永康康華五金電器廠小家電制造項(xiàng)目可行性策劃書(shū)

附

電水壺生產(chǎn)工藝流程

一

鋼膽生產(chǎn)流程

1發(fā)熱盤(pán)：1.1剪料（5300個(gè)/人·天）

1.2落料拉伸（3700個(gè)/人·天）

1.3切飛邊

1.4除油

1.5涂板涂料

1.6釬焊（7人，500個(gè)/人·天）

1.7噴砂（2人，1800個(gè)/人·天）

1.8電氣檢測(cè)（2人，1800-1850個(gè)/人·天）

這條線有14人，釬焊是用釬料將線圈焊到鋁板上。電氣檢測(cè)是對(duì)發(fā)熱盤(pán)線圈加高壓，檢測(cè)線圈是否被擊穿，線圈是否漏電。

2

鋁板：2.1落料

2.2穿釘

2.3壓釘

2.4除油

鋁板的生產(chǎn)有2人，每天能做6200-6400個(gè)，因此這條線不需要全天生產(chǎn)。

3

壺咀：3.1剪料落料

3.2預(yù)彎

3.3成型

3.4撕膠紙

壺咀的生產(chǎn)有2人，每天能生產(chǎn)7200-7300個(gè)，不是全天都生產(chǎn)壺咀。

4

碼仔：4.1剪料

4.2落料

4.3成型

4.4攻牙

碼仔的生產(chǎn)有1人，每天能生產(chǎn)3100-3500個(gè)。

5

壺身：5.1剪料

5.2落料折彎

5.3直縫焊（4人，750-800個(gè)/人·天）

5.4壓焊縫、滾圓

5.5拉伸（1人，3500-4000個(gè)/人·天）

5.6初拋

5.7沖頂孔

5.8切底邊（2人,1950個(gè)/人·天）

5.9沖水尺孔

5.10沖咀孔

5.11沖缺

5.12翻蓋口

5.13蓋口壓平

5.14點(diǎn)碼仔（2600個(gè)/人·天）

5.15點(diǎn)壺咀（2500個(gè)/人·天）

5.16壺咀打磨（再拋）

5.17壓合清潔

5.18壓合（2人，1500個(gè)/人·天）

5.19環(huán)焊（2人，1400-1500個(gè)/人·天）

5.20環(huán)焊打磨

5.21壓底

5.22測(cè)漏（氣壓測(cè)漏。加壓，壓力表讀數(shù)沒(méi)有變化判

斷合格，2800-3000個(gè)/人·天）

5.23精拋

(1500個(gè)/人·天)

5.24清潔與裝箱

拋光共有三次，初拋、再拋和精拋，拋光單獨(dú)一個(gè)車(chē)間，有6人。清潔與裝箱也是單獨(dú)一條生產(chǎn)線，有8人，包括最終檢外觀，壺身變形、有凹點(diǎn)和刮花等都不合格。壺身生產(chǎn)有以下幾個(gè)瓶頸工位：直縫焊、點(diǎn)碼仔、點(diǎn)壺咀、環(huán)焊和測(cè)漏。

二

電水壺總裝工藝流程

1加工、壓底、打磨下底邊。（鋼膽加工工序，避免裝溫控器和壺身托之后，壺身托與壺下底邊有縫隙）（工序時(shí)間：19〞57）

2

鋼膽檢查與挑選，安裝壺蓋支架

（15〞26）3

安裝水尺密封膠，安裝水尺

(20〞47)

4安裝內(nèi)手柄

(2人，23〞01)

5

安裝蒸汽開(kāi)關(guān)

(19〞74)

6涂導(dǎo)熱硅脂，安裝溫控器

(8〞14)

7

插接發(fā)熱盤(pán)引線

(23〞52)

8

安裝燈罩和壺身托

(12〞25)

9

插接開(kāi)關(guān)線，鎖壺身托

(14〞02)

10安裝壺蓋底，安裝開(kāi)關(guān)按鈕，安裝外手柄(15〞44)

11安裝鎖舌，安裝壺蓋面

(11〞20)

12燒水測(cè)試、干燒測(cè)試、浸水測(cè)試（燒水測(cè)試時(shí)加檸檬酸，目的是清潔壺內(nèi)，水變色就換。燒水與干燒測(cè)試都燒是到自動(dòng)跳閘為合格，浸水測(cè)試至少40分鐘）

13壺內(nèi)清潔，安裝濾網(wǎng)

（2人，11〞05）

14壺外清潔（壺嘴清潔和壺身清潔）(2人，12〞87,11〞44)

15

插接電源線

（10〞43）

16安裝電源底座

（2人,16〞94）

17功率測(cè)試、接地電阻測(cè)試、漏電流測(cè)試、耐壓測(cè)試、電源底座檢查

（24〞45）

18外觀檢查（終檢）

（14〞60）

19清潔電源底座和貼銘牌貼

（14〞64）

20包裝電源底座和包裝水壺

（12〞45）

21裝彩盒，放說(shuō)明書(shū)

