2023年出納員崗位職責(zé)20篇

2023年出納員崗位職責(zé)20篇

書目

收銀出納員崗位職責(zé)內(nèi)容

1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作,干脆對財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)。

2.根據(jù)現(xiàn)金管理制度,仔細做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3.收付現(xiàn)金精確,在交款人面前點數(shù),如有異議剛好解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要剛好送存銀行。

4.每日剛好登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保平安和完整無缺,如有短缺,應(yīng)擔(dān)當后果。

5.出納人員保管的印章要嚴格管理,根據(jù)規(guī)定用途運用,但簽發(fā)支票所運用的各種印章,應(yīng)由兩人保管。

6.嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān),依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批,責(zé)任會計蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

7.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必需與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核員簽收審核。

8.每日收人現(xiàn)金,必需切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)覺長款或短款,必需照實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

9.督促各營業(yè)收款點收款后,按時上交營業(yè)款。收款完畢后仔細核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當天營業(yè)收入剛好送交銀行。

10.備用周轉(zhuǎn)金必需每天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準,不能隨意挪用現(xiàn)金,也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

11.不準套取外匯,也不得私自兌換外幣,要切實執(zhí)行外匯管理制度。

12.保存好現(xiàn)金支票,并專設(shè)登記簿登記。仔細辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必需加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

出納員cashier崗位職責(zé)

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receive,verify,andprocesscash,creditcard,cheque,orotherpaymentsfromcustomers,employees,andotherparties

issuereceiptsandrecordtransactionsaccuratelyinatimelyandcarefulmanner

executecashpaymentstoemployees,customers,suppliers,orotherpartiesorforapprovedexpendituresorrefunds

countcashcarefullytoensurethatfigureisinaccordancewithsap

responsibleforbankbusinessincludingdomesticandoverseabankpaymentandcoordination

othertasksassignedbysuperior.

requiredexperience:

bachelordegreeinfinanceoraccountingwithcertificateofaccountingprofessional.

atleast2-3yearsofworkingexperienceascashierinaforeigninvestmententerprise

wellinformedincurrentfinancialsubjectsandpolicies,accounting,taxlaws,andbanksettlementservice

indepthknowledgeofcashierreportandsap

goodreportingandcommunicationskillsinbothenglishandchinese

carefulandaccountable,willingtotakeoverresponsibility,workindependently,meetdeadlinesandworkunderpressure.

物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)素養(yǎng)要求

物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)及素養(yǎng)要求

一、出納員1崗位職責(zé)及素養(yǎng)要求

a、崗位職責(zé)

*負責(zé)每天的現(xiàn)金流入要同收費中心當天所開出的發(fā)票、收據(jù)核對無誤,為確保平安應(yīng)在銀行規(guī)定的時間入賬,送存人員兩人同行,必要時應(yīng)通知部門負責(zé)人派保安人員護送,發(fā)覺賬實不符應(yīng)剛好上報部門負責(zé)人;

*負責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);

*負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié);

*負責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日報表;

*負責(zé)編制銀行對賬調(diào)整表;

*負責(zé)為業(yè)戶辦理各項預(yù)收款項;

*每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到日清月結(jié);

*完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。

b、素養(yǎng)要求

*中?；蛞陨蠈W(xué)歷;

*持會計人員從業(yè)資格證書;

*嫻熟運用電腦;

*熟識出納員會計準則部分;

*熟識現(xiàn)金管理規(guī)定。

二、出納員2崗位職責(zé)及素養(yǎng)要求

a、崗位職責(zé)

*負責(zé)每天的現(xiàn)金、支票與當天所開出的收據(jù)核對無誤;

*發(fā)覺賬實不符應(yīng)剛好上報部門負責(zé)人;

*負責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);

*負責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日報表;

*負責(zé)編制銀行對賬調(diào)整表;

*每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到日清月結(jié);

*完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。

b、素養(yǎng)要求

*中學(xué)或以上文化;

*能運用電腦及星威管理系統(tǒng);

*熟識現(xiàn)金管理規(guī)定。

某物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)

管理處出納員崗位職責(zé)

出納員在管理處經(jīng)理干脆領(lǐng)導(dǎo)和公司財務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,負責(zé)管理處全部收支業(yè)務(wù)的辦理,詳細崗位職責(zé)如下:

