【年產(chǎn)方向盤30萬套、稅控收款機殼100萬件、保險杠41萬件、儀表盤30萬塊項目可行性策劃書】

目

錄

1

總論

2

2

項目背景、企業(yè)現(xiàn)狀及承辦條件

7

3

建設(shè)地點及建設(shè)條件

19

4

市場分析與擬建規(guī)模

21

5

建設(shè)方案

24

6

勞動定員

37

7

項目實施進度

38

8

項目風(fēng)險分析

38

9

環(huán)境保護、職業(yè)安全、消防、節(jié)能措施

41

10投資估算和資金籌措

44

11財務(wù)評價

46

12經(jīng)濟效益和社會效益分析

49

13結(jié)論

51

附表：

1

編制依據(jù)和范圍

1、

編制依據(jù)

(1)

中牟縣人民政府和xx中原汽車有限公司關(guān)于xx工業(yè)園用地的《協(xié)議書》（2006年3月8日）

(2)

中牟縣給xx中原汽車有限公司用地位置的草圖

（2006年3月27日）

(3)

《中牟縣人民政府關(guān)于xx工業(yè)園規(guī)劃位置與地價建議的函》（2005年12月30日）

2、

可行性研究報告工作的范圍:

本項目可行性研究報告工作的范圍如下：

(1)

分析項目的背景,研究產(chǎn)品的市場需求,技術(shù)水平和發(fā)展趨勢。

(2)

建設(shè)方案:包括廠房及配套設(shè)施建設(shè)，(3)

工藝方案論證/工藝區(qū)劃，(4)

以及給排水、暖通、供電照明、通信、氣體動力等專業(yè)方案。

(5)

環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能措施。

(6)

項目投資估算、經(jīng)濟分析及項目風(fēng)險分析。

3

研究結(jié)果概述

主要數(shù)據(jù)

?項目建成后，形成年產(chǎn)方向盤30萬套、稅控收款機殼100萬件、保險杠41萬件、儀表盤30萬塊的年生產(chǎn)能力。

?新增建筑面積80000m2

?本項目總投資估算45000萬元，其中

?新增固定資產(chǎn)投資26000萬元

?新增流動資金17500萬元

?其它1500萬元

?當(dāng)產(chǎn)品達到年產(chǎn)方向盤30萬套、稅控收款機殼100萬件、保險杠41萬件、儀表盤30萬塊時，銷售收入為370000萬元

?項目達產(chǎn)年利稅為4.5億元

?投資回收期，包括建設(shè)期約為4.7年

?投資利潤率19.4%

?投資利稅率27.2%

?貸款償還期2.5年

?盈虧平衡點52.2%

4

主要結(jié)論：

1、該項目的產(chǎn)品符合國家塑料產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展方向，加強了稅控機和汽車行業(yè)的配套，具有較好的社會效益。

2、通過本項目的實施，xx中原將建設(shè)一個集產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和專業(yè)化服務(wù)為一體的大型塑料產(chǎn)品生產(chǎn)基地。項目投產(chǎn)后，能帶動國內(nèi)相關(guān)配套材料、部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成新的塑料產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，可為社會經(jīng)濟的發(fā)展增強動力。

3、本項目的承辦單位——xx中原汽車有限公司與國內(nèi)外知名企業(yè)合作進行研發(fā)，在塑料產(chǎn)品領(lǐng)域有著強大的研發(fā)技術(shù)能力，具有順利實施本項目的技術(shù)保證。

4、項目規(guī)劃及投資分配合理。

本項目建設(shè)規(guī)劃，需征地250畝，本項目工程總投資45000萬元，其中固定資產(chǎn)投資26000萬元，鋪底流動資金17500萬元，無形資產(chǎn)1500萬元，新增設(shè)備

臺（套），新增建筑面積80000m2。其中：生產(chǎn)廠房60000㎡、科研辦公樓6000㎡、技術(shù)服務(wù)中心4000㎡、員工食堂、餐廳1000㎡、倉庫9000㎡。

