保兌倉業(yè)務(wù)合作協(xié)議

保兌倉業(yè)務(wù)合作協(xié)議編號：甲方（廠商、賣方）：住所：法定代表人：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方（借款人、買方）：住所：法定代表人：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：丙方（授信人）：中信銀行股份有限公司分行住所：法定代表人/負責人：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于甲方與乙方已經(jīng)或即將訂立以（填寫貨品類型，以下簡稱“貨品”）為協(xié)議標的的購銷協(xié)議，乙方與丙方已經(jīng)或即將簽訂一個或多個融資協(xié)議，丙方批準依照融資協(xié)議的約定向乙方提供融資以支付在購銷協(xié)議項下的甲方貨款。為保證上述協(xié)議的順利履行，明確各方在該業(yè)務(wù)中的權(quán)利和義務(wù)，三方本著和諧協(xié)商、互惠互利的原則，根據(jù)《民法通則》、《中華人民共和國協(xié)議法》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)三方當事人自愿平等協(xié)商，達成本合作協(xié)議。第一條名詞釋義在本協(xié)議中，除非另有明確說明，否則下列用詞具有如下含義：1.1購銷協(xié)議：是指乙方從甲方購買甲方產(chǎn)品的協(xié)議或經(jīng)甲乙兩方確認的訂貨單、訂貨計劃等，無論該等文獻的名稱如何，本協(xié)議統(tǒng)稱之為購銷協(xié)議。丙方依據(jù)本協(xié)議而向乙方提供的融資均應(yīng)有購銷協(xié)議相相應(yīng)。1.2融資協(xié)議：是指丙方批準向乙方提供融資后，乙、丙方所簽署的融資協(xié)議，涉及但不限于各類人民幣借款協(xié)議、銀行承兌匯票承兌協(xié)議、國內(nèi)信用證開證協(xié)議等。1.3首付保證金：是指在銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證、法人賬戶透支等融資方式下，乙方在融資前向丙方交付并申請設(shè)定質(zhì)押的占本次向丙方申請融資金額一定比例的款項，該款項是乙方為履行其在和丙方簽訂的融資協(xié)議項下的義務(wù)和責任而向丙方提供的質(zhì)押擔保。1.4自有資金：是指在貸款等融資方式下，乙方在融資前根據(jù)購銷協(xié)議金額一定比例交付丙方的，并由丙方隨乙方申請的融資款共同交付甲方構(gòu)成相應(yīng)當購銷協(xié)議采購資金的款項。1.5提貨告知書：是指丙方應(yīng)乙方申請而向甲方開具的批準甲方給予乙方辦理提貨的憑證，甲方給予乙方辦理提貨的價值須以該告知書記載為準。1.6差額退款：是指在乙方未按約定期間內(nèi)存入足額保證金或全額償還丙方融資，且丙方在本協(xié)議項下出具的《提貨告知書》所載累計提貨價值少于甲方的收款金額的情況下，甲方應(yīng)將差額部分按照丙方規(guī)定予以退還。1.7差額保證：是指在乙方未按約定期間內(nèi)存入足額保證金或全額償還丙方融資，且丙方在本協(xié)議項下出具的《提貨告知書》所載累計提貨價值少于甲方的收款金額的情況下，則甲方應(yīng)將差額部分在丙方規(guī)定的時間內(nèi)予以退還，并相應(yīng)退還的金額以及由于未及時退還該金額而產(chǎn)生的乙方融資利息、乙方融資逾期而產(chǎn)生的逾期利息和罰息及其他相關(guān)費用承擔連帶保證責任。1.8風險敞口：是指因乙方違約行為導致的丙方也許承受風險的融資余額。