一、嚴格執(zhí)行公司財務(wù)制度,負責(zé)部門備用金的管理,按規(guī)定剛好辦理有關(guān)現(xiàn)金、銀行票據(jù)的收支并登記日記帳,做到日清月結(jié),帳實相符。

二、負責(zé)部門的現(xiàn)金管理,當天收入現(xiàn)金須在下午4:30分以前繳存銀行,做到不挪用,不坐支。

三、妥當保管保險柜鑰匙、密碼,不得泄露及外傳。

四、嫻熟操作'萬科物業(yè)管理軟件',每季度做好各項收費工作,做到收費剛好,不重復(fù),不漏收。

五、做好管轄的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納員-崗位職責(zé)

出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。而出納員就是從事出納工作的人員,下面主要供應(yīng)了一則出納員的崗位職責(zé)信息,歡迎閱讀。

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生依次每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調(diào)整表,公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理批閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需剛好存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)銀行存款余額狀況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必需具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等狀況,出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金根據(jù)國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定,對公司銷售產(chǎn)品、供應(yīng)勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時,必需向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),照實按規(guī)定的時限、依次、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)酬勞;出差人員必需攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。

出納員支付個人款項超過運用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特別狀況確需支出的,事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥當保管,超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準后提取。

6、公司員工因工作須要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管,支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋,并復(fù)核付款原始憑證。

3、出納員妥當保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人擔(dān)當全部責(zé)任。

財務(wù)出納員-崗位職責(zé)

做財務(wù)的人員都是要很細心的,要不然一旦一個不當心就會讓公司損失很大,因此做財務(wù)出納最重要、最關(guān)鍵的是責(zé)任心和細心,下面是企業(yè)管理網(wǎng)為大家供應(yīng)具體的財務(wù)出納員崗位職責(zé),供參考。

1.仔細執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。

2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會計信息。

4.負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬狀況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6.出納員干脆收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日依據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采納訂本式,做到記賬精確、整齊、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額精確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

9.負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金平安。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要剛好查明緣由,緣由不明出納要負責(zé)賠償。

10.聽從領(lǐng)導(dǎo)支配,剛好協(xié)作會計做好其他日常工作。

招出納員崗位職責(zé)

1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、協(xié)作各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

3、幫助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

任職要求:

1、財務(wù),會計,經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、有會計從業(yè)資格證,一年以上出納工作閱歷;

3、熟識現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算,能嫻熟運用各類辦公軟件和財務(wù)軟件;

4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析實力;

聘請出納員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2.負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

3.做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責(zé)保管財務(wù)章

4.負責(zé)報銷差旅費的工作。

崗位要求:

1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、有財務(wù)會計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟識會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,嫻熟運用財務(wù)軟件;

4、良好的學(xué)習(xí)實力、獨立工作實力和財務(wù)分析實力;

5、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通實力、團隊精神。

福利:薪資5000起+免費住宿

上班時間:9:00-18:00,中午1小時午休;雙休

出納員崗位職責(zé)范本(后勤管理集團)

在學(xué)校總務(wù)主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)出納員工作。其主要職責(zé)是:

1.加強政治思想的學(xué)習(xí),不斷提高為教化、教學(xué)服務(wù),為廣闊師生服務(wù)的意識;努力鉆研業(yè)務(wù)學(xué)問,不斷提高服務(wù)的技能。

2.不斷學(xué)習(xí),嫻熟駕馭財經(jīng)政策,熟識各種收費標準及各項費用支出范圍、標準,把好財務(wù)關(guān)。

3.負責(zé)收取各種費用,每月定期向總務(wù)處匯報學(xué)生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的狀況及供應(yīng)欠費名單,并負責(zé)追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。

4.仔細審查各種報銷或支取的原始憑證,對違反財務(wù)制度的應(yīng)擔(dān)絕辦理,對內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符,均不得報銷。

5.依據(jù)原始憑證,逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時要做到數(shù)字精確,摘要清晰,賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一樣。

6.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的借條,不得抵消庫存現(xiàn)金。對公私借款應(yīng)幫助會計負責(zé)收回,對賴賬不還者,應(yīng)報告總務(wù)主任并幫助處理。

