財務經(jīng)理述職報告范文

財務經(jīng)理述職報告范文

我自20__年7月份到公司上班，7月底被安排到__辦事處擔當委派財務經(jīng)理，現(xiàn)在已有6個月的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關人員的樂觀協(xié)作下，我與大家一道，團結一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務。

下面我將近幾個月年來自己的工作、學習等方面的狀況向大家做簡要匯報：

一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同志。

自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，從不搞特別，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團結，不搞無原則的糾紛，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說。

二、盡職盡責履行好自己的工作職責。

我在__辦事處主要從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作：

1、嚴格掌握__辦事處現(xiàn)金支出。嚴格按公司公布的備用金治理方法相關規(guī)定進展備用金的掌握，對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將__辦事處發(fā)生的費用掌握在預算范圍內(nèi)。制定__辦事處備用金二次借款治理方法，對二次借款進展嚴格掌握，提示借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費用及本錢準時寄回總部沖銷備用金，保證現(xiàn)金的正常周轉。

2、仔細審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行，對所支付金額過大的費用仔細審核，詢問相關人員緣由，對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開據(jù)或者拒絕報銷。

3、按時結算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費用，準時向總部申請開票，開票時嚴格匹配收入與本錢，取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結算費用。

4、正確計算工資薪酬。依據(jù)公司規(guī)定嚴格根據(jù)考勤記錄及加班狀況正確計算員工工資，急躁精確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問，對因我個人緣由造成個別員工工資計算錯誤的狀況，準時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反響，保證員工正值利益不受損。

5、準時向總部報送財務分析及經(jīng)營分析。依據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務臺帳數(shù)據(jù)準時精確的填制財務分析表，監(jiān)視該月各項指標執(zhí)行狀況，分析各項指標特別因素，制定下月估計目標;準時填制經(jīng)營分析，反響該月__辦事處經(jīng)營狀況、財務狀況及存在的問題。

6、準時完成總部的其他要求。如準時完成對2022年__辦事處收入預算的編制、準時協(xié)作完成2022年公司財務決算工作，為公司的正常工作當好助手。

三、存在的問題。

半年來，圍繞自身工作職責做了肯定的努力，取得了肯定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些狀況還不熟識，尤其是對局部公司規(guī)定還沒有吃透，另外__辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關業(yè)務流程對工作效率有肯定影響，對這些問題，我將在今后的工作中仔細加以學習,不斷提高自我，為公司進展竭盡所能。

財務經(jīng)理述職報告2

過去的一年，在公司領導和全體同仁的支持下，財務部根本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職狀況匯報如下：

一、全年完成公司量化指標狀況：

公司全年給我部門的量化指標主要有五項：

一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;

二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級2022萬;我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;

三是新開工程資金籌劃率100%;本年度公司新開4個工程均做了工程資金籌劃。

四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;

五是辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0;財務部全年辦理各項信貸業(yè)務精確準時，全年未發(fā)生一起投訴。

二、全年所做的主要工作

20__年，我們主要圍繞以下六個方面綻開財務工作：

一是以統(tǒng)一財務治理模式為主線加強了財務根底工作和精細化治理力度：根據(jù)規(guī)?；M展，專業(yè)化治理的要求，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務治理標準。

二是持續(xù)推動預算治理，提高前瞻性財務規(guī)劃力度：一年來預算治理工作初見成效。

三是加強資金治理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務部依據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。

四是充分發(fā)揮支持效勞職能：一年來，我們準時向有關領導供應各種數(shù)據(jù)，準時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動供應了應有的支持，根本上滿意了領導和各單位對我部的財務要求。

五是加強財務檢查及內(nèi)控治理力度，防范財務風險。

六是加強業(yè)務學習，提升理論水平：去年我們有打算組織財務人員學習相關稅收法律學問，提升把握政策的水平。

三、存在的主要問題和缺乏：

20__年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改良：

一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一局部核定上交資金未準時收回來;三是財務部門未能常常深入分公司和工程了解第一手資料和狀況;四是我本人工作作風還有待改良。

