門(mén)窗企業(yè)物資調(diào)撥管理辦法1

門(mén)窗企業(yè)物資調(diào)撥管理辦法第八十五條由于門(mén)窗公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，組織機(jī)構(gòu)更加多元化，為了提高設(shè)備利用率和加強(qiáng)專業(yè)化生產(chǎn)組織的需要，公司對(duì)各廠生產(chǎn)產(chǎn)品品種和工藝流程進(jìn)行了整體布局和安排，公司各廠之間相互調(diào)撥產(chǎn)品配件、半成品、原材料、利用物資的情況越來(lái)越多，集團(tuán)內(nèi)部各公司之間也隨時(shí)相互調(diào)撥庫(kù)存物資，為了降低物流和采購(gòu)成本，加強(qiáng)企業(yè)物資的綜合利用，規(guī)范物資調(diào)撥出入庫(kù)程序，使調(diào)撥物資達(dá)到受控，符合閉環(huán)式管理的要求，結(jié)合NC系統(tǒng)運(yùn)行和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)物資調(diào)撥制定以下規(guī)定。第八十六條各廠應(yīng)根據(jù)情況設(shè)置專職或兼職調(diào)貨人員負(fù)責(zé)辦理物資調(diào)撥業(yè)務(wù)，并將調(diào)貨人員名單傳物料管理部。因管理需要或綜合調(diào)劑庫(kù)存物資，物料管理部安排各廠物資庫(kù)房相互調(diào)撥的材料，由物料管理部安排人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)撥審批手續(xù)；各廠之間因生產(chǎn)需要相互進(jìn)行的材料調(diào)撥，由各廠調(diào)貨人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)撥審批手續(xù)；集團(tuán)內(nèi)部各公司之間調(diào)撥物資，由需求單位指定人員負(fù)責(zé)辦理申報(bào)及調(diào)撥手續(xù)。第八十七條調(diào)貨人員應(yīng)按要求將申報(bào)調(diào)撥物資及時(shí)調(diào)撥到位，保證生產(chǎn)使用。物料管理部根據(jù)各廠生產(chǎn)情況綜合平衡庫(kù)存物資的使用，對(duì)生產(chǎn)緊缺物資和積壓物資進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)撥和安排，各廠調(diào)貨人員應(yīng)全力配合，不得以任何借口拒絕辦理。各廠調(diào)貨人員根據(jù)生產(chǎn)情況，提出物資調(diào)撥申報(bào)審批單，報(bào)物料管理部部長(zhǎng)或指定人員審核后，才能辦理調(diào)撥手續(xù)。需由車(chē)間制作的半成品或配件，由各廠綜合管理部提前三天給生產(chǎn)制作車(chē)間下達(dá)委托加工單。調(diào)貨人員應(yīng)按調(diào)撥單據(jù)所開(kāi)數(shù)量，將所開(kāi)物資一次全部調(diào)撥到位，各廠各車(chē)間對(duì)調(diào)撥半成品和自制配件應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，月末將各廠互調(diào)半成品或配件匯總表交物料管理部成控制單員處，以便準(zhǔn)確核算各廠產(chǎn)品成本。第八十八條從各廠物資庫(kù)房調(diào)撥，按NC系統(tǒng)轉(zhuǎn)庫(kù)流程辦理出入庫(kù)手續(xù)，由物資所在庫(kù)房保管員在NC系統(tǒng)里制單；從各廠生產(chǎn)車(chē)間調(diào)撥半成品或配件，因NC系統(tǒng)暫時(shí)沒(méi)有功能模塊，由物料管理部指定專人開(kāi)據(jù)《門(mén)窗公司在產(chǎn)品、配件內(nèi)部專用調(diào)撥單》，各廠庫(kù)房保管或使用人員核實(shí)調(diào)撥到位數(shù)量并簽字，建立電子表格臺(tái)帳，統(tǒng)計(jì)各廠調(diào)撥半成品和自制配件數(shù)量，每周六將電子表格傳計(jì)劃管理員，匯總核實(shí)調(diào)撥物資到位情況，于次月10日前將統(tǒng)計(jì)表報(bào)物料管理部負(fù)責(zé)人。