企業(yè)財務自查報告10篇

企業(yè)財務自查報告1根據(jù)財政局文件【】號文件要求，為進一步加強事業(yè)單位財務管理工作，規(guī)范事業(yè)單位管理行為，提高財務管理質(zhì)量，學校成立了自查**小組，由總務**牽頭對20xx年度財務收支情況、資產(chǎn)帳目進行了認真地自查，對自查情況報告如下：一、財會隊伍情況我校設立專職會計1人，配備出納1人，都具有一定的專業(yè)能力，嚴格按照有關財務規(guī)范程序報帳，經(jīng)費使用合理，報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。二、財務**的建設我校財務管理**健全，制定了健全的《固定資產(chǎn)管理**》《有現(xiàn)金管理**》、《財務管理**》、《保管**》、《出納**》、《會計**》等。并做到**上墻。三、收支情況學校收入除財政撥款外，還有幼兒教育培養(yǎng)費收入，對該事業(yè)收入嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，杜絕了“***”及“帳外帳”的現(xiàn)象。學校各項開支均實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證，票據(jù)合理，均要經(jīng)辦人簽字，注明用途。實行每月會審會簽制。報銷憑證附件合規(guī)、合法、完備。四、存在的問題1、在會計基礎方面會計無證上崗，未規(guī)定完成20xx年度財務人員繼續(xù)教育的學習。2、在會計核算里，少數(shù)科目運用不當。3、沒有建立會計檔案借閱**。4、啟用帳薄填寫不完整。五、整改意見對無證上崗人員督促學習，爭取取得會計證，持證上崗。對未完成會計繼續(xù)學習的，要求在20xx年度加強補習學習。修正用法不當?shù)臅嬁颇俊＝嫏n案借閱**。將帳薄啟用表填寫規(guī)范。本次自查工作學校******。通過自查認為本單位自查得分為93分。通過自查工作的開展，進一步加強了對會計基礎工作重要性的認識，對今后規(guī)范強化基礎管理、強化**、扎扎實實地搞好學校財務管理工作是非常必要的。企業(yè)財務自查報告2根據(jù)xx文件精神，從5月上旬起，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：一、財務收支情況在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，**設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在**設置的會計賬簿上**登記、核算，依據(jù)國家**的會計**的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。二、單位內(nèi)部****建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部**和****過程中，制定了《財產(chǎn)管理**》。建立和完善各項**的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章**，有效地實施了內(nèi)部**和**，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的**和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下****：1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。2、明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施**經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照*采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查**，通過建立健全**，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他**問題。四、存在問題通過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部****和內(nèi)部****時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理**、財務分析**、稽核**尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的**，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。企業(yè)財務自查報告3一、本級**財務規(guī)范化自查狀況XX供電公司**財務工作在上級**的正確**下，在公司*政**的****和大力**下，在公司**財務、經(jīng)費**人員的共同努力下，緊緊圍繞**工作大局，開拓進取，按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權(quán)益，在財務管理上求規(guī)范，在經(jīng)費、資產(chǎn)管理上求實效，保證了經(jīng)費足額及時撥繳，圓滿完成了上級**上解經(jīng)費的目標任務，為**開展好各項職工活動奠定了堅實的`基礎。二、縣供電企業(yè)財務規(guī)范化自查狀況XX供電公司**結(jié)合公司**財務的實際狀況，以查找問題，摸清狀況，完善**，夯實基礎，服務全局為目標，在布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了**財務自查工作，現(xiàn)將自檢自查狀況報告如下：XX供電公司**委員會下設5個基層分**，**財務專職**會計一名，專職**出納一名?，F(xiàn)有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮****的各項職能，推進企業(yè)兩個禮貌建設。多年來，公司**把**財務工作當作強化**物質(zhì)基礎的一項重點工程，把發(fā)揮和調(diào)動職工的用心性和創(chuàng)造性，促進企業(yè)**、發(fā)展和穩(wěn)定，作為**財務工作的著眼點，堅持**財務工作為**重點工作服務、為基層****服務、為職工群眾服務的方針，在收好、管好、用好**經(jīng)費中嚴格執(zhí)行**財務**，不斷提高**財務工作的質(zhì)量和管理水*，在強化**經(jīng)費收繳、深化財務**、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展帶給了強有力的財力**和物質(zhì)保證。三、綜合自查評價公司**自成立以來，公司****對**經(jīng)費的收繳工作一向十分重視和**，為**經(jīng)費收繳工作帶給了有力的后盾。**也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將**經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經(jīng)費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯(lián)系，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對**經(jīng)費進行核定，并以此為依據(jù)對基層單位進行核收，提高了經(jīng)費收繳的準確性。三是利用簽訂群眾合同的機會，透過*等協(xié)商，把撥交**經(jīng)費寫入合同條款。透過上述措施，幾年來我們對基層**經(jīng)費的收繳率到達了100%，每年都能按照上級**下達的經(jīng)費指標，及時足額完成**經(jīng)費的收繳和上解任務。個性是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水*提高的良好機遇，用心主動的爭取公司行政的理解與**，努力壯大**的物質(zhì)基礎，實現(xiàn)了**經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長。四、自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設置和應用不規(guī)范，收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范。五、工作推薦加強**財務人員培訓，完善會計基礎工作。財務自查報告4一、專項活動**與開展情況(一)根據(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出如下**部署：1、公司總經(jīng)理**召開動員會并作出具體部署，要求工作小組****本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高，財務檢查工作自查報告。2、公司財務負責人**相關人員認真學習深圳證監(jiān)局《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》(深證局發(fā)[2010]109號)(以下簡稱《專項活動通知》)、《關于填報<深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作**問卷>(以下簡稱《**問卷》)、《關于深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作常見問題的**》(以下簡稱《常見問題**》)和公司現(xiàn)有的各種財務**與文件。3、公司財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規(guī)定時間認真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。(二)根據(jù)工作方案，本次專項活動開展情況如下：1、公司財務人員根據(jù)《**問卷》與《常見問題**》分類整理、匯總自查內(nèi)容，開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告2、財務部副經(jīng)理對財務人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細復核，對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結(jié)果，提交財務負責人審核。3、財務負責人對財務部副經(jīng)理的自查結(jié)果進行了審核，對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。企業(yè)財務自查報告五篇匯集企業(yè)財務自查報告五篇匯集5、審計室按照制定的審計計劃，依據(jù)深圳證監(jiān)局相關文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核，并就與財務**相關內(nèi)容進行審核，同時向?qū)徲嬑瘑T會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導。