、設計變更與現(xiàn)場簽證管理規(guī)范………505、零星工程管理規(guī)范……556、合同管理規(guī)范…………607、招投標監(jiān)控管理規(guī)范…………………658、免招標項目審批工作程序……………679、工程付款審批工作程序…………………7110、扣款審批工程程序……7411、工程保修金管理規(guī)范…………………7712、零星用現(xiàn)金購物的管理規(guī)范…………78第三篇成本信息管理……..801、成本管理軟件操作指導………………812、成本檔案管理辦法……83成本管理部職業(yè)操守準則1總則1.1本準則為無錫萬科成本人員工作素質(zhì)的基本要求，職員必須熟知并遵守；1.2成本人員違反本職業(yè)操守準則將上報公司；2職業(yè)操守準則2.1業(yè)務工作2.1.1遵守集團職務行為準則；2.1.2執(zhí)行造價行業(yè)自律性規(guī)定，珍惜造價職業(yè)聲譽，自覺維護公司利益；2.1.3誠實守信，盡職盡責，不得有欺詐、偽造、作假等行為；2.1.4嚴格遵循公司管理流程，接受上司的指示，遵守“誠信、公正、精業(yè)、進取”的原則，開展各項業(yè)務工作；2.1.5嚴格按合同約定進行工程造價審核工作，勤奮工作，獨立、客觀、公正、正確地出具工程造價成果文件，使公司滿意；2.1.6嚴格按合同約定審核各項工程付款，未經(jīng)公司許可，不得提前或超額支付各項付款；2.1.7在任何情況下，禁止兼職工作。包括：在公司內(nèi)從事外部工作；兼職于公司的業(yè)務單位（包括造價咨詢單位、施工單位等）；2.1.8成本人員若與業(yè)務單位有特殊關系，則應在相關的業(yè)務活動中回避；2.1.9成本人員應接受公司的各項工作及職業(yè)道德行為的檢查；2.1.10積極為公司提供各項合理化建議，推進公司的優(yōu)質(zhì)管理；2.2廉正管理2.2.1廉潔合作，禁止索賄、受賄等任何形式的違法亂紀行為；2.2.2參加造價咨詢單位的宴請及各種會議，需經(jīng)主管領導同意，會議所發(fā)的禮品、禮券（現(xiàn)金）均應按公司和集團有關規(guī)定執(zhí)行；2.2.3應拒絕參加施工單位、材料供應商和投標單位的宴請和娛樂活動；2.2.4在工作過程中發(fā)現(xiàn)合作單位有不廉政的行為，應及時采取措施，終止其不廉政行為的繼續(xù)發(fā)生，并報告部門領導；2.2.5每月召開一次部門廉正管理會議，對職員進行廉政教育，并對廉政情況進行監(jiān)督；2.3保密義務2.3.1不得將公司信息資料（包括成本資料、管理規(guī)范等）以任何形式（外借、復印、電子文檔等）向其他單位或個人透露；2.3.2若對于公司內(nèi)部其他部門索取公司開發(fā)項目的完整成本資料時，需經(jīng)部門經(jīng)理同意批準；2.3.3不得將招投標的過程資料（包括標底、投標報價等）以任何方式向任何人泄露；3其他3.1本準則的解釋權歸無錫萬科成本部；3.2成本人員發(fā)現(xiàn)公司任何職員的違紀現(xiàn)象應向公司舉報；成本管理部部門職責1、部門目標l制定經(jīng)濟合理的目標成本，并確保目標在本的有效效控制；施工階段按成本控制文件開展各項成本管理工作；ll客觀準確地評估動態(tài)成本，嚴格審核各項工程費用；最終實現(xiàn)對目標成本的控制，從而提高公司產(chǎn)品的競爭力。l2、目標成本、責任成本管理l搜集、整理、匯總歷史成本資料；確定目標成本總控指標，分解成本控制指標，提出控制要點；ll匯總編輯項目目標成本指導書及目標成本控制責任書，并負責監(jiān)控、評估；每月分析目標成本變動情況，匯報項目動態(tài)成本；l3、預結算管理l組織編制及審核工程施工圖預算；全面審核竣工工程結算；l根據(jù)結算報告完成各項工程清算l4、成本信息管理l建立和完善工程造價和材料設備價格信息資料庫定期進行專題或綜合的成本分析和研究n收集集團內(nèi)及其他工程造價信息資料nl收集集團內(nèi)及其他公司成本管理先進舉措，加以吸收利用和推廣有效使用集團下發(fā)的成本管理軟件ll標準合同文本（工程設計類）的組織編制及審核審核并及時辦理各項合同的審批工作l審核并及時辦理各項付款的審批工作ll審核并及時辦理各項結算的審批工作按不同類別建立合同及執(zhí)行情況臺帳l5、成本管理監(jiān)控評估參與工程、材料及設備的招投標工作ll參與合同有關經(jīng)濟條款的審核定期動態(tài)報告目標成本和責任成本的執(zhí)行情況l定期和不定期抽查評估項目成本管理工作ll對項目前期土地成本、方案設計等進行評估，提出意見對報批報建、營銷成本（逐步由成本部負責）進行監(jiān)督控制l6、成本管理規(guī)范建設l制定成本管理的有關規(guī)范及實施細則制定并完善目標成本管理體系l制定并完善部門內(nèi)部管理規(guī)范制度l7、培訓指導l組織成本管理規(guī)范的培訓為工程部提供預算、結算和成本管理的業(yè)務指導l8、成本預結算管理l預算資料原件工程結算前由主辦人留存保管結算資料原件工程結算后由專人統(tǒng)一歸檔管理l成本管理部崗位職責1、成本管理部經(jīng)理崗位職責目標管理ln組織確定項目的目標成本；確定部門的工作目標及工作計劃；n定期檢查成本控制目標的執(zhí)行情況；n制定有效的成本控制方法；nn負責監(jiān)督和落實部門的工作計劃；造價審核l組織完成各項造價（含合同價、結算價）的確定工作；n對造價工作完成部門內(nèi)的終審；nn組織重大結算工作及合同的談判；招投標工作l參與公司所有招投標工作；n制度建設l組織制定成本管理的有關規(guī)范；nn組織對成本管理規(guī)范的有關培訓工作；負責公司成本管理制度的制定；n新項目投資測算l組織項目前期成本調(diào)研，便于公司決策；nl合同管理起草格式化標準合同文本；n對上報合同進行審核；n根據(jù)實施情況對合同的經(jīng)濟條款進行全面的把握；nl預決算管理負責裝修工程及室外園林綠化工程結算工作；n部門管理l培養(yǎng)業(yè)務骨干；n部屬激勵和績效考核；nn負責本部門人力資源的配置和調(diào)遣；相關總協(xié)調(diào)工作l負責本部門所有對內(nèi)對外的協(xié)調(diào)工作；n組織對外的業(yè)務交流活動；nn負責公司內(nèi)部成本意識的建立并組織相關培訓。2、成本綜合管理崗崗位職責施工圖預算管理—土建、安裝工程ln根據(jù)圖紙等資料委托咨詢單位編制預算，協(xié)調(diào)咨詢單位與施工單位預算核對工作；負責編制咨詢合同；n目標成本制定ln確定項目目標成本，制定材料設備成本控制明細表；結算工作l負責督促施工單位上報工程結算書；nn負責按相關文件規(guī)定審核工程結算資料；負責對工程結算進行初審并按規(guī)定進行復審和終審；n信息管理ln負責按集團要求有效使用成本管理軟件，及時完整錄入各類數(shù)據(jù)；負責匯總編制每月公司成本月報，并上報總部；n動態(tài)目標成本ln負責進行項目動態(tài)目標成本跟蹤，包括：主體建筑的土建費、公共配套項目及開發(fā)間接費等；按月提供出動態(tài)成本分析報告（土建部分）；nl審計配合工作對造價咨詢公司進行管理，各項審價工作協(xié)調(diào)n負責準備編制審計所需數(shù)據(jù)表格工作；n負責審計的其他配合工作；nl合同及付款管理負責審核合同中有關經(jīng)濟條款；n負責建立合同及合同付款臺帳及成本核算工作；n日常管理ln配合及時提供成本管理軟件所需相關數(shù)據(jù)；及時總結工作中經(jīng)驗教訓供部門內(nèi)共享；n編制項目每月工程資金計劃；nn協(xié)助部門經(jīng)理處理日常事物。