公司財務(wù)主管個人述職報告

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敬愛的領(lǐng)導：

過去的一年，在公司領(lǐng)導和全體同仁的支持下，財務(wù)部基本完成各項既定指標。下面將財務(wù)部一年來履職狀況述職如下：

一、全年完成公司量化指標狀況

公司全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；二是年末貨幣資金余額**萬元以上，其中公司本級**萬；我司年末貨幣資金余額**萬元，因購置設(shè)備支付**萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標；三是新開項目資金策劃率100%；本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額**萬元；實際全年完成利潤**萬元；五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)精確實時，全年未發(fā)生一起投訴。

二、全年所做的主要工作

根據(jù)規(guī)?；M展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財務(wù)管理標準。一年來預算管理工作初見成效。全年公司向所屬各單位收回**萬元，同時財務(wù)部依據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計借款**萬元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票**筆計**萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。一年來，我們實時向有關(guān)領(lǐng)導提供各種數(shù)據(jù)，實時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持，基本上滿意了領(lǐng)導和各單位對我部的財務(wù)要求。加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務(wù)風險。去年我們有計劃組織財務(wù)人員學習相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的水平。

三、存在的主要問題和不足

部門之間相互溝通的還不夠；分公司有一部分核定上交資金未實時收回來；財務(wù)部門未能常常深入分公司和項目了解第一手資料和狀況；我本人工作作風還有待改進。

四、財務(wù)工作的初步設(shè)想

要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù)；要強化總部對資金的集中調(diào)控技能；以審計作為重要手段，加強審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護公司安全運營；要強化財務(wù)管理的數(shù)字化。把原來很多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。

我工作能順當?shù)拈_展首先要感謝公司領(lǐng)導的支持，以及財務(wù)部全體員工對我的工作予以的援助和協(xié)作；盼望大家在今年能一如既往地支持協(xié)作我的工作，我將一如既往地與大