電大電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)0912任務(wù)及參考答案

電大電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)0912任務(wù)及參考答案資料僅供參考電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)09任務(wù)工資業(yè)務(wù)處理【考核要求】以賬套主管“11王方”的身份完成工資管理的操作。用戶名“11”；密碼“1”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“”；日期“-01-31”。【考核內(nèi)容】1.設(shè)置工資項(xiàng)目答案：選擇“打開[工資]應(yīng)用程序”輸入用戶各“11”輸入密碼“1”修改操作日期“-01-31”單擊“確定”1.設(shè)置工資項(xiàng)目：?jiǎn)螕暨x擇左側(cè)的“工資管理”單擊上部導(dǎo)航欄的“工資項(xiàng)目”單擊“增加”按鈕輸入項(xiàng)目名稱“交通補(bǔ)助”雙擊類別區(qū)域后下拉菜單選擇類別“數(shù)字”設(shè)置長(zhǎng)度8（默認(rèn)不需設(shè)置）雙擊后單擊兩次向上調(diào)節(jié)按鈕設(shè)置小數(shù)位數(shù)“2”雙擊后選擇增減項(xiàng)“增項(xiàng)”2.設(shè)置工資項(xiàng)目計(jì)算公式答案：選擇對(duì)話框上部“公式設(shè)置”標(biāo)簽“工資項(xiàng)目”欄下選擇“增加”選擇工資項(xiàng)目“交通補(bǔ)助”在“交通補(bǔ)助公式定義”處輸入“iff(人員類別=”銷售人員”,1000,500)”（所有符號(hào)均為英文半角）單擊“公式確認(rèn)”單擊“確認(rèn)”3.錄入人員檔案答案：?jiǎn)螕羯喜繉?dǎo)航欄右端的“人員檔案”單擊“”按鈕增加人員輸入人員編號(hào)“402”輸入人員姓名“辛晨”選擇部門名稱“研發(fā)中心”選擇人員類別“開發(fā)人員”選擇銀行名稱“工商銀行”輸入銀行賬號(hào)“0101009”勾選“屬性”中的“中方人員”和“計(jì)稅”（默認(rèn)不用設(shè)置）單擊“確認(rèn)”單擊“取消”以關(guān)閉人員檔案增加對(duì)話框單擊“”按鈕退出人員檔案設(shè)置窗口4.錄入工資數(shù)據(jù)并進(jìn)行工資計(jì)算、匯總答案：?jiǎn)螕糁胁康摹肮べY變動(dòng)”錄入辛晨的崗位工資6000并回車單擊“”退出按鈕，系統(tǒng)提示需要計(jì)算和匯總時(shí)單擊“是”5.工資分?jǐn)傇O(shè)置計(jì)提類型名稱：應(yīng)付工資答案：?jiǎn)螕簟肮べY分?jǐn)偂眴螕簟肮べY分?jǐn)傇O(shè)置”單擊“增加”輸入計(jì)提類型名稱“應(yīng)付工資”單擊“下一步”雙擊“部門名稱”欄，選擇部門名稱“研發(fā)中心”選擇“確定”選擇人員類別“開發(fā)人員”輸入借方科目“5301”輸入貸方科目“2211”單擊“完成”單擊“返回”6.生成工資分?jǐn)倯{證部門選擇“研發(fā)中心”；要求明細(xì)到工資項(xiàng)目；合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄。答案：在“工資公攤”對(duì)話框中，勾選計(jì)提費(fèi)用類型“應(yīng)付工資”單擊選擇核算部門為“研發(fā)中心”勾選“明細(xì)到工資項(xiàng)目”單擊“確定”勾選“合并科目相同輔助科目相同的科目”單擊“制單”按鈕雙擊憑證類別“收字”的“收”處，雙擊選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”單擊“保存”按鈕單擊“退出”按鈕退出憑證生成對(duì)話框單擊“退出”按鈕退出工資分?jǐn)偯骷?xì)窗口關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分需要幫助聯(lián)系q電大電算化會(huì)計(jì)形成性考核無紙化考試系統(tǒng)10任務(wù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理10固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理[考核要求]（1）以賬套主管“11王方”的身份完成固定資產(chǎn)管理的操作。