在協(xié)議中，單筆融資的風險敞口=單筆融資余額-單筆融資下乙方在甲方質(zhì)押保證金/質(zhì)押存單；協(xié)議項下的風險敞口=協(xié)議項下所有融資余額-協(xié)議項下乙方在甲方質(zhì)押的所有保證金/存單。第二條融資方式2.1丙方為乙方提供的融資可以采用以下一種或多種方式：2.1.1□丙方為乙方承兌以甲方為收款人的銀行承兌匯票；2.1.2□丙方為乙方開出以甲方為受益人的國內(nèi)信用證；2.1.3□丙方向乙方發(fā)放專用于購買甲方貨品的貸款；2.1.4□丙方給予乙方專用于購買甲方貨品的法人賬戶透支額度；2.1.5□丙方批準的其他方式：。2.2若采用2.1.1、2.1.2和2.1.4所列融資方式，在申請融資時，乙方應(yīng)根據(jù)丙方規(guī)定繳存首付保證金。在本協(xié)議項下，2.1.1所列融資方式的首付保證金比例應(yīng)不低于擬申請融資金額的%，2.1.2所列融資方式的首付保證金比例不低于擬申請融資金額的%，2.1.4所列融資方式的首付保證金比例不低于擬申請融資金額的%。2.3若采用2.1.3所列融資方式，在申請融資時，乙方應(yīng)根據(jù)丙方規(guī)定繳存自有資金。在本協(xié)議項下，該融資方式的自有資金比例應(yīng)不低于%，其中自有資金比例=（購銷協(xié)議金額-融資金額）/購銷協(xié)議金額。2.4若采用2.1.5所列融資方式，則視具體業(yè)務(wù)按照第2.2款或第2.3款所列融資方式相應(yīng)約定執(zhí)行。2.5乙方發(fā)起單筆融資申請時，丙方有權(quán)決定是否批準發(fā)放融資以及本次融資的金額、期限、利率和首付保證金或自有資金比例等信息。第三條融資辦理與收款確認3.1采用2.1.1所列融資方式但為紙質(zhì)銀行承兌匯票的，由丙方指定聯(lián)系人采用當面交接或郵寄的方式向甲方傳遞銀行承兌匯票原件。3.1.1采用當面交接方式的，丙方應(yīng)在融資辦理完畢后的個工作日內(nèi)將銀行承兌匯票原件、《收款確認告知書》（附件1-1）和《收款確認告知書回執(zhí)》（附件1-2）當面送達甲方指定聯(lián)系人處，甲方收妥后應(yīng)將《收款確認告知書回執(zhí)》加蓋預留印鑒并當面交還丙方人員。3.1.2采用郵寄交接方式的，丙方應(yīng)在融資辦理完畢后將銀行承兌匯票原件、《收款確認告知書》、《收款確認告知書回執(zhí)》以快遞方式寄往甲方指定聯(lián)系人地址，同時通過指定傳真將《收款確認告知書》發(fā)送至甲方。收到快遞后，甲方應(yīng)將《收款確認告知書》原件、《收款確認告知書》傳真件、銀行承兌匯票原件等進行比對，擬定匯票號、出票日期、票面金額等重要事項記載無誤。核對無誤后，甲方應(yīng)在《收款確認告知書回執(zhí)》上簽章確認，先行通過指定傳真電話傳真丙方，并將原件在個工作日通過快遞寄送丙方。3.2采用2.1.3和2.1.4所列融資方式的，乙方批準委托丙方采用受托支付方式向甲方支付貨款。丙方應(yīng)將發(fā)放的融資款項及乙方通過丙方支付的自有資金一并支付至甲方的如下賬戶中：戶名：賬號：開戶銀行：3.3采用2.1.1所列融資方式但為電子銀行承兌匯票的、采用2.1.2至2.1.4所列融資方式的以及采用2.1.5約定的其他融資方式的，丙方應(yīng)在融資辦妥后將《收款確認告知書》、《收款確認告知書回執(zhí)》以當面交接或郵寄方式送達甲方指定聯(lián)系人處。甲方收到《收款確認告知書》后，應(yīng)立即與實際收到的款項進行核對，核對無誤后在《收款確認告知書回執(zhí)》上簽章確認，先行通過指定傳真電話傳真丙方，并將原件在個工作日通過快遞寄送丙方。3.4甲方向丙方出具《收款確認告知書回執(zhí)》并非甲方按照本協(xié)議約定履行后續(xù)責任（差額退款或差額保證）的必要條件。