倉庫管理流程貨物入庫出庫流程定位管理與盤點流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔 倉庫作業(yè)流程 2010第011號為確保倉庫工作順利有序安全進行，根據(jù)公司經(jīng)營特點和管理需要，制定了倉庫作業(yè)流程，在日常倉庫管理中要嚴格執(zhí)行，并逐步完善，不斷提高公司制度化管理水平。一、定位管理作業(yè)流程1、分區(qū)管理庫存商品分為大件倉庫和小間倉庫二個區(qū)。大件倉庫以垛位儲存為主，倉庫地面劃線，劃出儲存區(qū)、通道、配貨區(qū)。儲存區(qū)固定貨位，劃線標注貨位，注明編號、名稱、規(guī)格。小件庫以貨架儲存為主，貨架標注架號，區(qū)分層格，貨物定格儲存，貼上標簽，注明編號、名稱、規(guī)格。2、微機管理將庫存商品編號、名稱、規(guī)格和存儲區(qū)號、垛位號、架號、層號、格號輸入電腦，實行微機管理。3、單證手續(xù)管理倉庫管理使用的單證、標簽等手續(xù)，主要有進貨單、銷售單、報損單、報溢單、標簽、卡片等。手續(xù)完備的進賬單、銷售單由微機出票員制作并簽名，必須經(jīng)業(yè)務主管和財務人員簽名，保管員填寫實收實發(fā)數(shù)并簽名。報損單、報溢單必須經(jīng)財務部門確認，按財務部門通知統(tǒng)一調賬。標簽、卡片由保管員填寫。商品編號——與零件圖冊對應的機型與零件號；商品全名——通用的零件名稱；規(guī)格——公司自編的產地識別編號。二、入庫作業(yè)流程1、商品入庫時，首先查驗進貨單手續(xù)是否完備，看清供貨單位、編號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、價格等，對進貨單進行確認。2、按單驗貨，逐項逐件清點。清點時做到：（1）、先查看外觀及包裝，檢查質量情況；（2）、點清包數(shù)箱數(shù)，看總數(shù)有無差錯；（3）、拆包開箱詳細清點。3、按規(guī)定貨位入位存放。入位時核對編號、名稱、規(guī)格，碼放牢固整齊，隨手填寫卡片，核對庫存余額。標簽不清楚的，或包裝上商品名稱不明顯的，以及無包裝的，應重新貼上標簽。名稱相同而編號不同或產地不同的，容易混淆的，要間隔擺放。4、錄入微機。當天的進貨單當天錄入微機，經(jīng)手的保管員在進貨單上簽字，倉庫主管當天對商品入位質量進行復查。復查內容包括：入位商品編號、名稱、規(guī)格是否準確無誤，商品結存數(shù)是否與卡片一致，碼放是否安全牢固，是否影響商品質量等。5、善后整理。對收貨現(xiàn)場進行清掃整理，多余的包裝物歸類存放，工具用品回歸原位，單據(jù)表格歸檔裝訂。三、出庫作業(yè)流程1、確認銷售單手續(xù)是否完備，有無差錯。確認無誤后，從微機上查找商品存儲位置，標注在銷售單上。2、按單發(fā)貨，再次核對貨位號、編號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、價格等，與貨位上的標簽卡片核對無誤后，按銷售單上的數(shù)量點數(shù)發(fā)貨，邊發(fā)邊登記卡片填寫出售、結存數(shù)和購貨單位。3、復核程序必不可少。商品離開貨位后，在發(fā)貨區(qū)按銷售單一單一區(qū)域擺放，進行復核和貨物交接，邊交接邊在銷售單填上實發(fā)數(shù)量，收貨人發(fā)貨人分別簽名。4、散件、小件需要裝箱打包時，要填寫裝箱單，裝箱時要防止商品擠壓變形、磕碰損壞、遺漏丟失，要進行必要的包裹襯墊，打包要緊密牢靠，在包裝外顯著位置注明收貨單位、編號等。5、微機記賬。當天發(fā)貨當天記錄微機賬，倉庫主管當天對出庫商品進行復查。復查內容包括：出庫后的結存數(shù)是否準確，實物、卡片、微機賬結存是否一致，卡片填寫、微機記賬是否規(guī)范，貨位是否符合安全牢固整齊美觀方便的要求等。6、善后整理。對發(fā)貨現(xiàn)場進行清掃整理，多余的包裝物歸類存放，工具用品回歸原位，檢查整理貨位，單據(jù)表格歸檔裝訂。四、盤點作業(yè)流程1、倉庫盤點包括定期盤點和日常盤點，日常盤點由倉庫主管負責安排，根據(jù)倉庫保管員崗位職責要求，做到當日收發(fā)當日清點，經(jīng)常進行貨物清點和微機對賬。定期盤點一般每月一次，由財務部和倉庫共同進行。2、財務部根據(jù)需要安排定期盤點，一般月底進行。財務部打出盤點表，大件庫、小件庫根據(jù)盤點表分別進行，二人一組清點核對和記錄，列出盤點損溢表，財務部跟蹤監(jiān)督。