用戶名“11”；密碼“1”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“”；日期“-01-31”。[考核內(nèi)容]1.設(shè)置資產(chǎn)類別2.設(shè)置增減方式對(duì)應(yīng)科目3.資產(chǎn)增加并生成記賬憑證01月10日，財(cái)務(wù)部購(gòu)買復(fù)印機(jī)一臺(tái)，價(jià)值9000元，凈殘值率5%，預(yù)計(jì)使用年限8年，增加方式：直接購(gòu)入，使用狀況：在用。（固定資產(chǎn)名稱：復(fù)印機(jī)；資產(chǎn)類別：電子類）4.計(jì)提折舊計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊并生成記賬憑證。操作過程：系統(tǒng)登錄選擇“打開[工資]應(yīng)用程序”輸入用戶各“11”輸入密碼“1”修改操作日期“-01-31”單擊“確定”1.設(shè)置資產(chǎn)類別單擊選定左側(cè)的“固定資產(chǎn)”單擊上部導(dǎo)航欄的“資產(chǎn)類別”單擊“增加”按鈕輸入類別名稱“房屋類”輸入凈殘值率“4”（百分比默認(rèn)）單擊“保存”按鈕單擊“退出”按鈕出現(xiàn)“是否保存數(shù)據(jù)”對(duì)話框時(shí)選擇“否”2.設(shè)置增減方式對(duì)應(yīng)科目單擊上部導(dǎo)航欄的“增減方式”單擊左側(cè)“增減方式目錄表”中“1增加方式”前的“+”以展開目錄單擊“103捐贈(zèng)”單擊“修改”按鈕輸入對(duì)應(yīng)入賬科目“4002”單擊“保存”按鈕單擊“退出”按鈕3.資產(chǎn)增加并生成記賬憑證單擊選擇中部的“資產(chǎn)增加”單擊“02電子類”單擊“確認(rèn)”輸入固定資產(chǎn)名稱“復(fù)印機(jī)”單擊“部門名稱”后的虛線部分單擊隨后出現(xiàn)的“部門名稱”按鈕單擊“1管理中心”前的“+”單擊“102財(cái)務(wù)部”單擊“確認(rèn)”修改使用年限“8年0月”單擊“增加方式”后的虛線部分單擊隨后出現(xiàn)的“增加方式”按鈕單擊“101直接購(gòu)入”單擊“確認(rèn)”單擊“使用狀況”后的虛線部分單擊隨后出現(xiàn)的“使用狀況”按鈕單擊“1001在用”單擊“確認(rèn)”修改使用日期為“-01-10”輸入原值“9000”單擊“保存”按鈕單擊隨后出現(xiàn)的“填制憑證”中的“保存”單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口單擊“數(shù)據(jù)成功保存”下的“確定”單擊“退出”按鈕在屏幕提示“是否保存數(shù)據(jù)”時(shí)選擇“否”4.計(jì)提折舊單擊“計(jì)提本月折舊”在“本操作將計(jì)提本月折舊，并花費(fèi)一定時(shí)間，是否要繼續(xù)”提示框中選擇“是”在“是否要查看折舊清單”提示框出現(xiàn)時(shí)選擇“是”單擊“退出”按鈕在“折舊分配表”窗口中選擇“憑證”在“填制憑證”窗口中單擊憑證類別的“收”字，雙擊選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”單擊“保存”按鈕單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口單擊“退出”按鈕退出折舊分配表窗口在“計(jì)提折舊完成”提示框出現(xiàn)時(shí)單擊“確定”關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)11任務(wù)采購(gòu)與應(yīng)付業(yè)務(wù)處理【考核要求】以賬套主管“11王方”的身份完成采購(gòu)與應(yīng)付管理的操作。用戶名“11”；密碼“1”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“”；日期“-01-31”。【考核內(nèi)容】1.采購(gòu)入庫單處理1月21日，采購(gòu)中心于苗收到從北京萬祥公司訂購(gòu)的空白光盤，數(shù)量為500張，單價(jià)4元，商品已驗(yàn)收入材料庫。⑴在采購(gòu)模塊中填制采購(gòu)入庫單⑵在庫存模塊中審核采購(gòu)入庫單⑶在核算模塊中對(duì)采購(gòu)入庫單正常單據(jù)記賬并購(gòu)銷單據(jù)制單生成入庫轉(zhuǎn)賬憑證（選擇“采購(gòu)入庫單（暫估記賬）”）2.