銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合作協(xié)議（適用于財務(wù)公司模式）模版

PAGEPAGE2附件2：現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合作協(xié)議（適用于財務(wù)公司模式）目錄第一章總則第二章定義第三章組成和設(shè)置第四章現(xiàn)金管理服務(wù)內(nèi)容第五章權(quán)利和義務(wù)第六章價格第七章對賬第八章賠償?shù)诰耪卤Ｃ艿谑虏豢煽沽Φ谑徽潞献鞒兄Z第十二章爭議解決第十三章生效及有效期

本《現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合作協(xié)議》（下稱“本協(xié)議”）由以下雙方于年月日簽署，編號為：甲方：地址：法定代表人：郵編：乙方：****銀行股份有限公司地址：法定代表人/負責(zé)人：郵編：為配合甲方及其所屬集團公司有效現(xiàn)金管理目標的實現(xiàn)，進一步推動銀企各方的共同發(fā)展和長遠合作，甲乙雙方本著自愿、平等和互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商達成如下協(xié)議，并承諾嚴格遵守本協(xié)議中的各項條款，履行各自的義務(wù)?，F(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)項下的各成員單位為本協(xié)議當(dāng)事人，本協(xié)議所有條款對成員單位具有法律約束力。甲方在此聲明：一、甲方同時代表本協(xié)議附件一（該附件可按本協(xié)議相關(guān)約定予以變更）所列的成員單位簽訂本協(xié)議。二、成員單位已閱讀本協(xié)議所有條款，清楚知悉本協(xié)議的所有組成部分，對本協(xié)議條款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。三、為簽署及履行本協(xié)議，甲方已經(jīng)獲得了成員單位全面、有效的授權(quán)。第一章總則第一條 甲方、成員單位及乙方在不違反國家法律、法規(guī)及相關(guān)政策的前提下，遵循友好合作、互惠互利、優(yōu)勢互補和共同發(fā)展的原則開展業(yè)務(wù)合作。各方共同組建“-****銀行股份有限公司現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”（以下簡稱“現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”）。第二條甲方、成員單位及乙方履行本協(xié)議時，應(yīng)遵照**人民銀行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《支付結(jié)算辦法》等法律法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定。第三條 甲方及成員單位保證其利用現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)所從事業(yè)務(wù)的合法性，保證資金的集中和管理符合甲方及成員單位的經(jīng)營范圍及各項監(jiān)管要求，保證資金的劃轉(zhuǎn)是付款方與收款方的一致意思，并有真實的交易背景或合法原因，保證與乙方進行業(yè)務(wù)往來的經(jīng)辦人具有相應(yīng)的權(quán)限。第四條 乙方本著為甲方及成員單位提供最佳服務(wù)的宗旨，根據(jù)本協(xié)議統(tǒng)一組織所屬分支機構(gòu)，為甲方及成員單位提供現(xiàn)金管理服務(wù)。第二章定義第五條 如無特別說明，下列用語在本協(xié)議中的含義為：一、成員單位：納入本現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的甲方參與成員單位，由以下第項成員組成：（一）甲方所屬集團公司以及集團中各子公司、分公司、部門及相關(guān)的代理商、經(jīng)銷商、上下游客戶等。（二）集團公司所屬各子公司、分公司、部門及相關(guān)的代理商、經(jīng)銷商、上下游客戶等。（三）甲方所轄子公司、分公司或其他分支機構(gòu)。二、乙方：如無特別說明，本協(xié)議中“乙方”包含乙方、協(xié)調(diào)行、主辦行、承辦行、協(xié)辦行的任一或全部。三、一級賬戶：由甲方及/或甲方所屬集團公司在承辦行開立的用于逐級歸集各子賬戶資金的人民幣單位銀行結(jié)算賬戶。四、子賬戶：由甲方或成員單位在承辦行或協(xié)辦行開立的人民幣單位銀行結(jié)算賬戶。五、上級賬戶：本級賬戶直接及/或間接歸屬的多個及/或多級賬戶。六、下級賬戶：本級賬戶直接及/或間接管理的多個及/或多級賬戶。上述子賬戶、上級賬戶及下級賬戶如無特別說明，均包含其中的任一及/或全部賬戶。第三章組成和設(shè)置第六條現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)由以下各方組成：主辦單位：協(xié)辦單位：本現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)下各成員單位協(xié)調(diào)行：****銀行股份有限公司總行主辦行：****銀行股份有限公司分行承辦行：****銀行股份有限公司分/支行協(xié)辦行：為成員單位開立結(jié)算賬戶的乙方所屬分支機構(gòu)第七條現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)組織模式各方采用以下第種組織模式：一、收支一條線：收支一條線模式指協(xié)辦單位在各協(xié)辦行開立一個單位銀行結(jié)算賬戶，該賬戶可同時用于核算協(xié)辦單位收入或支出的資金，甲方另有要求的除外。