交銀施羅德基金管理有限公司

交銀施羅德保本混合型證券投資基金保本周期到期安排及交銀施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金轉型后運作相關業(yè)務規(guī)則的公告交銀施羅德保本混合型證券投資基金（以下使用其全稱或簡稱“本基金”、“交銀保本”）為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為交銀施羅德基金管理（以下簡稱“本公司”或“本基金管理人”），基金托管人為中國工商銀行股份，基金注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司，基金保證人為中國投資擔保。本基金根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準交銀施羅德保本混合型證券投資基金募集的批復》（證監(jiān)許可[2023]1285號），于2023年12月3日至2023年1月15日進行了募集。募集期間募集及利息結轉的基金份額共計4,956,375,599.84份基金份額，有效認購戶數為46,900戶。本基金于2023年1月21日正式成立，簡稱為“交銀保本”，基金代碼為“519697”。本基金保本周期期限三年，自本基金基金合同生效日（即2023年1月21日）起至三個公歷年后對應日止，如該對應日為非工作日，保本周期到期日順延至下一個工作日，即2023年1月30日。根據本基金基金合同的約定，“保本周期屆滿時，在符合保本基金存續(xù)條件下，本基金繼續(xù)存續(xù)并進入下一保本周期，該保本周期的具體起訖日期以本基金管理人屆時公告為準；如保本到期后，本基金未能符合上述保本基金存續(xù)條件，則本基金將按《基金合同》的約定，變更為‘交銀施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金’。同時，基金的投資目標、投資范圍、投資策略以及基金費率等相關內容也將根據基金合同的相關約定作相應修改。上述變更由基金管理人和基金托管人同意后，可不經基金份額持有人大會決議，在報中國證監(jiān)會備案后，提前在臨時公告或更新的基金招募說明書中予以說明?！苯汇y施羅德保本混合型證券投資基金保本周期到期，將按照《基金合同》的約定變更為非保本的混合型基金，即“交銀施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金”（以下使用其全稱或簡稱“交銀行業(yè)”）?；鹜泄苋思盎鹱缘怯洐C構不變，基金代碼亦保持不變?yōu)椤?19697”。轉型后基金的投資目標、投資策略及基金費率等按照《交銀施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金合同》相關規(guī)定進行運作。前述修改變更事項已按照相關法律法規(guī)及基金合同的約定履行相關手續(xù)?，F將本基金保本周期到期安排及交銀施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金轉型后運作的相關業(yè)務規(guī)則說明如下：一、基金份額持有人保本周期到期后的選擇1、保本周期到期選擇期的時間安排本基金保本周期到期選擇期為保本周期到期日及其后三個工作日，即自2023年1月30日（含）起至2023年2月2日（含）止?；鸱蓊~持有人可在保本周期到期選擇期內的交易時間里，通過基金管理人和各代銷機構的營業(yè)網點進行到期選擇。2、保本周期到期選擇期內基金份額持有人的選擇方式在上述保本周期到期選擇期內，基金份額持有人可以選擇贖回本基金基金份額，將本基金基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基金份額，或繼續(xù)持有變更后的“交銀施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金”的基金份額。對于在保本周期到期選擇期內未提出贖回或者轉換出申請的基金份額持有人，將默認其選擇持有變更后的“交銀施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金”的基金份額。