醫(yī)院后勤物資管理流程及制度采購、驗收、倉儲、領(lǐng)用規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔豐寧縣醫(yī)院后勤物資管理流程及制度為了提高醫(yī)院后勤物資管理的科學(xué)性和合理性，減少浪費和庫存占用，對各種物資實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一供應(yīng)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，簡述物資管理流程如下：全文目錄一、訂立采購計劃，嚴格規(guī)范采購審批制度 1二、開具“入庫單”,嚴格驗收管理 2三、物資的出庫領(lǐng)用管理規(guī)范 3四、物資的保管制度 4五、物資的監(jiān)控管理 4一、訂立采購計劃，嚴格規(guī)范采購審批制度1、物資采購必須根據(jù)各科室實際需求，按申請計劃采購。2、各科室必須在每月15前向醫(yī)院提出申請物品計劃，并按要求，填寫好物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價格等，由科室負責人簽字后交倉庫保管員統(tǒng)計，倉庫保管員在匯總各科室申請計劃并調(diào)閱物資庫存量后，確定下月采購物資名稱、數(shù)量和金額，并在月末20日制訂出下一個月的需用物資采購計劃，連同各科室的申請計劃一并呈主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交后勤科采購員采購。采購員采購前應(yīng)進行市場調(diào)查，在貨比三家（比質(zhì)量、比價格）的基礎(chǔ)上進行有計劃的采購，防止盲目采購，應(yīng)節(jié)約使用采購資金，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管不可兼采購員職務(wù)。3、物資采購計劃必須是當月必要的用品，不得超數(shù)量以免造成積壓和浪費。4、各科室申請計劃外物資、急需用品或需增添庫房未有的物資必須由科室領(lǐng)’導(dǎo)提出書面申請并寫明原因，申請數(shù)量、規(guī)格、大約價格等，呈主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交倉庫保管員匯總交后勤科安排采購。倉庫保管員匯總后制定下月采購計劃，交后勤科長審批提出采購計劃，科室負責人簽字倉庫保管員匯總后制定下月采購計劃，交后勤科長審批提出采購計劃，科室負責人簽字XXXX科室組織采夠組織采夠XX科室XX科室XX科室后勤科庫房XX科室后勤科庫房申請計劃外物資等，由科室負責人親自申請，交分管副院長審批XX申請計劃外物資等，由科室負責人親自申請，交分管副院長審批XX科室分管副院長XX分管副院長XX科室二、開具“入庫單”,嚴格驗收管理1、采購人員購買的各種物資，都應(yīng)及時送倉庫驗收，驗收人員應(yīng)當對照銷貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴格查驗，在保證相符的基礎(chǔ)上簽字開具入庫單。嚴禁將未辦理入庫手續(xù)的物資直接交付使用。2、物資驗收相符后，保管員將手寫入庫單交開單員使用微機打印出正式入庫單一式四聯(lián)，倉庫保管、采購員、財務(wù)、物資庫會計各一聯(lián)，并由庫管員、采購人員簽字，以劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責任，確保入庫物資的準確性。3、入庫單應(yīng)在每周一及月末25日由倉庫開單員送交財務(wù)科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。入庫保管經(jīng)辦人簽字開單驗貨購回物資入庫保管經(jīng)辦人簽字開單驗貨購回物資三、物資的出庫領(lǐng)用管理規(guī)范1、各科室領(lǐng)取各種物資。領(lǐng)料人必須持由各科室負責人簽字的領(lǐng)料單交開單員微機開具出庫單，庫管員按出庫單發(fā)料，出庫單一試三聯(lián)，即財務(wù)聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。出庫單上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。特殊情況下，庫管員可直接按領(lǐng)料單發(fā)料，但手續(xù)必須當日補清。2、規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不予領(lǐng)取。各科室每月末應(yīng)把本月領(lǐng)用的物資及耗用明細表報送財務(wù)科一份，經(jīng)財務(wù)科核對后，對各科室進行成本考核。3、倉庫物資私人不得外借，因公借用要有審批手續(xù)。