3、安裝成本管理崗崗位職責施工圖預算審核--安裝工程ln根據(jù)圖紙等資料委托咨詢單位編制預算，協(xié)調(diào)咨詢單位與施工單位預算核對工作；審核工程進度款ln負責根據(jù)工程進度和合同約定審核工程進度款（安裝部分），經(jīng)過審核簽認的工程進度款審核表作為工程部向施工單位支付工程進度款的依據(jù)；招投標工作ln對安裝工程和材料（設備）招投標工作，預算員要負責對相關的投標單位的入圍進行審簽；n負責協(xié)助編制主體工程招標文件，對招標文件的經(jīng)濟條款進行審核；對經(jīng)濟標書進行分析；n審核現(xiàn)場簽證變更ln負責全部安裝工程設計變更和簽證單費用的初審；負責按月向成本管理部匯報項目上發(fā)生的設計變更和現(xiàn)場簽證的辦理情況；n結算工作ln負責督促施工單位上報工程結算書；負責按相關文件規(guī)定審核工程結算資料；n動態(tài)目標成本ln負責進行項目動態(tài)目標成本跟蹤，包括：主體建筑的安裝、社區(qū)管網(wǎng)及安裝甲供材料等；按月提供出動態(tài)成本分析報告（安裝部分）；n現(xiàn)場管理ln負責抽查現(xiàn)場有關工程量的準確性；負責督促工程部執(zhí)行《工程變更簽證管理規(guī)范》；n合同及付款管理ln負責審核合同中有關經(jīng)濟條款；日常管理l負責總部成本管理軟件的日常數(shù)據(jù)管理工作；nn及時總結工作中經(jīng)驗教訓供部門內(nèi)共享；4、成本信息管理崗施工圖預算審核（兼）—土建工程ln根據(jù)圖紙等資料委托咨詢單位編制預算，協(xié)調(diào)咨詢單位與施工單位預算核對工作；審核工程進度預算ln負責根據(jù)工程進度和合同約定審核工程進度款，經(jīng)過審核簽認的工程進度款審核表作為工程部向施工單位支付工程進度款的依據(jù)之一；審核現(xiàn)場簽證變更ln負責全部土建工程設計變更和簽證單費用的初審；負責按月向成本管理部匯報項目上發(fā)生的設計變更和現(xiàn)場簽證的辦理情況；n結算工作ln負責督促施工單位上報工程結算書；負責按相關文件規(guī)定審核工程結算資料；n負責對工程結算進行初審并按規(guī)定進行復審和終審；nl動態(tài)目標成本負責進行項目動態(tài)目標成本跟蹤；n按月提供出動態(tài)成本分析報告（簽證變更部分）；n現(xiàn)場簽證變更及檔案管理ln負責建立工程設計變更及現(xiàn)場簽證費用臺帳；負責各類決算資料檔案及圖紙資料管理；n招投標管理l負責招投標工程量清單計算；nl日常管理配合及時提供成本管理軟件所需相關數(shù)據(jù)；n負責每周部門例會紀要記錄及整理；n及時總結工作中經(jīng)驗教訓供部門內(nèi)共享；nn協(xié)助部門經(jīng)理處理日常事物。成本管理部日常管理一、工作制度1、工作周報制度個人周報及工作完成情況每周五14：00之前報部門綜合管理員ll個人月報及工作完成情況每月末提前2天（如3月為29日報）的14：00之前報部門綜合管理員2、工作總結制度l每季度第三個月最后五天內(nèi)將個人季度工作總結報部門經(jīng)理處不定期總結工作中經(jīng)驗教訓，提交部門經(jīng)理用來專題討論ll對結算金額大于10萬的工程，在結算上報審批之日起10天內(nèi)完成結算總結分析（對招標、合同、施工管理等方面總結分析）3、定期會議制度l部門例會于每周四17：00召開（約1小時）專業(yè)化培訓討論為二周一次，時間為每月逢單周周四16：30（約1小時）ll會議紀要或專業(yè)化培訓討論結果當天必須整理完成工作聯(lián)系單及答復單4、各種表單表1部門周報、月報格式ll表2部門會議紀要格式表3文電閱處單l表4部門工作聯(lián)系單l第一篇目標成本管理體系第一條

目的1.1目標成本管理體系是目前成本管理的有效方法之一，是實施工程成本事前控制的重要手段；1.2明確目標成本的確定、執(zhí)行的流程、原則及各職能部門職責，實行全員參與、歸口分級、全過程管理；第二條適用范圍1.1適用公司開發(fā)所有項目；第三條內(nèi)容組成第一章目標成本管理層的職責劃分第二章目標成本的形成步驟第三章目標成本確定審批流程第四章目標成本的執(zhí)行第五章目標成本科目分類第一章目標成本管理層的職責劃分第一條管理層的組成1.1目標成本確定的發(fā)布中心：公司總經(jīng)理層1.2目標成本編制的中心：成本管理部、財務部1.3目標成本執(zhí)行的指導與監(jiān)控中心：公司成本管理委員會1.4目標成本的發(fā)生中心：工程管理部、設計部、市場營銷部等第二條管理層的主要職責2.1目標成本確定的發(fā)布中心職責：2.1.1審批并簽發(fā)公司目標成本；2.1.2修訂目標成本；2.2目標成本編制中心的職責：2.2.1成本管理部負責目標工程成本的編制，包括開發(fā)前期的勘察、設計、三通一平，主體建安、公共配套管網(wǎng)、公建設施、園林景觀、開發(fā)間接費中的工程管理費；2.2.2財務部負責除工程成本外的其他成本的編制，包括：土地成本，開發(fā)前期的報批報建，開發(fā)間接費中的項目部工程管理費、資本化利息、銷售、物業(yè)完善費；2.2.3成本管理部組織目標成本的匯報工作；2.3目標成本執(zhí)行的指導與監(jiān)控中心的職責：2.3.1成本管理委員會負責審核目標成本；2.3.2成本管理部定期發(fā)布成本信息動態(tài)報告，分析評估目標成本費用執(zhí)行情況，并提出成本控制的指導性意見；2.3.3建立健全目標成本費用管理體系，制定、修改、解釋、培訓目標成本管理及其相關規(guī)范、制度；2.4目標成本發(fā)生中心的職責：2.4.1遵照目標成本管理規(guī)范和制度開展業(yè)務活動；2.4.2配合并接受成本費用指導監(jiān)控中心按章行使的指導監(jiān)控職責；2.4.3根據(jù)目標成本的各項經(jīng)濟指標開展限價設計、施工、采購等業(yè)務工作；2.4.4對施工現(xiàn)場、設計單位或經(jīng)手的每單業(yè)務，在總經(jīng)理授權范圍內(nèi)代表公司履行項目成本費用監(jiān)控職責，并對其成本費用失控承擔直接和主要責任。（見費用發(fā)生部門的職責明細表）第二章目標成本的形成步驟第一條項目定位階段-----估算成本1.1編制依據(jù)1.1.1地塊的綜合情況資料；1.1.2項目總體定位和初步的規(guī)劃設計、建筑設計、裝修設計、環(huán)境設計、配套設計的方案；1.1.3公司的利潤要求；1.2編制流程1.2.1項目發(fā)展部提供地塊的綜合情況；；1.2.2設計部提供地塊的總體規(guī)劃設計的各項經(jīng)濟指標及住宅單體的各項基本建造標準；1.2.3成本管理部收到項目發(fā)展部、設計部提供的資料后三天內(nèi)完成項目工程估算成本初稿；1.2.4配合財務部完成整個項目的成本估算工作，并根據(jù)公司利潤及預期售價調(diào)整成本估算；1.2.5公司領導審核并確定估算成本，指導項目的初步設計；第二條方案實施階段-----測算成本2.1編制依據(jù)2.1.1立項階段的項目估算成本；2.1.2設計部提供的初步（擴初）建筑、景觀設計圖；2.2編制流程2.2.1設計部提供整套初步（擴初）設計圖、各項面積等指標；2.2.2設計部、工程部、成本管理部通過性價比確定裝飾材料的材質(zhì)及檔次、限價，填報《新項目材料設備一覽表---擴初階段》報公司領導審批；2.2.3成本管理部收到設計部提供的完整的成本測算資料后，七個工作日內(nèi)組織完成初步（擴初）設計階段的工程測算成本初稿；2.2.4配合財務部完成整個項目的測算成本工作，并與立項階段的估算成本進行對比，找出成本的差異進行適當調(diào)整；第三條施工圖階段-----目標成本3.1編制依據(jù)3.1.1主體工程的施工合同及施工組織設計；3.1.2初步（擴初）設計確定的測算成本；3.1.3設計部提供的施工圖及圖紙會審紀要；3.1.4主體工程的施工合同及施工組織設計；3.2編制流程3.2.1設計部出施工圖，成本管理部組織施工圖預算的編制，根據(jù)施工圖預算價確定主體建安的目標成本；3.2.2成本管理部根據(jù)設計部和工程部填寫的《新項目材料設備一覽表---施工圖階段》進行裝飾性材料的目標成本編制，并將成本信息反饋工程部、設計部；3.2.3工程管理部根據(jù)項目規(guī)劃及政府部門的各項配套收費，與成本管理部共同討論確定項目公共管網(wǎng)配套成本；3.2.4設計部、成本管理部共同討論，根據(jù)景觀設計圖、產(chǎn)品的定位確定項目園林景觀目標成本單價；3.2.5財務部完成除工程成本外項目的目標成本的編制；3.2.6成本管理部匯總目標成本初稿，組織向公司成本管理委員會匯報；3.2.7匯總各部門的意見，完成對項目目標成本的修改，送公司審批；3.2.8目標成本的編制一般在收到正式的主體施工圖后十五天完成；第四條附件《新項目材料設備一覽表---施工圖階段》第三章目標成本的確定及審批第一條

