2023年出納人員崗位職責(zé)篇

2023年出納人員崗位職責(zé)篇

書目

第1篇慈善工作人員(負(fù)責(zé)出納后勤)崗位職責(zé)內(nèi)容

第2篇物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)2

第3篇幼兒園出納人員崗位職責(zé)

第4篇y幼兒園出納人員崗位職責(zé)制度

第5篇h幼兒園出納人員崗位職責(zé)

第6篇農(nóng)村信用社出納人員崗位職責(zé)內(nèi)容

第7篇出納人員崗位工作職責(zé)

第8篇出納人員崗位職責(zé)

第9篇裝飾公司出納人員崗位職責(zé)

第10篇出納人員工作崗位職責(zé)

第11篇學(xué)校出納人員崗位工作職責(zé)

出納人員工作崗位職責(zé)

1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證仔細(xì)稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到記錄剛好、精確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必需填寫用途、限額,除特別狀況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回狀況。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、精確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必需當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯(cuò)。

7.對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得肆意超出限額。妥當(dāng)保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫(kù),發(fā)覺問題剛好匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

9.按期與銀行對(duì)帳,按月編制銀行存款余額調(diào)整表,隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

10.對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

幼兒園出納人員崗位職責(zé)

幼兒園出納人員崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)規(guī)章制度,根據(jù)國(guó)家現(xiàn)金管理制度辦理款項(xiàng)收付。

二、管理好現(xiàn)金收據(jù)、支票、印章、票證等物,現(xiàn)金剛好送交銀行,庫(kù)存不超過限額。

三、嚴(yán)格現(xiàn)金、支票的領(lǐng)用及報(bào)銷手續(xù),帳目日清月結(jié)剛好與會(huì)計(jì)對(duì)帳,帳款相符。

四、按時(shí)發(fā)放各類人員的工資和獎(jiǎng)金,負(fù)責(zé)向家長(zhǎng)收費(fèi)退費(fèi),做到精確。

五、做到物品的發(fā)放、領(lǐng)取工作,嚴(yán)格填寫物品的入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)。

六、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督。

七、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

**幼兒園

農(nóng)村信用社出納人員崗位職責(zé)內(nèi)容

1.根據(jù)國(guó)家銀行規(guī)定和信用社會(huì)計(jì)、出納制度及出納操作程序,辦理現(xiàn)金的收付、整點(diǎn)以及損傷票幣的兌換工作。

2.依據(jù)市場(chǎng)貨幣和流通業(yè)務(wù)往來須要,定期向開戶銀行編報(bào)現(xiàn)金收支安排,做好現(xiàn)金供應(yīng)和回籠工作。

3.做好庫(kù)存現(xiàn)金的限額管理工作,剛好上解超限額庫(kù)存現(xiàn)金和損傷殘幣,做到資金合理占用。

4.做好庫(kù)房管理,嚴(yán)格管理現(xiàn)金、金銀、外幣和有價(jià)單證及現(xiàn)金運(yùn)輸,確保肯定平安。

加強(qiáng)柜面監(jiān)督,做好反假幣、反破壞人民幣和同作奸犯科行為作斗爭(zhēng)工作,維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

h幼兒園出納人員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫(kù)存現(xiàn)金。依據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊(cè),每天做好原始記錄,清現(xiàn)金,做到日清月結(jié),正確無誤,賬款相符。

3.仔細(xì)審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證,每張憑證須有經(jīng)手人,驗(yàn)收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報(bào)銷,對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng),在做好宣揚(yáng)說明的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督拒付。

4.應(yīng)按時(shí)、按規(guī)定向安排財(cái)務(wù)室報(bào)賬。

5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理方法,不得挪用現(xiàn)金,不準(zhǔn)白條低庫(kù)。

6.做好工資單、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、印章等。

7.每月公布幼兒用膳狀況,做好大班離園退費(fèi)工作。

出納人員崗位職責(zé)

第一,出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù),必需依據(jù)企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。kba中南選礦網(wǎng)

kba中南選礦網(wǎng)

其次,出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前,必需堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。kba中南選礦網(wǎng)

kba中南選礦網(wǎng)

