恒為科技（上海）股份有限公司關(guān)于2023年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

第頁共頁恒為科技〔上海〕股份關(guān)于2023年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告恒為科技〔上?！彻煞蓐P(guān)于2023年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告恒為科技〔上?！彻煞蓐P(guān)于2023年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告證券簡(jiǎn)稱：恒為科技公告編號(hào)：2023-019本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完好性承當(dāng)個(gè)別及連帶責(zé)任。一、募集資金根本情況經(jīng)中國證券監(jiān)視管理委員會(huì)證監(jiān)答應(yīng)[2023]692號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司向社會(huì)公眾首次公開發(fā)行人民幣普通股〔A股〕股票2,500萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣14.14元，共計(jì)募集資金35,350萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,660萬元后，公司本次募集資金凈額為31,690萬元。上述募集資金已于2023年6月1日劃入指定募集資金專用賬戶中管理，眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所〔特殊普通合伙〕對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)展了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》〔眾會(huì)字[2023]第4966號(hào)〕。2023年度，公司對(duì)募集資金投資工程使用募集資金160,147,097.73元，累計(jì)使用募集資金160,147,097.73元。截至2023年12月31日，公司募集資金專用賬戶余額為158,992,515.31元，其中本金為156,752,902.27元，銀行利息扣除手續(xù)費(fèi)后凈額為2,239,613.04元。二、募集資金管理情況根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理方法〔2023年修訂〕》等有關(guān)規(guī)定，本公司制定了《募集資金管理及使用制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、變更、監(jiān)視等方面做了明確的規(guī)定。為標(biāo)準(zhǔn)公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司《募集資金管理及使用制度》，公司于2023年6月1日與交通銀行股份上海黃浦支行、上海銀行股份浦西分行及保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確各方的權(quán)利和義務(wù)，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議〔范本〕》不存在重大差異，并得到了實(shí)在履行。截至2023年12月31日，公司募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：公式三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況〔一〕募集資金投資工程的'資金使用情況2023年度，公司“網(wǎng)絡(luò)可視化技術(shù)平臺(tái)晉級(jí)及產(chǎn)業(yè)化”工程實(shí)際使用募集資金71,085,594.41元，“嵌入式計(jì)算技術(shù)平臺(tái)晉級(jí)及產(chǎn)業(yè)化”工程實(shí)際使用募集資金50,238,106.28元，“交融計(jì)算技術(shù)平臺(tái)晉級(jí)及產(chǎn)業(yè)化”工程實(shí)際使用募集資金32,797,541.32元，“營銷網(wǎng)絡(luò)建立”工程實(shí)際使用募集資金6,025,855.72元。詳細(xì)詳見附表1《募集資金使用情況對(duì)照表》?！捕衬纪豆こ滔绕谕度爰爸脫Q情況為保證募集資金投資工程順利施行，公司根據(jù)實(shí)際情況，在募集資金到位前以自籌資金對(duì)募集資金投資工程進(jìn)展了預(yù)先投入。截至2023年7月31日止，公司累計(jì)以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資工程的實(shí)際投資額為人民幣118,677,013.35元。公司于2023年8月23日召開第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣118,677,013.35元置換募投工程前期投入的自籌資金。眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所〔特殊普通合伙〕出具了《關(guān)于恒為科技〔上?！彻煞菀阅技Y金置換預(yù)先投入募投工程自籌資金的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》〔眾會(huì)字[2023]第5741號(hào)〕。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。前述置換資金已于2023年8月28日和2023年8月29從募集資金監(jiān)管賬戶中轉(zhuǎn)出?！踩硨?duì)閑置募集資金進(jìn)展現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況公司于2023年7月10日第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)展現(xiàn)金管理的議案》，保證募集資金工程建立和募集資金使用的情況下，同意本公司使用不超過人民幣2.2億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)展現(xiàn)金管理，投資期限不超過12個(gè)月，在上述額度、期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，使用期限不超過12個(gè)月。募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專用賬戶。在前述董事會(huì)受權(quán)下，公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)展現(xiàn)金管理，共計(jì)購置銀行理財(cái)產(chǎn)品人民幣32,500萬元，2023年度實(shí)現(xiàn)投資收益人民幣166.90萬元。截止2023年12月31日，上述理財(cái)產(chǎn)品尚有3,700萬元尚未贖回。四、變更募投工程的資金使用情況公司于2023年8月23日召開了第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審計(jì)通過了《關(guān)于變更局部募集資金投資工程施行地點(diǎn)的議案》，同意公司將“網(wǎng)絡(luò)可視化技術(shù)平臺(tái)晉級(jí)及產(chǎn)業(yè)化”募投工程的施行地點(diǎn)變更為上海和武漢兩個(gè)施行地點(diǎn)。該變更僅涉及募投工程的施行地點(diǎn)變更，不涉及募集資金用處和施行方式的變更，故不會(huì)對(duì)募集資金投資工程造成本質(zhì)性影響，不存在損害公司和股東利益的情形。五、募集資金使用及披露中存在的問題公司已按照《上海證券交易所股票上市規(guī)那么》和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)那么要求及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完好地進(jìn)展了披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所〔特殊普通合伙〕出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見為：“恒為科技公司的專項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理方法〔2023年修訂〕》的規(guī)定編制，反映了恒為科技公司截至2023年12月31日止的募集資金存放與實(shí)際使用情況?！逼?、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見招商證券股份出具的核查報(bào)告的結(jié)論性意見為：“恒為科技2023年度募集資金存放和實(shí)際使用符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理方法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)那么》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理方法〔2023年修訂〕》等法律法規(guī)的規(guī)定和要求，對(duì)募集資金進(jìn)展了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用處和損害股東利益的情形，亦不存在募集資金使用違背相關(guān)法律法規(guī)的情形。招商證券對(duì)恒為科技2023年度募集資金存放和實(shí)際使用情況無異議。”八、上網(wǎng)公告附件1、招商證券股份出具的《關(guān)于恒為科技〔上?！彻煞?023年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的核查報(bào)告》2、眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所〔特殊普通合伙〕出具的《恒為科技〔上?！彻煞菽技Y金存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告》特此公告。恒為科技〔上?！彻煞荻聲?huì)2023年4月20日附表1：募集資金使用情況對(duì)照表單位：恒為科技〔上?！彻煞萁痤~單位：人民幣萬元公式注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。注2：“截至期末承諾