（10〞90）

22彩盒、成品裝箱

組裝生產(chǎn)線總共25人,生產(chǎn)能力在135-160臺(tái)/小時(shí)。

第一章總論一、項(xiàng)目概述1、項(xiàng)目名稱：冬冬小家電2、建設(shè)單位：康華五金電器廠3、法定代表人：宗曼麗4、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模：（1）建設(shè)內(nèi)容：①項(xiàng)目占地30畝，建設(shè)工業(yè)廠房和配套設(shè)施總建筑面積約16000平米；②購(gòu)置設(shè)備52臺(tái)/套；③配套建設(shè)水、電、氣等公用和輔助工程。（2）建設(shè)規(guī)模：實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)各種規(guī)格型號(hào)的小家電650000件。5、投資估算和資金籌措（1）工程投資估算：工程總投資估算為5000萬(wàn)元，其中：土建投資3000萬(wàn)元；生產(chǎn)設(shè)備投資1271.2萬(wàn)元；流動(dòng)資金730萬(wàn)元。（2）工程資金籌措方案：①企業(yè)自籌4000萬(wàn)元，占總投資的80%；②申請(qǐng)銀行貸款1000萬(wàn)元，占總投資的20%；③其余不足部分按規(guī)定預(yù)銷(xiāo)售收入中解決，占總投資的1.5%。6、建設(shè)地址：7、建設(shè)性質(zhì)：新建8、建設(shè)工期：2.5年二、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)康華五金電器廠小家電項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)量單位設(shè)計(jì)預(yù)算序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)量單位設(shè)計(jì)預(yù)算1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元50006銷(xiāo)售利潤(rùn)率%9.89其中：設(shè)備投資萬(wàn)元1271.27投資利潤(rùn)率%25.71土建投資萬(wàn)元30008BEP%64.32項(xiàng)目資金來(lái)源：企業(yè)自籌萬(wàn)元30009IRR(稅后)%12.29申請(qǐng)銀行貸款萬(wàn)元100010NPV（IC=10%）萬(wàn)元749.43綜合折舊年限年1511動(dòng)態(tài)投資回收期年7.454年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元400012靜態(tài)投資回收期年5.675稅后利潤(rùn)萬(wàn)元35013建設(shè)工期月30三、可行性研究依據(jù)1、有關(guān)政策性依據(jù)文件國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)辦投資[2002]15號(hào)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；國(guó)家計(jì)委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）；國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》；2、相關(guān)行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。四、可行性研究范圍本可行性研究報(bào)告通過(guò)對(duì)康華五金電器廠年產(chǎn)65萬(wàn)件個(gè)人護(hù)理小家電項(xiàng)目建設(shè)背景、市場(chǎng)前景、建設(shè)規(guī)模、工程技術(shù)方案、環(huán)境保節(jié)能、安全衛(wèi)生方面進(jìn)行研究，提出可行的方案，并在此基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行估算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。主要包括以下幾方面：1、項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性2、項(xiàng)目建設(shè)條件及可行性分析3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和工程技術(shù)方案4、投資估算和資金籌措5、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)五、建設(shè)單位概況康華五金電器廠成立于2000年8月，公司注冊(cè)資金1000萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)范圍：電子電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造及銷(xiāo)售。共有員工85人。六、可行性研究基本結(jié)論康華五金電器廠年產(chǎn)65萬(wàn)件個(gè)人護(hù)理小家電項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策的鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目范圍，項(xiàng)目選定設(shè)備具有技術(shù)先進(jìn)性，前瞻性，成熟性；產(chǎn)品工藝方案可行，具有廣闊的銷(xiāo)售市場(chǎng)。項(xiàng)目建設(shè)總投資5000萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后企業(yè)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)小家電65萬(wàn)件；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4000萬(wàn)元，年利潤(rùn)350萬(wàn)元；上繳稅收240萬(wàn)元，有力地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。同時(shí)能解決大量人員就業(yè)，社會(huì)效益顯著。項(xiàng)目建設(shè)不僅是必要的，也是可行的。

第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性一、項(xiàng)目建設(shè)的背景1、中國(guó)居民消費(fèi)支出快速提升，給小家電生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇2010年，中國(guó)城市居民人均年度家庭設(shè)備消費(fèi)支出為908元，同比增長(zhǎng)15%；農(nóng)村人均年度家庭設(shè)備消費(fèi)支出為234元，同比增長(zhǎng)14%。盡管與美日等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)整體的消費(fèi)支出仍然比較低。但是城鄉(xiāng)家庭設(shè)備消費(fèi)正呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，過(guò)去5年的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為15%和16%。城市消費(fèi)水平已經(jīng)進(jìn)入小家電的快速普及期，而農(nóng)村則進(jìn)入小家電普及的萌芽期。2、中國(guó)居民小家電消費(fèi)水平落后，給小家電生產(chǎn)企業(yè)提供廣闊的市場(chǎng)空間中國(guó)人口占世界20%左右，而目前中國(guó)小家電銷(xiāo)售額占世界僅8%左右。中國(guó)市場(chǎng)上小家電無(wú)論是消費(fèi)者可供選擇的品類(lèi)上還是消費(fèi)者實(shí)際的擁有情況，都和發(fā)達(dá)國(guó)家有著較大的差距，這樣的環(huán)境為中國(guó)小家電市場(chǎng)的增長(zhǎng)提供了保障。歐美國(guó)家市場(chǎng)上小家電品種約為200種，中國(guó)僅有不到100種；中國(guó)家庭平均擁有小家電數(shù)量不到10件，擁有量遠(yuǎn)低于歐美國(guó)家每戶20-30件的水平。在城市市場(chǎng)，常見(jiàn)的普及率較高的小家電有電飯煲、微波爐、電磁爐、豆?jié){機(jī)等，其他品種小家電的保有率依然比較低。另一方面，小家電的生命周期一般只有3年至6年，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較傳統(tǒng)家電快，消費(fèi)者對(duì)小家電有持續(xù)的換購(gòu)需求。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

1、是滿足國(guó)內(nèi)小家電市場(chǎng)發(fā)展需求的必然要求

目前，小家電從技術(shù)上看，產(chǎn)品生命周期較短，更新?lián)Q代較快，產(chǎn)品價(jià)值低，使用壽命短，市場(chǎng)隨機(jī)性很強(qiáng)。且有些產(chǎn)品消費(fèi)理念不成熟，有待于引導(dǎo)和認(rèn)同。市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果表明，科技含量高、外觀設(shè)計(jì)精致、滿足消費(fèi)者多樣化生活需求的個(gè)人護(hù)理工具成為首選?？等A五金電器廠適應(yīng)市場(chǎng)需求，適時(shí)新上該項(xiàng)目，必將有廣闊的發(fā)展前景2、是提高我國(guó)家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的必然要求目前，飛利浦等國(guó)際品牌占據(jù)優(yōu)勢(shì)的格局短期內(nèi)尚無(wú)法撼動(dòng)，但是參考其他小家電的市場(chǎng)份額，如電熨斗（市場(chǎng)占有率前五名為：華裕、超人、飛科、燦坤、新寶）、電扇（市場(chǎng)占有率前五名為：美的、艾美特、先鋒、澳柯瑪、格力）、抽油煙機(jī)（方太、櫻花、老板、帥康、華帝）等，我們有理由相信，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)綜合能力的提升，在可以預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，國(guó)產(chǎn)品牌有能力在個(gè)人護(hù)理工具領(lǐng)域贏得更多的份額和品牌影響力?？等A五金電器廠依托自身的最新設(shè)計(jì)成果，走“產(chǎn)、學(xué)、研”結(jié)合之路，新上小家電項(xiàng)目，通過(guò)OEM與自主品牌齊頭并進(jìn)的發(fā)展路徑，必將對(duì)我國(guó)小家電加工技術(shù)的提高起到積極的作用，同時(shí)也對(duì)行業(yè)民族品牌的發(fā)展具有重大意義。三、項(xiàng)目建設(shè)的可行性1、該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)2011年第9號(hào)令，發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》。該項(xiàng)目建設(shè)符合“中國(guó)小家電產(chǎn)業(yè)注重節(jié)能、環(huán)保具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新產(chǎn)品”的導(dǎo)向，是國(guó)家鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目。2、地方政府的大力支持是項(xiàng)目順利實(shí)施的又一保證。經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)該項(xiàng)高度重視，全力支持該項(xiàng)目的上馬建設(shè)。3、該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適中，技術(shù)方案可行，經(jīng)濟(jì)效益較好，建設(shè)條件落實(shí)，自籌資金到位，投資風(fēng)險(xiǎn)較小。4、項(xiàng)目實(shí)施方康華五金電器廠及其關(guān)聯(lián)企業(yè)具備充足的小家電產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，科技含量高、外觀設(shè)計(jì)精致、滿足消費(fèi)者多樣化生活需求，在外銷(xiāo)市場(chǎng)取得優(yōu)秀業(yè)績(jī)的同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自主品牌建設(shè)也已取得突破性進(jìn)展，擁有充分的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。因此，從總體上看，該項(xiàng)目是可行的。

