固定資產(chǎn)、辦公用品管理辦法和供應商調(diào)查管理制度

固定資產(chǎn)及辦公用品管理辦法1.目的:為規(guī)范公司固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，在滿足工作需要、保障公司各項業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展的同時，杜絕固定資產(chǎn)、辦公用品的浪費現(xiàn)象，降低辦公費用支出，特制定本辦法。2．名詞解釋：2.1固定資產(chǎn)：單位價值在2000元以上，使用期限超過兩年的物品。2.2辦公用品：包括書寫工具系列、紙本系列、文具系列、名片與圖文系列、辦公生活用品系列等。3.固定資產(chǎn)管理要求3.1行政人事部與財務部為固定資產(chǎn)的歸口管理部門。3.1.1行政人事3.1.1.13.1.1.23.1.1.33.1.1.43.1.1.53.1.1.63.1.23.1.2.1負責固定資產(chǎn)的計價、折舊等綜合核算；3.1.2.2配合進行固定資產(chǎn)的盤點清查，編制固定資產(chǎn)盤點清冊；3.1.2.3定期與行政人事部核對帳，確保帳、物，數(shù)量、金額相符；3.1.2.4參與固定資產(chǎn)處置（出售、報廢）。3.2固定資產(chǎn)的購置流程3.2.1由需求部門提出申請，填寫“固定資產(chǎn)采購申請表”（附1），部門負責人、行政人事部、分管領導、總經(jīng)理、行政人事中心、分管總裁、總裁（或授權(quán)人）依次審定批準后，由行政人事部3.2.2固定資產(chǎn)采購后，行政人事部根據(jù)規(guī)格型號、性能、數(shù)量、附件、質(zhì)保書等進行驗收，填寫“固定資產(chǎn)驗收單”（附2），由財務部按固定資產(chǎn)編號3.2.3公用固定資產(chǎn)由行政人事部指定專人負責驗收、保管。3.2.4固定資產(chǎn)驗收后，行政人事部更新“固定資產(chǎn)臺帳”。財務部憑批準后的“固定資產(chǎn)采購申請表”和相應的“固定資產(chǎn)驗收單3.3固定資產(chǎn)的保管、保養(yǎng)、維修3.3.1固定資產(chǎn)的保管、保養(yǎng)工作由各使用人負責。設備發(fā)生故障，由使用人提出修理申請，行政人事部負責安排維修。3.3.23.3.3固定資產(chǎn)損壞，行政人事部應會同維修人員查明損壞的原因，界定事故責任，并將處理結(jié)果報3.4固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)動與轉(zhuǎn)移3.4.1行政人事部應對閑置固定資產(chǎn)進行調(diào)劑使用，以提高固定資產(chǎn)的使用效率；不能調(diào)劑使用的固定資產(chǎn)，入庫封存。3.4.2固定資產(chǎn)的調(diào)動、轉(zhuǎn)移，應辦理交接手續(xù)，填寫“固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單”（附3），行政人事部做好固定資產(chǎn)的相關轉(zhuǎn)移記錄。3.5固定資產(chǎn)盤點固定資產(chǎn)盤點由行政人事部負責組織財務部及各使用部門實施，并由財務部編制固定資產(chǎn)盤點清冊，盤點人員、使用部門負責人、分管領導、總經(jīng)理依次簽字確認后報總部行政人事中心、財務管理中心備案。對出現(xiàn)的盤盈、盤虧現(xiàn)象，由使用部門、行政人事部負責查明原因，并填寫盤盈、盤虧清單，上報總經(jīng)理室審核，簽字確認后上報總部財務管理中心。4.辦公用品管理要求4.1公司行政人事部是所有辦公用品的管理部門，負責各部門采購計劃的統(tǒng)計、申報、采購、發(fā)放及費用核算，并做好公司臺賬的建立等工作；同時，根據(jù)市場情況對辦公用品采購價格定期進行調(diào)整，價格應為市場中等價位。4.2辦公用品配置原則辦公用品配置本著“實用、節(jié)約”為原則，如各部門平均每2人配置一個訂書機；每3人配置一把直尺；除財務部外各部門平均每3人配置一個計算器等。新入職員工辦公用品配發(fā)標準：筆筒一個、簽字筆兩支、三列期刊盒一個、筆記本一本、紙簍一個、雙夾文件夾兩個。其余可根據(jù)崗位需要申請?zhí)碇谩?.3辦公用品的購置由部門統(tǒng)計所需辦公用品，并填寫采購申請單，每月10號前提交行政人事部，行政人事部制定購置計劃，根據(jù)授權(quán)范圍完成審批，集中采購后，每月20號配發(fā)至申請部門，做好領用登記。4.4辦公用品的管理4.4.1由行政人事部建立個人領用臺帳，由領用人保管使用，如出現(xiàn)破損必須交回已損壞的物品，方可再領用新品。4.4.2行政人事部每月底將各部門辦公用品使用費用進行統(tǒng)計并分攤至各部門管理費用中。4.4.3員工離職前必須將所使用的辦公用品返還行政人事部，由行政人事部進行保管并重新調(diào)配。5．本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。6.本辦法由行政人事部負責解釋、修訂。附1：《固定資產(chǎn)采購申請表》附2：《固定資產(chǎn)驗收單》附3：《固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單》附4：《部門辦公用品申請表》附5：《物品領用登記表》行政人事部二附1：固定資產(chǎn)采購申請表申請部門經(jīng)辦人申請時間申請事由或用途：部門負責人簽字：年月日行政人事部審核意見：部門負責人簽字：年月日總經(jīng)理（或授權(quán)人）審批意見：簽字：年月日總裁（或授權(quán)人）審批意見：簽字：年月日附2：固定資產(chǎn)驗收單固定資產(chǎn)名稱采購日期廠家驗收情況規(guī)格型號：數(shù)量：質(zhì)量：附件：其它：申請部門：驗收人簽字：固定資產(chǎn)管理負責人簽字：年月日登記情況固定資產(chǎn)類別：編號：財務部：年月日附3：固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單原使用部門原使用人領用日期固定資產(chǎn)編號轉(zhuǎn)移原因固定資產(chǎn)實物現(xiàn)狀接收人簽字接收部門負責人簽字行政人事部審核意見簽字：年月日附4：____________部門辦公用品申請表申請日期：序號名稱規(guī)格單位上次配