6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報；審計室就專項活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經(jīng)理作出**。7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會。二、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施依據(jù)《*******會計法》、《企業(yè)內(nèi)部**基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《**問卷》和《常見問題**》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理**架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和**、財務管理和會計核算**建設、財務信息系統(tǒng)使用和**、財務會計內(nèi)部管理**等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范，同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實：(一)關于財務人員專業(yè)培訓方面存在問題：會計人員的專業(yè)培訓需要進一步加強。整改措施：財務部將根據(jù)會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收**法規(guī)、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃，同時安排財務人員積極參加各*職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限：2010年9(二)關于財務管理**方面開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題：(1)公司尚未建立財務會計相關負責人管理**，未對財務負責人和會計機構(gòu)負責人的任職條件、職責、權(quán)限、考核等作出規(guī)定；(2)《公司財務管理**》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定；(3)未專門對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預計負債制定標準與程序；(4)《公司財務管理**》中僅僅規(guī)定了原則性的責任追究條款，缺乏可操作性。整改措施：根據(jù)《公司財務管理**》等有關規(guī)定，擬定《公司財務負責人管理**》，提交公司董事會審議批準；擬修訂《公司財務管理**》，對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定；根據(jù)對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預計負債核算要求，制訂出可操作性的標準與程序；擬修訂《公司財務管理**》中的責任追究條款，對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構(gòu)和程序等作出明確的規(guī)定，且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。(三)關于財務信息系統(tǒng)建設方面存在問題：財務人員對金蝶財務軟件K3—V10。4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施：財務負責人**財務人員進行會計電算化知識全面業(yè)務技能與操作技巧的專門培訓，同時與金蝶財務軟件的售后技術(shù)**加強聯(lián)系，獲得其技術(shù)指導和**。(四)關于財務會計內(nèi)部管理**方面存在問題：財務部與客戶的對賬書面確認執(zhí)行不到位。整改措施：財務部對重點客戶核對銷售貨款，并書面確認核對結(jié)果。整改期限：2010年7月31日前整改責任人：財務總監(jiān)梁新輝、審計室負責人王秀玲通過專項活動的自查階段工作，進一步提高了財務人員對規(guī)范財務會計基礎工作重要性的認識，加強了財務會計基礎工作系統(tǒng)性學習。對查找到不足之處，公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告。企業(yè)財務自查報告5一、本級**財務規(guī)范化自查情況XX供電公司**財務工作在上級**的正確**下，在公司*政**的****和大力**下，在公司**財務、經(jīng)費**人員的共同努力下，緊緊圍繞**工作大局，開拓進取，按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權(quán)益，在財務管理上求規(guī)范，在經(jīng)費、資產(chǎn)管理上求實效，保證了經(jīng)費足額及時撥繳，圓滿完成了上級**上解經(jīng)費的目標任務，為**開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。二、縣供電企業(yè)財務規(guī)范化自查情況XX供電公司**結(jié)合公司**財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善**，夯實基礎，服務全局為目標，在布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了**財務自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：XX供電公司**委員會下設5個基層分**，**財務專職**會計一名，專職**出納一名。現(xiàn)有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮****的各項職能，推進企業(yè)兩個文明建設。多年來，公司**把**財務工作當作強化**物質(zhì)基礎的一項重點工程，把發(fā)揮和調(diào)動職工的積極性和創(chuàng)造性，促進企業(yè)**、發(fā)展和穩(wěn)定，作為**財務工作的著眼點，堅持**財務工作為**重點工作服務、為基層****服務、為職工群眾服務的方針，在收好、管好、用好**經(jīng)費中嚴格執(zhí)行**財務**，不斷提高**財務工作的質(zhì)量和管理水*，在強化**經(jīng)費收繳、深化財務**、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強有力的財力**和物質(zhì)保證。三、綜合自查評價公司**自成立以來，公司****對**經(jīng)費的收繳工作一直非常重視和**，為**經(jīng)費收繳工作提供了有力的后盾。**也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將**經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經(jīng)費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯(lián)系，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對**經(jīng)費進行核定，并以此為依據(jù)對基層單位進行核收，提高了經(jīng)費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過*等協(xié)商，把撥交**經(jīng)費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層**經(jīng)費的收繳率達到了100%，每年都能按照上級**下達的經(jīng)費指標，及時足額完成**經(jīng)費的收繳和上解任務。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水*提高的`良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與**，努力壯大**的物質(zhì)基礎，實現(xiàn)了**經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長。四、自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設置和應用不規(guī)范，收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范。五、工作建議加強**財務人員培訓，完善會計基礎工作。企業(yè)財務自查報告6一、本級**財務規(guī)范化自查情況XX供電公司**財務工作在上級**的正確**下，在公司*政**的****和大力**下，在公司**財務、經(jīng)費**人員的共同努力下，緊緊圍繞**工作大局，開拓進取，按照省公司"三抓一創(chuàng)"的總體要求，全面落實"依靠"方針，突出維護職工權(quán)益，在財務管理上求規(guī)范，在經(jīng)費、資產(chǎn)管理上求實效，保證了經(jīng)費足額及時撥繳，圓滿完成了上級**上解經(jīng)費的目標任務，為**開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。二、縣供電企業(yè)財務規(guī)范化自查情況XX供電公司**結(jié)合公司**財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善**，夯實基礎，服務全局為目標，在布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了**財務自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：XX供電公司**委員會下設5個基層分**，**財務專職**會計一名，專職**出納一名?，F(xiàn)有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為xx0%.為了充分發(fā)揮****的各項職能，推進企業(yè)兩個文明建設。多年來，公司**把**財務工作當作強化**物質(zhì)基礎的一項重點工程，把發(fā)揮和調(diào)動職工的積極性和創(chuàng)造性，促進企業(yè)**、發(fā)展和穩(wěn)定，作為**財務工作的著眼點，堅持**財務工作為**重點工作服務、為基層****服務、為職工群眾服務的方針，在收好、管好、用好**經(jīng)費中嚴格執(zhí)行**財務**，不斷提高**財務工作的質(zhì)量和管理水*，在強化**經(jīng)費收繳、深化財務**、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強有力的財力**和物質(zhì)保證。