第三章市場(chǎng)前景與項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析市場(chǎng)前景分析和預(yù)測(cè)首先，從全球小家電行業(yè)的各類(lèi)占比情況來(lái)看，廚衛(wèi)小家電占65.1%，家居小家電占22.9%，個(gè)人護(hù)理小家電占12.0%。而在中國(guó)小家電行業(yè)中，個(gè)人護(hù)理類(lèi)占4.2%，因此，即便按10%的比例來(lái)計(jì)算，未來(lái)若干年內(nèi)市場(chǎng)總體規(guī)模也應(yīng)超過(guò)300億元。其次，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展、居民收入水平大幅提高。有專家預(yù)測(cè)：到2015年，中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)人口將大幅增加，這類(lèi)客戶是個(gè)人護(hù)理工具的最重要消費(fèi)群體。同時(shí)隨著中低收入群體健康、衛(wèi)生、美容意識(shí)的逐步增強(qiáng)，他們對(duì)于個(gè)人護(hù)理工具的需求亦不容忽視。綜合兩大市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素，中國(guó)將會(huì)成為個(gè)人護(hù)理工具全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)。事實(shí)上，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2006-2010年，中國(guó)小家電市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，五年間的銷(xiāo)售額分別為由76.6億元、84.9億元、94億元、107.8億元和125.7億元，如下圖所示。而另?yè)?jù)權(quán)威市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)賽迪數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)五年間（2011-2015年），隨著市場(chǎng)消費(fèi)水平的提升與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，中國(guó)小家電市場(chǎng)容量的增長(zhǎng)速度較過(guò)去五年將有進(jìn)一步的提高，預(yù)計(jì)復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)20%左右，2015年市場(chǎng)規(guī)模將突破300億元，具體如下圖所示。三、項(xiàng)目市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析1、建設(shè)單位資源優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目依托康華五金電器廠的股東資源，在市場(chǎng)渠道、基礎(chǔ)管理和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等方面均處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。（1）市場(chǎng)與渠道優(yōu)勢(shì)為順應(yīng)國(guó)內(nèi)小家電產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的市場(chǎng)趨勢(shì)，康華五金電器廠及其關(guān)聯(lián)企業(yè)正在積極推進(jìn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自主品牌渠道建設(shè)，目前，已初步建立起以傳統(tǒng)渠道和網(wǎng)絡(luò)渠道為主、輔以現(xiàn)代渠道和創(chuàng)新渠道的，全方位、多層次的立體化營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。在未來(lái)3年內(nèi)，公司還將進(jìn)一步加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與渠道建設(shè)力度，打造市場(chǎng)份額領(lǐng)先的小家電護(hù)理產(chǎn)品民族領(lǐng)軍品牌。未來(lái)3年渠道建設(shè)目標(biāo)如下表所示：類(lèi)別規(guī)模傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)商渠道3年內(nèi)形成800家左右的規(guī)?，F(xiàn)代渠道3年內(nèi)進(jìn)入50個(gè)大中城市，形成200家左右的規(guī)?；ヂ?lián)網(wǎng)渠道3年內(nèi)銷(xiāo)售額達(dá)到總量的30%創(chuàng)新渠道3年內(nèi)形成200家左右的規(guī)模在上述渠道體系下，預(yù)計(jì)2015年公司小家電產(chǎn)品銷(xiāo)售額將突破6000萬(wàn)元。（2）基礎(chǔ)管理優(yōu)勢(shì)康華五金電器廠積極實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，內(nèi)部操作實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化管理。公司注重經(jīng)營(yíng)成本控制和風(fēng)險(xiǎn)防范，資產(chǎn)質(zhì)量和收益水平逐年提高。同時(shí)，公司已按最優(yōu)經(jīng)營(yíng)體制組建了一個(gè)由專家型領(lǐng)導(dǎo)人參加的企業(yè)管理階層，不斷健全完善科學(xué)高效的工作機(jī)制和配合流程，為推動(dòng)公司業(yè)務(wù)未來(lái)的跨越式發(fā)展提供了有力保障。（3）生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)康華五金電器廠及其關(guān)聯(lián)企業(yè)在小家電生產(chǎn)制造領(lǐng)域擁有巨大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。為確保本項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的高效平穩(wěn)運(yùn)作，公司將引進(jìn)整套成熟技術(shù)，同時(shí)從公司各下屬工廠抽調(diào)精干的技術(shù)和生產(chǎn)力量，形成以資深研發(fā)工程師（高級(jí)工程師6人）和生產(chǎn)專家為核心的人才團(tuán)隊(duì)，為項(xiàng)目的實(shí)施及順利投產(chǎn)提供堅(jiān)實(shí)的工藝、制程保障。

第四章建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模與產(chǎn)品方案一、項(xiàng)目選址（一）項(xiàng)目選址的原則1、符合國(guó)家、地區(qū)和城鄉(xiāng)規(guī)劃的要求。2、安全原則，防洪、防震、防地質(zhì)災(zāi)害。3、節(jié)約項(xiàng)目用地，盡量不占或少占農(nóng)田。4、實(shí)事求是的原則，對(duì)多個(gè)場(chǎng)址調(diào)查研究，進(jìn)行科學(xué)分析和對(duì)比。5、注意環(huán)境保護(hù)，以人為本，減少對(duì)生態(tài)和環(huán)境的影響。6、交通和運(yùn)輸便捷。7、公用工程聯(lián)接方便（如各種管網(wǎng)系統(tǒng)）等。（二）選址方案的確定本項(xiàng)目選址所在區(qū)域交通便捷，環(huán)境適宜，基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)完善，是建設(shè)工業(yè)園的理想地段。二、項(xiàng)目工程建設(shè)規(guī)模1、土建工程本工程總用地面積為30畝，建設(shè)工業(yè)廠房和配套設(shè)施總建筑面積約16000平米。本工程按電子電器產(chǎn)品現(xiàn)代化自動(dòng)化生產(chǎn)建設(shè)，設(shè)計(jì)使用年限為50年，耐火等級(jí)二級(jí)，廠房生產(chǎn)類(lèi)別為丙、丁類(lèi)，抗震設(shè)防烈度6度，無(wú)人防設(shè)計(jì)。2、設(shè)備購(gòu)置主要購(gòu)置設(shè)備為國(guó)際一流、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的各類(lèi)模具、貼片、噴油、組裝、注塑設(shè)備，預(yù)計(jì)購(gòu)置設(shè)備52臺(tái)/套，總值1271.2萬(wàn)元。設(shè)備購(gòu)置清單如下表所示：序號(hào)名稱型號(hào)單價(jià)（萬(wàn)）數(shù)量總價(jià)（萬(wàn)）1日本沙迪克火花機(jī)AM45L781782日本沙迪克慢走絲AQ360L161163日本FANUC加工中心a-T14iFLB/a-T14iFLb-T21iFLB681685佛山豐堡銑床5SVSG3.810386佛山豐堡磨床FGM-618G3.5310.57貼片機(jī)富士XP24210011008無(wú)塵室涂裝線(3涂3烤)201209流水線配套生產(chǎn)工具設(shè)備2048010日本東洋全自動(dòng)注塑機(jī)Si504128211日本東洋全自動(dòng)注塑機(jī)Si10010.8443.212日本東洋全自動(dòng)注塑機(jī)Si1301658013日本東洋全自動(dòng)注塑機(jī)Si8068320414日本東洋全自動(dòng)注塑機(jī)Si23087326115力勁(同服)注塑機(jī)PT3003813816力勁(同服)注塑機(jī)PT3504514517力勁(同服)注塑機(jī)PT4505215218日本星牌STAR機(jī)械手CS-7001523019配料機(jī)11120破碎機(jī)1.511.521凌機(jī)水塔1.52321螺桿式空壓機(jī)542022總計(jì)521271.2三、項(xiàng)目產(chǎn)品方案1、產(chǎn)品品種各種規(guī)格型號(hào)的小家電，包括電水壺、電風(fēng)扇、暖風(fēng)機(jī)電磁爐等。2、生產(chǎn)綱領(lǐng)年產(chǎn)各種規(guī)格型號(hào)的小家電65萬(wàn)件。電水壺、電風(fēng)扇、暖風(fēng)機(jī)電磁爐等。

