SAP資金管理培訓(xùn)

司庫——現(xiàn)金管理Treasury(TR)

CashManagement(CM)

SAP資金管理培訓(xùn)內(nèi)容安排概念介紹現(xiàn)金位置（CashPosition）流動性預(yù)測（LiquidityForecast）計(jì)劃銀行對帳SAP資金管理培訓(xùn)概念介紹現(xiàn)金管理中的問題：銀行帳戶太多，難以管理現(xiàn)金管理應(yīng)以現(xiàn)金實(shí)際轉(zhuǎn)移日期為計(jì)算起點(diǎn)，而不是會計(jì)記帳日期對未來的現(xiàn)金流有可信的預(yù)測需要做現(xiàn)金計(jì)劃的工具業(yè)務(wù)目標(biāo)確保企業(yè)足夠的流動性以支付到期的債務(wù)對過剩的現(xiàn)金頭寸進(jìn)行有效的投資對現(xiàn)金的收支進(jìn)行有效的管理現(xiàn)金管理SAP資金管理培訓(xùn)現(xiàn)金管理模塊的功能以業(yè)務(wù)為起點(diǎn)的現(xiàn)金預(yù)測現(xiàn)金位置流動性預(yù)測現(xiàn)金計(jì)劃銀行對帳現(xiàn)金集中其它SAP資金管理培訓(xùn)現(xiàn)金位置&流動性預(yù)測比較項(xiàng)目數(shù)據(jù)來源功能簡介時間跨度現(xiàn)金位置以起息日——ValueDate為基準(zhǔn)日期銀行科目銀行清帳科目付款通知監(jiān)控銀行帳戶當(dāng)前余額對未來幾天銀行帳戶的余額進(jìn)行預(yù)測0–5天流動性預(yù)測以計(jì)劃日期——PlanningDate為基準(zhǔn)日期應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款采購訂單銷售訂單現(xiàn)金計(jì)劃對企業(yè)未來幾周的現(xiàn)金收支流動進(jìn)行預(yù)測為企業(yè)短期投資或融資提供有效數(shù)據(jù)1–24周SAP資金管理培訓(xùn)內(nèi)容安排概念介紹現(xiàn)金位置（CashPosition）流動性預(yù)測（LiquidityForecast）計(jì)劃銀行對帳SAP資金管理培訓(xùn)銀行相關(guān)科目設(shè)置：每個銀行帳戶建立一個總帳科目，并按照該銀行帳戶的是否到賬設(shè)立子科目（Subaccount），或稱銀行清帳科目（ClearingAccount）。目的：方便對帳方便分析行項(xiàng)目操作：收付交易在清帳科目中過帳通過銀行對帳，結(jié)清清帳科目中的未清項(xiàng)在現(xiàn)金管理中可以顯示和監(jiān)控所有的銀行相關(guān)交易數(shù)據(jù)分類：計(jì)劃級別(PlanningLevel)銀行帳戶結(jié)算科目： PL支票支付B1轉(zhuǎn)帳支付B2支票收入B8客戶付款B9其它 B5風(fēng)險(xiǎn)科目：票據(jù)貼現(xiàn) CLSAP資金管理培訓(xùn)現(xiàn)金管理科目名稱在現(xiàn)金管理中，可以為每個與現(xiàn)金位置相關(guān)的總帳科目定義一個名稱（10位長）。在一個公司代碼中，現(xiàn)金管理科目名稱不能重復(fù)在現(xiàn)金管理報(bào)表中將使用該名稱替代總帳科目編號可以設(shè)置在現(xiàn)金管理中單獨(dú)使用的科目，沒有與之相對應(yīng)的總帳科目，用以進(jìn)行現(xiàn)金計(jì)劃工作SAP資金管理培訓(xùn)銀行科目主數(shù)據(jù)－科目設(shè)置公司代碼層數(shù)據(jù)SAP資金管理培訓(xùn)銀行帳號VS銀行科目會計(jì)科目表1002010010公司代碼A公司代碼B公司代碼C對應(yīng)1231帳號

