盡職調(diào)查資料清單(非常全)

盡職調(diào)查資料清單(非常全)

盡職調(diào)查資料清單為了全面了解公司情況，以下是本盡職調(diào)查提綱要求提供的資料清單。請注意，所有資料應(yīng)提供電子版，并且重要文件如聲明等需要簽字或蓋章，并以書面形式提供。公司在提供資料給中介機(jī)構(gòu)的同時，建議做好存檔記錄工作，以便查閱。此外，本提綱并非一成不變，在實(shí)際執(zhí)行過程中將根據(jù)實(shí)際情況和各中介機(jī)構(gòu)意見不斷加以修正、刪補(bǔ)、充實(shí)和調(diào)整。公司提供的資料和文件將得到保密處理。請公司盡快提供清單所涉及的資料。一、基本情況（一）設(shè)立及歷史沿革1.提供公司章程，包括歷次修改情況、修改原因、修改程序、工商變更登記情況；2.提供公司的營業(yè)執(zhí)照，以及歷次變更的營業(yè)執(zhí)照及其它工商登記（如有）等文件；3.提供歷年財務(wù)報告及審計(jì)報告的復(fù)印件和電子版；4.提供公司成立時擁有的主要資產(chǎn)及成立后實(shí)際從事的主要業(yè)務(wù)情況；5.提供自然人股東直接持股和間接持股的有關(guān)情況，其在公司的任職情況，以及其親屬在公司的投資、任職情況；6.提供出資資產(chǎn)（包括房屋、土地、車輛、商標(biāo)、專利等）的產(chǎn)權(quán)過戶情況。（二）重大股權(quán)變動7.提供歷次重大股權(quán)變動情況相關(guān)的股東會、董事會有關(guān)文件以及政府批準(zhǔn)文件、評估報告、審計(jì)報告、驗(yàn)資報告、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、工商變更登記文件等，并說明歷次股權(quán)變化對公司業(yè)務(wù)、管理層、實(shí)際控制人及經(jīng)營業(yè)績的影響。（三）重大重組8.提供設(shè)立后發(fā)生的合并、分立、收購或出售資產(chǎn)、資產(chǎn)置換、重大增資或減資、債務(wù)重組等重大重組事項(xiàng)的相關(guān)文件，包括股東會、董事會決議文件、重組協(xié)議文件、政府批準(zhǔn)文件、審計(jì)報告、評估報告、中介機(jī)構(gòu)專業(yè)意見、債權(quán)人同意債務(wù)轉(zhuǎn)移的相關(guān)文件、重組相關(guān)的對價支付憑證和資產(chǎn)過戶文件等，并說明歷次重大重組對公司業(yè)務(wù)、管理層、實(shí)際控制人及經(jīng)營業(yè)績的影響。（四）主要股東9.提供主要法人股東（包括實(shí)際控制人）的公司章程、財務(wù)報告及審計(jì)報告（如有）；10.提供主要法人股東的主營業(yè)務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營等情況；11.提供主要股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動情況及相關(guān)協(xié)議；12.提供主要股東所持公司股權(quán)的質(zhì)押、凍結(jié)和其它限制權(quán)利的情況；13.提供控股股東和受控股股東、實(shí)際控制人支配的股東持有的公司股權(quán)重大權(quán)屬糾紛情況；14.說明主要股東和實(shí)際控制人最近三年內(nèi)變化情況或未來潛在變動情況。15.員工情況公司員工數(shù)量在2017-2018年期間有所變化。具體的年齡、教育程度和專業(yè)結(jié)構(gòu)分布情況也需要進(jìn)行詳細(xì)說明。此外，公司的用工制度、勞動保護(hù)制度、社會保障制度、住房制度和醫(yī)療保障等制度也需要進(jìn)行介紹。16.獨(dú)立性為了說明公司的獨(dú)立性，需要提供控股股東或?qū)嶋H控制人的組織結(jié)構(gòu)圖。同時，還需要說明高管人員在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其他職務(wù)的情況。此外，財務(wù)人員在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中兼職情況也需要進(jìn)行說明。最后，需要說明高管人員在公司領(lǐng)取薪酬情況，在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)領(lǐng)取薪酬的情況。17.商業(yè)信用為了展現(xiàn)公司的商業(yè)信用，需要提供銀行開戶資料、納稅資料、完稅憑證和信用評級資料。同時，還需要提供有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管記錄和處罰文件（如有）。