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文檔簡介
2023年出納年度工作計劃范文(5篇)
出納年度工作規(guī)劃1
財務(wù)出納工作規(guī)劃對加強財務(wù)治理、推動標準治理和加強財務(wù)學問學習教育,有著特別重要的作用。為了做到財務(wù)工作長規(guī)劃,短安排,使財務(wù)工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂20xx年財務(wù)工作規(guī)劃。
一、組織財務(wù)人員參與上級組織的各種培訓。
組織財務(wù)人員參與財務(wù)人員培訓,提高熟悉,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,把握和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容,要點、和精華。全面按新準則的標準要求,嫻熟地運用新準則等,進展帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探究基層學校預算治理規(guī)律
根據(jù)上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。
三、加強標準資金治理。
1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況,進展業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進展記帳。
4、財務(wù)人員必需按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)治理力求科學化,核算標準化,費用掌握全理化,強化監(jiān)視度,細化工作,切實表達財務(wù)治理的作用。
使得財務(wù)運作趨于更合理化、安康化,更能符合企業(yè)進展的步伐。要嚴格學校的硬件治理,學校的課桌、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好,準時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格治理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞喪失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、連續(xù)做好收費工作
學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的治理力度,不收學生的任何費用。
1、根據(jù)上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,但為了農(nóng)夫利益,立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(根底訓練)或保險企業(yè)(學生保險)上門效勞,允許學校供應便利條件,但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。
六、抽取局部資金對學校破舊、損壞之處進展修繕。
七、根據(jù)上級要求交足電教費(每生12元),竭力爭取上級對我校的各項支持。
以上便是我一名財務(wù)人員工作規(guī)劃,總之在200x年里,學校將借改革契機,連續(xù)加大財務(wù)治理力度,不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作力量,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,制造性的完成各項規(guī)劃內(nèi)容。
出納年度工作規(guī)劃2
一、日常工作
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,完成領(lǐng)導交代的各項任務(wù);
2、對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放;
3、準時收回公司各項收入,開出收據(jù),準時收回現(xiàn)金存入銀行,無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象;
4、每月初準時與銀行對賬,并取銀行對賬單;
5、每月初按時做出資金表;
6、認真完成工程款的支付,房款收入以及發(fā)票打??;
7、仔細做好憑證;
8、每季度按時去銀行拿利息清單;
9、每月按時去銀行拿稅單;
10、依據(jù)會計供應的依據(jù),準時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費;
11、每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付。
二、其他工作
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度,每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬目,發(fā)覺現(xiàn)金金額不符,做到準時查詢、準時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作,仔細做好未達賬項調(diào)整表;
2、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款;
3、為協(xié)作公司進展需要,協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等;
4、依據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全;
5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字精確;
6、妥當保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;
8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。
出納年度工作規(guī)劃3
隨著時間的消逝,20xx年已經(jīng)過半,總結(jié)20xx上半年更好的發(fā)覺自己,完善自我。
20xx年上半年已經(jīng)過去,在這半年里通過領(lǐng)導和各位同事對我的幫忙和關(guān)懷,讓我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏,從而也讓我學到了許多,使我在工作方面有了很大的提升,出納及物流的工作做出以下總結(jié):
一、失誤、缺點
1、每月跟“主辦會計”進展帳務(wù)核對,發(fā)覺過失準時查找,做到帳實相符
2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”
3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責
在這期間,我因在財務(wù)上做如下詳細工作。
1、嚴格根據(jù)公司的治理制度進展資金的把關(guān),杜絕鋪張及不正常的開支。
2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,不管金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、必需建立健全現(xiàn)金日記帳,逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存,并填報當日現(xiàn)金流量表,做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。