三、綜合自查評價公司**自成立以來，公司****對**經(jīng)費的收繳工作一直非常重視和**，為**經(jīng)費收繳工作提供了有力的后盾。**也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將**經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經(jīng)費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯(lián)系，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對**經(jīng)費進行核定，并以此為依據(jù)對基層單位進行核收，提高了經(jīng)費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過*等協(xié)商，把撥交**經(jīng)費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層**經(jīng)費的收繳率達到了xx0%,每年都能按照上級**下達的經(jīng)費指標，及時足額完成**經(jīng)費的收繳和上解任務。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水*提高的良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與**，努力壯大**的物質(zhì)基礎，實現(xiàn)了**經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長。四、自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設置和應用不規(guī)范，收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范。五、工作建議加強**財務人員培訓，完善會計基礎工作。企業(yè)財務自查報告7一、專項活動**與開展情況根據(jù)深圳證監(jiān)局深證局發(fā)[20xx]109號《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》文件的要求，并以本公司于20xx年4月14日制定了《財務會計基礎工作專項活動的工作方案》為指導，進行了全面自查，發(fā)現(xiàn)了公司存在的問題，并對問題提出整改措施，同時設定了整改時間和整改責任人。本次專項活動是根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)版股票上市規(guī)則》、《*******會計法》、《企業(yè)會計準則》《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部**基本規(guī)范》等相關規(guī)定，整個自查的內(nèi)容主要包括崗位設置、科目設置、單位相關財務**設計、外來**的規(guī)范、自制憑證的規(guī)范、會計摘要的規(guī)范、會計憑證的填制、會計業(yè)務的規(guī)范、各項資產(chǎn)的盤點、應收賬款的核對、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的方法包括實地檢查和穿行測試相結(jié)合等方法。(面試網(wǎng))通過對照《深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作**問卷》和《深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作存在的常見問題》經(jīng)過全面自查，現(xiàn)將自查情況逐項列示如下：1、財務人員和機構(gòu)設置基本情況1.1主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人情況自查中發(fā)現(xiàn)公司總經(jīng)理兼任主管會計工作負責人的工作，因總經(jīng)理負責整個公司的全面經(jīng)營管理，時間精力有限，且受財務會計專業(yè)技能限制，公司擬變更主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人，變更后總經(jīng)理不再兼任主管會計工作負責人，由原會計機構(gòu)負責人變更為主管會計工作負責人，由財務部財務經(jīng)理擔任會計機構(gòu)負責人。因財務部財務經(jīng)理目前還在試用階段，待試用期結(jié)束后由財務部與人事行政部門進行綜合考核符合任職條件后，由財務部提交申請，公司總經(jīng)理批復報董事會審議通過。此事項在整改期結(jié)束之前(20xx年101.**計人員崗位設置情況自查中發(fā)現(xiàn)，公司財務部共計設置六名財務人員，設財務總監(jiān)一名，財務經(jīng)理一名，會計三名，出納一名，所有財務人員均有《會計從業(yè)資格證》，并具備相應的必要的`專業(yè)知識和專業(yè)技能。公司于20xx年10月制定會計人員的工作崗位定期輪換**，未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項。1.3會計人員專業(yè)培訓情況自查中發(fā)現(xiàn)公司會計人員有定期和不定期參加新會計準則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠**、扶持企業(yè)優(yōu)惠**、研發(fā)費用加計扣除等外部和內(nèi)部的相關專題的培訓和講座;20xx年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓，外培3小時，稅務會計梁秀妮和財務總監(jiān)黎燕紅參加;20xx年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠**培訓，外培2.5小時，稅務會計梁秀妮和財務總監(jiān)黎燕紅參加;20xx年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項培訓，外培3小時，總賬會計黃楊梅參加;20xx年深圳市扶持企業(yè)優(yōu)惠**講座，外培3小時，總賬會計黃楊梅和財務總監(jiān)黎燕紅參加;20xx年研發(fā)費用加計扣除事項專項培訓，外培2.5小時，稅務會計梁秀妮參加;20xx年4月公司全體財務人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹*、徐卓峙、劉飛華參加財務會計基礎工作規(guī)范企業(yè)內(nèi)部培訓，內(nèi)培4小時;公司制定《員工培訓管理辦法》，財務部會計人員遵照執(zhí)行，公司對會計人員年審費用予以報銷。未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項。2、會計核算基礎工作規(guī)范性情況2.1會計憑證編制及管理情況自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全，會計憑證單獨按月裝訂，采購業(yè)務記賬憑證后附付款申請單，合同，**，采購訂單，入庫單，銀行付款單，所附原始單據(jù)齊全。銷售業(yè)務記賬憑證后附**和銷售匯總表，公司非經(jīng)營性資金往來事項記賬憑證后附付款申請單和銀行付款單，非經(jīng)營性資金往來基本都是與全資子公司發(fā)生，全資子公司的資金賬戶和賬務處理均由公司管理。記賬憑證有記賬人員，會計機構(gòu)負責人，出納(收款和付款憑證)，復核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里，由會計專人保管?？傎~和明細賬一年打印一次，由總賬會計和會計機構(gòu)負責人簽字。無不規(guī)范事項。2.2記賬基礎工作情況自查中發(fā)現(xiàn)，公司出納付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、銷售收入是在每個月系統(tǒng)統(tǒng)計并確認后進行集中入賬、采購應付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全**賬，會計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務，除部分重分類調(diào)整分錄外，會計師要求的審計調(diào)整均全部入賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事。2.3合并報表的編制及相關工作情況自查中發(fā)現(xiàn)由公司總賬會計專人負責并用手工編制合并報表和附注，會計機構(gòu)負責人審核。按月編制合并報表，并在每個月結(jié)束后8個工作日內(nèi)完成。不存在由年審會計師代為編制合并報表和附注的情況。對合并范圍主體之間的往來由總賬會計每個月定期對賬，并由會計機構(gòu)負責人對對賬結(jié)果簽字確認。因公司存貨較小，主要是低值易耗品，且?guī)齑媪亢蛢r值量均較小，財務部門與倉儲部門每半年定期對賬一次，并形成有對賬相關人員簽名的對賬記錄。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。3、資金管理和**情況3.1管理**和崗位設置情況自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定貨幣資金管理相關**，公司財務部是貨幣資金管理部門，公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負責人確認、會計審核、財務經(jīng)理復核、財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理簽批、出納付款的程序進行。財務部負責資金管理業(yè)務，財務總監(jiān)是資金管理負責人，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī)、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。資金管理負責人及出納與控股股東、實際**人和上市公司董事、監(jiān)事、高管不構(gòu)成親屬關系;資金的支付審批、復核與執(zhí)行崗位分離，資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離，出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目的登記工作。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。3.2付款審批**情況自查中發(fā)現(xiàn)資金支付尚未建立分級審批**，執(zhí)行中所有的資金支付均需要總經(jīng)理、財務總監(jiān)審批才能支付;付款申請單注明了款項用途，并附合同、**、入庫單或出庫單、以及其他相關資料說明。