二、組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制1.公司組織結(jié)構(gòu)公司組織結(jié)構(gòu)圖應(yīng)包括持有公司5％以上股權(quán)的主要股東、實(shí)際控制人，控股股東、實(shí)際控制人所控制的其他企業(yè)，公司的職能部門、分公司、控股子公司、參股子公司，以及其他有重要影響的關(guān)聯(lián)方。2.主要股東及實(shí)際控制人的基本情況公司持有5%以上股權(quán)的主要股東及實(shí)際控制人的基本情況應(yīng)包括持有公司5%以上股權(quán)的主要股東及實(shí)際控制人的成立時間、注冊資本、實(shí)收資本、注冊地和主要生產(chǎn)經(jīng)營地、股東構(gòu)成、主營業(yè)務(wù)、最近一年及一期的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈利潤，并標(biāo)明有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)是否經(jīng)過審計(jì)及審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱。如果是自然人，則需要說明國籍、是否擁有永久境外居留權(quán)、身份證號碼和住所。此外，還需要說明控股股東和實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)的成立時間、注冊資本、實(shí)收資本、注冊地和主要生產(chǎn)經(jīng)營地、主營業(yè)務(wù)、最近一年及一期的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈利潤，并標(biāo)明這些數(shù)據(jù)是否經(jīng)過審計(jì)及審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱。還需要說明控股股東和實(shí)際控制人直接或間接持有公司的股權(quán)是否存在質(zhì)押或其他有爭議的情況。3.子公司情況控股子公司、參股子公司的簡要情況應(yīng)包括成立時間、注冊資本、實(shí)收資本、注冊地和主要生產(chǎn)經(jīng)營地、股東構(gòu)成及控制情況、主營業(yè)務(wù)、最近一年及一期的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈利潤，并標(biāo)明有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)是否經(jīng)過審計(jì)及審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱。4.相關(guān)證照需要提供下屬公司營業(yè)執(zhí)照、公司章程及其他相關(guān)證照。5.公司治理制度規(guī)定公司治理制度規(guī)定應(yīng)包括股東會、董事會議事規(guī)則、總經(jīng)理工作制度、內(nèi)部審計(jì)制度、股東會、董事會制度等。例、投資金額和投資收益等情況。（3）高管人員與公司及其關(guān)聯(lián)方之間的任何交易、借貸、擔(dān)保等關(guān)系的情況，以及相關(guān)交易的條件和金額。（4）高管人員是否存在利益沖突或潛在利益沖突的情況，以及如何處理這些沖突。（5）高管人員是否存在其他可能對公司造成重大影響的事項(xiàng)。四、其他重要事項(xiàng)1.公司是否存在重大訴訟、仲裁或行政處罰事項(xiàng)？若存在，請?zhí)峁┫嚓P(guān)資料，并說明影響和處理情況；若不存在，請?zhí)峁┟鞔_的書面聲明；2.公司是否存在重大合同履行風(fēng)險？若存在，請?zhí)峁┫嚓P(guān)資料，并說明風(fēng)險防范措施；若不存在，請?zhí)峁┟鞔_的書面聲明；3.公司是否存在其他可能對公司造成重大影響的事項(xiàng)？請?zhí)峁┫嚓P(guān)資料，并說明影響和處理情況；4.其他應(yīng)當(dāng)披露的重要事項(xiàng)。3.請描述公司在所處行業(yè)內(nèi)的地位、市場占有率、競爭優(yōu)勢等情況；4.請說明公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢、市場前景以及未來發(fā)展方向。（二）業(yè)務(wù)5.請?jiān)敿?xì)描述公司的主要業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)，包括業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)模式、客戶群體、市場份額等；6.