采購(gòu)發(fā)票處理1月22日，企業(yè)收到專用發(fā)票一張，數(shù)量500，無稅單價(jià)4元，增值稅率17%，價(jià)稅合計(jì)2340元。發(fā)票號(hào)“F005”。⑴在采購(gòu)模塊中填制并復(fù)核采購(gòu)發(fā)票，并結(jié)算⑵在核算模塊中供應(yīng)商往來制單對(duì)采購(gòu)發(fā)票生成轉(zhuǎn)賬憑證3.付款單處理1月23日，企業(yè)開出支票一張（票號(hào)：ZP105）支付上述款項(xiàng)。⑴在采購(gòu)模塊中做付款結(jié)算，填制付款單并全部核銷⑵在核算模塊中供應(yīng)商往來制單，核銷制單生成付款憑證。操作過程：系統(tǒng)登錄選擇“打開[工資]應(yīng)用程序”輸入用戶各“11”輸入密碼“1”修改操作日期“-01-31”單擊“確定”1.采購(gòu)入庫單處理單擊選定左側(cè)的“采購(gòu)管理”（1）填制采購(gòu)入庫單單擊中部的“采購(gòu)入庫單”單擊“增加”按鈕修改入庫日期“-01-21”選擇倉庫名稱“1材料庫”選擇部門“3采購(gòu)中心”選擇業(yè)務(wù)員“于苗”選擇供應(yīng)單位“001北京萬祥公司”在“存貨編碼”中選擇“1001空白光盤”修改數(shù)量“500”輸入單價(jià)“4”單擊“保存”按鈕單擊“退出”按鈕退出采購(gòu)入庫單填制窗口（2）審核采購(gòu)入庫單單擊左側(cè)的“庫存管理”單擊中部的“采購(gòu)入庫單審核”單擊“審核”按鈕進(jìn)行審核單擊“退出”按鈕退出入庫單審核窗口（3）采購(gòu)入庫單記賬并購(gòu)銷單據(jù)生成入庫轉(zhuǎn)賬憑證單擊左側(cè)的“核算管理”單擊中部的“正常單據(jù)記賬”單擊“確定”按鈕在采購(gòu)入庫單所在行單擊，使“選擇”欄下方出現(xiàn)“√”單擊“記賬”按鈕進(jìn)行記賬單擊“退出”按鈕退出正常票據(jù)記賬窗口單擊中部的“購(gòu)銷單據(jù)制單”單擊“選擇”按鈕勾選“01采購(gòu)入庫單（暫估記賬）”單擊“確認(rèn)”在“選擇單據(jù)”窗口單擊“全選”按鈕單擊“確定”按鈕在“生成憑證”窗口中選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”單擊“生成”按鈕單擊填制憑證窗口中的“保存”按鈕單擊“退出”按鈕退出憑證填制單擊“退出”按鈕退出生成憑證窗口2.采購(gòu)發(fā)票處理（1）填制、復(fù)核采購(gòu)發(fā)票并結(jié)算單擊左側(cè)的“采購(gòu)管理”單擊中部的“采購(gòu)發(fā)票”單擊“增加”按鈕輸入發(fā)票號(hào)“F005”修改開票日期“-01-22”選擇部門名稱“3采購(gòu)中心”選擇供貨單位“北京萬祥公司”選擇業(yè)務(wù)員“于苗”選擇存貨編碼“1001空白光盤”輸入原幣單價(jià)“4”單擊“保存”按鈕單擊“復(fù)核”按鈕系統(tǒng)提示“復(fù)核將發(fā)票登記應(yīng)付賬款，請(qǐng)?jiān)谕鶃碣~中查詢?cè)摂?shù)據(jù)。是否只處理當(dāng)前張？”時(shí)選擇“是”單擊“結(jié)算”按鈕單擊“確認(rèn)”系統(tǒng)提示“結(jié)算模式［入庫單和發(fā)票］狀態(tài)：全部成功，共處理了[1]張單據(jù)”時(shí)單擊“確定”單擊“退出”按鈕（2）對(duì)采購(gòu)單發(fā)票生成轉(zhuǎn)賬憑證單擊左側(cè)的“核算管理”單擊右側(cè)的“供應(yīng)商往來制單”勾選“發(fā)票制單”（默認(rèn)不需操作）單擊“確認(rèn)”選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”雙擊選擇要單的單據(jù)（選擇標(biāo)志處會(huì)顯示“1”）單擊“制單”按鈕在填制憑證窗口單擊“保存”按鈕保存憑證單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口單擊“退出”按鈕退出供應(yīng)商往來制單窗口3.