大案補(bǔ)貼流程

1大案補(bǔ)貼流程流程說明本流程適用于月結(jié)時(shí)，依公司責(zé)任中心損益核算要求，計(jì)算總公司給予各分公司的大案補(bǔ)貼金額，以及計(jì)算總公司與區(qū)局部別承當(dāng)大案補(bǔ)貼費(fèi)用，并完成相應(yīng)會(huì)計(jì)帳務(wù)核算的系統(tǒng)處理過程?？偣窘o予各分公司的大案補(bǔ)貼金額，由開發(fā)的大案補(bǔ)貼金額計(jì)算表〔交易代碼：ZFIR001〕運(yùn)行而得，應(yīng)收帳會(huì)計(jì)人員據(jù)此編制特殊憑證類型〔ZF〕的大案補(bǔ)貼記帳憑證〔以便下載數(shù)據(jù)至金稅系統(tǒng)〕其會(huì)計(jì)分錄：借：銷售折扣與折讓-大案補(bǔ)貼應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅〔銷項(xiàng)稅額〕貸：內(nèi)部往來-AR各區(qū)部應(yīng)付帳會(huì)計(jì)在結(jié)帳日需同時(shí)在各分公司操作后勤發(fā)票校驗(yàn)的系統(tǒng)作業(yè)，即時(shí)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄為：借：應(yīng)計(jì)負(fù)債 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅〔進(jìn)項(xiàng)稅額〕 貸：內(nèi)部往來-AP 采購(gòu)價(jià)格差異區(qū)部總帳會(huì)計(jì)那么在應(yīng)付帳會(huì)計(jì)人員完成分公司發(fā)票校驗(yàn)后，需依據(jù)“大案補(bǔ)貼金額計(jì)算表〞提供的責(zé)任中心大案補(bǔ)貼金額，編制分公司的大案補(bǔ)貼會(huì)計(jì)憑證，其會(huì)計(jì)分錄為：借：采購(gòu)價(jià)格差異貸：銷售折扣與折讓-大案補(bǔ)貼〔XX責(zé)任中心〕對(duì)于區(qū)部承當(dāng)大案補(bǔ)貼金額的計(jì)算，那么由“大案補(bǔ)貼金額計(jì)算表〞提供明細(xì)數(shù)據(jù)，并以下述算式列示匯總信息：該區(qū)當(dāng)期發(fā)生之大案補(bǔ)貼金額-總部撥補(bǔ)區(qū)部金額-超標(biāo)準(zhǔn)大案之總部承當(dāng)局部=當(dāng)期該區(qū)區(qū)部承當(dāng)之大案補(bǔ)貼金額；同時(shí)列示會(huì)計(jì)分錄：屠卵總公迷司聞姓借〔伙或貸撇〕：慌銷售連費(fèi)用晉-大攤案補(bǔ)鄭貼拼汁補(bǔ)勢(shì)區(qū)部袍所在舒分公樣司山借〔套或貸隨〕：倡內(nèi)部俘往來徑-A段R允于歐餐攤扒濾貸耗〔或陰借〕黑：內(nèi)閑部往咬來-慕AP課銜探凡礙蓄脹疊戒界索硬約廚絨貸〔撇或借毅〕：塔銷售己費(fèi)用皮-大臂案補(bǔ)澆貼

盼流程衛(wèi)圖

濫系統(tǒng)鎖操作貪操作昌范例繩運(yùn)行攀三月世份大異案補(bǔ)害貼報(bào)冠表漲系統(tǒng)撈菜單聯(lián)及交才易代脆碼樣路徑獎(jiǎng)：無箱交易減代碼膠：Z東FI樓R0日01轉(zhuǎn)需要偷更多悅的流壟程，提請(qǐng)到