5、經(jīng)濟分析結(jié)果顯示：項目年產(chǎn)年產(chǎn)方向盤30萬套、稅控收款機殼100萬件、保險杠41萬件、儀表盤30萬塊時，銷售收入37億元，利稅4.5億元。上述數(shù)字表明，該項目的經(jīng)濟效益良好，投資回收期短，抗風(fēng)險能力較強。

從國家產(chǎn)業(yè)政策、市場需求、社會效益和經(jīng)濟效益等方面進行調(diào)查和綜合分析后認為：本項目的建設(shè)是必要的，可行的。

第二章

項目背景、企業(yè)現(xiàn)狀及承辦條件

一、項目背景

“十五”期間，塑料機械隨著石油化工產(chǎn)品的發(fā)展、塑料制品的增加，達到“黃金”時代。國外有人預(yù)言21世紀的材料領(lǐng)域是塑料的天下，而中國是21世紀塑料工業(yè)最大的市場。中國塑料資源豐富，21世紀初主要合成樹脂年產(chǎn)量達1.4萬t，排世界第4位。據(jù)預(yù)測今后至“十一五”期間，中國合成樹脂的產(chǎn)量還要以5%-10%的速度增長。中國又是塑料消費大國，據(jù)統(tǒng)計，其年消耗量占世界第二，僅次于美國，而中國的人均消費僅為19kg，在世界排名第32位，是工業(yè)發(fā)達國家的11%-20%，可見中國的塑料工業(yè)還要大發(fā)展，汽車的保險杠、方向盤、儀表盤等無一不是注塑件。目前歐美每輛汽車用塑料90-120kg，其中尼龍約為10kg。當(dāng)今，汽車制造業(yè)正朝著減輕車身自重、高速、低耗方向發(fā)展。預(yù)計汽車用塑料的年增長率為10%-20%。2005年國內(nèi)汽車生產(chǎn)量為570萬輛，預(yù)計2006年將達到640萬輛。與之相配套的保險杠、方向盤、儀表盤的需求會與之俱增。

從有關(guān)官方資料統(tǒng)計，目前，我國納稅戶有近4000萬戶，這一群體將成為銀行卡消費和金融稅控收款機安裝的主要對象。按上述納稅戶的統(tǒng)計數(shù)，結(jié)合推行稅控收款機平均每戶商家擁有1.8臺的實際情況，該市場容量可達到7000萬臺。根據(jù)金融稅控收款機的功能和后臺系統(tǒng)的融合等特點，其試點、普及和推廣的范圍基本上包括了各省會城市和其他較大的中心城市，約占市場總量的30%，即金融稅控收款機在全國各省會城市和其他中心城市將形成2000萬臺以上的市場容量。

二、企業(yè)現(xiàn)狀

1、企業(yè)概況

xx中原汽車有限公司，由xx汽車公司與鄭州市人民政府共同組建，成立于1997年元月，注冊資金1.89億元，資產(chǎn)總額6.9億元?？毓杉皡⒐伤募移髽I(yè)：xx昊園(鄭州)高科技有限公司、鄭州信昌汽車部品有限公司、河南xx中原置業(yè)有限公司、鄭州信原實業(yè)有限公司。

xx中原汽車有限公司擁有一支由技術(shù)、工商管理等領(lǐng)域人才組成的經(jīng)營管理和研發(fā)制造團隊。主要技術(shù)人員均有副教授或高級工程師以上技術(shù)職稱，部分人員曾參加過國家重點科研項目的研究工作。我公司將充分利用中國塑料行業(yè)快速發(fā)展形成的成熟配套市場，采用國際先進的生產(chǎn)理念，進行專業(yè)化生產(chǎn)，為社會提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，創(chuàng)造最佳經(jīng)濟效益。

