財務管理各模塊的功能作用及相互關(guān)系參考分享

ERP財務管理各模塊的功能作用及相互關(guān)系，如何應用一、總賬系統(tǒng)1、成本管理成本管理系統(tǒng)引用總賬系統(tǒng)提供的應計入生產(chǎn)成本的間接費用 （制造費用）或其他費用數(shù)據(jù)。成本管理系統(tǒng)將成本核算結(jié)果自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)。2、項目管理項目管理系統(tǒng)可以從總賬系統(tǒng)的憑證中取數(shù)據(jù)， 同時可以將錄入的各種費用原始單據(jù)、 分配的費用及結(jié)轉(zhuǎn)成本，自動生成憑證到總賬系統(tǒng)。3、應付款管理應付款管理中的所有憑證都傳遞到總賬系統(tǒng)中。4、應收款管理應收款管理中的所有憑證均應該傳遞到總賬系統(tǒng)中。5、結(jié)算中心總賬系統(tǒng)為結(jié)算中心提供科目期初余額、 每日發(fā)生額、每日余額，結(jié)算中心為總賬系統(tǒng)提供支票和憑證。6、薪資管理薪資管理系統(tǒng)將工資計提、分攤結(jié)果自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)。7、固定資產(chǎn)總賬系統(tǒng)接收從固定資產(chǎn)系統(tǒng)傳遞的憑證。8、存貨核算總賬系統(tǒng)接收從存貨核算系統(tǒng)傳遞的憑證。9、商業(yè)智能為數(shù)據(jù)分析、專家財務評估、管理駕駛艙等決策分析系統(tǒng)提供分析數(shù)據(jù)。10、UFO報表、現(xiàn)金流量表、財務分析總賬系統(tǒng)為以上系統(tǒng)提供財務數(shù)據(jù)生成財務報表及其他報表。11、網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)根據(jù)各種單據(jù)等記賬依據(jù)生成憑證并傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)； 網(wǎng)上銀行系統(tǒng)可以根據(jù)總賬系統(tǒng)生成的憑證進行管理與查詢。12、網(wǎng)上報銷網(wǎng)上報銷系統(tǒng)根據(jù)各種單據(jù)等記賬依據(jù)生成憑證并傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)； 網(wǎng)上報銷系統(tǒng)可以根據(jù)總賬系統(tǒng)生成的憑證進行管理與查詢。13、報賬中心報賬中心根據(jù)各種單據(jù)等記賬依據(jù)生成憑證并傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)。二、應收系統(tǒng)1、合同管理生效以后的應收類合同結(jié)算單可以將余額轉(zhuǎn)入應收系統(tǒng)、 在應收系統(tǒng)進行審核、 收款、核銷；應收系統(tǒng)可以查詢合同管理系統(tǒng)中生效的應收類合同結(jié)算單。2、銷售管理復核以后的銷售發(fā)票在應收系統(tǒng)進行審核記應收賬款、 收款、核銷，已經(jīng)現(xiàn)收的銷售發(fā)票可以在應收系統(tǒng)進行記賬、 制單；收付系統(tǒng)可以查詢出銷售系統(tǒng)中已經(jīng)出庫但還沒有開票的實際應收信息和未復核的發(fā)票。3、網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)可向應收款管理系統(tǒng)導出已經(jīng)有確認支付標記但未制單的付款單； 應收款管理系統(tǒng)也可向網(wǎng)上銀行系統(tǒng)導出未審核的付款單。 所有相關(guān)單據(jù)全部由應收系統(tǒng)生成憑證到總賬。4、總賬所有憑證均應該傳遞到總賬系統(tǒng)中； 可以將結(jié)算方式為票據(jù)管理的付款單登記到總賬系統(tǒng)的支票登記簿中。5、應付款管理應收、應付之間可以相互對沖；應收票據(jù)背書時可以沖應付賬款。6、財務分析應收款管理系統(tǒng)向財務分析系統(tǒng)提供各種分析數(shù)據(jù)。7、UFO應收款管理系統(tǒng)向 UFO系統(tǒng)提供各種應用函數(shù)。三、應付系統(tǒng)1、合同管理生效以后的應付類合同結(jié)算單可以將余額轉(zhuǎn)入應付系統(tǒng)、 在應付系統(tǒng)進行審核、 付款、核銷；應付系統(tǒng)可以查詢合同管理系統(tǒng)中生效的應付類合同結(jié)算單。2、采購管理在采購管理系統(tǒng)錄入的發(fā)票可以在應付款管理系統(tǒng)中進行審核記應付賬款、 付款、核銷，已經(jīng)現(xiàn)付的采購發(fā)票可以在應付系統(tǒng)中進行記賬、 制單；應付款管理系統(tǒng)可以查詢采購系統(tǒng)中已經(jīng)入庫還沒有結(jié)算的實際應付信息和未復核的發(fā)票。