二、收支兩條線：收支兩條線模式指協(xié)辦單位在各協(xié)辦行開立兩個單位銀行結(jié)算賬戶分別作為收入賬戶和支出賬戶，其中：收入賬戶僅用于核算協(xié)辦單位收入資金和向上級賬戶歸集資金；支出賬戶僅用于核算協(xié)辦單位支出資金和由上級賬戶撥付的資金；且收入賬戶與支出賬戶不得相互轉(zhuǎn)賬，甲方另有要求的除外。三、代理支付功能：代理支付功能指甲方通過其在承辦行開立的單位銀行結(jié)算賬戶以協(xié)辦單位名義進行資金對外支付。第八條現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)賬戶結(jié)構(gòu)甲方采用以下第種模式組成賬戶結(jié)構(gòu)：一、甲方在承辦行開立人民幣單位銀行結(jié)算賬戶作為現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的一級賬戶，甲方及/或協(xié)辦單位在協(xié)辦行開立人民幣單位銀行結(jié)算賬戶作為現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的子賬戶。一級賬戶及各級子賬戶組成總、分、支多層級樹狀賬戶結(jié)構(gòu)。二、甲方所屬集團公司在承辦行開立人民幣單位銀行結(jié)算賬戶作為本現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的一級賬戶，甲方及協(xié)辦單位在協(xié)辦行開立人民幣單位銀行結(jié)算賬戶作為本現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的子賬戶。一級賬戶及各級子賬戶組成總、分、支多層級樹狀賬戶結(jié)構(gòu)。三、第九條 成員單位的加入一、初始成員單位的加入相關(guān)單位應(yīng)簽署《現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)加入申請書》（格式見附件二-1）作為本協(xié)議附件，本協(xié)議生效后該單位成為現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的成員單位。二、本協(xié)議生效后，如其他甲方相關(guān)單位需加入現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)（或成員單位需新增其他賬戶加入），則甲方及該成員單位應(yīng)共同簽署《現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)加入申請書》（格式見附件二-2）并提交乙方，乙方同意后將該成員單位或新增賬戶納入現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。第十條成員單位的退出一、本協(xié)議有效期內(nèi)，如某一成員單位或其在現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)下開立的部分賬戶需退出現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)由甲方及成員單位共同簽署《現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)退出申請書》（格式見附件三）并提交乙方，經(jīng)乙方同意后方可退出。二、如擬退出的成員單位或擬退出的賬戶存在下級賬戶的，其下屬全部子賬戶的成員單位應(yīng)一并退出。第十一條賬戶信息的變更本協(xié)議有效期內(nèi)，成員單位如需變更其賬戶信息，應(yīng)由甲方及成員單位應(yīng)共同簽署《現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)變更申請書》（格式見附件四）并提交乙方，經(jīng)乙方同意后進行相關(guān)信息的變更。第十二條現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)下一級賬戶及甲方自有子賬戶的加入、退出及相關(guān)賬戶信息的變更參照本章的約定辦理。第四章現(xiàn)金管理服務(wù)第十三條為實現(xiàn)本協(xié)議項下的現(xiàn)金管理服務(wù)，甲方及成員單位與乙方已經(jīng)及/或?qū)⒁炇鸶黝惙尚晕募捌洳粫r所作的修訂），包括但不限于本協(xié)議附件、本現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)下各類客戶服務(wù)協(xié)議、系統(tǒng)使用協(xié)議以及其他相關(guān)的法律性文件。乙方為甲方及成員單位提供的現(xiàn)金管理服務(wù)功能由各方另行簽署的相關(guān)具體協(xié)議加以約定。具體協(xié)議是本協(xié)議的有效組成部分，本協(xié)議未約定的，以具體協(xié)議約定為準；具體協(xié)議與本協(xié)議約定不一致的，以本協(xié)議約定為準；本協(xié)議及具體協(xié)議的未盡事宜，由甲方及成員單位與乙方共同協(xié)商確定。