2、產(chǎn)品特點

a、稅控收款機機殼

防水、防腐蝕、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、性能可靠、安裝方便等特點

b、方向盤

產(chǎn)品造型美觀，操控準(zhǔn)確，經(jīng)久耐用，手感良好

c、保險杠

產(chǎn)品造形美觀，又具有較強的抗撞性能

d、儀表盤

外形美觀，結(jié)構(gòu)合理，經(jīng)久耐用

2

產(chǎn)品定位及選型

1、產(chǎn)品的技術(shù)水平

以上幾種產(chǎn)品由xx中原公司自行研制，技術(shù)先進，美觀耐用，性價比優(yōu)越。和國內(nèi)同行比較，在諸多方面處于領(lǐng)先水平。

2、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析

項目本身將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進經(jīng)濟建設(shè)快速發(fā)展都有著一定的推動作用，其社會效益巨大。

四、承辦條件

1、擁有產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)

2、擁有強大的科研開發(fā)隊伍

3、企業(yè)資信狀況優(yōu)異。

第三章

建設(shè)地點及建設(shè)條件

選址位置：中牟縣電力高壓走廊以南，解放軍電子信息學(xué)學(xué)院靶場東圍墻向南延伸線以東，將沖至蘆醫(yī)廟公路以西，航海東路以北。

1．氣象條件：鄭州地處北緯34°，屬大陸性氣候。

年平均氣溫14.2℃

年平均降雨量640.9mm

最大凍土深度18cm

最大積雪厚度20cm

歷年最大風(fēng)速24m/秒

平均風(fēng)速3.2m/秒

最冷月平均相對濕度60%

最熱月平均相對濕度76%

夏季主導(dǎo)風(fēng)向南偏東

冬季主導(dǎo)風(fēng)向東北

2．工程及水文地質(zhì)條件

場地屬風(fēng)成沙丘地貌單元，地形起伏，高差較大。

根據(jù)《河南省工程抗震設(shè)防烈度圖》的劃分，本場地工程抗震設(shè)防烈度為七度。

場地土主要為粉、細砂，中砂及粉土，砂質(zhì)土層。屬中硬場地土，建筑場地類別為Ⅱ類。

場地地下水屬潛水類型，埋深在地表下6.5米左右，地下水位隨季節(jié)變化不大，年變化幅度為1.5米。

3、物料與能源供應(yīng)條件

建設(shè)地點位于中牟縣電力高壓走廊以南，解放軍電子信息學(xué)學(xué)院靶場東圍墻向南延伸線以東，將沖至蘆醫(yī)廟公路以西，航海東路以北，至該地塊出路尚未修通，要想暢通的運輸物資，還需修一段路。中牟縣能源供應(yīng)條件比較成熟，可以滿足要求。

第四章

市場分析與擬建規(guī)模

1、市場分析

當(dāng)今，汽車制造業(yè)正朝著減輕車身自重、高速、低耗方向發(fā)展。預(yù)計汽車用塑料的年增長率為10%-20%。汽車的保險杠、方向盤、儀表盤等無一不是注塑件。2005年國內(nèi)汽車生產(chǎn)量為570萬輛，預(yù)計2006年將達到640萬輛。與之相配套的保險杠、方向盤、儀表盤的需求會與之俱增。

目前，我國納稅戶有近4000萬戶，這一群體將成為銀行卡消費和金融稅控收款機安裝的主要對象。按上述納稅戶的統(tǒng)計數(shù)，結(jié)合推行稅控收款機平均每戶商家擁有1.8臺的實際情況，該市場容量可達到7000萬臺。根據(jù)金融稅控收款機的功能和后臺系統(tǒng)的融合等特點，其試點、普及和推廣的范圍基本上包括了各省會城市和其他較大的中心城市，約占市場總量的30%，即金融稅控收款機在全國各省會城市和其他中心城市將形成2000萬臺以上的市場容量。稅控收款機的機殼也會有2000萬間的市場容量。

