財務部出納的主要職責描述(七篇)

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財務部出納的主要職責描述篇一

■負責銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬

■協(xié)助應收票據(jù)日常管理(說明、托收等)

■開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票

■現(xiàn)金相關發(fā)票的金蝶輸入

■負責海外關聯(lián)公司債權(quán)債務核對

■工資計提會計處理、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計提會計處理

■領導交代的其他事宜

財務部出納的主要職責描述篇二

崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確鑿性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并確鑿錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)理表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、協(xié)同總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

崗位要求：

1、本科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗;

3、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;

4、記賬要求字跡明了、確鑿、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制確鑿、及時;

5、工作認真，態(tài)度端正;

6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。

財務部出納的主要職責描述篇三

1.日常財務核算、成本核算、會計憑證制作;

2.協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單;

3.出具編制相關財務報表;

4.核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理;

5.協(xié)助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)視;

6.完成上級領導交給的其他事物。

財務部出納的主要職責描述篇四

職責：

1、必需遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀錄及現(xiàn)金管理制度。

2、依照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務，現(xiàn)嚴格依照安吉集團公司財務部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務辦理。

4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內(nèi)容是否真實、確鑿，付款相關手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據(jù)是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經(jīng)過財務負責人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

5、保管好先進銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關印章。

6不得以“白條抵庫〞，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

7、月末負責編制的《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領導審核后按時報集團公司。

8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。

人員要求：

1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規(guī)條款。

2、具有大專及以上學歷并持有會計從業(yè)資格證書

3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財經(jīng)制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

4、應具備過癮的會計專業(yè)技能。

5、應具備較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。

6、一年以上的會計從業(yè)經(jīng)驗。

財務部出納的主要職責描述篇五

1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

2、依據(jù)財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)理表。

3、依據(jù)財務管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。

4、依據(jù)相關單據(jù)結(jié)清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關規(guī)定。

6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交給或財務部交給的其他事宜。

財務部出納的主要職責描述篇六

1日常費用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運用導出。

2現(xiàn)金銀行日記賬及核對。

3供應商付款審核及網(wǎng)銀操作。

4合同歸檔和登記。

5憑證錄入，整理和歸檔。

5發(fā)票領用，開票。

6系統(tǒng)維護和更新。

7其它相關事宜。

財務部出納的主要職責描述篇七

職責：

1.辦理銀行業(yè)務及現(xiàn)金的支取;

2.資金日報表的編制工作;

3.負責員工工資的發(fā)放;

4.領導安排的其他工作。

任職資格：

1.會計、財務、審計或相關專業(yè)?？埔陨蠈W歷;