目標成本的審批1.1審批流程1.2成本管理部負責《目標成本確定審批表》的審批過程；1.3成本管理委員會的相關部門成本管理部、設計部、工程管理部負責完成目標成本的編制，并對結果進行會簽；1.4成本管理委員會核定目標成本后送公司總經(jīng)理審批；1.5經(jīng)公司總經(jīng)理審批通過的目標成本將由成本管理部下發(fā)至各項目部門；第二條目標成本的修訂2.1審批后的目標成本明細表將下發(fā)至項目發(fā)展部、設計部、工程管理部、成本管理部；2.2在執(zhí)行過程中若對原目標成本進行修改，提出部門必須以郵件或書面形式報公司進行審批；2.3經(jīng)公司同意后，成本管理部進行修改的費用測算，并填報《目標成本變更審批表》，報公司審批；2.4經(jīng)公司總經(jīng)理審批通過的目標成本變更將由成本管理部下發(fā)至各項目部門；第三條附件《目標成本確定審批表》《目標成本變更審批表》第四章目標成本的執(zhí)行第一條目標成本的執(zhí)行原則1.1限價設計原則：1.1.1設計部根據(jù)公司確定的目標成本指標進行委托設計任務；1.1.2設計部及時將各階段的方案設計提供成本管理部，成本管理部在3到5天內(nèi)完成設計方案的概算，并與目標成本進行對比，提出相關建議；1.1.3設計方案在效果、造價均滿足要求下，將進行細化、深入；1.1.4限價設計主要用于裝飾工程、景觀園林工程等的方案設計階段；1.2限價采購原則：1.2.1限價采購主要用于裝飾性材料的確定及采購；1.2.2工程管理、成本部根據(jù)公司審批確定的《新項目材料設備一覽表---施工圖階段》的要求尋找合格的供貨商，開展材料的招投標工作；1.3先算后干原則：1.3.1原則上工程必須先編制施工圖預算，再進行施工；若設計等特殊原因，可邊施工邊編制預算；1.4審批原則：1.4.1各項設計、施工等業(yè)務工作的開展必須以公司的目標成本為限價的依據(jù)，從而保證總目標的順利實現(xiàn)；1.4.2若由于特殊原因，選定項目將超過目標成本則必須填報《超目標成本審批表》，報公司領導審批后實施；第二條目標成本的動態(tài)報告2.1在項目實施過程中，應及時反映項目成本的動態(tài)情況，由成本管理部定期出一份《項目動態(tài)成本信息報告》；2.2《項目動態(tài)成本信息報告》內(nèi)容：2.2.1各項目的動態(tài)成本匯總反映，并闡述成本有較大變化的原因；2.2.2成本控制管理的專項分析；2.2.3成本控制的問題及建議；2.3成本管理部《項目動態(tài)成本信息報告》后報送公司總經(jīng)理層及各相關部門經(jīng)理；2.4收到《項目動態(tài)成本信息報告》，總經(jīng)理組織召開項目動態(tài)成本信息報告匯報會，聽取動態(tài)成本的情況，并解決信息報告中提出的問題；第三條目標成本的總結評估3.1工程項目竣工后，完成項目的結算成本，比較結算成本與目標成本的差異，總結分析原因；3.2工程項目結算后，應按目標成本科目分類，總結各成本項目的造價指標和技術經(jīng)濟指標，錄入數(shù)據(jù)庫或整理成標準格式的Excel數(shù)據(jù)表作為新項目測算的依據(jù)：第五章目標成本科目分類根據(jù)開發(fā)產(chǎn)品按制造成本法設置成本項目。目標成本項目一般包括下列六項：一、土地獲得價款：指為取得土地開發(fā)使用權而發(fā)生的各項費用，主要包括以下內(nèi)容：1、政府地價及市政配套費：支付的土地出讓金、土地開發(fā)費，向政府部門交納的大市政配套費、交納的契稅、土地使用費、耕地占用稅，土地變更用途和超面積補交的地價；2、合作款項：補償合作方地價、合作項目建房轉入分給合作方的房屋成本和相應稅金等；3、紅線外市政設施費：紅線外道路、水、電、氣、通訊等建造費、管線鋪設費、接口補償費；4、拆遷補償費：有關地上、地下建筑物或附著物的拆遷補償凈支出，安置及動遷支出，農(nóng)作物補償費，危房補償費等；二、開發(fā)前期準備費指在取得土地開發(fā)權之后、項目開發(fā)前期的水文地質(zhì)勘察、測繪、規(guī)劃、設計、可行性研究、籌建、“三通一平”等前期費用。主要包括以下內(nèi)容：1、勘測丈量費：包括初勘、詳勘等。主要有：水文、地質(zhì)、文物和地基勘察費，沉降觀測費，日照測試費、撥地釘樁驗線費、復線費、定線費、放線費、建筑面積丈量費等；2、規(guī)劃設計費：方案招標費、規(guī)劃設計模型制作費、方案評審費、效果圖設計費、總體規(guī)劃設計費；施工圖設計費、修改設計費；可行性研究費、制圖、曬圖、趕圖費等；建筑研究用房費，包括材料及施工費；3、報建費：包括安檢費、質(zhì)檢費、標底編制費、交易中心手續(xù)費、人防報建費、消防配套設施費、散裝水泥集資費、白蟻防治費、墻改基金、建筑面積丈量費、路口開設費等、規(guī)劃管理費、新材料基金(或墻改專項基金)、教師住宅基金(或中小學教師住宅補貼費)、拆遷管理費、招投標管理費等；4、“三通一平”費：1）臨時道路：接通紅線外施工用臨時道路的設計、建造費用；2）臨時用電：接通紅線外施工用臨時用電規(guī)劃設計費、臨時管線鋪設、改造、遷移、臨時變壓器安裝及拆除費用；3）臨時用水：接通紅線外施工用臨時給排水設施的設計、建造、管線鋪設、改造、遷移等費用；4）場地平整：場地清運費、舊房拆除等費用；5、臨時設施費：1)臨時圍墻：包括圍墻、圍欄設計、建造、裝飾費用；2)臨時辦公室：租金、建造及裝飾費用；3)臨時場地占用費：含施工用臨時占道費、臨時借用空地租費；4)臨時圍板：包括設計、建造、裝飾費用；三、主體建筑安裝工程費指項目開發(fā)過程中發(fā)生的主體建安工程的各項費用。主要包括：1、基礎造價：包括土石方、樁基、護壁（坡）工程費，基礎處理費、樁基檢測及檢測費、降水；2、主體土建：包括土建結構、裝飾等項目；3、主體安裝：包括安裝室內(nèi)水、電、煤等項目；4、主體裝飾性材料：包括門窗、欄桿、涂料、面磚等裝飾性材料；5、主體設備：包括甲供的各類戶內(nèi)箱體、空調(diào)、熱水爐等設備；6、其他：包括土方、各項施工配合費等；四、社區(qū)管網(wǎng)工程費指項目紅線內(nèi)的各項水電煤等公共管網(wǎng)的配套項目。主要包括：1、室外排水系統(tǒng)費：主要包括雨污水系統(tǒng)、雨污水泵站等；2、室外給水系統(tǒng)：主要包括室外給水排管、室外消防給水、水泵房建安及設備等；3、室外燃氣系統(tǒng)費：主要包括燃氣管道系統(tǒng)、調(diào)壓站；4、供電系統(tǒng)費：主要包括高壓線路工程、低壓線路工程、配電站、開閉站；5、通訊系統(tǒng)費：主要包括通訊配套管線及設備費；6、有線電視系統(tǒng)費：主要包括有線電視系統(tǒng)的管線及設備費；7、純凈水系統(tǒng)費：主要包括純凈水系統(tǒng)的管線及設備費；8、室外智能化系統(tǒng)費：主要包括安保寬帶系統(tǒng)的管線及設備費用；五、園林環(huán)境工程費1、綠化建設費：主要包括區(qū)內(nèi)、區(qū)外綠化支出；2、建筑小品：雕塑、噴泉、環(huán)廊、假山等；3、道路、廣場建造費：道路廣場鋪設、開設路口工程及補償費等；4、圍墻建造費：包括永久性圍墻、圍欄及大門；5、室外照明：室外照明電氣工程，如路燈、草坪燈；6、室外背景音樂：包括管線及設備；7、室外零星設施：各種指示牌、標識牌、示意圖等；六、配套設施費指房屋開發(fā)過程中，根據(jù)有關法規(guī)，產(chǎn)權及其收益權不屬于開發(fā)商，開發(fā)商不能有償轉讓也不能轉作自留固定資產(chǎn)的公共配套設施支出。指房屋開發(fā)過程中，根據(jù)有關法規(guī)，產(chǎn)權及其收益權不屬于開發(fā)商，開發(fā)商不能有償轉讓也不能轉作自留固定資產(chǎn)的公共配套設施支出；如建造幼托、郵局、圖書館、閱覽室、健身房、游泳池、球場等設施的支出；七、開發(fā)間接費1、工程管理費：主要包括區(qū)內(nèi)、區(qū)外綠化支出；1）工程監(jiān)理費：支付給聘請的項目或工程監(jiān)理單位的費用2）預結算編審費：為編制、審查施工圖概算、預算、結算所支付的費用3）行政管理費：直接從事項目開發(fā)的部門的人員的工資、獎金、補貼等人工費以及直接從事項目開發(fā)的部門的行政費。4）施工合同外獎金：趕工獎、進度獎5）質(zhì)檢費：竣工驗收過程中的有關質(zhì)檢費。2、營銷推廣費：1）媒介廣告費：電視、廣播、互聯(lián)網(wǎng)、報紙、雜志、公交廣告、電子屏2）廣告設施及發(fā)布費：車站廣告、路牌廣告3）現(xiàn)場包裝費：彩旗、氣球、條幅、花架、花籃、花盆4）促銷活動費：場租、勞務費、活動場所布置、工作人員餐費5）宣傳資料及禮品費：售樓書、各種禮品6）接待廳裝修、裝飾費：設計、工程、裝飾等7）現(xiàn)場銷售器具費：飲水機、家私等8）現(xiàn)場銷售人工費：工資、獎金、補貼等9）賣點增加費：10）看樓交通費：看樓專車運行費、修理費、司機行車費用11）樣板間：包括臨時樣板間的建造、設計、裝修等費用以及維持清潔、保安、維修費用。對于主體內(nèi)的樣板間的設計、裝修以及家具、家私等費用，可收回部分從總費用中扣除。