第四條提貨模式與提貨價值擬定方式4.1三方一致批準，本協(xié)議下采用以下第種模式對融資項下貨品的提取進行管理（以下簡稱“提貨模式”），并承擔相應(yīng)責任：4.1.1逐筆相應(yīng)模式：乙方在還款、存入保證金或采用其他方式減少了單筆融資的風險敞口后，僅可申請?zhí)崛≡摴P融資所相應(yīng)的貨品；甲方承擔的差額退款/差額保證責任也按丙方在單筆融資下簽發(fā)的《提貨告知書》所記載累計提貨金額與甲方收款金額之間的差額分別承擔。4.1.2總敞口控制模式：乙方在還款、存入保證金或采用其他方式減少了風險敞口后，可申請?zhí)崛∷形唇Y(jié)清融資所相應(yīng)的貨品；甲方需承擔的差額退款/差額保證責任按丙方在本協(xié)議下簽發(fā)的《提貨告知書》所記載累計提貨金額與甲方在本協(xié)議下所有收款金額之間的差額承擔。4.2如提貨模式為逐筆相應(yīng)，乙方向丙方申請?zhí)嶝洉r，丙方按照以下方式擬定乙方的可提貨價值：4.2.1按保證金或還款金額擬定可提貨價值方式，即乙方融資后向丙方交存的保證金金額或償還的貸款金額可申請?zhí)崛〉戎地浧?。特殊情況下，經(jīng)丙方批準，乙方繳存的首付保證金也可以部分的進行提貨。但不管如何，一旦乙方單筆融資相應(yīng)的風險敞口已為零，則乙方可申請?zhí)崛≡摴P融資相應(yīng)的所有未提4.2.2按固定比例擬定可提貨價值方式，乙方可提取貨品價值=乙方融資后累計回款保證金金額或累計償還的貸款金額/【1-首付保證金（或自有資金）比例】-累計提貨價值4.3如提貨模式為總敞口控制，乙方向丙方申請?zhí)嶝洉r，丙方僅按照4.2.2方式擬定乙方的可提貨第五條提貨辦理5.1乙方申請?zhí)嶝洉r，應(yīng)向丙方出具加蓋預留印鑒的《提貨申請書（合用于逐筆相應(yīng)提貨模式）》（附件2-1）或《提貨申請書（合用于總敞口控制提貨模式）》（附件2-2）。丙方批準乙方提貨的，應(yīng)出具《提貨告知書（合用于逐筆相應(yīng)提貨模式）》（附件3-1）或《提貨告知書（合用于總敞口控制提貨模式）》（附件3-2），并以原件或傳真方式發(fā)送甲方，三方認可傳真件與原件具有同等法律效力。甲方在收到原件或傳真件后，應(yīng)核對有關(guān)印章、簽字、傳真機號碼，并應(yīng)與甲方指定聯(lián)系人進行電話核算，核算無誤后方可為乙方辦理提貨。5.2甲方在收到丙方出具的《提貨告知書》后，按本協(xié)議約定給予乙方提貨或直接按照與乙方簽訂的購銷協(xié)議相關(guān)規(guī)定向乙方發(fā)貨。甲方在單筆融資下或本協(xié)議項下累計給予乙方提貨或直接向乙方發(fā)貨的價值不得超過丙方在該筆融資下或本協(xié)議項下累計簽發(fā)的《提貨告知書》所載明的可提貨價值。5.3根據(jù)乙方提貨頻率，丙方有權(quán)規(guī)定甲方及/或乙方每月或每周向丙方提供發(fā)貨或收貨的情況說明，必要時須提供發(fā)貨或收貨的貨運單據(jù)等證明文獻，甲方及乙方在此過程中須無條件配合。第六條提貨期到期解決6.1在單筆融資到期日前天（以下簡稱“提貨期到期日”），乙方應(yīng)將全額的保證金存入乙方在丙方開立的保證金賬戶中或償付全額融資款項，以用于提取融資相應(yīng)的所有貨品。否則即構(gòu)成乙方違約，丙方有權(quán)采用停止受理乙方的提貨申請、停止受理乙方的融資申請、宣布乙方在丙方的部分或所有融資提前到期等措施。6.2乙方未按6.1款約定在提貨期到期日前存入全額保證金或償付全額融資款項且丙方在單筆融資下或本協(xié)議項下出具的《提貨告知書》所載累計提貨價值少于該筆融資或本協(xié)議所相應(yīng)的甲方實際收款金額的，甲方承擔責任。1、差額退款2、差額保證6.2.1發(fā)生需甲方承擔差額退款責任的情況后，丙方以當面交接或郵寄方式向甲方送達《差額退款付款告知書（合用于逐筆相應(yīng)提貨模式）》（附件6-1-1）或《差額退款付款告知書（合用于總敞口控制提貨模式）》（附件6-2-1）。