物品領(lǐng)用管理制度（四篇）

第3頁共3頁物品領(lǐng)用管理制度1、目的:為更好的控制辦公、日常用品的使用，規(guī)范公司辦公、日常用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，制定本管理制度2、范圍:本公司全體員工3、內(nèi)容3.1物品類別3.1.1辦公文具:包括紙、筆、筆記本、復(fù)寫紙、計算器、訂書機(jī)、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機(jī)、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購買的辦公用品。____日常用品:園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵鏟等物品。3.2領(lǐng)用原則3.2.1領(lǐng)用辦公文具領(lǐng)用必須要課長級以上或?qū)Ｓ弥付ㄈ?，?yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫好領(lǐng)取物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時間后，方可發(fā)放物品。3.2.2實行以舊換新原則。即:領(lǐng)用人必須憑已寫完的筆芯和本子來領(lǐng)取，且要在領(lǐng)用登記表上簽名確認(rèn)領(lǐng)取的物品、數(shù)量。3.2.3本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。公司對于節(jié)儉成效突出的部門或員工，將予以通報表揚。3.2.4急需領(lǐng)用物品者，其《物資領(lǐng)用單》由行政部經(jīng)理或總經(jīng)理簽字，并用單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。3.2.5宿舍日常用品的領(lǐng)取務(wù)必要宿舍固定負(fù)責(zé)人來領(lǐng)取，應(yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫好領(lǐng)取物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時間后，宿舍管理員方可發(fā)放(拖把、掃帚的使用期限為____個月，未到期限，不可更換)3.2.6物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬人為損壞、遺失或被盜者，及時報行政部備補(bǔ)，并按原價賠償。3.3領(lǐng)(借)用制度3.3.1辦公用品使用堅持“厲行節(jié)約，反對浪費”的原則，必須登記后方可領(lǐng)用或借用，一般不得私自任意拿用。3.3.2領(lǐng)用各類易耗品原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)審批后以舊換新。3.3.3領(lǐng)用其他辦公用品由領(lǐng)用人在辦公用品臺帳上登記3.3.4凡領(lǐng)、借用物品價格在____元以上的，需填寫“物資領(lǐng)、借用單”，并由本人簽字確認(rèn)借用。3.3.5借用物資的使用期限為____個月(根據(jù)物品而定)，自領(lǐng)日期開始，超時未還的，辦公室有責(zé)任督促歸還，仍舊未歸還的，自督促當(dāng)日起，贊助每天____元。3.3.6借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償4、附則4.1新進(jìn)人員到職時向行政部領(lǐng)用辦公用品;人員離職時，必須向行政部辦理歸還手續(xù)，未行政部許可的，其他部門不得為其辦理離職手續(xù)。4.2辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公用品領(lǐng)用總支出。4.3全體工作人員要加強(qiáng)對公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴(yán)格控制不必要的消耗和損壞，對不負(fù)責(zé)任而造成損失者要追究其責(zé)任或經(jīng)濟(jì)賠償。4.4行政部每月____日盤點庫存物品(截止不可在領(lǐng)用辦公、日常用品)，盤點庫存后，擬出下月采購清單，交行政部經(jīng)理簽字審批，在由財務(wù)部審核后，才能繼續(xù)領(lǐng)用。4.5各部門、車間負(fù)責(zé)人應(yīng)督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤點，違反者將予以重處。本制度由人力行政中心負(fù)責(zé)解釋與完善，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效審批:物品領(lǐng)用管理制度（二）第一章總則第一條為規(guī)范集團(tuán)行政采購行為，加強(qiáng)對采購過程的管理和監(jiān)控，本著“保證質(zhì)量、節(jié)約開支、堵塞漏洞、避免損失、提高效益”的原則，特制定本辦法。