付款單處理（1）付款結(jié)算單擊左側(cè)的“采購(gòu)管理”單擊中部的“付款結(jié)算”選擇供應(yīng)商“北京萬祥公司”單擊“增加”按鈕選擇結(jié)算方式“201支票”輸入結(jié)算科目“100201”（默認(rèn)不需輸入）輸入金額“2340”輸入票據(jù)號(hào)“ZP105”選擇部門“3采購(gòu)中心”選擇業(yè)務(wù)員“302于苗”單擊“保存”按鈕單擊“核銷”按鈕輸入本次結(jié)算“2340”單擊“保存”按鈕單擊“退出”按鈕（2）在核算模塊中供應(yīng)商往來制單，核銷制單生成付款憑證單擊左側(cè)的“核算管理”單擊右側(cè)的“供應(yīng)商往來制單”勾選“核算制單”單擊“確認(rèn)”選擇憑證類別為“付款憑證”雙擊選擇單據(jù)，使選擇標(biāo)志欄出現(xiàn)“1”單擊“制單”按鈕在填制憑證窗口單擊“保存”按鈕在填制憑證窗口單擊“退出”按鈕在供應(yīng)商往來制單窗口單擊“退出”按鈕關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分電大《電算化會(huì)計(jì)》形成性考核無紙化考試系統(tǒng)12任務(wù)銷售與應(yīng)收業(yè)務(wù)處理【考核要求】以帳套主客“55”王方的身份完成銷售與應(yīng)收業(yè)務(wù)處理的操作。用戶名“55”；密碼“5”；帳套“555”；會(huì)計(jì)年度“”；日期期“.1.31”【考核內(nèi)容】1、銷售發(fā)貨單和出庫單處理1月17日，銷售中心林麗從軟件庫向北京紅星中學(xué)發(fā)出，數(shù)量為100套，無稅單價(jià)“80”，稅率17%。（1）在銷售模中填寫制發(fā)貨單具體操作系統(tǒng)登錄選擇“打開【用友】應(yīng)用程序”輸入用戶名“55”輸入密碼“5”修改操作日期“-01-31”單擊“確定”單擊中部的“發(fā)貨單”單擊“增加”按鈕修改入庫日期“-01-17”選擇她庫名稱“軟件庫”選擇部門“銷售中心”選擇業(yè)務(wù)員“林麗”選擇供應(yīng)單位“北就紅星中學(xué)”在“存貨編碼”中選擇“管理革命”修改數(shù)量“100”無稅單價(jià)“80”，稅率“17%”單擊“保存”按鈕單擊“審核”按鈕進(jìn)行審核單擊“是”按鈕進(jìn)行審核單出“退出”按鈕退出發(fā)貨單填制窗口（2）在庫存模塊中審核發(fā)貨單具體操作單擊左側(cè)的“庫存管理”單擊中部的“銷售出庫單生成和審核”單擊“生成”按鈕進(jìn)行審核單擊“請(qǐng)選擇”“全部”按鈕進(jìn)行選擇“選擇”前打勾單擊“確認(rèn)”按鈕單擊“審核”按鈕進(jìn)行審核單擊“退出”按鈕退出審核窗口（3）在核算模塊中對(duì)銷售出庫單正常單據(jù)記帳并購(gòu)銷單據(jù)制單。具體操作單擊左側(cè)的“核算管理”單擊中部的“正常單據(jù)記帳”單擊“確認(rèn)”按鈕在銷售出庫單所在行單擊，使“選擇”欄下方出現(xiàn)“√”單擊“記帳”按鈕進(jìn)行記帳單擊“退出”按鈕退出正常票據(jù)記帳窗口單擊中部“購(gòu)銷單據(jù)制單”單擊“選擇”按鈕勾選“銷售出庫單”單擊“確認(rèn)”選擇憑證類別“轉(zhuǎn)帳憑證”雙擊選擇要單的單據(jù)（選擇標(biāo)志處會(huì)顯示“1”）單擊“確定”按鈕在“生成憑證”窗口選擇憑證類別“轉(zhuǎn)帳憑證”單擊“生成”按鈕單擊填制憑證窗口中的“保存”按鈕單擊“退出”按鈕退出憑證填制單擊“退出”按鈕退出生成憑證窗口2、銷售發(fā)票處理（1）填制、復(fù)制銷售發(fā)票并制單-01-18開出銷售專用發(fā)票具體操作單擊左側(cè)的“銷售管理”單擊中部的“銷售發(fā)票”單擊“增加”按鈕旁邊的小三角，選擇“銷售專用”修改開票日期“-01-18”，銷售類型“普通銷售”選擇部門名稱“銷售中心”選擇客戶名稱“北京紅星中學(xué)”選擇業(yè)務(wù)員“林麗”選擇倉庫“軟件庫”選擇存貨編碼“管理革命”修改數(shù)量“100”無稅單價(jià)“80”，稅率“17%”，價(jià)稅合計(jì)“9360”單擊“保存”按鈕單擊“復(fù)核”按鈕系統(tǒng)提示“復(fù)核將發(fā)票登記應(yīng)付帳款，請(qǐng)?jiān)谕鶃韼ぶ胁樵冊(cè)摂?shù)據(jù)，是否只處理當(dāng)前張？”時(shí)選擇“是”單擊“結(jié)算”按鈕系統(tǒng)提示“是否處理當(dāng)前張”時(shí)單擊“確定”單據(jù)復(fù)核成功“確定”單擊“退出”按鈕退出窗口（2）在核算模塊客戶往來制單，根據(jù)銷售專用發(fā)票生成銷售收入轉(zhuǎn)帳憑證具體操作單擊左側(cè)的“核算管理”單擊右側(cè)的“客戶往來制單”勾選“發(fā)票制單”（默認(rèn)不需操作）單擊“確認(rèn)”選擇憑證類別“轉(zhuǎn)帳憑證”雙擊選擇要單的單據(jù)（選擇標(biāo)志處會(huì)顯示“1”）單擊