四、20__年財務工作的初步設想：

20__年財務除在原來的根底上加強財務治理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

一是要兵馬未動，籌劃先行，提前做好年度各項財務籌劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù);

二是要強化總部對資金的集中調控力量;

三是以審計作為重要手段，加強審計過程監(jiān)視和結果考核，維護公司安全運營;

四是要強化財務治理的數(shù)字化。把原來很多定性的文字盡可能地轉化為定量的數(shù)字。

最終，還想說兩點：一是我工作能順當?shù)拈_展首先要感謝公司領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作賜予的幫忙和協(xié)作;二是盼望大家在今年能一如既往地支持協(xié)作我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

財務經(jīng)理述職報告3

總公司領導：

首先，我很感謝__，賜予了我們這些人工作的時機，讓我們有熬煉自己、展現(xiàn)才華、提高素養(yǎng)和進展的舞臺。我想我們?nèi)康娜烁鼞斠愿卸鞯男膩韺Υ@份來之不易的工作。

本人有幸擔當__分公司財務部經(jīng)理，深知自己肩負的責任重大，財務部門是企業(yè)的核心部門，它的工作貫穿了企業(yè)經(jīng)營治理的各個環(huán)節(jié)。資金則相當于企業(yè)的血液，它的循環(huán)是否暢通，構成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與進展。

所以，本人自入職以來也始終嚴格要求自己，根據(jù)國家的法律法規(guī)以及總公司的財務制度來執(zhí)行，以高度的責任心和進取心對待本職工作，現(xiàn)就本人今年1-12月份以來的學習和工作等狀況向各位經(jīng)理、總經(jīng)理做出如下匯報：

一、主要工作業(yè)績

1、依據(jù)總公司財務部發(fā)放的《財務治理》與《財務標準事項》，歸納和總結了貨幣資金收支業(yè)務審批程序的相關規(guī)定，制定了《財務審批與支付程序》，進一步標準和完善了分公司內(nèi)部的審批制度與報銷流程，使分公司的收支業(yè)務嚴格的、有序根據(jù)事前與事后五級審批制度來執(zhí)行;

2、制定了公司非財務人員和公司新進員工根本財務學問的培訓內(nèi)容，包括：費用的預算、資金的申請、費用的審批、審核與報銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序;

3、將內(nèi)部掌握與內(nèi)部審計相結合，每月開頭了自查、自檢工作，從原始票據(jù)的審核、票據(jù)的粘貼、票據(jù)的填制以及印章保管等最根底的工作抓起，細化財務報賬流程，加強財務工作的標準性、合理性和合法性，保障和促進各項業(yè)務的順當開展，進一步完善分公司的財務治理與監(jiān)視體系;

4、盤點和清查了__分公司自重新組建以來所購置的全部固定資產(chǎn)和物品，并將固定資產(chǎn)的使用責任落實到了部門和使用人;

二、今后需要加以改良的方面

1、通過總公司檢查小組指出我們現(xiàn)存的一些問題后，意視到在我們的工作中還存在著嚴峻的治理漏洞，需要去完善和落實，“開源節(jié)源”不是建立在一句口號上的，是要我們把它落實到、詳細到日常的治理工作中去，所以我們財務部門將會協(xié)作和監(jiān)視各個部門一起來落實和完善這個工作，以資金治理和本錢費用掌握為重點，嚴格貫徹執(zhí)行預算制，將費用預算與考核制度相結合，掌握點滴的本錢與費用，合理、高效的運用和調配每一分錢財，節(jié)省和保障公司經(jīng)營所需的資金;

2、不斷加強財務部會計、出納的專業(yè)學問和職業(yè)道德的培訓和學習，準時了解和把握國家公布的相關法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺的真正意義，提高財務治理人員的綜合素養(yǎng)。