4、倉庫物資實行“先進先出”的原則，對有儲存限期的物資，要在限期內(nèi)發(fā)放，以免物資變質(zhì)、作廢；對回收復(fù)用的物品，在保證質(zhì)量的同時，應(yīng)按著“后進先出”的原則發(fā)放。5、嚴禁各科室超計劃、超限額領(lǐng)用物資，更不得超范圍領(lǐng)用本科室不需用的物資。出庫單一試四聯(lián)分別交財務(wù)科和領(lǐng)用科室一聯(lián)，倉庫會計、保管各一聯(lián)領(lǐng)料人持科室負責人簽字的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取物資6、出庫單應(yīng)在每周一及月末25日由保管送交財務(wù)科，及時傳遞，及時核實，真出庫單一試四聯(lián)分別交財務(wù)科和領(lǐng)用科室一聯(lián)，倉庫會計、保管各一聯(lián)領(lǐng)料人持科室負責人簽字的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取物資賬務(wù)單賬務(wù)單倉庫出庫單領(lǐng)料單倉庫出庫單領(lǐng)料單倉庫開單員據(jù)領(lǐng)料單電腦開具出庫單，保管員依出庫單發(fā)貨各科室倉庫開單員據(jù)領(lǐng)料單電腦開具出庫單，保管員依出庫單發(fā)貨各科室四、物資的保管制度1、各庫房需建立出入庫登記制度，按物資的品名、規(guī)格等設(shè)置貨架并擺放整齊。庫管員按品名、規(guī)格分別設(shè)置收、發(fā)、存的數(shù)量與金額明細帳。每月末把本月的出入庫情況報送一份給財務(wù)科2、物資驗收入庫后應(yīng)分類并妥善保管，落實好防火、防霉、防盜、防損壞等措施，貴重物資倉庫應(yīng)建立值班制度，以確保物資安全3、倉庫物資每年度盤點一次，各類物資盤點由財產(chǎn)會計與倉庫人員負責，盤點后將結(jié)果書面上報財務(wù)科、后勤科負責人。對盤盈盤虧以及報廢的物資要查明原因及時申報主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財務(wù)科進行帳務(wù)處理。4、低值易耗品報廢，必須交回報廢物品，由倉庫人員收回，醫(yī)院的一切廢舊物品，各部門不得自行處理，出售，應(yīng)將廢品物資存放到指定地點，由后勤科統(tǒng)一辦理。實行計算機網(wǎng)絡(luò)報警機制，當未實行成本考核的各行政科室超額領(lǐng)用物資時，計算機自動報警5、倉庫保管人員應(yīng)做好物資維修、保養(yǎng)工作。實行計算機網(wǎng)絡(luò)報警機制，當未實行成本考核的各行政科室超額領(lǐng)用物資時，計算機自動報警五、物資的監(jiān)控管理全面監(jiān)控財務(wù)科財務(wù)科網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控各科室院領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控各科室院領(lǐng)導(dǎo)日常監(jiān)控日常監(jiān)控倉庫倉庫1、院領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)通過網(wǎng)絡(luò)可隨時掌握各部門的物資領(lǐng)用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2、賬務(wù)全面監(jiān)控(1)財務(wù)科審核會計嚴格核對采購發(fā)票、驗收單、入庫單、合同等有關(guān)憑證，檢查其真實性、完整性、合法性，及時辦理入賬。沒有入庫單的拒絕報銷。(2)對于未實行成本考核的醫(yī)院各行政科室，應(yīng)根據(jù)以往年度物資領(lǐng)用額分別核定其全年物資領(lǐng)用額度，每月限量領(lǐng)用物資。倉庫和財務(wù)科通過網(wǎng)絡(luò)進行監(jiān)測，對于當月領(lǐng)用超額部分倉庫不得發(fā)放。同時制定出獎懲制度，節(jié)約有獎。(3)建立庫存物資對賬盤點和交接制度，按季度、年終進行核對，對調(diào)離本崗位的倉庫保管人員由上級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門監(jiān)交庫存物資，辦理交接手續(xù)。(4)將采購資金納入下月財務(wù)預(yù)算管理，嚴格監(jiān)督使用。(5)定期檢查庫存物資收、發(fā)、存各環(huán)節(jié)管理制度的執(zhí)行情況；定期檢查庫存物資會計核算制度的執(zhí)行情況。(6)賬務(wù)部門通過局域網(wǎng)月末準確及時取得各科室領(lǐng)取物品的金額，嚴格考核各科室成本。