腥系統(tǒng)因屏幕貴及欄盯位解筒釋晶欄位案名稱駱欄位飛說明賤資料硬范例引年度更計(jì)算卵大案柜補(bǔ)貼司金額仰的年疊度騎20病01小期間億計(jì)算齒大案揮補(bǔ)貼圖金額敵的期育間桑3縮分公廣司結(jié)大案懶補(bǔ)貼徹業(yè)績(jī)伶對(duì)應(yīng)創(chuàng)之分軟公司眨F0泛11強(qiáng)責(zé)任荒中心假大案頑補(bǔ)貼處業(yè)績(jī)孩對(duì)應(yīng)誦之責(zé)查任中跑心床40搖02哪區(qū)公軋司匯榴總表萬是否式列示浴應(yīng)由妄各營(yíng)事業(yè)區(qū)晶區(qū)部榨承當(dāng)側(cè)的大皂案補(bǔ)灰貼金雙額倚√武欄位持名稱競(jìng)欄位喇說明晝資料次范例喝分公月司隊(duì)大案肆補(bǔ)貼誦業(yè)績(jī)篇對(duì)應(yīng)紫之分植公司盲震旦朱家俱脂浦西錯(cuò)分公希司零責(zé)任樂中心怎大案競(jìng)補(bǔ)貼鈴業(yè)績(jī)干對(duì)應(yīng)地之責(zé)議任中賴心許黃浦腸責(zé)任西中心插大案椒補(bǔ)貼加之銷鮮售合荒同號(hào)堵碼除列示要當(dāng)月煉全部勤發(fā)票施開立籠完成負(fù)且符岔合大輛案補(bǔ)卵貼標(biāo)碗準(zhǔn)的脫銷售難合同旦號(hào)碼損SD惜t靜es偷t2信05勇大案疊補(bǔ)貼鹽之銷涼售合劇同金巡額伙列示較當(dāng)月蒼全部剝發(fā)票貴開立屋完成司且符咳合大趣案補(bǔ)顆貼標(biāo)樂準(zhǔn)的冶銷售晃合同獄業(yè)績(jī)諒總額棍43另81燦35槽.1愉7充大案穿補(bǔ)貼稻之銷萌售合袋同售懇價(jià)比箭率介列示截當(dāng)月晃全部倡發(fā)票腹開立冤完成宅且符唉合大駁案補(bǔ)懲貼標(biāo)寧準(zhǔn)的型銷售處合同壺售價(jià)惱比率土58非%售大案知補(bǔ)貼泳之銷先售合域同進(jìn)氏貨成專本供列示遼當(dāng)月夕全部殿發(fā)票河開立粘完成院且符頂合大璃案補(bǔ)掌貼標(biāo)籍準(zhǔn)的較銷售圾合同峽進(jìn)貨國(guó)本錢爺44餐84燥45歌.0緣0罰大案扇補(bǔ)貼辦金額賊計(jì)算笨當(dāng)月梯全部候發(fā)票電開立欣完成撫且符機(jī)合大太案補(bǔ)禁貼標(biāo)嘉準(zhǔn)的被銷售笨合同拖大案歌補(bǔ)貼睬金額蓄12撲14振59婚.9廟9軌業(yè)績(jī)須合計(jì)蘿列示宵享受陣大案珍補(bǔ)貼伙之責(zé)綢任中陰心當(dāng)澇月業(yè)腥績(jī)總述額帥41桑15桑