對應(yīng)4876帳號

對應(yīng)6765帳號

SAP資金管理培訓(xùn)銀行帳號主數(shù)據(jù)銀行編碼名稱地址聯(lián)系方式管理所有銀行的地址等信息；用于供應(yīng)商自動付款的銀行選擇；管理公司代碼下開戶行所有帳號；對應(yīng)公司代碼下的銀行科目；地址等信息直接取自于銀行碼；SAP資金管理培訓(xùn)銀行帳號主數(shù)據(jù)舉例銀行碼工行西客站支行開戶行工行銀行帳號1232銀行帳號1233銀行帳號1231公司代碼A銀行科目1銀行科目2銀行科目3SAP資金管理培訓(xùn)銀行科目主數(shù)據(jù)－命名規(guī)則SAP資金管理培訓(xùn)顯示現(xiàn)金位置路徑：會計(jì)/金庫/現(xiàn)金管理/信息系統(tǒng)/現(xiàn)金管理的報(bào)表/流動性分析/現(xiàn)金位置SAP資金管理培訓(xùn)現(xiàn)金位置顯示分組分組Group計(jì)劃級別PlanningLevel現(xiàn)金管理科目名SAP資金管理培訓(xùn)主要相關(guān)配置計(jì)劃級別設(shè)置(PlanningLevel)定義現(xiàn)金管理科目名稱(CashManagementAccountName)報(bào)表中的分組(Grouping)SAP資金管理培訓(xùn)問題簡要敘述起息日（Valuedate),記帳日期（Postingdate),憑證日期（Documentdate)的區(qū)別和應(yīng)用。SAP資金管理培訓(xùn)內(nèi)容安排概念介紹現(xiàn)金位置（CashPosition）流動性預(yù)測（LiquidityForecast）計(jì)劃銀行對帳SAP資金管理培訓(xùn)流動性預(yù)測的基本原理企業(yè)出具銷售發(fā)票日期2001/7/10發(fā)票付款條件15天之內(nèi)2%的現(xiàn)金折扣30天之內(nèi)1%的現(xiàn)金折扣45天之內(nèi)凈到期客戶付款歷史記錄平均拖欠日期5天預(yù)計(jì)到帳日2001/8/29SAP資金管理培訓(xùn)流動性預(yù)測的作用流動性預(yù)測能幫助集團(tuán)公司了解各地的資金供求狀況，及時調(diào)撥資金，達(dá)到在全集團(tuán)范圍內(nèi)資金的最合理化運(yùn)用。甲分公司預(yù)測資金余額日期乙分公司預(yù)測資金余額日期…...中遠(yuǎn)集團(tuán)公司預(yù)測資金余額日期SAP資金管理培訓(xùn)流動性預(yù)測中的數(shù)據(jù)分組預(yù)付款申請預(yù)收款申請應(yīng)收帳款…...國內(nèi)大客戶國外大客戶關(guān)聯(lián)公司…...計(jì)劃級別現(xiàn)金管理組12SAP資金管理培訓(xùn)流動性預(yù)測的計(jì)劃級別普通應(yīng)收/應(yīng)付的計(jì)劃級別缺省為：F1其它計(jì)劃級別通過“特殊總帳標(biāo)志”進(jìn)行設(shè)置SAP資金管理培訓(xùn)現(xiàn)金管理組客戶(供應(yīng)商)所屬的計(jì)劃組包含在客戶(供應(yīng)商)的主數(shù)據(jù)中SAP資金管理培訓(xùn)流動性預(yù)測報(bào)表中的層次結(jié)構(gòu)分組計(jì)劃類別客戶/供應(yīng)商現(xiàn)金管理組現(xiàn)金管理科目應(yīng)收、應(yīng)付評估手工計(jì)劃總帳科目行項(xiàng)目顯示手工計(jì)劃SAP資金管理培訓(xùn)流動性預(yù)測報(bào)表路徑：會計(jì)/金庫/現(xiàn)金管理/信息系統(tǒng)/現(xiàn)金管理的報(bào)表/流動性分析/流動預(yù)測SAP資金管理培訓(xùn)主要相關(guān)配置現(xiàn)金管理組配置流動性預(yù)測報(bào)表中的分組SAP資金管理培訓(xùn)問題簡要敘述流動性預(yù)測和現(xiàn)金預(yù)測的區(qū)別SAP資金管理培訓(xùn)內(nèi)容安排概念介紹現(xiàn)金位置（CashPosition）流動性預(yù)測（LiquidityForecast）計(jì)劃銀行對帳SAP資金管理培訓(xùn)計(jì)劃銀行收支2005/4/12005/4/4預(yù)計(jì)3天后收到3000元制作收支計(jì)劃在現(xiàn)金位置中體現(xiàn)出該計(jì)劃實(shí)際收到3000元會計(jì)記帳計(jì)劃項(xiàng)目過期在現(xiàn)金位置中 正確體現(xiàn)SAP資金管理培訓(xùn)備忘記錄類型備忘記錄是現(xiàn)金管理人員進(jìn)行計(jì)劃的工具計(jì)劃類型——備忘記錄的類型，定義了：計(jì)劃級別備忘記錄編號是否自動過期存檔期間SAP資金管理培訓(xùn)創(chuàng)建備忘記錄路徑：會計(jì)/金庫/現(xiàn)金管理/收入/備忘紀(jì)錄/創(chuàng)建SAP資金管理培訓(xùn)維護(hù)備忘記錄為了在現(xiàn)金位置中不重復(fù)體現(xiàn)一筆現(xiàn)金收支，需要在適當(dāng)?shù)臅r候?qū)渥⒂涗涋D(zhuǎn)移(Transfer)，使之不再體現(xiàn)在現(xiàn)金位置中。轉(zhuǎn)移備注記錄的方法：手工轉(zhuǎn)移在察看現(xiàn)金位置時使用清單更改備注記錄手工比較備注記錄和實(shí)際科目記帳自動轉(zhuǎn)移設(shè)定自動過期日自動比較備注記錄和實(shí)際科目記帳SAP資金管理培訓(xùn)問題當(dāng)一筆現(xiàn)金計(jì)劃的實(shí)際現(xiàn)金收支發(fā)生后，有那些方法可以取消原來的計(jì)劃數(shù)字？SAP資金管理培訓(xùn)內(nèi)容安排概念介紹現(xiàn)金位置（CashPosition）流動性預(yù)測（LiquidityForecast）計(jì)劃銀行對帳SAP資金管理培訓(xùn)銀行對帳原理中國銀行RMB基本戶-未達(dá)121,000,00020,00033,030293,04059,0304,220平時記帳借：中國銀行RMB基本戶-未達(dá)貸：應(yīng)收帳款-A客戶中國銀行RMB基本戶-已達(dá)993,000銀行對帳1,0002,000abdca--企收銀未收b--企付銀未付c--銀收企未收d--銀付企未付借：中國銀行RMB基本戶-已達(dá)貸：中國銀行RMB基本戶 -未達(dá)SAP資金管理培訓(xùn)銀行對帳單流程銀行對帳單輸入系統(tǒng)的形式：自動導(dǎo)入手工輸入一般對帳流程：輸入對帳單對帳單過帳(post)運(yùn)行過帳的批輸入(batchinputsession)運(yùn)行自動清帳程序手工清賬SAP資金管理培訓(xùn)手工輸入對帳單路徑：會計(jì)/金庫/現(xiàn)金管理/收入/手工銀行報(bào)表/輸入控制輸入屏幕格式控制過帳方式SAP資金管理培訓(xùn)手工輸入對帳單2SAP資金管理培訓(xùn)手工輸入對帳單3交易：控制記帳SAP資金管理培訓(xùn)銀行對帳單過帳路徑：(菜單)系統(tǒng)/服務(wù)/批輸入/會話SAP資金管理培訓(xùn)自動清帳路徑：會計(jì)/財(cái)務(wù)會計(jì)/總分類帳/期間處理/自動清帳/無清算貨幣說明SAP資金管理培訓(xùn)企業(yè)銀行帳－憑證輸入案例發(fā)生綠化費(fèi)（公司代碼1001）借：費(fèi)用 12,000