第三,出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫(kù)存限額,不得超過,隨時(shí)駕馭銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),要?jiǎng)偤镁幹啤般y行存款余額調(diào)整表”,kba中南選礦網(wǎng)

使賬面余額與銀行對(duì)賬單上的余額,按規(guī)定調(diào)整后相符。對(duì)未達(dá)賬款,要?jiǎng)偤貌樵?并督促有關(guān)人員剛好處理。kba中南選礦網(wǎng)

kba中南選礦網(wǎng)

第四,對(duì)于重大的開發(fā)項(xiàng)目,如更新改造項(xiàng)目等,須經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可辦理付款手續(xù)。kba中南選礦網(wǎng)

kba中南選礦網(wǎng)

第五,為了確保平安,企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時(shí),應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行。提取工資或獎(jiǎng)金等大量現(xiàn)金時(shí),除由工資核算員幫助外,還應(yīng)實(shí)行相應(yīng)的平安措施。kba中南選礦網(wǎng)

kba中南選礦網(wǎng)

第六,對(duì)保險(xiǎn)柜的密碼要肯定保密,對(duì)保險(xiǎn)柜的鑰匙要妥當(dāng)保管不得丟失,不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)

kba中南選礦網(wǎng)

第七,不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管,如確因故須要離開崗位時(shí),須由會(huì)計(jì)主管人員指派他人代管,但交接手續(xù)雙方必需清晰。kba中南選礦網(wǎng)

kba中南選礦網(wǎng)

第八,現(xiàn)金和銀行出納員運(yùn)用的各種專用章,包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥當(dāng)保管。為了分清責(zé)任,支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９?。kba中南選礦網(wǎng)

kba中南選礦網(wǎng)

第九,出納人員不能兼管會(huì)計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)

kba中南選礦網(wǎng)

第十,對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管,確保完整無缺,如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

慈善工作人員(負(fù)責(zé)出納后勤)崗位職責(zé)內(nèi)容

1.負(fù)責(zé)總會(huì)專用票據(jù)的管理工作。

2.負(fù)責(zé)總會(huì)的支票、現(xiàn)金收付工作。

3.負(fù)責(zé)定向捐贈(zèng)協(xié)議的起草和簽訂工作。

4.負(fù)責(zé)外來辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。

5.負(fù)責(zé)總會(huì)機(jī)關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。

6.幫助秘書長(zhǎng)做好各類會(huì)務(wù)工作。

7.負(fù)責(zé)總會(huì)各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

裝飾公司出納人員崗位職責(zé)

裝飾公司出納人員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)本項(xiàng)目銀行和現(xiàn)金的收付工作。

2.負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)成本、費(fèi)用的報(bào)銷工作,原始單據(jù)必需審核無誤、簽批手續(xù)齊全。

3.負(fù)責(zé)依據(jù)國(guó)家《支付結(jié)算方法》規(guī)定辦理銀行存款收付業(yè)務(wù),剛好登記支票運(yùn)用簿。不準(zhǔn)簽發(fā)無收款單位支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票,不準(zhǔn)套取現(xiàn)金、公款私存。

4.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,剛好提出備用金并妥當(dāng)保管,做到日清月結(jié),月底剛好結(jié)出余額與總賬核對(duì)相符。

5.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬,剛好與銀行對(duì)賬,編制銀行存款余額調(diào)整表,剛好清理未達(dá)賬項(xiàng),月底結(jié)出余額與核對(duì)相符。

6.負(fù)責(zé)做好各種原始單據(jù)的整理和移交,原始單據(jù)要每天移交給會(huì)計(jì)人員,并辦理好移交手續(xù)。

7.負(fù)責(zé)保管有關(guān)出納財(cái)務(wù)資料。

學(xué)校出納人員崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:學(xué)校出納人員崗位職責(zé)

一、嫻熟駕馭各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍,嚴(yán)格把關(guān)。

二、仔細(xì)審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理,對(duì)內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯(cuò)的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫,方能辦理報(bào)銷手續(xù)。

