強(qiáng)企業(yè)倉庫管理制度

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部門倉庫管理制度表單樣本表單傳遞流程操作流程管理制度XX有限公司倉庫管理制度目錄倉庫管理制度HYPERLINK采購入庫管理HYPERLINK銷售出庫管理HYPERLINK公司產(chǎn)品推廣部銷售管理HYPERLINK緊急放行管理HYPERLINK商品贈(zèng)送管理HYPERLINK內(nèi)部調(diào)撥管理HYPERLINK內(nèi)部領(lǐng)用管理HYPERLINK物資借用管理HYPERLINK維修、更換、退貨和返修管理HYPERLINK分倉庫管理HYPERLINK庫存管理HYPERLINK倉庫平常管理HYPERLINK庫存商品盤點(diǎn)管理HYPERLINK現(xiàn)場管理二、流程1、HYPERLINK采購入庫流程2、HYPERLINK銷售出庫流程3、HYPERLINK商品贈(zèng)送流程4、HYPERLINK內(nèi)部調(diào)撥流程5、HYPERLINK內(nèi)部領(lǐng)用流程6、HYPERLINK物資借用流程7、HYPERLINK維修、更換、退貨和返修流程三、表單1、預(yù)算清單2、采購訂單3、入庫單4、模擬采購發(fā)票5、銷售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單8、出庫單9、模擬銷售發(fā)票10、商品贈(zèng)送預(yù)算清單11、調(diào)撥申請單12、調(diào)撥單13、一般借用借條14、檢測報(bào)告15、過期銷售訂單管理費(fèi)計(jì)算表16、資金占用費(fèi)計(jì)算表四、表單流程HYPERLINK采購預(yù)算清單HYPERLINK采購訂單HYPERLINK入庫單HYPERLINK銷售預(yù)算清單HYPERLINK銷售訂單HYPERLINK發(fā)貨單HYPERLINK送貨單HYPERLINK出庫單HYPERLINK內(nèi)部調(diào)撥申請單HYPERLINK調(diào)撥單HYPERLINK商品檢測報(bào)告五、HYPERLINK部門倉庫管理職責(zé)

廣東新農(nóng)村一、倉庫管理制度為了保障公司庫存商品的安全與完整、減少倉庫管理成本、以免導(dǎo)致商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，規(guī)定有關(guān)部門遵照執(zhí)行。采購入庫管理：商品采購重要分為平常備貨采購和業(yè)務(wù)員規(guī)定采購備貨兩類。平常備貨采購指商務(wù)部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情積極備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員規(guī)定采購備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對預(yù)算清單和采購訂單進(jìn)行審核。倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時(shí)倉庫負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致，貨品名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)告知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。倉庫將實(shí)物清點(diǎn)入庫后，應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標(biāo)簽。倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。倉庫負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫日、周、月報(bào)表。倉庫每日及時(shí)配對入庫單、采購預(yù)算清單，并與入庫日報(bào)表核對無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會計(jì)。嚴(yán)禁虛開無實(shí)物的入庫單。附件：HYPERLINK采購入庫流程、HYPERLINK采購預(yù)算清單傳遞流程、HYPERLINK入庫單傳遞流程銷售出庫管理業(yè)務(wù)員在當(dāng)天16：30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預(yù)算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。倉庫在當(dāng)天按銷售預(yù)算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨品及時(shí)送達(dá)客戶。業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負(fù)。商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對銷售訂單進(jìn)行審核。倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨品名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)告知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)解決所下的訂單，假如解決不及時(shí)，公司將根據(jù)訂單金額天天加收1‰管理費(fèi)，記錄樣表見附件：過期銷售訂單管理費(fèi)登記表。出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時(shí)告知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會計(jì)，一聯(lián)倉庫與預(yù)算清單配對后送交業(yè)務(wù)會計(jì)）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。倉庫匯總當(dāng)天發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會計(jì)進(jìn)行核銷。倉庫天天記帳，次日由業(yè)務(wù)會計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)，出庫單上反映數(shù)量、采購進(jìn)價(jià)；與發(fā)貨單配對，并負(fù)責(zé)將出庫單送交倉庫、業(yè)務(wù)員。如因銷售急需放行的商品，可采用緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會計(jì)核銷。倉庫必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作導(dǎo)致的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)所有責(zé)任。商品出庫要遵循“先進(jìn)先出”原則，以免導(dǎo)致呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。倉庫每日及時(shí)配對發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單，核對無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會計(jì)。編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。嚴(yán)禁虛開無實(shí)物的出庫單。附件：HYPERLINK銷售出庫流程、HYPERLINK銷售預(yù)算清單傳遞流程、HYPERLINK銷售訂單傳遞流程、HYPERLINK發(fā)貨單傳遞流程、HYPERLINK送貨單傳遞流程、HYPERLINK出庫單傳遞流程公司產(chǎn)品推廣部銷售管理由于公司產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定：公司產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉庫調(diào)用。公司產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次。公司產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機(jī)、保險(xiǎn)箱。