12）銷售模型費：13）展銷費：展位費、布置費、制作費等14）其他3、資本化利息：直接用于項目開發(fā)所借入資金的利息支出、匯兌損失，減去利息收入和匯兌收益的凈額；4、物業(yè)管理完善費：包括按規(guī)定應撥付給業(yè)主管理委員會的由物業(yè)管理公司代管的物業(yè)管理基金、公建維修基金或其他專項基金；第二篇項目成本管理規(guī)范工程預結算管理規(guī)范第一條目的1.1合理安排預結算的編制和審核工作，及時掌握開工、竣工階段的工程造價；1.1工程預結算為工程進度款的支付、成本控制、造價分析提供依據(jù)；第二條范圍2.1公司所有工程的預結算第三條項目主體工程的預算流程3.1成本管理部根據(jù)《工程造價咨詢管理規(guī)范》選擇項目的社會造價咨詢單位，簽訂項目的造價咨詢合同；（詳見《工程造價咨詢管理規(guī)范》）3.2成本管理部收到施工圖后，分別對造價咨詢單位及施工單位提出《工程預結算編制任務單》預算編制的《任務單》，開始編制施工圖預算；3.3有關預算編制的一般要求：3.3.1主體工程一般要求一個月內(nèi)完成預算的編制；3.3.2每一份預算按樓號（或房型）進行匯總；3.3.3每一樓號的土建工程基本分項：基礎、上部結構、裝飾工程；3.3.4每一樓號的安裝工程基本分項：煤氣、給排水、強電、弱電工程；3.3.5其他特殊的編制要求；3.4組織造價咨詢單位參加圖紙會審工作；3.5組織造價咨詢單位與施工單位的預算編制前期相關工作會議，咨詢單位協(xié)助甲方對施工單位明確預算編制中的統(tǒng)一口徑及標準；3.6造價咨詢單位編制完預算后及時遞交甲方，甲方作為調(diào)整前期工程進度款的支付依據(jù)；3.7施工單位完成預算編制后將由成本管理部遞送造價咨詢單位進行審核；3.8成本管理部全過程跟蹤預算的審核情況，并按抽查法、對比法進行復核；3.9成本管理部對預算結果的確認：必須分專業(yè)2人以上的相互交叉抽查復核及經(jīng)理的共同核實簽認方可生效；3.10經(jīng)成本管理部、施工單位及審價單位三方確定后的預算為最終的施工圖預算價，并作好施工圖預算編制備忘；3.10.1施工圖預算編制備忘要詳細，包含圖紙編號、套用的定額、計費的標準、人工補差、材料價格等編制依據(jù)，以及說明不包含的項目、不清楚而暫定的項目等；3.10.2施工圖預算價是工程結算價的一部分，除預算編制備忘中說明的事項外，其余項目在結算時均不得調(diào)整；3.11根據(jù)審核后的施工圖預算價調(diào)整工程合同價，并作為工程進度款的支付依據(jù)；第四條項目主體工程的結算流程4.1根據(jù)主體工程不同區(qū)域的竣工時間，成本管理部編制合理的竣工結算的計劃；4.2主體竣工結算價組成：結算價=預算價+預算備忘調(diào)整價+設計變更價+現(xiàn)場簽證價+其他費用；4.2.1施工圖預算價：原甲方、乙方、造價咨詢公司三方審核確定的施工圖預算價；4.2.2預算調(diào)整價：根據(jù)預算編制備忘中注明的事項對預算價進行調(diào)整匯總；4.2.3設計變更費用：審核每月匯總的設計變更的造價（詳見《設計變更及現(xiàn)場簽證管理規(guī)范》）；4.2.4簽證費用：審核每月匯總的現(xiàn)場簽證的造價（詳見《設計變更及現(xiàn)場簽證管理規(guī)范》）；4.2.5其他費用：在合同期間政府造價管理部門對定額取費標準有新規(guī)定而引起的調(diào)整等；4.3成本管理部全過程跟蹤結算的審核工作，并按抽查法、對比法進行復核；4.4甲、乙及造價咨詢單位三方審核確定后的結算為最終工程竣工結算價；4.5成本管理部填寫《主體工程竣工結算審價結果審批表》，報公司審批；4.6結算審批通過后，成本管理部根據(jù)《主體工程清算管理規(guī)范》開展清算工作；第五條其他工程（除主體工程）的預結算流程5.1成本管理部根據(jù)出圖時間及施工進度，合理安排施工圖預算的編制；5.2預算編制的一般原則：施工單位必須編制施工圖預算，甲方進行初審；若比較復雜且影響成本較大的工程甲方將委托咨詢單位編制施工圖預算，作為目標成本確定及合同價調(diào)整依據(jù)；5.3工程竣工取得竣工驗收單后十五天內(nèi)施工單位上報工程結算文件至項目主辦工程師；5.4工程管理部主辦工程師根據(jù)工程情況填報《工程結算審批表》，經(jīng)工程部經(jīng)理簽字同意結算后，報送成本管理部；5.5工程管理部對竣工資料的正確性負責；成本管理部復核結算資料的完整性；5.6竣工結算資料包括：5.6.1經(jīng)項目經(jīng)理部審批后的《工程結算審批表》；5.6.2工程竣工質(zhì)量驗收單；5.6.3工程竣工結算造價匯總表；5.6.4施工單位上報的工程結算書；5.6.5施工合同、補充協(xié)議的復印件；5.7成本管理部核對結算資料，組織結算的社會審價工作；5.8成本管理部全過程跟蹤結算的審核工作，并按抽查法、對比法進行復核；5.9甲、乙及造價咨詢單位三方審核確定后的結算為最終工程竣工結算價；5.10成本管理部續(xù)填《工程結算審批表》，報公司審批；第六條其他6.13萬元以下的零星工程的預結算根據(jù)《零星工程預結算管理規(guī)范》；6.2水、電、煤氣等特殊工程若主辦部門強制執(zhí)行行業(yè)定額計取費用，則主辦工程師需對情況進行說明，并附相關的政府文件；6.3任何工程結算，成本管理部必須2人以上的相互交叉抽查復核及經(jīng)理的共同核實簽認；6.4本規(guī)范中關于造價咨詢工作的相關內(nèi)容參見《工程造價咨詢管理規(guī)范》；第七條附件《工程預結算編制任務單》工程造價咨詢業(yè)務管理規(guī)范總則第一條目的1.1為了加強對工程造價咨詢工作的管理，規(guī)范工程造價咨詢業(yè)務（下稱“咨詢業(yè)務”）的操作程序，明確咨詢業(yè)務的工作范圍及評估體系，保證咨詢業(yè)務的質(zhì)量和效果，特制定本管理規(guī)范；第二條范圍1.1咨詢業(yè)務指咨詢單位向無錫萬科提供的專業(yè)造價咨詢服務。主要包括工程預算編制、審核；工程結算編制、審核；工程變更簽證費用審核；編制標底；各項工程造價的測算等；第三條管理規(guī)范內(nèi)容本規(guī)范由四部分組成：第一部分造價咨詢業(yè)務的實施第二部分造價咨詢業(yè)務的評估第三部分工程造價咨詢委托合同第四部分附件《造價咨詢?nèi)蝿瘴袉巍贰对靸r咨詢材料清單》《工程造價咨詢費用計算表》《主體工程竣工結算審價結果審批表》《咨詢成果校審記錄單》《造價咨詢單位綜合考評評分表》《上海市建設工程社會審價收費標準》第一部分造價咨詢業(yè)務的實施1造價咨詢單位選擇1.1造價咨詢單位必須具有國家建設部認定的甲級資質(zhì)；1.2合作的造價咨詢單位不得連續(xù)兩次以上與同一家施工單位開展造價審核工作；1.3每個項目的造價咨詢工作必須同時選用兩家以上的造價咨詢單位加入；1.4由于造價咨詢工作的重要性，新項目優(yōu)先考慮已建立合作伙伴的咨詢單位；1.5對于新的造價咨詢單位的啟用，可以采用合作咨詢單位推薦的方式，但必須經(jīng)過考察及試用；1.6必須選擇造價咨詢單位中優(yōu)秀的造價工程師擔任項目的造價咨詢單位；1.7通過對咨詢工作的評估保證公司有三家長期合作的造價咨詢單位，并淘汰不合格的單位；2造價咨詢委托范圍2.110萬元以上的工程必須經(jīng)過造價咨詢單位的審核；2.210萬元以下（包括10萬元）的工程抽20%的工程必須經(jīng)造價咨詢單位復核；2.3若特殊原因，10萬元以上工程未送造價咨詢單位審核，必須以郵件形式報部門經(jīng)理審批同意；3造價咨詢合同的簽訂3.1按上海區(qū)域公司的造價咨詢委托合同（詳見第三部分），并根據(jù)開發(fā)項目的具體要求與咨詢單位簽定合同；3.2雙方對合同認可后，由造價咨詢單位先簽字蓋章確認；3.3成本管理部根據(jù)公司合同審批流程，申報造價咨詢委托合同；4造價咨詢合同的執(zhí)行4.1造價咨詢單位必須嚴格按工程造價管理的相關規(guī)范，嚴守職業(yè)道德，信守合同，按時保質(zhì)保量完成造價咨詢工作；4.2合同簽訂后必須以《造價咨詢?nèi)蝿瘴袉巍罚ㄒ姼郊┑男问介_展造價咨詢委托工作；4.3造價咨詢單位的工程主辦人員必須每月到施工現(xiàn)場。了解施工現(xiàn)場的情況，處理工程造價的相關糾紛問題；4.4造價咨詢工作完成后，咨詢單位根據(jù)合同約定的計費方式填報《工程造價咨詢費用計算表》（見附件），并根據(jù)合同約定支付費用；4.5成本管理部全過程跟蹤造價咨詢工作，保持與咨詢單位的良好溝通，及監(jiān)控其與施工單位的廉潔工作；5造價咨詢成果的確認5.1造價咨詢單位與施工單位完成造價審核的初稿，并遞送成本管理部主辦工程師；5.2成本管理部主辦工程師校審初稿，并填報《咨詢成果校審記錄單》（見附件）；5.3經(jīng)成本管理部、咨詢單位、施工單位三方確認的初稿，報上級審批蓋章：i.施工圖預算報告經(jīng)成本管理部經(jīng)理確認后，蓋成本管理部章；ii.總包工程結算報告必須填報《工程竣工結算審價結果審批表》（見附件），經(jīng)公司總經(jīng)理確認后，蓋公司章；iii.