船舶服務公司倉庫管理制度物資收發(fā)存與退庫、盤點規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔《倉庫管理制度》為確保公司財產(chǎn)物資的安全和完整，實施科學的管理方法，特制訂本制度。倉庫管理的任務和目的：倉庫是公司的重要核心，物資的好壞和安全保障是關(guān)系到產(chǎn)品的質(zhì)量與產(chǎn)品準時出運的重要環(huán)節(jié)。倉庫管理工作的任務是，做好物資的收發(fā)保管和物資的保管保養(yǎng)工作，及時供應生產(chǎn)所需的物資，加速公司儲備資金的周轉(zhuǎn)，減少積壓。物資入庫驗收：倉庫保管員要認真核對材料采購計劃、收料憑證、托運單據(jù)、合格證等有關(guān)資料,確定無誤后進行憑證接收；物資入庫須憑公司采購人員開出、并由物資驗收人員簽字蓋章的入庫單和外購物品檢驗合格記錄單，對物資數(shù)量、質(zhì)量檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)并及時編制材料編號；如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格、規(guī)格不符，檢驗人員和倉庫保管員應及時反饋給采購員負責迅速處理，并不予入庫；物資入庫，即辦理“物資入庫登記帳”。物資的保管養(yǎng)護：倉庫要做到三清（數(shù)量、材質(zhì)、規(guī)格）二齊（庫容齊整、堆放齊整）、三一致（帳、卡、物一致）、四定位（區(qū)、架、層、位）。并做好防銹、防霉、防潮、防混等工作；根據(jù)物資的性能和特點，做好物資的保養(yǎng)，并運用科學的管理方法，使物資在一定的時間和一定的條件下保證物資原有的質(zhì)量。倉庫應對物資進行合理分類，分區(qū)、分品種存放；物資的發(fā)放：發(fā)放物資必須有依據(jù)，單據(jù)和手續(xù)必須齊全和符合要求。應做到“四不出庫”，即：手續(xù)不齊、去向不明、白條和未檢驗的物資不出庫；物資發(fā)放應實行限額發(fā)料及先進先出方法，確保物資的合理使用；發(fā)料時應先查對物資的原有庫存，再按領(lǐng)料名稱、材料編號、規(guī)格、數(shù)量等復對物資，發(fā)料后要及時在料卡上進行登記，并及時登記倉庫材料明細帳；領(lǐng)料后，雙方均應認真核對物資規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等，如發(fā)現(xiàn)問題，可當場指出，出庫后一概不負責任；無領(lǐng)料單據(jù)一般不能發(fā)料，倉庫保管員無權(quán)將物資借出，如有特殊情況，應經(jīng)有關(guān)主管領(lǐng)導批準后辦理借用手續(xù)；并要及時追回；非生產(chǎn)用料，應堅持有領(lǐng)用部門主管和公司主管領(lǐng)導簽字后才能領(lǐng)用。物資退庫：計劃生產(chǎn)任務完成后，包括技術(shù)改造、大中修理以及工程竣工后，多余的完好物資應及時辦理退庫手續(xù)；在發(fā)出物資中，有規(guī)格、質(zhì)量不符和錯發(fā)的物資，或車間多領(lǐng)、錯領(lǐng)的物資也應及時辦理退庫手續(xù)；因生產(chǎn)計劃更改或技術(shù)資料更改而產(chǎn)生的多余物資也應辦理退庫手續(xù)；退庫物資，需按退庫材料編號填寫退庫單（領(lǐng)料單用紅字），并由檢驗人員復檢合格，經(jīng)車間部門主管簽字后，凡可利用的，按合格品入庫保管，凡不能利用的應作為廢品入庫集中進行處理；物資一經(jīng)退庫，倉庫保管員應及時登帳。物資清倉盤點：倉庫要做到日清月結(jié)，各種料單每天結(jié)清；倉庫要平時要做好逐日自查、月度抽查、年度盤點，確保倉庫帳物相符，并做好各種倉庫報表工作。倉庫安全：嚴禁閑人入內(nèi)，人離庫房要隨時關(guān)門；倉庫內(nèi)嚴禁吸煙，小心火燭。