請說明公司的主要業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險、挑戰(zhàn)和機(jī)遇，以及公司對這些風(fēng)險、挑戰(zhàn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施；7.請說明公司的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃、戰(zhàn)略規(guī)劃以及未來發(fā)展方向。（三）技術(shù)8.請?jiān)敿?xì)描述公司的核心技術(shù)、技術(shù)優(yōu)勢、研發(fā)投入等情況；9.請說明公司的技術(shù)發(fā)展計(jì)劃、戰(zhàn)略規(guī)劃以及未來發(fā)展方向；10.請說明公司的知識產(chǎn)權(quán)狀況、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施以及知識產(chǎn)權(quán)的價值。六、財務(wù)狀況（一）財務(wù)基本情況1.請?zhí)峁┕咀罱甑呢攧?wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表以及會計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報告；2.請說明公司的收入、利潤、現(xiàn)金流量、資產(chǎn)負(fù)債等方面的主要變化原因；3.請說明公司的財務(wù)狀況、償債能力、盈利能力、成長性、穩(wěn)定性等方面的情況。（二）重大會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)變更4.請說明公司是否存在重大會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)變更，以及這些變更對公司財務(wù)報表的影響。（三）內(nèi)部控制5.請說明公司的內(nèi)部控制制度建設(shè)情況、運(yùn)行效果以及存在的問題和不足；6.請說明公司是否存在重大違法違規(guī)行為、重大訴訟糾紛或被責(zé)令改正的情況，以及這些情況對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營活動的影響。七、其他重要事項(xiàng)1.請說明公司存在的其他重要事項(xiàng)，包括但不限于重大合同、重大投資、重大資產(chǎn)重組、重大并購等；2.請說明公司是否存在重大環(huán)境、安全、風(fēng)險等方面的問題，以及公司對這些問題的應(yīng)對措施；3.請說明公司是否存在其他可能對公司經(jīng)營活動和股東權(quán)益產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。3.請收集所屬行業(yè)的市場環(huán)境、市場容量、市場細(xì)分、競爭格局、市場化程度、進(jìn)入壁壘、市場供求狀況及變動原因、競爭狀況、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因。4.分析行業(yè)的發(fā)展前景及有利和不利因素，如產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)替代、行業(yè)發(fā)展瓶頸、國際市場沖擊等。5.提供行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及其市場份額情況。6.說明行業(yè)特有的經(jīng)營模式，行業(yè)內(nèi)企業(yè)采用的主要商業(yè)模式、銷售模式、盈利模式及公司所采用的模式。7.描述行業(yè)的區(qū)域性特征。8.解釋出口業(yè)務(wù)情況，占業(yè)務(wù)總額的比例，以及未來變動趨勢。9.討論公司在行業(yè)中的競爭地位，包括市場占有率、近三年的變動情況及未來變化趨勢，并提供主要競爭對手的簡要情況。10.收集2017-2018年主要原材料、重要輔助材料用量、金額、供求狀況情況，所需能源動力的市場供求狀況。11.說明主要原材料、重要輔助材料的市場供求狀況。12.描述采用的采購模式。13.解釋主要原材料價格變動變動趨勢、可替代性、供應(yīng)渠道變化等因素對生產(chǎn)成本的影響。15.提供主要供應(yīng)商（至少前10名）資料。16.描述最近三個會計(jì)年度向主要供應(yīng)商的采購金額、占同類原材料采購金額和總采購金額比例（屬于同一實(shí)際控制人的供應(yīng)商，應(yīng)合并計(jì)算采購額）。17.提供重要原材料的備選安排。18.描述與上述主要供應(yīng)商簽訂的長期供貨合同。