除總包工程外其余結算報告必須填報《項目結算審批表》，經(jīng)分管總經(jīng)理確認后，蓋公司章；5.4造價咨詢成果報告一式三份，成本管理部、咨詢單位、施工單位三方各持一份；5.5造價咨詢成果生效后，整套造價咨詢資料返回成本管理部存檔，并做好資料退還簽收手續(xù)。6相關的造價咨詢服務6.1配合成本管理部完成各項工程造價測算及分析工作；6.2提供國內(nèi)及本市工程項目的造價咨詢業(yè)務有關法律、法令、條例、規(guī)定、標準、規(guī)范和一般慣例的咨詢服務；6.3提供材料、設備、工程等造價信息的咨詢；6.4為成本管理部提供專業(yè)管理的相關培訓；第二部分造價咨詢業(yè)務的評估1造價咨詢業(yè)務評估內(nèi)容1.1職業(yè)道德：造價工程師必須遵紀守法，廉潔公正；1.2咨詢隊伍管理：項目實施階段，原則上不得更換合同確定的造價工程師；不得將造價咨詢業(yè)務轉包給外圍的編審人員；1.3工作時效：根據(jù)《造價咨詢?nèi)蝿瘴袉巍返囊?，合理安排造價工作，按時完成各項造價咨詢工作；1.4工作質(zhì)量：?工程量計算：每一項子目工程量誤差在+-3%內(nèi)（包含3%）；以只、個出現(xiàn)的計量單位，工程量準確性為100%；任何工程必須有工程量計算底稿；?定額應用：定額套用準確性為100%；費用應用：?工程費率的取用準確性為100%；價格的審定必須有合理依據(jù)；1.5資料管理：完整的退回委托方的送審資料；咨詢單位歸檔資料完整，以備復查；1.6行業(yè)評定：包括造價行業(yè)的各項年檢及評比；1.7相關服務：能提供工程的合理化建議，積極幫助業(yè)主進行工程造價的控制工作；能配合業(yè)主進行各項造價測算，并積極提供其他相關工程的造價；1.8協(xié)調(diào)配合：能與業(yè)主良好溝通，緊密聯(lián)系；2造價咨詢業(yè)務評估方式2.1咨詢業(yè)務的評估由成本管理部負責完成；2.2咨詢業(yè)務的評估采用綜合評分法，詳見《造價咨詢單位綜合考評評分表》（見附件）；2.3關于工作質(zhì)量的評估每個項目必須抽查一個單體的預結算工程，做到100%的復核率，并根據(jù)評估標準進行打分；2.4咨詢業(yè)務的評估記錄由成本管理部存檔；2.5咨詢業(yè)務的評估貫穿于日常工作中，評估報告于每年12月中旬報公司分管總經(jīng)理；3造價咨詢業(yè)務評估意義3.1造價咨詢業(yè)務評估是造價咨詢單位選擇的依據(jù)；3.2每年與綜合考評評分前三名簽訂合作伙伴的戰(zhàn)略合同；3.3每年淘汰造價咨詢業(yè)務評估最末名的造價咨詢單位；3.4每年末召集合作的造價咨詢單位開年度總結會議，開會公布綜合考評的結果；第三部分工程造價咨詢委托合同（略）總包工程竣工清算管理規(guī)范第一條目的1.1根據(jù)工程結算的審價報告，對施工工程的質(zhì)量、工期等履約的情況進行核實，確定工程尾款；第二條范圍2.1項目的總包工程第三條管理規(guī)范3.1總包工程竣工結算審核后，成本管理部組織進行總包工程清算工作；3.2甲供材料的清算：3.3.1與材料供貨商清算：3.2.1.1.根據(jù)工程部提供的甲供材料數(shù)量，核對相應的廠方供料單，施工單位的簽收單，確定甲供材料的實供數(shù)量；3.2.1.2.分析材料損耗的緣由，根據(jù)合同約定，整理材料扣款單；3.2.1.3.供貨商材料清算量：供貨量-材料扣款單數(shù)量；3.3.2與施工單位清算：3.2.2.1.根據(jù)審價結果和現(xiàn)場簽證數(shù)量，確定甲供材料的合理使用量；3.2.2.2.根據(jù)施工單位簽收的材料供貨單，確定甲供材料實際合格產(chǎn)品的供應量；3.2.2.3.根據(jù)以上兩項的差額，計算乙方的甲供料清算款：3.3工期獎罰清算：3.3.1開竣工的時間：根據(jù)施工合同界定的時間，復核有關備忘、工期簽證及驗收單時間，確定發(fā)生的總工期；3.3.2工期簽證：復核有關工期簽證，在實際發(fā)生工期中予以扣除；3.3.3實際施工工期=總工期-簽證工期；3.3.4根據(jù)實際施工工期及合同約定計算工期獎罰款；3.4質(zhì)量獎罰清算3.4.1復核質(zhì)檢站對工程項目的質(zhì)檢評定表；3.4.2根據(jù)合同及有關簽證進行質(zhì)量獎罰的清算；3.5施工水電費清算3.5.1根據(jù)各施工單位的水電表數(shù)確定其施工階段的實際用水用電量；3.5.2根據(jù)結算審價報告計算出定額規(guī)定的水電實用量；3.5.3根據(jù)實際用量與定額用量的差額及實際水電費與定額水電費單價的差額確定水電費清算金額；3.6工程扣款3.6.1匯總施工過程中簽認或被甲方強制扣款的各項工程扣款單，確定工程扣款金額；3.7工程保修金3.7.1根據(jù)施工合同及工程結算審核價，確認該項目工程的保修金；第四條清算報告的審批4.1成本管理部主辦人完成清算后，填報《總包工程清算審批表》；4.2工程管理部對清算報告中的工期、質(zhì)量、材料供應清單、扣款等資料的屬實性負責；第五條附件《總包工程竣工清算審批表》設計變更與現(xiàn)場簽證管理規(guī)范攤第一蒙條將議目的舒1.1替族規(guī)范設計變更膚、現(xiàn)場簽證的止工作程序，加絕強工程造價的盈事中控制；麗1.2融默及時掌握變更究簽證實施的費妙用，減少結算宅的扯皮現(xiàn)象，違并能動態(tài)反映寫工程造價；耐第二塞條默歡范圍胸2.1準山本管理辦法適怕用于各類工程干、材料在施工胳及采購中發(fā)生內(nèi)的變更及簽證謠；榆2.2戰(zhàn)辨設計變更的主堪要內(nèi)容：腰奪祝由于設計院設旨計圖紙錯、漏逼、碰、缺，導宰致發(fā)生做法變眨動、材料代換沖、糾正施工圖伴中的失誤或其洞它變更事項。漢驚柄由于設計部改昆變建設標準、謊結構功能、使銜用功能、增減但工程內(nèi)容，導臘致發(fā)生做法變瓦動、材料代換浙或其它變更事倦項。悼澇潤由于工程部、蹲監(jiān)理、施工單費位采用新工藝放、新材料或其鵲它技術措施等運，導致發(fā)生做然法變動、材料丘代換或其它變事更事項。盤組烘由于市場營銷巴部、業(yè)主要求截提出變更，導戰(zhàn)致發(fā)生做法變膀更、材料代換保或其它變更事姨項。致2.3醉冷現(xiàn)場簽證的主宋要內(nèi)容：士德育在施工過程中鈔出現(xiàn)的各種技圍術措施處理，冤以及由于施工飄條件變化、地毯下狀況（土質(zhì)輛、地下水、構導筑物及管線）濃變化，導致發(fā)迅生增減工程量查，材料代換或剖其它變更事項籠。延五裁事后設計變更壩導致的返工和筑技術處理措施夜等。寄詢逮其他，如：土步方駁運、機械遵進出場、趕工魄措施、配合銷握售、配合四大褲公司等齒第三堡條沙粥設計變更操作奶程序準3.1近綁設計變更操作辭的一般流程：激什滾設計變更發(fā)生章前，設計部主冒辦人對變更進瑞行立項，填報炒《設計變更單即》（見附表）嗓，報設計部負廟責人簽字確認堂。或群治設計部主辦人勵統(tǒng)一編號下發(fā)揚至工程部執(zhí)行炊，同時抄送成病本部。蒼墨和項目經(jīng)理部主花辦工程師簽收唱《設計變更單摸》，并下發(fā)至扁監(jiān)理和施工單名位。從寨秋施工單位收到杯設計變更單后午七天內(nèi)完成設誠計變更的估價儉，并報甲方成裹本管理部主辦并人。榮漫跌項目經(jīng)理部主昏辦工程師及現(xiàn)烤場監(jiān)理監(jiān)督設甜計變更的實際特執(zhí)行情況。訪座航每份設計變更腫施工完畢后，送項目主辦工程想師在七個工作報日內(nèi)完成變更枕實施情況的填揮報，與監(jiān)理和陶乙方共同簽字排確認，并送項尺目部經(jīng)理審核筒。向秋愉施工單位每活月樓2修5孕日匯總上碧月可2屯0披日至本腳月艱2島0厚日的已完工并砍確認的設計變?nèi)鸶?，并縱按撇“弓一單一闖價狗”羽原則完成費用萌結算。匯總表帥每牛月竊2斗5卷日與月進度表沾同時上報甲方甘成本管理部，混逾期上報不予把結算，作為讓呼利。柏榨鄭成本管理部每煩月匯總簽證的盛費用，每季度怠在公司的成本夠信息報中向公賞司匯報；格3.2慨青涉及設計院圖耐紙錯、漏原因統(tǒng)的變更單，下淺發(fā)前需有設計應院主要負責人粒簽字確認。其擺他部門提出的獸修改要求需有陜相關部門負責忘人確認；旨3.3息瀉設計院提出的殲變更或現(xiàn)場會妄議確定的變更統(tǒng)都必須填統(tǒng)一為的《設計變更謠單》，設計院輛的變更單或會漲議紀要可以作督為附件；競第四安條翻理現(xiàn)場簽證的操淋作程序紅4.1瞇鳳現(xiàn)場簽證操作杯的一般流程：詞昌義現(xiàn)場簽證發(fā)生秤前，項目經(jīng)理膊部主辦人對現(xiàn)作場簽證進行立晃項（若配合銷監(jiān)售的簽證立項滿要有市場營銷閃部負責人的簽書字確認）；并演填報《現(xiàn)場簽肢證單》（見附寶表），統(tǒng)一編虜號后下發(fā)至監(jiān)達理和施工單位悅，并將復印件峰匯總至項目秘虜書處，由項目慣秘書負責每周解抄送成本管理木部。