倉庫管理程序

倉庫管理程序文件編號:PD01有限公司修改狀態(tài)：0發(fā)布日期：2006.7.1版本：A作業(yè)程序生效日期：2006.7.1頁碼：4/6倉庫管理程序1.目的：確保進庫和庫存物資能滿足生產(chǎn)需要，對倉庫物資進行有效管理和利用。2.范圍：采購部所有倉庫內(nèi)存放的物資3.職責：采購部倉庫管理員負責日常管理4.程序：4.1 收貨《（進庫前檢驗與驗證）參見倉庫接收作業(yè)程序》。4.1.1 生產(chǎn)原輔材料物資如入庫就按《原輔材料進廠驗證和檢驗規(guī)定》執(zhí)行。4.1.2 所訂購產(chǎn)品到庫時，倉庫管理員負責按供應商的送貨清單清點數(shù)量，核對名稱、型號等訂單規(guī)定的內(nèi)容。如和訂單有差異立刻通知相關(guān)采購員調(diào)查原因。4.1.3 如果差異可接受，需要修改訂單的話，采購員必須在兩個工作日內(nèi)修改訂單。4.1.4 倉庫管理員在送貨單（如有話）的對方存聯(lián)上簽字，并保存二聯(lián)。如沒有三聯(lián)，倉庫管理員負責復印并保留兩聯(lián)。4.1.5 倉庫管理員應立即通知申購人組織驗貨。原則上驗貨須在當天，最遲不超過第二天完成。但在特殊情況下，視具體情況而定。4.1.6 檢驗或驗證合格后，倉庫管理員核對物品名稱，數(shù)量，供應商等信息，如不相符通知采購員，采購員聯(lián)系供應商。倉庫管理員盡快填寫本公司的《收料單》并簽名確認。一聯(lián)交供應商，一聯(lián)管理員留存，一聯(lián)交系統(tǒng)錄入員作為EBS系統(tǒng)錄入的依據(jù)。系統(tǒng)錄入員須在24小時內(nèi)在系統(tǒng)中做收貨入庫。4.2 拒收4.2.1 原輔材料4.2.1.1原輔材料送貨如果數(shù)量上多于訂單要求5%，倉庫管理員通知采購員聯(lián)系供應商協(xié)商解決，修改訂單或退運多余材料。如低于訂單要求，倉庫管理員與采購員確認是否分批再發(fā)貨，如果訂單不再履行，要及時關(guān)閉。否則采購員必須聯(lián)系供應商，要求盡快補發(fā)貨。4.3.1 合格的物資應按類別和進貨先后順序放入指定貨架或堆放點貨位，物料接收后應在24小時內(nèi)將其放到與系統(tǒng)貨位一致的物理貨位上；。能堆放的物資盡量物料對方遵循新在下舊在上，不能堆放的物資盡量新在后舊在前的原則。倉庫貨位的編制規(guī)則參見《渤海倉庫貨位編碼規(guī)則.doc》。4.3.2 倉庫管理員應按物品的特性放置。對于恒溫、恒濕要求的備品備件等物資應放入密封有條件恒溫或恒濕的4.3.34.3.4 倉庫管理員應時常檢查物資的存放情況，維護存放環(huán)境，并填寫檢查記錄及保管保養(yǎng)臺賬。倉庫保管4.3.5 對于庫存物資超過保質(zhì)期或規(guī)定的儲存周期，管理員應給這些物資做好“閑4.3.6 庫存物資經(jīng)發(fā)現(xiàn)有異常情況，倉庫管理員應及時報請復驗，復驗不合格，則應立即做好“不合格”標識以示隔離，并通知倉庫主管后，做好書面記錄4.3.7 物資堆放高度可依類別、種類分別列之。需要人工搬運的大、重物件堆放不超過1.2米，重量不超過25公斤，超高超重可用要用鏟各種工具或叉車4.4 發(fā)貨（物資出庫）4.4.1 倉庫管理員憑各部門經(jīng)過批準的《領(lǐng)料單》給領(lǐng)料人發(fā)料，實際的發(fā)料數(shù)量不能超過領(lǐng)料單的數(shù)量如部門、成本中心日期，物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人、負責人、根據(jù)實際發(fā)出的數(shù)量填寫《物料出庫單》，出庫單要詳細寫明：成本中心，物料編碼，貨位，數(shù)量，用途等信息，并有領(lǐng)料人簽名。