銷售系統(tǒng)ERP流程圖

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程（一）銷售合同管理流程：總調(diào)室調(diào)度人員增加存貨檔案、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)具、、、、-1-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程操作要點(diǎn)：、、-2-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程（二）普通銷售流程：無論賒銷、現(xiàn)銷，當(dāng)月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當(dāng)月結(jié)算完畢（含多次結(jié)算）的銷售業(yè)務(wù)復(fù)核銷售管理模塊中錄入銷售訂單、銷售開票通知銷售管理模塊中錄入發(fā)貨單增加、審核審核庫存管理模塊中銷售出庫審核確認(rèn)存貨核算模塊中記賬、制單記賬、制單制單應(yīng)收賬款模塊中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應(yīng)收往來核算材料成本會計/往來-3-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程1、銷售業(yè)務(wù)員與客戶簽訂銷售合同，銷售助理依據(jù)簽審?fù)戤叺匿N售合同審批單在【銷售管理】模塊錄入銷售訂單并審核。2、PR-SA-03流程描述3、銷售助理根據(jù)客戶開票需求,查詢銷售發(fā)貨通知單審核狀態(tài)，對已審核的銷售發(fā)貨通知單在【銷售管理】模塊中根據(jù)銷售發(fā)貨通知單生成銷售開票通知單（見表：PR-SA-04,進(jìn)行復(fù)核處理；4、財務(wù)往來會計根據(jù)銷售助理復(fù)核后的銷售開票通知單，手工開具銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票，并在【應(yīng)收賬款】模塊中對銷售開票通知單進(jìn)行審核處理，形成應(yīng)收賬款往來；5、【銷售管理】模塊中審核后的銷售發(fā)貨單通知單自動傳遞到【庫存管理】模塊生成銷售出庫單。實(shí)物出庫后，庫房記賬人員根據(jù)將銷售出庫單（見表：PR-SA-05本會計）進(jìn)行打印留存，在【庫存管理】模塊對銷售出庫單進(jìn)行審核，材料成本會計在【存貨核算】模塊12-4-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程-5-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程分期收款銷售業(yè)務(wù)管理對于當(dāng)月產(chǎn)品發(fā)出或跨月多次發(fā)出后，本月不能全部結(jié)算，需要跨月分期進(jìn)行開票、結(jié)轉(zhuǎn)收入成本計收入賬，進(jìn)行收款收貨具體工作流程、銷售業(yè)務(wù)員銷售助理、財務(wù)材料成本會計、銷售助理、財務(wù)往來會計銷售助理、財務(wù)材料成本會計銷售助理-6-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程操作要點(diǎn)：1234分期收款銷售業(yè)務(wù)財務(wù)核算處理：-7-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)操作銷售訂單錄入、銷售開票通知記收入賬，進(jìn)行收款具體工作流程、銷售業(yè)務(wù)員銷售助理、采購部門總調(diào)室調(diào)度人員描、銷售助理、采購部門述財務(wù)材料成本會計、財務(wù)材料成本會計-8-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程12直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)財務(wù)核算處理：-9-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程銷售訂單、銷售退貨退貨審核銷售出庫單（紅字）記賬、制單總調(diào)室調(diào)度人員銷售助理具體操作流程、銷售助理銷售助理描述、銷售助理、財務(wù)往來會計材料成本會計-10-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程操作要點(diǎn)：、、、退補(bǔ)。；。銷售退貨業(yè)務(wù)財務(wù)核算處理：-11-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程PU-001總調(diào)室根據(jù)審核確認(rèn)后的銷售訂單、物資需求訂單，綜合考慮庫存結(jié)存、損耗率等運(yùn)算因素，進(jìn)行規(guī)劃生產(chǎn)計劃，采購計劃，進(jìn)行下達(dá)生產(chǎn)訂單。