公司產(chǎn)品推廣部內(nèi)勤人員業(yè)務(wù)上從屬于財(cái)務(wù)部和倉庫，行政上從屬于公司產(chǎn)品推廣部。銷售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開票、輸入銷售訂單。公司產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時(shí)開發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后，應(yīng)于當(dāng)天到倉庫補(bǔ)辦商品出庫手續(xù)，并領(lǐng)取商品補(bǔ)充公司產(chǎn)品推廣部店面樣品。公司產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫預(yù)算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號，保證預(yù)算清單與實(shí)際銷售商品一致。公司產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時(shí)，假如預(yù)先知道銷售時(shí)間，應(yīng)提前填寫預(yù)算清單，告知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；假如是預(yù)先無法預(yù)知的銷售，客戶規(guī)定立即提貨，可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫手續(xù)。根據(jù)銷售時(shí)是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況：款已收、票已開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章，再根據(jù)預(yù)算清單開票，在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章，假如是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上，假如是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷?？钜咽铡⑵蔽撮_：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷?？钗词?、票已開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開票，并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章，假如是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；假如是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷?？钗词铡⑵蔽撮_：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，經(jīng)部門主管審核批準(zhǔn)后到倉庫提貨，倉庫審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并規(guī)定客戶在簽收單上簽字確認(rèn)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷。內(nèi)勤人員每日編制銷售日報(bào)表，與鈔票、支票核對相符后交財(cái)務(wù)部，銷售日報(bào)表一式三份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)部核銷，一份交倉庫核銷。附件：HYPERLINK公司產(chǎn)品推廣部銷售流程緊急放行管理因銷售急需放行的商品，可采用緊急放行措施。業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單，提交部門經(jīng)理審批。倉庫根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工開具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補(bǔ)辦銷售出庫手續(xù)。假如業(yè)務(wù)員沒有在規(guī)定期間內(nèi)補(bǔ)辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1‰的資金占用費(fèi)。附件：HYPERLINK物資借用流程商品贈(zèng)送管理商品贈(zèng)送涉及采購贈(zèng)送和銷售贈(zèng)送。采購贈(zèng)送指公司采購商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司；銷售贈(zèng)送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時(shí)贈(zèng)送商品給客戶。商務(wù)收到供貨商提供的贈(zèng)送清單時(shí)，登記采購贈(zèng)送商品臺帳，并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷，填寫預(yù)算清單，商品價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場價(jià)擬定，并輸入訂單。倉庫清點(diǎn)采購贈(zèng)送商品入庫，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算，于當(dāng)年12月20日前制定出全年銷售贈(zèng)送商品預(yù)算，分小件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批。業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈(zèng)送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對每次贈(zèng)送金額（含稅價(jià)）在50元以下（含50元）的由倉庫在預(yù)算額度內(nèi)審核控制；對每次贈(zèng)送金額在50元以上200元以下（含200元）的由部門經(jīng)理審批；對每次贈(zèng)送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超過本年度商品贈(zèng)送額度的可申請?jiān)鲩L贈(zèng)送額度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，告知倉庫增長贈(zèng)送額度。倉庫每月記錄各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送商品報(bào)表，報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送預(yù)算額度、本年度已贈(zèng)送商品額度、剩余贈(zèng)送額度，報(bào)表一式三份，一份倉庫留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。銷售贈(zèng)送商品必須在預(yù)算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明“贈(zèng)送”字樣，出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。倉庫必須按月記錄各業(yè)務(wù)員的銷售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會計(jì)核算。銷售贈(zèng)送其他程序參照銷售出庫管理附件：HYPERLINK商品贈(zèng)送流程內(nèi)部調(diào)撥管理內(nèi)部調(diào)撥僅合用總倉與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。商務(wù)審核調(diào)撥申請單，調(diào)撥申請單輸入有誤的，告知調(diào)入方重新填寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預(yù)算清單，并輸入調(diào)撥單。倉庫審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。調(diào)入方清點(diǎn)實(shí)物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與倉庫核對調(diào)撥清單。倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會計(jì)。附件：HYPERLINK內(nèi)部調(diào)撥流程、HYPERLINK內(nèi)部調(diào)撥申請單傳遞流程、HYPERLINK調(diào)撥單傳遞流程內(nèi)部領(lǐng)用管理內(nèi)部領(lǐng)用涉及平常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。平常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用平常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉庫領(lǐng)用辦公設(shè)備。各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理規(guī)定，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。平常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超過預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。倉庫另建行政倉，核算平常辦公用品。平常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購，根據(jù)采購清單輸入采購訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫單，倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉，具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成出庫單，具體操作銷售出庫流程每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的平常辦公用品匯總表，提供業(yè)務(wù)會計(jì)記帳和倉庫核對。辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超過預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。各部門應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺帳。各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫預(yù)算清單。商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無誤的輸入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。其他出庫程序參照銷售出庫管理。附件：HYPERLINK內(nèi)部領(lǐng)用流程物資借用管理借用分銷售借用和其他借用。銷售借用特指緊急放行出庫，必須通過部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行，并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。其他借用涉及設(shè)備外借或工具借用。設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定期間內(nèi)歸還。外借時(shí)間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個(gè)月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。借用人因崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù)，出庫時(shí)必須以舊換新，其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。倉庫對借用物資應(yīng)建立借用臺帳。借條視同實(shí)物管理，丟失由負(fù)責(zé)人補(bǔ)償。對超過借用期限的各類商品，倉庫必須及時(shí)催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費(fèi)。相應(yīng)催而未催的借條，公司對倉庫作相應(yīng)的處罰。月末倉庫必須記錄各部門各人員的借用清單。借用人離職，必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。附件：HYPERLINK物資借用流程維修、退貨、更換、返修管理業(yè)務(wù)員接到客戶告知，自己或告知技服部人員對銷售商品初步診斷，然后將商品送到維修部登記進(jìn)行維修和質(zhì)量鑒定，維修部登記維修臺帳并填寫商品檢測報(bào)告。下面可分為四種情況：維修后返回客戶經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負(fù)責(zé)告知業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品，將商品返回給客戶。更換商品管理經(jīng)維修部維修鑒定后，無法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售預(yù)算清單，同時(shí)填寫更換出庫商品預(yù)算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫訂單，辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。倉庫核對并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫。同時(shí)生成并打印更換出庫商品發(fā)貨單，與商品一同交業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會計(jì)。倉庫每日及時(shí)配對紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會計(jì)。業(yè)務(wù)會計(jì)將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷、入賬。退貨管理業(yè)務(wù)員編制紅字銷售預(yù)算清單報(bào)主管審批后，辦理退貨手續(xù)。在退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定。質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交倉庫入庫，合格商品退回總倉庫按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良品庫，并作明顯標(biāo)記與正常商品隔離擺放。不良品的入庫價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場可變現(xiàn)價(jià)格制定，退貨損失由負(fù)責(zé)人承擔(dān)。倉庫應(yīng)核對并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦理退貨手續(xù)。業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面告知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對方簽字確認(rèn)手續(xù)。每日及時(shí)配對退貨清單、退貨單和紅字銷售預(yù)算清單，與退貨日報(bào)表核對無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會計(jì)。退貨商品由原業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處置，資金的占用額度參照《內(nèi)部考核制度》。采購?fù)素浬唐酚蓚}庫及時(shí)告知商務(wù)編制紅字采購訂單，然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫單。每日及時(shí)配對紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會計(jì)。退貨責(zé)任貫徹。退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)鑒定后交財(cái)務(wù)部解決，具體鑒定期間在《工作聯(lián)系》單中規(guī)定。