甲方應(yīng)在收到告知書后3個工作日內(nèi)，向丙方出具《差額退款付款告知書回執(zhí)》（附件7-1），并按照告知書規(guī)定將款項支付至丙方指定賬戶。否則，在不影響丙方任何其它權(quán)利的前提下，丙方有權(quán)直接扣收甲方及/或乙方（涉及甲乙雙方分支機構(gòu)）在丙方所有營業(yè)機構(gòu)開立的任何6.2.2發(fā)生需甲方承擔差額保證責任的情況后，丙方以當面交接或郵寄方式向甲方送達《差額保證付款告知書（合用于逐筆相應(yīng)提貨模式）》（附件6-1-2）或《差額保證付款告知書（合用于總敞口控制提貨模式）》（附件6-2-2）。甲方應(yīng)在收到告知書后3個工作日內(nèi)，向丙方出具《差額保證付款告知書回執(zhí)》（附件7-2），并按照告知書規(guī)定將款項支付至丙方指定賬戶。否則，在不影響丙方任何其它權(quán)利的前提下，丙方有權(quán)直接扣收甲方及/或乙方（涉及甲乙雙方分支機構(gòu)）在丙方6.3甲方保證對丙方提出的上述付款規(guī)定絕不以任何理由拒付，并放棄一切抗辯的權(quán)利。6.5甲方保證丙方在向甲方索償之前不必：1.先向乙方索償；或2.先對乙方采用任何法律行動；或3.先對乙方提出破產(chǎn)申請。6.6甲方按本協(xié)議的約定承擔差額退款/差額保證責任后，乙方不得以任何理由向甲方主張發(fā)貨或規(guī)定支付剩余款項。6.7甲方未按照丙方出具的提貨告知書發(fā)貨的行為，不影響其依據(jù)本協(xié)議的約定應(yīng)承擔的差額退款/差額保證責任。6.8丙方不受甲方與乙方之間的購貨協(xié)議的約束，對甲乙雙方之間因提貨、供貨及貨品的數(shù)量、品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、品質(zhì)、期限、售后服務(wù)等所產(chǎn)生的任何爭議、糾紛均不承擔任何責任或義務(wù)，且甲方與乙方之間所發(fā)生的任何爭議、糾紛均不影響丙方在本協(xié)議下的任何權(quán)利或權(quán)益。6.9如在任何時候出現(xiàn)本協(xié)議第7.3條約定的任何情形或甲方、乙方單獨或共同因任何因素而解除供貨、購貨關(guān)系，則在不影響丙方在本協(xié)議項下任何權(quán)利的前提下，丙方有權(quán)根據(jù)當時的情況自主決定采用如下所有或部分措施：6.9.1規(guī)定甲方立即停止給予乙方提貨。6.9.2甲方承擔差額退款責任的，立即規(guī)定甲方承擔差額退款責任，即立即規(guī)定甲方退還單筆融資下或本協(xié)議項下出具的《提貨告知書》所載累計提貨價值與該筆融資或本協(xié)議所相應(yīng)的甲方實際收款金額之間的差額部分；甲方承擔差額保證責任的，立即規(guī)定甲方承擔差額保證責任，即立即規(guī)定甲方對單筆融資下或本協(xié)議項下出具的《提貨告知書》所載累計提貨價值與該筆融資或本協(xié)議所相應(yīng)的甲方實際收款金額之間的差額部分按照丙方規(guī)定予以退還，并相應(yīng)退還的金額以及由于未及時退還該金額而產(chǎn)生的乙方融資利息、乙方融資逾期而產(chǎn)生的逾期利息和罰息及其他相關(guān)費用承擔連帶保證責任。6.9.3丙方對融資項下所相應(yīng)的貨品享有處置權(quán)，若丙方規(guī)定甲方將貨品交付丙方，則甲方應(yīng)根據(jù)丙方的規(guī)定及時將貨品交付丙方。6.9.4若甲、乙方未按本協(xié)議的約定履行所有或部分義務(wù)，丙方有權(quán)宣布本協(xié)議提前終止，并規(guī)定甲方及/或乙方立即履行本協(xié)議項下義務(wù)。