吸眠薦施工單位收到縣現(xiàn)場簽證后七悉天內(nèi)完成估價仿，并報甲方成士本管理部主辦莊人。裙榨堵項目經(jīng)理部主筐辦工程師及現(xiàn)副場監(jiān)理監(jiān)督現(xiàn)送場簽證的實際頸執(zhí)行情況。扔謠活現(xiàn)場簽證施工環(huán)結束后，項目撐主辦工程師在霧七個工作日內(nèi)編完成簽證實施亂情況的填報，押與監(jiān)理和乙方毀共同簽字確認蔑，并送項目部遷經(jīng)理審核。掩需從施工單位每俯月湊2團5顫日匯總上錦月握2堵0裁日至本晴月慕2客0越日的已完工并橡確認的現(xiàn)場簽攏證，并兵按龜“苦一單一勝價焦”耽原則完成費用浙結算。匯總表融每哈月毛2馬5友日與月進度表例同時上報甲方權成本管理部，尸逾期上報不予跡結算，作為讓占利。襖騾晴成本管理部每李月匯總簽證的漫費用，每季度田在公司的成本廳信息報中向公切司匯報；恐4.2益秋原則上不允許劍發(fā)生人工簽證遇（除了配合四藏大公司發(fā)生的微零星人工），置每單點工總量頌不能超甚過溪1終0材工日，超卻過榆1割0鼓工日須先報甲諒方成本管理部嚴認可后方可執(zhí)井行。人工單價暮以合同點工單非價為標準。拌4.3徹即趕工簽證立項崖時要寫明與合逆同工期的差別浮、引起的原因糞和趕工措施。撒第五晚條肌綿變更簽證的相粘關要求仍5.1撓拜編號原則：工饞程類豈別坐-片序號慧盤標設計變更類別冷分為：住建、堡住結、住給排廈水、住電、住左動力、精裝修慮、下水道、景躬觀綠化、景觀亦土方、景觀建旅、景觀水、景針觀電等；殖擱倡現(xiàn)場簽證類別四分為：土建、避安裝、下水道茂、景觀綠化、撤景觀土方、景吼觀建、景觀水膀、景觀電等。禽5.2非謹一單一算原則衣：一個設計變員更及現(xiàn)場簽證習單應編制一份譯結算單，且對欄應一項內(nèi)容；歪5.3屯紋一月一匯總原哈則：每月匯總稍已完工的變更探簽證費用，反慰映在公司的動性態(tài)成本中；困5.4胳悟完工確認原則蔥：當設計變更檔及現(xiàn)場簽證完酒工后，現(xiàn)場的評工程師及監(jiān)理犧工程師必須在齒完工后的七個凡工作日內(nèi)完成隱簽字確認，如臥屬隱蔽工程，溪必須在其覆蓋櫻之前簽字確認蒜；厘5.5懼魂原件結算原則膠：設計變更及菜現(xiàn)場簽證的結零算必須要有齊逆?zhèn)涞?、有效的擠原件作為結算挑的依據(jù)；肆5.6次卵時間限制原則哄：設計變更、財簽證都應先立峰項后實施。若蛛有特殊情況，潔設計、工程主黎辦人發(fā)出口頭繁變更指令，則瘦必須湯在泳4干8朝小時內(nèi)對口頭茫指定進行確認片，補填報變更裁、簽證單；略5.7梅厚存檔原則：變嗎更、簽證立項效后甲方主辦人鹿應保留一份立律項原件以備查珠閱，施工完成四后將實施情況氧共六份都予以赤三方簽字確認膊并加蓋紅章，閘其中一份用于產(chǎn)成本管理部每集月結算送審，扒其余分別由項朝目部、監(jiān)理和巖施工單位匯（杯3斧份）保留；巴第六啦條坑缸附件恨《設計變更單掠》詠《現(xiàn)場簽證單太》班零星工程管理弱規(guī)范村第一傍條角的目的叢1.1察昌降低工程成本簡，明確程序和罩責任，加強零乎星工程造價可綢控性；士第二沉條冠歐范圍須1.1綱裕主體工程合同蝦未能包含且工升程造鄰價信3冒萬元（含）以榮下的工程項目肉；陪第三答條覺泛操作流程廉3.1開氏零星工程立項投原則再巧塑工程費用隔在嘉3述萬元以下；惕鉗撲必須詳細注明子立項原因；鏟惠糠由項目主辦工蕩程師進行立項盜，同時必須經(jīng)拋過工程管理部危經(jīng)理審批后實饞施；影稍該物業(yè)公司如要奇求工程管理部靈進行零星工程犁施工，必須提絲交經(jīng)公司職能汽部門批復的書終面文件（文件萌閱處單等），躺作醋為塑“鋤零星工程立項誦文鞭件獸”療，項目工程師班根據(jù)此文件，絹確定工程項目匠，填寫零星工喊程委托書；溝3.2柿秩零星工程委托蛙原則湯埋持原則上各標段討內(nèi)的工程都應律由主體施工單追位完成；還雄闊若由于工期等桌因素，主體施撫工單位無能力睬施工，必須報奮工程管理經(jīng)理威審批后，按工閣程類別委托給介已簽訂零星工匠程委托協(xié)議的午施工單位進行擊施工；描傲滔工程保修期內(nèi)暢的維修工程一姑般由原施工單絨位完成，若特殲殊原因委托零銜星工程施工單波位施工，則必透須辦好對原施椒工單位的扣款河事項及相關手膠續(xù)；貢3.3畜名零星工程施工剖單位的選擇苗匪脫每個項目零星犬工程的承包單狼位不得多圈于啦2群個；衫尾庭零星工程的施泛工單位必須通失過招投標確定懼。項目開工前蓮，由成本管理夢部牽頭，工程付管理部和成本普管理部共同參擋加，開展招投巖標工作；批3.4插陪零星工程的合桿同簽訂潔齡信確定中標單位洗后，簽訂施工皇總合同，明確脆工程要求及費朵用結算的各項榆條款；情3.5乘最零星工程的實犁施館舌勉每一項工程是兵通過零星工程低委托單開展工起作陽的材;豎且必須先立項崗后施工，特殊序緊急工程允許邊現(xiàn)場工程師發(fā)現(xiàn)口頭指令，但疊必須在口頭指體令發(fā)出股后食2蠅4崗小時內(nèi)補發(fā)零場星工程委托單辛；柳閉畢施工過程中，額現(xiàn)場工程師、遵監(jiān)理必須對施映工質(zhì)量把關，笑若有隱蔽工程濁，則必須在工辮程隱蔽前完成恨對實際施工工乖程量的復核和概確認，并做好糧有效的記錄；晌頃赤工程結束驗收蕉后，主辦工程灶師在三天內(nèi)完牽成工程竣工驗煎收并負責對工瞎程量的審核，勒并《零星工程鏟竣工驗收單》久必須主辦工程點師自行填寫；信默助在零星工程施睜工中，不得簽魂認點工，如因泛特殊原因，確辯需發(fā)生點工且悄金額缺在苗100鬼0領元以上時，工巡程部應向公司神作專項匯報，岡以文電閱處單他的形式報至工江程總監(jiān)審批，優(yōu)經(jīng)公司同意后膝，方可實施，宋項目主辦工程桐師應做好現(xiàn)場牌用工記錄，列錦明具體配合工鬼作內(nèi)容及工作儀量；明第四違條杠棍預結算管理腰4.1雄授根據(jù)零星工程碎委托單的工程多內(nèi)容施工單急位勉2躍天內(nèi)完成零星偶工程概算編制團，成本管理待部害2挖天完成概算審嶄核工作；咱4.2編雞施工單位每妖月科2救5理日前（遇節(jié)假屬日則提前）編蟻制并匯總上府月路2畜1廣日至當炭月櫻2隸0嚼日完工的零星輩工程結算疼書漢,坦報項目工程篩師叔,瓦延期上報不予狠結升算毫;煮項目工程師每巨月癥2呼7全日前（遇節(jié)假花日則提前）將羨施工單位的零圖星工程結算匯茶總報公司成本急管理部審核結旺算費用；露4.3督躲各項目指定專戒人匯總填報每恩月的零星工程少結算審批表及濾付款審批表，控并知會成本管除理部；盯第五蟻條悼棍管理監(jiān)督概5.1裝陷成本管理部每惱月負責對各項絮目零星工程管尾理的評估，內(nèi)循容如下：寬秋蠶工程管理部立頑項是否符合公文司零星工程管甲理規(guī)范的要艱求欺(苦復核率珠為彩100%駕)創(chuàng)；棒浴面工程管理部竣董工驗收及結算藍上報的時效宵性浙(鼓復核率創(chuàng)為測100%君)構；由悠暫竣工工程量的翠復盈核變(仙復核率為項目錫數(shù)量掀的而20%涂,莖且至少一襪份巧)??；掏寄勤竣工結算金額兄的復恨核牌(湖復核率為項目泉數(shù)量海的提20%蘆,遮且至少一漫份產(chǎn))待；暑5.2同滔成本管理部每杜季度末完成對式本季度零星工碼程管理評估報皮告首,江編制在該季度煙末的成本信息佛月報園中土,棄統(tǒng)一向公司匯努報；杜5.3口雅成本管理部每監(jiān)半年對各項目焰的零星工程分明類費用總結分膝析堵,收特別對四大公載司的配合費用戲、零星點工費允用將單列報公塞司；點第六淋條幣果附件掃《零星工程委接托書》定《零星工程竣黎工驗收單》繩合同管理規(guī)好范址騎第一項條延趟目的倦1.1第丹使合同審批工露作流程進一步讀規(guī)范化，加強垃各流轉部門的鮮信息傳遞，確核保在第一時間營內(nèi)正確解決問眨題，配合好項才目完成合同審頑批工作；逝第二旗條幸究范圍神2.1欠考三萬元以上的疏工程必須簽訂冤合同；開2.2備蚊本范圍適用于稀工程施工類、跳設計類、材料渠設備類合同；許第三磁條款設合同的編制伯3.1失貝合同主辦人組播織編制合同文豈本，成本管理暑部負責編制合匪同中的經(jīng)濟性眠條款；訪3.2亦手成本管理部全匪面審核合同各擺項條款的嚴密啟性、規(guī)范性；俯第四犯條筐須合同的審批修4.1為題合同主辦人上襲報合同審批資困料，完整的合激同資料應包括匪：碗屬盞四份乙方已蓋伴章的合同正本庭、兩份副本；禮徒作對幸5詞萬元以上的合江同應附上招投陵標全過程內(nèi)容淡：招標文件、曾施工單位投標暫書、決標備忘鴨；寸艇瓜對煙5配萬元以下何，掙3欣萬元以上不進軌行招投標的工低程或材料設備靈選購合同，應憲附上貨比三家扎的具體資料及瘋情況說明；柔迎蛇若發(fā)生工程、萍材料設備應招懶投標項目而未株招投標的情況全，主辦人必須哭辦義理免“掘免招標項目審喬批奶”粗的相關手續(xù)；嚷（參見《免招兩投標項目審批石程序》）黑升且因設計要求簽眨訂合同，該合私同必須經(jīng)設計聞部相關人員及勒其部門負責人但簽字確認，同緩時須有設計部姐簽發(fā)的相關書康面文件；碑洞爬因營銷要求簽縱訂合同，該合定同必須經(jīng)營銷封部相關人員及見其部門經(jīng)理簽并字確認；碧4.2懲槳主辦人根據(jù)以普上已具備的合理同資料，正確畏填寫《合同審占批表》筍中述“緞工程管理部職讓責及意暖見出”下（要求字跡端最正）后報工程繡管理部經(jīng)理審填批；城4.3蝶轎工程管理部經(jīng)柳理審批后，交借由項目秘書統(tǒng)獄一登記后上報笑成本管理部審治核合同及相關疏資料；舊4.4儀傻合同文本經(jīng)成五本管理部審核寸后上報財務部拋審核；積4.5訊步財務部審批后碌由總經(jīng)理秘書咽分別送分管副觸總審批、總經(jīng)瘋理、區(qū)域中心參審批；肆4.6燃妖總經(jīng)理審批同搜意后，由辦公砍室同意蓋章、富編號并保存原莫件后下發(fā)成本縮管理部；徐4.7役板成本管理部直詢接對口下發(fā)項悟目秘書。