第十四條為實現(xiàn)本協(xié)議項下的現(xiàn)金管理服務(wù)，各方應(yīng)簽署的具體協(xié)議包括：A：《****銀行股份有限公司網(wǎng)上銀行企業(yè)客戶服務(wù)協(xié)議》B：《****銀行股份有限公司重要客戶服務(wù)系統(tǒng)使用協(xié)議》C：《****銀行股份有限公司現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用協(xié)議》D：E：第五章權(quán)利和義務(wù)第十五條 乙方同意根據(jù)本協(xié)議及具體協(xié)議的約定統(tǒng)一組織其下屬分支機構(gòu)，為甲方及成員單位提供全面綜合的現(xiàn)金管理服務(wù)。第十六條甲方應(yīng)協(xié)調(diào)各成員單位配合現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建立和正常運行，保證成員單位接受本協(xié)議的約束并有效執(zhí)行本協(xié)議。第十七條甲方及成員單位認可乙方根據(jù)甲方及成員單位通過電子系統(tǒng)及本協(xié)議、具體協(xié)議約定的其他方式發(fā)起的指令所作的交易和記錄以及由此產(chǎn)生的記賬憑證的真實性、合法性、有效性、完整性。第十八條甲方及成員單位應(yīng)及時向乙方提供本協(xié)議項下現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的組建及運行所需的全部材料，并對材料的真實性、準確性、完整行負責(zé)。第十九條甲方及成員單位應(yīng)保證現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)下各級賬帳戶的正常使用，對因賬戶余額不足、賬戶狀態(tài)異常（如凍結(jié)、銷戶、中止、暫停非柜面業(yè)務(wù)等）等原因造成乙方無法正常為甲方及成員單位辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的損失，應(yīng)由甲方及成員單位承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，乙方不承擔(dān)責(zé)任和損失。第二十條現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)下，如甲方或成員單位發(fā)送的指令不清晰、不完整、不準確、不及時，乙方有權(quán)予以退回或不予執(zhí)行，因此造成的支付延遲或損失乙方不承擔(dān)責(zé)任。第二十一條甲方及成員單位承諾在訂立本協(xié)議時不存在任何違反有關(guān)環(huán)境保護、節(jié)能減排、降低污染的法律、法規(guī)與規(guī)章的行為或情形，并且承諾本協(xié)議訂立后亦嚴格遵守有關(guān)環(huán)境保護、節(jié)能減排、降低污染的法律、法規(guī)與規(guī)章；若甲方及成員單位上述聲明虛假或者上述承諾未被履行，或甲方及成員單位可能發(fā)生耗能、污染風(fēng)險，乙方有權(quán)停止為甲方及成員單位提供本協(xié)議項下的任一及/或全部現(xiàn)金管理服務(wù)并采取本協(xié)議及具體協(xié)議約定或法律允許的其他救濟措施。第二十二條除非有可靠、確定的相反證據(jù)，乙方有關(guān)現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)下資金劃轉(zhuǎn)等事項的內(nèi)部賬務(wù)記載，乙方制作或保留的甲方及成員單位辦理資金劃轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)過程中發(fā)生的單據(jù)、憑證，乙方催收債務(wù)的記錄、憑證及乙方記載甲方及成員單位加入、退出現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及變更賬戶信息的系統(tǒng)數(shù)據(jù)、單證均構(gòu)成有效證明本協(xié)議及具體協(xié)議項下各方法律關(guān)系的確定證據(jù)。甲方及成員單位不能僅因為上述記錄、記載、單據(jù)、憑證、系統(tǒng)數(shù)據(jù)等由乙方單方制作或保留，而提出異議。第二十三條 甲方、成員單位及乙方負有協(xié)助司法及行政執(zhí)法等法定義務(wù)。乙方有義務(wù)執(zhí)行有權(quán)機關(guān)關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃的規(guī)定，按有權(quán)機關(guān)要求辦理相關(guān)手續(xù)，甲方及成員單位承諾不因乙方履行上述義務(wù)而向乙方提出任何權(quán)利要求或異議。一、當(dāng)子賬戶被有權(quán)機關(guān)凍結(jié)、扣劃時甲方及成員單位同意，在執(zhí)行有權(quán)機關(guān)要求時，乙方有權(quán)將該子賬戶退出現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并有權(quán)按該賬戶的賬戶余額或呈現(xiàn)余額將資金由上級賬戶逐級劃回至該子賬戶，以配合有權(quán)機關(guān)凍結(jié)、扣劃。由于上級賬戶余額不足等原因影響子賬戶資金的查詢、凍結(jié)、扣劃或影響乙方履行上述義務(wù),由上級賬戶開戶單位及甲方連帶承擔(dān)全部責(zé)任。被有權(quán)機關(guān)凍結(jié)、扣劃的子賬戶存在下級賬戶的，甲方及成員單位同意，在執(zhí)行有權(quán)機關(guān)要求時，乙方有權(quán)將該子賬戶管理的全部下級賬戶一并退出現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。