具體工作流程MRP運(yùn)算-12-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程、銷售業(yè)務(wù)員總調(diào)室調(diào)度人員、總調(diào)室調(diào)度人員車間設(shè)計人員部門經(jīng)理總調(diào)室調(diào)度人員、部門經(jīng)理總調(diào)室調(diào)度人員描述、庫房管理人員、總調(diào)室調(diào)度人員、、總調(diào)室調(diào)度人員重點(diǎn)提示：-13-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程PU-002普通采購業(yè)務(wù)處理總調(diào)具體工作流程、總調(diào)室調(diào)度人員部門經(jīng)、采購部門總調(diào)室調(diào)度人員總調(diào)室調(diào)度人員描述、采購部門）庫房管理人員質(zhì)量檢驗(yàn)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員庫房記賬人員5庫房管理人員-14-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程、采購部門財務(wù)往來會計操作要點(diǎn)：12采購業(yè)務(wù)財務(wù)核算處理：-15-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程采購?fù)素洏I(yè)務(wù)處理適用于采購物資進(jìn)行采購到貨檢驗(yàn)不合格品退貨、生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格退貨處理。采購訂單、采購到貨庫房、質(zhì)檢部門采購部門采購部門、質(zhì)檢部門庫房管理人員質(zhì)檢部門采購部門采購部門庫房記賬人員庫房管理人員總調(diào)財務(wù)材料成本會計描述、質(zhì)檢部門庫房管理人員質(zhì)檢部采購部門采購部門庫房記賬人員庫房管理人員財務(wù)、采購、總調(diào)財務(wù)材料成本會計財務(wù)往來會計-16-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程采購?fù)素洏I(yè)務(wù)補(bǔ)充說明現(xiàn)狀：貨物已入庫，且在系統(tǒng)中錄入了“采購入庫單”及采購發(fā)票，但當(dāng)月尚未在存貨核算模塊中進(jìn)行月末處理即未跨月。經(jīng)驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問題，需要退貨。背景知識：按照當(dāng)前稅法規(guī)定，購買方在未付貨款并且未做賬務(wù)情況下，須將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)主動退還銷售方。銷售方收到后，應(yīng)在該發(fā)票聯(lián)和和稅款抵扣聯(lián)及有關(guān)的存根聯(lián)、記賬聯(lián)上注明“作廢”字樣，作為扣減當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的憑證，并依次粘貼在存根聯(lián)后面，下月領(lǐng)購專用發(fā)票時隨同其他專用發(fā)標(biāo)存根聯(lián)一起提交稅務(wù)機(jī)關(guān)核查。銷貨方未收到購買方退還的的專用發(fā)票前，銷售方不得扣減當(dāng)期銷售項(xiàng)稅額。1、2、已錄入“采購發(fā)票”但未進(jìn)行手工賬務(wù)處理或在系統(tǒng)中未做結(jié)算；如果是全部退貨，這時要分情況進(jìn)行處理，（1）務(wù)處理。（2）貨物到達(dá)驗(yàn)收合格后，再將相應(yīng)入庫單及發(fā)票錄入系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。（3）票錄入系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。（4）除，視同全部貨物未驗(yàn)收合格，并將發(fā)票退回供應(yīng)商，等貨物到達(dá)驗(yàn)收合格后，再將相應(yīng)入庫單及發(fā)票錄入系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。（5）不同的貨物，這時可能變成兩張或多張入庫單或發(fā)票。（6）票錄入系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。3、當(dāng)月已執(zhí)行了采購結(jié)算。（1）若結(jié)算后的發(fā)票沒有付款，此時可取消采購結(jié)購結(jié)算，在按上述2的方法進(jìn)行處理。（2）3-1的方法進(jìn)行處理。（3）已進(jìn)行結(jié)算，且采購入庫單已經(jīng)記賬，且生成了憑證。最簡單的方法是刪除憑證，最消結(jié)算，再照3-1的方法進(jìn)行處理。-17-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程貨物已入庫，且在K3系統(tǒng)中錄入了“采購入庫單”及采購發(fā)票，并在當(dāng)月的存貨核算模塊中已進(jìn)行了月末處理即已跨月。經(jīng)驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問題，需要退貨。背景知識：按照當(dāng)前稅法規(guī)定，在購買方已付款，或者貨款未付但已做賬務(wù)處理。發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)無法退還的情況下，購買方必須取得當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)開具的進(jìn)貨退出或索取折讓證明單，送交銷售方，作為銷售方開具紅字專用發(fā)票的合法依據(jù)。