浙江華海藥業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

11浙江華海藥業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票

募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）二零二三年五月#供了有力保證。4、 項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目總投資為37,081.57萬元，其中建設(shè)投資為30,842.43萬元，鋪底流動資金為6,239.14萬元。本次擬以募集資金投入金額為23,000.00萬元。5、 項(xiàng)目備案與環(huán)境保護(hù)評估情況本項(xiàng)目已取得臨海市經(jīng)濟(jì)和信息化局出具的投資項(xiàng)目備案，其中“年產(chǎn)100噸莫那匹韋、60噸奈瑪特韋原料藥建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目代碼：2208-331082-07-02-831117，“年產(chǎn)100噸達(dá)比加群酯、50噸維格列汀、10噸拉考酰胺、10噸布瓦西坦特色原料藥建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目代碼：2211-331082-07-02-676720。本項(xiàng)目已取得臺州市生態(tài)環(huán)境局出具的環(huán)評批復(fù)，其中“年產(chǎn)100噸莫那匹韋、60噸奈瑪特韋原料藥建設(shè)項(xiàng)目”文號：臺環(huán)建[2023]5號，“年產(chǎn)100噸達(dá)比加群酯、50噸維格列汀、10噸拉考酰胺、10噸布瓦西坦特色原料藥建設(shè)項(xiàng)目”文號：臺環(huán)建[2023]6號。（三）補(bǔ)充流動資金1、 項(xiàng)目基本情況本次募集資金擬安排40,000萬元補(bǔ)充流動資金，以滿足未來經(jīng)營規(guī)模持續(xù)增長帶來的流動資金需求，進(jìn)一步提升公司整體盈利能力。2、 項(xiàng)目的必要性和合理性（1） 滿足公司日益增長的營運(yùn)資金需求，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持近年來，公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)不斷增長，2020至2022年，公司營業(yè)收入分別為648,521.34萬元、664,357.31萬元和826,574.48萬元。通過本次使用部分募集資金補(bǔ)充流動資金，可以有效滿足公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大帶來的新增營運(yùn)資金需求，為公司發(fā)展提供資金支持。（2） 優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營能力隨著公司主營業(yè)務(wù)的持續(xù)高速發(fā)展，人員規(guī)模不斷擴(kuò)張，研發(fā)投入逐年增大，公司的營運(yùn)資金需求不斷增長，而通過銀行貸款融資為公司帶來較高的債務(wù)成本。通過本次使用部分募集資金補(bǔ)充流動資金，可以有效滿足公司在未來生產(chǎn)、經(jīng)營過程中的資金周轉(zhuǎn)需要，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高償債能力，有助于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營能力。三、 本次發(fā)行對公司的影響(―)本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來整體戰(zhàn)略的發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施是公司正常經(jīng)營的需要，有利于進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品線，增強(qiáng)公司整體運(yùn)營效率，促進(jìn)業(yè)務(wù)整合與協(xié)同效應(yīng)，從而提升公司盈利能力和綜合競爭力。(二)本次發(fā)行對公司財(cái)務(wù)狀況的影響本次發(fā)行完成后，一方面，公司的凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)提高，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)健，公司整體財(cái)務(wù)狀況將得到進(jìn)一步改善。另一方面，由于本次發(fā)行后公司總股本將有所增加，而募投項(xiàng)目需要經(jīng)過一定的時(shí)間才能體現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)效益，因此，公司的每股收益短期內(nèi)存在被攤薄的可能。四、 結(jié)論公司本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，市場前景良好、盈利