三、依據(jù)會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求,仔細(xì)記好銀行和現(xiàn)金日記帳,做到數(shù)字精確,書寫整齊。

四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得私自挪用現(xiàn)金,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,留意平安保衛(wèi)工作,防止事故發(fā)生。

五、按時(shí)做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。

六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,加強(qiáng)銀行支票的管理,不得簽發(fā)空頭支票。

七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳,定期與保管部門進(jìn)行核對(duì),做到帳實(shí)相符。嚴(yán)格執(zhí)行平安制度,仔細(xì)管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。

職責(zé)二:學(xué)校出納人員崗位職責(zé)

為了加強(qiáng)學(xué)校經(jīng)費(fèi)的運(yùn)用和管理,把有限的經(jīng)費(fèi)運(yùn)用好,進(jìn)而推動(dòng)學(xué)校各項(xiàng)工作的開展,特制定本職責(zé)。

一、出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,對(duì)不合規(guī)、合理、合法的開支堅(jiān)決不予開支。

二、嚴(yán)格執(zhí)行資金繳存制度,實(shí)行收支兩條線管理,不能坐收坐支。

三、要?jiǎng)偤檬占凸芾砗迷计睋?jù),按時(shí)按要求將原始票據(jù)移交給會(huì)計(jì)。

四、要仔細(xì)審核原始票據(jù),對(duì)不符合要求的票據(jù)堅(jiān)決不能接收。

五、要協(xié)作學(xué)校選購(gòu) 好教化教學(xué)工作中所需的一切物資,參加學(xué)校監(jiān)督和管理好校建工程。

六、要仔細(xì)記寫好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,不能做假賬。

七、嚴(yán)格財(cái)務(wù)公開制度,定期擬出財(cái)務(wù)收支清單在公示欄中進(jìn)行公示和在教職工會(huì)議上進(jìn)行公布。

八、嚴(yán)禁公款私存,嚴(yán)禁設(shè)賬外賬。

九、大額開支必需經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)后方能進(jìn)行運(yùn)用,且不能由出納一人進(jìn)行經(jīng)辦,必需由兩人以上進(jìn)行經(jīng)辦。

十、幫助會(huì)計(jì)搞好年終決算、學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算、干部年報(bào)、工資年報(bào)等工作。

職責(zé)三:學(xué)校出納人員崗位職責(zé)

1、在總務(wù)處證件領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)務(wù)現(xiàn)金的收支后的審核工作,使收支精確、無誤。

2、記帳剛好,精確無誤,帳目清晰,審批手續(xù)齊全。

3、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀,對(duì)不合理開支或超預(yù)算開支,要?jiǎng)偤孟蝾I(lǐng)導(dǎo)反映。

4、學(xué)?，F(xiàn)金收支狀況定期向領(lǐng)導(dǎo)反映。

5、每學(xué)期開學(xué)的學(xué)雜費(fèi)收繳及審核工作。

6、全校水、電、暖收繳的審核工作。

7、幫助主管會(huì)計(jì)完成各種社會(huì)保障的收繳。

8、注意現(xiàn)金保管,避開出現(xiàn)庫(kù)存超規(guī)定現(xiàn)象。

9、剛好催要借款,凡現(xiàn)金代用不得超過一個(gè)月,凡超過一個(gè)月的要?jiǎng)偤么咭?超過二個(gè)月的,向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)反映。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

職責(zé)四:學(xué)校出納人員崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,依據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付;對(duì)重大的開支必需經(jīng)過主辦會(huì)計(jì)、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定,超過部分要?jiǎng)偤么嫒脬y行,不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得隨意挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格限制簽發(fā)空白支票,在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期,規(guī)定報(bào)銷的日期。過期沒用的支票剛好收回注銷,必需加蓋作廢的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,一筆筆記賬,并結(jié)出余額。月未要編制銀行余額調(diào)整表,使賬面數(shù)字和余額單上相符,對(duì)于未達(dá)賬要?jiǎng)偤貌樵冝k理結(jié)算。要隨時(shí)駕馭銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出借賬號(hào)。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),不超日做賬。