銷售方在未收到證明單以前，不得開具紅字專用發(fā)票；收到/聯(lián)/證。購買方收到紅字專用發(fā)票后，應(yīng)將紅字專用發(fā)票所注明的增值稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中扣減。如不扣減，造成不納稅或少納稅的屬于偷稅行為。如果是普通發(fā)票，則由購貨方財務(wù)出具貨物退回證明，并加蓋公章。1、月全部退貨，在采購系統(tǒng)中做一張紅字采購?fù)素泦尾⑴c相應(yīng)的藍(lán)字采購入庫單做結(jié)算。生成如下紅字憑證借：存貨科目貸：材料采購。如是部分退貨，先在系統(tǒng)中錄入一張全部貨物的退貨單，并進(jìn)行結(jié)算。產(chǎn)生如下紅字憑證借：存貨科目貸：材料采購。再將合格部分的存貨生成一張采購入庫單，存貨記賬后產(chǎn)生憑證借：存貨科目貸：材料采購。待發(fā)票到后，再進(jìn)行結(jié)算。2、上月已進(jìn)行采購結(jié)算，本月在材料領(lǐng)用過程中發(fā)現(xiàn)是由于供應(yīng)商責(zé)任發(fā)現(xiàn)當(dāng)時購入的貨物不合格，要求退貨，如果是全部退貨，這時要分情況進(jìn)行處理，a)經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)可進(jìn)行調(diào)換相同的貨物，為簡便起見無論貨物是否很快到達(dá)，在系統(tǒng)中均對已錄入的單據(jù)不做任何處理。但相應(yīng)負(fù)責(zé)人一定要關(guān)注調(diào)換后的結(jié)果。若經(jīng)協(xié)商調(diào)換不同的貨物，視為退貨進(jìn)行處理。b)c)不進(jìn)行調(diào)貨處理，按照退貨對待，即將貨物全部退還給供應(yīng)商。無論退貨當(dāng)月是否取得記賬后生成紅字憑證待發(fā)票到后錄入到系統(tǒng)成為紅字采購發(fā)票，再做結(jié)算，生成紅字憑證借：材料采購進(jìn)項(xiàng)稅達(dá)驗(yàn)收后，再進(jìn)入采購流程。貸：應(yīng)付賬款待合格的貨物到在應(yīng)付賬款系統(tǒng)中執(zhí)行單據(jù)結(jié)算功能，進(jìn)入“付款單”錄入界面，切換到收款單錄入界面，執(zhí)行收款操作。核銷后生成憑證借：現(xiàn)金類科目貸：應(yīng)付賬款a)b)若結(jié)算后的發(fā)票沒有付款，此時可取消采購結(jié)購結(jié)算，在按上述2的方法進(jìn)行處理。若結(jié)算后的發(fā)票已付款，最簡單的方法是在應(yīng)付中取消付款核銷，再照3-1的方法進(jìn)行處理。已進(jìn)行結(jié)算，且采購入庫單已經(jīng)記賬，且生成了憑證。最簡單的方法是刪除憑證，最消結(jié)算，再照3-1的方法進(jìn)行處理。-18-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程采購結(jié)算業(yè)務(wù)材料采購入庫后，采購發(fā)票收到后進(jìn)行對應(yīng)結(jié)算具體工作流程、庫房管理人員質(zhì)檢部門庫房記賬人員在庫房管理人員財務(wù)部材料成本會計、庫房記賬人員、采購部門、總調(diào)部、采購部門供應(yīng)商采購部門采購部門描述、財務(wù)部材料成本會計財務(wù)往來會計、采購部門財務(wù)部材料成本會計財務(wù)部材料成本會計財務(wù)部往來會計-19-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程MA-001進(jìn)行生產(chǎn)物資的發(fā)出和完工的入庫填加材料領(lǐng)用單和產(chǎn)成品完工入庫單庫房財務(wù)生產(chǎn)任務(wù)單、總調(diào)室調(diào)度人員采購部門生產(chǎn)車間、生產(chǎn)車間設(shè)計人員總調(diào)室描、、生產(chǎn)車間車間算料員述庫房記賬人員庫房管理人員、生產(chǎn)車間質(zhì)檢部門庫房管理人員庫房記賬人員、車間統(tǒng)計人員財務(wù)成本核算會計。-20-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程ST-001填加材料領(lǐng)用單、計算領(lǐng)料成本審核確認(rèn)具體工作流程、總調(diào)室調(diào)度人員各生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間算料員部門經(jīng)理描、車間領(lǐng)料人員庫房庫房記賬人員述、庫房管理人員庫房記賬人員、庫房記賬人員材料出庫單、材料成本會計庫房記賬人員-21-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程操作要點(diǎn)：.材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)財務(wù)核算處理：—-22-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程ST-002生產(chǎn)車間加工完畢本部門加工工序，進(jìn)行完工入庫統(tǒng)計工程部組裝發(fā)出產(chǎn)成品；車體改裝項(xiàng)目完工；機(jī)加車間產(chǎn)成品、半成品加工完畢；系統(tǒng)集成組裝具體工作流程-23-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程、總調(diào)室、質(zhì)檢部門總調(diào)室、倉庫記賬人員庫房管理人員財務(wù)材料成本核算人員描述、機(jī)加車間總調(diào)室部門經(jīng)理、質(zhì)檢部門倉庫記賬人員庫房管理人員、、總調(diào)室工程部門工程部庫房記賬人員、工程部門、財務(wù)材料成本核算人員操作要點(diǎn)：-24-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程ST-003庫存?zhèn)淦饭芾沓绦驇齑娴某商准鸱植糠止芾怼⑹?