項目煙秘書必須在收窮到合同后的第吸一時間內(nèi)發(fā)給控各工程主辦人邊執(zhí)行；停4.8收殿辦公室保存合貌同正致本閱1倘份；項目秘書鹽保存副銀本菜1撤份；襯4.9凳興各類合同（協(xié)蓄議）從送至成透本管理部當日助起，成本管理慘部堪需收1貓至厭2僅個工作日完成避審核工作；習第五咬條誼射合同審批流程暫主辦垃人蜓湯→燦刷工程部經(jīng)理審旦批往僅→乎湊項目秘節(jié)書潮設→融息成本管理籮部部惜→萬財務化部按→器分管副他總柜→薪津總經(jīng)理審蜓批熱→聰區(qū)域分管總井監(jiān)坡移→根辦公室敲章編琴號存掏檔玩暖→辦菜成本管理訪部濱予→赤項目秘謝書饑→合希主辦人遮第六倡條裹什特急項目合同剩審批說明乳6.1戒娃工程管理部若億發(fā)生特急項目加來不及辦理正辦常的合同審批奇手續(xù)，則請?zhí)钸厡憽短丶表椖縿h合同審批表》應，直接上報公漢司總經(jīng)理審批縱。經(jīng)總經(jīng)理審都批同意后可先傘行執(zhí)行，但仍灰須補辦正常的樹合同審批手續(xù)福，且主辦人必呈須攤在推2壘天以內(nèi)郵件形脅式知會成本管吩理部。在補辦露手續(xù)時，請將繳《特急項目合紀同審批表》作廟為合同附件一責同上報。若無酒此附件，成本右管理部不予審塘批；（《特急勾項目合同審批英表》附后）滾第七籌條盤志合同價調(diào)整栗7.1架豬合同價調(diào)整一淋般指費率招標串的工程，由于桂暫估合同價與剛實際工程價差予異較大，影響如成本測算及工倉程進度款的支便付依據(jù)，而進咳行合同價的調(diào)釀整；丈7.2星繳合同價的調(diào)整例的主辦部門為崖成本管理部；谷7.3敲散合同價調(diào)整的監(jiān)程序：冤裂四施工圖預算審羅核完成后，施搞工單位應在二組周內(nèi)向成本管似理部報狹送射“袍要求調(diào)整合同倡價款的申欣請碧”敏；割憶谷成本管理部主漲辦人審核合同決調(diào)整價，并經(jīng)散甲乙雙方簽字荷確認；歇關單成本管理主辦義人根據(jù)確認合膜同價，編制施汽工合同價調(diào)整扮協(xié)議，填報《裕項目合同（協(xié)閥議）審批表》費；棗晌順合同審批成本猶程序同規(guī)范的撈第四條、第五跌條；亭第八還條英慌附件落《項目合同（蜻協(xié)議）審批表堵》毀《特急項目合遮同（協(xié)議）審瘦批表》蓮招投標監(jiān)控管快理規(guī)范器第一肯條件浙目的殼1.1太顧明確成本管理孟部在招投標工庸作中的監(jiān)控職撿責，加強招標或投標管理，確清保以合理最低愿成本選擇最佳返中標單位；負1.2榆取加強規(guī)范化管野理，監(jiān)督招投呈標工作的公證健、公平；堅第二陳條符既范圍嗽1.1賤朝所有工程、材萬料的招投標項博目；；膀第三攝條拍貓監(jiān)控工作內(nèi)容凡及原則遙4.1曉泡招投標工作要腎符合公司的《士工程招投標工畢作管理制度》似；榜4.2咬腫全面招標和整朽體招標的原則補。凡是符合招若標條件的工程更項目都要招標暗，禁止將項目貨肢解或化整為厚零，規(guī)避招標旦；續(xù)4.3壞搞招標方式：除榆政府規(guī)定要公槽開招標的項目振以外，均應采才用邀請招標的把形式，但無論殺采取何種方式嬸，都至少要事有折3箱家以上投標單皆位參加競標；見4.4聽泉審核主辦工程乏師編制的工程還、材料招標文賞件；棚4.5士溫參與招標發(fā)標樂會議，解答有舟關報價的相關袖問題；母4.6鍛崖所有回標文件撤均送至成本管款理部成本組，訊成本組審查投曲標文件的合格筑性：殖趁作投標文件是否魚密封并加蓋公兼章；兼吐逼投標人身份及塵法人委托書；魔夕煙投標書到達時烏間；呀4.7孝仁參與開標工作妄；疼4.8峽缺參與評標，負觸責有關經(jīng)濟條既款的回標分析磨，為決標分析孕提供依據(jù)；帳4.9桌貢有關開標后詢吃標規(guī)定：詢標凡工作指開標后縱，對投標書中蛋不明確事項進虜行說明；詢標碰過程中不得再么次更改投標報梨價；利4.10懷堆中標單位應是接在滿足招標項船目各項要求的鄭前提下，報價難最低且合理。眉必須符合合理稅最低價中標原壇則；誕4.11你莖招投標過程應可遵循透明、協(xié)偏作原則。整個每招標過程應實施現(xiàn)充分的透明威度，各部門間丸充分配合、加然強溝通、信息鬼共享，杜絕黑開箱操作；屋4.12左直招投標過程應和遵循保密性原神則。要做好標研底、投標文件營及評標定標的剩保密工作，以殼防影響招標的扔公證和評標結玩果的準確；哈免招投標項目強審批工作程序矩第一僑條誘提目的銹1.1校度符合招投標條運件，但因某些游原因而未能進潔行招投標的項支目在通過公司脆總經(jīng)理層審批篩后免去招投標療手續(xù)，使相應稠操作規(guī)程有章灣可循、合理規(guī)游范；竟第二先條賠呀范圍支2.1禍拆符合集團、公謎司規(guī)定的應招撤投標項目而未禮進行招投標的煮項目；縫2.2持疾施工及材料設巷備類工程助2.3克破本程序文件對偷非工程施工類鞏、材料設備采瘦購類合同的審摟批不適用。如涉：設計類、營暢銷類、企劃類類等；懸第三刪條君裁工作流程良3.1窯續(xù)工程符合公司座關于招投標的睡相關規(guī)定，但賴又因特殊原因宜不能進行招投威標，則主辦人呀應填報《免招申投標項目審批叢表》，說明未剝進行招投標的輛具體原因并上蓮報部門負責人醫(yī)審批；暗3.2章舉一般可申請免黑招標的項目：垃閘寫與四大公司簽比訂的合同；閱削晚獨一無二的供鴨貨商；趕皂適原項目材料的禮沿用；緩鐮枯其他；迷3.3奔瓶經(jīng)過部門負責旅人審批同意后凝上報分管副總政審批；斯3.4旅松經(jīng)分管副總審息批同意后上報羅總經(jīng)理審批；轎3.5效使經(jīng)總經(jīng)理審批坊同意后，并報倍區(qū)域領導審批女同意后，主辦等人將《免招投扣標項目審批表快》作為合同附芬件辦理合同審御批；匆3.6法療成本管理部在騙審核此類合同妙時將加講蓋匯“檔免招睜標相”身章于合同審批畫表上；飄3.7柳重《免招投標項密目審批表》原些件將與合同原舞件一同由總辦筆存檔。主辦部翁門、成本管理管部及相關部門機保存其復印件勿；惕第四架條群續(xù)審批流程牧主辦龍人稀妙→利晶部門負責人審虹批帽邪→府分管副苦總圖脅→腸住總經(jīng)理審寄批治廁→那區(qū)域領凍導懶→贏白主辦息人降神→無診辦理合同審批濾（成本管理部扁審核并能蓋交“懇免招標莫章側”強）標第五雹條鐵派附件蒼《免招投標項垮目審批表》扮工程付款審批已工作程序廟第一視條刻拿目的綠1.1罪菌制定合理付款蝦審批流程，確碗保工程進度，播并避免錯付、寇超付以控制成肉本。加強各部沒門信息溝通，健合理安排付款盛時間；糟第二剪條誰嗽范圍雨2.1歌淚工程施工、設開計、材料設備勁類等各項付款瘡；管第三侮條袋噴工作原則繪3.1玻堅主辦人應按照栽合同條款及實羨際工程進度，麥仔細審核每項鄉(xiāng)付款；類3.2線虹主辦人與成本牲管理部應保持飛良好溝通，避陡免不必要的錯弟誤發(fā)生；駕3.3如燒主辦人、成本昂管理部應及時怒做好臺帳，嚴你格核奇對厲“君已付敲款趨”農(nóng)，避免超付；喚3.4封穩(wěn)項目秘書應做計好付款流轉登堅記工作以備查季，并在第一時唱間上報付款；區(qū)3.5則僑財務部應合理橡安排好資金，喂做到急事急辦料；壯3.6箭直項目秘書應做篩好收、發(fā)支票摩工作；填3.7議訊各類付款從送個至成本管理部要當日起，成本材管理部哲需行1霧至限2脾個工作日完成銅審核工作；稅第四許條乖星付款審批工作乳流程激4.1幕助項目主辦人將括《項目付款審碼批表》以及所共附資料送交項寬目總經(jīng)理審批評；愈駛殼主辦人必須核養(yǎng)對付款金額與刷發(fā)票內(nèi)容完全基相符。