并設(shè)置禁煙防火標志；對易燃、易炸、有毒等危險品的存放，要加強安全措施，并配置專用器具；倉庫內(nèi)應設(shè)置消防器材，設(shè)施周圍應嚴禁堆物；倉庫應保持通道暢通，堆物應下大上小，安全可靠，防止塌方、墜落。其他相關(guān)規(guī)定：倉庫保管員應做到上班不遲到、不早退，在上班期間應保持倉庫不斷人；倉庫保管員應有事請假，上班時間內(nèi)不得隨便做與公司無關(guān)的事情；按單發(fā)料時應查漏補缺，發(fā)現(xiàn)問題應及時向公司相關(guān)人員反映，并及時得到處理；倉庫應經(jīng)常清理打掃，保持倉庫庫容整潔；舟山市普陀金誠船舶服務有限公司2011年3月15日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理制度全文目錄1.目的 12.范圍 13.倉庫管理條例 13.1建賬管理 13.2計劃提報 23.3入庫驗收 23.4物品領(lǐng)用 43.5各公司倉庫調(diào)貨 43.6庫存盤點 43.7做好倉庫的安全防范工作 54.工作流程 51.目的為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和有序性，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本辦法。2.范圍本制度適用于公司生產(chǎn)、辦公所需的各種輔助材料、包裝物、備品備件、工具、低值易耗品、辦公用品、各種退料及半成用物品等物料的庫存管理規(guī)定。3.倉庫管理條例3.1建賬管理3.1.1公司及各部門倉庫所有物品必須分類建立帳冊?？煞譃椋狠o材類、鋼材類、低易品類、工具及配件類、勞保用品類、退庫物資類等，所有賬目當天完畢，嚴禁后補。對于貨到而發(fā)票未到的物資，月末結(jié)賬時，應及時辦理估價入賬手續(xù)，下月初3.1.2倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，在固定位置上貼上物品標識,注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等,3.1.3.2計劃提報3.2.1倉庫保管人員及時核對各種物品庫存情況，對于各類公用性物品及備品備件、低值易耗品等，根據(jù)允許最低庫存及時給使用部門反饋，提報計劃，以確保正常使用。3.2.2對于各中層部門所提報計劃，倉庫保管員根據(jù)實際庫存予以審核，并將庫存情況反饋提報部門，以確定是否采購。3.3入庫驗收3.3.1嚴把材料驗收標準關(guān)。所有物料，無論是新購入，還是退貨、領(lǐng)后收回，均應由倉管部門會同相關(guān)部門嚴格按照《?？莆镔Y驗收標準》共同檢驗后方準物品入庫。驗收過程中必須仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送達倉庫材料的品名、規(guī)格、單價、數(shù)量、質(zhì)量等。確保入倉的材料符合要求。如材料不合要求或有明顯缺陷時不予驗收簽字同時寫出缺陷原因，并將情況及時通報供應科3.3.2因生產(chǎn)車間或工程急需而直接進入車間或施工現(xiàn)場的，現(xiàn)場予以驗收合格后應同時辦理入庫及出庫手續(xù)（若有特殊情況，24小時內(nèi)補全手續(xù)），但嚴禁未驗收而直接投入使用，否則倉庫拒絕入賬。3.3.3退料入庫3.3.3.1為了防止材料浪費和丟失，生產(chǎn)車間及施工隊伍檢修所領(lǐng)用的生產(chǎn)輔料、設(shè)備配件、工藝管件等物資在施工及使用結(jié)束后必須辦理退庫手續(xù)將剩余物資退回倉庫管理，倉庫保管人員及時配合相關(guān)部門（技術(shù)設(shè)備科、生產(chǎn)科、使用部門等）做好退庫入庫登記工作。3.3.3.2退料分類及處理辦法：第一類，由于提報錯誤或是采購錯誤致使物料、設(shè)備不能使用造成的退料，由倉庫保管員通知供應科門予以退貨，退貨時按照原有經(jīng)濟價值進行退庫處理，同時嚴格追究責任部門責任，并對責任人扣款200元/次；對于不能退貨的及時匯報主管領(lǐng)導，確定處理辦法。