財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)思路及亮點(diǎn)

財(cái)務(wù)信息化平臺(tái)智能化平臺(tái)宣傳資料一、前言為認(rèn)真貫徹落實(shí)《XXX建設(shè)綱要》，深入推進(jìn)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的通知》，結(jié)合“兩領(lǐng)先、一接軌”的發(fā)展目標(biāo)，XXXX按照從本單位的實(shí)際出發(fā)，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了財(cái)務(wù)信息化平臺(tái)，歷經(jīng)一年的開(kāi)發(fā)、調(diào)試、試運(yùn)行，于XXXX年1月正式全面上線(xiàn)?，F(xiàn)將平臺(tái)主要功能作如下介紹。二、平臺(tái)亮點(diǎn)介紹一是平臺(tái)整合集中了各項(xiàng)引擎、事務(wù)、數(shù)據(jù)管理形成了“一”的合力。財(cái)務(wù)信息化平臺(tái)以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事件驅(qū)動(dòng)為核心，將管理流程、業(yè)務(wù)流程、財(cái)會(huì)流程融為一體，緊緊圍繞一個(gè)集中數(shù)據(jù)平臺(tái)，底層上整合了單點(diǎn)登錄、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)引擎、工作流引擎、消息引擎、接口標(biāo)準(zhǔn)引擎，功能上整合了行政辦公、預(yù)算指標(biāo)管理、資產(chǎn)物資、后勤保障等各項(xiàng)模塊，使得數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲(chǔ)、集中調(diào)用，一次錄入，全平臺(tái)通用，打破了各職能部門(mén)分頭建設(shè)的碎片化發(fā)展模式，建成了財(cái)綜一體化，為下一步實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)一體化奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是實(shí)現(xiàn)了微觀宏觀兩個(gè)層面的支撐財(cái)務(wù)信息化平臺(tái)精華在大屏，靈魂在PC“一前一后”兩個(gè)支撐平臺(tái)均采用全流程跟蹤、全生命周期管控、數(shù)據(jù)互聯(lián)互通的智能開(kāi)發(fā)理念，構(gòu)成“一站式”內(nèi)部管理“走在前列”項(xiàng)目的有機(jī)整體。宏觀上基于大數(shù)據(jù)分析，通過(guò)線(xiàn)上自動(dòng)獲取、自動(dòng)關(guān)聯(lián)、自動(dòng)比對(duì)后臺(tái)各系統(tǒng)運(yùn)作數(shù)據(jù)，微觀上后臺(tái)數(shù)據(jù)以分鐘級(jí)自動(dòng)關(guān)聯(lián)更新一次，實(shí)現(xiàn)對(duì)“物”和“財(cái)”兩條主線(xiàn)的全流程、全生命周期智能管理情況的實(shí)時(shí)顯示、實(shí)時(shí)掌控，為內(nèi)控提升提供依據(jù)，為內(nèi)部管理決策提供支撐。三是平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了三大服務(wù)支持平臺(tái)在建設(shè)過(guò)程中充分考慮了如何為單位領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、如何為管理部門(mén)服務(wù)、如何為單位個(gè)人服務(wù)三大問(wèn)題。在領(lǐng)導(dǎo)決策支持上一方面通過(guò)計(jì)算機(jī)固化內(nèi)控流程，領(lǐng)導(dǎo)僅需要審定規(guī)則，而無(wú)需再監(jiān)控規(guī)則運(yùn)行；另一方面平臺(tái)通過(guò)大屏和PC端的大數(shù)據(jù)分析，以直觀化的圖標(biāo)展示，實(shí)時(shí)提供領(lǐng)導(dǎo)最為關(guān)心的事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)情況，比如預(yù)算執(zhí)行、收支規(guī)模、單位能耗等。