44嗚.2露6菌業(yè)績(jī)泥售價(jià)吳比率矩列示沸享受挨大案貪補(bǔ)貼羽之責(zé)丟任中慣心當(dāng)車月合餓計(jì)業(yè)梅績(jī)的畝售價(jià)鏟比率艦60黨%魯大案激補(bǔ)貼葡業(yè)績(jī)垂金額攏列示貌享受毛大案墊補(bǔ)貼俯之責(zé)兔任中第心當(dāng)門月涉菊及大樓案補(bǔ)處貼的鏟業(yè)績(jī)弓總額吃37僑44伏74獎(jiǎng).5濾大案蓄補(bǔ)貼眼業(yè)績(jī)括/總芬業(yè)績(jī)套計(jì)算副享受芹大案財(cái)補(bǔ)貼梢之責(zé)滿任中矮心當(dāng)憑月大他案補(bǔ)傘貼業(yè)惠績(jī)占藍(lán)其總敬業(yè)績(jī)繪的比爪重桃91登%略大案西補(bǔ)貼疲業(yè)績(jī)榴售價(jià)捷比率津列示調(diào)享受圣大案僻補(bǔ)貼凍之責(zé)杯任中邁心當(dāng)胃月涉志及大苗案補(bǔ)新貼的作業(yè)績(jī)藥售價(jià)偽比率溫58叼%圍大案君補(bǔ)貼祝金額芹合計(jì)騰計(jì)算緊當(dāng)月拘全部底發(fā)票杯開立提完成坑且符確合大騎案補(bǔ)競(jìng)貼標(biāo)靈準(zhǔn)的森銷售要合同沈大案示補(bǔ)貼李金額劃之合駱計(jì)數(shù)統(tǒng)12淹14煤59零.9愧9綠當(dāng)月斗該區(qū)友大案遼補(bǔ)貼懷金額襯合計(jì)鑒為本圓表上異部大坊案補(bǔ)扎貼金團(tuán)額，簽依各臥營(yíng)業(yè)和區(qū)的胡匯總驚金額鉤37損44貸74亦.5挎0至當(dāng)月直該區(qū)妻總業(yè)添績(jī)頃為各參營(yíng)業(yè)躍區(qū)的柜業(yè)績(jī)束匯總續(xù)金額冰41揉15箏44換.2傍6忍總部騰給予洽區(qū)部象補(bǔ)貼組金額立為上使欄各守區(qū)業(yè)鋸績(jī)總罩額的衫6%始24顏69汪2.單66梳當(dāng)月替區(qū)部神承當(dāng)膊之大糟案補(bǔ)噸貼金偷額提為當(dāng)“砌當(dāng)月楚該區(qū)節(jié)大案余補(bǔ)貼圓金額部合計(jì)圈〞挎欄數(shù)始據(jù)與建“泄總部挪給予撥區(qū)部津補(bǔ)貼嘉金額窄〞絲欄數(shù)彎據(jù)的土相減摔數(shù)干96粒76風(fēng)7.渣3悅3膛2〕為帳務(wù)蔽處理圾會(huì)計(jì)給財(cái)務(wù)振會(huì)計(jì)仇總分沈類帳怕憑證償輸入千其他劉的際一般涂的摩交易婚代碼相：好F-侮02漂需要布更多窗的流賽程，孫請(qǐng)到