6.10在任何情形下，本協(xié)議所規(guī)定的甲方對丙方承擔的義務(wù)或丙方對甲方所享有的權(quán)利以及本協(xié)議的其他條款均不減損、免去乙方在其與丙方簽訂的融資協(xié)議項下的對丙方所應(yīng)承擔的義務(wù)、責任，丙方在其與乙方簽訂的融資協(xié)議項下對乙方所享有的權(quán)利、權(quán)益亦不因簽訂本協(xié)議或享受本協(xié)議項下的權(quán)利、利益而受到任何減損、影響。第七條聲明和保證三方在此聲明和保證如下：7.1三方均為依法成立并合法存在的機構(gòu)，簽署和履行本協(xié)議已獲得其最高權(quán)力機構(gòu)的有效批準和充足授權(quán)，簽署本協(xié)議所需的有關(guān)文獻和手續(xù)已充足齊備及合法有效。7.2甲方確認，甲方和乙方之間的任何協(xié)議或者爭議或任何條款的無效（涉及雙方對《購銷協(xié)議》的任何爭議）都不影響甲方依據(jù)本協(xié)議的約定而承擔的差額退款/差額保證責任。7.3在本協(xié)議有效期內(nèi)，如甲方或乙方發(fā)生重大產(chǎn)權(quán)變動或經(jīng)營方式調(diào)整，或以其他方式處置其所有或部分資產(chǎn)，或者其從屬關(guān)系發(fā)生變動，或其也許面臨威脅其正常業(yè)務(wù)經(jīng)營的任何訴訟、仲裁、重大糾紛或其他法律程序，甲方或乙方應(yīng)提前告知丙方，并按丙方規(guī)定提供令丙方滿意的新的擔保。重大產(chǎn)權(quán)變動或經(jīng)營方式調(diào)整涉及但不限于甲方或乙方的分立、合并、兼并、重組、聯(lián)營、托管等方式進行產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營權(quán)交易及歇業(yè)、申請停業(yè)整頓、停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、申請解散、申請破產(chǎn)等。甲方或乙方假如未履行告知義務(wù)，或未提供丙方滿意的新的擔保，則丙方由此產(chǎn)生的一切損失由甲方及/或乙方承擔補償責任，且丙方有權(quán)視情況采用第6.1條所述措施。7.4甲乙雙方保證其雙方在本協(xié)議下相應(yīng)的每筆購銷協(xié)議簽訂之前無任何未決爭議或債權(quán)債務(wù)糾紛。7.5乙方保證申請融資前在丙方開立結(jié)算賬戶和保證金賬戶。7.6各方將按照誠實信用原則充足地履行本協(xié)議，并在履行本協(xié)議的同時給予他方必需的協(xié)助和配合。第八條違約責任本協(xié)議生效后，甲、乙、丙三方均應(yīng)誠實履行本協(xié)議約定的義務(wù)，任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議約定義務(wù)的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，并補償由此給其他守約方導致的所有損失（涉及但不限于本金、利息、罰息、復利、違約金、損害補償金和為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的訴訟費、律師費、差旅費等）。第九條爭議解決方式9.1本協(xié)議項下及與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議、糾紛，三方應(yīng)協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成的，三方依下列第種方式解決。爭議期間，各方仍應(yīng)繼續(xù)履行未涉爭議的條款。9.2.1向丙方所在地有管轄權(quán)的法院起訴；9.2.2由仲裁委員會依申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則仲裁，仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。