該賬戶與以下各級子賬戶的相關(guān)債權(quán)債務(wù)關(guān)系，由各賬戶開戶單位自行協(xié)商解決。當(dāng)有權(quán)機關(guān)解除對該賬戶凍結(jié)時，如需重新加入現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，甲方及成員單位應(yīng)按本協(xié)議第九條約定重新向乙方提出申請。二、當(dāng)一級賬戶被有權(quán)機關(guān)凍結(jié)、扣劃時甲方同意，如一級賬戶被有權(quán)機關(guān)要求凍結(jié)、扣劃時，乙方應(yīng)執(zhí)行有權(quán)機關(guān)的要求，履行司法協(xié)助及行政執(zhí)法協(xié)助義務(wù)。由于一級賬戶余額不足等原因影響該賬戶資金的凍結(jié)、扣劃、影響乙方履行上述義務(wù)或影響子賬戶使用的,甲方承擔(dān)全部責(zé)任。如乙方因此遭受損失的，甲方應(yīng)予以賠償。第二十四條甲方及成員單位出現(xiàn)賬戶狀態(tài)非正常（如銷戶、中止、暫停非柜面業(yè)務(wù)等）或國家法律和監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定乙方不得為甲方及成員單位提供服務(wù)的事項，乙方有權(quán)單方終止相關(guān)服務(wù)，且不承擔(dān)任何責(zé)任。第六章價格第二十五四條乙方有權(quán)根據(jù)其在本協(xié)議項下為甲方及成員單位提供的現(xiàn)金管理服務(wù)，按照本協(xié)議附件五、相關(guān)具體協(xié)議約定的收費項目及收費標準向甲方及成員單位收取相應(yīng)服務(wù)費用。如有疑問，咨詢（投訴）聯(lián)系方式為*****。第二十六五條甲方及成員單位同意乙方有權(quán)按**人民銀行、**銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、國家發(fā)展和改革委員會等相關(guān)管理部門的有關(guān)規(guī)定，對收費項目或收費標準通過公告方式進行調(diào)整，公告內(nèi)容構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等效力。第二十七六條本協(xié)議項下相關(guān)費用的收取方式及其他約定為：（一）一、本合同項下的價款和價外費用均為包含增值稅的含稅價，但當(dāng)事人另有約定的除外。（二）二、發(fā)票1、乙方按照下列第項約定開具發(fā)票：（1）如甲方及成員單位提出開票需求，乙方在收到甲方及成員單位支付的款項后依法開具當(dāng)次支付金額的增值稅發(fā)票。（2）其他約定:2、甲方及成員單位提供的開票信息公司名稱(全稱)：納稅人識別號：銀行賬戶：開戶銀行：地址：電話：3、如發(fā)生需要作廢發(fā)票或開具紅字發(fā)票等情形，甲方及成員單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方要求及時提供協(xié)助。由于甲方及成員單位原因?qū)е聼o法作廢發(fā)票或開具紅字發(fā)票等情形的，甲方及成員單位應(yīng)當(dāng)賠償乙方全部損失，包括但不限于稅金、附加稅費、罰金、滯納金。（三）三、如甲方及成員為中華人民共和國境外機構(gòu)，且本合同項下的價款和價外費用根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章或者相關(guān)部門的有關(guān)規(guī)定適用稅收優(yōu)惠并需要稅收備案的，甲方應(yīng)按照乙方要求及時向乙方提供充分、準確的增值稅稅收優(yōu)惠備案資料，以協(xié)助乙方完成稅收備案等工作。第二十八七條甲方及成員單位按上述約定按時向乙方支付相關(guān)費用。逾期未支付的，乙方有權(quán)從甲方及成員單位在****銀行股份有限公司系統(tǒng)內(nèi)開立的任一賬戶中扣收。第七章對賬第二十九八條甲方及成員單位應(yīng)及時配合乙方進行對賬。承辦行和協(xié)辦行按照《****銀行股份有限公司對賬管理辦法》等有關(guān)規(guī)定分別與甲方及成員單位定期辦理對賬，對賬的內(nèi)容包括賬戶的核對、扣劃款項的核對等。發(fā)現(xiàn)賬務(wù)不符等問題，各方應(yīng)查明原因并及時更正。第八章賠償?shù)谌艞l 甲方或任一成員單位違反其在本協(xié)議或具體協(xié)議項下的約定給乙方及/或其他單位造成損失的，應(yīng)對受損失方的直接經(jīng)濟損失予以賠償。乙方在提供現(xiàn)金管理服務(wù)過程中，因故意或重大過失造成甲方或成員單位資金損失的，由乙方依據(jù)中華人民共和國法律及**人民銀行有關(guān)規(guī)定對甲方及成員單位的直接經(jīng)濟損失予以賠償。因甲方及成員單位自身原因、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障或不可抗力造成損失的，乙方不承擔(dān)賠償責(zé)任。第九章保密第三十一條 甲方、成員單位及乙方對于其在現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)下收到的其他方的相關(guān)資料及信息，均負有保密義務(wù)，未經(jīng)其他方事先書面同意，不得向第三方披露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或有權(quán)機關(guān)另有要求的除外。