4、銷售、修理配件的貨款必需入賬。
5、提取總公司銷售嘉獎款和報銷各項費用的現(xiàn)金必需入賬。
6、當日有到款,必需當日開具收款收據(jù)。
7、月底準時與財務(wù)人員對帳。(帳實相符,帳帳相符)
7.1現(xiàn)金帳收支。
7.2工程部回款與已送未結(jié)。
7.3外圍發(fā)貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不行以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經(jīng)濟工作的第一線,財務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的地位。
三、20xx年下半年工作規(guī)劃:
1、作為一個合格的出納,我必需具備以下的根本要求:
一、學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和學問技能。
二、學會制訂本職崗位工作制度,發(fā)揮財務(wù)掌握、監(jiān)視的作用。
三、出納人員要遵守良好的職業(yè)道德。
四、出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四。很好的溝通力量。特殊是銀行等單位的外聯(lián)溝通力量。
2、物流作為公司物流部,準時精確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的準時跟蹤到位,做到完善的物流效勞。
同時,我要進展物流與財務(wù)學問的不斷學習與實踐,吸取08年圓滿與缺乏及收獲的閱歷,來進一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司進展步伐。學習前輩們的特長來發(fā)覺自己,進展自己,準時的與他人溝通,建立良好的工作氣氛。
在此,我要特殊感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)懷,這是對我工作最大的確定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
出納年度工作規(guī)劃4
1、重新制定和細化本部門的工作職責;把客服、保潔、綠化、后勤制度統(tǒng)一修改為《客服部治理制度》,改良各組的工作流程,做到有制度、有實施、有檢查、有改良,并形成相關(guān)記錄;
2、實行區(qū)域管家現(xiàn)場辦公制,以便利業(yè)主的詢問、報修、等其它便民業(yè)務(wù)的快捷受理,不管大事小事,都要做到客戶隨叫隨到,客服熱線確保24小時都處于待機狀態(tài);全面開展定期或不定期的小區(qū)巡察檢查工作,并為此制訂具體的巡查制度、報修程序、及檢查完成跟進工作要求,做到發(fā)覺問題、準時處理、全程跟進;兩年內(nèi)將打造出區(qū)域內(nèi)金牌物業(yè)管家;
3、客戶報修、投訴的處理和解決是我部日常工作的重要環(huán)節(jié),為更好的把握客戶信息,了解客戶對我處工作的滿足程度,提高工作效率,我部針對每一個客戶的投訴、報修將采納專人接聽電話,處理各類報修準時率到達98%,返修率不高于5%;一對一的上門或電話方式進展回訪,詢問客戶投報人對我處接報后員工的效勞態(tài)度、解決時間、處理狀況;
4、建立檔案治理專柜,將客戶的資料、部門內(nèi)部各類檢、巡查資料統(tǒng)一放置于檔案柜里,以便于查找,并由專人負責歸檔、借閱。
5、落實月、季、年度公共設(shè)施設(shè)備的保養(yǎng)及庫房治理工作,做到設(shè)施設(shè)備有保養(yǎng)、有檢查、有記錄,庫房潔凈、干凈、條理清楚、標識精確;
6、加強保潔綠化工作的細節(jié)治理,主抓細節(jié)問題上的保潔綠化作業(yè)問題,落實好考核工作機制,對于保潔綠化員每天所清掃、修剪區(qū)域進展多頻次的檢查,從組長到主管,從主管到區(qū)域管家分為三級制檢、抽查工作,同時為保潔綠化員每天設(shè)立較為精確的時間節(jié)點,并按時完成工作;人員治理上實行人性化治理,增加員工的業(yè)余生活,不斷提高員工的積極性。
回憶過去的一年,昨日工作情景還歷歷在目,許多人都寫過總結(jié),或許聽到“總結(jié)”兩個字,許多人都會想到曾經(jīng)做過多少工作,可是作為一個客服人員,我覺得更多的時候是要不斷的去總結(jié)你的“心情”,在過去的一年,我們深刻的熟悉到我們的執(zhí)行力缺乏,專業(yè)性不強。但我們也明白,這也是我們奮斗的起點,我們將通過吸取教訓,總結(jié)閱歷,借鑒學習的方法,不斷創(chuàng)新,充分發(fā)揮員工的主觀能動作用,為小區(qū)供應專業(yè)、準時、真誠化的.管家式客戶效勞;作為客服的我們,效勞意識是最關(guān)鍵之一,不僅僅要能做到工作時能夠一心一意的為客戶解決問題,安撫客戶的心情,還要能夠在回過頭的時候,對工作的每一個細節(jié)進展檢查核對,對工作的閱歷進展總結(jié)分析,如和提高答復客戶效率,如何給客戶供應全面的解決方案,盡快使工作程序化、系統(tǒng)化、條理化。
新的一年馬上來到,我決心在崗位上,投入更多的時間,以更大的熱忱,完成上級布置的各項工作,不辜負上級領(lǐng)導的期望。從今以后,我要改良我們的工作流程,提高工作效率,削減人員閑置,提高員工素養(yǎng),將效勞理念滲透到每個員工心中,構(gòu)建和諧的社區(qū)效勞氣氛。加強員工的崗位培訓,提高其依法履行職責力量;搞好素養(yǎng)教育,組織員工要仔細學習法律、規(guī)章、相關(guān)業(yè)務(wù)和社區(qū)治理學問,開拓工作思路,在實踐中提高綜合學問的運用力量。盼望我們的團隊每一個人珍惜在一起的和諧氣氛,制造更多的驚喜和超越,更好地發(fā)揮團隊精神,以“住戶無埋怨、效勞無缺憾、治理無盲點、工程無隱患”為工作目標,讓我們公司的效勞隨著新年悄然而至的腳步百尺竿頭,更進一步,到達新的層次,進入新境地,開創(chuàng)客服部新的篇章。
出納年度工作規(guī)劃5
財務(wù)部作為公司的核心部門之一,肩負著對本錢規(guī)劃操縱,各部門的費用支出,在領(lǐng)導的監(jiān)視下出納應合理的調(diào)整各項費用支出,使財務(wù)工作在標準化,制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用,從而謀取利潤最大化。以下是今年下半年的工作規(guī)劃。
一、加強標準治理,做好日常核算工作
1、作為非盈利部門,合理操縱本錢,有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)視職能是財務(wù)部門工作的重中之重,為此,財務(wù)部要依據(jù)領(lǐng)導的旨意,加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性,給公司今后的進展供應了牢靠的依據(jù)。進一步加強會計核算工作,完善財務(wù)制度建立。
2、制度屬于企業(yè)的硬性治理,任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務(wù)部必需制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權(quán)限。
3、在應收賬款上財務(wù)部起到了一個有效地監(jiān)視作用,在實際工作中做到每周出具應收賬款報表,加大應收賬款的治理,提高資金的運行質(zhì)量。做好財務(wù)檔案治理。
4、各項收支做到賬賬相符,賬實相符,做到了出有憑,入有據(jù),在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符,做好重要空白憑證訂購,保管,等治理工作,起到財務(wù)部門的一個監(jiān)視作用。
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