NC57產(chǎn)品培訓(xùn)應(yīng)收應(yīng)付管理

NC57產(chǎn)品培訓(xùn)應(yīng)收應(yīng)付管理NC國際化推進(jìn)部孟晶芳2011年03月第一頁，共二十九頁。5241應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)概述產(chǎn)品應(yīng)用準(zhǔn)備日常業(yè)務(wù)產(chǎn)品接口2341目錄第二頁，共二十九頁。單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)產(chǎn)品概述

nc應(yīng)收管理是實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶、部門和業(yè)務(wù)員所形成的應(yīng)收款、應(yīng)付款、收款、付款業(yè)務(wù)的管理，為企業(yè)提供其往來款項(xiàng)的處理、核銷及相關(guān)的查詢、統(tǒng)計(jì)的功能，通過對應(yīng)收款項(xiàng)全方位的管理，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)與銷售等業(yè)務(wù)的緊密連接，扶助企業(yè)業(yè)務(wù)流加強(qiáng)對資金流入流出的核算與管理。應(yīng)收管理應(yīng)付管理

nc應(yīng)付管理主要是針對供應(yīng)商、部門和業(yè)務(wù)員所形的應(yīng)收款、應(yīng)付款、收款、付款業(yè)務(wù)的管理，為企業(yè)提供其往來款項(xiàng)的處理、核銷及相關(guān)的查詢、統(tǒng)計(jì)的功能，通過對應(yīng)付款項(xiàng)全方位的管理，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)與采購等業(yè)務(wù)的緊密連接，扶助企業(yè)業(yè)務(wù)流加強(qiáng)對資金流入流出的核算與管理。第三頁，共二十九頁。財(cái)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金管理總賬銷售采購應(yīng)收應(yīng)付管理付款應(yīng)收款應(yīng)付款收款網(wǎng)上報(bào)銷產(chǎn)品概述第四頁，共二十九頁?；緳n案公司參數(shù)基礎(chǔ)設(shè)置自制交易類型協(xié)同設(shè)置流程配置壞賬計(jì)提方案設(shè)置應(yīng)收單付款單應(yīng)付單收款單壞賬計(jì)提壞賬損失壞賬收回債權(quán)（務(wù)）轉(zhuǎn)移核銷網(wǎng)上支付手工支付委托（收）付款匯兌損益審核簽字初始設(shè)置上游單據(jù)生成產(chǎn)品概述第五頁，共二十九頁。應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)概述產(chǎn)品應(yīng)用準(zhǔn)備日常業(yè)務(wù)產(chǎn)品接口2341目錄第六頁，共二十九頁。應(yīng)用準(zhǔn)備1單據(jù)類型單據(jù)大類，如應(yīng)收單、應(yīng)付單、收款單、付款單，是系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)分類，用戶不能新增或刪改交易類型單據(jù)類型細(xì)分的子類，如應(yīng)收單大類下再細(xì)分為應(yīng)收貨款、其他應(yīng)收款等，支持按交易類型派生節(jié)點(diǎn)，即每一個(gè)交易類型可以有單獨(dú)的單據(jù)錄入節(jié)點(diǎn)流程名稱本版應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)支持流程配置，單據(jù)上有一個(gè)關(guān)鍵信息就是記錄單據(jù)的流程，根據(jù)單據(jù)上記載的流程以確定后續(xù)的流程走向關(guān)鍵概念第七頁，共二十九頁。應(yīng)用準(zhǔn)備1關(guān)鍵概念交易類型第八頁，共二十九頁。應(yīng)收單：對客戶、部門、人員的應(yīng)收帳款。應(yīng)付單：對供應(yīng)商、部門、人員的應(yīng)付帳款收款單：涉及往來的資金流入，必須參與核銷處理付款單：涉及往來的資金流出，必須參與核銷處理。關(guān)鍵概念—單據(jù)類型的業(yè)務(wù)含義應(yīng)用準(zhǔn)備第九頁，共二十九頁。起算日期：系統(tǒng)是根據(jù)起算日期來計(jì)算到期日的，即收付款協(xié)議表按啟效日期來維護(hù)，起算日期為賬期的開始日；核銷時(shí)的排序也是按照啟效日期排序的單據(jù)的到期日：如果單據(jù)上沒有用收付款協(xié)議，則起算日期為到期日期；如果啟