公司對全資子公司借款，除履行一般付款申請程序外，還簽訂借款協(xié)議，公司暫未向其他非子公司借款。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。3.3銀行賬戶管理情況自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并由財務總監(jiān)復核簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，出納根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。公司為加強對銀行對賬單的稽核和管理，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部**指引有關資金的相關要求公司擬對“由出納赴銀行獲取銀行對賬單”進行整改，改由其他財務人員赴銀行獲取對賬單。3.4現(xiàn)金和票據(jù)的管理情況自查中發(fā)現(xiàn)已經(jīng)建立定期的現(xiàn)金盤點**;**規(guī)定公司的庫存現(xiàn)金限額為5萬元。日常使用的票據(jù)種類為支票，并設置票據(jù)登記薄，對票據(jù)購買、領用、注銷進行記錄，作廢票據(jù)沒有銷毀，不存在加蓋公司公章或財務專用章的空白票據(jù)。不存在現(xiàn)金坐支現(xiàn)象，出納每日對現(xiàn)金進行盤點，總賬會計不定期抽盤和每月末盤點，并出具盤點表。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。3.5財務印鑒保管情況自查中發(fā)現(xiàn)財務專用章由出納保管，法定**人私章由財務總監(jiān)保管，**專用章由稅務會計保管。自查中發(fā)現(xiàn)使用財務印鑒未形成登記記錄。公司擬增加使用印鑒登記薄臺賬加強印鑒管理。4、企業(yè)會計**相關情況4.1財務管理**體系基本情況自查中發(fā)現(xiàn)，在公司財務管理**下，公司建立了如下財務管理相關**：費用報銷**、點卡管理**、會計基礎工作規(guī)范、采購庫存管理流程、研發(fā)支出核算管理規(guī)定、固定資產(chǎn)管理辦法、對外擔保管理**、對外投資管理**、關聯(lián)交易決策**、募集資金管理辦法、信息披露**、現(xiàn)金盤點**、預算管理**等，最xx。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。4.2企業(yè)會計**相關情況自查中發(fā)現(xiàn)公司會計**按照《企業(yè)會計準則》(XX)進行了修訂，并經(jīng)20xx年第一次臨時股東大會審批。**子公司的會計**由母公司**制定，并要求合并范圍內(nèi)各主體均采用與母公司一致的會計**和會計估計。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事。4.3企業(yè)會計估計相關情況自查中發(fā)現(xiàn)公司財務管理**中已經(jīng)對會計估計的變更做出了相關規(guī)定，會計估計變更事項需要履行公司董事會審批程序，財務管理**規(guī)定需對公允價值變動收益進行檢查，但未做出具體的流程和審批程序，公司目前不存在需要對公允價值變動收益進行檢查的項目。財務管理**規(guī)定需對預計負債進行檢查，但未做出具體的確認流程和審批程序。為加強和完善對財務管理**的建設，公司對預計負債的確認、審批等相關的流程和審批程序作為整改事項，在整改期限結(jié)束之前(20xx年10月31日)制定出相關**。4.4重大會計差錯更正情況自查中發(fā)現(xiàn)公司制定《年報信息披露重大差錯責任追究**》，當財務報告存在重大會計差錯更正事項時，公司審計部應收集、匯總相關資料，**責任原因，進行責任認定，并擬定處罰意見和整改措施。審計部形成書面材料詳細說明會計差錯的內(nèi)容、會計差錯的性質(zhì)及產(chǎn)生原因、會計差錯更正對公司財務狀況和經(jīng)營成果的影響及更正后的財務指標、會計師事務所重新審計的情況、重大差錯責任認定的初步意見，之后提交董事會審計委員會審議，并抄報監(jiān)事會。公司董事會對審計委員會的提議做出專門決議，**董事發(fā)表**意見;公司監(jiān)事會切實履行**職能，對董事會的決議提出專門意見并形成決議。公司最近三年未發(fā)生重大會計差錯事項。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。4.5資產(chǎn)減值測試管理情況自查中發(fā)現(xiàn)公司財務管理**對資產(chǎn)減值做了具體的檢查要求，對應收款進行減值測試的方法是根據(jù)應收款客戶合作現(xiàn)狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時間進行測試，測試的頻率為每個年度，因公司存貨較少，主要是低值易耗品，且?guī)齑媪亢蛢r值量均較小、購買時間短，基本未做存貨減值測試。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。5、財務信息系統(tǒng)使用和**情況5.1財務信息系統(tǒng)基本情況自查中發(fā)現(xiàn)公司于20xx年4月制定《財務信息系統(tǒng)管理**》，財務信息系統(tǒng)由計算機硬件設備、財務軟件、數(shù)據(jù)保存及備份、操作規(guī)程和使用人員組成的一個綜合會計信息系統(tǒng)，并由it部門專設人員負責軟硬件及數(shù)據(jù)維護。財務軟件的服務器端及客戶端的計算機均采用的是windows*臺操作系統(tǒng)，財務軟件的操作是建立在windows*臺之上，并且生成的相關財務報表均由office軟件支撐。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。5.2財務信息系統(tǒng)應用情況自查中發(fā)現(xiàn)當月會計憑證生成后，實行交叉審核，即制單人不能審核由自己所錄入的會計憑證，需由不同的人員進行審核、記賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。5.3財務信息系統(tǒng)訪問權(quán)限的**自查中發(fā)現(xiàn)財務人員根據(jù)職位類別及其他部門使用人，填寫《財務信息系統(tǒng)權(quán)限申請單》，并經(jīng)財務部門負責人審批后向it系統(tǒng)申請對應的系統(tǒng)權(quán)限，除公司財務人員外，公司其他部門人員非經(jīng)財務部門負責人審批許可不得使用財務軟件。關聯(lián)公司人員不得操作使用本公司的財務軟件并進入查詢本公司財務系統(tǒng)信息。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。6、母公司對子公司財務管理和**情況6.1全面預算管理的執(zhí)行情況自查中發(fā)現(xiàn)母公司對子公司實行全面預算管理，原因是子公司為新設公司，公司的預算由運營中心負責編制，公司由總經(jīng)理、運營中心、技術(shù)中心、研發(fā)中心、財務部組成預算管理委員會，但此小組不是正式機構(gòu)，在制定預算或者修訂預算時進行小組審核，公司運營中心負責參與預算的編制，具體編制程序為由運營中心產(chǎn)品部制定各產(chǎn)品經(jīng)營預算，經(jīng)與預算管理委員會討論后交財務部匯總編制總體預算，審批程序為產(chǎn)品部經(jīng)理提交、運營中心總監(jiān)審核、研發(fā)中心總監(jiān)確認、財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理簽批。在預算執(zhí)行中涉及到調(diào)整預算的，需要同樣的審批，審批流程與預算編制的審批流程一致。財務部負責對**子公司預算完成情況進行考核。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。6.2母公司對子公司的資金管理自查中發(fā)現(xiàn)公司目前有三家全資子公司，其中一家深圳網(wǎng)頁游戲子公司有少量業(yè)務，其余兩家為蘇州子公司，還未正式運營，全部子公司的賬務及資金賬戶均由母公司財務部兼職管理。子公司開立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批，從管理**上公司不允許**子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營業(yè)務以外的資金往來，子公司日常經(jīng)營業(yè)務范圍內(nèi)的支出，均需要母公司審批，子公司向外提供借款、向外擔保、向銀行或其他單位融資均需要母公司審批。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。6.3母公司對子公司財務人員的管理情況自查中發(fā)現(xiàn)子公司目前沒有全職財務人員，財務人員全部由母公司財務部財務人員兼任，由母公司進行**管理。隨著公司未來業(yè)務規(guī)模的擴大，公司會加強對子公司財務人員的配置，并實行有效監(jiān)管，此事項作為公司的長效整改項目。企業(yè)財務自查報告8一、本級**財務規(guī)范化自查情況xx供電公司**財務工作在上級**的正確**下，在公司*政**的****和大力**下，在公司**財務、經(jīng)費**人員的共同努力下，緊緊圍繞**工作大局，開拓進取，按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權(quán)益，在財務管理上求規(guī)范，在經(jīng)費、資產(chǎn)管理上求實效，保證了經(jīng)費足額及時撥繳，圓滿完成了上級**上解經(jīng)費的目標任務，為**開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。二、縣供電企業(yè)財務規(guī)范化自查情況xx供電公司**結(jié)合公司**財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善**，夯實基礎，服務全局為目標，在布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了**財務自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：xx供電公司**委員會下設5個基層分**，**財務專職**會計一名，專職**出納一名?，F(xiàn)有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮****的各項職能，推進企業(yè)兩個文明建設。多年來，公司**把**財務工作當作強化**物質(zhì)基礎的一項重點工程，把發(fā)揮和調(diào)動職工的積極性和創(chuàng)造性，促進企業(yè)**、發(fā)展和穩(wěn)定，作為**財務工作的著眼點，堅持**財務工作為**重點工作服務、為基層****服務、為職工群眾服務的方針，在收好、管好、用好**經(jīng)費中嚴格執(zhí)行**財務**，不斷提高**財務工作的質(zhì)量和管理水*，在強化**經(jīng)費收繳、深化財務**、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強有力的財力**和物質(zhì)保證。