關(guān)于出納工作人員的述職報告

關(guān)于出納工作人員的述職報告

我從2022年7月進入規(guī)劃財務(wù)部，迄今為止任職一年多時間，主要負(fù)責(zé)出納工作?，F(xiàn)就任職以來的詳細(xì)狀況述職如下：

在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，本人深入學(xué)習(xí)理論，不斷改造人生觀和價值觀，團結(jié)協(xié)作，廉潔自律，刻苦努力，勤奮工作，圓滿地完成了上級給予的各項工作。

一、思想素養(yǎng)和理論水平方面。一年來，本人能仔細(xì)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論學(xué)問，不斷加強自身世界觀、人生觀和價值觀的改造，堅持理論聯(lián)系實際的學(xué)習(xí)方法，進一步加深了對學(xué)習(xí)內(nèi)容的理解。在實際工作中仔細(xì)貫徹公司治理制度的執(zhí)行。在工作中，有較強的法制意識觀念，嚴(yán)格依照法律程序做好每件工作。

二、必需具有高度的責(zé)任心。出納工作繁雜、瑣碎，成天與數(shù)字打交道，容不得半點馬虎，細(xì)心是最根本的要求，高度的職業(yè)責(zé)任感，一絲不茍的作風(fēng)是做好這項工作的前提。只有仔細(xì)履行職責(zé)，才能在工作中發(fā)覺問題。

三、出納工作職責(zé)是負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務(wù)。出納工作責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能把握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和審核很多原始憑證，以及如何進展帳務(wù)處理等問題，通過實踐，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和熬煉，工作水平得以快速的提高。

經(jīng)過7個月緊急的工作實踐和總結(jié)，出納工作是會計工作不行缺少的一個局部，它是公司財務(wù)治理的一個重要崗位，因此，它要求出納員要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，作為一個合格的出納，我認(rèn)為必需具備以下的根本要求：

1、學(xué)習(xí)、了解和把握相關(guān)的政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的理論水平。

2、出納工作需要很強的操作技巧。準(zhǔn)備盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的根本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)根本學(xué)問，還要具備處理出納事務(wù)的出納專業(yè)學(xué)問水平和較強的數(shù)字運算力量。

3、做好出納工作首先要喜愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。

4、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

5、出納人員必需具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要喜愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要盡力為公司工作，為公司的總體利益、為全體職工效勞。

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隨著時間的消逝，參加百旺已經(jīng)一年了，總結(jié)2022年的工作以予在2022年中更好的發(fā)覺自己，完善自我。2022年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫忙和關(guān)懷，讓我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，從而也讓我學(xué)到了許多，使我在工作方面有了很大的提升，__年的工作做出以下總結(jié);

一、工作總結(jié)：

1、嚴(yán)格根據(jù)公司的治理制度進展資金的把關(guān)，杜絕鋪張及不正常的開支。

2、按規(guī)定仔細(xì)收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進展核實。

3、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，準(zhǔn)時收回公司各項收入，防止收付過失。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核，以確保精確無誤開出收據(jù)，準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行。

4、嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用準(zhǔn)時按時與借款人結(jié)算借款金額，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

5、堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核(憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能賜予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

6、依據(jù)總部會計供應(yīng)的依據(jù)，確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

7、堅持每日進展庫存現(xiàn)金盤點，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付過失準(zhǔn)時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

8、協(xié)作主管會計做好各種賬務(wù)處理，保守公司隱秘，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。

9、做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。

二、2022年的工作規(guī)劃

1、吸取2022年圓滿與缺乏及收獲的閱歷，來進一步完善自己的工作。

2、嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)掌握、監(jiān)視的作用。

3、學(xué)習(xí)、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和學(xué)問技能。

4、加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和熟悉，也是我不斷在工作中將所學(xué)的學(xué)問與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的2022年將在充實、喜悅、收獲中度過。

在此，我要特殊感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

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本人自調(diào)到__信用社工作以來，在社領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)懷支持下，能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行上級下達(dá)的各項任務(wù)，仔細(xì)履行崗位職責(zé)，努力完本錢職工作?，F(xiàn)將一年來的工作狀況匯報如下：

一、加強理論學(xué)習(xí)，提高自身綜合素養(yǎng)。

一年來，本人能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強思想道德建立，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價值觀;能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培育，進一步增加工作的責(zé)任心、事業(yè)心，以仆人翁的精神喜愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專一行”，堅固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作;能夠堅固樹立“客戶至上”的效勞理念，時刻把文明優(yōu)質(zhì)效勞作為衡量各項工作的標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己，自覺承受廣闊客戶監(jiān)視，定期開展批判與自我批判，力求做一名合格的信合人;能夠積極參與信用社進行的各種學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動，仔細(xì)做好學(xué)習(xí)筆記，并在實際工作中加以運用;在業(yè)余時間，自學(xué)本科課程，參與遠(yuǎn)程教育考試，為更好地適應(yīng)各崗位的需要奠定良好的根底。

二、遵守規(guī)章制度，履行崗位職責(zé)。

在擔(dān)當(dāng)出納工作時，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨柜，雙人管庫”的要求，做到“自覺、自律、自制”。每日營業(yè)終了仔細(xì)軋計現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)生額，并與現(xiàn)金庫存核對全都，確保現(xiàn)金庫存簿與實際庫存現(xiàn)金、總賬余額相符，做到帳實相符、賬款相符。能夠仔細(xì)辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務(wù)，整點時做到點準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清晰;能夠準(zhǔn)時勾對流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴(yán)格根據(jù)金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同進同出。