由于客戶因素導(dǎo)致的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退貨損失涉及商品跌價(jià)損失、來回運(yùn)送費(fèi)和差旅費(fèi)。由于業(yè)務(wù)員沒有了解客戶需求導(dǎo)致的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)40%的損失，公司承擔(dān)60%的損失；由于客戶表述不清導(dǎo)致的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)2%損失，公司承擔(dān)98%的損失；特殊情況上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行；由于技服人員工作失誤導(dǎo)致的退貨，技服人員承擔(dān)10%損失，公司承擔(dān)90%損失。發(fā)貨發(fā)錯(cuò)退回的，由負(fù)責(zé)人承擔(dān)所有損失。運(yùn)送單位導(dǎo)致的，由運(yùn)送單位承擔(dān)所有損失，涉及來回運(yùn)送費(fèi)、包裝費(fèi)、人工整理費(fèi)、商品跌價(jià)和其他損失費(fèi)。因供貨方質(zhì)量因素導(dǎo)致的退貨，由商務(wù)部根據(jù)協(xié)議追究供貨方責(zé)任。業(yè)務(wù)員應(yīng)積極解決退貨的商品，以免導(dǎo)致退貨商品的呆滯、積壓。商品返修管理商品返修涉及一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后，倉庫和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶返修商品。一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉庫。倉庫收到返修商品時(shí)應(yīng)登記返修商品臺帳。商務(wù)負(fù)責(zé)和供貨商聯(lián)系，并將供貨商聯(lián)系地址提交倉庫。返修好的商品送達(dá)倉庫后，倉庫應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，登記返修商品臺帳，并于當(dāng)天告知業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員收到倉庫告知后應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系，將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶。業(yè)務(wù)員到倉庫提貨時(shí)倉庫應(yīng)登記返修商品臺帳，并手工開具送貨單（一式三聯(lián)），客戶簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)天將送貨單送交倉庫核銷。附件：HYPERLINK維修后返回流程、HYPERLINK商品更換流程、HYPERLINK退貨流程、HYPERLINK商品返修流程、HYPERLINK商品檢測報(bào)告?zhèn)鬟f流程分倉庫管理分支機(jī)構(gòu)倉庫涉及：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓(xùn)倉、維修倉和行政倉七個(gè)分支機(jī)構(gòu)倉庫。由于辦公室負(fù)責(zé)管理平常辦公用品的采購領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)記錄平常收發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不涉及培訓(xùn)倉和行政倉。各分倉庫應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定記錄庫存商品帳。分倉庫必須從總倉調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨，分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。分倉庫調(diào)入商品時(shí)清點(diǎn)實(shí)物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。分倉庫銷售商品時(shí)手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫單，每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票，報(bào)公司倉庫和財(cái)務(wù)部記帳，滯后上報(bào)出庫單、銷售發(fā)票，導(dǎo)致倉庫管理混亂，公司將予以處罰。總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補(bǔ)輸銷售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，報(bào)公司財(cái)務(wù)部入帳。分倉庫每日應(yīng)盤點(diǎn)庫存商品并向總倉庫報(bào)送庫存日報(bào)表?？倐}庫不定期對各分倉庫進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通報(bào)解決。庫存管理商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場情況、預(yù)測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實(shí)行零庫存管理辦法。對往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷售量擬定一個(gè)最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時(shí)報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。各分支機(jī)構(gòu)倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時(shí)上報(bào)公司總部倉庫，由商務(wù)審核調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，告知倉庫關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實(shí)物調(diào)撥。公司產(chǎn)品推廣部每月上報(bào)門市樣品庫存余額表。倉庫平常管理物資進(jìn)出倉庫，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫手續(xù)。對待檢的物資作出明顯的標(biāo)記以便追溯。倉庫必須及時(shí)將日報(bào)、周報(bào)和月報(bào)表發(fā)送到倉庫共享文獻(xiàn)夾中，及時(shí)向商務(wù)、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。庫存商品盤點(diǎn)管理每日下班前倉庫應(yīng)對電腦、打印機(jī)等重要庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與庫存帳面余額進(jìn)行核對，帳實(shí)不符的要分析因素，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門解決。月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對，帳實(shí)不符的要分析因素，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門解決。年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對，帳實(shí)不符的要分析因素，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門解決。盤點(diǎn)過程中應(yīng)對殘次冷背庫存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)解決?，F(xiàn)場管理倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨規(guī)定）按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)記（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。呆滯品、待解決品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目的記，并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處置。庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。本制度從2023年122023年12月3日