三、綜合自查評價公司**自成立以來，公司****對**經(jīng)費的收繳工作一直非常重視和**，為**經(jīng)費收繳工作提供了有力的后盾。**也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將**經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經(jīng)費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯(lián)系，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對**經(jīng)費進行核定，并以此為依據(jù)對基層單位進行核收，提高了經(jīng)費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過*等協(xié)商，把撥交**經(jīng)費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層**經(jīng)費的收繳率達到了100%，每年都能按照上級**下達的經(jīng)費指標，及時足額完成**經(jīng)費的收繳和上解任務。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水*提高的良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與**，努力壯大**的物質(zhì)基礎，實現(xiàn)了**經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長。四、自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設置和應用不規(guī)范，收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范。五、工作建議加強**財務人員培訓，完善會計基礎工作。企業(yè)財務自查報告9按縣局的部署，我們于9月末組成專門**，依照檢查提綱列出的重點，對的財務收支進行了認真的自查，到10月末全部結(jié)束。茲將自查階段檢查出來的**問題，報告如下：(一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開(三)年初在發(fā)放勞動保護用品時，**為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元)，在勞保費用中，共核銷8162元。(四)今年雨季，公司為職工修繕宿舍支出34711元，沒有在職工福利費項下列支，也擠入經(jīng)營費用中核銷。對以上**問題，公司已交由檢查小組提出處理意見，向經(jīng)理辦公會匯報，并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求，于11月末提出糾正**問題的報以上報告，請予**。xx公司財務自查報告10按縣局的部署，我們于9月末組成專門**，依照檢查提綱列出的重點，對的財務收支進行了認真的自查，到10月末全部結(jié)束。茲將自查階段檢查出來的**問題，報告如下：(一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開(二)今年春節(jié)時，公司為職工購買過節(jié)用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品，只收一部分錢，將8162元差額全部列入經(jīng)營費用核銷。(三)年初在發(fā)放勞動保護用品時，**為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元)，在勞保費用中，共核銷8162元。(四)今年雨季，公司為職工修繕宿舍支出3471元，沒有在職工福利費項下列支，也擠入經(jīng)營費用中核銷。對以上**問題，公司已交由檢查小組提出處理意見，向經(jīng)理辦公會匯報，并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求，于1月末提出糾正**問題的報以上報告，請予**。年月日讀——企業(yè)財務自查報告10篇企業(yè)財務自查報告1根據(jù)財政局文件【】號文件要求，為進一步加強事業(yè)單位財務管理工作，規(guī)范事業(yè)單位管理行為，提高財務管理質(zhì)量，學校成立了自查**小組，由總務企業(yè)財務自查報告2**牽頭對20xx年度財務收支情況、資產(chǎn)帳目進行了認真地自查，對自查情況報告如下：一、財會隊伍情況我校設立專職會計1人，配備出納1人，都具有一定的專業(yè)能力，嚴格按照有關財務規(guī)范程序報帳，經(jīng)費使用合理，報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。二、財務**的建設我校財務管理**健全，制定了健全的《固定資產(chǎn)管理**》《有現(xiàn)金管理**》、《財務管理**》、《保管**》、《出納**》、《會計**》等。并做到**上墻。三、收支情況學校收入除財政撥款外，還有幼兒教育培養(yǎng)費收入，對該事業(yè)收入嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，杜絕了“***”及“帳外帳”的現(xiàn)象。學校各項開支均實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證，票據(jù)合理，均要經(jīng)辦人簽字，注明用途。實行每月會審會簽制。報銷憑證附件合規(guī)、合法、完備。四、存在的問題1、在會計基礎方面會計無證上崗，未規(guī)定完成20xx年度財務人員繼續(xù)教育的學習。2、在會計核算里，少數(shù)科目運用不當。3、沒有建立會計檔案借閱**。4、啟用帳薄填寫不完整。五、整改意見對無證上崗人員督促學習，爭取取得會計證，持證上崗。對未完成會計繼續(xù)學習的，要求在20xx年度加強補習學習。修正用法不當?shù)臅嬁颇?。建立會計檔案借閱**。將帳薄啟用表填寫規(guī)范。本次自查工作學校******。通過自查認為本單位自查得分為93分。通過自查工作的開展，進一步加強了對會計基礎工作重要性的認識，對今后規(guī)范強化基礎管理、強化**、扎扎實實地搞好學校財務管理工作是非常必要的。在這次財務大檢查中，我們根據(jù)****的部署，成立了檢查**小組，由主管財務的副經(jīng)理任組長，以公司財務部為主，對本公司和**分公司的財務收支情況進行了認真地自查，在自查過程中，發(fā)現(xiàn)有以下情況和問題，現(xiàn)報告如下：1．去年年初，因流動資金極度緊張，經(jīng)****同意，將局里給的外匯額度萬美元由省外調(diào)劑中心調(diào)出，所得***萬元列作流動資金；2．以前年度曾賣出過一部分調(diào)劑外匯，買賣過程中取得的利息收人萬元，掛賬應付款，上年未從應付款賬戶直接調(diào)至專用基金賬戶，列作生產(chǎn)發(fā)展基；3．有一部分銷貨款計萬元掛賬應付款結(jié)轉(zhuǎn)下年度，未體現(xiàn)在當年的銷售實4．全年支付勞務費現(xiàn)金萬元，支出方向是用于裝卸貨物萬元，業(yè)務員交際經(jīng)費萬元，其他零星支出元；5．午餐補助，每人每天元，金額列支企業(yè)管理費。按規(guī)定每人每天只能列支元，全年超列金額元。特此報告。商貿(mào)公司年月日企業(yè)財務自查報告3一、專項活動**與開展情況(一)根據(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出如下**部署：1、公司總經(jīng)理**召開動員會并作出具體部署，要求工作小組****本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高，財務檢查工作自查報告。2、公司財務負責人**相關人員認真學習深圳證監(jiān)局《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》(深證局發(fā)[20xx]109號)(以下簡稱《專項活動通知》)、《關于填報<深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作**問卷>(以下簡稱《**問卷》)、《關于深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作常見問題的'**》(以下簡稱《常見問題**》)和公司現(xiàn)有的各種財務**與文件。3、公司財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規(guī)定時間認真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。(二)根據(jù)工作方案，本次專項活動開展情況如下：1、公司財務人員根據(jù)《**問卷》與《常見問題**》分類整理、匯總自查內(nèi)容，開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告2、財務部副經(jīng)理對財務人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細復核，對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結(jié)果，提交財務負責人審核。3、財務負責人對財務部副經(jīng)理的自查結(jié)果進行了審核，對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。企業(yè)財務自查報告五篇匯集企業(yè)財務自查報告五篇匯集5、審計室按照制定的審計計劃，依據(jù)深圳證監(jiān)局相關文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核，并就與財務**相關內(nèi)容進行審核，同時向?qū)徲嬑瘑T會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導。6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經(jīng)理作出**。7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會。