3、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其平安和完整無缺,要保守保險(xiǎn)箱密碼的隱私,保管好鑰匙,不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

4、保管空白支票和收據(jù)對(duì)于空白支票和收據(jù)必需嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,仔細(xì)執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

5、對(duì)原始發(fā)票必需具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報(bào)銷。

6、對(duì)于發(fā)放給個(gè)人的工資酬勞超過《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要?jiǎng)偤玫赜?jì)算所得稅。

7、仔細(xì)學(xué)習(xí)《發(fā)票管理方法》《銀行法》等法規(guī),提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。

職責(zé)五:學(xué)校出納人員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)學(xué)校行政全部現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳收付業(yè)務(wù)。

2.管理好現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳支票及有價(jià)證券、印。

3.嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付和轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)科。報(bào)銷手續(xù)完備,審核憑證無誤,否則有權(quán)拒付。

4.剛好記帳,日清月結(jié),常常核對(duì)庫(kù)存,做到帳款相符。

5.按制度規(guī)定發(fā)放支票,做好登記,限期收回,月末剛好對(duì)帳。

6.熟識(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),發(fā)覺不符,有權(quán)拒絕支付。

7.仔細(xì)執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)帳,庫(kù)存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額,留意平安,確保公款不受損失。

y幼兒園出納人員崗位職責(zé)制度

1.負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫(kù)存現(xiàn)金。依據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊(cè),每天做好原始記錄,清現(xiàn)金,做到日清月結(jié),正確無誤,賬款相符。

3.仔細(xì)審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證,每張憑證須有經(jīng)手人,驗(yàn)收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報(bào)銷,對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng),在做好宣揚(yáng)說明的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督拒付。

4.應(yīng)按時(shí)、按規(guī)定向安排財(cái)務(wù)室報(bào)賬。

5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理方法,不得挪用現(xiàn)金,不準(zhǔn)白條低庫(kù)。

6.做好工資單、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、印章等。

7.每月公布幼兒用膳狀況,做好大班離園退費(fèi)工作。

相關(guān)舉薦:

小學(xué)生獎(jiǎng)罰制度

企業(yè)工資發(fā)放制度

培訓(xùn)班管理制度

西餐廳管理制度

物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)2

物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)(二)

1、對(duì)部門主管負(fù)責(zé),聽從領(lǐng)導(dǎo)支配。盡職盡責(zé)做好本職工作,嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度;

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒等有關(guān)資料。

4、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù),月終剛好對(duì)賬,并依據(jù)須要編制銀行存余額調(diào)整表。

5、出納員要根據(jù)有關(guān)規(guī)定,詳細(xì)辦理經(jīng)營(yíng)收入及費(fèi)用報(bào)銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。

7、加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

8、確保公司各項(xiàng)費(fèi)用按時(shí)收繳到位。

9、幫助管理處完成其它日常工作。

出納人員崗位工作職責(zé)

篇一:出納人員崗位職責(zé)范文

一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收政策,加強(qiáng)資金管理。

二、做好現(xiàn)金管理工作,審核、檢查財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù),做到精確無誤。

三、剛好依據(jù)收付款憑證依次登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,按月結(jié)出金額,銀行存款的帳面金額要?jiǎng)偤门c銀行對(duì)帳單核對(duì),對(duì)未達(dá)帳款要?jiǎng)偤貌榍?如有退票要?jiǎng)偤米坊亍?/p>

四、嚴(yán)格限制簽發(fā)空白支票,因特別狀況,確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期,對(duì)外不簽發(fā)空頭支票。

五、做好工資、獎(jiǎng)金、津貼和各種費(fèi)用的發(fā)放工作,剛好支付購(gòu)貨款。

六、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金平安?，F(xiàn)金付款必需當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清,現(xiàn)金庫(kù)存必需按規(guī)定限額存放,保險(xiǎn)箱鑰匙必需隨身攜帶,人離開時(shí),嚴(yán)禁將鑰匙插在保險(xiǎn)箱上。

七、借用公款必需按規(guī)定辦理申請(qǐng)手續(xù),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后,方可支付。