用了收付款協(xié)議，則到期日為按照收付款協(xié)議上的到期日。收付款協(xié)議有不同的賬期，共1000元，有三個(gè)區(qū)間，其中300的到期日為5月1日，200的到期日為6月1日，剩余的為10月1日。則到期日分別為這三個(gè)。單據(jù)關(guān)鍵字段應(yīng)用準(zhǔn)備舉例第十頁，共二十九頁?；緳n案應(yīng)用準(zhǔn)備自定義項(xiàng)單據(jù)表頭、表體引用的自定義項(xiàng)，作為單據(jù)的輔助信息，實(shí)現(xiàn)用戶個(gè)性化的需求基礎(chǔ)檔案的自定義項(xiàng)，可以作為收付系統(tǒng)查詢統(tǒng)計(jì)的查詢對象客商檔案應(yīng)收應(yīng)付管理中處理的主要的往來對象，集團(tuán)內(nèi)客商可以進(jìn)行單據(jù)協(xié)同，關(guān)鍵詞：協(xié)同，客商銀行賬號(hào)部門檔案應(yīng)收應(yīng)付管理中可以處理的往來對象人員檔案應(yīng)收應(yīng)付管理中可以處理的往來對象，關(guān)鍵詞：個(gè)人銀行賬號(hào)第十一頁，共二十九頁?；緳n案應(yīng)用準(zhǔn)備收支項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)算控制、憑證輔助核算收付款協(xié)議匯率期間匯率——單據(jù)匯兌損益日匯率——單據(jù)處理、業(yè)務(wù)處理項(xiàng)目檔案預(yù)算控制關(guān)鍵詞：折扣、固定結(jié)賬日，例如：銷售條件為2/10，n/30，而買方購買金額為1000元貨品，如果在第十日之前付款，則可享受2％（即20元）之現(xiàn)金折扣；如果未在前十日付款，則須在第三十日前支付1000元之貨款。第十二頁，共二十九頁。期初余額功能節(jié)點(diǎn)，是錄入期初應(yīng)收應(yīng)付款、期初預(yù)收預(yù)付款和期初未核銷收付款等期初數(shù)據(jù)注意點(diǎn)：只能錄入單據(jù)日期在應(yīng)收管理產(chǎn)品啟用期間之前的單據(jù)；期初單據(jù)保存即審核；期初余額初始化工作結(jié)束時(shí)點(diǎn)：第一個(gè)會(huì)計(jì)期間結(jié)賬期初余額應(yīng)用準(zhǔn)備第十三頁，共二十九頁。目錄應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)概述產(chǎn)品應(yīng)用準(zhǔn)備日常業(yè)務(wù)產(chǎn)品接口2341第十四頁，共二十九頁。單據(jù)處理單據(jù)核銷債權(quán)轉(zhuǎn)移銀行托收壞賬處理匯兌損益單據(jù)調(diào)整月末結(jié)賬基本功能日常業(yè)務(wù)第十五頁，共二十九頁。單據(jù)錄入和單據(jù)管理的差別功能差別單據(jù)管理單據(jù)錄入錄入、修改、刪除、聯(lián)查等審核即時(shí)核銷簽字結(jié)算…………

應(yīng)用差別使用者不同日常業(yè)務(wù)第十六頁，共二十九頁。單據(jù)生成單據(jù)審核簽字確認(rèn)結(jié)算確認(rèn)單據(jù)可配是否自動(dòng)1。自制單據(jù)2。通過流程配置的推拉式生成憑證生成支持審批流業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)結(jié)算環(huán)節(jié)單據(jù)業(yè)務(wù)流程日常業(yè)務(wù)第十七頁，共二十九頁。核銷是建立應(yīng)收應(yīng)付收款付款單間的對應(yīng)聯(lián)系，結(jié)合核銷信息能夠準(zhǔn)確的反映各賬齡的債權(quán)債務(wù)核：審核、核實(shí)、核查；銷：注銷、銷賬。單據(jù)核銷涵義賒銷：應(yīng)收與收款核銷賒購：應(yīng)付與付款核銷預(yù)售：預(yù)收與應(yīng)收核銷預(yù)購：預(yù)付與應(yīng)付核銷抵賬：應(yīng)收與應(yīng)付核銷抵賬：收款與付款核銷

