農(nóng)業(yè)裝備制造公司倉(cāng)庫(kù)管理制度規(guī)范物資和成品流通保管

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔廣西河池德建農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度廣西河池德建農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目的為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。二、范圍本制度適用于各類(lèi)物資及成品、半成品的入庫(kù)、存放、發(fā)放，及倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)與人員。三、倉(cāng)庫(kù)管理工作任務(wù)1、做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。2、做好物資的保管工作。3、做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。四、日常管理1、一定嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行日常管理。2、倉(cāng)庫(kù)管理員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資的分區(qū)庫(kù)位，并對(duì)各個(gè)庫(kù)位進(jìn)行標(biāo)示，依物資包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定物資堆放方式及堆積層數(shù)，以避免物資受擠壓而影響質(zhì)量。3、、根據(jù)各種物資的不同種類(lèi)及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進(jìn)出和盤(pán)存方便。4、入庫(kù)物資應(yīng)在每一庫(kù)位設(shè)置標(biāo)示牌，標(biāo)示其品名規(guī)格及單位包裝數(shù)量5、倉(cāng)庫(kù)管理員必須做好倉(cāng)庫(kù)物資的的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分門(mén)別類(lèi)建立明細(xì)賬、卡片；半成品、成品應(yīng)按類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及物資順序編號(hào)、名稱(chēng)類(lèi)別必須統(tǒng)一，相互一致。6、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，做到日清日結(jié)。7、做好各類(lèi)物資和產(chǎn)品的日常檢查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)庫(kù)存物資進(jìn)行定期檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。8、倉(cāng)庫(kù)主管必須定期或不定期進(jìn)行各類(lèi)庫(kù)存物資進(jìn)行整理，做好報(bào)表報(bào)送采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部，做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。五、入庫(kù)管理1、采購(gòu)人員購(gòu)入的材料物資，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱(chēng)是否與發(fā)票相符，對(duì)于實(shí)物與發(fā)票內(nèi)容不符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。2、質(zhì)量不合格物資嚴(yán)禁入庫(kù)，對(duì)于物資驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并把所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。3、倉(cāng)庫(kù)管理員要對(duì)入庫(kù)部門(mén)開(kāi)立“物資入庫(kù)單”一式四聯(lián)，經(jīng)質(zhì)檢員簽字，并將各聯(lián)送到相應(yīng)部門(mén)。4、倉(cāng)庫(kù)管理員在物資入庫(kù)時(shí)，對(duì)物資名稱(chēng)、型號(hào)必須保證齊全正確，同種物資不同型號(hào)分入不同賬簿。5、實(shí)物與送貨單不相符的一律不得辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須及時(shí)反饋進(jìn)貨相關(guān)人員，并報(bào)上級(jí)主管。入庫(kù)注意事項(xiàng)（1）、采購(gòu)部應(yīng)就繳庫(kù)內(nèi)容與物資入庫(kù)單的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)入庫(kù)因代號(hào)、品名、規(guī)格、物資繳號(hào)數(shù)量、包裝或嘜頭等不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知繳庫(kù)部門(mén)更正。（2）、沒(méi)有經(jīng)過(guò)質(zhì)量部門(mén)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的物資不準(zhǔn)入庫(kù)。（3）、運(yùn)送物資入庫(kù)的人員應(yīng)主動(dòng)配合倉(cāng)庫(kù)工作人員按倉(cāng)庫(kù)物資定置圖規(guī)定的存放位置妥善地存放好入庫(kù)物資，并填寫(xiě)庫(kù)位上的標(biāo)示牌。六、出庫(kù)管理各類(lèi)物資的出庫(kù)，原則上必須采用先進(jìn)先出的辦法。1、、物資的出庫(kù)必須以正式的領(lǐng)料單為準(zhǔn)，領(lǐng)料單據(jù)必須有部門(mén)優(yōu)先負(fù)責(zé)人簽字，手續(xù)必須齊備。