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔注塑廠倉庫管理制度全文目錄第一條目的 1第二條范圍 1第三條職責 1第四條工作內(nèi)容 21、物資的收貨管理 22、物資的儲存管理 23、物資的發(fā)放管理 34、物資臺賬（報表）的建立 45、物資的退換貨管理 46、物資的盤點及庫存分析 57、物資的核對及檔案管理 5第五條貨物儲存安全 6第六條工作要求及紀律 7第七條附則 9第一條目的為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本程序。第二條范圍適用于對本公司物資管理部所有物資的管控。第三條職責1、根據(jù)本制度做好物資入庫和出庫管理工作，確保物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接；2、做好物資的保管工作，據(jù)實登記物資部實物帳，及時編報庫存報表，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，確?！皫齑嫖镔Y先進先出，帳物卡必須三相符，不合格品不許入庫”；3、積極開展呆滯物資的回收、整理、統(tǒng)計、利用工作。提供庫存物資賬齡數(shù)據(jù)，協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。4、做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及5S管理工作，確保物資的安全，保持庫容整潔。第四條工作內(nèi)容1、物資的收貨管理1.1收供應(yīng)商來料按照已核準“采購單”·“外協(xié)訂單”·“申購單”和“送貨單”核對訂單號碼·物料編碼·規(guī)格·型號·數(shù)量及包裝完好無損，核對無誤后及時報檢，嚴守物資檢驗后入倉，拒收手續(xù)不全·不符合要求·超PO的所有物資。1.2收到生產(chǎn)部半成品·成品入庫單據(jù)必須有品管簽名，需檢查包裝是否完好，各種標簽是否齊全，物料標簽上必須填寫工單號碼·物料編碼·生產(chǎn)日期·數(shù)量·品質(zhì)蓋章；1.3所有入庫物資必須貼上月份顏色標簽，以便區(qū)分；1.4新模具入倉是供應(yīng)商送貨單需注明公司立項單號·模具編號，以及對應(yīng)模具的【模具驗收報告】，【模具驗收報告】需工程負責人，品質(zhì)負責人，工廠負責人簽名后倉庫放于受理入庫；2、物資的儲存管理2.1合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)定點、定位、定量擺放，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔；2.2體積小、零散件要求上架擺放整齊，體積大的物料用卡板堆放做到“上小下大、上輕下重”，最高不得超2.0M，貨物不能超出物料架及卡板范圍，以免碰撞·壓壞；2.3做好倉庫安全管理工作，物料擺放須注意周邊環(huán)境條件，搞好防火、防潮等“倉庫十二防”管理，危險物品要隔離存放，并有明顯危險標識區(qū)分，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置；2.4對易腐易變和有特殊要求的物資進行特殊管理，并做好周期檢查；2.5成品及半成品入庫儲存需按客戶區(qū)分存放，合并尾箱必須通知OQC到場確認，不得私自合并；2.6及時更新物料標示卡，確保帳物卡的一致性，做好倉庫物資及相關(guān)帳務(wù)資料·信息的保密工作；3、物資的發(fā)放管理3.1按照已核準的“生產(chǎn)指令單”“外協(xié)訂單物料明細”“領(lǐng)料單”做好原材料·半成品·輔料等物資的核對發(fā)放工作；3.2按照已核準的“送貨單”“內(nèi)部調(diào)貨單”做好成品備貨及發(fā)放工作；3.3發(fā)料（貨）時若沒有經(jīng)過本部門主管同意的特別指定批次，必須遵從“先進先出”的原則和限額發(fā)放要求，手續(xù)不全不予受理（不發(fā)料）；3.4備料（貨）過程中發(fā)現(xiàn)物料異常情況的（如：短缺·品名規(guī)格不符·品質(zhì)異常等），應(yīng)及時反應(yīng)給部門主管及PMC，成品需通知銷售助理，以便及時做出處理措施；3.5原材料及半成品備料后及時通知需求部門前來領(lǐng)料，發(fā)料時防止貨物差錯出現(xiàn)，手續(xù)不全不發(fā)貨，無本部門主管批準的特殊領(lǐng)料申請不受理，發(fā)料后倉管員及領(lǐng)料員雙方在《生產(chǎn)指令單》和《生產(chǎn)隨工單》上簽名，外協(xié)廠人員必須在我司《外協(xié)出庫單》上簽名；3.6超出《生產(chǎn)指令單》的工單物料領(lǐng)用，必須有各工廠廠長審批的《超領(lǐng)單》方能發(fā)料，所有生產(chǎn)輔料及低值易耗品的領(lǐng)用，必須有領(lǐng)用部門主管及授權(quán)人簽名后方可發(fā)料；3.7所有工單物料不可發(fā)出超過兩天的用量，非工單物料/耗材等不可發(fā)出超過三天的用量；3.8成品備貨后及時通知出貨檢驗員確認，發(fā)貨時防止貨物差錯出現(xiàn)·外箱標示不全·手續(xù)不全不發(fā)貨，無本部門主管批準的特殊申請不予受理，發(fā)車前在【送貨單】上簽名，最終箱數(shù)確定后出具【放行條】提供給保安放行；4、物資臺賬（報表）的建立4.1建立物資進、存、發(fā)放臺帳，做好帳務(wù)管理工作；4.2隨時對進出倉的物資進行登記，當日必須將數(shù)據(jù)更新于公司共享上。