19.解釋采購部門與需求部門的銜接情況、原材料的安全儲備量情況，原材料缺貨風(fēng)險。20.收集2017-2018年期間主要原材料類存貨的周轉(zhuǎn)天數(shù)。21.描述存貨管理制度及其實(shí)施情況，包括但不限于存貨入庫前是否經(jīng)過驗(yàn)收、存貨的保存是否安全以及是否建立存貨短缺、毀損的處罰或追索等制度。22.收集主要產(chǎn)品的生產(chǎn)過程資料。23.解釋主要產(chǎn)品在行業(yè)中的領(lǐng)先程度。24.描述閑置資產(chǎn)情況，以及是否對閑置資產(chǎn)做出安排。25.提供租賃資產(chǎn)的租賃合同（如有），如涉及關(guān)聯(lián)方租賃，請說明租賃的必要性、合理性和租賃價格的公允性。26.描述設(shè)備抵押貸款的情況（如有），借款合同的條款及還款情況。27.提供關(guān)鍵設(shè)備等重要資產(chǎn)的保險合同或其它保障協(xié)定。28.描述專利、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)等主要無形資產(chǎn)的明細(xì)資料。29.提供商標(biāo)、專利、版權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)的權(quán)屬憑證、相關(guān)合同等資料。30.提供房產(chǎn)、土地使用權(quán)、主要生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備等主要財產(chǎn)的權(quán)屬憑證、相關(guān)合同等資料。31.提供許可或被許可使用資產(chǎn)的合同文件。32.說明公司所有或使用的資產(chǎn)是否存在糾紛或潛在糾紛的情況。33.提供公司擁有的特許經(jīng)營權(quán)的法律文件。34.說明公司在境外進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營的情況。35.提供境外擁有資產(chǎn)的詳細(xì)資料，包括境外的生產(chǎn)規(guī)模、盈利狀況、主要風(fēng)險等。36.提供2017-2018年主要產(chǎn)品的產(chǎn)品成本計(jì)算單。37.提供2017-2018年主要產(chǎn)品的毛利率、貢獻(xiàn)毛利占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)利潤的比重，并與同類公司的比較數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，說明公司在成本方面的競爭優(yōu)勢或劣勢。38.說明2017-2018年主要產(chǎn)品單位成本中直接材料、直接人工、制造費(fèi)用等成本要素的變動情況。39.說明主要原材料占產(chǎn)品成本的比重。40.提供質(zhì)量控制制度文件，包括質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制措施等。41.說明公司質(zhì)量管理的組織設(shè)置以及質(zhì)量控制制度的實(shí)施情況。42.提供歷年質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門文件出具的關(guān)于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量問題等認(rèn)證、獎勵、處罰文件。43.提供安全作業(yè)及以往安全事故處理等方面的資料。44.說明公司是否存在重大安全隱患，并說明是否采取保障安全作業(yè)的措施。45.說明公司成立以來是否發(fā)生過重大的安全事故以及受到獎勵、處罰的情況。46.提供2017-2018年在安全生產(chǎn)方面的相關(guān)費(fèi)用成本支出及未來支出情況。47.提供環(huán)保部門出具的證明文件。48.說明公司主要產(chǎn)品的銷售模式。49.說明注冊商標(biāo)的市場認(rèn)知度和信譽(yù)度。50.說明產(chǎn)品的市場定位以及客戶的市場需求狀況。51.提供2017-2018年主要產(chǎn)品市場的地域分布、市場占有率資料、行業(yè)排名、競爭對手等情況。52.說明公司主要產(chǎn)品的定價策略，以及行業(yè)產(chǎn)品定價普遍策略和行業(yè)龍頭企業(yè)的產(chǎn)品定價策略。53.說明賒銷政策（如有）。54.提供2017-2018年主要產(chǎn)品的銷售數(shù)量和銷售收入。55.說明歷年主要產(chǎn)品銷售價格的變動情況。56.提供2017-2018年按區(qū)域分布的銷售記錄。57.說明2017-2018年對主要客戶（至少前10名）的銷售額占年度銷售總額的比例及回款情況（屬于同一實(shí)際控制人的銷售客戶，請予說明）。