在職能部門(mén)業(yè)務(wù)審核上，支持內(nèi)部控制審核規(guī)則嵌入，關(guān)聯(lián)單據(jù)速查，待辦事項(xiàng)提醒，各類(lèi)報(bào)表定制，管理數(shù)據(jù)抽取等各項(xiàng)功能。在單位個(gè)人層面，支持個(gè)人借款、欠款提醒，個(gè)人資產(chǎn)維護(hù)，已辦業(yè)務(wù)流程跟蹤等功能。四是平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了六大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)網(wǎng)狀融合平臺(tái)建設(shè)中充分考慮了經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的串聯(lián)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)了以預(yù)算指標(biāo)為總開(kāi)關(guān)，資金物資雙線(xiàn)交叉的運(yùn)行模式，具體為：預(yù)算管理：①實(shí)現(xiàn)預(yù)算源頭管理。實(shí)現(xiàn)“凡事預(yù)算先行，無(wú)預(yù)算不進(jìn)行”，預(yù)算指標(biāo)管控資金流每個(gè)節(jié)點(diǎn)（采購(gòu)、合同、報(bào)銷(xiāo)）。實(shí)現(xiàn)預(yù)算調(diào)整、調(diào)劑線(xiàn)上管理。線(xiàn)上實(shí)現(xiàn)預(yù)算盤(pán)子內(nèi)事項(xiàng)由職能部門(mén)調(diào)整細(xì)化，超盤(pán)子或“三重一大”流程經(jīng)局決策層審批及必要的上報(bào)程序后下達(dá)。實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)細(xì)化并快速配置，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。同時(shí)考慮基層人員使用便利性和預(yù)算精細(xì)化的要求，我們將年度預(yù)算細(xì)分為500多條用款指標(biāo)，在每條指標(biāo)上配置了使用說(shuō)明和控制范圍，設(shè)定了歸口審核人員，使每筆經(jīng)費(fèi)按用途可自動(dòng)流轉(zhuǎn)部門(mén)長(zhǎng)、歸口審核人、歸口部門(mén)長(zhǎng)、財(cái)務(wù)專(zhuān)審人，并按金額區(qū)分局領(lǐng)導(dǎo)。預(yù)算指標(biāo)細(xì)化至每一個(gè)報(bào)銷(xiāo)場(chǎng)景，并支持資金多級(jí)標(biāo)簽，日后預(yù)算執(zhí)行情況可分單位、分部門(mén)、分崗位實(shí)時(shí)查詢(xún)外，還可做到支持保障數(shù)據(jù)提煉。比如可以提供業(yè)務(wù)費(fèi)用、運(yùn)維費(fèi)用、XX費(fèi)用等用資區(qū)分統(tǒng)計(jì)。2?報(bào)銷(xiāo)（★二級(jí)頁(yè)面展示）報(bào)銷(xiāo)全流程：填報(bào)T審核T付款T入賬。具體功能如下：集成船舶零星維修、車(chē)輛維修、物料、增補(bǔ)、會(huì)議、培訓(xùn)、接待等環(huán)節(jié)事前審批，日后事前審批將作為單據(jù)流隨時(shí)可新增、可配置。實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景式報(bào)銷(xiāo)■個(gè)性化配置上匕如重點(diǎn)資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)，合同進(jìn)度單關(guān)聯(lián)，職工借款情況關(guān)聯(lián)等區(qū)別對(duì)待，涉及多要素的重點(diǎn)報(bào)銷(xiāo)個(gè)性系統(tǒng)化，一般報(bào)銷(xiāo)簡(jiǎn)單化。