預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書

項(xiàng)目介紹本系統(tǒng)是根據(jù)財政部國庫財政總決算報表體系的要求研制開發(fā)的一套集數(shù)據(jù)收集、分析應(yīng)用等功能為一體的數(shù)據(jù)信息處理軟件，適應(yīng)收支分類的要求和財政總決算工作業(yè)務(wù)流程的需要。表體系突出的業(yè)務(wù)特點(diǎn)：一是將報表分為錄入表、總決算表和分析表，由各級單位逐級填報；每個級別的單位根據(jù)收集到的錄入表數(shù)據(jù)生成所轄的分析表和總決算表。二是錄入表完全指標(biāo)化，指標(biāo)數(shù)據(jù)量大，單表呈大表形式。三是由錄入表中的指標(biāo)數(shù)據(jù)生成的分析表和總決算表樣式復(fù)雜，包括分地區(qū)分級及跨級取數(shù)、分地區(qū)多指標(biāo)維度排序、分析、帶有特殊條件約束的單位個數(shù)統(tǒng)計(jì)、根據(jù)不同的單位屬性取不同的數(shù)據(jù)。四是構(gòu)建立體化的數(shù)據(jù)管理體系，建立涵蓋、省、地、縣的立體化數(shù)據(jù)庫，最終所有單位的錄入表數(shù)據(jù)匯集到財政部，便于查找使用和分析評價。五是各級財政部門增添適合本地區(qū)管理需要的指標(biāo)和報表，利于財政管理的細(xì)化和深化，同時需要調(diào)整報表格式再對下布置，上報時再逆向調(diào)整為上級統(tǒng)一制定的格式。六是提高各級財政部門報表編制、審核、匯總等數(shù)據(jù)處理的效率。七是需要建立各級財政之間的較強(qiáng)實(shí)時八是具有通用報表系統(tǒng)的特點(diǎn)，滿足財政業(yè)務(wù)內(nèi)容的擴(kuò)展。本系統(tǒng)采用數(shù)據(jù)庫、中間層、應(yīng)用層的三層體系結(jié)構(gòu)，支持大型數(shù)據(jù)庫和多種操作系統(tǒng)，以指標(biāo)化設(shè)計(jì)、關(guān)聯(lián)和為，實(shí)現(xiàn)單位信息指標(biāo)化、分析維度靈活定義、審核取數(shù)分析的作用范圍約束、表格和數(shù)據(jù)的分離和動態(tài)關(guān)聯(lián)、任務(wù)下發(fā)和數(shù)據(jù)收集自動化等多項(xiàng)新算法，滿足表體系的業(yè)務(wù)需要。項(xiàng)目背景根據(jù)謝部長關(guān)于細(xì)化反映并加快報送預(yù)算執(zhí)行信息、開展大口徑財政支出統(tǒng)計(jì)研究等一系列指示精神，2008部信息網(wǎng)絡(luò)中心及地方財政部門的大力支持和配合下，國庫司進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)建設(shè)。預(yù)算執(zhí)行分析和大口徑財政支出問題既涉及旬月報執(zhí)行數(shù)著重解決歷史數(shù)據(jù)同口徑調(diào)整等難點(diǎn)問題。經(jīng)征求地方意見，國庫司把原總決算、旬月報兩套簡易軟件，整合改造為集旬月報和總決算為一體的預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)高效的旬月報匯總報送、決算審核編報和收支預(yù)測及統(tǒng)計(jì)分析等功能。通過信息化建設(shè)，提高編報效率，滿足工作需要。項(xiàng)目范圍本系統(tǒng)是根據(jù)財政部國庫財政總決算報表體系的要求進(jìn)行開發(fā)，適應(yīng)收支分類和財政總決算工作業(yè)務(wù)流程的需要。