58.說明主要客戶是否存在以實(shí)物抵債的現(xiàn)象。59.提供與主要銷售客戶簽訂的長期合同。六、財務(wù)與會計(jì)（一）基本資料1.披露會計(jì)管理的制度；2.公開歷年的財務(wù)報告和審計(jì)報告；3.按照新會計(jì)準(zhǔn)則編制的2017/2018年財務(wù)報告；4.提供盈利預(yù)測報告及審核報告；5.公布內(nèi)部控制鑒證報告；6.提供經(jīng)注冊會計(jì)師核驗(yàn)的非經(jīng)常性損益明細(xì)表；7.公開2017/2018年參股子公司的財務(wù)報告和審計(jì)報告（如有）；8.披露銀行的資信狀況、可利用的融資渠道和授信額度；9.公開主要生產(chǎn)設(shè)備、房屋建筑物的使用情況、成新率或尚可使用年限、在公司及下屬企業(yè)的分布情況等；10.披露商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)等主要無形資產(chǎn)的數(shù)量、取得方式和時間、使用情況、使用期限或保護(hù)期、最近一期末賬面價值，以及上述資產(chǎn)對公司生產(chǎn)經(jīng)營的重要程度；11.允許他人使用自己所有的資產(chǎn)，或作為被許可方使用他人資產(chǎn)的，應(yīng)簡要披露許可合同的主要內(nèi)容，包括許可人、被許可人、許可使用的具體資產(chǎn)內(nèi)容、許可方式、許可年限、許可使用費(fèi)等，以及合同履行情況。若所有或使用的資產(chǎn)存在糾紛或潛在糾紛的，應(yīng)明確說明；12.公開擁有的特許經(jīng)營權(quán)的情況，主要包括特許經(jīng)營權(quán)的取得情況，特許經(jīng)營權(quán)的期限、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，對公司持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營的影響；（二）財務(wù)比率分析13.公開2017-2018年度毛利率、資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率等；14.公開2017-2018年度資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）、流動比率、速動比率、息稅折舊攤銷前利潤、利息保障倍數(shù)等；15.公開2017-2018年度資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等；16.公開無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)后）占凈資產(chǎn)的比例；（三）銷售收入17.公開行業(yè)收入確認(rèn)的一般原則；18.公開公司確認(rèn)收入的具體標(biāo)準(zhǔn)；19.公開2017-2018各年度收入的產(chǎn)品構(gòu)成、地域構(gòu)成及其變動情況，行業(yè)和市場同期的變化情況；20.公開收入的季節(jié)性波動情況（如有）；21.公開2017-2018年主要產(chǎn)品價格變動的情況；22.公開2017-2018年主要產(chǎn)品的銷量變化資料；（四）銷售成本與銷售毛利23.公開主要產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)成本核算方法和步驟，說明最近三年成本核算方法是否保持一致；24.公開最近期末的產(chǎn)品余額明細(xì)；25.請?zhí)峁?017-2018年產(chǎn)品的毛利率和營業(yè)利潤率。26.請?zhí)峁?017-2018年度的營業(yè)費(fèi)用明細(xì)表、管理費(fèi)用明細(xì)表、財務(wù)費(fèi)用明細(xì)表，以及大額利息資本化的情況（如有）。27.請?zhí)峁?017-2018年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率和非經(jīng)常性損益明細(xì)表，經(jīng)過注冊會計(jì)師驗(yàn)證。28.請?zhí)峁┿y行賬戶資料，包括定期存款賬戶、保證金賬戶、非銀行金融機(jī)構(gòu)賬戶等非日常結(jié)算賬戶的形成原因及目前使用狀況。29.請?zhí)峁?yīng)收款項(xiàng)明細(xì)表和賬齡分析表。30.請?zhí)峁┲饕獋鶆?wù)人及主要逾期債務(wù)人的名單。31.請說明大額應(yīng)收款的形成原因、債務(wù)人狀況、催款情況和還款計(jì)劃。32.