G公司費用報銷管理規(guī)章制度

G公司費用報銷管理規(guī)章制度本規(guī)章制度旨在規(guī)范G公司的費用報銷流程，保障公司的財務(wù)安全，合理使用公司資金。嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)章制度，加強(qiáng)費用報銷管理，規(guī)范費用報銷行為，實現(xiàn)全流程數(shù)字化管理，達(dá)到全面規(guī)范、高效透明的管理效果。一、適用范圍本規(guī)章制度適用于所有G公司員工，包括全職員工、兼職員工、有勞務(wù)合作關(guān)系的人員等。二、費用報銷申請2.1費用種類G公司的費用種類包括但不限于以下幾種：交通費用：如車票、租車費、加油費等住宿費用：如賓館住宿費、短租房屋費用等餐費：包括工作餐費和出差期間的伙食費等通信費用：如電話費、上網(wǎng)費、傳真費等市內(nèi)交通費用：如出租車費、公交車費等辦公用品費用：如打印、購置辦公設(shè)備等2.2報銷流程員工可以通過公司指定的費用報銷系統(tǒng)進(jìn)行申請，具體操作流程如下：登錄公司費用報銷系統(tǒng)，填寫費用報銷申請單。提交申請單后，等待審批。如果申請被批準(zhǔn)，員工需要提供相關(guān)的費用發(fā)票或票據(jù)，并將其上傳到費用報銷系統(tǒng)中。財務(wù)部門會在收到申請單和發(fā)票后進(jìn)行審核，通過后付款。2.3報銷要求報銷時間要求費用報銷需在7天內(nèi)提交申請，過期申請將不受理。報銷金額要求超過500元以上的費用報銷，必須提供發(fā)票或票據(jù)，低于500元的餐費和市內(nèi)交通費等可以提供電子發(fā)票或票據(jù)。未按規(guī)定提供發(fā)票或票據(jù)的費用將被視為個人轉(zhuǎn)賬，不予報銷；費用報銷需審批過后再報銷，未經(jīng)審批的費用將不予報銷。三、報銷審批3.1報銷審批程序費用報銷審批流程如下：申請人提交費用報銷申請單，相關(guān)信息如發(fā)票、行程單等必填上述均不得缺失。直屬經(jīng)理審核后，決定是否批準(zhǔn)。財務(wù)部門審核申請金額是否符合公司規(guī)定，并核對發(fā)票、票據(jù)等是否與報銷項目符合。財務(wù)部門將審批通過的費用報銷記錄在公司財務(wù)信息系統(tǒng)中，實現(xiàn)全流程數(shù)字化管理。3.2審批原則費用必須全部用于公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，遵守“合理、必要、經(jīng)濟(jì)、有效”的原則；審批過程中，直屬領(lǐng)導(dǎo)對員工的報銷逐一進(jìn)行審核。若報銷內(nèi)容和報銷金額不符或者缺少必須的發(fā)票或票據(jù)，將不予批準(zhǔn)。財務(wù)部門進(jìn)行相關(guān)審核，確保報銷的準(zhǔn)確性。四、費用預(yù)算與控制4.1規(guī)范預(yù)算流程各部門填寫預(yù)算申請書并提交至上級主管部門審核。上級主管部門審核通過后，提交部門預(yù)算申請表給財務(wù)部門審核。取得預(yù)算審核后，進(jìn)入公司預(yù)算管理數(shù)據(jù)庫進(jìn)行統(tǒng)一管理。4.2費用控制公司在控制費用的過程中，需要注意以下幾點：不得隨意加大預(yù)算開支；不得使用公款與個人或其他單位發(fā)生不正當(dāng)關(guān)系；不得惡意填報預(yù)算和費用報銷表；各部門應(yīng)根據(jù)當(dāng)前業(yè)務(wù)情況和經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢合理分配預(yù)算，并在預(yù)算用完前進(jìn)行財務(wù)管理。五、違規(guī)處理如有員工發(fā)現(xiàn)有同事有違反本規(guī)章制度的行為，應(yīng)及時向上級主管部門進(jìn)行匯報。財務(wù)部門將對違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理，如嚴(yán)重情況將直接向公司領(lǐng)導(dǎo)層報告處理。如有員工在費用報銷過程中發(fā)現(xiàn)存在不規(guī)范的行為，應(yīng)立即上報公司財務(wù)部門，并配合相關(guān)人員的調(diào)查審核。六、附則本規(guī)章制度自發(fā)布之