三、增加防范意識，落實“三防一保”。

安全保衛(wèi)方面。一年來，本人能夠不斷地增加安全防范意識，值班守庫期間能夠嚴(yán)格根據(jù)“三防一?！钡囊?，仔細(xì)落實各項防范措施，熟記防盜防搶防暴預(yù)案，嫻熟把握、使用好各種防范器械，做好“三門”反鎖檢查工作。常常檢查電路、電話是否正常，防范器械性能是否處于良好狀態(tài)，當(dāng)消失特別狀況，能當(dāng)場處理的當(dāng)場處理，不能處理的能主動上上級匯報等等，能夠時刻保持糊涂的頭腦，增加安全防范意識，并確保值班守庫二十四小時不失控，愛護信用社的財產(chǎn)安全。

三、團結(jié)奮進，共同營造良好的工作環(huán)境。

“團結(jié)他人，與人為善”始終是我待人的準(zhǔn)則。在工作中，能夠團結(jié)同事，和諧相處，相互學(xué)習(xí)、相互促進;在生活中，相互幫忙，相互關(guān)懷，共同制造和諧的氣氛。同時，不斷地進展自我定位，更新觀念，提高效勞意識，增加效勞水平。

總之，一年來，在上級領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)懷幫忙下，我的各個方面都有了很大的進步，業(yè)務(wù)力量也得到了較大程度的提高，雖然在某此方面還存在著許多缺乏，如對金融財會學(xué)問了解不夠，對信用社改革有待作進一步的了解等，但我信任，在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷支持下，在同事的熱忱幫忙下，我必定會把工作做得更穩(wěn)更好，爭取在新的一年中會有更好的成績。

關(guān)于出納工作人員的述職報告4

時間荏苒，我已經(jīng)擔(dān)當(dāng)了一個多月的出納工作，回憶過去一個月的點點滴滴，有過失誤，有過犯錯，漸漸對出納崗位有了肯定的熟識。每當(dāng)完成一項工作任務(wù)，即使剛開頭犯錯，花了不少時間才弄明白，心里都會感覺到欣慰和踏實，在此期間我的確學(xué)到了許多，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)以及前輩的悉心幫忙。

出納是一項簡潔而瑣碎的工作，除了平日準(zhǔn)時處理各項事務(wù)，我也犯了一些失誤：剛開頭在開具支票和電匯的時候，會在金額大寫上或是日期上寫錯，開收款收據(jù)的時候?qū)ο到y(tǒng)不熟識，金額填寫錯誤，這在肯定程度上耽擱了工作時間。其次在發(fā)工資的時候，業(yè)務(wù)員賬號數(shù)據(jù)有誤，導(dǎo)致銀行退回了該筆數(shù)額，也造成了一些不必要的麻煩，得重新電匯這筆款項。期間有遇到不懂的地方不會操作，幸好有同事的幫忙，才解決了問題，我覺得只要從每一次過失中吸取閱歷教訓(xùn)，就能積存更多。不積跬步，無以致千里，不積小流，無以成江海，我有信念做好本職工作，也信任我會不斷進步。

在此期間，我的主要工作可以歸納為以下幾點：

1、填寫銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬

2、填寫資金結(jié)存日報

3、辦理各項收付款業(yè)務(wù)

4、備用金的支付和彌補

5、保管現(xiàn)金以及各重要憑證

6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務(wù)

7、填制日報、周報和月報，月末對賬

根本上每日的工作流程為：

8:00-9:00進入銀企對賬效勞系統(tǒng)與銀行日記賬進展對賬，依據(jù)上日銀行日記賬

明細(xì)編制資金日報表，發(fā)總監(jiān)。

9:00-12:00

(1)依據(jù)原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務(wù)：依據(jù)付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋財務(wù)章。繼而把要原料及費用付款清單交予總經(jīng)理簽章。

(2)收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知，準(zhǔn)時通過SS系統(tǒng)打印收款收據(jù)，使銀行已收的單據(jù)企業(yè)準(zhǔn)時入賬1:00-3:00去銀行辦理當(dāng)日的現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)、取回單。每日收到的現(xiàn)金要準(zhǔn)時存銀行，不得“坐支”。

3:00-4:00銀行回來后進展系統(tǒng)的付款處理，整理好回單，附于相關(guān)憑證上。4:00-5:00將當(dāng)日收款通過Pos機刷卡存入銀行，系統(tǒng)打印收取款項存款日報表，現(xiàn)金盤點，確保賬實相符。

此外，每周一編制周報，每月初編制日報和月報，同時還有月中技術(shù)效勞費的支付，各項稅金的支付，還有工資獎金，必需對每一個數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，做到細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)。另外現(xiàn)金流量的編制還有些不太熟識，需要進一步的學(xué)習(xí)和探究。

我覺得在這個簡潔而簡單的工作崗位上，本著嚴(yán)格要求自己的根底上，我會積極學(xué)習(xí)公司各項業(yè)務(wù)和財務(wù)學(xué)問，充實自我，為公司做一點綿薄之力，至少不犯錯。總之，這段時間的工作是開心的，布滿收獲的，能感覺到辦公室整個良好的工作氣氛，最終特別感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我這個新人的急躁指導(dǎo)。

關(guān)于出納工作人員的述職報告5

2022年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)視、治理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，特殊是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當(dāng)完成如下工作：

一、日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。

4、做好____年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并準(zhǔn)時送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，預(yù)備所需財務(wù)相關(guān)材料，準(zhǔn)時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能消失的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)批閱。