第十條其他約定10.1甲、乙、丙三方中的任何兩方不得以其雙方之間的任何約定或協(xié)議對抗本協(xié)議項下應(yīng)履行的義務(wù)。10.2本協(xié)議的任何一方因不可抗力而未能完全適本地履行其義務(wù)時，應(yīng)在不可抗力發(fā)生后五個工作日內(nèi)向此外兩方書面告知有關(guān)情況，并于不可抗力發(fā)生后十五個工作日內(nèi)向此外兩方提供本地公證部門或有權(quán)國家機關(guān)出具的證明文獻。任何一方在遭受不可抗力后未能按本協(xié)議履行其義務(wù)的，無需承擔責任。10.3三方約定的其他事項（本款的約定與本協(xié)議其他條款抵觸時，本款無效）。10.4甲、乙、丙三方各自指定本協(xié)議項下相關(guān)事務(wù)的聯(lián)系人，該人員的相關(guān)行為即認為是所屬協(xié)議方的行為。具體指定聯(lián)系人、聯(lián)系地址及聯(lián)系方式見《聯(lián)系人名單》（附件4）。假如一方的以上信息發(fā)生變動，應(yīng)當立即通過《聯(lián)系人或預留印鑒變更告知書》（附件5）書面告知其他兩方。第十一條協(xié)議生效本協(xié)議自三方法定代表人或其授權(quán)代理人簽章并加蓋公章或協(xié)議專用章之日起生效，有效期年，但本協(xié)議到期（含提前終止）時未履行完的單項具體業(yè)務(wù)仍應(yīng)按本協(xié)議的約定繼續(xù)履行完畢。第十二條本協(xié)議一式份，三方各執(zhí)份，每份具有同等法律效力。第十三條附件本協(xié)議具有下列附件，都是本協(xié)議不可分割的組成部分：附件1-1：《收款確認告知書》附件1-2：《收款確認告知書回執(zhí)》附件2-1：《提貨申請書（合用于逐筆相應(yīng)提貨模式）》附件2-2：《提貨申請書（合用于總敞口控制提貨模式）》附件3-1：《提貨告知書（合用于逐筆相應(yīng)提貨模式）》附件3-2：《提貨告知書（合用于總敞口控制提貨模式）》附件4：《聯(lián)系人名單》附件5：《聯(lián)系人或預留印鑒變更告知書》附件6-1-1：《差額退款付款告知書（合用于逐筆相應(yīng)提貨模式）附件6-1-2：《差額保證付款告知書（合用于逐筆相應(yīng)提貨模式）》附件6-2-1：《差額退款付款告知書（合用于總敞口控制提貨模式）附件6-2-2：《差額保證付款告知書（合用于總敞口控制提貨模式）》附件7-1：《差額退款付款告知書回執(zhí)》附件7-2：《差額保證付款告知書回執(zhí)》

甲方（公章/協(xié)議專用章）：法定代表人或其授權(quán)代理人(簽章)：乙方（公章/協(xié)議專用章）：法定代表人或其授權(quán)代理人(簽章)：丙方（公章/協(xié)議專用章）：法定代表人/負責人或其授權(quán)代理人(簽章)：年月日簽訂于

附件1-1收款確認告知書編號：致：（廠商）按照我行與貴司以及（借款人）簽訂的編號為的《保兌倉業(yè)務(wù)合作協(xié)議》，我行（以下信息是可選的，在不同的融資方式下有不同的表述方式）已承兌并向貴司送達借款人簽發(fā)的銀行承兌匯票共張、匯票金額共計____元，上述匯票用于支付貴司與借款人簽訂的編號為的購銷協(xié)議，放款批次號為。已承兌并送達的銀行承兌匯票明細信息如下：12345出票人收款人匯票號碼匯票金額出票日期匯票到期日已于年月日向貴司收款賬戶劃轉(zhuǎn)包含我行貸款（放款批次號為）（流動資金貸款、法人賬戶透支均用此描述）的借款人貨款資金共計元，上述款項用于支付貴司與借款人簽訂的編號為的《購銷協(xié)議》。已應(yīng)借款人規(guī)定開出并向貴司送達受益人為貴司的國內(nèi)信用證共份、金額共計元，上述國內(nèi)信用證用于支付貴司與借款人簽訂的編號為的購銷協(xié)議，放款批次號為。