發(fā)料后按遵循先進先出，后進后出的原則給予發(fā)料4.4.2 發(fā)料后應及時通知系統(tǒng)錄入員輸入系統(tǒng)程序中，如物資的庫存量低于最低儲備時，倉庫管理員應及時填寫采購申請表交采購員4.4.3 如有生產(chǎn)、維修在沒有任何手續(xù)急需要領(lǐng)用物資，或借用物資，領(lǐng)用人在得到相關(guān)部門經(jīng)理的口頭或其他方式的確認下，向倉庫管理員直接填寫《物料出庫單》辦借用手續(xù)，同時做好記錄，方能給予。，倉庫管理員要要求領(lǐng)用人要在隨后的兩個工作日之內(nèi)將正式手續(xù)補齊有負責人簽字的《領(lǐng)料單》送到倉庫，倉庫管理員在月底裝訂單據(jù)時要保證每一筆物料出庫都有對應的《物料出庫單》和《領(lǐng)料單》。4.4.3正常情況下倉庫物料不允許外借，如果特殊情況需要借用，則借用人在取得其負責人的批準下，先填寫《物料出庫單》方可借用出庫，并寫明期限，如果超期不還，則視為領(lǐng)用，不能再退回倉庫；歸還時如果外觀或品質(zhì)發(fā)生變化，則不能退回倉庫。4.5 退料（物資退倉）4.5.1 各部門用紅色填寫《領(lǐng)料單》作為退倉單，并取得部門經(jīng)理的批準，可對于暫時不用的物資要求退倉,需首先確認這些物料的編碼，并保證物料沒有使用過4.5.2 倉庫管理員檢查用紅色填寫《領(lǐng)料單》，確認填寫內(nèi)容完整，并經(jīng)過批準，核查實際退倉數(shù)量是否準確。如確實無誤，接受退料。根據(jù)紅色《領(lǐng)料單》的內(nèi)容，在驗收退貨物料符合退庫條件后，填寫《物料退庫單》寫明退庫原因，經(jīng)倉庫主管簽字后方可4.5.3對于各部門退庫的物料，屬于質(zhì)量原因的，在保修期內(nèi)的物料，要通知采購員聯(lián)系供應商，決定換貨或退貨，需要退貨的，填寫《物料退貨單》，寫明原因，并經(jīng)倉庫主管簽字后方可辦理。超過保質(zhì)期的物料，可依據(jù)《不符物料處理程序》處理。4.5.34 倉庫管理員及時將整理好的單據(jù)交系統(tǒng)錄入員輸入系統(tǒng)中，調(diào)整庫存帳目。4.6 庫存盤點4.6.1 為了保證倉庫物資數(shù)量與帳面（電腦）相符合，倉庫管理員每月和財務部對帳。為保證庫存物料實物與系統(tǒng)的相符，倉庫要對庫存物料進行盤點，盤點的方法有循環(huán)盤點4.64.6.3倉庫設(shè)兼職盤點管理人員，負責每月根據(jù)庫存現(xiàn)有量，導出系統(tǒng)數(shù)據(jù)，根據(jù)全年100%物料全部盤點一次的原則，每月制定循環(huán)盤點抽檢單（目前每月所選物料不低于400種），所有的盤點應該是盲盤，盤點表不能包含系統(tǒng)實際數(shù)量。盤點管理員每月將盤點單分配給倉庫各管理人員盤點，并將盤點完成的數(shù)量與系統(tǒng)數(shù)量核對，對差異原因進行分析。每月底由倉庫主管負責組織不少于100項左右物資的循環(huán)盤點，核實實際庫存量與系統(tǒng)中庫存量是否相符。并將抽查結(jié)果填入《倉庫抽樣檢查記錄表》。采購經(jīng)理負責審核。如發(fā)現(xiàn)問題，擴大抽查范圍，再抽查100項。對于發(fā)現(xiàn)不符的立即查找原因。擴大抽查后仍發(fā)現(xiàn)有問題的，需要立刻匯報采購經(jīng)理，需要的話由采購經(jīng)理組織倉庫盤點。4.6.3 每年年底參加財務部組織的年終庫存盤點4.6.4對于經(jīng)盤點發(fā)現(xiàn)的實際庫存和系統(tǒng)庫存之間的差異，需要對系統(tǒng)數(shù)量進行調(diào)整的，要制作盤點差異報表，并必須在得到采購經(jīng)理、財務經(jīng)理和財務總監(jiān)的批準才可調(diào)整。4.7 閑置物資4.7. 為了倉庫庫存物資流動，降低庫存量，對長期不使用的物資，應定期進行倉庫物資流動情況檢查，具體按《閑置物資處理規(guī)定》》處理。4.8 倉庫管理員需