第二條基本原則一、遵循公開、公平、公正原則，維護(hù)公共利益，保證行政效率，最大限度地提高資金的使用效益。二、采購應(yīng)當(dāng)符合節(jié)能和環(huán)境保護(hù)的要求，優(yōu)先采購低能耗低污染的貨物和工程。三、行政部作為采購工作的管理和執(zhí)行部門，須詳細(xì)進(jìn)行采購物資的成本核算，有權(quán)根據(jù)各部門的具體使用情況選擇產(chǎn)品的品牌、檔次及供貨渠道，從而控制產(chǎn)品價位，降低物資成本。四、在物資采購過程中要做到采購經(jīng)手人員、保管人員、審批人員分離制衡。第三條適用范圍一、本辦法適用集團(tuán)及直屬全資子公司辦公用品、辦公設(shè)備、辦公家具及工程的采購管理(不包括生產(chǎn)材料及生產(chǎn)設(shè)備的采購)，集團(tuán)控股公司參照執(zhí)行。二、集團(tuán)行政采購實行集中采購和分散采購兩種形式。符合下列條件之一的，原則上實行集中采購：1、單價在____萬元，批量在____萬元以上的辦公設(shè)備、辦公用品和家具;2、合同價值____萬元以上公共工程按工程招標(biāo)、投標(biāo)辦法執(zhí)行。3、合同價值____萬元以上的服務(wù)項目。第二章采購方式第四條集中采購原則上統(tǒng)一到集團(tuán)指定的采購定點單位實施采購;如果沒有集中的采購定點單位，則由各企業(yè)行政部與使用單位共同確定專人組成不少于____人的采購小組，按采購規(guī)定及程序?qū)嵤┎少?，分散采購由各企業(yè)行政部根據(jù)本企業(yè)情況組織采購。第五條行政采購以競爭性談判采購、詢價采購為主，同時，可根據(jù)實際，采取公開招標(biāo)采購、邀請招標(biāo)采購和直接采購等方法。一、公開招標(biāo)采購指招標(biāo)人以公告的方式邀請不特定的法人或其它組織參與投標(biāo)。二、邀請招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。三、競爭性談判采購是直接邀請三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的采購。四、詢價采購是對三家以上的供應(yīng)商提供的報價進(jìn)行比較，以確保競爭性價格的采購。五、直接采購是指采購人向供應(yīng)商(廠家)直接購買的方式。第六條實行競爭性談判采購的項目，應(yīng)當(dāng)遵循下列基本程序：一、確定采購談判小組成員、談判程序、談判內(nèi)容、定標(biāo)準(zhǔn)等。二、談判人擬定合同條款，提出邀請參加談判的供應(yīng)商____。三、參加談判的所有供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提出最后報價及有關(guān)承諾，談判人據(jù)此確定中標(biāo)供應(yīng)商。第七條實行詢價采購的項目，應(yīng)當(dāng)遵循下列基本程序：一、定詢價小組成員、價格構(gòu)成、定標(biāo)準(zhǔn)等。二、詢價人擬定合同條款，提出報價供應(yīng)商____。三、詢價活動必須公平進(jìn)行，詢價人應(yīng)要求供應(yīng)商書面一次報出不得更改的價格，詢價人確定的中標(biāo)人是符合采購要求且報價最低的供應(yīng)商。第八條采購員對于小額物品的采購，應(yīng)盡量去正規(guī)商場采購，并做到貨比三家，嚴(yán)格控制采購物品的質(zhì)量\價格及售后服務(wù)。第三章采購程序第九條采購計劃與申請一、屬行政采購項目，申請部門須擬訂本部門年度采購計劃，并附采購項目的名稱、數(shù)量、估計價值、供貨時間等有關(guān)材料，報行政部審核。二、行政部對申請部門上報的年度采購計劃進(jìn)行審核后，制定公司年度采購計劃預(yù)案。三、公司年度采購計劃須經(jīng)總裁批準(zhǔn)方可實施。四、根據(jù)采購計劃制作的采購預(yù)算表，分別需經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)、總裁按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。五、屬于臨時采購項目，申請部門須提供按權(quán)限簽批核準(zhǔn)的申購單，并附采購項目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能、供貨時間等有關(guān)資料，報行政部辦理。第十條采購實施一、采購員收到被批復(fù)后的請購單或采購計劃，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、規(guī)格型號、報價、數(shù)量、性能指標(biāo)等情況整理填寫報行政負(fù)責(zé)人，行政部負(fù)責(zé)人填寫采購意見報財務(wù)部及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。