第十章不可抗力第三十二一條 因不可抗力導(dǎo)致甲方、成員單位及乙方各方或一方不能全部或部分履行本協(xié)議及具體協(xié)議項下有關(guān)義務(wù)時，甲方、成員單位及乙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。但遇不可抗力的一方或各方應(yīng)于不可抗力發(fā)生后15個工作日內(nèi)書面通知其他方不能履約的理由。在不可抗力影響消除后的合理時間內(nèi)，一方或各方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同。第十一章合作承諾第三十三二條 根據(jù)甲方及成員單位現(xiàn)有的和未來的其他金融需求，甲方及成員單位同意指定乙方作為向甲方及成員單位提供現(xiàn)金管理服務(wù)的主要合作銀行，與乙方進行現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)合作。第三十四三條乙方同意將甲方及成員單位作為其重要的基本客戶，在**法律、法規(guī)與規(guī)章允許的前提下，向甲方及成員單位提供乙方現(xiàn)有的及未來所具備的銀行服務(wù)手段及金融工具，并在**法律、法規(guī)和規(guī)章允許的前提下，就乙方為甲方及成員單位在本現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)下提供的各項金融服務(wù)在價格上給予甲方及成員單位適當(dāng)優(yōu)惠。第十二章爭議解決第三十五四條本協(xié)議受中華人民共和國法律管轄并依其進行解釋。甲方、成員單位與乙方因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，均應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；若協(xié)商未果，則應(yīng)向乙方主辦行所在地法院提起訴訟。第十三章生效及有效期第三十六五條本協(xié)議經(jīng)甲方和乙方的法定代表人（負責(zé)人）或授權(quán)代理人簽字及/或加蓋公章后生效。第三十七六條本協(xié)議有效期為年。如有效期屆滿而各方均未提出終止，應(yīng)視為自動延期年，以此類推。第三十八七條協(xié)議的變更和終止一、在本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方、成員單位及乙方每年可以根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、金融創(chuàng)新等具體情況對本協(xié)議的有關(guān)內(nèi)容進行協(xié)商和調(diào)整，并根據(jù)實際情況對簽署新的具體協(xié)議或?qū)σ呀?jīng)簽署的具體協(xié)議予以變更或解除。在各方協(xié)商達成一致并簽署補充協(xié)議前，本協(xié)議持續(xù)有效。二、甲方、成員單位及乙方在本協(xié)議有效期內(nèi)，不得單方終止本協(xié)議。三、本協(xié)議未約定的事項或與法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定不一致之處，以相關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定的內(nèi)容為準。本協(xié)議正本一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。甲方：乙方：****銀行股份有限公司（公章）（公章）法定代表人（簽章）： 負責(zé)人（簽章）：（或授權(quán)代理人）（或授權(quán)代理人）年月日 年月日附件：附件一：成員單位及指定賬戶清單附件二-1：現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)加入申請書（適用于初始成員單位）附件二-2：現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)加入申請書（適用于后續(xù)加入及新增賬戶的成員單位）附件三：現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)退出申請書附件四：現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)變更申請書附件五：****銀行股份有限公司人民幣現(xiàn)金管理服務(wù)價格表

附件一：成員單位及指定賬戶清單序號單位名稱與主辦單位關(guān)系（分公司、全資子公司、控股子公司、部門及相關(guān)的代理商、經(jīng)銷商、上下游客戶等）法定地址開戶行戶名賬號賬戶類型賬戶級別（哪級賬戶，與上下級賬戶關(guān)系） 123456