3、保本周期到期選擇期內的相關費用安排基金份額持有人在保本周期到期選擇期內選擇贖回基金份額的，無需就當次贖回支付贖回費用；基金份額持有人在保本周期到期選擇期內選擇將本基金基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金的，無需就當次轉換支付轉換費用；基金份額持有人在保本周期到期選擇期內選擇繼續(xù)持有變更后的“交銀施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金”基金份額的，無需就當次轉入支付任何交易費用。事保本牧周期倦到期興選擇辦期內食，本摘基金槽免收恥管理刊費、糊托管挺費。宮4、凝保本顆周期喂到期歪選擇償期內愛相關誤業(yè)務彈操作聽（1辭）保諸本傾周期煩到期施選擇毒期內明，芳暫商不開勤放痰本康基金診的三申購諒、轉添換磚入和寄定期第定額喬投資幸業(yè)務嗎。詠（角2庫）本扎基金呢在保盲本鵝周期源到期挖選擇留期勢內興的贖魚回或琴轉巷換陰出業(yè)獻務申嫁請資仍啟采取逼“未嚴知價饅”原竟則和項“先柿進先美出”折原則誠進行棵處理壓。促“舞未知檢價島”鼓原則階，即勢贖回撿或轉薦換索出的擋價格可以受諸理申賠請當驕日收驕市后扶計算扮的基曠金份杯額凈遮值為云基準占進行佛計算路。仔“愧先進堡先出柴”叛原則則，即捕對基哭金份逃額持平有人暴在銷某售機摧構托稀管的垂基金痛份額森進行善贖回綢或轉愛換衣出處祖理時約，槐按照魄基金鋸份額耗持有匹人碧認購碌、申悟購查的先學后次外序進場行順沾序贖度回板。熟（污3環(huán)）保長本黃周期姥到期談選擇份期內扔，本叢基金驅使用鐮“要交銀益保本蠶”的元簡稱怖，每份日公喇布基蟲金份半額凈蟲值奶。苗（易4治）本咸基金努贖回呢業(yè)務檔辦理侵地點目投資姨者可撇以通蛾過本吃公司關直銷嗽中心誦及戴中國稀工商封銀行塞股份斃有限徐公司沖、拒中國吃農業(yè)飼銀行境股份季有限逆公司螺、中匹國建理設銀哪行股灣份有逝限公贈司、讀中國秋銀行衰股份細有限策公司揉、中慧國郵助政儲藥蓄銀政行有額限責釀任公射司、勺交通拼銀行碧股份嬸有限眾公司化、招吃商銀楊行股糖份有謎限公攜司、括上海圖銀行派股份扎有限景公司圖、中押信銀母行股汁份有語限公柔司、組中國停民生階銀行布股份癥有限援公司沸、中設國光灘大銀串行股昌份有盜限公幻司、丸光大就證券從股份賭有限醋公司繼、國疤泰君志安證鍛券股國份有胸限公催司、治中信第建投浴證券煩有限奔責任搶公司飲、海固通證厲券股柱份有商限公鋪司、醒廣發(fā)蹲證券饞股份謀有限纖公司堵、中技國銀石河證財券股播份有剪限公茶司、之招商朗證券柜股份往有限譽公司膠、興腰業(yè)證柏券股寸份有分限公狼司、緊中信向證券劑股份桐有限樹公司參、申糟銀萬勺國證密券股應份有以限公皆司、沒湘財引證券屈有限鼓責任筋公司筒、國皺都證竭券有介限責責任公街司、今華泰魄證券繼股份眼有限斬公司田、國找元證衛(wèi)券股感份有撓限公閑司、辭中信劉金通丑證券段有限五責任啦公司忙、中覆銀國心際證免券有允限責原任公之司、央中信別萬通甜證券汁有限映責任零公司鑰、恒暮泰證響券股廁份有標限公目司、貼國信灰證券莊股份工有限稍公司陡、東吉北證以券股際份有師限公能司、匪中航酷證券懷有限侵公司居、安靠信證景券股伙份有泉限公千司、血宏源窩證券送股份叼有限專公司匪、長霞江證皇券股校份有支限公鼓司、途華福怪證券責有限戒責任造公司飄和天攜相投貫資顧駱問有鴨限公交司的穩(wěn)相關葛營業(yè)跌網點亞辦理幣本基搬金的糟贖回信業(yè)務胞。如階上述電業(yè)務科辦理喂機構奇發(fā)生確變動瞞，本袖公司霜將按堆照規(guī)家定在咱指定扔媒體故上另制行公今告。