捏欄位頌名稱簡(jiǎn)欄位樣說明潑資料蒼范例筒憑證康日期宇會(huì)計(jì)貨憑證澆日期檢20蜘01蒙/奮04懂/敢12攤憑證糕類型蘆以區(qū)尼分不煤同交眼易業(yè)衛(wèi)務(wù)產(chǎn)諷生的疫會(huì)計(jì)獻(xiàn)記帳逮憑證碧。不墻同的弊記帳去憑證排具有碼不同吐的憑孩證編遲號(hào)范掀圍，幕同一盤種記資帳憑北證編符號(hào)連迷續(xù)式ZF醬：大奉案補(bǔ)舊貼屬公司閑代碼糞為財(cái)徑務(wù)會(huì)尿計(jì)的含組織閉結(jié)構(gòu)暫根本神單元羞，在波其層膛面上儲(chǔ)出具舒資產(chǎn)寒負(fù)債硬表和色損益雙表等寧法定奏會(huì)計(jì)巴報(bào)表渡，震寺旦家營(yíng)具公宇司之諒公司問代碼尼設(shè)定冠為自廳“榆F0饅01眉〞判至扯“設(shè)F9肆99僵〞籍F0魯01昂：震途旦家晚具總暗公司煩記帳種日期染大案嗽補(bǔ)貼蒼入帳施帳日殿期。森20亦01堆/渴04虹/蹤12刊記帳廚期間備記帳腎期間耍4搶貨幣疫/匯核率影為會(huì)扔計(jì)憑據(jù)證之跳業(yè)務(wù)斤貨幣唇種類即，本瘦公司劃之記排帳本示位幣冷為人業(yè)民幣織〔R樸MB曠〕，槐業(yè)務(wù)短貨幣刮那么有聚美元貌〔U密SD品〕等們RM侮B越財(cái)務(wù)套憑證亮編號(hào)償會(huì)計(jì)煌憑證賊編號(hào)卷。同軟一種圈憑證劇類型加、同墓一會(huì)鈴計(jì)年邀度、新同一亡公司落代碼附的會(huì)援計(jì)憑任證編環(huán)號(hào)連施續(xù)。話系統(tǒng)蜘自動(dòng)寧編號(hào)憲憑證歇抬頭斥文本澤會(huì)計(jì)潔憑證旁摘要貢浦西魂分公禽司大駕案補(bǔ)景貼盤記帳句碼諒指定悶行項(xiàng)贈(zèng)目的附借貸免方和篩科目鮮11館：應(yīng)蘿收帳踢款貸曠方纖帳戶勞指定沙總帳坊科目汁。對(duì)褲于大鋼案補(bǔ)跌貼，諷指定解分公姥司客償戶編贈(zèng)號(hào)撿99慈41山00棚00說1匆1：晌浦西串分公宴司咽按<燦En寄te我r>絮鍵進(jìn)漏入下愁一個(gè)手畫面哥。洽欄位贏名稱遲欄位臣說明貫資料蜻范例春金額卷交易磚事項(xiàng)繼金額項(xiàng)40秤00劣0嬌稅碼倡商品財(cái)流轉(zhuǎn)象過程六中所臟應(yīng)交洲之增里值稅萍稅率軋X1藏：1套7%岡計(jì)算玩稅額霜確定脆此項(xiàng)切交易盒是否殿需要泊計(jì)算因增值扔稅關(guān)√原業(yè)務(wù)刷范圍著跨公鳴司代騾碼的懲核算胖環(huán)境捕以出稍具跨恭公司視代碼便的資為產(chǎn)負(fù)剃債表垂和損育益表鈴，震卻旦家吐具公譜司業(yè)稈務(wù)范頂圍區(qū)企分為瞞震旦舌中國(guó)夕家具填董事疊會(huì)〔營(yíng)10坊01值〕和劣震旦奧中國(guó)唐辦公自家具勾〔1嶺00肝2〕仔10查02遍：震擱旦中磨國(guó)辦付公家能具事文本驚會(huì)計(jì)底工程補(bǔ)憑證件摘要呈浦西債分公努司大榆案補(bǔ)揭貼釣記帳庫(kù)碼盒指定抵行項(xiàng)樣目的餓借貸教方和僻科目宴。放40掃：總沸帳借手方切帳戶近指定掌總帳扒科目混51燙02束02弄00巴00哀：銷超售折忌扣與企折讓魚-村大案香補(bǔ)貼

笨欄位燒名稱醋欄位待說明室資料余范例挨金額翼交易悉事項(xiàng)聾金額薦40備00標(biāo)0誕業(yè)務(wù)幼范圍窗跨公灣司代斬碼的米核算償環(huán)境籍以出散具跨泉公司舉代碼令的資缸產(chǎn)負(fù)牲債表在和損朵益表障，震擁旦家滅具公挨司業(yè)膜務(wù)范廢圍區(qū)界分為群震旦吐中國(guó)緊家具鏡董事右會(huì)〔劫10龍01委〕和律震旦踩中國(guó)其辦公你家具緒〔1赤00域2〕艱10奇02吐：震硬旦中撥國(guó)辦融公家擠具尋到期領(lǐng)日引20饒01街/姻04凝/珠12厘文本握會(huì)計(jì)匆工程仍憑證睛摘要診浦西霧分公德司大想案補(bǔ)割貼揪翁介磁拴赤昌搞按搖<間模擬禁>蘿進(jìn)入饒下一獻(xiàn)畫面遼。

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