門窗企業(yè)物資出庫(kù)管理辦法

門窗企業(yè)物資出庫(kù)管理辦法第六十條物資出庫(kù)基本原則：憑票出庫(kù)，限額出庫(kù)，先進(jìn)先出，票物相符。物資出庫(kù)時(shí)保管員建立出庫(kù)流水備查登記。第六十一條庫(kù)房保管員發(fā)料出庫(kù)有效憑據(jù)：□銷售發(fā)票、□銷售出庫(kù)單、□材料出庫(kù)單、□其它出庫(kù)單、□調(diào)撥出庫(kù)單。第六十二條庫(kù)房保管員應(yīng)首先確認(rèn)票面?zhèn)}庫(kù)為本庫(kù)房，根據(jù)出庫(kù)票據(jù)，按票據(jù)所列材料名稱、規(guī)格、數(shù)量予以發(fā)貨。屬配套出庫(kù)的物資必須全套發(fā)貨。庫(kù)房保管員和領(lǐng)料員當(dāng)面點(diǎn)清，核對(duì)無(wú)誤后簽字確認(rèn)。嚴(yán)禁借物出庫(kù)，杜絕收票欠物。第六十三條允許先行借料的情況：物資已到廠，但入庫(kù)手續(xù)未辦理完的生產(chǎn)急需材料；夜間設(shè)備維修用各種配件；技術(shù)上設(shè)計(jì)圖紙需暫用的各種零配件；其他特殊情況下的領(lǐng)料。各庫(kù)房保管員可憑相關(guān)單位填制的經(jīng)物料管理部負(fù)責(zé)人、指定成控制單員或各廠廠長(zhǎng)簽字的《借料審批表》先行借料，特殊情況下可電話請(qǐng)示同意后憑《借料審批表》先行借料，借料責(zé)任人必須在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)簽相關(guān)手續(xù)。第六十四條幾種特殊情況的物資出庫(kù)按以下規(guī)定執(zhí)行：（一）計(jì)件制員工工作服領(lǐng)用按《計(jì)件制員工工作服管理辦法》執(zhí)行。（二）銷售配件出庫(kù)：因銷售、售后服務(wù)需要，對(duì)配套物資需分部件發(fā)放的，庫(kù)房保管員先行辦理物資形態(tài)轉(zhuǎn)換，將成套物資按需求拆分后，憑銷售發(fā)票或出庫(kù)單發(fā)放，無(wú)法拆分不能作帳務(wù)處理的申報(bào)主管副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后調(diào)帳。按銷售流程辦理，庫(kù)房保管員按訂單完成《銷售出庫(kù)單》制單簽字后，憑《銷售發(fā)票》或《銷售出庫(kù)單》實(shí)物出庫(kù)，定期核實(shí)是否收到并實(shí)物出庫(kù)，未收到應(yīng)及時(shí)與下單人員核實(shí)是否需要，確認(rèn)不再出庫(kù)，當(dāng)月內(nèi)及時(shí)刪除銷售出庫(kù)單。（三）以舊換新物資出庫(kù)，庫(kù)房保管員嚴(yán)格堅(jiān)持交舊發(fā)新的原則憑票發(fā)放物資，憑實(shí)收數(shù)量開(kāi)據(jù)《利用物資交接結(jié)算單》并對(duì)收舊物資建立備查登記賬簿，每季度定期向廢料庫(kù)辦理移交，由行政管理員按實(shí)際移交數(shù)量辦理《利用物資交接結(jié)算單》。（四）已入庫(kù)的新配件、新材料由試用單位憑試用申報(bào)審批單到物料管理部辦理出庫(kù)手續(xù)，不入庫(kù)的新配件、新材料由試用單位憑試用申報(bào)審批單直接到物資庫(kù)房領(lǐng)料出庫(kù)，庫(kù)房保管員作好備查登記。（五）集團(tuán)公司各部門需領(lǐng)用物資，由各部門填制《物資領(lǐng)用申報(bào)單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后到物料管理部開(kāi)出庫(kù)單，憑五聯(lián)式出庫(kù)單出庫(kù)，集團(tuán)內(nèi)各子公司，按物資調(diào)撥中內(nèi)部交易流程辦理，憑《調(diào)撥出庫(kù)單》出庫(kù)。（六）修鎖組庫(kù)房的配件不能直接出庫(kù)，需辦理移庫(kù)手續(xù)，將維修合格可使用物資移到相應(yīng)物資庫(kù)房，填制檢驗(yàn)報(bào)告單由部門負(fù)責(zé)人或指定人員按采購(gòu)價(jià)格核實(shí)劃價(jià)后，保管員在NC系統(tǒng)其它入庫(kù)中制單入庫(kù)，由物資庫(kù)房按照庫(kù)內(nèi)物資發(fā)貨出庫(kù)。（七）供貨發(fā)運(yùn)部各廠成品庫(kù)房隨門發(fā)貨出庫(kù)的成品配件，憑《產(chǎn)品銷售發(fā)票》配件聯(lián)出庫(kù)下賬。（八）研發(fā)部或需求單位計(jì)劃回廠的試制用零星材料配件，由申報(bào)部門憑部門負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)用申報(bào)單辦理出庫(kù)。第六十五條因公司生產(chǎn)設(shè)備等原因無(wú)法自己生產(chǎn)需外協(xié)加工的物資，由物料管理部根據(jù)訂單需求情況，結(jié)合庫(kù)存及采購(gòu)要求，協(xié)調(diào)安排商貿(mào)公司派員到庫(kù)房取貨外協(xié)加工，庫(kù)房保管員根據(jù)需求安排，在出庫(kù)業(yè)務(wù)中其他出庫(kù)里填制“其他出庫(kù)單”，收發(fā)類別選擇“外協(xié)加工出庫(kù)”，部門選擇“物料管理部”，經(jīng)辦人填商貿(mào)公司外協(xié)加工執(zhí)行采購(gòu)員，物資名稱、規(guī)格、型號(hào)按實(shí)際出庫(kù)物資填列，數(shù)量按實(shí)際發(fā)出數(shù)量填列，單價(jià)按實(shí)際采購(gòu)價(jià)填列，備注注明要求加工成的物資（如開(kāi)平成什么規(guī)格板、壓什么花型、貼什么木皮等）。