7.按時發(fā)放各種獎金、補貼,并做好核對工作。

8.服務(wù)要做到熱忱、周到,對手續(xù)齊備、符合財經(jīng)紀律的單據(jù)要一次性賜予報銷,不得以其他工作為借口,有意推諉、拖延。

9.嚴格執(zhí)行平安制度,仔細管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價證券。如違反制度而造成損失,則由出納員負責(zé)。負責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)的平安。

10.加強財務(wù)管理,優(yōu)先落實師資培訓(xùn)的經(jīng)費。保證優(yōu)秀學(xué)生嘉獎金、貧閑學(xué)生補助費剛好發(fā)放,為師生的可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。

11.自覺遵守學(xué)校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被支配總務(wù)處夜間值班,應(yīng)加強巡查,每班不低于兩次。

12.完成校長和總務(wù)主任交辦的臨時任務(wù)。

出納員財務(wù)助理崗位職責(zé)

出納員財務(wù)助理財務(wù)專員邁可上海邁可進出口有限公司,邁可,邁可職責(zé)描述:

1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行收支的管理;完成結(jié)匯、購匯、支付、對賬等銀行相關(guān)工作以及國際收支申報。

2、負責(zé)日常報銷,收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確性。

3、負責(zé)出口退稅以及單據(jù)備案等相關(guān)工作。

4、負責(zé)憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。

5、編制一些力所能及的憑證。

6、完成上級交給的其它工作。

任職要求:

1、有財務(wù)出納工作閱歷,優(yōu)秀的會計類專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生也可。

2、熟識操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;具有肯定的英語實力。

3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟識銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

4、有較強的責(zé)任心、工作主動、努力、細致、仔細。

5、有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神。

6、上海戶籍者,若家住張江、北蔡、周浦、花木、金橋、川沙,可優(yōu)先。

資金出納員崗位職責(zé)任職要求

資金出納員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.負責(zé)執(zhí)行公司銀行融資材料整理;

2.負責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作;

3.協(xié)作金融機構(gòu)核對各筆貸款的貸后管理，供應(yīng)各類報表材料;

4.剛好關(guān)注并駕馭貸款時間、還款安排及付息狀況，確保合理、平安的調(diào)度和運用資金;

5.負責(zé)辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的其他各項事務(wù);

崗位要求:

1.本科以上學(xué)歷，會計專業(yè)，有一年以上工作閱歷;

2.誠信廉潔、勤奮敬業(yè)、作風(fēng)嚴謹、有良好的職業(yè)素養(yǎng)與執(zhí)行力;

資金出納員崗位

出納員崗位職責(zé)(20篇)

出納員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、出納相關(guān)工作;

2、部分財務(wù)會計工作;

3、幫助其他財務(wù)的日常工作;

4、完成主管布置的其他事務(wù)性工作;

任職要求:

1、持有會計上崗證;

2、擅長e*cel及ppt的操作;

3、為人誠懇、擅長溝通;

4、工作看法仔細、細致;

5、能承受工作壓力;

出納員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關(guān)印鑒,保障財務(wù)相關(guān)文件和物品的平安和完備;

2.依據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),剛好查詢資金到帳狀況,并通知相關(guān)部門;

3.依據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;

4.填制資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表,填制銀行余額調(diào)整表,交財務(wù)總監(jiān)審核;

完成上級交代的其他臨時性工作。

任職要求:

教化背景:大專以上學(xué)歷,財務(wù)及會計專業(yè)

工作技能:能夠嫻熟應(yīng)用各種辦公軟件、嫻熟駕馭出納專業(yè)學(xué)問

工作閱歷:具有2年以上出納相關(guān)工作閱歷

其它要求:有較強的執(zhí)行實力、溝通實力、團隊合作、服務(wù)意識

出納員(崗位職責(zé))

職位描述

工作職責(zé):

1.負責(zé)依據(jù)公司年度、月度資金安排,負責(zé)實施和監(jiān)控公司的資金運用狀況。

2.負責(zé)匯總每天的資金收支狀況,剛好上報上級領(lǐng)導(dǎo)并錄入電腦。

3.負責(zé)內(nèi)部、外部銀行的帳務(wù)管理及業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作。