二、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施依據(jù)《*******會計法》、《企業(yè)內(nèi)部**基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《**問卷》和《常見問題**》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理**架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和**、財務管理和會計核算**建設、財務信息系統(tǒng)使用和**、財務會計內(nèi)部管理**等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范，同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實：(一)關于財務人員專業(yè)培訓方面存在問題：會計人員的專業(yè)培訓需要進一步加強。整改措施：財務部將根據(jù)會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收**法規(guī)、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃，同時安排財務人員積極參加各*職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限：20xx年9(二)關于財務管理**方面開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題：(1)公司尚未建立財務會計相關負責人管理**，未對財務負責人和會計機構(gòu)負責人的任職條件、職責、權(quán)限、考核等作出規(guī)定;(2)《公司財務管理**》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;(3)未專門對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預計負債制定標準與程序;(4)《公司財務管理**》中僅僅規(guī)定了原則性的責任追究條款，缺乏可操作性。整改措施：根據(jù)《公司財務管理**》等有關規(guī)定，擬定《公司財務負責人管理**》，提交公司董事會審議批準;擬修訂《公司財務管理**》，對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據(jù)對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預計負債核算要求，制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務管理**》中的責任追究條款，對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構(gòu)和程序等作出明確的規(guī)定，且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。(三)關于財務信息系統(tǒng)建設方面存在問題：財務人員對金蝶財務軟件K3—V10。4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施：財務負責人**財務人員進行會計電算化知識全面業(yè)務技能與操作技巧的專門培訓，同時與金蝶財務軟件的售后技術(shù)**加強聯(lián)系，獲得其技術(shù)指導和**。(四)關于財務會計內(nèi)部管理**方面存在問題：財務部與客戶的對賬書面確認執(zhí)行不到位。整改措施：財務部對重點客戶核對銷售貨款，并書面確認核對結(jié)果。整改期限：20xx年7月31日前整改責任人：財務總監(jiān)梁新輝、審計室負責人王秀玲通過專項活動的自查階段工作，進一步提高了財務人員對規(guī)范財務會計基礎工作重要性的認識，加強了財務會計基礎工作系統(tǒng)性學習。對查找到不足之處，公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告。財務自查報告4根據(jù)縣教育局財務管理工作專項檢查工作的通知精神，結(jié)合學校實際情況，就學校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍建議等方面進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：(一)、收入管理1.所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理;2.我校已經(jīng)實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準;3.針對外地學生各類收費按規(guī)定使用*門**印制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象;(二)支出管理1.學校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象;2.學校購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料等都實行*采購;3.學校財務支出實行校長負責制，已經(jīng)建立健全**理財**，對大額資金的使用由校**集體討論決定;4.學校實行校務公開**，建立健全財務管理內(nèi)部****，所有的財務都有結(jié)算中心的報賬員操辦，職責明確;5.不存在私設“***”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象，(三)資產(chǎn)管理1.學校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，都有校**集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關規(guī)定報批;2.學校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理**，建立校產(chǎn)臺賬，定期**資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符;3.學校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學校**集體決定后報上級相關部門審批，不存在將學校資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風險性投資活動;(四)、財會隊伍建設1.從事財會工作的財會人員，是結(jié)算中心派出的報賬員，具有會計從業(yè)資格證書;2.財會人員正確行使會計**職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性;加強財務管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實科學發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容，是促進教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益，事關學校的健康發(fā)展，學校**充分認識加強財務管理的重要性，在今后的工作中切實加強**，采取有效措施，確保財務管理規(guī)范化、**化、科學化。企業(yè)財務自查報告5一、本級**財務規(guī)范化自查情況五、工作建議XX供電公司**財務工作在上級**的正確**下，在公司*政**的****和大力**下，在公司**財務、經(jīng)費**人員的共同努力下，緊緊圍繞**工作大局，開拓進取，按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權(quán)益，在財務管理上求規(guī)范，在經(jīng)費、資產(chǎn)管理上求實效，保證了經(jīng)費足額及時撥繳，圓滿完成了上級**上解經(jīng)費的目標任務，為**開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。二、縣供電企業(yè)財務規(guī)范化自查情況XX供電公司**結(jié)合公司**財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善**，夯實基礎，服務全局為目標，在布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了**財務自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：XX供電公司**委員會下設5個基層分**，**財務專職**會計一名，專職**出納一名?，F(xiàn)有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮****的各項職能，推進企業(yè)兩個文明建設。多年來，公司**把**財務工作當作強化**物質(zhì)基礎的一項重點工程，把發(fā)揮和調(diào)動職工的積極性和創(chuàng)造性，促進企業(yè)**、發(fā)展和穩(wěn)定，作為**財務工作的著眼點，堅持**財務工作為**重點工作服務、為基層****服務、為職工群眾服務的方針，在收好、管好、用好**經(jīng)費中嚴格執(zhí)行**財務**，不斷提高**財務工作的質(zhì)量和管理水*，在強化**經(jīng)費收繳、深化財務**、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強有力的財力**和物質(zhì)保證。三、綜合自查評價公司**自成立以來，公司****對**經(jīng)費的收繳工作一直非常重視和**，為**經(jīng)費收繳工作提供了有力的后盾。**也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將**經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經(jīng)費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯(lián)系，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對**經(jīng)費進行核定，并以此為依據(jù)對基層單位進行核收，提高了經(jīng)費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過*等協(xié)商，把撥交**經(jīng)費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層**經(jīng)費的收繳率達到了100%，每年都能按照上級**下達的經(jīng)費指標，及時足額完成**經(jīng)費的收繳和上解任務。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水*提高的'良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與**，努力壯大**的物質(zhì)基礎，實現(xiàn)了**經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長。