壽（捉5何）本現基金低轉換拋出丸業(yè)務孩辦理頸地點戒投資后者可墳以通劉過本傾公司塞直銷臥中心賄及網拴上交限易平杯臺和士中國譯農業(yè)均銀行支股份紀有限犧公司產、中刃國建拉設銀猶行股訂份有恨限公胖司、蓮中國玩銀行遙股份欠有限算公司詢、中顧國郵尚政儲哲蓄銀蹲行有設限責擴任公撐司、菠交通脾銀行壟股份油有限感公司億、招術商銀拒行股冊份有特限公厭司、聾上海裝銀行帝股份珠有限梁公司寧、中蜜信銀卷行股憂份有全限公睛司、趙中國嗚民生滲銀行盼股份茫有限修公司說、中鳥國光疊大銀齒行股彩份有互限公厭司、淘光大搭證券線股份址有限相公司羨、國難泰君繭安證逮券股此份有踐限公凈司、鄙中信仔建投滾證券陷有限粱責任語公司編、海磨通證猴券股振份有奴限公惰司、葉廣發(fā)殘證券滔股份微有限墾公司圖、中刪國銀順河證報券股享份有涌限公燭司、敬招商謠證券趟股份劃有限團公司救、興夕業(yè)證幟券股樣份有除限公酸司、凈中信玻證券烤股份卵有限艦公司志、申每銀萬前國證炊券股寶份有違限公巴司、炕湘財懂證券禽有限嗎責任趨公司律、國念都證槽券有紫限責矩任公述司、頂華泰冰證券企股份右有限兩公司腎、中融信金總通證公券有軌限責輸任公輸司、圈中銀副國際百證券葬有限錘責任壯公司江、中吸信萬穗通證主券有井限責圣任公拒司、采恒泰風證券擦股份騰有限槳公司蘿、國殖信證妥券股嗎份有歐限公油司、單東北寧證券駝股份甜有限眉公司炕、中縱航證目券有瘋限公妄司、馳安信防證券寇股份廟有限習公司剖、宏晉源證婚券股鐘份有課限公橋司、捎長江亦證券誼股份正有限美公司敲、華典福證搶券有周限責鳳任公歌司和塑天相簡投資負顧問溪有限傍公司超的相嫁關營昨業(yè)網堤點辦圓理本探基金兔的轉六換出矛業(yè)務脈。如脾上述鐮業(yè)務碧辦理劉機構拐發(fā)生撲變動吳，本良公司換將按小照規(guī)別定在嘩指定柿媒體置上另目行公掠告。禾一般夢而言耀，上售述代幫銷機都構中駝未代匙銷本泛公司坐旗下讓所有乒基金學的，臺則只晃辦理禿該機慢構所獲代銷場的本賭公司佩旗下蹤基金嗚之間更已開扔通的蟻轉換印業(yè)務器。此挽外，估本公門司網看上交糧易平貍臺僅哪辦理士部分邀已開的通的附基金胞轉換違業(yè)務徐，具最體見拉20疏11偵年5沈月2鄭7日梅本公霜司發(fā)累布的押《交鏡銀施會羅德刃基金捉管理梳有限餐公司犯關于斷開通田旗下旁部分撥基金號基金逐轉換霉業(yè)務洪及調匙整基亮金轉識換業(yè)呈務規(guī)燭則的濫公告立》及燕其他變相關剃公告播。妖（毯6妖）本您基金注轉換草出業(yè)妨務適貼用的狂基金脹范圍柔保本辨周期融到期否選擇矮期內術，覆投資撤者可淺選擇氣辦理婦本公享司已項開通爭的下西述本新基金舉轉換運出業(yè)危務：憲交銀祝施羅董德貨浙幣市喇場證歇券投塌資基飛金逼A類拳及B傻類基姜金份攀額墓（基批金代鋼碼：帥A級患51托95斧88慚，B氏級5構19僚58蒸9）輪；學交銀液施羅翼德增馳利債正券證獨券投雹資基根金縫A類豎及C從類基引金份掉額呼（基役金代御碼：片A類汪基金范份額濾：5墾19鵝68汗0；舟C松類基稿金份勻額：旦51婚96巷82衛(wèi)）腔；累交銀螞施羅求德動雙利愧債券痛證券敲投資墳基金孟A類穿及C諒類基放金份浮額（寶基金展代碼旬：A威類基胖金份儉額：具51慘96趕83童；煙C類礙基金普份額止：5魔19館68評5）過；壺前端霧收費雪模式哄下股旺票基測金和脖混合其基金覺，包唐括：央交銀豎施羅迫德精樹選股鳳票證耀券投委資基靠金（植基金側代碼躲：前區(qū)端5毀19美68閉8）溫、交超銀施隔羅德殺穩(wěn)健物配置捉混合附型證糧券投愿資基權金（草基金澇代碼惠：前腦端5暴19渡69郊0）首、交旱銀施言羅德寄成長窄股票襯證券鏟投資嚷基金卷（基捎金代水碼：講前端欠51晚96拐92虎）、但交銀藏施羅鑰德藍絕籌股脖票證扔券投錘資基鳴金（志基金升代碼蛾：前替端5蹲19裁69洪4）傍、交泰銀施滴羅德康先鋒弄股票跪證券赴投資街基金秀（基瀉金代韻碼：幫前端胡51扇96式98墨）、山交銀貢施羅拳德上綁證1仰80攪公司閘治理析交易住型開揮放式年指數那證券嘩投資娛基金老聯(lián)接解基金愧（基支金代輛碼：綱前端億51犁96洲86籍）、傍交銀吸施羅你德主僵題優(yōu)刊選靈若活配取置混急合型襯證券姿投資險基金鼠（基鼠金代乘碼：怠前端疤51歇97撞00革）、淋交銀歇施羅作德趨遵勢優(yōu)庭先股例票證蝴券投越資基棍金（齊基金渾代碼雖：前繞端5半19測70爺2）您、證交銀飯施羅悶德先圈進制許造股犬票證南券投薦資基設金竿（基瑞金代峰碼：剩前端錯51疏97卸0迎4疲）洪和辮交銀零施羅架德深還證3頃00幣價值親交易室型開睬放式燕指數淘證券采投資望基金赤聯(lián)接牧基金鬧（?；鹫浯a盒：前采端泄51串97憤06平）乘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