盤點的重點是：清點庫存品種，核對編號名稱規(guī)格產地，逐項清點實物結存與卡片結存是否一致，檢查卡片記錄是否準確，賬、卡、物是否一致，是否有盤點表上有卻找不到實物的項目，是否有庫存實物盤點表沒有記錄的項目等。3、財務部根據(jù)盤點記錄和損溢表，進行抽查復核，對有差異的必須復核確認，查找原因。負責將盤點情況向總經(jīng)理報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后，出具報損單、報溢單，組織統(tǒng)一調賬。4、整理匯總單據(jù)，一個月份為單位分類裝訂，做好封面，注明但據(jù)名稱、張數(shù)、起止時間，倉庫主管簽名后歸檔備查。五、其他作業(yè)流程1、倉庫間調貨，依據(jù)同價調撥單收發(fā)和記賬。2、庫存商品經(jīng)配組、組裝部件，使原庫存數(shù)量、價格發(fā)生變化的，依據(jù)組裝單調賬。3、采購的商品需要退貨時，依據(jù)采購退貨單及時退回廠家。4、客戶退回的商品，依據(jù)銷售退貨單驗收入庫，區(qū)分不同情況做出存儲安排。（1）、能繼續(xù)銷售的，經(jīng)整理放入貨位；（2）、需退回廠家的，及時退回廠家；（3）、需返修的，及時聯(lián)系返修，并督促銷售經(jīng)理及業(yè)務員盡快將返修件發(fā)給客戶，或做其他安排。5、建立待存區(qū)，暫時存放等待入位的商品或暫無處理結論的物品。待存區(qū)內的物品，要逐件貼標簽，注明原因，并及時清理。物品在待存區(qū)存放最長不得超過3天。6、及時處理廢品廢物，并建立待處理廢件存放區(qū)和廢件登記簿，經(jīng)公司領導批準，集中統(tǒng)一處理。濰坊嘉泰內燃機零部件有限公司二0一0年六月二日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔西安**************管理有限公司****************分公司財務部倉管組工作流程一、物品入、出庫管理規(guī)定物品入、出庫及保存管理是公司的一項重要工作，由財務倉管組進行日常的庫房管理工作，辦理物品的入、出庫手續(xù)、庫存物品的保管及庫房的安全工作。非庫房管理人員未經(jīng)許可不得進入庫房內。1、庫房物品的出庫將依據(jù)各部門上月所報計劃、辦理物品出庫手續(xù)。如無計劃的部門，將不予辦理物品出庫。2、各部門、應嚴格遵守公司的采購流程，若先送貨，后補手續(xù)，財務庫房將不予辦理物品入庫手續(xù)（緊急采購除外）。二、物品入庫流程1、倉管員根據(jù)審批手續(xù)完備的《物資采購申請單》或《報批件》（大宗采購依據(jù)采購合同）辦理物品入庫手續(xù)。倉管員根據(jù)采購申請單，對照物品名稱、數(shù)量、規(guī)格（型號）、單價和質量進行核對，物品驗收時須由使用部門相關人員共同驗收，對一些專業(yè)性、技術性較強的物資，應提供相關的產品技術標準及“產品質量檢驗單”，并由使用部門技術人員及部門經(jīng)理簽字確認其質量。驗收完畢后，倉管員填寫物品入庫單。2、“入庫單”需采購員、倉管員、倉庫主管、申購部門簽字確認并簽字，并在“入庫單”上注明“物資采購申請單”上的編號，以便于財務人員核賬。3、物品入庫單一式四份，一份交于供應商自行保管，一份由倉管員存檔，一份月底統(tǒng)一交于會計人員，一份月底統(tǒng)一交于采購部。辦理物品入庫手續(xù)時，要確保入庫物品信息的準確性。三、物品出庫流程1、辦理物品出庫，各部門、應先向庫房提供部門上月物品采購計劃單（報批件），倉管員對照物品采購計劃單予以辦理出庫單。出庫單需領用人、部門經(jīng)理（分管副總）、倉管員、財務經(jīng)理共同簽字確認后，予以物品發(fā)放。辦理物品出庫手續(xù)時，要確保出庫物品信息的準確性，杜絕錯發(fā)、漏發(fā)現(xiàn)象發(fā)生。2、物品出庫清單一式四份，財務庫房留存根聯(lián)和備查聯(lián)、一份由庫房至月底統(tǒng)一上交于會計人員、一份領用部門自留。3、固定資產領用須經(jīng)綜合部資產管理員編碼后由經(jīng)辦人、分管副總，庫管主管、財務部經(jīng)理共同簽字缺認。四、月底結賬1、月底庫房對所有已審核單據(jù)進行數(shù)量核對，金額核對。2、對已核實沒問題單據(jù)進行分類：收貨單以供貨商為單位劃分，出庫單以各部門為單位劃分，最后整理四聯(lián)分開裝訂，庫房將已裝訂好的單據(jù)返到各個部門及會計、供應商手中。3、對以上賬務會計核實后，倉庫方可結賬。附件：倉庫工作流程示意圖***********************管理有限公司二〇一六年七月十八日倉庫工作流程示意圖供應商送貨倉管員、采購員和使用部門共同驗收供應商