③數(shù)據(jù)自動(dòng)分析比對(duì)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)“機(jī)控”預(yù)警，如根據(jù)出差地點(diǎn)，自動(dòng)計(jì)算應(yīng)用住宿費(fèi)、伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、交通工具標(biāo)準(zhǔn)，出差值班等情況可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)聯(lián)查，合同付款超付預(yù)警等。④資金到“分”級(jí)管控，確保預(yù)算不超。報(bào)銷(xiāo)借款均需占用預(yù)算指標(biāo)，避免先借款，后報(bào)銷(xiāo)而超預(yù)算的情況發(fā)生。5數(shù)據(jù)共享共用。無(wú)縫對(duì)接采購(gòu)、合同、資產(chǎn)、核算等系統(tǒng)，做到一次輸入，數(shù)據(jù)共享。合同合同全流程：擬定f會(huì)簽f審批f履行。具體功能如下：實(shí)現(xiàn)合同全局整合。將全合同納入平臺(tái)信息化管控。實(shí)現(xiàn)合同資金管控，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。支持合同進(jìn)度款支付情況、未付款情況臺(tái)賬展示，并可點(diǎn)對(duì)點(diǎn)推送支付到點(diǎn)提醒、超付提醒。實(shí)現(xiàn)與局合同模板自動(dòng)對(duì)接，并運(yùn)用合同模板場(chǎng)景。支持審批要點(diǎn)確認(rèn)（全平臺(tái)均可配）比如可設(shè)置法規(guī)部門(mén)僅審查合法性，紀(jì)檢部門(mén)審查廉政合同具備性，計(jì)劃處審查招標(biāo)文件對(duì)應(yīng)性，將事中監(jiān)督分工協(xié)作機(jī)制嵌入整個(gè)流程中，既提高了審查速度，也避免了職責(zé)不清的審查方式。建立了補(bǔ)充合同等與主合同的關(guān)聯(lián)關(guān)系等，將合同調(diào)整、修訂、終止等各企事業(yè)單位合同管理中正規(guī)化操作納入信息化管理。資產(chǎn)管理上①定制化分類(lèi)管理。按不同國(guó)標(biāo)類(lèi)別，定制管理信息模板，實(shí)現(xiàn)“不同資產(chǎn)-不同類(lèi)別-不同卡片信息”，如車(chē)輛增加排量、座位數(shù)量、車(chē)輛識(shí)別號(hào)等；房屋增加產(chǎn)權(quán)、建筑結(jié)構(gòu)、坐落位置等；專(zhuān)用設(shè)備增加生產(chǎn)廠家、保修時(shí)限等。老系統(tǒng)，所有資產(chǎn)只有一套管理信息模板。②資產(chǎn)登記與采購(gòu)驗(yàn)收實(shí)現(xiàn)自動(dòng)關(guān)聯(lián)。實(shí)現(xiàn)新增資產(chǎn)無(wú)遺漏，杜絕資產(chǎn)不入賬、晚入賬。全生命周期管理。實(shí)現(xiàn)從資產(chǎn)新增建卡，到使用期間（部門(mén)變更、使用人變更、存放位置變動(dòng)、重大資產(chǎn)（車(chē)、船、房屋）維修情況等信息均登記在資產(chǎn)卡片內(nèi)），到資產(chǎn)處置后（報(bào)廢、對(duì)外劃轉(zhuǎn)、對(duì)外捐贈(zèng)），再到殘值回收環(huán)節(jié)（關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)系統(tǒng)），全生命周期的信息留痕、可追溯。資產(chǎn)管理全流程信息化。資產(chǎn)調(diào)撥、部門(mén)間轉(zhuǎn)移、報(bào)廢申請(qǐng)等流程由線(xiàn)下紙質(zhì)流轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上申報(bào)、網(wǎng)上審批流轉(zhuǎn)⑤未來(lái)技術(shù)對(duì)接：智能化標(biāo)簽管理。設(shè)計(jì)后續(xù)引入智能化資產(chǎn)標(biāo)簽，如二維碼、RFID（射頻識(shí)別技術(shù)），配合手持掃描檢測(cè)終端，可實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的快速登記、盤(pán)點(diǎn)、實(shí)時(shí)位置監(jiān)控等操作。