5、物資的退換貨管理5.1收到手續(xù)齊全包裝完好的異常品退料（貨）后，及時隔離存放于不良品區(qū)，生產(chǎn)部的退料需和【異常通知單】同步提供方予受理，待品管生成【異常通知單】后按判定結(jié)果處理；5.2供應(yīng)商不良待采購生成《退料單》后退給廠商，生產(chǎn)部及客退品不良，根據(jù)品質(zhì)的異常判定結(jié)果，跟進處理，報廢的直接開單經(jīng)總經(jīng)理審批后做廢品銷售，返工的配合發(fā)放給指定返工部門，待處理的跟進處理進度，未及時處理的納入庫存分析中處理;5.3如生產(chǎn)部退料后需再領(lǐng)料，可按等同于退料數(shù)量再次發(fā)料，客退品如需補貨，按銷售統(tǒng)計的有效單據(jù)給予補貨，補貨數(shù)量不可超出退貨數(shù)量；6、物資的盤點及庫存分析6.1每周自行復(fù)核庫存物資，每月定期進行倉庫盤點清倉工作，并按規(guī)定填寫物料卡，編制盤點報表，做到賬、物、卡三者相符；協(xié)助財務(wù)部門做好盤點、盤虧的處理及調(diào)帳工作；6.2掌握物資庫存變動情況，定期統(tǒng)計庫存賬齡進行庫存分析，及時上報預(yù)警信息，物料低于警戒存量及時上報及申購，并積極關(guān)注；6.3每周對倉庫賬目上各類不良物料進行清理，并將明細提供給品質(zhì)再確認，對品質(zhì)狀態(tài)標示不明確之物料，隨時上報部門主管銜接處理7、物資的核對及檔案管理7.1定期統(tǒng)計物資存貨清單，提供給PMC做采購及生產(chǎn)安排依據(jù)，提供給采購部做采購決策依據(jù)，提供給銷售統(tǒng)計做成品出貨依據(jù)；7.2負責物資管理中的訂單·采購單·送貨單·入出庫單等原始資料、帳冊的收集，整理和建檔工作，并進行分類、歸檔處理；及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表；7.3做好物料日、周、月存量報表和進出庫記錄，并定時·定期更新到公司共享上，并備份數(shù)據(jù)提供給部門主管；7.4所有賬目必須有單可依，不允許私自篡改賬目，不允許有賬、單不符的情況；7.5若發(fā)現(xiàn)有賬物不符的情況，應(yīng)立即查找原因并上報主管，主要可從系統(tǒng)賬與手工賬記錄核對、翻閱原始單據(jù)、重新清點貨品、查看原包裝是否缺數(shù)等幾方面展開調(diào)查；7.6核對后能補入的及時補入，不能補入的應(yīng)填寫《庫存調(diào)整單》注明原因經(jīng)審批后更正，此情況視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰，私自憑空篡改加倍處罰；7.7所有單據(jù)禁止不規(guī)范書寫，如寫錯或其它原因取消，就注明“取消”或“作廢”字樣，取消作廢單據(jù)不許撕毀，仍需送財務(wù)部備查；第五條貨物儲存安全1、所有貨物要避免陽光的照射，特別是易燃易爆品必須要單獨儲存，倉儲場地須保持通風(fēng)、干爽，以保證貨物干燥，防止受潮，油墨類物料應(yīng)進行特殊管控；1.1油墨要儲存于陰涼避光的暗所，蓋子要密封，溫度控制在10-25℃，濕度控制在65%~80%，每天進行點檢確認，如有異常應(yīng)及時向主管匯報；2、對有效期有要求的貨物，還須做好有效期的管理措施，及時報品檢；3所有貨物須與燈、墻、窗保持一定距離，方便檢查執(zhí)行“倉庫十二防”工作，（即防火、防潮、防盜、防銹、防腐、防蛀、防電、防爆、防曬、防磨損、防倒塌、防變形）；4、長期儲存貨物外包裝有變形、破損現(xiàn)象應(yīng)及時更換，出貨時要通知品質(zhì)重檢；5、當超過人體高度擺放的貨物，必須擺放穩(wěn)妥，以防滑落傷人；6、貨物在搬運過程中，須使用正確的方法和工具，不得在地面拖、拉、滾等方式搬運；7、倉庫配備的消防器材必須放置在顯眼和便于取用的位置，倉庫人員必須會熟練使用倉庫內(nèi)配備的消防器材；8、所有消防通道不允許堵塞，必須保持暢通；9、倉庫內(nèi)的照明、線路、設(shè)備應(yīng)定期安排維修人員檢查、維修，定期點檢按季度執(zhí)行，每年1、4、7、10月電工季度點檢，倉庫人員發(fā)現(xiàn)異常及時填寫【維修申請單】提交電工限期內(nèi)維修；10、易燃、易爆、易腐蝕等化學(xué)危險品的包裝容器應(yīng)當牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