第五章項(xiàng)目工程技術(shù)方案一、土建工程方案選擇（一）工程方案選擇的基本要求1、滿足生產(chǎn)使用功能要求。確定項(xiàng)目的工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)時(shí)，應(yīng)滿足企業(yè)生產(chǎn)和使用的要求。2、適應(yīng)已選定的場(chǎng)址。在已選定的場(chǎng)地（線路方向）的范圍內(nèi)，合理布置建筑物、構(gòu)筑物，以及地上、地下管網(wǎng)的位置。3、符合工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。建筑物、構(gòu)筑物的基礎(chǔ)，結(jié)構(gòu)和所采用的建筑材料，應(yīng)符合政府部門(mén)或者專門(mén)機(jī)構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，確保工程質(zhì)量。4、經(jīng)濟(jì)合理。工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的提前下，力求降低造價(jià)，節(jié)約建設(shè)資金。（二）方案設(shè)計(jì)依據(jù)1、《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB50009—2001）2、《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500010—2002）3、《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50007—2002）4、《建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ68—84）5、《給水排水工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ69—84）6、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16—2001）7、《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50052—95）8、《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)范》建設(shè)部（1993）9、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ87-85）10、《通用電設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50055—93）（三）土建工程設(shè)計(jì)方案1、建筑主體包括6棟車(chē)間，一幢綜合樓（食堂），一幢辦公樓，如下表所示：序號(hào)名稱面積（M2）1模具車(chē)間22002注塑車(chē)間22003裝配車(chē)間40004倉(cāng)庫(kù)車(chē)間40005辦合樓15006綜合樓20007配電房808門(mén)衛(wèi)房602、公輔工程（1）廠區(qū)道路：按二級(jí)混凝土路面結(jié)構(gòu)規(guī)范建設(shè)。（2）水、電、氣的管網(wǎng)連接：按技術(shù)規(guī)范要求施工，用電變壓器200KVA。（3）其他：根據(jù)建設(shè)內(nèi)容和投資情況按規(guī)范要求施工二、設(shè)備安裝工程技術(shù)方案（一）方案設(shè)計(jì)依據(jù)1、《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50231-982、《電氣工程安裝及電氣設(shè)備直接檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》GB50150-913、化工部《工業(yè)安裝工程檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（1996）4、建設(shè)部《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)范》（1993）5、《通用電設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50055—93）（二）安裝工程設(shè)計(jì)方案的原則和要求1、按《規(guī)范》要求，組織設(shè)備安裝施工，對(duì)安裝工程應(yīng)經(jīng)招投標(biāo)擇優(yōu)錄用施工隊(duì)伍，文明施工，按時(shí)保質(zhì)、保量安裝好機(jī)械設(shè)備。2、設(shè)備安裝就位，應(yīng)符合設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范要求，然后組織試運(yùn)行生產(chǎn)，把安全第一，保證質(zhì)量放在重要地位。3、安裝注意事項(xiàng)及檢測(cè)手段：（1）嚴(yán)格按照操作規(guī)程施工，正確穿戴好勞保用品。（2）檢測(cè)手段包括試車(chē)前、運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)檢測(cè)及運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間后再進(jìn)行復(fù)查等手段。三、總圖布置方案（一）總平面布置1、總圖布置原則和技術(shù)要求：（1）新廠區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸便捷。合理設(shè)置廠內(nèi)停車(chē)場(chǎng)，避免人流物流交叉，使廠內(nèi)外運(yùn)輸配合協(xié)調(diào)。（2）各種動(dòng)力設(shè)施盡量靠近負(fù)荷中心，以縮短管線，節(jié)約能源。（3）結(jié)合場(chǎng)地地形、地質(zhì)、地貌等條件，因地制宜并盡可能做到緊湊合理布置，節(jié)約用地。（4）建（構(gòu)）筑物的布置符合防火、衛(wèi)生規(guī)范及各種安全規(guī)定和要求，滿足地上、地下工程管線的敷設(shè)、綠化布置以及施工的要求。2、總平面布置：（1）本工程行列式布局，廠區(qū)6棟建筑單體采用中軸線對(duì)稱布置，形成東西兩列，南北六行布置。行列式的布局形式使得路網(wǎng)結(jié)構(gòu)水到渠成，非常自然，十分暢通。（2）整個(gè)廠區(qū)建設(shè)考慮為1-4#車(chē)間為獨(dú)立生產(chǎn)車(chē)間，一幢辦公樓，一幢綜合樓（包括食堂），（二）綠化景觀布置：在中軸線上設(shè)計(jì)中央廣場(chǎng)（500平方米）一座，形成整個(gè)廠區(qū)的綠化，休閑中心，也使主入口視線開(kāi)闊，大大提高了整個(gè)廠區(qū)的品味和檔次，其次為了更大的提高綠化率，改善生產(chǎn)環(huán)境，生產(chǎn)區(qū)的房前屋后、路邊、圍墻下，見(jiàn)縫插針，廣植樹(shù)木，遍種花卉。

