某企業(yè)合格供應(yīng)商名冊(cè)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔○○股份有限公司合格供應(yīng)商名冊(cè)產(chǎn)品類(lèi)別廠(chǎng)牌供貨商名稱(chēng)核定日期備注年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日核準(zhǔn)： 經(jīng)辦：(本記錄不得擅自涂改) 精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔MP02.09.02.03會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)1.風(fēng)險(xiǎn)（1）F1費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)預(yù)算額度不足或無(wú)預(yù)算通過(guò)審批或?qū)徍耍?）F2費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款申請(qǐng)、付款申請(qǐng)未經(jīng)審批者有效審批（K）（3）F3費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款申請(qǐng)、還款申請(qǐng)、付款申請(qǐng)未經(jīng)財(cái)務(wù)審核者有效審核（K）2.控制措施1）F:費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)預(yù)算額度不足或無(wú)預(yù)算通過(guò)審批或?qū)徍耍?）F1.1A在財(cái)務(wù)網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)定義預(yù)算名稱(chēng)并設(shè)定預(yù)算額度，系統(tǒng)自動(dòng)控制預(yù)算執(zhí)行（適用于差旅費(fèi)、探親費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程）2）F:費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款申請(qǐng)、付款申請(qǐng)未經(jīng)審批者有效審批（1）F2.1A相關(guān)業(yè)務(wù)審批者按照職責(zé)權(quán)限對(duì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款申請(qǐng)、付款申請(qǐng)進(jìn)行審批。以最終審批生效環(huán)節(jié)為關(guān)鍵控制點(diǎn)。（適用于費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款申請(qǐng)，付款申請(qǐng)流程）（2）F2.2A相關(guān)業(yè)務(wù)審批者按照職責(zé)權(quán)限對(duì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款申請(qǐng)、付款申請(qǐng)進(jìn)行審批。以最終審批生效環(huán)節(jié)為關(guān)鍵控制點(diǎn)。（適用于費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款申請(qǐng)，付款申請(qǐng)流程）3）F:費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款申請(qǐng)、還款申請(qǐng)、付款申請(qǐng)未經(jīng)財(cái)務(wù)審核者有效審核（1）F3.2M/A對(duì)于費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程：費(fèi)用管理崗對(duì)以下四方面進(jìn)行審核：1、審核原始票據(jù)的真實(shí)有效性；2、審核報(bào)銷(xiāo)單和原始票據(jù)填寫(xiě)是否一致;3、審核報(bào)銷(xiāo)單的填寫(xiě)是否規(guī)范；4、審核原始票據(jù)傳遞的及時(shí)性和完整性對(duì)于借款申請(qǐng)、還款申請(qǐng)、付款申請(qǐng)流程：費(fèi)用管理崗對(duì)以下兩方面進(jìn)行審核：1、審核借款、還款、付款申請(qǐng)的真實(shí)有效性；2、審核借款、還款、付款申請(qǐng)的填寫(xiě)是否規(guī)范。（財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)）（適用于費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款申請(qǐng)、還款申請(qǐng)、付款申請(qǐng)流程）3.流程步驟編號(hào)業(yè)務(wù)活動(dòng)操作崗位/部門(mén)業(yè)務(wù)表單描述MP02.01.08.05財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)收付款MP02.09.02.83財(cái)務(wù)網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)預(yù)算管理MP02.12.02.05.01財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證編制（先編制憑證后收付款）01粘貼票據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)所屬單位員工原始票據(jù)02錄入信息并提交相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)所屬單位員工原始票據(jù)03領(lǐng)導(dǎo)審批相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)04財(cái)務(wù)部門(mén)審批會(huì)計(jì)核算中心費(fèi)用核算科科長(zhǎng)05財(cái)務(wù)審核會(huì)計(jì)核算中心費(fèi)用核算科費(fèi)用核算崗位原始票據(jù)；費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單06打印費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)所屬單位員工原始票據(jù)；費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單4.流程接口MP02.01.08.05財(cái)