第二類，領(lǐng)用新物料使用剩余造成的退料，按照原有價值進行退庫處理，倉庫做退庫臺帳；第三類，生產(chǎn)車間、施工隊伍用完但仍具有一定使用價值的退料，由相關(guān)部門判定其使用價值后，倉庫管理員做好數(shù)量、價值等登記保管工作。3.3.3.3退料驗收：所退材料必須首先由使用部門清點確認后，再經(jīng)倉庫管理員核實退料無污染、無損壞、數(shù)量正確，可繼續(xù)使用或因生產(chǎn)計劃及檢修計劃變更所造成的材料剩余均可退庫。因檢查確認發(fā)生的不同意見可提交以下責任部門作最終確定：3.3.3.3.1鋼材、管件閥門由使用部門設(shè)備技術(shù)人員確認；3.3.3.3.2工藝用輔料根據(jù)質(zhì)監(jiān)科化驗結(jié)果確認；3.3.3.3.3設(shè)備及配件、工程建筑材料由技術(shù)設(shè)備科檢查確認。3.3.3.43.3.3.4.1生產(chǎn)車間檢修結(jié)束后，剩余材料都應及時退庫，由生產(chǎn)車間統(tǒng)計核對剩余物資材料，由使用車間填制紅字領(lǐng)料單一式四份，標明材料品名、數(shù)量，并在備注欄內(nèi)詳細注明原因3.3.3.4.2簽字流程：使用部門經(jīng)辦人書寫退庫申請、簽字，并負責簽批的全部過程；使用部門負責人簽字確認材料確需退庫；財務負責人簽字，確認材料的接收倉庫管理人員核對生產(chǎn)車間退庫材料的明細和數(shù)量。3.3.3.4.3倉庫管理人員核對后確認符合退庫標準的即在倉庫退料單上簽字認可，生產(chǎn)車間退料人員在倉庫退料單簽字確認3.3.3.4.4倉庫管理人員如對退庫的物資材料的質(zhì)量和數(shù)量產(chǎn)生疑問的，可拒絕該批次材料的退庫并請技術(shù)設(shè)備科對材料進行復驗3.3.33.4物品領(lǐng)用3.4.1物品出庫領(lǐng)用時，供領(lǐng)雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，分別交倉庫、車間或施工隊、財務等有關(guān)部門。領(lǐng)料單經(jīng)確認后，方可領(lǐng)料出庫。領(lǐng)料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當場處理的，該物料視為合格。3.4.2物料出庫提運過程中，領(lǐng)料人進入倉庫內(nèi)部場所必須由保管員隨同，不得隨意進出，對不聽勸阻的可拒絕出貨并報主管3.4.3各部門退回的廢舊設(shè)備、備品備件等，倉庫應根據(jù)庫存情況定期按照廢舊物資處理規(guī)定提交處理申請，確定處理方案。3.5各公司倉庫調(diào)貨3.5.1各公司之間因生產(chǎn)需要，可能會出現(xiàn)存貨短缺現(xiàn)象，須經(jīng)各公司間調(diào)配使用，以確保生產(chǎn)正常運行。具體程序如下：3.5.1.1提供本公司領(lǐng)導簽字審批手續(xù)（材料短缺證明）；3.5.1.2參照本制度3.3、3.4辦理正常出入庫手續(xù)；3.5.1.3倉庫管理員根據(jù)審批手續(xù)，配合有關(guān)人員按照正常出入庫程序給予辦理，并予以登記保存。3.6庫存盤點3.6.13.6.23.6.33.6.4大盤點，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。每年年終，倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況3.7做好倉庫的安全防范工作合理擺放消防器具，非倉庫管理人員未經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。3.8做好倉庫物品的安全保護工作根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。3.9倉庫人員要有高度的工作責任心造成公司嚴重損失