發(fā)日期上次配

發(fā)數(shù)量目前庫

存數(shù)量本次申

請數(shù)量行政人事部審核數(shù)量使用人12345678兼職資產(chǎn)部門負責人意見行政人事部審核意見附5：物品領用登記表領用部門：領用日期：物品名稱數(shù)量領用人簽字物品名稱數(shù)量領用人簽字部門負責人簽字年月日

供應商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對擬開發(fā)供應商之調(diào)查，及本公司合格供應商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。供應商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應商調(diào)查程序采購部實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供應商調(diào)查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成供應商調(diào)查小組，對供應商實施調(diào)查評核，并填寫《供應商調(diào)查表》。評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。未經(jīng)供應商調(diào)查認可之廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司之供應商。2．2供應商調(diào)查評核2．2．1價格評核對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：原料價格。加工費用。估價方法。付款方式。2．2．2技術評核對供應商之生產(chǎn)技術，由生技部依下列因素作評核：技術水準。技術資料管理。設備狀況。工藝流程與作業(yè)標準。2．2．3品質(zhì)評核對供應商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標準。檢驗之方法與記錄。糾正與預防措施。2．2．4生管評核對供應商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計劃體系。最短及最長之交貨期限。進度控制方法。異常排除能力。2．3供應商復查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。復查流程類同首次調(diào)查評核。復查不合格之供應商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準外，不可列入次年合格供應商之列。若供應商之交期、品質(zhì)、價格或服務產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。附件[附件]GA02-1《供應商調(diào)查表（范例）》

供應商調(diào)查表（范例）