4.規(guī)范資金結(jié)算工作,確保資金的平安和合理運用。

5.負責(zé)用款申請單、發(fā)票的審核及報銷工作。

6.負責(zé)辦理付款工作,將收、付款憑證金額錄入出納電算化系統(tǒng)以及相關(guān)帳務(wù)處理工作。

7.負責(zé)公司對外應(yīng)收款項的匯總、剛好收款的跟蹤工作。

8.負責(zé)整理和保管各種空白票據(jù)、出納報表和相關(guān)資料。

9.負責(zé)監(jiān)控、指導(dǎo)收款員做好票據(jù)和現(xiàn)金的管理工作。

任職資格:

2年以上財務(wù)審計稅務(wù)類出納相關(guān)專業(yè)工作閱歷;熟識會計電算化;年齡:20-45歲;具備會計上崗證或其他會計資格證。

出納員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、一般工作人員職位,幫助上級執(zhí)行一般的不需較多工作閱歷的任務(wù);

2、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、協(xié)作各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

4、幫助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

5、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職要求:

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷,有會計從業(yè)資格證書;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟識銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟識會計報表的處理,嫻熟運用財務(wù)軟件;

4、擅長處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)實力、獨立工作實力和財務(wù)分析實力;

5、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通實力、團隊精神。

6、本地戶口優(yōu)先。

出納員(崗位職責(zé))

職位描述

職位描述:

工作職責(zé):

1、負責(zé)日?，F(xiàn)金、票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)帳支票與發(fā)票;

3、劃轉(zhuǎn)內(nèi)部往來款項,到款確認,剛好登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

4、幫助會計人員做好各種賬務(wù)的簡潔處理和工資的發(fā)放工作;

5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

工作要求:

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟識銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、嫻熟運用財務(wù)軟件;

4、有報稅和開票閱歷的優(yōu)先考慮;

5、擅長處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)實力、獨立工作實力;

6、具備良好的專業(yè)素養(yǎng),工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通實力、團隊精神、踏實懇切

注:本職位需供應(yīng)擔(dān)保,如不能供應(yīng)擔(dān)保勿投遞簡歷。

工作地點:廣州市黃埔區(qū)南翔二路72號(近科學(xué)城)易翔科技園d棟3樓

出納員(崗位職責(zé))

職位描述

職位描述:

1、常規(guī)及出差費用票據(jù)的審核報銷工作;

2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作;

3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性;

4、平安有序的保管各類財務(wù)資料;

5、編制資金周報、銀行余額調(diào)整表等資金報表;

6、發(fā)票的管理(包括申購、開具、認證等與發(fā)票相關(guān)的業(yè)務(wù));

7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設(shè)備盤點。

職位要求:

1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計類相關(guān)專業(yè),持會計上崗證;

2、有1年以上財務(wù)出納工作閱歷,有一般納稅人企業(yè)工作閱歷優(yōu)先;

3、熟識銀行結(jié)算業(yè)務(wù),了解國家及區(qū)財務(wù)及稅務(wù)的法律規(guī)定;

4、沉穩(wěn)務(wù)實,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、組織實力及能在壓力下工作;

5、嫻熟運用金蝶財務(wù)軟件及word、e*cel等辦公軟件。

6、可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生(財務(wù)實習(xí)閱歷不少于半年)。

愛玩主題游是攜程旗下獨立運營的bu,專注于以體驗、愛好、愛好為主的細分領(lǐng)域(潛水、高爾夫、騎行、滑雪、徒步等),并深度垂直運營,項目已經(jīng)獲得知名vc的a輪投資,向獨立ipo方向發(fā)展,熱忱歡迎有創(chuàng)業(yè)激情的年輕人加入“愛玩”團隊。

出納員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位概述:

◆崗位職責(zé):

1.負債公司的資金結(jié)算等

2.銀行業(yè)務(wù)

3.員工報銷

4.領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作

◆崗位描述:

1.財務(wù)相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷

2.1-2相關(guān)工作閱歷

3.嫻熟運用office辦公軟件及財務(wù)軟件,具備肯定的財務(wù)專業(yè)學(xué)問

4.能獨立完成公司的日常資金結(jié)算事務(wù),對于出納業(yè)務(wù)可以獨自進行賬務(wù)處理

5.品德端正,吃苦耐勞,仔細負責(zé),主動主動

6.有會計證

工作地點:桐鄉(xiāng)