八、離開辦公場(chǎng)所,順手關(guān)閉抽屜、門窗等,確保平安。

九、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責(zé)任感,勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù),保守公司隱私。

十、妥當(dāng)保管各類票據(jù),精確開具各類原始憑證,對(duì)憑證編制符合財(cái)務(wù)核算原則負(fù)責(zé)。

十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)整表,對(duì)企業(yè)結(jié)算帳戶與企業(yè)開戶銀行余額一樣負(fù)責(zé)。剛好、精確完成各類報(bào)表的編制和上報(bào)工作。每日盤存現(xiàn)金,保證現(xiàn)金帳實(shí)相符。

十二、剛好完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時(shí)任務(wù)。

篇二:

1,對(duì)上月各客戶上期欠款及余款狀況進(jìn)行核對(duì),確保精確計(jì)入下期賬單中

2,對(duì)全部收貨清單,出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類

3,對(duì)全部收貨清單,出貨清單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表中所統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行一一核對(duì)(核對(duì)中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單幫助)通過此審查,確保無:有登記無清單及有清單無登記,及其它登記信息有誤之狀況)

4,對(duì)全部與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計(jì)的各類表相核對(duì),確保無誤

5,對(duì)全部與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表相核對(duì),確保無誤

6,對(duì)清單共計(jì)票數(shù)與統(tǒng)計(jì)表*計(jì)票數(shù)做匯總核對(duì)

7,利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表登記收貨清單編號(hào)對(duì)清單所運(yùn)用狀況進(jìn)行審查,有報(bào)廢及其它銷毀的需做出精確登記并調(diào)查緣由,做出上報(bào)

8,對(duì)分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(duì)(包括:單號(hào),件數(shù),單筆金額,總金額)

9,對(duì)全部客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對(duì),確保無少收狀況

10,對(duì)內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對(duì),確保每筆與實(shí)際價(jià)格不符的調(diào)整有憑有據(jù)

11,對(duì)每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對(duì),確保無少計(jì)入狀況

12,對(duì)手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一樣進(jìn)行核對(duì),確保完整及精確性。

13,對(duì)手工登記各銀行流水進(jìn)出狀況與各客戶實(shí)際賬單中所計(jì)入金額及筆數(shù)是否相符進(jìn)行核對(duì)(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))

14,對(duì)收據(jù)所運(yùn)用狀況進(jìn)行核對(duì),確?，F(xiàn)金日記賬登記精確無誤,并以此核對(duì)出所發(fā)放收據(jù)運(yùn)用是否完整(對(duì)報(bào)廢及其它狀況做好登記及調(diào)查,并上報(bào)

15,對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行審核,確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù),賬實(shí)相符

16,對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行核對(duì),并做好報(bào)表(報(bào)銷分為:運(yùn)費(fèi)支出報(bào)銷,及公司內(nèi)部成本費(fèi)用報(bào)銷)

17,做期末盤點(diǎn)(包括:本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包);期末盤點(diǎn)表,現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表,本月報(bào)銷金額統(tǒng)計(jì)表;問題件統(tǒng)計(jì)表)。

篇三:

出納是會(huì)計(jì)工作的重要環(huán)節(jié),涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動(dòng),而這些又干脆關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國(guó)家的經(jīng)濟(jì)利益,工作出了差錯(cuò),就會(huì)造成不可挽回的損失。因此,明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限,是做好出納工作的至少條件。依據(jù)《會(huì)計(jì)法》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財(cái)會(huì)法規(guī),出納員具有以下職責(zé):

1.國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定剛好送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),發(fā)覺問題,剛好查對(duì);銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單也要?jiǎng)偤煤藢?duì),如有不符,應(yīng)馬上通知銀行調(diào)整。

2.會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后依據(jù)編制的收付款憑證逐筆依次登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

3.國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作,隨著改革開放的深化發(fā)展,國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟識(shí)國(guó)家外匯管理制度,剛好辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯;避開國(guó)家外匯損失。

4.銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必需遵守的一條紀(jì)律,也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的運(yùn)用和管理,從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

5.庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的平安與完整。要建立適合本單位狀況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

6.有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票