流程圖符號提醒1、業(yè)務(wù)流程2、票據(jù)流程3、業(yè)務(wù)或操作員4、表單帳務(wù)處理5、

***有限責(zé)任公司二、流程一、HYPERLINK采購入庫流程業(yè)務(wù)員：制定銷售計(jì)劃營銷中心：匯總銷售計(jì)劃，查詢庫存，告知商務(wù)，商務(wù)填寫預(yù)算清單業(yè)務(wù)員：制定銷售計(jì)劃營銷中心：匯總銷售計(jì)劃，查詢庫存，告知商務(wù)，商務(wù)填寫預(yù)算清單采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。商務(wù)部：審核采購預(yù)算清單，輸入訂單，發(fā)出采購指令參照采購?fù)素浟鞒剔k理；返回商務(wù)部修改商務(wù)部：審核采購預(yù)算清單，輸入訂單，發(fā)出采購指令參照采購?fù)素浟鞒剔k理；返回商務(wù)部修改供貨單位購貨發(fā)票購貨發(fā)票發(fā)采購發(fā)票貨采購發(fā)票倉庫：清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收審核是否與采購訂單相符（Y/N）N倉庫：清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收審核是否與采購訂單相符（Y/N）Y關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），與采購預(yù)算清單配對，送業(yè)務(wù)會計(jì)。關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表-3，與預(yù)算清單配對關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），與采購預(yù)算清單配對，送業(yè)務(wù)會計(jì)。關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表-3，與預(yù)算清單配對返回倉庫修改返回倉庫修改業(yè)務(wù)會計(jì)：審核、配對采購預(yù)算清單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（Y/N）N業(yè)務(wù)會計(jì)：審核、配對采購預(yù)算清單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（Y/N）Y關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā)票，是否有采購發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)采購發(fā)票作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)解決關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā)票，是否有采購發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)采購發(fā)票作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)解決YNYHYPERLINK銷售出庫流程商務(wù)部：審核銷售預(yù)算清單，是否底于最低售價(jià)，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（Y/N）輸入訂單商務(wù)部：審核銷售預(yù)算清單，是否底于最低售價(jià)，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（Y/N）輸入訂單返回商務(wù)修改營銷中心主管：批準(zhǔn)銷售訂單。倉庫：審核銷售預(yù)算清單、訂單，準(zhǔn)備貨源（Y/N）預(yù)算清單（一式四聯(lián)）?？蛻簦禾岢鲂枨髽I(yè)務(wù)員：查詢庫存填寫預(yù)算清單，告知商務(wù)審核業(yè)務(wù)員：告知倉庫備貨。銷售訂單YNN業(yè)務(wù)會計(jì)：開票業(yè)務(wù)會計(jì)：開票Y關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)）業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)告知業(yè)務(wù)會計(jì)開票；告知技服部提貨、安裝關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)）業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)告知業(yè)務(wù)會計(jì)開票；告知技服部提貨、安裝技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝倉庫記帳后業(yè)務(wù)會計(jì)打印出庫單（一式四聯(lián)）倉庫記帳后業(yè)務(wù)會計(jì)打印出庫單（一式四聯(lián)）購貨發(fā)票購貨發(fā)票客戶：發(fā)貨單回執(zhí)客戶：發(fā)貨單回執(zhí)業(yè)務(wù)會計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)會計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)解決關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)解決關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N）YYNYY

HYPERLINK公司產(chǎn)品推廣部銷售流程Y業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)解決關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N）N內(nèi)勤：清點(diǎn)鈔票、支票，審核無誤后在預(yù)算清單上加蓋“款已收”章業(yè)務(wù)會計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)員：將商品發(fā)給客戶，沒有收款的取得客戶簽收單倉庫：審核銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，并打印發(fā)貨單與預(yù)算清單配對核銷內(nèi)勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄”章倉庫：審核預(yù)算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加“貨已發(fā)”章主管：審核后在預(yù)算清單上簽字批準(zhǔn)內(nèi)勤：審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章內(nèi)勤：清點(diǎn)鈔票、支票，審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“款已收”“票已開”章款已收票已開款未收票未開款已收票未開款未收票已開業(yè)務(wù)員：是否即時(shí)收款和開票業(yè)務(wù)員：手寫預(yù)算清單采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。