請說明2017-2018年期間是否存在資金被控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)占用情況，或者為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)擔(dān)保的情況，如不存在上述資金占用和對外擔(dān)保，請出具明確聲明。33.請?zhí)峁┐尕浢骷?xì)表。34.請說明存貨準(zhǔn)備計(jì)提方法和發(fā)出存貨成本的計(jì)量方法。35.請?zhí)峁┙刂?018年末的對外投資項(xiàng)目及各項(xiàng)投資的投資期限、初始投資額、期末投資額、股權(quán)投資占被投資方的股權(quán)比例及會計(jì)核算方法，編制合并報表時采用成本法核算的長期股權(quán)投資按照權(quán)益法進(jìn)行調(diào)整的方法及影響金額。36.請?zhí)峁┕練v年股權(quán)投資相關(guān)資料，包括被投資公司的營業(yè)執(zhí)照、報告期的財務(wù)報告及審計(jì)報告（如有）、投資協(xié)議等文件，購買或出售被投資公司股權(quán)時的財務(wù)報告、審計(jì)報告及評估報告（如有），交易性投資相關(guān)資料，重大委托理財?shù)南嚓P(guān)合同及公司內(nèi)部的批準(zhǔn)文件，以及重大項(xiàng)目的投資合同及公司內(nèi)部的批準(zhǔn)文件。37.請?zhí)峁?018年末主要固定資產(chǎn)類別、折舊年限、原價、凈值。38.請?zhí)峁┕潭ㄙY產(chǎn)的折舊明細(xì)表和減值準(zhǔn)備明細(xì)表。39.請說明固定資產(chǎn)的使用狀況，包括長期未使用的固定資產(chǎn)的情況。40.請說明在建工程的施工進(jìn)度，是否達(dá)到結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的條件，是否存在已長期停工的在建工程的情況。41.請?zhí)峁o形資產(chǎn)的明細(xì)及有關(guān)協(xié)議，說明重要無形資產(chǎn)的取得方式、入帳依據(jù)、初始金額、攤消年限及確定依據(jù)、攤余價值及剩余攤消年限。如果無形資產(chǎn)的原始價值是以評估值作為入賬依據(jù)的，請說明資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名稱及主要評估方法。42.請?zhí)峁┩顿Y性房地產(chǎn)相關(guān)資料。訟或仲裁的金額、影響范圍和進(jìn)展情況；5.公司的主要風(fēng)險因素及應(yīng)對措施，包括但不限于市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、政策風(fēng)險等；6.公司的治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制制度及其實(shí)施情況，包括但不限于董事會、監(jiān)事會、高管層、內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險管理等方面；7.公司的社會責(zé)任履行情況，包括但不限于環(huán)境保護(hù)、員工福利、慈善捐贈、反腐敗等方面；8.其他可能對投資者產(chǎn)生重大影響的信息和事項(xiàng)。重要投資性房地產(chǎn)的種類和計(jì)量模式（如有）；主要銀行借款資料；對內(nèi)部人員和關(guān)聯(lián)方的負(fù)債；主要合同承諾的債務(wù)、或有債項(xiàng)的金額、期限、成本，票據(jù)貼現(xiàn)、抵押及擔(dān)保等形成的或有負(fù)債情況；逾期借款情況（如有）：金額、利率、貸款資金用途、未按期償還的原因、預(yù)計(jì)還款期等；應(yīng)付款項(xiàng)明細(xì)表；對外擔(dān)保的資料；重大仲裁、訴訟和其他重大或有事項(xiàng)；2017-2018年的所得稅納稅申報表；稅收優(yōu)惠或財政補(bǔ)貼的證明文件，以及享有的稅收優(yōu)惠或財政補(bǔ)貼符合財政管理部門和稅收管理部門的有關(guān)規(guī)定的說明；主要稅種納稅情況的說明及注冊會計(jì)師出具的意見；主管稅收征管機(jī)構(gòu)出具的最近三年及一期納稅情況的證明。公司制定的中長期發(fā)展戰(zhàn)略的相關(guān)文件，包括但不限于戰(zhàn)略策劃資料、工作計(jì)劃、董事會會議紀(jì)要等相關(guān)文件；請協(xié)助收集主要競爭對手的發(fā)展戰(zhàn)略；公司的經(jīng)營理念、經(jīng)營模式；2018年制定的發(fā)展計(jì)劃；未來二至三年的發(fā)展計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)及其依據(jù)等資料，包括