第六章環(huán)保、消防與安全防護(hù)一、設(shè)計(jì)依據(jù)和規(guī)范1、《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50231-982、《電氣工程安裝及電氣設(shè)備直接檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》GB50150-913、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》JJ36-794、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87）5、《中華人民共和國(guó)能源節(jié)約法》（1997）6、《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大鋼》（1996.5.13）7、《工業(yè)用水定額》（試行1998）二、環(huán)境保護(hù)（一）環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1、地表水環(huán)境水質(zhì)執(zhí)行GB3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅲ類(lèi)水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2、大氣環(huán)境環(huán)境空氣質(zhì)量執(zhí)行GB3095-1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和YJ36-79《中國(guó)居住區(qū)大氣中有害物質(zhì)最高容許濃度》。3、聲環(huán)境項(xiàng)目所在地周?chē)h(huán)境現(xiàn)狀執(zhí)行GB3096-93《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中3類(lèi)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。（二）污染物排放標(biāo)準(zhǔn)1、廢水排放廢水排放執(zhí)行GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中表4中二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)限值的要求。2、廢氣排放廢氣執(zhí)行16297-1996《大氣功污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》表2中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。3、噪聲廠界噪聲執(zhí)行GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅲ類(lèi)和Ⅳ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目建設(shè)施工按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)定及有關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。堅(jiān)持新建、改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目，以及一切可能對(duì)環(huán)境造成污染的項(xiàng)目，必須堅(jiān)持“三同時(shí)”原則，即環(huán)境治理設(shè)計(jì)應(yīng)與項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。（三）環(huán)境治理措施本項(xiàng)目建成后可能產(chǎn)生的主要污染是：生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的廢水、廢棄物等。環(huán)境影響治理主要采取：1、廢水處理本項(xiàng)目沒(méi)有污水產(chǎn)生。2、廢棄物的處理生產(chǎn)中產(chǎn)生包裝和廢棄物，全部由企業(yè)統(tǒng)一回收再利用，或出售給物資回收部門(mén)。3、噪聲污染：執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）電機(jī)的噪聲采取防護(hù)裝置。4、積極采用新技術(shù)，防止生產(chǎn)中各種粉塵吸入人體造成損害。5、水土保持根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，水利電力勘測(cè)單位對(duì)項(xiàng)目的水土流失影響進(jìn)行評(píng)估，并報(bào)水行政主管部門(mén)核準(zhǔn)，實(shí)行“三同時(shí)”。特別是施工過(guò)程中認(rèn)真做好水土保持防止措施，落實(shí)水土保持投資，可以使新增的水土流失得到有效控制，使工程區(qū)內(nèi)原有的水土流失基本得到治理，維護(hù)并改善生態(tài)環(huán)境。三、防火設(shè)備安裝和土建工程建筑耐火等級(jí)：項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)類(lèi)型為乙類(lèi)一級(jí)防火等級(jí)。車(chē)間電氣設(shè)備均按規(guī)范采用防爆設(shè)備。建筑物室外設(shè)地上式消火拴，室內(nèi)設(shè)置箱式消火栓，此外廠區(qū)各部門(mén)根據(jù)不同情況配置相應(yīng)的滅火器材。消防用水量采用15L/S標(biāo)準(zhǔn)。四、安全防護(hù)1、旋轉(zhuǎn)部件加防護(hù)罩，防止傷害人員。2、高溫部件進(jìn)行保溫隔熱防護(hù)，暴露于室內(nèi)的溫度均低于50℃3、設(shè)備壓力、溫度等顯示儀表，置于顯著位置，定期檢查，保證設(shè)備不發(fā)生外泄、爆裂等事故。4、管道經(jīng)常維護(hù)，防止跑冒滴漏傷人。5、操作平臺(tái)、梯子均設(shè)欄桿、扶手。6、各生產(chǎn)崗位均定有安全操作規(guī)程，上崗前經(jīng)過(guò)安全教育培訓(xùn)，操作時(shí)正確穿戴按規(guī)定的個(gè)人防護(hù)用品。7、安全管理成立以第一責(zé)任人為組長(zhǎng)的現(xiàn)場(chǎng)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)專、兼職安全員。8、堅(jiān)持班前安全教育，班中檢查、監(jiān)管。

第七章項(xiàng)目組織管理和實(shí)施進(jìn)度一、項(xiàng)目組織管理項(xiàng)目建設(shè)的組織與管理在企業(yè)原有領(lǐng)導(dǎo)體制下進(jìn)行。為了重視和保證企業(yè)技改項(xiàng)目的順利進(jìn)行，保質(zhì)保量和按時(shí)完成任務(wù)，項(xiàng)目實(shí)行責(zé)任制管理，成立企業(yè)技改項(xiàng)目建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立辦公室，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人抓好項(xiàng)目建設(shè)。1、項(xiàng)目組織原則項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)包括管理系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、和生活服務(wù)系統(tǒng)的劃分，其設(shè)置主要取決于項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品范圍和產(chǎn)量、車(chē)間多少、職工人數(shù)等。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置要符合項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目建成后現(xiàn)代化大生產(chǎn)管理的要求，保證多個(gè)部門(mén)、多個(gè)環(huán)節(jié)以及全體成員之間能協(xié)調(diào)一致地配合，以完成企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。2、項(xiàng)目組織形式部門(mén)、行業(yè)不同，生產(chǎn)規(guī)模不同，項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)可采用不同的形式。該項(xiàng)目仍保持企業(yè)董事會(huì)或管理委員會(huì)、中層經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)和基層員工三個(gè)層次，具體如下圖所示。監(jiān)事會(huì)董事會(huì)營(yíng)銷(xiāo)部生產(chǎn)調(diào)度質(zhì)檢部生產(chǎn)部技術(shù)部人力資源部辦公室副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)營(yíng)銷(xiāo)部生產(chǎn)調(diào)度質(zhì)檢部生產(chǎn)部技術(shù)部人力資源部辦公室副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總務(wù)部總務(wù)部3、項(xiàng)目工作制度根據(jù)各車(chē)間和設(shè)施的工藝特點(diǎn)和生產(chǎn)需要，可分別采用連續(xù)工作制或間斷工作制。本項(xiàng)目采用8小時(shí)工作日制，也可實(shí)行兩制。二、項(xiàng)目工程質(zhì)量管理項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序的“四制”，即項(xiàng)目法人責(zé)任制、合同管理制、招投標(biāo)制和工程質(zhì)量監(jiān)理制。實(shí)行政府監(jiān)督（如技術(shù)監(jiān)督局）、社會(huì)監(jiān)理、企業(yè)自檢的質(zhì)量保證體系。（一）工程質(zhì)量保證措施1、業(yè)主與承包商簽定質(zhì)量保證責(zé)任書(shū)，對(duì)責(zé)任書(shū)和合同條款要求不能兌現(xiàn)的承包商中止施工，進(jìn)行整改。整改不見(jiàn)成效的取消施工資格。2、質(zhì)量保證機(jī)制建立工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度，把工程質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，并在施工工程《承包合同》中加以確定。（二）主要履行單位的選擇由于本項(xiàng)目工程量大、技術(shù)要求較高，因此對(duì)參與履行項(xiàng)目供貨、設(shè)計(jì)、安裝施工的單位均應(yīng)進(jìn)行必要的資格審查，并將審查程序與結(jié)果形成書(shū)面報(bào)告，存檔備案。1、供貨：項(xiàng)目的供貨由設(shè)計(jì)單位和項(xiàng)目執(zhí)行單位認(rèn)可后，通過(guò)招標(biāo)確定設(shè)備和貨物采購(gòu)代理商。2、施工安裝：施工安裝從具有設(shè)備安裝施工經(jīng)驗(yàn)的單位中選擇，由項(xiàng)目執(zhí)行單位進(jìn)行資格審查后，通過(guò)招標(biāo)方式確定。3、質(zhì)量保障（1）實(shí)行工程（含安裝）質(zhì)量責(zé)任追究制。（2）未經(jīng)驗(yàn)收合格工程不得進(jìn)入下道程序施工。（3）驗(yàn)收辦理交接手續(xù)。（三）施工期安全措施 每處施工現(xiàn)場(chǎng)采取安全防范措施，設(shè)置明顯的警示牌照、懸掛照明燈等，確保行人和施工的安全。三、項(xiàng)目建設(shè)管理機(jī)構(gòu)公司現(xiàn)有一套完整的工廠體制和組織機(jī)構(gòu)，本項(xiàng)目建成后，仍按公司現(xiàn)有的工廠體制和組織機(jī)構(gòu)，采用公司、工段（車(chē)間）、班組三級(jí)管理。本項(xiàng)目實(shí)施后企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置可根據(jù)具體情況不斷完善，使之更加科學(xué)合理。四、勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn)1、勞動(dòng)定員項(xiàng)目建成后需從業(yè)人員120人。人員分批進(jìn)行培訓(xùn)，企業(yè)堅(jiān)持持證上崗制。所需培訓(xùn)費(fèi)列入企業(yè)年度管理工作費(fèi)用。2、培訓(xùn)方式：（1）崗前培訓(xùn)6個(gè)月，在崗培訓(xùn)每年1-2次，每次一周至十天。人員培訓(xùn)費(fèi)納入年度費(fèi)用。（2）派往類(lèi)似企業(yè)的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，通過(guò)實(shí)習(xí)生產(chǎn)培訓(xùn)、維修和管理人員，部分生產(chǎn)維修人員可參加本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、運(yùn)轉(zhuǎn)。（3）在廠區(qū)舉辦各種類(lèi)型的培訓(xùn)班，按照生產(chǎn)和業(yè)務(wù)工作的具體內(nèi)容，分專業(yè)、分工種進(jìn)行培訓(xùn)。五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排（一）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排根據(jù)國(guó)家建筑安裝工程定額，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際，其工程進(jìn)度安排如下：1、項(xiàng)目審批、建筑方案設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)；2、平整土地、工程招投標(biāo)；3、基礎(chǔ)施工；4、主體施工（約16000平方米）；5、配套建設(shè)、內(nèi)外裝修需2個(gè)月；6、竣工驗(yàn)收、交付使用需3個(gè)月；7、開(kāi)工生產(chǎn)、生產(chǎn)設(shè)備定制，調(diào)試需6個(gè)月。（二）項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目時(shí)時(shí)間1項(xiàng)目審批、建筑方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)2013.102平整土地、工程招投標(biāo)2013.123基礎(chǔ)施工2014.024主體施工2014.085配套建設(shè)、內(nèi)外裝修2014.126竣工驗(yàn)收、交付使用2015.037開(kāi)工生產(chǎn)、生產(chǎn)設(shè)備定制2015.06

