公司出納員工作內(nèi)容要求和職責(zé)（通用8篇）

第公司出納員工作內(nèi)容要求和職責(zé)（通用8篇）公司出納員工作內(nèi)容要求和職責(zé)（通用8篇）

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公司出納員工作內(nèi)容要求和職責(zé)（篇1）

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達(dá)賬要及時查詢辦理結(jié)算。

要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。

銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專

設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。

公司出納員工作內(nèi)容要求和職責(zé)（篇2）

崗位職責(zé)：

1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務(wù);

2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

3、負(fù)責(zé)收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

7、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章等公司印信。

任職資格：

1、大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

2、具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;

4、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

5、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;

6、工作認(rèn)真，態(tài)度端正，客觀公正，依法辦事。

7、有一定的`抗壓能力，團(tuán)隊協(xié)作能力好，有耐心。

公司出納員工作內(nèi)容要求和職責(zé)（篇3）

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定；及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

2、負(fù)責(zé)核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù)；

3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作；

4、嚴(yán)格按公司財務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作；按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；按時完成各類報表更新工作；

5、按時保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求：

1、?？埔陨蠈W(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)；熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮；

2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務(wù)軟件及各類辦公軟件；

3、正直誠信、踏實嚴(yán)謹(jǐn)，有責(zé)任心；具有良好的溝通能力、團(tuán)隊精神與服務(wù)意識。

公司出納員工作內(nèi)容要求和職責(zé)（篇4）

崗位職責(zé)：

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

任職資格：

1、財務(wù)、會計、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有會計任職資格;

2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，熟悉ERP軟件的操作;

3、具有較強(qiáng)的獨立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實，認(rèn)真細(xì)心，積極主動;

4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力。

公司出納員工作內(nèi)容要求和職責(zé)（篇5）

1、負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、審核、過賬、開票，報稅;

2、負(fù)責(zé)公司各類報表的出具，編制會計報表，對接總部財務(wù);負(fù)責(zé)公司各類計提、攤銷等賬務(wù)處理工作;

3、負(fù)責(zé)會計工作的指導(dǎo)、督促、檢查及考核;

4、支付外包業(yè)務(wù)供應(yīng)商社保公積金、服務(wù)費;

5、匯繳內(nèi)部員工、客戶社保、公積金;

6、編制考勤表、工資表，發(fā)放內(nèi)部員工薪資、客戶薪資代發(fā);

7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用;

8、審核支付房租、物業(yè)費、水電費、電話費、保潔費等;

9、核對審核代理、派遣、招聘業(yè)務(wù)對賬明細(xì);

10、負(fù)責(zé)同其他部門與會計工作的相關(guān)事宜的協(xié)調(diào)溝通;

11、公司其他類行政事物。

12、臨時性事務(wù)。

公司出納員工作內(nèi)容要求和職責(zé)（篇6）

1、負(fù)責(zé)公司日常付款和報銷;

2、負(fù)責(zé)集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;

3、負(fù)責(zé)稅金認(rèn)證核對及申報，稅務(wù)產(chǎn)生的單據(jù)及時錄入金蝶系統(tǒng);

4、負(fù)責(zé)出口退稅的申報，完成當(dāng)月的出口退稅工作;

5、負(fù)責(zé)所有發(fā)票開具，應(yīng)收應(yīng)付工作;

6、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的財務(wù)相關(guān)工作;

公司出納員工作內(nèi)容要求和職責(zé)（篇7）

1、負(fù)責(zé)公司費用報銷相關(guān)事宜；

2、負(fù)責(zé)登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費用報銷單、費用預(yù)支單等財務(wù)相關(guān)單據(jù)；

3、負(fù)責(zé)給運(yùn)營店鋪手機(jī)驗證碼、登記公司硬盤使用表；

4、負(fù)責(zé)每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作；

5、負(fù)責(zé)核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數(shù)據(jù)；

6、負(fù)責(zé)OTC查賬、統(tǒng)計回款等相關(guān)數(shù)據(jù)；

7、負(fù)責(zé)每月公司電商利潤核算，

8、負(fù)責(zé)公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納；

9、負(fù)責(zé)每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關(guān)數(shù)據(jù)；

11、負(fù)責(zé)公司相關(guān)數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送；

12、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；

公司出納員工作內(nèi)容要求和職責(zé)（篇8）

1、堅持原則，遵守財經(jīng)紀(jì)律。

2、熟悉上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉現(xiàn)金報銷手續(xù)，鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結(jié)報現(xiàn)金收支單據(jù)和銀行收付憑單。

3、辦理現(xiàn)金和銀行票據(jù)收付，手續(xù)清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

4、負(fù)責(zé)學(xué)校行政經(jīng)費的.現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作，負(fù)責(zé)掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行存款。按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真審核學(xué)校各項報銷憑證，對違反財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)的行為，要堅持原則，堅決抵制