出納員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、依據(jù)審核無誤的各類原始憑證剛好登記各類會計賬簿,復(fù)核賬簿、報表等數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系,剛好進行金蝶系統(tǒng)錄入

2、月報表——按時編制各財務(wù)報表、費用明細表等月報表,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后于每月10日前報送總部;

3、季度報表——按時編制現(xiàn)金流量表、各類往來明細表,選購 、銷售明細表,賬齡分析表等報表于季度次月10日前報送總部;

4、剛好編制內(nèi)部管理用報表于每月15日報送本部門領(lǐng)導(dǎo)

5、剛好編制對外財務(wù)報表,并于每月的10日前申報國稅并剛好繳納稅款;

6、每月15日前進行地稅的綜合申報并剛好繳納稅款;

7、每月月底前進行個稅的全員明細申報;

8、負責(zé)總賬、明細賬的登記與核對,保證賬賬、賬表、賬物相符;

9、負責(zé)驗收的管理,檢查公司各類資金的收支狀況,依據(jù)賬齡分析督促銷售剛好回籠資金,對有問題的收、支提出改進措施;

10、負責(zé)對會計帳目及憑證按期裝訂成冊,妥當保管;

11、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

出納員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負責(zé)銀行賬戶的開立、銷戶、年檢工作;

2、負責(zé)繳納員工電話費、公積金、工資的發(fā)放;

3、負責(zé)辦理銀行收付款業(yè)務(wù),每月月初審核銀行余額調(diào)整表,并處理未達賬項;

4、依據(jù)資金狀況辦理理財業(yè)務(wù);

5、負責(zé)支票領(lǐng)用、收據(jù)開具、銀行回單粘貼、銀行印鑒保管等工作;

6、負責(zé)貸款資金的打算、總公司倒款、貸款臺賬的登記等資料;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作。

硬性任職要求:

1、已婚已育,3年以上出納閱歷

2、全日制本科學(xué)歷

出納員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):1、對審核后的費用單據(jù)報銷付款。2、收款支票剛好存入銀行,依據(jù)審批單簽發(fā)付款支票。3、按時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,與總帳核對無誤。4、月末編制銀行存款余額調(diào)整表,調(diào)整未達帳向后與銀行對賬單核對相符。5、接收銀行承兌匯票、填寫收據(jù),登記入帳,并按日上交集團財務(wù)部,辦理交接手續(xù)。6、月末盤點結(jié)存票據(jù),與帳薄記錄核對相符。7、每天將貨款帳戶收入款項匯回集團帳戶。8、各網(wǎng)點、辦事處回款查詢、統(tǒng)計,編制相關(guān)內(nèi)部回款報表。

學(xué)問要求:企業(yè)財務(wù)核算專業(yè)學(xué)問、銀行票據(jù)學(xué)問,嫻熟操作財務(wù)管理系統(tǒng)

個人實力:數(shù)據(jù)分析實力,良好的人際交往溝通實力、團隊協(xié)作實力。遵紀遵守法律、愛崗敬業(yè)、遵守規(guī)程、保守隱私、誠懇守信、公正廉潔、恪盡職守。

出納員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、根據(jù)國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,仔細辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)覺差錯剛好查清更正;

4、協(xié)作有關(guān)人員剛好開展對應(yīng)收款的清算工作;

5、核實人事部門供應(yīng)的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)放公司職工的工資、獎金;

6、負責(zé)妥當保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;

7、完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作。

任職條件:

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有會計從業(yè)資格證書;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟識銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、嫻熟運用各種財務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責(zé)任心,有良好的職業(yè)操守,作風(fēng)嚴謹;

4、擅長處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)實力、獨立工作實力和財務(wù)分析實力;

5、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通實力、團隊精神。

出納員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;2、幫助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;3、負責(zé)收取房款;4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。任職資格1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,有會計從業(yè)資格證書;2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟識銀行結(jié)算業(yè)務(wù);3、熟識會計報表的處理,嫻熟運用財務(wù)軟件;4、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通實力、團隊精神;5、211或985院校畢業(yè)生有限考慮。