第八十九條集團(tuán)內(nèi)部各公司相互調(diào)撥物資庫(kù)房?jī)?nèi)物資，按集團(tuán)NC系統(tǒng)內(nèi)部交易中材料調(diào)撥流程辦理，由需求公司經(jīng)辦人OA申報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批同意后協(xié)同到調(diào)出公司，據(jù)此在NC系統(tǒng)里下達(dá)調(diào)撥申請(qǐng)（從未調(diào)撥過(guò)的物資需請(qǐng)物料主管部門(mén)負(fù)責(zé)人在物料生產(chǎn)檔案里添加計(jì)劃結(jié)算價(jià)后才能下達(dá)申請(qǐng)），物資所在庫(kù)房保管按調(diào)撥申請(qǐng)制作調(diào)撥訂單，憑調(diào)撥訂單辦理調(diào)撥出庫(kù)單，調(diào)撥經(jīng)辦人憑調(diào)撥出庫(kù)單辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)；相互調(diào)撥半成品及成品，按集團(tuán)NC系統(tǒng)內(nèi)部交易中調(diào)撥銷(xiāo)售流程辦理，具體辦理程序和業(yè)務(wù)流程由銷(xiāo)售管理文件規(guī)范。鄭州公司所有調(diào)撥業(yè)務(wù)，均按此流程辦理。第九十條物資調(diào)撥的業(yè)務(wù)流程如下：（一）門(mén)窗公司內(nèi)部各庫(kù)房間調(diào)撥材料的辦理程序和業(yè)務(wù)流程：調(diào)貨人員填制《物資調(diào)撥申報(bào)審批單》→物料管理部負(fù)責(zé)人或指定人員簽批→到物資所在庫(kù)房保管處→按NC系統(tǒng)轉(zhuǎn)庫(kù)流程制轉(zhuǎn)庫(kù)單并制《其它出庫(kù)單》→物資庫(kù)房領(lǐng)料→保管收票發(fā)貨→門(mén)衛(wèi)核實(shí)數(shù)量放行→調(diào)貨人員將調(diào)撥物資送收貨保管處辦理入庫(kù)→庫(kù)房保管按轉(zhuǎn)庫(kù)流程在NC系統(tǒng)相應(yīng)轉(zhuǎn)庫(kù)單下制《其它入庫(kù)單》→憑訂單材料核算統(tǒng)計(jì)表或《領(lǐng)用申報(bào)單》在成控制單員處開(kāi)具《材料出庫(kù)單》→到保管處領(lǐng)料出庫(kù)（二）門(mén)窗公司內(nèi)部單位在各廠生產(chǎn)車(chē)間調(diào)撥半成品、配件的辦理程序和業(yè)務(wù)流程：調(diào)貨人員填制《物資調(diào)撥申報(bào)審批單》→物料管理部負(fù)責(zé)人或指定人員簽批→到物料管理部各廠成控制單員處→開(kāi)具《門(mén)窗公司在產(chǎn)品、配件內(nèi)部專用調(diào)撥單》→調(diào)出車(chē)間責(zé)任人收票發(fā)貨→門(mén)衛(wèi)核實(shí)數(shù)量放行→調(diào)貨人員將調(diào)撥物資送物料管理部庫(kù)房保管員核實(shí)數(shù)量登記建帳→使用車(chē)間收貨登記調(diào)撥半成品，還應(yīng)視同下交填制五聯(lián)式《產(chǎn)品交驗(yàn)單》，并將交驗(yàn)單按報(bào)表要求傳各廠綜合管理部和物料管理部，作為核算成本和核銷(xiāo)生產(chǎn)任務(wù)的依據(jù)。物料管理部庫(kù)房保管員和收貨車(chē)間憑《門(mén)窗公司在產(chǎn)品、配件內(nèi)部專用調(diào)撥單》核實(shí)數(shù)量并建立電子表格臺(tái)帳和統(tǒng)計(jì)數(shù)量，發(fā)貨車(chē)間按票據(jù)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，收貨車(chē)間建立收發(fā)領(lǐng)用登記臺(tái)帳，月末盤(pán)存后將匯總統(tǒng)計(jì)表傳物料管理部成控制單員處，作為內(nèi)部成本核算的依據(jù)。