此單據(jù)采用五聯(lián)票，第一聯(lián)（白色）存根，第二聯(lián)（紅色）保管出庫(kù)依據(jù)，第三聯(lián)（綠色）交經(jīng)辦人作為加工回廠入庫(kù)依據(jù)，第四聯(lián)（蘭色）交經(jīng)辦人作為加工費(fèi)用報(bào)銷依據(jù)，第五聯(lián)（黃色）門衛(wèi)放行。第六十六條各種物資退庫(kù)的有關(guān)規(guī)定：（一）所有生產(chǎn)單位已出庫(kù)需退庫(kù)的新材料、新配件只能退各物資庫(kù)房，由庫(kù)房保管員檢驗(yàn)質(zhì)量狀況和配件是否齊全，完好無(wú)損的材料配件，填制退庫(kù)審批表報(bào)物料管理部負(fù)責(zé)人或指定人員簽批后辦理退庫(kù)手續(xù)。商家客戶需退庫(kù)單獨(dú)下單出庫(kù)的新配件，按公司銷售文件制度執(zhí)行，參照配件銷售流程辦理退庫(kù)手續(xù)；退庫(kù)產(chǎn)品配套的新配件，應(yīng)先申報(bào)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，明確核算價(jià)格（可按采購(gòu)價(jià)格70%-100%執(zhí)行），傳庫(kù)房保管員制單入庫(kù)，按其它入庫(kù)單辦理，收發(fā)類別選擇“以舊換新入庫(kù)”，備注寫明具體情況；退庫(kù)申報(bào)、產(chǎn)品銷售出庫(kù)單、其他入庫(kù)單配套傳財(cái)務(wù)部手工調(diào)下商家客戶賬款。（二）生產(chǎn)單位退回需維修的零配件，由經(jīng)辦人分類清理，統(tǒng)一造表，注明質(zhì)量狀況、配件是否齊全，辦理不合格品審理單，人為損壞必須落實(shí)責(zé)任人，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并報(bào)廠長(zhǎng)簽批意見(jiàn)后，到配件維修庫(kù)辦理退庫(kù)。配件維修庫(kù)房修鎖員憑審理單進(jìn)行清點(diǎn)核實(shí)和檢驗(yàn)鑒定，填制產(chǎn)品退庫(kù)單，注明領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)和配件完好程度。（三）銷售部門和服務(wù)部退回維修收舊的零配件，按集團(tuán)審計(jì)部《產(chǎn)品維修收舊業(yè)務(wù)管理辦法》執(zhí)行。可維修再利用配件退庫(kù)到配件維修庫(kù)維修再利用，由修鎖員憑票據(jù)辦理退庫(kù)單；無(wú)法維修再利用的配件直接退庫(kù)到廢料庫(kù)，由行政管理員辦理退庫(kù)單。（四）生產(chǎn)單位使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有明顯質(zhì)量問(wèn)題的材料配件時(shí)，立即通知質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員現(xiàn)場(chǎng)鑒定，OA系統(tǒng)出據(jù)不合格品審理單，并通知商貿(mào)公司派員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，屬于操作不當(dāng)?shù)仍驅(qū)е聼o(wú)法正常使用的材料配件，必須落實(shí)到具體責(zé)任單位或責(zé)任人，辦理紙質(zhì)不合格品審理單，分別情況簽批后據(jù)此辦理退庫(kù)手續(xù)。審理單原件傳物料管理部，作為采購(gòu)質(zhì)量索賠依據(jù)。（五）退商家的物資由各庫(kù)房保管員填制退庫(kù)物資審批表報(bào)物料管理部負(fù)責(zé)人簽批后辦理正式退庫(kù)手續(xù)，商貿(mào)公司經(jīng)辦采購(gòu)員應(yīng)按商貿(mào)公司規(guī)定辦理申報(bào)審批手續(xù)傳物料管理部，按NC系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)中參照訂單退庫(kù)流程辦理，由商貿(mào)公司采購(gòu)員或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、庫(kù)房保管員雙方核實(shí)數(shù)量并在退庫(kù)單上簽字確認(rèn)。無(wú)法參照訂單辦理退庫(kù)的，只能以《其他出庫(kù)單》進(jìn)行出庫(kù)，由物料管理部書面申報(bào)，說(shuō)明原因及處理方式，經(jīng)主管副總審核報(bào)總經(jīng)理審批后，傳商貿(mào)公司總經(jīng)理審批，據(jù)此辦理手續(xù)，記“物料管理部”，收發(fā)類別選擇“直接材料”，并將申報(bào)及其他出庫(kù)單傳財(cái)務(wù)部進(jìn)行調(diào)賬處理。第六十七條領(lǐng)料人員憑出庫(kù)單到物資庫(kù)房領(lǐng)料出庫(kù)，一票一出，領(lǐng)料人員應(yīng)當(dāng)天內(nèi)將出庫(kù)單傳到保管處，并一次性將出庫(kù)單上所開(kāi)材料