采購(gòu)采購(gòu)全流程：需求-招標(biāo)-合同-驗(yàn)收。具體功能如下:增加線(xiàn)上采購(gòu)需求、采購(gòu)計(jì)劃環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)需求由〃點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”零散收集、零散采購(gòu)，到“點(diǎn)對(duì)面”系統(tǒng)收集、集中統(tǒng)一采購(gòu)。增加非招標(biāo)項(xiàng)目、集中采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)管理模塊，實(shí)現(xiàn)全流程管理、橫向縱向互聯(lián)互通，招標(biāo)、非招標(biāo)、集采等采購(gòu)形式全覆蓋，由“線(xiàn)下流轉(zhuǎn)”到“線(xiàn)上流轉(zhuǎn)”，根據(jù)上級(jí)規(guī)定、我局規(guī)定選擇后續(xù)不同采購(gòu)流程，招標(biāo)項(xiàng)目：轉(zhuǎn)招標(biāo)文件編制-審核-中標(biāo)結(jié)果公示-合同-采購(gòu)驗(yàn)收；非招標(biāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)比價(jià)合同-采購(gòu)驗(yàn)收；集采項(xiàng)標(biāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)比價(jià)合同-采購(gòu)驗(yàn)收；集采項(xiàng)轉(zhuǎn)央采流程-采購(gòu)驗(yàn)收。采購(gòu)驗(yàn)收結(jié)束后再按照“資金流”轉(zhuǎn)報(bào)銷(xiāo)；按照“物資流”轉(zhuǎn)資產(chǎn)管理。③增加線(xiàn)上采購(gòu)驗(yàn)收環(huán)節(jié)，確保閉環(huán)管理。實(shí)現(xiàn)〃采購(gòu)需求發(fā)起-采購(gòu)計(jì)劃匯總-招標(biāo)文件編制-中標(biāo)結(jié)果公示-合同簽訂-采購(gòu)驗(yàn)收”的線(xiàn)上全閉環(huán)管理。原招標(biāo)管理系統(tǒng)僅有招標(biāo)文件審核、中標(biāo)結(jié)果公示，且與合同等相互割裂。物資管理①申領(lǐng)需求直接入庫(kù)，減少人為干預(yù)環(huán)節(jié)。②多級(jí)多類(lèi)倉(cāng)庫(kù)支持，收發(fā)存更為清晰。管采分離，內(nèi)控落實(shí)更為嚴(yán)謹(jǐn)。五是平臺(tái)在應(yīng)用過(guò)程中實(shí)現(xiàn)了9項(xiàng)關(guān)鍵點(diǎn)突破1、指標(biāo)配置便捷化將預(yù)算金額與用款事項(xiàng)一一匹配，同時(shí)以預(yù)算指標(biāo)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)流程，只要年初設(shè)定好用款指標(biāo)的各個(gè)屬性，業(yè)務(wù)流程即由計(jì)算機(jī)控制完成，同時(shí)附帶的精確到分的控制，使得預(yù)算這個(gè)總開(kāi)關(guān)得到有效落實(shí)。2、單據(jù)聯(lián)查智能化（一次錄入全平臺(tái)共享）合同、報(bào)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)模塊可以提供全平臺(tái)數(shù)據(jù)提取，比如在報(bào)銷(xiāo)單審核中，可以直接點(diǎn)開(kāi)關(guān)聯(lián)的合同信息，支付歷史、招投標(biāo)信息、資產(chǎn)信息等需要審核的關(guān)聯(lián)內(nèi)容，使得審核依據(jù)更為充實(shí)、方便。同時(shí)，全平臺(tái)的數(shù)據(jù)共享使得單據(jù)錄入也更為簡(jiǎn)便，比如在報(bào)銷(xiāo)時(shí)候，只要選擇關(guān)聯(lián)合同這一個(gè)動(dòng)作，系統(tǒng)自動(dòng)完成招投標(biāo)信息關(guān)聯(lián)帶出，支付單位等信息帶出，智能化幫助聯(lián)查錄入，簡(jiǎn)化了錄入人的工作量，也使得支付信息更加精確。