（三）采購(gòu)回廠物資調(diào)撥的辦理程序和業(yè)務(wù)流程：1、商貿(mào)公司采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)統(tǒng)一采購(gòu)回廠分開(kāi)入庫(kù)的，整車(chē)送到一處下貨再轉(zhuǎn)送他處下貨的，不納入物資調(diào)撥管理，由物料管理部填制《非銷(xiāo)售物資出廠申報(bào)單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或指定人員簽字，交貨人據(jù)此出門(mén)。交貨人提出要求→物料管理部填制《非銷(xiāo)售物資出廠申報(bào)單》→門(mén)衛(wèi)收單驗(yàn)貨放行→到申報(bào)庫(kù)房卸貨入庫(kù)2、商貿(mào)公司采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)統(tǒng)一采購(gòu)回廠分開(kāi)入庫(kù)的，無(wú)法按計(jì)劃分別送到請(qǐng)購(gòu)需求庫(kù)房，需要各廠調(diào)貨人員轉(zhuǎn)運(yùn)的物資，不納入物資調(diào)撥管理的范圍，采購(gòu)部提前與物料管理部和申報(bào)單位銜接，由物料管理部填制《非銷(xiāo)售物資出廠申報(bào)單》，安排各廠調(diào)貨人員轉(zhuǎn)運(yùn)，采購(gòu)員負(fù)責(zé)落實(shí)物資到位情況，并持采購(gòu)票據(jù)到各廠辦理入庫(kù)手續(xù)。不能及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)的物資由物料管理部按物資分庫(kù)管理的原則指定保管員代收和保管，直到落實(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)為止。商貿(mào)公司采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)提出要求→物料管理部填制《非銷(xiāo)售物資出廠申報(bào)單》→安排各廠調(diào)貨人員轉(zhuǎn)運(yùn)→門(mén)衛(wèi)收單驗(yàn)貨放行→到申報(bào)庫(kù)房卸貨入庫(kù)3、各廠申報(bào)同種物資，商貿(mào)公司采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)統(tǒng)一采購(gòu)回廠，由于各廠申報(bào)數(shù)量差異較大，因某個(gè)廠申報(bào)數(shù)量太少，不便分開(kāi)入庫(kù)和按請(qǐng)購(gòu)要求分別送到需求庫(kù)房辦理入庫(kù)的，可統(tǒng)一在請(qǐng)購(gòu)數(shù)量最大的庫(kù)房辦理入庫(kù)，由物料管理部安排各廠調(diào)貨人員辦理轉(zhuǎn)庫(kù)調(diào)撥手續(xù)，納入物資調(diào)撥管理的范圍，具體辦理程序和業(yè)務(wù)流程按本條第一款執(zhí)行。（四）由于采購(gòu)回廠暫未辦理完入庫(kù)手續(xù)而各廠生產(chǎn)急需的需調(diào)撥使用的物資，由各廠調(diào)貨人員填制《物資調(diào)撥申報(bào)審批單》報(bào)物料管理部負(fù)責(zé)人或指定人員簽批并填制《非銷(xiāo)售物資出廠申報(bào)單》調(diào)撥使用，待物資入庫(kù)后補(bǔ)辦調(diào)撥手續(xù)。