附件二-1：現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)加入申請書（適用于初始成員單位）****銀行股份有限公司：我單位作為的（請根據(jù)實際情況填寫全資子公司、控股子公司及相關(guān)的代理商、經(jīng)銷商、上下游客戶等，并將本括號刪去；如集團公司作為初始成員單位加入則該填空刪去），授權(quán)代表我單位簽署編號為的《現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合作協(xié)議》（以下簡稱主協(xié)議），我單位承諾：我單位已知悉并同意主協(xié)議的全部內(nèi)容，自愿加入“_____”現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并作為該網(wǎng)絡(luò)的成員單位。我方參與現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)賬戶信息如下：序號開戶行戶名賬號賬戶類型賬戶級別（哪級賬戶，與上下級賬戶關(guān)系）123我方在此申請并承諾：一、我方已閱讀主協(xié)議及相關(guān)協(xié)議的所有條款，清楚知悉上述協(xié)議的所有內(nèi)容，對相關(guān)協(xié)議條款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。我方同意正式加入前述現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并愿遵守上述協(xié)議約定，享受其項下各項權(quán)利并履行其項下各項義務(wù)。二、我方認可甲方為實現(xiàn)主協(xié)議項下的現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)與貴行已經(jīng)及/或?qū)⒁炇鸬母黝惙尚晕募òǖ幌抻谥鲄f(xié)議附件、各類客戶服務(wù)協(xié)議、系統(tǒng)使用協(xié)議以及其他相關(guān)法律性文件）的效力，遵守相關(guān)文件的約定并履行相應(yīng)義務(wù)。三、本申請書是我方的真實意思表示，符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章和我方章程或內(nèi)部組織文件的規(guī)定，且已獲得我方內(nèi)部有權(quán)機構(gòu)及/或國家有權(quán)機關(guān)的批準。因我方無權(quán)簽署相關(guān)協(xié)議而產(chǎn)生的一切責(zé)任均由我方承擔(dān),包括但不限于全額賠償貴行因此遭受的損失。四、本申請書所述相關(guān)賬戶信息真實有效，因我方信息不完整、不真實或不及時等非可歸因于貴行的原因而產(chǎn)生的一切責(zé)任由我方承擔(dān)。單位名稱（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代理人：年月日附件二-2現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)加入申請書（適用于后續(xù)加入及新增賬戶的成員單位）****銀行股份有限公司：鑒于貴行與于年月日簽署了編號為的《現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合作協(xié)議》（以下簡稱主協(xié)議），我單位作為的（請根據(jù)實際情況填寫全資子公司、控股子公司及相關(guān)的代理商、經(jīng)銷商、上下游客戶等，并將本括號刪去；如集團公司作為成員單位加入則該填空刪去），在此申請：我單位已知悉并同意上述協(xié)議及相關(guān)協(xié)議的全部內(nèi)容，自愿加入“_____”現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并作為該網(wǎng)絡(luò)的成員單位。我方參與本現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)賬戶信息如下：序號開戶行戶名賬號賬戶類型賬戶級別（哪級賬戶，與上下級賬戶關(guān)系）123我方在此申請并承諾：一、我方已閱讀主協(xié)議及相關(guān)協(xié)議的所有條款，清楚知悉上述協(xié)議的所有內(nèi)容，對相關(guān)協(xié)議條款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。我方同意正式加入前述現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并愿遵守上述協(xié)議約定，享受其項下各項權(quán)利并履行其項下各項義務(wù)。二、我方認可甲方為實現(xiàn)主協(xié)議項下的現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)與貴行已經(jīng)及/或?qū)⒁炇鸬母黝惙尚晕募òǖ幌抻谥鲄f(xié)議附件、各類客戶服務(wù)協(xié)議、系統(tǒng)使用協(xié)議以及其他相關(guān)法律性文件）的效力，遵守相關(guān)文件的約定并履行相應(yīng)義務(wù)。三、本申請書是我方的真實意思表示，符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章和我方章程或內(nèi)部組織文件的規(guī)定，且已獲得我方內(nèi)部有權(quán)機構(gòu)及/或國家有權(quán)機關(guān)的批準。因我方無權(quán)簽署相關(guān)協(xié)議而產(chǎn)生的一切責(zé)任均由我方承擔(dān),包括但不限于全額賠償貴行因此遭受的損失。四、本申請書所述相關(guān)賬戶信息真實有效，因我方信息不完整、不真實或不及時等非可歸因于貴行的原因而產(chǎn)生的一切責(zé)任由我方承擔(dān)。五、我方同意自貴行收到我方提交的書面申請書并在系統(tǒng)中確認之日起，我方及/或前述指定賬戶正式加入現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。六、為實現(xiàn)上述賬戶加入現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，我方已通知上述賬戶的開戶行，并辦理了相關(guān)手續(xù)。七、如我方在提交本申請書之前已加入現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，此前加入的賬戶仍持續(xù)有效并繼續(xù)按相關(guān)協(xié)議約定執(zhí)行。