Y業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)解決關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N）N內(nèi)勤：清點(diǎn)鈔票、支票，審核無誤后在預(yù)算清單上加蓋“款已收”章業(yè)務(wù)會計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)員：將商品發(fā)給客戶，沒有收款的取得客戶簽收單倉庫：審核銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，并打印發(fā)貨單與預(yù)算清單配對核銷內(nèi)勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄”章倉庫：審核預(yù)算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加“貨已發(fā)”章主管：審核后在預(yù)算清單上簽字批準(zhǔn)內(nèi)勤：審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章內(nèi)勤：清點(diǎn)鈔票、支票，審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“款已收”“票已開”章款已收票已開款未收票未開款已收票未開款未收票已開業(yè)務(wù)員：是否即時(shí)收款和開票業(yè)務(wù)員：手寫預(yù)算清單采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)）?？蛻簦禾岢霾少彛ㄒ唬╀N售贈(zèng)送業(yè)務(wù)員：編制次年商品贈(zèng)送預(yù)算，報(bào)部門經(jīng)理審核業(yè)務(wù)員：編制次年商品贈(zèng)送預(yù)算，報(bào)部門經(jīng)理審核商品贈(zèng)送預(yù)算清單（一式三份）商品贈(zèng)送預(yù)算清單（一式三份）返回部門修改返回業(yè)務(wù)員修改部門經(jīng)理：審核商品贈(zèng)送預(yù)算（Y/N）返回部門修改返回業(yè)務(wù)員修改部門經(jīng)理：審核商品贈(zèng)送預(yù)算（Y/N）NY商品贈(zèng)送預(yù)算批準(zhǔn)?？偨?jīng)理：審批商品贈(zèng)送預(yù)算商品贈(zèng)送預(yù)算批準(zhǔn)?？偨?jīng)理：審批商品贈(zèng)送預(yù)算NY出庫流程與商品銷售出庫流程相同。出庫流程與商品銷售出庫流程相同。

（二）采購贈(zèng)送供貨商：告知商務(wù)贈(zèng)送商品供貨商：告知商務(wù)贈(zèng)送商品商務(wù)：登記采購贈(zèng)送明細(xì)帳倉庫：采購入庫清點(diǎn)實(shí)物，贈(zèng)送商品輸入其他入庫單商務(wù)：登記采購贈(zèng)送明細(xì)帳倉庫：采購入庫清點(diǎn)實(shí)物，贈(zèng)送商品輸入其他入庫單商務(wù)：核銷采購贈(zèng)送明細(xì)帳和其他入庫單商務(wù)：核銷采購贈(zèng)送明細(xì)帳和其他入庫單其他入庫單（一式四聯(lián)）其他入庫單（一式四聯(lián)）業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)其他入庫單記帳業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)其他入庫單記帳

四、HYPERLINK內(nèi)部調(diào)撥流程調(diào)入方：根據(jù)庫存量以及市場銷售形勢，提出申請調(diào)入方：根據(jù)庫存量以及市場銷售形勢，提出申請調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)）調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)）商務(wù)部：審核調(diào)撥申請單，查詢庫存（Y/N）填寫預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單返回調(diào)入方修改進(jìn)入采購入庫流程；N商務(wù)部：審核調(diào)撥申請單，查詢庫存（Y/N）填寫預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單返回調(diào)入方修改進(jìn)入采購入庫流程；Y調(diào)撥預(yù)算清單調(diào)撥預(yù)算清單返回商務(wù)部修改N返回商務(wù)部修改倉庫：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（Y/N） 倉庫：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（Y/N）Y調(diào)撥單（一式四聯(lián)）調(diào)撥單（一式四聯(lián)）調(diào)入方：清點(diǎn)實(shí)物入庫，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉庫進(jìn)行核對調(diào)入方：清點(diǎn)實(shí)物入庫，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉庫進(jìn)行核對N業(yè)務(wù)會計(jì)：審核調(diào)撥單（Y/N）商務(wù)部：與調(diào)撥申請單配對、審核（Y/N）N業(yè)務(wù)會計(jì)：審核調(diào)撥單（Y/N）商務(wù)部：與調(diào)撥申請單配對、審核（Y/N）Y根據(jù)原始單據(jù)，進(jìn)行帳務(wù)解決根據(jù)原始單據(jù)，進(jìn)行帳務(wù)解決五、HYPERLINK內(nèi)部領(lǐng)用流程（一）平常辦公用品領(lǐng)用各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求填寫內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單（一式二聯(lián)）。填寫內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單（一式二聯(lián)）。部門主管：審核領(lǐng)用預(yù)算清單（Y/N）部門主管：審核領(lǐng)用預(yù)算清單（Y/N）返回各部門修改返回修改N返回各部門修改返回修改Y辦公室：審核領(lǐng)用預(yù)算清單，備貨，（Y/N）N辦公室：審核領(lǐng)用預(yù)算清單，備貨，（Y/N）Y各部門：在領(lǐng)用預(yù)算清單上簽字，提貨各部門：在領(lǐng)用預(yù)算清單上簽字，提貨辦公室：根據(jù)預(yù)算清單輸入訂單并審核辦公室：根據(jù)預(yù)算清單輸入訂單并審核關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨庫單和出庫單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨庫單和出庫單購貨發(fā)票購貨發(fā)票辦公室：月末匯總各部門領(lǐng)用清單辦公室：月末匯總各部門領(lǐng)用清單業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)清單作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)清單作帳務(wù)解決各部門：本月部門領(lǐng)用清單倉庫：核對庫存和本月各部門領(lǐng)用清單各部門：本月部門領(lǐng)用清單倉庫：核對庫存和本月各部門領(lǐng)用清單（二）辦公設(shè)備領(lǐng)用各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求填寫領(lǐng)用預(yù)算清單（一式四聯(lián)），填寫領(lǐng)用預(yù)算清單（一式四聯(lián)），部門主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理：審批（Y/N）部門主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理：審批（Y/N）返回各部門修改N返回各部門修改Y返回各部門修改商務(wù)：審核領(lǐng)用預(yù)算清單、輸入訂單.(Y/N)N返回各部門修改商務(wù)：審核領(lǐng)用預(yù)算清單、輸入訂單.(Y/N)Y各部門：在其他出庫單上簽字,提貨倉庫：審核領(lǐng)用訂單、發(fā)貨（Y/N）各部門：在其他出庫單上簽字,提貨倉庫：審核領(lǐng)用訂單、發(fā)貨（Y/N）返回商務(wù)修改N返回商務(wù)修改關(guān)聯(lián)生成其他出庫單（一式四聯(lián)），與領(lǐng)用訂單配對,送業(yè)務(wù)會計(jì)。關(guān)聯(lián)生成其他出庫單（一式四聯(lián)），與領(lǐng)用訂單配對,送業(yè)務(wù)會計(jì)。