各廠調(diào)貨人員填制《物資調(diào)撥申報(bào)審批單》→報(bào)物料管理部負(fù)責(zé)人或指定人員簽批→物料管理部填制《非銷(xiāo)售物資出廠申報(bào)單》→憑《物資調(diào)撥申報(bào)審批單》到物資庫(kù)房借料出庫(kù)→到各廠綜合管理部辦理《非銷(xiāo)售物資出門(mén)證》→門(mén)衛(wèi)收證驗(yàn)貨放行→收貨庫(kù)房保管核實(shí)數(shù)量并登記→物資入庫(kù)后庫(kù)房保管憑《物資調(diào)撥申報(bào)審批單》NC系統(tǒng)制轉(zhuǎn)庫(kù)單并制《其它出庫(kù)單》→通知調(diào)貨人員簽字→庫(kù)房保管收票核銷(xiāo)借料→調(diào)貨人員憑《其它出庫(kù)單》在收貨保管處辦理入庫(kù)→庫(kù)房保管按轉(zhuǎn)庫(kù)流程在NC系統(tǒng)相應(yīng)轉(zhuǎn)庫(kù)單下制《其它入庫(kù)單》→核銷(xiāo)未入庫(kù)物資登記→憑訂單材料核算統(tǒng)計(jì)表或《領(lǐng)用申報(bào)單》在成控制單員處開(kāi)具《材料出庫(kù)單》→保管員憑《材料出庫(kù)單》登記下帳（五）在智能公司加工車(chē)間制作維修模具的調(diào)撥手續(xù)，由各廠提出申報(bào)，在智能公司加工車(chē)間會(huì)計(jì)處開(kāi)據(jù)實(shí)物出庫(kù)單，加蓋物料管理部?jī)?nèi)部專用章，門(mén)衛(wèi)憑加蓋印章的門(mén)衛(wèi)聯(lián)核實(shí)數(shù)量放行。（六）集團(tuán)各公司間調(diào)撥物資庫(kù)房?jī)?nèi)物資的辦理程序和業(yè)務(wù)流程：1、其他公司在門(mén)窗公司調(diào)撥的流程：需求部門(mén)辦理《工作申報(bào)單》→需求部門(mén)主管審核→需求公司總經(jīng)理審批→核實(shí)需求物資所在庫(kù)房→庫(kù)房保管處NC系統(tǒng)內(nèi)部交易流程向調(diào)出庫(kù)房下達(dá)《調(diào)撥申請(qǐng)》→到物料管理部庫(kù)房保管處NC系統(tǒng)內(nèi)部交易流程憑《調(diào)撥申請(qǐng)》和《工作申報(bào)單》下達(dá)《調(diào)撥訂單》→制《調(diào)撥出庫(kù)單》→經(jīng)辦人簽字領(lǐng)料出庫(kù)→庫(kù)房保管收票發(fā)貨→憑《調(diào)撥出庫(kù)單》第五聯(lián)（黃色）出門(mén)→物料管理部將調(diào)撥《工作申報(bào)單》和《調(diào)撥出庫(kù)單》第四聯(lián)（蘭色）傳門(mén)窗公司財(cái)務(wù)部→財(cái)務(wù)部上需求公司應(yīng)收賬款2、門(mén)窗公司在其他公司調(diào)撥的流程：需求部門(mén)辦理《工作申報(bào)單》→部門(mén)主管審核→公司總經(jīng)理審批→核實(shí)需求物資所在庫(kù)房→到物料管理部庫(kù)房保管處NC系統(tǒng)內(nèi)部交易流程向調(diào)出庫(kù)房下達(dá)《調(diào)撥申請(qǐng)》→經(jīng)辦人持打印《工作申報(bào)單》和《調(diào)撥申請(qǐng)》單據(jù)號(hào)到調(diào)出公司物資所在庫(kù)房→庫(kù)房保管處NC系統(tǒng)內(nèi)部交易流程憑《調(diào)撥申請(qǐng)》和《工作申報(bào)單》下達(dá)《調(diào)撥訂單》→制《調(diào)撥出庫(kù)單》或《銷(xiāo)售發(fā)票》→經(jīng)辦人簽字領(lǐng)料出庫(kù)→調(diào)出公司庫(kù)房保管收票發(fā)貨→憑《調(diào)撥出庫(kù)單》或《銷(xiāo)售發(fā)票》門(mén)衛(wèi)聯(lián)出門(mén)→將調(diào)撥物資送到物料管理部→庫(kù)房保管收貨并按《調(diào)撥出庫(kù)單》或《銷(xiāo)售發(fā)票》辦理《調(diào)撥入庫(kù)單》→將調(diào)撥《工作申報(bào)單》、《調(diào)撥出庫(kù)單》或《銷(xiāo)售發(fā)票》和《調(diào)撥入庫(kù)單》第三聯(lián)（綠色）統(tǒng)一傳門(mén)窗公司財(cái)務(wù)部→財(cái)務(wù)部上調(diào)出公司應(yīng)付賬款實(shí)物出庫(kù)按第八章規(guī)定執(zhí)行。