3、憑證報(bào)表自動(dòng)化會(huì)計(jì)憑證在各環(huán)節(jié)點(diǎn)實(shí)際已經(jīng)錄入完成，生成憑證通過(guò)報(bào)銷(xiāo)單各要素實(shí)現(xiàn)一鍵生成。報(bào)表部分提供了各項(xiàng)數(shù)值提取，比如材料庫(kù)聯(lián)網(wǎng)后，每月物資會(huì)計(jì)可以直接通過(guò)平臺(tái)提取本期變動(dòng)情況，直接對(duì)接生成會(huì)計(jì)憑證，職工借款、外單位欠款等也可以通過(guò)平臺(tái)直接推送給具體人、具體部門(mén)，各項(xiàng)工作效率得以提升。系統(tǒng)也同時(shí)做到了節(jié)點(diǎn)控制，比如預(yù)算會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)差異對(duì)賬，設(shè)置了每月結(jié)轉(zhuǎn)前必須完成差異調(diào)整，使得年度性工作月度化，日?；?，降低了年底集中“打亂仗”的風(fēng)險(xiǎn)。4、執(zhí)行監(jiān)控精準(zhǔn)化系統(tǒng)可實(shí)時(shí)提取分析各事項(xiàng)執(zhí)行情況，除了大屏中以領(lǐng)導(dǎo)決策提供辦事堵點(diǎn)分析外，實(shí)時(shí)預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)，合同進(jìn)度款支付跟蹤等功能，使得內(nèi)部管理、內(nèi)部事務(wù)執(zhí)行監(jiān)控得到了精準(zhǔn)化提升。5、資金管控精細(xì)化（借款、項(xiàng)目、資金渠道）系統(tǒng)將用款、借款合并指標(biāo)，使得超預(yù)算問(wèn)題有效解決，同時(shí)支持到年度級(jí)、明細(xì)級(jí)、單位級(jí)分解資金，使得各項(xiàng)目能夠按年初預(yù)算完整執(zhí)行，同時(shí)，資金渠道配比預(yù)算的做法，也使得資金支付更為嚴(yán)謹(jǐn)，財(cái)政撥款和自籌資金的使用更為有序。6、流程定額標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)將流程和定額進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化處理，各項(xiàng)不同費(fèi)用能按照不同的報(bào)銷(xiāo)規(guī)則自動(dòng)流經(jīng)各個(gè)歸口審批人、歸口領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)審核人、財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、分管局長(zhǎng)等，也支持協(xié)同式會(huì)簽，比如多部門(mén)聯(lián)合會(huì)簽預(yù)算調(diào)劑、合同審核。另外我們將標(biāo)準(zhǔn)化嵌入了平臺(tái)各個(gè)節(jié)點(diǎn)，比如合同中提供了局經(jīng)濟(jì)合同標(biāo)準(zhǔn)化模板，使得各審批部門(mén)的工作量大大減少。又如報(bào)銷(xiāo)中的差旅費(fèi)各地住宿費(fèi)、補(bǔ)助內(nèi)嵌入系統(tǒng)，超標(biāo)準(zhǔn)、超定額事項(xiàng)一目了然；同時(shí)也支持狀態(tài)聯(lián)查，比如出差時(shí)候又領(lǐng)取值班補(bǔ)助、又在食堂用餐等功能。7、事前審批規(guī)范化已部署16項(xiàng)事前審批事項(xiàng)，作為資金報(bào)銷(xiāo)的前置審批，并可關(guān)聯(lián)至報(bào)銷(xiāo)審核流程中，將事后審批關(guān)口前移，極大解決了事后報(bào)銷(xiāo)不合規(guī)、事情已經(jīng)做完的財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)前端溝通問(wèn)題。8、應(yīng)用操作人性化通過(guò)OCR識(shí)別、智能報(bào)銷(xiāo)單填報(bào)、智能重復(fù)發(fā)票驗(yàn)證等功能，使得基層業(yè)