四、自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設置和應用不規(guī)范，收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范。加強**財務人員培訓，完善會計基礎工作。企業(yè)財務自查報告6一、專項活動**與開展情況(一)根據(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出如下**部署：1、公司總經(jīng)理**召開動員會并作出具體部署，要求工作小組****本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高，財務檢查工作自查報告。2、公司財務負責人**相關人員認真學習深圳證監(jiān)局《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》(深證局發(fā)[2010]109號)(以下簡稱《專項活動通知》)、《關于填報<深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作**問卷>(以下簡稱《**問卷》)、《關于深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作常見問題的**》(以下簡稱《常見問題**》)和公司現(xiàn)有的各種財務**與文件。3、公司財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規(guī)定時間認真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。(二)根據(jù)工作方案，本次專項活動開展情況如下：1、公司財務人員根據(jù)《**問卷》與《常見問題**》分類整理、匯總自查內(nèi)容，開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告2、財務部副經(jīng)理對財務人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細復核，對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結(jié)果，提交財務負責人審核。3、財務負責人對財務部副經(jīng)理的自查結(jié)果進行了審核，對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。企業(yè)財務自查報告五篇匯集企業(yè)財務自查報告五篇匯集5、審計室按照制定的審計計劃，依據(jù)深圳證監(jiān)局相關文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核，并就與財務**相關內(nèi)容進行審核，同時向?qū)徲嬑瘑T會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導。6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報；審計室就專項活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經(jīng)理作出**。7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會。二、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施依據(jù)《*******會計法》、《企業(yè)內(nèi)部**基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《**問卷》和《常見問題**》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理**架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和**、財務管理和會計核算**建設、財務信息系統(tǒng)使用和**、財務會計內(nèi)部管理**等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范，同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實：(一)關于財務人員專業(yè)培訓方面存在問題：會計人員的專業(yè)培訓需要進一步加強。整改措施：財務部將根據(jù)會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收**法規(guī)、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃，同時安排財務人員積極參加各*職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限：2010年9(二)關于財務管理**方面開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題：(1)公司尚未建立財務會計相關負責人管理**，未對財務負責人和會計機構(gòu)負責人的任職條件、職責、權(quán)限、考核等作出規(guī)定；(2)《公司財務管理**》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定；(3)未專門對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預計負債制定標準與程序；(4)《公司財務管理**》中僅僅規(guī)定了原則性的責任追究條款，缺乏可操作性。整改措施：根據(jù)《公司財務管理**》等有關規(guī)定，擬定《公司財務負責人管理**》，提交公司董事會審議批準；擬修訂《公司財務管理**》，對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定；根據(jù)對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預計負債核算要求，制訂出可操作性的標準與程序；擬修訂《公司財務管理**》中的責任追究條款，對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構(gòu)和程序等作出明確的規(guī)定，且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。(三)關于財務信息系統(tǒng)建設方面存在問題：財務人員對金蝶財務軟件K3—V10。4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施：財務負責人**財務人員進行會計電算化知識全面業(yè)務技能與操作技巧的專門培訓，同時與金蝶財務軟件的售后技術(shù)**加強聯(lián)系，獲得其技術(shù)指導和**。(四)關于財務會計內(nèi)部管理**方面存在問題：財務部與客戶的對賬書面確認執(zhí)行不到位。整改措施：財務部對重點客戶核對銷售貨款，并書面確認核對結(jié)果。整改期限：2010年7月31日前整改責任人：財務總監(jiān)梁新輝、審計室負責人王秀玲通過專項活動的自查階段工作，進一步提高了財務人員對規(guī)范財務會計基礎工作重要性的認識，加強了財務會計基礎工作系統(tǒng)性學習。對查找到不足之處，公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告。企業(yè)財務自查報告7我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實際狀況，對本單位會計基礎工作狀況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下：一、財務收支狀況在財務工作過程中，本單位嚴格按照<會計法>的規(guī)定，**設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在**設置的會計賬簿上**登記、核算，依據(jù)國家**的會計**的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又思考財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。二、單位內(nèi)部****建立和執(zhí)行狀況根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部**和****過程中，制定了<財產(chǎn)管理**>。建立和完善各項**的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章**，有效地實施了內(nèi)部**和**，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的**和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下****：1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確職責，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。2、明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施**經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照*采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查**，透過建立健全**，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他**問題。四、存在問題透過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部****和內(nèi)部****時，還未能完全到達<會計法>所規(guī)定的要求，預算管理**、財務分析**、稽核**尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的**，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。企業(yè)財務自查報告8根據(jù)精神，我局結(jié)合自身實際狀況，對本單位的財政財務收支狀況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下:一、健全**，強化**為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢*為組長的自查自糾清查小組，用心開展自查自糾工作。二、嚴格清查，不走過場成立清查小組后，局**要求認真學習文件精神，對照自查資料進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。