本系統(tǒng)采用數(shù)據(jù)庫、中間層、應(yīng)用層的三層體系結(jié)構(gòu)，支持大型數(shù)據(jù)庫和多種操作系統(tǒng)，以指標(biāo)化設(shè)計(jì)、關(guān)聯(lián)和為，實(shí)現(xiàn)單位信息指標(biāo)化、分析維度靈活定義；對審核、取數(shù)分析的作用范圍約束表格和數(shù)據(jù)的分離和動態(tài)關(guān)聯(lián)、任務(wù)下發(fā)和數(shù)據(jù)收集自動化等多項(xiàng)新技術(shù)，滿足表體系的業(yè)務(wù)需要。系統(tǒng)應(yīng)用于財政總決算、財政月報、財政旬報的數(shù)據(jù)上報及分析。項(xiàng)目目標(biāo)頂級單位是指沒有上級單位的單位，該類單位只能有一個，它具有設(shè)計(jì)報表、發(fā)布報表、接收數(shù)據(jù)、處理數(shù)據(jù)的職能；中間單位是指既有上級又有下級的單位，它具有接收任務(wù)、修改表樣、發(fā)布新表樣、接收數(shù)據(jù)、上傳數(shù)據(jù)、處理數(shù)據(jù)的職能；末級單位是指沒有下級單位的單位，它具有填報數(shù)據(jù)、上傳數(shù)據(jù)的職能?？蛻襞c最終用戶介紹中民財政部國庫司及市縣相關(guān)財政部門項(xiàng)目過程定義匯總、審核、舍位、上報、接收、分析工作。滿足表體系中由錄入表生成分析表和總決算表的業(yè)務(wù)要求。設(shè)計(jì)和導(dǎo)入其他報表任務(wù)，完成各類數(shù)據(jù)上報工作。自定義設(shè)計(jì)表內(nèi)表間的計(jì)算、指標(biāo)、審核、舍位、期間取數(shù)、關(guān)鍵指標(biāo)枚舉值。審核支持作用范圍（確定該對哪些單位有效。舍位支圍。實(shí)現(xiàn)各種復(fù)雜的打印要求，完成多欄、撐滿頁面、超長單元格分頁斷行、頁眉頁角分三欄等特殊的打印要求。以指標(biāo)為系統(tǒng)，支持同一個任務(wù)在不同單位級次表樣、指標(biāo)修改，多級單位的、計(jì)算、審核、匯總、舍位，同口徑數(shù)據(jù)生成。提供多種數(shù)據(jù)查詢和分析提供網(wǎng)絡(luò)和介質(zhì)兩種途徑實(shí)現(xiàn)報表任務(wù)的下發(fā)、數(shù)據(jù)的報傳和信息交流。支持大型數(shù)據(jù)庫，可以多人并發(fā)作業(yè)。提供新建、備份、還原等數(shù)據(jù)庫和管理工具。人力資源計(jì)劃角色知識技能要求建議人選、人數(shù)工作時間項(xiàng)目經(jīng)理通.net、c++平臺開發(fā)1需求開發(fā)人員經(jīng)驗(yàn)豐富的軟件需求分析人員系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員精通.net、c++、sqlserveriis及面向?qū)ο蟮能浖O(shè)計(jì)方法。4編程人員技術(shù)熟練的.net程序員測試人員有軟件測試經(jīng)驗(yàn)質(zhì)量保證人員1配置管理人員1軟硬件資源計(jì)劃資源名稱級別詳細(xì)配置獲取方式費(fèi)用硬件服務(wù)器關(guān)鍵Cpu2G以上、內(nèi)存4G、硬盤客戶提供數(shù)據(jù)庫軟件關(guān)鍵公司擁有開發(fā)工具普通公司擁有財務(wù)計(jì)劃條款成本（人民幣）備注人力資源 差旅費(fèi)會議費(fèi)接待費(fèi)協(xié)作費(fèi)任務(wù)與進(jìn)度任務(wù)名稱起止時間工作人員工作量預(yù)期工作成果立項(xiàng)管理2008-02- 2008-04-文檔需求開發(fā)2008-04- 2008-04-文檔系統(tǒng)設(shè)計(jì)2008-04- 2008-06-文檔2008