財務經(jīng)理述職報告4

過去的一年，對我而言，是非常特別而又有好處的一年，在這一年我邁進人生一個新的里程碑，在這一年我率領計財部的各位同仁，在行領導的關懷、愛惜、支持下，以高度的職責感，遵守職責，務實開拓，將支行的進展推上了一個新的臺階。以下是我在20__年個人工作歸納報告：

一、從根底入手，著力于人員素養(yǎng)培育，保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。

1.建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的根底。今年我依據(jù)業(yè)務進展變化和治理的要求，對職責、制度修舊補新，明確職責、目標，并根據(jù)缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內(nèi)控、防范風險起到了專心的作用。共性是針對七、八月過失率高居不下，準時組織、制訂、出臺了“”，有效地遏制了風險的擴散。

2.加強監(jiān)視檢查，做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核過失率，并催促整改問題，準時消退事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，轉變會計檢查方式，實行定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相結合的方式，準時發(fā)覺工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風險。

3.以人為本，加強會計、出納PRO人員的素養(yǎng)培訓，進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的標準化治理。

年內(nèi)主要做了以下七點工作：

1.主動、專心地抓好效勞工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質禮貌效勞，樹立效勞意識;

2.堅持業(yè)務領悟制度，統(tǒng)一領悟新文件，從實際操作動身，將遇到的問題及難點列舉出來，透過討論爭論，尋求解決途徑;

3.堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤。

4.成立了以骨干為主的結算小組;

5.專心地組織柜員上崗考試。

6.培育一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣。

7.開展不定期的技能比武、學問競賽，加強對員工綜合潛質的培育，提高結算工作質量和效率。

二、做好財務工作打算，強化本錢意識，標準財務治理，發(fā)奮提高經(jīng)濟效益。

1、更好的完成年度財務工作，我嚴格根據(jù)財務制度和《》等規(guī)定，仔細編制財務收支打算，準時完整精確的進展各項財務資料的報送，并于每季、年末進展具體地財務分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年精確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工訓練經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期盼攤資產(chǎn)的攤銷、應付利息等，并根據(jù)營業(yè)費用子目標準列支。

2、費用支出實行了專戶、專項治理，在臨時存款科目中設置了營業(yè)費用專戶，特地核算營業(yè)費用支出，建立了相應的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區(qū)分了業(yè)務經(jīng)營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)省，用最少的資金獲得最大利潤。20__年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為__%;實現(xiàn)收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%。從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的治理上，依據(jù)下發(fā)的《》等文件精神，嚴格費用指標掌握，仔細執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務處理，并將費用使用狀況及財務制度中規(guī)定比例列支的費用工程進展說明，以便行領導把握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為%，節(jié)省費用5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用掌握指標。

三、恪盡職守，切實加強自身建立。

我在抓好治理的同時，切實注意加強自身建立，增加駕馭工作潛質。一是加強領悟，不斷增加工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵抗和反對腐敗消極現(xiàn)象，在實際工作中，專心幫助解決問題，靠老狡猾實的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學態(tài)度，推動各項工作的開展。三是加強團結合作，不搞個人主義。

四、明年的工作設想及要點：

1、挖掘人力資源，調動一切專心因素。立足在現(xiàn)有人員的根底上，依據(jù)目前人員的學問構造、素養(yǎng)況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，共性是對業(yè)務骨干的專項培訓。

2、降低本錢費用，促進效益的穩(wěn)步增長。一是加強本錢治理，削減本錢性資金流失。二是加強結算治理，最大限度地增加可用資金。三是合理調配資金，提高資金利用率;仔細匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。四是降低費用開支，增加盈利水平。五是精確做好各項財務測算，為行領導的決策帶給依據(jù)。

3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加強治理，加快工作的效率，并向財務總監(jiān)匯報工作。

財務經(jīng)理述職報告5

敬重的各位領導、同志們：

大家好!