紅藍(lán)對沖：同借/貸方向單據(jù)核銷異幣種核銷：核銷單據(jù)幣種不一致業(yè)務(wù)種類日常業(yè)務(wù)第十八頁，共二十九頁。手工核銷、自動(dòng)核銷、即時(shí)核銷單據(jù)核銷單據(jù)的借貸方向約定：按往來科目約定依據(jù)往來對象的核銷關(guān)系：應(yīng)收和收款，應(yīng)付和付款，應(yīng)收和應(yīng)付，收款和付款，紅藍(lán)對沖。支持多對多的用戶手工匹配模擬核銷：在模擬核銷的結(jié)果上可以進(jìn)行修改。支持異幣種核銷支持單據(jù)模板和查詢模板核銷結(jié)果，支持匯總和明細(xì)的兩種展示方式。手工核銷核銷方式日常業(yè)務(wù)第十九頁，共二十九頁。單據(jù)核銷自動(dòng)核銷包含四種自動(dòng)核銷方式：自動(dòng)核銷節(jié)點(diǎn)核銷；流程配置生成的單據(jù)自動(dòng)核銷；生效時(shí)自動(dòng)核銷后臺(tái)定時(shí)核銷共性：根據(jù)定義的核銷方式，由系統(tǒng)在后臺(tái)匹配核銷關(guān)系核銷關(guān)系：應(yīng)收和收款，應(yīng)付和付款，應(yīng)收和應(yīng)付，收款和付款，相同交易類型的紅藍(lán)對沖支持核銷查詢模板及核銷記錄查詢模板。支持模擬核銷，在模擬核銷的結(jié)果上可以進(jìn)行修改支持核銷方案設(shè)置不支持異幣種核銷嚴(yán)格匹配關(guān)系的設(shè)置日常業(yè)務(wù)第二十頁，共二十九頁。包含四種自動(dòng)核銷方式自動(dòng)核銷節(jié)點(diǎn)核銷流程配置生成的單據(jù)自動(dòng)核銷生效時(shí)自動(dòng)核銷后臺(tái)定時(shí)核銷共性:根據(jù)定義的核銷方式，由系統(tǒng)在后臺(tái)匹配核銷關(guān)系嚴(yán)格匹配關(guān)系的設(shè)置支持核銷方案設(shè)置自動(dòng)核銷單據(jù)核銷日常業(yè)務(wù)第二十一頁，共二十九頁。補(bǔ)差：借貸方本次結(jié)算合計(jì)原幣金額不等時(shí)使用，可

根據(jù)差額自動(dòng)生成新的單據(jù)，并且自動(dòng)核銷。

即時(shí)核銷單據(jù)核銷日常業(yè)務(wù)分配：自動(dòng)匹配結(jié)算金額。注意:即時(shí)核銷的處理結(jié)果，可以在手工核銷與自動(dòng)核銷的核銷歷史記錄中紅字表體行支持表體即時(shí)核銷第二十二頁，共二十九頁。日常業(yè)務(wù)單據(jù)協(xié)同

單據(jù)協(xié)同設(shè)置

原始單據(jù)協(xié)同生成單據(jù)第二十三頁，共二十九頁。計(jì)提對象：可按往來對象（客戶、部門、業(yè)務(wù)員）分別設(shè)置計(jì)提方案，同一往來對象下，又可按計(jì)提因素細(xì)分計(jì)提子方案，計(jì)提因素有：客商類型、交易類型、地區(qū)分類、信用等級(jí)、幣種、客商、部門、業(yè)務(wù)員、專項(xiàng)、收支項(xiàng)目、表頭科目、表體科目、（表頭）本幣金額、表體本幣金額、本幣余額；支持針對不同計(jì)提方案設(shè)置不同的計(jì)提頻率及計(jì)提方法；支持可配置每一子方案的計(jì)提基數(shù)；并分別維護(hù)每一子方案的期初數(shù)；壞賬發(fā)生時(shí)，沖減對應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備第二級(jí)第三級(jí)壞賬計(jì)提流程日常業(yè)務(wù)-壞賬計(jì)提第二十四頁，共二十九頁。目錄應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)概述產(chǎn)品應(yīng)用準(zhǔn)備日常業(yè)務(wù)產(chǎn)品接口2341第二十五頁，共二十九頁。產(chǎn)品接口產(chǎn)品接口圖第二十六頁，共二十九頁。本次交流到此結(jié)束，謝謝大家！結(jié)束第二十七頁，共二十九頁。第二十八頁，共二十九頁。內(nèi)容總結(jié)NC57產(chǎn)品培訓(xùn)。nc應(yīng)收管理是實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶、部門和業(yè)務(wù)員所形成的應(yīng)收款、。單據(jù)類型細(xì)分的子類，如應(yīng)收單大類下再細(xì)分為應(yīng)收貨款、。起算日期：系統(tǒng)是根據(jù)起算日期來計(jì)算到期日的，即收付款協(xié)議表按啟效日期來。核銷時(shí)的排序也是按照啟效日期排序的。單據(jù)的