二、對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標(biāo)、產(chǎn)品訂貨會等方式進(jìn)行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。三、報價審批獲準(zhǔn)后，如需簽定合同，采購員即與供應(yīng)商洽談買賣合同條款。合同文本經(jīng)法律室審核后須經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)及總裁按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。四、采購合同經(jīng)雙方簽章生效。生效后的采購合同交財務(wù)部備案，行政部留復(fù)印件。采購員按合同付款進(jìn)度，向財務(wù)部申請借款，支付給供應(yīng)方。五、采購員按合同交貨進(jìn)度，及時催促供應(yīng)方按時發(fā)貨。六、采購員對所有采購單位的基本情況(包括單位名稱\地址\辦公電話\傳真\聯(lián)系人\手機(jī)號碼\營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及資信情況等)應(yīng)建立一個完整的供應(yīng)商檔案，報行政部備案。七、采購員要定期或不定期對市場辦公用品的價格行情進(jìn)行調(diào)查了解，掌握市場信息，善于收集相關(guān)資料，及時采購到質(zhì)好價廉的物品，建立各類辦公用品價格數(shù)據(jù)庫，做為核價的依據(jù)。第十一條驗收與結(jié)算一、貨到，采購員會同使用部門進(jìn)行驗收，清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收并填寫驗收報告。二、如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符，采購員將貨物退回供應(yīng)方，并與供貨方就退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。三、采購員對缺貨、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應(yīng)及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)處置。四、驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，行政部做好固定資產(chǎn)或低值易耗品的登記\建賬工作。五、采購員持請購單、入庫單及有關(guān)發(fā)票到財務(wù)部銷帳;財務(wù)部作好資產(chǎn)登記入帳工作。六、實施大額(壹仟元或以上)物品采購原則上以支票形式支付。臨時采購或以支票形式支付不便時，需將情況予以說明并經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。第四章采購監(jiān)督第十二條財務(wù)部結(jié)合采購付款、報銷及年度盤點實施監(jiān)督;審計部結(jié)合財務(wù)審計或?qū)ｍ梼?nèi)部審計實施監(jiān)督。第十三條被檢查的人必須如實提供檢查所必需的材料和情況，不得拒絕。第十四條有下列行為之一的，將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，追究有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任;觸犯刑律的，將移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。一、采購活動中拒絕監(jiān)督，或招標(biāo)采取走過場，明招暗送，泄露標(biāo)底的;二、與投標(biāo)者相互串通，阻撓、排擠其他投標(biāo)者公平競爭或干擾招標(biāo)活動，使招投標(biāo)不能正常進(jìn)行的;三、與供貨單位相互溝通，高估冒算，有意多付貨款的;四、采購過程中，接受供貨方的吃請、娛樂和旅游等，私自參與供貨方組織的活動的;五、接受供貨方的回扣或有價證券等各種好處而不上交的;六、揮霍浪費或挪用、貪污、私分采購款的;七、不履行或不正確履行職責(zé)，購進(jìn)的貨物為以次充好、價高貨次、假冒偽劣產(chǎn)品的;八、利用各種理由把采購款和采購物品化整為零進(jìn)行采購，逃避上述條款約束的。第十五條行政采購接受各部門的監(jiān)督。任何部門和個人有權(quán)對采購活動中的違法行為進(jìn)行控告和檢舉。第五章附則第十六條本辦法由集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。物資采購簡介“物資采購”科目是為原材料按計劃成本核算的企業(yè)設(shè)置的，用以核算企業(yè)購入材料、包裝物、低值易耗品等的實際采購成本。其明細(xì)賬一般按“原材料”、“包裝物”、“低值易耗品”等大類設(shè)置。如果企業(yè)原材料儲備量較大，也可按材料類別或品種設(shè)置明細(xì)賬進(jìn)行明細(xì)分類核算。