第八章投資估算與資金籌措一、投資估算（一）編制依據(jù)1、《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額江西省綜合估價(jià)表》。2、建筑工程費(fèi)參照《江西省建筑工程單位估價(jià)表》估列。3、安裝工程費(fèi)依據(jù)《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程概算定額江西省單位估價(jià)表》及類(lèi)似工程造價(jià)調(diào)整。4、設(shè)備經(jīng)銷(xiāo)商關(guān)于項(xiàng)目設(shè)備的信息價(jià)。5、本次可研確定的項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模。6、不同年份的價(jià)格材料均調(diào)至2011年價(jià)格水平。（二）項(xiàng)目建設(shè)投資估算1、本項(xiàng)目工程估算總投資5000萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資估算為4271.2萬(wàn)元（含土建投資3000萬(wàn)元，生產(chǎn)設(shè)備投資1271.2萬(wàn)元），流動(dòng)資金安排730萬(wàn)元。（1）工程土建投資按費(fèi)用構(gòu)成劃分估算表工程土建投資共計(jì)3000萬(wàn)元，如下表所示。序號(hào)項(xiàng)目名稱估算投資（萬(wàn)元）占投資比例（%）備注1地價(jià)款10217.08不含契稅2工程費(fèi)205.03包括項(xiàng)目前期規(guī)劃、勘測(cè)、設(shè)計(jì)等階段的費(fèi)用3一般土建費(fèi)281875.38包括土建工程造價(jià)、水、電、消安裝費(fèi)用及弱電、變配電設(shè)備、電梯等4其他費(fèi)用602.51包括建設(shè)單位管理經(jīng)常費(fèi)、工程設(shè)計(jì)費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)差費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、建安工程保險(xiǎn)費(fèi)、環(huán)保評(píng)估費(fèi)、進(jìn)口設(shè)備材料商檢測(cè)試費(fèi)、綠化費(fèi)等（2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表設(shè)備購(gòu)置投資共計(jì)1271.2萬(wàn)元.序號(hào)名稱型號(hào)單價(jià)（萬(wàn)）數(shù)量總價(jià)（萬(wàn)）1日本沙迪克火花機(jī)AM45L781782日本沙迪克慢走絲AQ360L161163日本FANUC加工中心a-T14iFLB/a-T14iFLb-T21iFLB681685佛山豐堡銑床5SVSG3.810386佛山豐堡磨床FGM-618G3.5310.57貼片機(jī)富士XP24210011008無(wú)塵室涂裝線(3涂3烤)201209流水線配套生產(chǎn)工具設(shè)備2048010日本東洋全自動(dòng)注塑機(jī)Si504128211日本東洋全自動(dòng)注塑機(jī)Si10010.8443.212日本東洋全自動(dòng)注塑機(jī)Si1301658013日本東洋全自動(dòng)注塑機(jī)Si8068320414日本東洋全自動(dòng)注塑機(jī)Si23087326115力勁(同服)注塑機(jī)PT3003813816力勁(同服)注塑機(jī)PT3504514517力勁(同服)注塑機(jī)PT4505215218日本星牌STAR機(jī)械手CS-7001523019配料機(jī)11120破碎機(jī)1.511.521凌機(jī)水塔1.52321螺桿式空壓機(jī)5420（3）鋪底流動(dòng)資金安排：730萬(wàn)元。二、資金籌措1、企業(yè)自籌4000萬(wàn)元，占總投資額的80%;2、擬申請(qǐng)銀行貸款1000萬(wàn)元，總投資額的20%。3、還款計(jì)劃：假定五年后還本付息，本息分五年還清.