已送達貴司的國內(nèi)信用證明細信息如下：12345開證人受益人信用證編號信用證金額信用證開證日期信用證到期日請貴司對上述信息進行確認，如無誤，煩請向我行簽發(fā)《收款確認告知書（回執(zhí)）》。同時，貴司應(yīng)按照《保兌倉業(yè)務(wù)合作協(xié)議》的規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)，待收到我行后續(xù)的《提貨告知書》后方能向借款人辦理提貨或按照購銷協(xié)議規(guī)定直接向借款人發(fā)貨。特此告知。中信銀行股份有限公司分行（預留印鑒）年月日

附件1-2收款確認告知書回執(zhí)致：中信銀行股份有限公司分行貴行簽發(fā)的編號為的《收款確認告知書》我司業(yè)已收到。我司確認：已收妥貴行承兌的銀行承兌匯票共張、匯票金額共計___元，上述匯票用于支付我司與（借款人）簽訂的編號為的購銷協(xié)議，放款批次號為。已收妥的銀行承兌匯票明細信息如下：12345出票人收款人匯票號碼匯票金額出票日期匯票到期日已收妥含貴行貸款（放款批次號為）（流動資金貸款、法人賬戶透支均用此描述）的借款人貨款資金共計元，上述款項用于支付我司與借款人簽訂的編號為的購銷協(xié)議。已收妥貴行開出的受益人為我司的國內(nèi)信用證共份、金額共計____元，上述國內(nèi)信用證用于支付我司與借款人簽訂的編號為的購銷協(xié)議，放款批次號為。已收妥的國內(nèi)信用證明細信息如下：12345開證人受益人信用證編號信用證金額信用證開證日期信用證到期日我司將按照與貴行以及借款人簽訂的編號為的《保兌倉業(yè)務(wù)合作協(xié)議》的規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)，并保證按照貴行簽發(fā)的《提貨告知書》規(guī)定向借款人辦理提貨或按照購銷協(xié)議規(guī)定直接向借款人發(fā)貨。此復。公司（預留印鑒）年月日

附件2-1提貨申請書（合用于逐筆相應(yīng)提貨模式）編號：中信銀行股份有限公司分行：根據(jù)我司、（廠商）以及貴行簽訂的編號為的《保兌倉業(yè)務(wù)合作協(xié)議》，我司于年月日向貴行繳存元保證金或向貴行還款元，我司在貴行的授信敞口已經(jīng)減少。按照約定，現(xiàn)我司向貴行申請?zhí)崛∫韵路趴钆嗡鄳?yīng)的貨品，請予簽發(fā)《提貨告知書》為盼！放款批次相應(yīng)購銷協(xié)議編號廠商收款金額申請?zhí)嶝泝r值公司（預留印鑒）年月日

附件2-2提貨申請書（合用于總敞口控制提貨模式）編號：中信銀行股份有限公司分行：根據(jù)我司、（廠商）以及貴行簽訂的編號為的《保兌倉業(yè)務(wù)合作協(xié)議》，我司于年月日向貴行繳存元保證金或向貴行還款元，我司在貴行的授信敞口已經(jīng)減少。按照約定，現(xiàn)我司申請在本協(xié)議項下提取貨品價值元，請貴行簽發(fā)《提貨告知書》為盼！公司（預留印鑒）年月日

附件3-1提貨告知書（合用于逐筆相應(yīng)提貨模式）編號：（廠商）：根據(jù)貴司、（借款人）和我行簽訂的編號為的《保兌倉業(yè)務(wù)合作協(xié)議》，鑒于借款人在我行的授信敞口減少，故我行批準貴司可按以下規(guī)定向借款人辦理提貨或按照購銷協(xié)議規(guī)定直接向借款人發(fā)貨：放款批次相應(yīng)購銷協(xié)議編號廠商收款金額本次提貨價值累計提貨價值未提貨價值中信銀行股份有限公司分行（預留印鑒）年月日

附件3-2提貨告知書（合用于總敞口控制提貨模式）編號：（廠商）：根據(jù)貴司、（借款人）和我行簽訂的編號為的《保兌倉業(yè)務(wù)合作協(xié)議》，鑒于借款人在我行的授信敞口減少，故我行批準在本協(xié)議項下向借款人辦理提貨價值元或按照購銷協(xié)議規(guī)定直接向借款人發(fā)貨元。本次提貨后，在本協(xié)議項下，貴司總共收款金額為元，借款人累計已申請?zhí)嶝泝r值元，尚未提貨價值元。中信銀行股份有限公司分行（預留印鑒）年月日

