財務報銷制度報銷流程

財務報銷制度報銷流程1.0前言為了規(guī)范公司的財務管理，減少不必要的浪費，公司制定了財務報銷制度，并規(guī)定了相應的報銷流程。本文主要介紹公司財務報銷制度中的報銷流程。2.0報銷的定義及適用范圍報銷是指員工在公司工作期間，為了完成工作任務或服務客戶，用個人資金先行墊付的直接費用，并經(jīng)公司批準后，由公司按照規(guī)定的程序及時間范圍予以返還的過程。本財務報銷制度適用于公司內(nèi)部所有員工。3.0報銷標準及審批程序3.1報銷標準公司對部門報銷設置了具體的標準，包括交通、住宿、餐費等各種費用的報銷標準。任何一位員工，在報銷時，都必須遵照公司規(guī)定的標準進行報銷。若費用超出報銷標準，則差額須員工自行承擔。3.2審批程序員工在報銷前，必須先確保自己已經(jīng)收集齊了報銷需要的各種票據(jù)、發(fā)票等憑證，并按照規(guī)定的格式填寫了報銷單。然后根據(jù)下面的流程進行審批：部門領導審批：員工將填好的報銷單提交給自己的部門領導審批。領導需認真審核報銷內(nèi)容并確認其合規(guī)性，如確認無誤后即可簽署并傳回。財務部門審批：部門領導簽署后，報銷單送至公司財務部，由專人審核并處理。財務部門會根據(jù)員工的職務/級別審批報銷金額是否合理。如果金額合理，就會邀請相應負責人批準。負責人審批：財務部委托負責人審批報銷單，并加蓋審核章，確認報銷單沒有任何問題后，再提交給財務部門進行報銷。4.0報銷單填寫要求報銷單是公司分配給員工用于經(jīng)濟事務報銷的、編制整理的、并按照規(guī)定格式和時間報送的文書。以下是報銷單填寫要求：報銷人姓名、職務、部門名稱、聯(lián)絡電話等基本信息必須填清楚。填寫報銷內(nèi)容，包括報銷時間、地點、金額等。報銷金額應該和憑證上的金額一致。任何一個報銷項都應該有憑證。若是涉及到交通、住宿等費用的報銷，需要詳細地記錄出行路線、住宿地點等信息，并提交規(guī)定類型的發(fā)票。填寫報銷總金額并簽字確認。5.0報銷單附件要求員工在提交報銷單時，需要同時提交相關的票據(jù)、發(fā)票等憑證。以下是報銷單附件的要求：發(fā)票須為公司指定的發(fā)票樣式，并按照報銷項目分類，同時分別裝訂成冊，每冊注明發(fā)票種類、數(shù)目、合計金額和頁數(shù)；依效益的項目管理需要，還應按照新建、擴建、改建、購置劃撥的分類，分別裝訂成冊；增值稅發(fā)票，應注明稅額、銀行印章、合同編號和收款人的開戶行、帳號等；沒有統(tǒng)一發(fā)票或不按規(guī)定使用的，應當事先與財務部門聯(lián)系說明情況，經(jīng)領導批準后方可使用。6.0結束語本文對公司財務報銷制度的報銷流程及相關要求進行了詳細介紹，全面細致地講解了報銷單的填寫和審核流程，大大提高了報銷管理的規(guī)范性和有效性，希望每一位員工在日常操