3、總賬所有憑證都傳遞到總賬系統(tǒng)中； 結(jié)算方式為票據(jù)管理的付款單可登記到總賬系統(tǒng)的支票登記簿中。4、應收款管理應收款、應付款之間可以相互對沖；應收票據(jù)背書時可以沖應付賬款。5、財務分析應付款管理系統(tǒng)向財務分析系統(tǒng)提供各種分析數(shù)據(jù)。6、UFO應付款管理系統(tǒng)向 UFO系統(tǒng)提供各種應用函數(shù)。7、網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)可向應付款管理系統(tǒng)導出已經(jīng)有確認支付標記但未制單的付款單； 應付款管理系統(tǒng)也可向網(wǎng)上銀行系統(tǒng)導出未審核的付款單。 所有相關(guān)單據(jù)全部由應付系統(tǒng)生成憑證到總賬。8、存貨核算存貨核算系統(tǒng)中對采購結(jié)算單制單時需要將憑證信息回填到所涉及的采購發(fā)票和付款單上，應付款管理系統(tǒng)對于這些單據(jù)不需要進行重復制單，但能查詢出科目賬；若應付款管理系統(tǒng)先對這些單據(jù)制單了，存貨核算系統(tǒng)同樣不能進行重復制單。四、固定資產(chǎn)1、總賬批量、匯總制單傳遞到總賬2、與其他產(chǎn)品接口：為成本管理系統(tǒng)和 UFO提供數(shù)據(jù)支持，向項目管理系統(tǒng)傳遞項目的折舊數(shù)據(jù)，向設(shè)備管理系統(tǒng)提供卡片信息。五、網(wǎng)上報銷1、總賬可以通過憑證模板自動將借款、 報銷單據(jù)生成憑證傳遞到總賬中， 并可以在本系統(tǒng)中查詢本系統(tǒng)生成的憑證。2、預算費用預算是全面預算的一部分， 網(wǎng)上報銷系統(tǒng)與預算系統(tǒng)集成， 通過預算系統(tǒng)的費用預算來控制本系統(tǒng)的借款和費用報銷業(yè)務，并為預算系統(tǒng)提供分析數(shù)據(jù)。3、網(wǎng)上銀行網(wǎng)上報銷系統(tǒng)通過與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的集成使用， 可以實現(xiàn)將在外地出差的員工或者外地分支機構(gòu)需要的借款直接打入員工的借記卡或者分支機構(gòu)的賬戶。六、網(wǎng)上銀行1、總賬網(wǎng)上銀行系統(tǒng)根據(jù)各種單據(jù)等記賬依據(jù)生成憑證并傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)； 網(wǎng)上銀行系統(tǒng)可以根據(jù)總賬系統(tǒng)生成的憑證進行管理與查詢。2、結(jié)算中心網(wǎng)上銀行系統(tǒng)可向結(jié)算中心系統(tǒng)導出交易明細； 結(jié)算中心系統(tǒng)亦可向網(wǎng)上銀行系統(tǒng)導出已審核但未記賬的付款單。3、應收/應付網(wǎng)上銀行系統(tǒng)可向應收款管理 /應付款管理系統(tǒng)導出已經(jīng)有確認支付標記但未制單的付款單；應收款管理 /應付款管理系統(tǒng)也可向網(wǎng)上銀行系統(tǒng)導出未審核的付款單。4、報賬中心在前臺報賬系統(tǒng)增加的支出單是否進行網(wǎng)上支付由用戶決定， 如果進行網(wǎng)上支付， 則該支出單將傳入網(wǎng)上銀行系統(tǒng)。5、網(wǎng)上報銷在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中增加的借款單和支出報銷單是否進行網(wǎng)上支付由您決定， 如果進行網(wǎng)上支付，則該單據(jù)將傳入網(wǎng)上銀行系統(tǒng)。七、現(xiàn)金流量表：對賬務系統(tǒng)和報表系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行計算分析，生成現(xiàn)金流量表。生成后的現(xiàn)金流量表以 rep報表形式保存，可以在本系統(tǒng)查詢，也通過 [數(shù)據(jù)輸出]功能，輸出到指定目錄中，用 UFO或財務分析系統(tǒng)調(diào)用。八、成本管理1、存貨核算系統(tǒng)本系統(tǒng)引用存貨系統(tǒng)提供的以出庫類別和會計期間劃分的領(lǐng)料單 （出庫單）匯總表，包括領(lǐng)料部門、成本對象（產(chǎn)品） 、批號、領(lǐng)用量、領(lǐng)料額、實際單價。存貨系統(tǒng)可以從成本系統(tǒng)中取產(chǎn)品單位成本數(shù)據(jù)。分批的專用材料：領(lǐng)料部門 +期間+出庫類別+成本對象（成本對象與產(chǎn)品的對應關(guān)系須在項目 （檔案）管理中預先定義。 采用全月平均計價方式的存貨必須在存貨系統(tǒng)對其所在倉庫進行了月末處理之后才能向成本系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù)。 