三、認真自查，及時自糾按照的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關**的狀況以及內(nèi)部財務管理**的建立健全和執(zhí)行狀況進行了自查。財務自查自糾報告。1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。2、嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。4、認真執(zhí)行收支兩條線的.**，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼**，無在**規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無**處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。財務自查自糾報告。7、我局單位資金全部集中**管理和核算，無“賬外賬”和“***”。8、我局根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部**和****，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章**，有效地實施了內(nèi)部**和**。透過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節(jié)約，嚴格**接待標準。我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實際狀況，對本單位會計基礎工作狀況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下：一、財務收支狀況在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，**設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在**設置的會計賬簿上**登記、核算，依據(jù)國家**的會計**的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又思考財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。二、單位內(nèi)部****建立和執(zhí)行狀況根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部**和****過程中，制定了《財產(chǎn)管理**》。建立和完善各項**的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章**，有效地實施了內(nèi)部**和**，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的**和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下****：1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確職責，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。2、明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施**經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照*采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查**，透過建立健全**，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他**問題。四、存在問題透過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部****和內(nèi)部****時，還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理**、財務分析**、稽核**尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的**，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。企業(yè)財務自查報告9一、本級**財務規(guī)范化自查情況XX供電公司**財務工作在上級**的正確**下，在公司*政**的****和大力**下，在公司**財務、經(jīng)費**人員的共同努力下，緊緊圍繞**工作大局，開拓進取，按照省公司"三抓一創(chuàng)"的總體要求，全面落實"依靠"方針，突出維護職工權(quán)益，在財務管理上求規(guī)范，在經(jīng)費、資產(chǎn)管理上求實效，保證了經(jīng)費足額及時撥繳，圓滿完成了上級**上解經(jīng)費的目標任務，為**開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。二、縣供電企業(yè)財務規(guī)范化自查情況XX供電公司**結(jié)合公司**財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善**，夯實基礎，服務全局為目標，在布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了**財務自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：XX供電公司**委員會下設5個基層分**，**財務專職**會計一名，專職**出納一名。現(xiàn)有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為xx0%.為了充分發(fā)揮****的各項職能，推進企業(yè)兩個文明建設。多年來，公司**把**財務工作當作強化**物質(zhì)基礎的一項重點工程，把發(fā)揮和調(diào)動職工的積極性和創(chuàng)造性，促進企業(yè)**、發(fā)展和穩(wěn)定，作為**財務工作的著眼點，堅持**財務工作為**重點工作服務、為基層****服務、為職工群眾服務的方針，在收好、管好、用好**經(jīng)費中嚴格執(zhí)行**財務**，不斷提高**財務工作的質(zhì)量和管理水*，在強化**經(jīng)費收繳、深化財務**、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強有力的財力**和物質(zhì)保證。三、綜合自查評價公司**自成立以來，公司****對**經(jīng)費的收繳工作一直非常重視和**，為**經(jīng)費收繳工作提供了有力的后盾。**也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將**經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經(jīng)費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯(lián)系，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對**經(jīng)費進行核定，并以此為依據(jù)對基層單位進行核收，提高了經(jīng)費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過*等協(xié)商，把撥交**經(jīng)費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層**經(jīng)費的收繳率達到了xx0%,每年都能按照上級**下達的經(jīng)費指標，及時足額完成**經(jīng)費的收繳和上解任務。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水*提高的良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與**，努力壯大**的物質(zhì)基礎，實現(xiàn)了**經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長。四、自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設置和應用不規(guī)范，收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范。五、工作建議加強**財務人員培訓，完善會計基礎工作。財務自查報告10(一)財政劃撥**經(jīng)費不到位目前在我市十三個區(qū)、縣**中，城三區(qū)及雁塔區(qū)**財政劃撥**經(jīng)費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣**機關人員的**經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。(二)稅務代收的覆蓋面不夠廣稅務代收**經(jīng)費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)**的建會率及**經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)**顯示，碑林區(qū)**所屬基層單位已成立**的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)**所屬基層單位已成立**的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達(三)財務管理**尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關的財務**，有的區(qū)、縣財務**制訂的不全面、財務報銷及審批**不明確，尤其缺少預決算管理**，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣**行政費、**業(yè)務費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預算的5%。有的開發(fā)區(qū)**會計、出納一人擔任，不符合會計核算規(guī)定，財務管理基礎薄弱。(四)財務審批報銷**不夠規(guī)范有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經(jīng)辦人直接讓**簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴，存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。(五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道**財務工作薄