若發(fā)票會因特殊原因不棚能同付款同時訊上報，請主辦托人說明原匠因課;蹈詢棵付款附件包括即合同審批表、掀合同復印件（甜結算資料復印滋件）、進度情職況說明、驗收拼證明、供貨數(shù)伴量確認單復印爸件等與本次付無款內(nèi)容相關的眾一些資料；眠遞俘若此次付款涉監(jiān)及營銷費用，平必須經(jīng)銷售部贈經(jīng)理簽字確認里；散4.2爆罩工程管理部經(jīng)弓理審批后由項暖目秘書統(tǒng)一登緣記后上報成本惡管理部審核；低4.3狡休成本管理部按平合同審核各項都付款內(nèi)容并做狗好相應臺帳記羞錄；避4.4貍固經(jīng)成本管理部窩經(jīng)理簽字認可跡后送財務部審攏核；委4.5春快財務部審核后堤上報分管副總挖及總經(jīng)理審批印；侄4.6下橫項目秘書領取繼支票并做好相翠關發(fā)放工作；羊第五梯條前紙關于總包工程懂進度款的確定風5.1師邪每她月匹2馳5鞏日前，工程管竟理部主辦人上牙報《項目月進普度計劃完成情式?jīng)r確認表》作竊為工程月進度喚付款的依據(jù)；曉5.2亦恨此確認表由項估目主辦工程師剝負責填寫，并揪經(jīng)監(jiān)理單位、四工程管理部經(jīng)艘理確認后作為疑工程進度報表乒的附件交成本丸管理部進行費風用審核；敵5.3皆槳成本管理部根韻據(jù)確認的施工它進度審核當月炒的工程進度款獅，填寫《工程池進度款審核表?！?，并進行甲克乙方的確認；渾5.4徑聯(lián)成本管理部將繁審核確認后的至《工程進度款閥審核表》，返針回工程管理部票；工程管理部唉主辦人根據(jù)核禮定的進度款制屈定付款計劃，笑填報《項目付誠款審批表》，紡參程溉序沉“外第四水條促”姥進行付款審批這；球第六瘡條邀衛(wèi)附件壟《項目付款審粉批表》臂《項目月進度豬計劃完成情況終確認表》劫《工程進度款糊審核表》楚5.1菌奸扣款審批工作嶺程序判第一雖條低刺目的灑1.1患格使扣款審批規(guī)抄范化，并確保逮落實扣款；缺第二句條新爛范圍醬2.1丹趕各類工程維修縱、設備在保修各期內(nèi)被損壞且肯原施工單位因襪各種原因不能詞提供保修項目滴；冶2.2丑耳因質(zhì)量造成賠逃償?shù)馁M用；績2.3加詳各類甲方代付埋的施工水電費魚等；軌2.4確豪乙方違規(guī)，甲綠方強制性扣款胃；蕉第三燕條嘩斑工作流程扣3.1竟跨主辦人填惠寫逗“朽扣款通知癥單壽”泳，須提供扣款貫原始資料，并尤說明扣款原因呼及維修后的質(zhì)猛量情況說明；觀3.2食兇主辦人請被扣踏款單位負責人撫簽字并蓋單位紛公章。若被扣丸款單位拒絕扣哄款，則請表明啦拒絕扣款的原飄因，主辦人應膠提供充分依據(jù)變及原始資料，教以便將來強行井扣除；行3.3冬咸主辦人將扣款下單報工程部經(jīng)喪理審批；活3.4甲碌工程部經(jīng)理審黑批后交項目秘藏書統(tǒng)一登記后辰上報成本管理含部審核；玻3.5庭村成本管理部成街本管理員復核供扣款內(nèi)容后報戲成本管理部經(jīng)棵理審批，成本脾管理部經(jīng)理審鵝批后，將扣款冊單下發(fā)項目秘楚書存檔；漂3.6霉納成本管理部保之留復印屢件贏1恨份，為以后落蓬實扣款審核；夫3.7蒜珠項目秘書須保竹存扣款單原件項（扣款單存檔芳應分項目、施鋤工單位進行分桿類，以備查閱尖），并將復印娃件及1唉份交主辦人存靜檔；痰3.8仿候主辦人落實扣廳款時，應到項攏目秘書處憑扣夢款單復印件換矩出扣款單原件缸作為正式憑證定。同時，項目室秘書對登記的根扣款單進行銷拍號；恒3.9勒稍工程竣工保修起期內(nèi)午夜公司桑主辦的扣款單槳，原件保留物置業(yè)公司，保修淚金支付時一并醬扣除；臣第四駛條戶扁附件屋《扣款通知單怨》學工程保修金管撿理規(guī)范寺第一剖條蜘辦目的派1.1沫灣完善已竣工項陪目工程保修金呈支付的歸口管風理工作；霞第二深條擾弓范圍扶2.1猛屋包括各項工程步、材料的保修慚金；蔑第三半條慣逮管理規(guī)范閘4.1參蠢工程竣工后的預項目，保修金畏的支付由工程寸部主辦；下承弱保修金資料的猾保管：工程部銹撤離前，項目汁秘書應做好有流關保修金資料巡的保管工作，敏以確保今后保悶修金付款的資虛料完整；（包癢括：合同審批扮表、合同復印傳件、結算審批府表復印件、扣博款單等。）鵝4.2涼宇工程保修期到既后，主辦人根姿據(jù)合同、結算旬、扣款等資料憐填報付款審批火表；鋸4.3排塊保修金的付款社審批表必須經(jīng)樸過小區(qū)物業(yè)管惹理部主辦人及傍經(jīng)理的簽字確穴認；匪腿盲若物業(yè)管理部擠在該項目保修謊期間發(fā)生的質(zhì)架量維修費用必塌須有相應有效纖的扣款通知單頸作為扣除相關吹費用的依據(jù)；盤浴帽物業(yè)管理部應景對所在項目在棕保修期間發(fā)生默的維修費用有丹明細的帳單；煉紀集在保修期內(nèi)發(fā)棋生的扣款通知幣單必須經(jīng)成本意管理部的簽字單認可方為生效鑒?？劭顔卧冇芍鬓k部門保彼存，成本管理寬部保留復印件雞；怕4.4柄項成本管理部負漫責審核上述所盾有涉及保修金爛支付的依據(jù)，工并核對相應的協(xié)付款金額；挖4.5診之保修金支付審查批流程同《工燕程付款審批工原作程序》；爸零星用現(xiàn)金購丑買物品、材料跳管理規(guī)范圈第一專條核純目的伴1.1廚賞使用現(xiàn)金購買根零星物品、材僵料的操作流程傻規(guī)范化，且全欺過程處于可控逆狀態(tài)；解第二凡條沖盯范圍駐2.1湯淚項目上需要使筆用現(xiàn)金購買的梯屬于工程范疇澡的物品、材料序；互第三陽條挖痰管理規(guī)范怎4.1荒已現(xiàn)金領用參照絨財務制度執(zhí)行憤；瀉4.2借制主辦人外出購捎買物品、材料俊必須兩人以上灰（專業(yè)人員）找；舍4.3吧制主辦人必須說攤明所購物品、蒼材料的用途；腦4.4召界主辦人須提供和所購商店的名牽稱、地址、柜狂臺號；站4.5苦綿若所購物品、憑材料經(jīng)過同類探產(chǎn)品比價，則舊須說明比價產(chǎn)較品的生產(chǎn)廠家禾、產(chǎn)品單價以挑及產(chǎn)品優(yōu)缺點趴比較；全4.6斤霉采購完畢，主奧辦人應填寫《發(fā)采購單》（詳法見附件），并站附上發(fā)票作為刮報銷憑證；所第四剖條急布附件亮《零星用現(xiàn)金企購買物品、材燥料采購單》煮第三管篇摩節(jié)成本信息管理循成本部檔案管航理辦法1.目的為規(guī)范無錫萬科房地產(chǎn)有限公司成本管理部的檔案管理，現(xiàn)結合成本管理的實際情況，制定本管理辦法。2.范圍本管理辦法適用于無錫萬科房地產(chǎn)有限公司成本管理部。3.職責3.1無錫萬科房地產(chǎn)有限公司成本管理部負責本管理辦法的制訂、修改、指導、解釋與檢查。3.2無錫萬科房地產(chǎn)有限公司成本管理部負責本管理辦法的貫徹執(zhí)行。4.方法與過程控制4.1總則4.1.1成本檔案是指房地產(chǎn)公司在項目開發(fā)過程中形成的與工程成本有關的且有保存價值的工程預結算、工程合同、工程變更及現(xiàn)場簽證、招投標、相關管理制度、成本數(shù)據(jù)庫、成本管理軟件內(nèi)容、付款臺帳、圖紙等應歸檔保存的各種紙張書面文件資料、電子文檔以及其他與成本管理有關的圖表、照片、錄相錄音、當?shù)毓こ淘靸r定額、造價信息等資料的總稱；成本檔案管理的工作內(nèi)容包括對成本檔案的收集、分類、編制、存檔、查閱、保密及作廢等方面的管理。4.1.2成本檔案必須具備真實性、統(tǒng)一性。成本檔案必須真實、準確地記載公司成本管理活動過程中形成的內(nèi)容；成本檔案的各組成部分必須統(tǒng)一，不同載體（書面紙張資料、成本數(shù)據(jù)庫、成本管理軟件電子文檔）上的同一文件資料的名稱、編號、內(nèi)容、數(shù)據(jù)等必須完全一致。4.1.3成本檔案（書面紙張資料）分為三類，即工程成本類、規(guī)范制度類、其他文件資料類；其中工程成本類以合同為主線進行存檔。先按不同的竣工項目、在建項目以及不同的建設項目、開發(fā)期數(shù)進行區(qū)分，然后分為土地、前期、施工、園建、材料、其他。4.1.5該成本管理部設慌一兼職檔案管莖理員，該人員匆應具備檔案基彎礎理論知識，癢熟練掌握自己幣所負責的檔案歌管理及相關業(yè)顏務，對工作認葬真負責、細致立耐心。舊4.2丘塵主要成本檔案屯的組成及其管忘理辦法殼州儀工程合同資料醒4.2.1.很1批寺資料組成跳◆榨惹正在開發(fā)項目崇的的合同文本暈：前期合同（搭包括規(guī)劃、設衫計、勘察、監(jiān)孝理、造價咨詢格）、施工合同模（包括建筑、埋安裝、裝飾、轟市政）、材料許設備采購合同蹈（包括材料采貿(mào)購、甲方付款框乙方收貨的三事方合同、設備憑購買及安裝）姐、園林環(huán)境合錢同（包括室外憐環(huán)境的設計、校施工）、營銷攻包裝合同（售沸樓處及樣板間疤的施工及裝修塔）。（竣工結親算完成后，按巡分類明細全部膛移交辦公室保暢管）。枝4.2.1.娃2