本人有幸擔當公司財務部經(jīng)理，深知自己肩負的責任重大，財務部門是企業(yè)的核心部門，它的工作貫穿企業(yè)經(jīng)營治理的各個環(huán)節(jié)。所以，本人自入職以來也始終嚴格要求自己，根據(jù)國家的法律法規(guī)以及總公司的財務制度來執(zhí)行，以高度的責任心和進取心對待本職工作，現(xiàn)就本人今年以來的學習和工作狀況向各位領導做出匯報：

一、嚴于律己，提高思想道德水平

在思想上，仔細學習馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論，樂觀實踐“三個代表”和科學進展觀，貫徹學習“十九大”精神。在思想上嚴格要求自己，學習黨的根本學問和有關政治思想文件、書籍，深刻領悟主席的講話精神，并把它作為思想的綱領，行動的指南。

二、注意廉潔自律，辦事公正，樹立廉潔奉公的領導形象

一年來我嚴格要求自己，仔細學習反腐倡廉一系列文件和政策規(guī)定，在思想上構筑拒腐防變的長城。在工作中，我嚴格貫徹落實黨風廉政建立責任制，嚴格執(zhí)行領導干部廉潔自律有關規(guī)定，自覺承受警示訓練，開展批判與自我批判。在處事為人上，堅持為人正派，辦事公正，對人不對事，留意把握自己的角色定位，維護團結。

三、仔細負責，干好本職，為公司的進展奉獻自己的力氣

(一)幫助領導部署安排年度財務工作要點

依據(jù)公司的總體要求，結合公司現(xiàn)實，參考上年財務治理工作閱歷，幫助部門領導確定了“強化內(nèi)部掌握，標準程序治理，狠抓制度落實”的工作主題，全面推動財務預算治理，加強資金治理，會計制度建立，加強債務治理等方面對我部門的今年的財務工作進展了重點部署，提高了公司整體財務治理水平，加強了會計專業(yè)為企業(yè)進展效勞的力量。

(二)完善財務制度，進一步深化各項會計工作

一是依據(jù)本企業(yè)實際，我們重新梳理并修編了《資產(chǎn)治理方法》、《材料治理制度》、《資金支付細則》、《差旅費報銷制度》、《費用報銷治理方法》、《預算治理方法》等六項財務規(guī)章制度。

二是樂觀領導部門建立合理的預算分解體系，將上級公司指標根據(jù)業(yè)務主管部門分解，并與績效考核指標掛鉤，細化預算上報流程。這一體系建立后，有助于以預算標準化體系為客觀依據(jù)克制預算治理中的人為干擾因素，確保了預算上報的精確性、合理性，發(fā)揮了預算在經(jīng)營治理中的資源配置作用。

(三)開展經(jīng)濟分析活動

注意對經(jīng)濟活動的分析(綜合分析結合專項分析、定量與定性結合等方法)，增加了經(jīng)濟分析的參考性，增加了猜測分析對治理的支持作用，為公司經(jīng)營決策供應牢靠的數(shù)據(jù)支持和治理建議。

(四)開展內(nèi)控體系建立，防范經(jīng)營風險

一是加強內(nèi)控宣貫培訓，樂觀指導內(nèi)控辦公室組織開展的兩次內(nèi)控培訓活動，共培訓人員達十六。

二是注意測試隊伍建立，將內(nèi)控辦公室隊伍建立共分為三個階段，逐步壯大測試隊伍，截止11月末共進展14名內(nèi)控測試人員。

三是落實內(nèi)控工作執(zhí)行，要求部門員工根據(jù)分公司內(nèi)控辦公室關于梳理《20__內(nèi)控表單》的通知要求對91個強制性表單、28個非強制性表單進展梳理;依據(jù)總公司《20__版內(nèi)控手冊》公布的200個業(yè)務流程，剔除液化氣流程26個及區(qū)域公司流程6個，各部門內(nèi)控治理員共梳理168個業(yè)務流程。

四是加強監(jiān)視檢查，組織部門開展了關于“了解流程內(nèi)容把握程度”的兩期訪談測試和測試人員內(nèi)控自測工作的活動，通過監(jiān)視檢查活動測試結果較好。

五是重視風險治理，聘請注冊稅務師對2022年1-8月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項進展預審，提出了存在的問題及整改建