單位名稱（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代理人：年月日__________________________________________________我公司作為編號為的《現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合作協(xié)議》的甲方，根據(jù)相關(guān)約定確認如下：我公司同意及/或其指定的賬戶加入現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，請你行協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。我公司已充分了解本申請書的內(nèi)容，對前述申請及承諾事項的真實性、合法性及有效性已進行必要審查，同時連帶承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任。 單位名稱（公章）： 法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）： 年月日附件三：現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)退出申請書****銀行股份有限公司：我單位系貴行與簽署的編號為的《現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合作協(xié)議》（以下簡稱主協(xié)議）項下“”現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)下的成員單位，現(xiàn)因我方業(yè)務(wù)需求，我方擬將前述項目下我方的□全部□部分（具體包括）賬戶退出該網(wǎng)絡(luò)。我方在上述現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)下全部賬戶信息如下：序號開戶行戶名賬號賬戶類型賬戶級別（哪級賬戶，與上下級賬戶關(guān)系）123我方在此申請并承諾：一、我方同意自貴行收到我方提交的書面申請書并在系統(tǒng)中確認之日起，我方及/或相關(guān)賬戶視為正式退出現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。二、在我方及/或相關(guān)賬戶正式退出現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)前，我方將按照主協(xié)議及相關(guān)協(xié)議的約定繼續(xù)履行和承擔(dān)相關(guān)義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。我方及/或相關(guān)賬戶視為正式退出現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)后，因退出前未履行完畢事項及因此產(chǎn)生的義務(wù)與責(zé)任，我方將承擔(dān)全部責(zé)任。三、我方承諾，相關(guān)賬戶退出現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)后，我方及/或相關(guān)賬戶與參與現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)其他單位及/或賬戶之間的資金清算由我方及其他各方自行協(xié)商解決，由此產(chǎn)生的糾紛概與貴行無關(guān)。四，我方承諾，部分賬戶的退出不影響我方在現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)下的其他賬戶的使用，貴行根據(jù)主協(xié)議及具體協(xié)議的約定為我方其他賬戶提供現(xiàn)金管理服務(wù)的行為仍持續(xù)有效。五、我方承諾，我方擬退出的相關(guān)賬戶下無下級賬戶，因我方相關(guān)賬戶退出影響其他賬戶使用的，我方自行與相關(guān)當(dāng)事人協(xié)商解決，并賠償貴行因此遭受的損失。單位名稱（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）：年月日__________________________________________________我公司作為編號為的《現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合作協(xié)議》的甲方，根據(jù)相關(guān)約定確認如下：我公司同意及/或相關(guān)賬戶根據(jù)本申請書退出現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，請你行協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。我公司已充分了解本申請書的內(nèi)容，對前述申請及承諾事項的真實性、合法性及有效性已進行必要審查。我公司同時承諾，連帶承