出納專員崗位說明書

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,,深圳市啤酒華南營銷有限公司,,,,編號：,,

,,職位說明書,,,,,,

,,,,,,第4版,,

,,,,,,生效日期：2016-7-27,,

所屬部門,,財(cái)務(wù)部,所屬模塊,核算中心,職位名稱,,出納專員,

直接上級,,會計(jì)核算專業(yè)經(jīng)理,直接下級,無,同級職位,,無,

職位編號,,,撰寫日期,2016/5/19,撰寫人,,,

職位使命,,,根據(jù)國家會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保證資金安全性及物品的保管安全。,,,,,

（請用一句話總結(jié)）,,,,,,,,

三至六項(xiàng)最重要的工作職責(zé),,,該職責(zé)主要對應(yīng)的工作任務(wù),,,,,工作所占權(quán)重（按照工作重要程度及所耗時(shí)間平衡權(quán)重，總和100%）

（請按重要性排序）,,,,,,,,

1,現(xiàn)金業(yè)務(wù),,審核報(bào)銷單流程是否走完，對符合要求的給予報(bào)銷,,,,,10%

,,,逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做日結(jié)現(xiàn)金盤點(diǎn)表，保證日清日結(jié)，確保帳實(shí)相符,,,,,

,,,月底制作現(xiàn)金盤點(diǎn)表，確保月末帳實(shí)相符,,,,,

2,銀行業(yè)務(wù),,審核對外付款審批單、報(bào)銷確認(rèn)單的填寫，并檢查審批流程及所有責(zé)任人的簽字，收款單位信息填寫正確，及時(shí)完成對外付款,,,,,20%

,,,通知存款、定期存款相關(guān)業(yè)務(wù),,,,,

,,,跟進(jìn)客戶貨款進(jìn)帳情況，收到貨款及時(shí)開收據(jù),,,,,

,,,日結(jié)查詢各銀行余額，制作銀行存款余額表、資金日報(bào)表,,,,,

,,,及時(shí)取回銀行回單，并整理交給相關(guān)人員,,,,,

,,,每月1號完成各網(wǎng)銀對賬,,,,,

3,工資及行政費(fèi)用的發(fā)放,,每月12日發(fā)放職工工資，并及時(shí)反饋銀行發(fā)放不成功的名單給人力資源部,,,,,20%

,,,每月18日發(fā)放第二次職工工資,,,,,

,,,根據(jù)每月工資銀行退單處理明細(xì)將收到的解除暫緩與個人身份證銀行卡對應(yīng)發(fā)放暫緩工資并登記臺帳,,,,,

,,,每月15-28日完成行政費(fèi)用發(fā)放，并把退單名單及時(shí)反饋相關(guān)同事,,,,,

4,個人借款,,規(guī)范現(xiàn)金借款單、出差借款單的填寫，對個人借款的額度進(jìn)行審核,,,,,10%

,,,跟進(jìn)個人借款及時(shí)收回，及時(shí)核銷個人借款,,,,,

,,,月末在ERP系統(tǒng)導(dǎo)出數(shù)確定個人借款，并與個人借款表核對，制作扣工資明細(xì),,,,,

,,,每月2日前制作個人借款表交各部門相關(guān)同事確認(rèn)，電子表發(fā)給領(lǐng)導(dǎo),,,,,

5,月底結(jié)賬及其他工作,,管理好相關(guān)物品（包括保險(xiǎn)柜，現(xiàn)金收付章、銀行收付章、轉(zhuǎn)帳章、票據(jù)及其他相關(guān)文件）,,,,,40%

,,,辦理銀行承兌匯票工作，每月5日前發(fā)送銀行承兌匯票臺帳給領(lǐng)導(dǎo)和總部,,,,,

,,,每天早上提報(bào)日資金計(jì)劃,,,,,

,,,每月10日前完成上月資金計(jì)劃回顧，25日前完成下月資金計(jì)劃,,,,,

,,,每月2日前完成未合并產(chǎn)品變動表及分公司合并產(chǎn)品變動表的編制,,,,,

,,,每月1日前完成月現(xiàn)金流量表，導(dǎo)入ERP系統(tǒng)，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤填入會計(jì)報(bào)表,,,,,

,,,每月29號從網(wǎng)上銀行下載每個銀行的對賬單整理發(fā)送相關(guān)人員,,,,,

,,,華南投資、珠海分公司相關(guān)帳務(wù)處理（網(wǎng)銀對賬、銀行對賬單打印