、工業(yè)務(wù)描述、、系統(tǒng)處理、。-25-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程ST-004手工業(yè)務(wù)描述、總調(diào)部門庫房管理人員庫房記賬人員財務(wù)材料成本會系統(tǒng)處理總調(diào)室?guī)旆抗芾砣藛T庫房記賬人員庫房管理人員-26-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程ST-005手工業(yè)務(wù)描述、庫房管理人員總調(diào)室?guī)旆抗芾砣素攧?wù)材料成本會系統(tǒng)處理總調(diào)室?guī)旆抗芾砣藛T總調(diào)室?guī)旆抗芾砣藛T庫房記賬人員-27-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程具體工作流程-28-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程、機(jī)加車間質(zhì)檢部庫房記賬人員、總調(diào)室調(diào)度人員庫房管理人員總調(diào)室在庫房記賬人描述、庫房記賬人員庫房管理人員、財務(wù)往來會計操作要點(diǎn)：。3外協(xié)加工財務(wù)核算處理：-29-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外協(xié)加工處理（轉(zhuǎn)播車）具體工作流程、描述、車體改造車間總調(diào)室、質(zhì)檢部總調(diào)室財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部成本會計-30-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程IA001暫估處理其他入庫產(chǎn)成品入庫銷售出庫材料領(lǐng)用其他出庫外協(xié)加工借入、借出組裝拆卸產(chǎn)成品成本分配、、材料成本核算會計、材料成本核算會計、、成本核算會計、材料成本核算會計、-31-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程月末貨物到但發(fā)票未到，月末對入庫貨物進(jìn)行暫估記賬，發(fā)票到后再進(jìn)行回沖，采購結(jié)算后進(jìn)行暫估處理，生成紅字回沖單和藍(lán)字回沖單，系統(tǒng)自動記賬。采購入庫的暫估成本處理具體工作流程、庫房記賬人員材料成本會計描述、采購部門,財務(wù)往來會計財務(wù)材料成本會計、財務(wù)材料成本會計-32-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程借：生產(chǎn)成本制造費(fèi)用等3、完成成具體崗位描述轉(zhuǎn)播車材料費(fèi)用（成本）工時、產(chǎn)量報表（成本）產(chǎn)成品成本分配-33-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程、財務(wù)相關(guān)人員、、、總賬會計、車間統(tǒng)計成本核算會計、財務(wù)成本會計、成本核算會計、成本核算會計、、財務(wù)成本會計-34-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程銷售產(chǎn)品及勞務(wù)形成的應(yīng)收賬款掛賬及核銷審核具體流程應(yīng)收制單形成應(yīng)收-35-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程、銷售助理、財務(wù)往來會計銷售助理描述、財務(wù)往來會計財務(wù)收納員-36-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程具體流程-37-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程、、財務(wù)往來會計描述、財務(wù)往來會計、:-38-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程貼，送交審核崗，記賬崗接受審核無誤的憑證在系統(tǒng)中進(jìn)行成批審核并記賬，生成相關(guān)賬核1、財務(wù)部各制單崗位具如計算本月應(yīng)交稅金,體2、將錄入到系統(tǒng)的憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼轉(zhuǎn)交審核崗位。描3、審核崗位對制單崗位述4、出納制單崗位5、記賬崗位審核崗位6、系統(tǒng)記賬完畢之后，各崗位在【KDO7、財務(wù)主管1、2-39-咨詢實(shí)施部Kingdee標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程QM-001采購檢驗(yàn)單、采購不良品處理單采購入庫單具體