對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管人員。2、倉(cāng)庫(kù)管理員接到領(lǐng)料單時(shí)，首先審查領(lǐng)料單審批簽字手續(xù)是否齊全。3、倉(cāng)庫(kù)管理員要對(duì)領(lǐng)取的物資填寫(xiě)物資出庫(kù)單，領(lǐng)料人員必須在倉(cāng)庫(kù)辦公區(qū)域辦好出庫(kù)手續(xù)，方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資，而且必須要有倉(cāng)庫(kù)管理人員的帶領(lǐng)。4、領(lǐng)料人配合倉(cāng)庫(kù)工作人員按領(lǐng)料單上載名的物資品名、型號(hào)規(guī)格到各庫(kù)位收集所需物資，運(yùn)輸至倉(cāng)庫(kù)出口處經(jīng)填單員核準(zhǔn)，辦理完相關(guān)手續(xù)后方可運(yùn)走。5、嚴(yán)禁無(wú)手續(xù)出庫(kù)現(xiàn)象。七、安全、防火、衛(wèi)生管理倉(cāng)庫(kù)管理員需要做好安全、防火、衛(wèi)生工作，樹(shù)立“安全防范，常備不患”的思想。（一）倉(cāng)庫(kù)安全管理1、倉(cāng)庫(kù)是物資保管重地，除倉(cāng)庫(kù)管理人員和因工作需要的有關(guān)人員外任何人不經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。2、出入庫(kù)物資油管手續(xù)的辦理必須在倉(cāng)庫(kù)辦公區(qū)域辦理，不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行。3、因工作需要人員需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，必須要有倉(cāng)庫(kù)人員的陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。4、倉(cāng)庫(kù)范圍及倉(cāng)庫(kù)辦公區(qū)域不準(zhǔn)會(huì)客，其他部門(mén)、車(chē)間員工不得在倉(cāng)庫(kù)圍聚閑聊。5、一切進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員不得攜帶火種、背包、手提袋等。6、倉(cāng)庫(kù)要做好防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。7、上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失；下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。8、物資倉(cāng)庫(kù)工作人員于下班離開(kāi)前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)及電源、水源是否開(kāi)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)的安全。（二）倉(cāng)庫(kù)防火安全管理1、倉(cāng)庫(kù)是重點(diǎn)防火單位，倉(cāng)庫(kù)所有場(chǎng)地嚴(yán)禁吸煙，禁止攜帶火種入內(nèi)。2、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)配備消防器材，并設(shè)有專(zhuān)人管理，定期保養(yǎng)消防器材，不得隨意動(dòng)用。3、對(duì)于易燃、易爆、防潮、防濕、有劇毒等物資，要與其他的物品進(jìn)行隔離存放，做好防火、防潮、防毒等防護(hù)措施，應(yīng)指定專(zhuān)人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。（三）倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生環(huán)境管理1、保持庫(kù)房整潔，做好防潮、防霉變措施，保證倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存物資狀態(tài)良好，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外應(yīng)經(jīng)常維持清潔，保證倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境良好。2、定期或不定期對(duì)地面、貨架、物資進(jìn)行清潔，保持地面無(wú)廢棄物，倉(cāng)庫(kù)貨架、庫(kù)位清潔，無(wú)油污。3、物資入庫(kù)所拆除的包裝物要及時(shí)清理、回收、集中存放。八、其他1、對(duì)于車(chē)間使用時(shí)發(fā)現(xiàn)物資的不合格而需要退庫(kù)的，倉(cāng)庫(kù)管理人員必須得到質(zhì)檢員的確定之后，填好不合格的表項(xiàng)貼好標(biāo)簽，方可退庫(kù)。2、對(duì)入庫(kù)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有異議的物資，暫時(shí)不能確定的物資，也應(yīng)該做好標(biāo)簽記錄。3、要把因不合格退庫(kù)的物資統(tǒng)一歸類(lèi)，不得與其他合格物資存在，并做好記錄及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔編制單位臺(tái)州銀行股份有限公司編制部門(mén)臺(tái)行銀座金融培訓(xùn)學(xué)院文件名稱(chēng)學(xué)院后勤倉(cāng)庫(kù)管理制度制度編碼版本號(hào)V1.0（2011-09-14）發(fā)布日期制度等級(jí)上級(jí)制度學(xué)院后勤倉(cāng)庫(kù)管理制度第一章總則第一條目的為保障學(xué)院教職工及學(xué)員的工作學(xué)習(xí)需要，使倉(cāng)庫(kù)管理更加合理化規(guī)范化，特制定本辦法。