物品領(lǐng)用管理制度（三）一、總則為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于全園教職員工人員。二、細(xì)則第一條物品類別1、辦公用品:包括電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、U盤、刻錄光盤、文件盒、紙、筆、筆記本、計算器、各種辦公表單等園辦出資購買的辦公用品。2、公用物品:包括訂書機(jī)、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。3、電腦耗材:包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類電腦、打印機(jī)耗材。第二條教職工領(lǐng)用物品原則1、需購買急用物品時，必須先寫一份申請報告，經(jīng)園長請示批準(zhǔn)后，才由本園派出專人購買，購買物品票據(jù)齊全，交園長審批后方能報銷。2、保育員必須在每個小禮拜星期一將兩周的幼兒生活用品計劃交后勤組長，由后勤組長統(tǒng)計交園長簽字后派專人領(lǐng)取，然后根據(jù)領(lǐng)物計劃統(tǒng)一登記收發(fā)。3、各教職工平時需要領(lǐng)物品，必須提前一周把領(lǐng)物計劃交后勤組長。4、借用幼兒園財產(chǎn)(包括圖書等)，須寫借條或簽名，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。如有損壞或不按時歸還者，視情節(jié)輕重，照價賠償或加倍賠償。賠償金從本月工資中扣除。6、電腦耗材:實行各班級領(lǐng)取，由各班級指定責(zé)任人自行保管，遺失自負(fù)，浪費重處的原則。各班級必須在每學(xué)期開學(xué)每一周制定出本年級各班一學(xué)期所需的辦公用品計劃，經(jīng)園長審批后，由后勤組長向?qū)W校報告統(tǒng)一購買。第三條領(lǐng)用及采購程序1、各部門根據(jù)當(dāng)月情況，預(yù)測下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購申請單》，辦公室匯總后填報《辦公物品請購單》到園辦領(lǐng)導(dǎo)處進(jìn)行批示后進(jìn)行采購。2、物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種、規(guī)格、型號建立物品保管帳。(采購人員憑發(fā)票沖銷借支3、物品保管所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。物資入庫、出庫后，應(yīng)當(dāng)日入帳。入庫憑入庫單，物品出庫必須憑《物品領(lǐng)用單》4、每月初第一周，各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)《月度物品采購申請單》填寫《物品領(lǐng)用單》，到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。5、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時報辦公室備補(bǔ)。第四條:應(yīng)急物品采購原則上按計劃采購使用，計劃外物品采購領(lǐng)用只能用于應(yīng)急物品，應(yīng)急物品采購必須說明采購理由，由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買。新聘人員辦公用品，辦公室根據(jù)部門提供的名單，負(fù)責(zé)為其配備。第五條:物品采購的報銷物品采購人員憑入庫單、采購發(fā)票到單位領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由財務(wù)部直接報銷。物品領(lǐng)用管理制度（四）財務(wù)部制度主題：制度編號：頁數(shù)：分發(fā)一、入庫管理庫房物品入庫、儲存、領(lǐng)用管理制度fd-0001共5頁部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行日期：發(fā)布：批準(zhǔn)人：____年____月____日財務(wù)部總經(jīng)理(一)庫管員嚴(yán)格填寫《入庫單》；(二)庫管員接收入庫物資時，應(yīng)與申請物資入庫人員共同核實《入庫單》明細(xì)是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好；庫管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時庫管員可拒絕驗收并通知有關(guān)責(zé)任人：1、申請物資入庫人員未在入庫核對現(xiàn)場的；2、所需入庫物資與《入庫單》標(biāo)注明細(xì)不符的；3、所需入庫物資存在質(zhì)量缺陷或包裝損壞影響其使用的。(三)入庫物資清點完畢后，經(jīng)申請物資入庫人員及庫管員雙方簽字后，完成入庫手續(xù)。二、倉