購貨發(fā)票購貨發(fā)票業(yè)務(wù)會計(jì)：審核領(lǐng)用訂單、其他出庫單（Y/N）業(yè)務(wù)會計(jì)：審核領(lǐng)用訂單、其他出庫單（Y/N）返回倉庫修改N返回倉庫修改Y業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)原始單據(jù)作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)原始單據(jù)作帳務(wù)解決六、HYPERLINK物資借用流程（一）銷售借用流程：業(yè)務(wù)員：查詢庫存，填寫銷售預(yù)算清單業(yè)務(wù)員：查詢庫存，填寫銷售預(yù)算清單銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)）銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)）部門主管：審核預(yù)算清單，是否低于最低售價(jià)，及是否超過信用范圍（Y/N）返回業(yè)務(wù)員修改Y部門主管：審核預(yù)算清單，是否低于最低售價(jià)，及是否超過信用范圍（Y/N）返回業(yè)務(wù)員修改N倉庫：審核預(yù)算清單，發(fā)貨在預(yù)算清單上加蓋“倉庫：審核預(yù)算清單，發(fā)貨在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，.并手工開具送貨單送貨單（一式四聯(lián)），送貨單（一式四聯(lián)），業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)告知業(yè)務(wù)會計(jì)開票告知技服部提貨、安裝業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)告知業(yè)務(wù)會計(jì)開票告知技服部提貨、安裝技服部：簽單，取銷售發(fā)票、送貨單；提貨、安裝業(yè)務(wù)員：3天以內(nèi)補(bǔ)辦核銷手續(xù)，參照銷售出庫流程?？蛻簦汉炇丈唐罚貓?zhí)業(yè)務(wù)員：3天以內(nèi)補(bǔ)辦核銷手續(xù)，參照銷售出庫流程?？蛻簦汉炇丈唐?，回執(zhí)倉庫：核銷送貨單購貨發(fā)票倉庫：核銷送貨單購貨發(fā)票業(yè)務(wù)會計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、送貨單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)會計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、送貨單、銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票（表-6），是否開具銷售發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)解決關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票（表-6），是否開具銷售發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)解決YYNY（二）其他借用流程：借用人：填寫借條部門主管：審核借條（Y/N）借用人：填寫借條部門主管：審核借條（Y/N）填寫設(shè)備、工具借條（一式二聯(lián)），表-11填寫設(shè)備、工具借條（一式二聯(lián)），表-11返回借用人修改N返回借用人修改Y倉庫：審核借條，備貨，發(fā)貨（Y/N）倉庫：審核借條，備貨，發(fā)貨（Y/N）返回業(yè)務(wù)員修改N返回業(yè)務(wù)員修改業(yè)務(wù)員：簽單、提貨業(yè)務(wù)員：簽單、提貨業(yè)務(wù)員：在規(guī)定期間內(nèi)歸還商品,送維修部檢測,并告知倉庫.業(yè)務(wù)員：在規(guī)定期間內(nèi)歸還商品,送維修部檢測,并告知倉庫.維修部：進(jìn)行質(zhì)量檢查,出具檢測報(bào)告.維修部：進(jìn)行質(zhì)量檢查,出具檢測報(bào)告.填寫檢測報(bào)告(一式三份),表-12.填寫檢測報(bào)告(一式三份),表-12.倉庫：核銷借條、歸還商品倉庫：清點(diǎn)檢測后的商品,是否報(bào)廢（Y/N）倉庫：核銷借條、歸還商品倉庫：清點(diǎn)檢測后的商品,是否報(bào)廢（Y/N）N業(yè)務(wù)會計(jì)：DR:其他應(yīng)收款業(yè)務(wù)會計(jì)：DR:其他應(yīng)收款—借用人CR:庫存商品應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出按銷售出庫流程補(bǔ)辦出庫手續(xù)按銷售出庫流程補(bǔ)辦出庫手續(xù)

七、HYPERLINK維修、更換、退貨和返修流程（一）商品維修后返回流程客戶：告知客戶：告知繼續(xù)與客戶查找因素繼續(xù)與客戶查找因素業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單告知維修部業(yè)務(wù)員：查明因素或告知技服人員查明因素（Y/N）業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單告知維修部業(yè)務(wù)員：查明因素或告知技服人員查明因素（Y/N）維修部：登記維修記錄，進(jìn)行維修，維修后告知業(yè)務(wù)員維修部：登記維修記錄，進(jìn)行維修，維修后告知業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員：將維修好的送達(dá)客戶業(yè)務(wù)員：將維修好的送達(dá)客戶客戶：簽收商品客戶：簽收商品

（二）商品更換流程客戶：告知客戶：告知繼續(xù)與客戶查找因素業(yè)務(wù)員：查明因素或告知技服人員查明因素（Y/N）N繼續(xù)與客戶查找因素業(yè)務(wù)員：查明因素或告知技服人員查明因素（Y/N）Y業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單告知維修部業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單告知維修部維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)量鑒定，填寫商品質(zhì)量檢測報(bào)告，告知業(yè)務(wù)員維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)量鑒定，填寫商品質(zhì)量檢測報(bào)告，告知業(yè)務(wù)員填寫檢測報(bào)告（一式三份）填寫檢測報(bào)告（一式三份）業(yè)務(wù)員：將商品返回客戶部門主管：審批是否批準(zhǔn)更換（Y/N）N業(yè)務(wù)員：將商品返回客戶部門主管：審批是否批準(zhǔn)更換（Y/N）Y參照銷售出庫手續(xù)辦理商品出庫手續(xù)參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù)參照銷售出庫手續(xù)辦理商品出庫手續(xù)參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù)（三）退貨流程1．銷售退貨流程客戶：退貨告知客戶：退貨告知業(yè)務(wù)員：查明因素或告知技服人員查明因素（Y/N）繼續(xù)與客戶查找因素業(yè)務(wù)員：查明因素或告知技服人員查明因素（Y/N）繼續(xù)與客戶查找因素YN業(yè)務(wù)主管：審批，貨品退回維修部，并告知倉庫（Y/N）業(yè)務(wù)主管：審批，貨品退回維修部，并告知倉庫（Y/N）業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單告知維修部YY業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單告知維修部維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)量檢測出具檢測報(bào)告.維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)量檢測出具檢測報(bào)告.業(yè)務(wù)員:查找原銷售預(yù)算清單，填寫紅字銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。業(yè)務(wù)員:查找原銷售預(yù)算清單，填寫紅字銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。填寫檢測報(bào)告,一式三份填寫檢測報(bào)告,一式三份商務(wù)部：審核紅字銷售預(yù)算清單，輸入訂單.購貨發(fā)票商務(wù)部：審核紅字銷售預(yù)算清單，輸入訂單.