工程進(jìn)度款管理制度

版本號0.0頁碼工程進(jìn)度款管理制度1、目的為了規(guī)范工程進(jìn)度款申請、審核、審批及支付等流程，明確職責(zé)，加強(qiáng)工程成本控制，確保工程順利進(jìn)行。2、范圍本公司及其控股子公司進(jìn)行的所有工程項目。在招標(biāo)文件及合同條款中明確寫明執(zhí)行本制度。施工單位必須根據(jù)本制度的規(guī)定辦理工程進(jìn)度款申請資料，否則，不予審核、審批及支付工程進(jìn)度款。3、職責(zé)3.1、項目部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、要求施工單位按本制度的規(guī)定編制工程進(jìn)度款申請資料。3.2、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款申請資料的審核。3.3、項目部負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款申請資料的審核。3.4、造價人員負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款申請資料的審核。3.5、主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批工程進(jìn)度款審核結(jié)果。3.6、財務(wù)部負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的支付。4、工程進(jìn)度款申請資料的編制和申報4.1、施工單位在每月初將上月已完成且檢驗合格的工程，按施工合同規(guī)定的計量方式，編制《完成工程量審核表》。《完成工程量審核表》編制要求：4.1.1、完成項目分部位、按實體或構(gòu)件分別計列，再匯總；4.1.2、必須明確各實體或構(gòu)件的規(guī)格尺寸、截面積等相關(guān)內(nèi)容。4.1.3、文字說明既要簡明扼要、又要清晰易懂。4.2、施工單位依據(jù)《完成工程量審核表》，按施工合同（報價書或已標(biāo)價工程量清單）中所標(biāo)明的合同單價，分單項工程編制《完成工程款審核表》。（新增單價：如果施工合同清單中漏項和新增的單價項目，依據(jù)施工合同及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，編制單價分析表，報項目部、造價人員及主管領(lǐng)導(dǎo)等審核批準(zhǔn)后，方可使用。）4.3、如果是按相關(guān)定額使用專業(yè)軟件方式來計價的，施工單位在編制《完成工程款審核表》時，在分項欄體現(xiàn)完成工程量，在合計欄體現(xiàn)完成金額。完成金額則按招投標(biāo)及合同規(guī)定使用的專業(yè)軟件來計價。每次計價時應(yīng)導(dǎo)入累計完成工程量，計取累計完成金額，用本期累計完成金額扣減前期累計完成金額來確定本期完成金額。4.4、如果合同是總價包干且按照規(guī)定節(jié)點(diǎn)支付工程進(jìn)度款方式的，施工單位可不編制《完成工程量審核表》。在編制《完成工程款審核表》時，直接按照所完成節(jié)點(diǎn)規(guī)定金額申報完成金額，但必須附所完成節(jié)點(diǎn)的典型照片（照片要求彩色打印，效果清晰）。4.5、施工單位依據(jù)《完成工程款審核表》，按施工合同相關(guān)條款，編制《工程進(jìn)度款支付申請表》。4.6、施工單位將編制好的上述申請資料，連同相關(guān)附件資料，一式四份報送監(jiān)理單位、項目部審核（同時提交相關(guān)文件的電子文檔）。5、監(jiān)理單位審核5.1、監(jiān)理單位應(yīng)會同施工單位、項目部進(jìn)行現(xiàn)場計量，按合同規(guī)定審核《完成工程量審核表》。5.2、監(jiān)理單位按施工合同規(guī)定審核《完成工程款審核表》。5.3、監(jiān)理單位按施工合同規(guī)定審核《工程進(jìn)度款支付申請表》。5.4、監(jiān)理單位簽署審核意見后，將工程進(jìn)度款申請資料報送項目部。6、項目部審核6.1、項目部負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款申請資料收發(fā)登記，資料留存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。6.2、項目部審核工程進(jìn)度款申請資料的完整性。即申請資料及附件（如基槽驗收記錄、隱蔽驗收記錄、現(xiàn)場簽證單、以及相關(guān)的附圖、影像資料等）是否完整、簽字蓋章手續(xù)是否齊全且清楚。6.3、項目部按合同規(guī)定的計量方式，依據(jù)現(xiàn)場計量原始數(shù)據(jù)，審核《完成工程量審核表》。審核所報工程量與形象進(jìn)度是否一致，計算是否正確。審核所報工程質(zhì)量是否符合相關(guān)要求，驗收是否合格。6.4、項目部審核《完成工程款審核表》中引用的前期數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。根據(jù)核定的完成工程量核定完成金額及累計金額。6.5、項目部按合同規(guī)定審核《工程進(jìn)度款支付申請表》。審核進(jìn)度款支付比例及其計算數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。審核預(yù)付款及其回扣計算數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。6.6、項目部應(yīng)及時與相關(guān)人員溝通，了解、掌握工程合同執(zhí)行情況、預(yù)付款支付和回扣情況、工程進(jìn)度款的支付情況、以及其他相關(guān)信息。6.7、項目部在工程進(jìn)度款申請資料上簽署審核意見和核算結(jié)果后，報送造價人員。6.8、項目部應(yīng)在5個工作日內(nèi)完成審核工作。7、造價人員審核7.1、審核原則：以施工合同為依據(jù)。7.2、審核工程進(jìn)度款申請資料的完整性、符合性、真實性。工程進(jìn)度款審核流程圖施工單位編制和申報工程施工單位編制和申報工程進(jìn)度款申請資料退回重新審核或申報退回重新審核或申報監(jiān)理單位審核項目部審核項目部審核造價人員審核造價人員審核主管領(lǐng)導(dǎo)審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)部支付進(jìn)度款