第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、編制依據(jù)1、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版（2009.7頒布）2、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)辦公廳《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（2002年元月頒布）3、中國(guó)金融出版社《項(xiàng)目評(píng)估實(shí)務(wù)》（2004年5月版）4、國(guó)家現(xiàn)行的稅收政策和會(huì)計(jì)制度5、項(xiàng)目確定的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)二、財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)及參數(shù)1、2012年、2013年、2014年為建設(shè)期，2015年投入滿負(fù)荷生產(chǎn)；2、年產(chǎn)小家電65萬(wàn)件，均價(jià)50元／件；3、增值稅率17%，城市建設(shè)稅率7％，教育費(fèi)附加3％；4、企業(yè)所得稅率25%；5、基準(zhǔn)貼現(xiàn)率IC=10%。三、收入測(cè)算1、項(xiàng)目滿負(fù)荷生產(chǎn)后，按設(shè)計(jì)能力計(jì)，每條流水線日產(chǎn)量500件，年產(chǎn)能如下：8條*500件*22天/月*12月=650000件。按平均出廠價(jià)格50元/件（2011年價(jià)格）計(jì)算，銷(xiāo)售收入如下：650000件*50元=32500000.00元2、項(xiàng)目年銷(xiāo)售收入測(cè)算表（按加權(quán)平均綜合均價(jià)）序號(hào)

分析項(xiàng)目計(jì)量單位產(chǎn)量不含稅價(jià)格(元)不含稅銷(xiāo)售額（萬(wàn)元）1小家電件650000503250三、銷(xiāo)售稅金及附加（一）銷(xiāo)售稅金及附加該項(xiàng)目年銷(xiāo)售收入（不含稅）為3250萬(wàn)元。1、增值稅：（1）銷(xiāo)項(xiàng)稅=3250萬(wàn)元×17%=552萬(wàn)元（2）進(jìn)項(xiàng)稅=1950萬(wàn)元×17%=331萬(wàn)元實(shí)際增值稅為552-331=221萬(wàn)元2、城市建設(shè)維護(hù)稅按7%計(jì)列，即：221萬(wàn)元×7%=15.47萬(wàn)元3、教育附加費(fèi)按3%計(jì)列，即：221萬(wàn)元×3%=6.63萬(wàn)元（二）稅費(fèi)合計(jì):221+15.47+6.63=243.1萬(wàn)元四、銷(xiāo)售成本1、項(xiàng)目建成后滿負(fù)荷生產(chǎn)全部成本估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)成本項(xiàng)目指標(biāo)備注1直接材料費(fèi)14142制造費(fèi)用1373人員工資及福利3074折舊費(fèi)284取15年綜合平均數(shù)5攤銷(xiāo)費(fèi)826修理費(fèi)1867財(cái)務(wù)費(fèi)用71銀行貸款利率7.05%8辦公及其他費(fèi)用197含銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)合計(jì)26782、計(jì)算指標(biāo)：（1）可變成本=2037.5萬(wàn)元（2）固定成本=640.5萬(wàn)元五、銷(xiāo)售利潤(rùn)1、銷(xiāo)售利潤(rùn)：3250萬(wàn)元-243.1萬(wàn)元-2678萬(wàn)元=328.9萬(wàn)元六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)靜態(tài)指標(biāo)1、投資利潤(rùn)率=2610萬(wàn)元÷10151萬(wàn)元=25.71%2、銷(xiāo)售利潤(rùn)率=2610萬(wàn)元÷26400萬(wàn)元=9.89%3、靜態(tài)投資回收期：∑KPt=2.5+———=2.5+3.17=5.67（年）P+Z+T式中：Pt——投資回收期2.5建設(shè)期∑K——項(xiàng)目總投資P——年平均稅后利潤(rùn)Z——年均固定資產(chǎn)折舊，T——年均攤銷(xiāo)費(fèi)用七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)動(dòng)態(tài)指標(biāo)1、不確定性分析：BEP（盈虧平衡點(diǎn)，即項(xiàng)目保本產(chǎn)量。按增量效益測(cè)算，即全部按增量指標(biāo)測(cè)算。）BEP=年均固定成本/（年均總收入-年均可變成本-年均銷(xiāo)售稅金及附加）×100%BEP=64.3%2、財(cái)務(wù)清償能力分析：（1）利息備付率6.17（倍）（2）償債備付率（指標(biāo)取決于還款周期）3、經(jīng)項(xiàng)目現(xiàn)金流量表計(jì)算：①NPV（稅后，IC=10%）②IRR（稅后）=12.29%③動(dòng)態(tài)投資回收期：7.45年4、項(xiàng)目的敏感分析和投資社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析：因?yàn)轫?xiàng)目建設(shè)分為三期工程，各期投資內(nèi)容和規(guī)模將由于當(dāng)期情況有所變化而發(fā)生改動(dòng)，具有不確定性，所以本期不做敏感分析。又由于項(xiàng)目可行性條件充分，經(jīng)濟(jì)效益很好，所以也不做項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析。八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)財(cái)務(wù)分析，各項(xiàng)指標(biāo)均較理想，投資利潤(rùn)率=25.71%；銷(xiāo)售利潤(rùn)率=9.89%；靜態(tài)投資回收期=5.67年；NPV（稅后，IC=10%）=674萬(wàn)元；IRR（稅后）=12.79%，大于基準(zhǔn)值10%；動(dòng)態(tài)投資回收期=7.45年；BEP（盈虧平衡點(diǎn)）=64.3%，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果表明該項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益是可行的。

