ERP系統(tǒng)-E10-50-新增功能說(shuō)明-總賬新增功能課件

E10推廣說(shuō)明

——總賬1782會(huì)計(jì)憑證參數(shù)【借貸不平允許保存】3會(huì)計(jì)憑證選項(xiàng)45寄售分錄EXCEL財(cái)務(wù)報(bào)表服務(wù)器存儲(chǔ)本年利潤(rùn)（當(dāng)期損益）結(jié)轉(zhuǎn)憑證總賬模塊異動(dòng)會(huì)計(jì)憑證參數(shù)——【借貸不平允許保存】

現(xiàn)狀/困擾客戶(hù)需求：保存了借貸不平的會(huì)計(jì)憑證后，用戶(hù)查詢(xún)賬簿時(shí)若包含未過(guò)賬憑證，會(huì)造成用戶(hù)困擾；

解決方案維護(hù)憑證類(lèi)型時(shí)，在內(nèi)部控制參數(shù)中增加【借貸不平允許保存】；此參數(shù)控制方案如下：不鉤選此參數(shù)時(shí)，則維護(hù)會(huì)計(jì)憑證時(shí)，借貸不平系統(tǒng)不允許保存；鉤選此參數(shù)時(shí)，則維護(hù)維護(hù)憑證時(shí)，借貸不平時(shí)，系統(tǒng)仍然可以保存，但保存時(shí)系統(tǒng)提出借貸不平的警告。功能說(shuō)明1782會(huì)計(jì)憑證參數(shù)【借貸不平允許保存】3會(huì)計(jì)憑證選項(xiàng)45寄售分錄EXCEL財(cái)務(wù)報(bào)表服務(wù)器存儲(chǔ)本年利潤(rùn)（當(dāng)期損益）結(jié)轉(zhuǎn)憑證總賬模塊異動(dòng)會(huì)計(jì)憑證選項(xiàng)

現(xiàn)狀/困擾企業(yè)期間結(jié)賬一般是在下個(gè)月的10號(hào)左右，在下月1—10號(hào)期間會(huì)錄入上月（即現(xiàn)行期間）憑證；因系統(tǒng)默認(rèn)取服務(wù)器日期，所以用戶(hù)錄入上月憑證時(shí)，極易出現(xiàn)憑證記賬日期錯(cuò)誤；

若將服務(wù)器日期改為上月日期，又影響其他用戶(hù)錄入當(dāng)月業(yè)務(wù)單據(jù)。

解決方案維護(hù)會(huì)計(jì)憑證，增加選項(xiàng)供用戶(hù)選擇；記賬日期選項(xiàng)：服務(wù)器系統(tǒng)日期本地系統(tǒng)日期現(xiàn)行期間最后一天功能說(shuō)明1782會(huì)計(jì)憑證參數(shù)【借貸不平允許保存】3會(huì)計(jì)憑證選項(xiàng)45寄售分錄EXCEL財(cái)務(wù)報(bào)表服務(wù)器存儲(chǔ)本年利潤(rùn)（當(dāng)期損益）結(jié)轉(zhuǎn)憑證總賬模塊異動(dòng)寄售分錄

現(xiàn)狀/困擾缺少“寄售調(diào)拔單”“寄售退回單”自動(dòng)拋轉(zhuǎn)分錄功能

解決方案增加“寄售調(diào)拔單”“寄售退回單”分錄模板；自動(dòng)拋轉(zhuǎn)“寄售調(diào)拔單”“寄售退回單”的會(huì)計(jì)分錄功能說(shuō)明功能說(shuō)明1782會(huì)計(jì)憑證參數(shù)【借貸不平允許保存】3會(huì)計(jì)憑證選項(xiàng)45寄售分錄EXCEL財(cái)務(wù)報(bào)表服務(wù)器存儲(chǔ)本年利潤(rùn)（當(dāng)期損益）結(jié)轉(zhuǎn)憑證總賬模塊異動(dòng)EXCEL財(cái)務(wù)報(bào)表服務(wù)器存儲(chǔ)

現(xiàn)狀/困擾目前的EXCEL財(cái)務(wù)報(bào)表模板只能存放在用戶(hù)的客戶(hù)端，不利于報(bào)表共享與用戶(hù)移動(dòng)辦公；

解決方案標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表樣式和報(bào)表查詢(xún)結(jié)果統(tǒng)一上傳服務(wù)器，存儲(chǔ)于E10數(shù)據(jù)庫(kù)；功能說(shuō)明功能說(shuō)明總賬模塊異動(dòng)1782會(huì)計(jì)憑證參數(shù)【借貸不平允許保存】3會(huì)計(jì)憑證選項(xiàng)45寄售分錄EXCEL財(cái)務(wù)報(bào)表服務(wù)器存儲(chǔ)本年利潤(rùn)（當(dāng)期損益）結(jié)轉(zhuǎn)憑證本年利潤(rùn)（當(dāng)期損益）結(jié)轉(zhuǎn)憑證

現(xiàn)狀/困擾臺(tái)灣需求：資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中將“未分配利潤(rùn)”分為以前年度“累計(jì)損益”和“當(dāng)期損益”兩個(gè)報(bào)表項(xiàng)目，所以在年末結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)期損益后，查詢(xún)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，造成“當(dāng)期損益”無(wú)金額，而以前年度“累計(jì)損益”包含了“當(dāng)期損益”；因?yàn)榇箨懳磳ⅰ拔捶峙淅麧?rùn)”劃分成兩個(gè)報(bào)表項(xiàng)目，所以不存在此問(wèn)題。（如下頁(yè)圖例）

解決方案憑證類(lèi)型增加本年利潤(rùn)（當(dāng)期損益）結(jié)轉(zhuǎn)憑證類(lèi)型；相關(guān)賬