第九十一條《配件管理辦法》中的成品配件調(diào)撥，由成品庫(kù)保管憑已發(fā)貨銷(xiāo)售發(fā)票配件聯(lián)和物資調(diào)撥審批表到物料管理部辦理，具體業(yè)務(wù)流程按九十條第一款執(zhí)行。第九十二條公司駐外部門(mén)對(duì)外銷(xiāo)售或維修備庫(kù)領(lǐng)用配件，按以下規(guī)定執(zhí)行和管理：（一）需領(lǐng)用外購(gòu)材料配件，由需求部門(mén)或供貨發(fā)運(yùn)部指定人員提出申報(bào)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)批準(zhǔn)，憑申報(bào)到物料管理部，由成控制單員按轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)流程辦理，具體業(yè)務(wù)流程為：需求部門(mén)或供貨發(fā)運(yùn)部指定人員申報(bào)→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)批準(zhǔn)→經(jīng)辦人員憑申報(bào)到物資所在庫(kù)房保管處→按轉(zhuǎn)庫(kù)流程制《其它出庫(kù)單》→物資庫(kù)房領(lǐng)料→保管收票發(fā)貨→門(mén)衛(wèi)核實(shí)數(shù)量放行（二）需領(lǐng)用自制配件，由需求部門(mén)或供貨發(fā)運(yùn)部指定人員提出申報(bào)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)批準(zhǔn)，憑申報(bào)到營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心下訂單，到成品庫(kù)房保管處，由成品庫(kù)房保管按轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)流程辦理，具體業(yè)務(wù)流程為：需求部門(mén)或供貨發(fā)運(yùn)部派人申報(bào)→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)批準(zhǔn)→經(jīng)辦人員憑申報(bào)到營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心下訂單→供貨發(fā)運(yùn)部各廠成品庫(kù)房保管處→庫(kù)房保管銜接生產(chǎn)車(chē)間按申報(bào)配件品種數(shù)量入庫(kù)并辦理《半成品入庫(kù)單》→按轉(zhuǎn)庫(kù)流程制《其它出庫(kù)單》→保管收票發(fā)貨→門(mén)衛(wèi)核實(shí)數(shù)量放行（三）需求部門(mén)收到材料配件后，應(yīng)視同成品轉(zhuǎn)庫(kù)，在NC系統(tǒng)里按轉(zhuǎn)庫(kù)流程辦理《其它入庫(kù)單》，轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)辦理必須在月底扎賬前處理完畢，供貨發(fā)運(yùn)部定期核實(shí)并督促辦理，不允許跨期未達(dá)賬務(wù)。（四）物資出廠后的監(jiān)控管理，由供貨發(fā)運(yùn)部按成品庫(kù)房管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)管，每月定期核對(duì)，防止物資流失。第九十三條除以上各種情況的其他物資的調(diào)撥方式和手續(xù)：（一）各廠之間調(diào)撥辦公用品和辦公設(shè)施設(shè)備，按集團(tuán)公司相關(guān)文件制度執(zhí)行。（二）根據(jù)公司統(tǒng)一安排，各廠之間調(diào)撥生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備，按門(mén)窗公司