第十章結(jié)論與建議一、項(xiàng)目方案的總體描述1、項(xiàng)目建設(shè)條件充分，包括投入資金、企業(yè)技術(shù)和管理，各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施等條件。2、項(xiàng)目投資規(guī)模適中，處于同行業(yè)廠房建設(shè)投資的中間水平。3、設(shè)備和土建工程方案可行。項(xiàng)目所購(gòu)置的設(shè)備均為國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)設(shè)備，大多已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。建構(gòu)筑物主要廠房的設(shè)計(jì)已全部現(xiàn)代化。4、項(xiàng)目工程布置合理，工程建筑已基本完成。5、產(chǎn)品工藝水平預(yù)計(jì)將達(dá)到國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品的工藝水平。6、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)地位明確，產(chǎn)品市場(chǎng)前景樂(lè)觀。二、研究結(jié)論康華五金電器廠擬建設(shè)小家電制造項(xiàng)目，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)發(fā)展我國(guó)小家電工業(yè)具有十分重要的意義，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益十分明顯，該項(xiàng)目的建設(shè)是非常必要的。該項(xiàng)目選定產(chǎn)品技術(shù)起點(diǎn)高，具有較高的附加值，有廣闊的銷(xiāo)售市場(chǎng)，產(chǎn)品與工藝都具有較強(qiáng)的針對(duì)性，設(shè)計(jì)中選用工藝方案及設(shè)備具有合理性、經(jīng)濟(jì)性與先進(jìn)性，可保證生產(chǎn)綱領(lǐng)的實(shí)現(xiàn)。通過(guò)財(cái)務(wù)分析，各項(xiàng)指標(biāo)均較理想，項(xiàng)目有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果表明該項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益是可行的。目錄第一章總論 1一、項(xiàng)目概述 1二、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2三、可行性研究依據(jù) 2四、可行性研究范圍 3五、建設(shè)單位概況 3六、可行性研究基本結(jié)論 3第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 5一、項(xiàng)目建設(shè)的背景 5二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 6三、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 7第三章市場(chǎng)前景與項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析 9二、市場(chǎng)前景分析和預(yù)測(cè) 9三、項(xiàng)目市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 10第四章建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模與產(chǎn)品方案 13一、項(xiàng)目選址 13二、項(xiàng)目工程建設(shè)規(guī)模 13三、項(xiàng)目產(chǎn)品方案 15第五章項(xiàng)目工程技術(shù)方案 16一、土建工程方案選擇 16二、設(shè)備安裝工程技術(shù)方案 17三、總圖布置方案 18第六章環(huán)保、消防與安全防護(hù) 20一、設(shè)計(jì)依據(jù)和規(guī)范 20二、環(huán)境保護(hù) 20三、防火 22四、安全防護(hù) 22第七章項(xiàng)目組織管理和實(shí)施進(jìn)度 24一、項(xiàng)目組織管理 24二、項(xiàng)目工程質(zhì)量管理 25三、項(xiàng)目建設(shè)管理機(jī)構(gòu) 27四、勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn) 27五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 27第八章投資估算與資金籌措 30一、投資估算 30二、資金籌措 33第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 34一、編制依據(jù) 34二、財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)及參數(shù) 34三、收入測(cè)算 34三、銷(xiāo)售稅金及附加 35四、銷(xiāo)售成本 35五、銷(xiāo)售利潤(rùn) 36六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)靜態(tài)指標(biāo) 36七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)動(dòng)態(tài)指標(biāo) 37八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 38第十章結(jié)論與建議 39一、項(xiàng)目方案的總體描述 39二、研究結(jié)論 39目錄第一章總論 11.1項(xiàng)目背景 11.1.1項(xiàng)目名稱及承辦單位 11.1.2承辦單位 11.1.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 11.1.4可行性研究報(bào)告編制單位 11.2報(bào)告編制依據(jù)和研究范圍 11.2.1報(bào)告編制依據(jù) 11.2.2研究范圍 21.3承辦單位概況 21.4項(xiàng)目提出背景及必要性 31.4.1項(xiàng)目提出的背景 31.4.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 41.5項(xiàng)目概況 51.5.1建設(shè)地點(diǎn) 51.5.2建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 51.5.3項(xiàng)目投資與效益概況 51.6主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 6第二章市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 82.1綠色農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 82.1.1生產(chǎn)現(xiàn)狀 82.1.2市場(chǎng)前景分析 92.2花卉市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 112.2.1產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀 112.2.2市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 122.2.3產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析 132.3中藥材產(chǎn)品市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 132.3.1產(chǎn)品簡(jiǎn)介 132.3.2產(chǎn)品分布現(xiàn)狀分析 152.3.3市場(chǎng)供求狀況分析 162.3.4市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 17第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 203.1項(xiàng)目的方向和目標(biāo) 203.2建設(shè)規(guī)模 203.3產(chǎn)品方案 213.3.1優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)糧食作物種植基地 213.3.2無(wú)公害蔬菜種植基地 213.3.3中藥材種植基地 213.3.4花卉種植基地 21第四章建設(shè)場(chǎng)址及建設(shè)條件 224.1建設(shè)場(chǎng)址現(xiàn)狀 224.1.1建設(shè)場(chǎng)址現(xiàn)狀 224.1.2廠址土地權(quán)屬類(lèi)別及占地面積 224.2建設(shè)條件 224.2.1氣象條件 224.2.2水文及工程地質(zhì)條件 234.2.4交通運(yùn)輸條件 234.2.5水源及給排水條件 244.2.6電力供應(yīng)條件 244.2.7通訊條件 244.3其他有利條件 244.3.1農(nóng)產(chǎn)品資源豐富 244.3.2勞動(dòng)力資源充沛 254.3.3區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯 25第五章種植基地建設(shè)方案 265.1概述 265.1.1種植基地運(yùn)營(yíng)模式 265.1.2種植基地生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 265.23000畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)糧食作物種植基地建設(shè)方案 285.2.1品種選擇 285.2.2耕作技術(shù) 285.2.3種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 335.32000畝無(wú)公害蔬菜種植基地建設(shè)方案 345.3.1概述 345.3.2無(wú)公害蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 345.3.3蔬菜栽培與田間管理 355.3.4種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 375.42000畝中藥材種植基地建設(shè)方案 385.4.1概述 385.4.2GAP基地建設(shè)要求 385.4.3選擇優(yōu)良品種 395.4.4金銀花栽培與田間管理 395.4.5種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 435.52000畝花卉種植基地建設(shè)方案 445.5.1概述 445.5.2技術(shù)方案 455.5.3種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 49第六章田間工程及配套設(shè)施建設(shè)方案 516.1概述 516.23000畝綠色糧食作物種植基地灌溉方案 516.2.1總體布局 516.2.2設(shè)計(jì)依據(jù) 526.2.3灌溉制度的確定 526.2.4渠道襯砌工程設(shè)計(jì) 536.32000畝無(wú)公害蔬菜種植基地灌溉方案 556.3.1總體布局 556.3.2設(shè)計(jì)依據(jù) 556.3.3主要設(shè)計(jì)參數(shù) 566.3.4灌水器選擇與毛管布置方式 566.3.5滴灌灌溉制度擬定 576.3.6支、毛管水頭差分配與毛管極限長(zhǎng)度確定 586.3.7網(wǎng)統(tǒng)布置與輪灌組劃分 596.3.8管網(wǎng)水力計(jì)算 606.3.9水泵揚(yáng)程及選型 646.42000畝中藥材種植基地灌溉方案 656.4.1設(shè)計(jì)依據(jù) 656.4.2設(shè)計(jì)參數(shù) 656.4.3噴頭選型和布置間距 656.4.4灌溉制度 666.4.5取水工程規(guī)劃布置 686.4.6管網(wǎng)水力計(jì)算 706.4.7機(jī)泵選型 726.52000畝花卉種植基地灌溉方案 726.5.1設(shè)計(jì)依據(jù) 726.5.2微灌主要設(shè)計(jì)參數(shù) 726.5.3微灌灌水器選擇與毛管布置方式 736.5.4微灌灌溉制度擬定 746.5.5微灌支、毛管水頭差分配與毛管極限長(zhǎng)度確定 756.5.6微灌網(wǎng)統(tǒng)布置與輪灌組劃分 766.5.7微灌管網(wǎng)水力計(jì)算 776.5.8水泵揚(yáng)程及選型 816.6田間道路工程 866.7灌溉工程 866.7.1機(jī)井工程 866.7.2提灌站改造 876.8溝道治理工程 896.9田間配套設(shè)施 906.9.1倉(cāng)儲(chǔ)工程 906.9.2農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心 93第七章節(jié)能、節(jié)水 967.1研究依據(jù) 967.2能耗分析 97HYPERLINK\l"_Toc307587074