出納員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):1、1、負責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作;2、負責(zé)電腦開具增值稅及服務(wù)業(yè)發(fā)票;3、嚴格根據(jù)公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;4、剛好精確編制記賬憑證,并定期整理原始憑證;5、現(xiàn)金、銀行收付款的處理及每日、每月的核對;6、協(xié)作財務(wù)做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;7、幫助財務(wù)做好各項財務(wù)結(jié)算工作任職資格:1、持有會計上崗證,初級以上職稱2、二年以上工業(yè)企業(yè)出納工作閱歷3、工作仔細細心、責(zé)任心強、為人正直,具有團隊意識4、熟識運用財務(wù)軟件5、上海戶籍

出納員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)

1.執(zhí)行財務(wù)會計主管的工作指令,并報告工作。負責(zé)飯店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總和交銀行。

2.嚴格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復(fù)核后辦理現(xiàn)金付款手續(xù)。

3.編制現(xiàn)金出納報告和打印觀念日記賬簿。

4.按銀行規(guī)定限額提取庫存?zhèn)溆媒?保證肯定量零票,確保各種日常經(jīng)營須要。

5.負責(zé)庫存現(xiàn)金的平安。

崗位要求

1.專科以上學(xué)歷,財經(jīng)類專業(yè),會計員以上職稱。(須要有深戶擔(dān)保)

2.駕馭會計核算基礎(chǔ)學(xué)問,熟識有關(guān)政策規(guī)定。

3.按工作規(guī)范做好出納工作的實力。

4.語言文字表達清楚。

5.嫻熟運用電腦辦公自動化軟件。

出納員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):(1)各項費用申請、報銷工作;(2)備用金的運用與管理;(3)選購 安排的審核、匯總、分解;(4)供應(yīng)商資料、資質(zhì)收集與統(tǒng)計;(5)物品選購 比價與審批;(6)收入、成本統(tǒng)計;(7)月度、季度、年度財務(wù)對賬與分析;(8)完成其他與園區(qū)財務(wù)部的對接工作;(9)辦公用品的領(lǐng)用和發(fā)放;(10)設(shè)備臺帳及其他相關(guān)文件管理和保存;(11)每月收集各專業(yè)材料選購 安排和費用安排;(12)定期盤點庫存物資,做到帳、卡、物三相符,并上報物資成本會計;任職資格教化背景:◆相關(guān)管理專業(yè)本科及以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)驗:◆受過企業(yè)管理、人力資源管理等方面培訓(xùn)和學(xué)習(xí),具有物業(yè)管理崗位從業(yè)資格證書?；舅仞B(yǎng):辦事嚴謹、講究效率、保守隱私。文化程度:大專以上或同等文化程度。工作閱歷:◆3年以上相關(guān)工作閱歷,1年以上項目管理工作閱歷。

出納員(崗位職責(zé))

職位描述

職位:出納員聘請日期:2023年8月14日

職責(zé)描述:

1.負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收付,日清月結(jié);

2.計算機操作嫻熟,嫻熟運用word、e*cel等辦公軟件及能運用sap財務(wù)軟件;

3.每月月末銀行余額調(diào)整表的編制;

4.審核報銷單據(jù),嚴格根據(jù)公司費用報銷制度進行報銷;

5.熟識外匯核銷,外匯業(yè)務(wù),海關(guān)報關(guān)業(yè)務(wù)為佳;

6.負責(zé)各類資產(chǎn)管理工作;

7.完成上級交辦的其他事宜;

任職要求:

1.財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè);2.有相關(guān)工作閱歷二年以上優(yōu)先;

3.具備會計從業(yè)資格證;

4.英語嫻熟優(yōu)先;

5.做事細致,思路靈敏,工作穩(wěn)定,擅長溝通,有良好的團隊合作精神;

6.工作仔細嚴謹,主動主動,有很強的責(zé)任心和執(zhí)行力,具有良好的職業(yè)道德

出納員(崗位職責(zé))