購貨發(fā)票倉庫：審核紅字銷售預(yù)算清單，清點(diǎn)檢測后的實(shí)物是否相符,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（Y/N）倉庫：審核紅字銷售預(yù)算清單，清點(diǎn)檢測后的實(shí)物是否相符,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（Y/N）業(yè)務(wù)會計(jì)：開紅字發(fā)票N業(yè)務(wù)會計(jì)：開紅字發(fā)票Y業(yè)務(wù)員：申請開具紅字銷售發(fā)票.;與紅字發(fā)貨單,一起送退貨單位,簽單、回執(zhí)關(guān)聯(lián)生成紅字出庫單,一式四聯(lián)，開具紅字發(fā)貨單,與紅字銷售訂單配對,送業(yè)務(wù)會計(jì).業(yè)務(wù)員：申請開具紅字銷售發(fā)票.;與紅字發(fā)貨單,一起送退貨單位,簽單、回執(zhí)關(guān)聯(lián)生成紅字出庫單,一式四聯(lián)，開具紅字發(fā)貨單,與紅字銷售訂單配對,送業(yè)務(wù)會計(jì).業(yè)務(wù)會計(jì)：審核紅字銷售訂單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)會計(jì)：審核紅字銷售訂單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票退貨單位：簽單、回執(zhí)退貨單位：簽單、回執(zhí)財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)紅字銷售發(fā)票作帳務(wù)解決關(guān)聯(lián)生成模擬紅字銷售發(fā)票，是否有銷售發(fā)票（Y/N）財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)紅字銷售發(fā)票作帳務(wù)解決關(guān)聯(lián)生成模擬紅字銷售發(fā)票，是否有銷售發(fā)票（Y/N）財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬銷售發(fā)票作帳務(wù)解決YNY2．采購?fù)素浟鞒炭蛻簦和素浉嬷蛻簦和素浉嬷翠N售出庫流程辦理退貨手續(xù)按銷售出庫流程辦理退貨手續(xù)倉庫：審核紅字銷售訂單，清點(diǎn)檢測后的實(shí)物是否相符,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（Y/N）倉庫：審核紅字銷售訂單，清點(diǎn)檢測后的實(shí)物是否相符,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（Y/N）進(jìn)入銷售退貨流程Y進(jìn)入銷售退貨流程N(yùn)倉庫：告知商務(wù)倉庫：告知商務(wù)商務(wù)部：輸入紅字采購訂單，發(fā)出采購?fù)素浿噶罟┴泦挝簧虅?wù)部：輸入紅字采購訂單，發(fā)出采購?fù)素浿噶罟┴泦挝毁徹洶l(fā)票購貨發(fā)票采購發(fā)票采購發(fā)票返回商務(wù)修改倉庫：清點(diǎn)實(shí)物，審核是否與紅字采購訂單相符,退貨（Y/N）N退貨返回商務(wù)修改倉庫：清點(diǎn)實(shí)物，審核是否與紅字采購訂單相符,退貨（Y/N）Y商務(wù)部：審核采購發(fā)票商務(wù)部：審核采購發(fā)票關(guān)聯(lián)生成紅字入庫單（一式四聯(lián)）表-2，開具發(fā)貨單(一式四聯(lián)),與紅字采購訂單配對，送業(yè)務(wù)會計(jì)。關(guān)聯(lián)生成紅字入庫單（一式四聯(lián)）表-2，開具發(fā)貨單(一式四聯(lián)),與紅字采購訂單配對，送業(yè)務(wù)會計(jì)。關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表-3，與預(yù)算清單配對關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表-3，與預(yù)算清單配對返回倉庫修改返回倉庫修改業(yè)務(wù)會計(jì)：審核、配對紅字采購訂單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（Y/N）N業(yè)務(wù)會計(jì)：審核、配對紅字采購訂單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（Y/N）Y業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)采購發(fā)票作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)解決關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā)票（表-3），是否有采購發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)采購發(fā)票作帳務(wù)解決業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)解決關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā)票（表-3），是否有采購發(fā)票（Y/N）YNY（四）商品返修流程客戶退貨返修流程銷售退貨流程銷售退貨流程商務(wù)：與供貨商聯(lián)系商務(wù)：與供貨商聯(lián)系倉庫：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺帳倉庫：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺帳供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給倉庫供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給倉庫倉庫：清點(diǎn)簽收商品入庫，登記商品返修臺帳倉庫：清點(diǎn)簽收商品入庫，登記商品返修臺帳

2.一般返修流程供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給倉庫供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給倉庫倉庫：清點(diǎn)簽收商品，登記商品返修臺帳，并告知業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員：清點(diǎn)簽收商品填寫送貨單，一式三聯(lián)客戶：清點(diǎn)簽收商品部門主管：審批，貨品退回維修部，并告知倉庫（Y/N）維修部：進(jìn)行質(zhì)量檢測，出具檢測報(bào)告.業(yè)務(wù)員：查明因素或告知技服人員查明因素（Y/N）客戶：返修告知繼續(xù)與客戶查找因素填寫檢測報(bào)告,一式三份倉庫：清點(diǎn)實(shí)物，在檢測報(bào)告上簽收，登記商品返修臺帳，同時(shí)告知商務(wù)與供貨商聯(lián)系商務(wù)：與供貨商聯(lián)系倉庫：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺帳NY***有限責(zé)任公司三、表單一、預(yù)算清單預(yù)算清單編號：供（需）方單位名稱：年月日編號商品編號商品名稱單位數(shù)量單價(jià)稅率稅額價(jià)稅金額合計(jì)交貨日期年月日付款日期年月日供（需）方地址電話聯(lián)系人實(shí)施人備注簽單人：地址：寧波市解放南路67-2號（寧波市外運(yùn)大廈旁）郵編315010總機(jī)：0574—87305055傳真：0574--87300786維修熱線：87315176銷售熱線：87310103服務(wù)熱線：總機(jī)轉(zhuǎn)1E-mail:表-1二、采購訂單采購訂單訂單編號：日期：部門：業(yè)務(wù)員：稅率：供貨單位：：備注：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量本幣單價(jià)本幣金額本幣稅額稅額價(jià)稅合計(jì)制單人：審核人：表-2三、入庫單入庫單入庫日期：入庫單號：訂單號：倉庫：部門：業(yè)務(wù)員：供貨單位：備注：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)制單人：審核人：表-3四、模擬采購發(fā)票專用發(fā)票發(fā)票類型：開票日期：入庫單號：發(fā)票號：采購部門：倉庫：供貨單位：業(yè)務(wù)員：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)制單人：審核人：表-4五、銷售訂單銷售訂單銷售類型：日期：