附件4聯(lián)系人名單甲方：聯(lián)系人姓名：簽字樣式：聯(lián)系電話：傳真號碼：地址：郵編：甲方預留印鑒：乙方：聯(lián)系人姓名：簽字樣式：聯(lián)系電話：傳真號碼：地址：郵編：乙方預留印鑒：丙方：聯(lián)系人姓名：簽字樣式：聯(lián)系電話：傳真號碼：地址：郵編：丙方預留印鑒：附件5聯(lián)系人或預留印鑒變更告知書致：我方現(xiàn)提出變更□聯(lián)系人信息□預留印鑒，具體變更事項如下：變更前聯(lián)系人：聯(lián)系人姓名：簽字樣式：聯(lián)系電話：傳真號碼：地址：郵編：變更前我方預留印鑒：變更后聯(lián)系人：聯(lián)系人姓名：簽字樣式：聯(lián)系電話：傳真號碼：地址：郵編：變更后我方預留印鑒：簽章：年月日附件6差額退款付款告知書（合用于逐筆相應(yīng)提貨模式）編號：致：（廠商）根據(jù)我行與（借款人）及貴司簽訂的編號為的《保兌倉業(yè)務(wù)合作協(xié)議》約定，借款人應(yīng)在每筆融資到期日前天所有完畢提貨（即在放款批次下我行簽發(fā)的《提貨告知書》中載明的借款人累計提貨價值等于貴司收款金額），否則貴司應(yīng)承擔差額退款責任。截至年月日，借款人放款批次編號為的融資（該融資所相應(yīng)的貴司收款金額為元，借款人已累計提貨價值元，尚未提貨價值元，需差額退款付款金額為元）已到提貨期到期日但尚未提貨完畢，請貴公司最晚于年月日承擔差額退款付款責任，并將款項支付到如下賬戶：戶名：,賬號：,開戶行：。特此告知。中信銀行股份有限公司分行（預留印鑒）年月日

附件6差額保證付款告知書（合用于逐筆相應(yīng)提貨模式）編號：致：（廠商）根據(jù)我行與（借款人）及貴司簽訂的編號為的《保兌倉業(yè)務(wù)合作協(xié)議》約定，借款人應(yīng)在每筆融資到期日前天所有完畢提貨（即在放款批次下我行簽發(fā)的《提貨告知書》中載明的借款人累計提貨價值等于貴司收款金額），否則貴司應(yīng)承擔差額保證責任。截至年月日，借款人放款批次編號為的融資（該融資所相應(yīng)的貴司收款金額為元，借款人已累計提貨價值元，尚未提貨價值元，需差額退款付款金額為元）已到提貨期到期日但尚未提貨完畢，請貴公司最晚于年月日將款項支付到如下賬戶：戶名：,賬號：,開戶行：。如貴司未照上述規(guī)定及時支付款項，貴司應(yīng)對上述應(yīng)退款的金額以及由于未及時退還該金額而產(chǎn)生的借款人融資利息、借款人融資逾期而產(chǎn)生的逾期利息和罰息及其他相關(guān)費用承擔連帶保證責任（保證金額以實際發(fā)生為準）。特此告知。中信銀行股份有限公司分行（預留印鑒）年月日

附件6差額退款付款告知書（合用于總敞口控制提貨模式）編號：致：（廠商）根據(jù)我行與（借款人）及貴司簽訂的編號為的《保兌倉業(yè)務(wù)合作協(xié)議》的約定，借款人應(yīng)在每筆融資到期日前天所有完畢提貨（即在放款批次下我行簽發(fā)的《提貨告知書》中載明的借款人累計提貨價值等于貴司收款金額），否則貴司應(yīng)承擔協(xié)議項下所有未完全提貨融資的差額退款責任。截至年月日，借款人部分融資已到提貨期到期日但尚未提貨完畢（協(xié)議項下貴司收款總金額為元，已累計提貨價值為元，尚未提貨價值元，需差額退款付款金額為元），請貴公司最晚于年月日承擔差額退款付款責任，并將款項支付到如下賬戶：戶名：,賬號：,開戶行：。特此告知中信銀行股份有限公司分行（預留印鑒）年月日附件6-2差額保證付款告知書（合用于總敞口控制提貨模式）編號：致：（廠商）根據(jù)我行與（借款人）及貴司簽訂的編號為的《保兌倉業(yè)務(wù)合作協(xié)議》的約定