第二條范圍學(xué)院后勤倉(cāng)庫(kù)工作人員崗位職責(zé)職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物資入庫(kù)、出庫(kù)、儲(chǔ)存、防護(hù)、盤(pán)點(diǎn)及物品歸置工作；第三章、物資的入庫(kù)與保管制度第四條物資到達(dá)學(xué)院后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行核對(duì)、檢查是否完整、清點(diǎn)後方可入庫(kù)，庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單。第五條因工作急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"（并當(dāng)場(chǎng)填寫(xiě)出庫(kù)單）。第六條物資入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)認(rèn)真履行貨物保管職責(zé)，入庫(kù)物資一律登造冊(cè)保管。第七條物資入庫(kù)后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。（一）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。（二）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。第四章物資的領(lǐng)發(fā)制度庫(kù)管員根據(jù)領(lǐng)用人的需求如實(shí)領(lǐng)發(fā)，并填寫(xiě)“出庫(kù)單”由領(lǐng)用人簽字，若領(lǐng)用人沒(méi)按“開(kāi)源節(jié)流、以物易物”的規(guī)定領(lǐng)取，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。領(lǐng)用人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后交后勤主管及時(shí)采購(gòu)。任何人不辦理領(lǐng)用手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。第十五條物資借用（一）需嚴(yán)格按照“物資領(lǐng)用表”來(lái)發(fā)物資，并填寫(xiě)“借用單”進(jìn)行作業(yè)。（二）“借用單”上特別需要注明物資名稱(chēng)及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)。第十六條物資歸還（一）已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具并開(kāi)具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)或說(shuō)明原因進(jìn)行報(bào)損。（二）物資歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。物資盤(pán)點(diǎn)制度第十七條物資盤(pán)點(diǎn)分定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)，定期盤(pán)點(diǎn)即指每期月底進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)，不定期盤(pán)點(diǎn)即指監(jiān)管部門(mén)對(duì)庫(kù)房進(jìn)行不定期抽查。物資盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查物資的賬面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的存放情況；檢查各種物資的有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞。第十九條對(duì)物資的盤(pán)點(diǎn)一般采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法。第二十條盤(pán)點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員（財(cái)務(wù)、庫(kù)管人員）必須在場(chǎng)。物資報(bào)損制度第二十一條因各種原因損壞、淘汰、不再使用物品實(shí)行物資報(bào)損制度。第二十二條報(bào)損的物資必需經(jīng)相關(guān)主管同意，并由領(lǐng)取人填寫(xiě)報(bào)損單并簽字領(lǐng)取。第二十三條注意節(jié)約，對(duì)有可能報(bào)損的物品做到即買(mǎi)即用，盡量減少庫(kù)存。第八章物資消耗成本內(nèi)控制第二十六條對(duì)于易耗品的控制：根據(jù)每月在校人數(shù)的不同，對(duì)洗手液、衛(wèi)生紙、垃圾袋等易耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)與其他月份對(duì)比，科學(xué)管理以免出現(xiàn)員工外帶或?qū)W員拿到宿舍供私人使用，根據(jù)每月新員工接待人數(shù)進(jìn)行一對(duì)一發(fā)放毛巾、口杯以免不必要的浪費(fèi)。衛(wèi)生、安全管理第二十七條每天根據(jù)衛(wèi)生情況對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物品和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。第二十八條定時(shí)通風(fēng)，春夏兩季加強(qiáng)防潮防霉防蟲(chóng)、秋冬季防火管理。第二十九條安全（一）每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門(mén)窗是否關(guān)閉，按“倉(cāng)庫(kù)十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。（二）門(mén)禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。（三）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)處理。（四）保障庫(kù)房各通道通暢無(wú)障礙。附則第三十條本辦法由學(xué)院后勤負(fù)責(zé)組織擬定、修改，并負(fù)責(zé)解釋