貸：1002010010 12,000 （非支票付款） 收入（公司代碼1001）借：1002010010 10,000 98762367（支票號）貸：收入 10,000

SAP資金管理培訓(xùn)企業(yè)銀行帳－憑證輸入練習(xí)發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)（公司代碼XXXX）借：培訓(xùn)費(fèi) 850,000

貸：1002010010 850,000 非支票付款收入（公司代碼XXXX）借：1002010010 1,125,000 87667231（支票號）貸：收入 1,125,000SAP資金管理培訓(xùn)手工銀行對帳單輸入－案例銀行對帳單：開戶行工行1輸入檢查過帳檢查憑證SAP資金管理培訓(xùn)手工銀行對帳單輸入－練習(xí)SAP資金管理培訓(xùn)銀行自動對帳-案例事務(wù)代碼：F.13按照銀行存款未達(dá)科目分配號進(jìn)行自動清帳SAP資金管理培訓(xùn)銀行自動對帳-練習(xí)事務(wù)代碼：F.13公司代碼：XXXX科目：銀行科目SAP資金管理培訓(xùn)手工銀行對帳-案例事務(wù)代碼：F-03對于無法自動清帳的銀行未達(dá)科目手工清帳SAP資金管理培訓(xùn)銀行手工對帳-練習(xí)事務(wù)代碼：F-03公司代碼：XXXX科目：銀行科目SAP資金管理培訓(xùn)銀行余額