采用計劃價計價方式的存貨必須在存貨系統(tǒng)對其所在倉庫進行了差異率計算和分攤之后才能向成本系統(tǒng)傳遞材料的實際價格數(shù)據(jù)，否則為計劃價格。2、薪資管理系統(tǒng)：本系統(tǒng)引用薪資管理系統(tǒng)提供的， 以人員類別劃分并且按部門和會計期間匯總的應計入生產(chǎn)成本的直接人工費用和間接人工費用。3、固定資產(chǎn)系統(tǒng)：本系統(tǒng)引用固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供的按部門和會計期間匯總的折舊費用分配表。4、總賬系統(tǒng)：本系統(tǒng)引用總賬系統(tǒng)提供的應計入生產(chǎn)成本的間接費用 （制造費用）或其他費用數(shù)據(jù)。 如果用戶無固定資產(chǎn)系統(tǒng)與工資系統(tǒng)， 也可以引用總賬系統(tǒng)中應計入生產(chǎn)成本的人工費用及折舊費用數(shù)據(jù)。本系統(tǒng)將成本核算結(jié)果自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)。5、生產(chǎn)制造系統(tǒng)：如果用戶啟用了生產(chǎn)制造系統(tǒng)， 并且在成本系統(tǒng)的 “選項”中選擇了“啟用生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)來源 "選項，則只有用戶在“生產(chǎn)制造”系統(tǒng)制定了生產(chǎn)訂單的產(chǎn)品，并且該產(chǎn)品已經(jīng)符合投產(chǎn)日期條件后，方能進行該產(chǎn)品及其相關(guān)子項產(chǎn)品的日常成本資料錄入工作。九、項目管理1、獲取項目成本核算所需求的數(shù)據(jù)；2、可以從總賬的憑證中取數(shù)據(jù)，同時可以將錄入的各種費用原始單據(jù)、分配費用及結(jié)轉(zhuǎn)成本，自動生成憑證到總賬系統(tǒng)；3、結(jié)合庫存管理系統(tǒng)及存貨核算系統(tǒng)進行項目預算控制；4、直接讀取工資系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)作為項目工資費用；5、可以直接取固定資產(chǎn)系統(tǒng)中的折舊作為相應項目折舊。3、通過活動，使學生養(yǎng)成博覽群書的好習慣。衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理條例》的要求，特制定本制度。1.2 集團公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負責將集團公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負責劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標準2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標準2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺、服務臺、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當班的購物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營業(yè)時間隨時清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉庫：半年徹底清理一次，無垃圾、無積塵、無蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準，要求無灰塵、無粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標準2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時每一小時清理一次，每周四營業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當清理），墻面干凈且無亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護欄及配電箱等設(shè)施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無雜物、無紙屑、無塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營業(yè)期間隨時保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生：每周徹底清理一遍，隨時保持清潔無垃圾。4 管理考核4.1 實行百分制考核，每月一