職位描述

職位描述:1、登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金平安;2、進行報銷付款、回款登記等工作;3、負責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù),資金收付、對賬等詳細工作;4、負責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,剛好與銀行對賬;5.依據(jù)公司規(guī)定,編制資金日報;月度編制資金明細表及借還款報表。6、負責(zé)妥當保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊等的整理、歸檔工作;7、與其他部門的協(xié)作協(xié)調(diào)工作。任職條件:1、統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);2、具有1年以上出納工作閱歷,應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)秀者也予以優(yōu)秀考慮;3、熟識財務(wù)軟件、e*cel、word等辦公軟件的操作;4、具有會計從業(yè)資格證書者優(yōu)先,5、具有較強學(xué)習(xí)實力和學(xué)習(xí)意愿、責(zé)任心強、工作仔細、嚴謹、細致,具有良好的溝通實力。

出納員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)

1、一般工作人員職位,幫助上級執(zhí)行一般的不需較多工作閱歷的任務(wù);

2、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、協(xié)作各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

4、幫助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

5、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職資格

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷,有會計從業(yè)資格證書;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟識銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟識會計報表的處理,嫻熟運用財務(wù)軟件;

4、擅長處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)實力、獨立工作實力和財務(wù)分析實力;

5、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通實力、團隊精神。

出納員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負責(zé)廣州公司全部報銷業(yè)務(wù);并學(xué)習(xí)公司差旅費、各種涉及當?shù)貓箐N業(yè)務(wù);初審各種票據(jù)真?zhèn)涡浴?/p>

2、負責(zé)工資獎金發(fā)放、臨退工資發(fā)放(并做帳)、原輔材料清賬工作(其他的清賬工作各快自己完成,原輔材料清賬檔案財務(wù)核算整理,并跟蹤)。

3、負責(zé)當?shù)刭~戶的收付和記賬工作,依據(jù)材料會計的發(fā)票校驗后的發(fā)票,進行清賬處理,并剛好讓領(lǐng)導(dǎo)審核,跟蹤付款流程,同時通知杭辦付款,并核應(yīng)付款清單,核對當?shù)刭~戶收付款狀況(當?shù)馗鞣N賬戶須要每日15:30點前上報集團),發(fā)覺問題剛好請示財務(wù)科長。

4、做好財務(wù)資料的整理和歸檔合同檔案管理、負責(zé)憑證打印、整理、增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)的整理工作。

5、負責(zé)財務(wù)科的考勤工作;并對財務(wù)科的辦公現(xiàn)場的整齊、衛(wèi)生、堆放狀況提出整改的建議,并組織大家搞好資料整理、檔案歸檔工作;

6、每月月底跟主辦會計、材料會計一起核對本公司各個銀行賬戶的結(jié)存跟付款狀況,并初步核對好數(shù)據(jù)。

7、完成財務(wù)科長交辦的其他工作。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,會計、審計及相關(guān)財務(wù)專業(yè);

2、1年以上出納工作閱歷,優(yōu)秀的高校畢業(yè)生也可,必需持會計從業(yè)人員資格證;

3、聽從支配,接受實力強。

出納員(崗位職責(zé))

職位描述

1、女性,22-35歲,財務(wù)、金融類專業(yè)大專以上學(xué)歷,兩年以上同等崗位工作經(jīng)驗;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟識銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟識會計報表的處理,嫻熟運用財務(wù)軟件;

4、擅長處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)實力、獨立工作實力和財務(wù)分析實力;

5、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通實力、團隊精神;

請留意:本崗位工作地點在山東省榮成市

益陽醫(yī)專善睞視光聘出納員崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

2、費用報銷、選購 款支付，對不符合要求的憑據(jù)有權(quán)拒付；

3、每月25日將中心賬目核算。對賬租金、管理費、水電費等，開具相應(yīng)單據(jù)，收據(jù)交由會計復(fù)核，并剛好登賬；

4、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金；

5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

6、負責(zé)辦理銀行各項年檢業(yè)務(wù)、公司證件年檢工作；

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職資格

1、財務(wù)類專科以上學(xué)歷；

2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先，持本地戶口優(yōu)先；

3、工作閱歷1年以上相關(guān)工作閱歷；

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

集團出納員崗位職責(zé)任職要求

集團出納員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)審核業(yè)務(wù)部門、行政部門報送的單據(jù)并制單;

2、每天進行現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬的登記工作;

3、幫助部門經(jīng)理起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件，或裝訂財務(wù)憑證，管理睬計檔案;

4、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類財務(wù)報表和報告;

5、每天按要求申報現(xiàn)金流量狀況給總裁;

6、依據(jù)公司的用度狀況進行儲備金的打算與運用工作，

7、依據(jù)公司現(xiàn)金狀況查收公司往來款項，并按領(lǐng)導(dǎo)要求進行支付;

8、依據(jù)須要進行銀行現(xiàn)金對賬;

9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷，女，20-40歲，財務(wù)、會計、審計、銀行、金融等相關(guān)專業(yè);

2、工作仔細踏實，五冠端正，性格謙和，有一年以上出納工作經(jīng)驗，嫻熟網(wǎng)銀操作;

3、有良好的職業(yè)道德，無違法犯罪記錄，了解國家及地方的金融管理政策。

集團出納員崗位

幼兒園出納員崗位工作職責(zé)

出納員,從事出納工作的人員,出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。

出納員職責(zé)

1、管理幼兒園的一切經(jīng)費開支,仔細執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)以及規(guī)定的財務(wù)制度和開支標準,主動幫助各部門合理運用好各項直徑資金。

2、審核一切收支憑證,剛好結(jié)算記帳,做到各項開支都符合規(guī)定,全部帳目清晰精確。對經(jīng)費運用狀況及問題定期分析,剛好向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

3、做好每年幼兒園經(jīng)費的預(yù)算、決算工作,完成各類統(tǒng)計報表。

4、負責(zé)辦理幼兒園各項經(jīng)費的現(xiàn)金、支票的收付、轉(zhuǎn)帳等各項工作。

5、保管好一切財務(wù)憑證,剛好整理、裝訂、上報區(qū)核算中心。

6、按國家有關(guān)規(guī)定進行收費,對違反財務(wù)制度的一切開支要堅持原則,提出看法。

7、剛好做好教職工養(yǎng)老保險、公積金的調(diào)整、轉(zhuǎn)移、退回等項工作,做好個調(diào)稅工作。

8、仔細執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)帳,對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定督促有關(guān)人員報銷結(jié)帳。對庫存現(xiàn)金和支票等一切票證,每天下班時必需將其放入保險箱內(nèi),現(xiàn)金數(shù)嚴格根據(jù)備用金制度執(zhí)行。

9、實行園務(wù)公開,按月照實公報,接受上級有關(guān)部門、老師、群眾的監(jiān)督和檢查。

商場部出納員崗位職責(zé)

1.酷愛本職工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，愛護酒店的財產(chǎn)平安。

2.在商場經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，詳細負責(zé)貨幣管理制度的落實。

3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和運用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

4.負責(zé)收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款，并負責(zé)剛好整理和送到銀行。

5.要依據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按依次登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天依據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經(jīng)理。

6.努力學(xué)習(xí)專業(yè)學(xué)問，熟知商業(yè)會計基本原理，熟識現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

7.嚴格遵守酒店各項規(guī)章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關(guān)之事。

出納員崗位職責(zé)內(nèi)容(酒店)

依據(jù)會計憑證,每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):

1.收付款時,仔細復(fù)查會計憑證及付款單,應(yīng)保證憑證精確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)剛好退回會計改正。

2.現(xiàn)金收付時要當面點清,以防差錯,金額較大時,肯定要有人復(fù)核。

3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤點表。

4.應(yīng)負責(zé)每日營業(yè)額的追繳,按經(jīng)理、主管的支配籌集現(xiàn)金。

5.負責(zé)酒店的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關(guān)的記賬憑證。

6.依據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記

賬及協(xié)助記錄:

(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必需同會計憑證相一樣,不得隨意增加或刪減。

(2)日記賬必需連續(xù)登記,不得跳行或隔頁,不得隨意損壞賬簿。

(3)文字和數(shù)字必需精確無誤、整齊清楚,如有改動,必需嚴格按會計制度執(zhí)行。

7.銀行賬務(wù)和支票辦理:

(1)將部門收回的支票剛好送交銀行進賬。收到銀行回單時,剛好登記后交給會計做賬。如有銀行退票,應(yīng)剛好交會計沖賬,并重新更換支票。

(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)整表”,仔細核對清查每筆未到賬的緣由,如有錯賬剛好更正,力爭將未到賬款限制到最低限度。

(3)支票必需憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具。填寫支票時,應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部干脆開出的支票按審批權(quán)限辦理。

(4)空白支票應(yīng)妥當