2、市場風(fēng)險分析及對策

本項目的產(chǎn)品性價比較高，在市場上具備很強的競爭力；但也不排除其他生產(chǎn)商經(jīng)過一兩年的時間，通過采用先進的技術(shù)，和規(guī)模化的生產(chǎn)來降低產(chǎn)品成本。為了防范這種風(fēng)險，使風(fēng)險最小化，我們以不斷提高自身技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)和功能，始終在技術(shù)上保持領(lǐng)先優(yōu)勢來面對這些挑戰(zhàn)，并且以規(guī)模化的生產(chǎn)，不斷加強企業(yè)內(nèi)部管理等來促使單位成本降低，使產(chǎn)品做到性價比最優(yōu)，提高抗風(fēng)險能力。

第五章

建設(shè)方案

我公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要擬建設(shè)稅控收款機殼100萬件生產(chǎn)線，保險杠41萬件生產(chǎn)線，方向盤30萬件生產(chǎn)線，儀表盤30萬件生產(chǎn)線。新增建筑面積80000㎡，占地250畝。

1、主要建設(shè)內(nèi)容

本項目購置土地250畝，項目新增總建筑面積80000㎡。其中：

生產(chǎn)廠房

60000㎡

倉

庫

9000㎡

研發(fā)辦公樓

6000㎡

銷售技術(shù)服務(wù)中心

4000㎡

員工食堂等生活實施

1000㎡

固定資產(chǎn)投資2.6億元。

其中：

生產(chǎn)線

7600萬元

生產(chǎn)設(shè)備

7200萬元

動力設(shè)備

120萬元

檢測設(shè)備

940萬元

工藝設(shè)備

93萬元

辦公設(shè)備

1300萬元

一、總體方案

1、總體思路

根據(jù)本項目的生產(chǎn)特點及市場需求情況，產(chǎn)品生產(chǎn)大綱定為年產(chǎn)方向盤30萬套、稅控收款機殼100萬件、保險杠41萬件、儀表盤30萬塊的年生產(chǎn)能力。本次規(guī)劃在工藝設(shè)備配置上，在征用土地上一次性設(shè)計完成包括生產(chǎn)廠房及研發(fā)辦公樓、銷售技術(shù)服務(wù)中心、倉庫、員工食堂等生活設(shè)施等建設(shè)，以利于遠景規(guī)劃可隨市場發(fā)展快速啟動。

2、主要建設(shè)內(nèi)容

本項目新增建筑面積約80000㎡，其中：生產(chǎn)廠房60000㎡、研發(fā)辦公樓6000㎡，銷售技術(shù)服務(wù)中心4000㎡，倉庫9000㎡，員工食堂及生活服務(wù)設(shè)施1000㎡。

二、建設(shè)場地及總圖布置

1、建設(shè)地點

中牟縣電力高壓走廊以南，解放軍電子信息學(xué)學(xué)院靶場東圍墻向南延伸線以東，將沖至蘆醫(yī)廟公路以西，航海東路以北。

2、生產(chǎn)廠房平面布置原則

本項目擬請國內(nèi)實力最強的設(shè)計院來做項目的總平面及施工圖設(shè)計，設(shè)計原則暫定為廠區(qū)主入口和貨物入口分開，廠區(qū)內(nèi)按消防部門規(guī)定設(shè)消防通道，以滿足消防要求。總平面布置以物流優(yōu)化，布局合理，交通順暢，方便發(fā)展、綠化和美化為主題進行規(guī)劃設(shè)計。

三、工藝

1、生產(chǎn)大綱

(1)產(chǎn)品品種及年產(chǎn)量

根據(jù)市場需求和擬建規(guī)模，確定本項目的年生產(chǎn)大綱如下：

①方向盤

30萬件

②保險杠

41萬臺

③儀表盤

30萬臺

④稅控收款機殼

100萬臺

（2）產(chǎn)品指標(biāo)

①方向盤

a、稅控功能

b、技術(shù)指標(biāo)

②儀表盤

③保險杠

2、生產(chǎn)技術(shù)和工藝

1）產(chǎn)品生產(chǎn)總流程

3、生產(chǎn)設(shè)備及儀器選型原則

(1)選擇生產(chǎn)設(shè)備儀器的原則

a、自制：對本項目使用的特殊型設(shè)備，完全由自己設(shè)計實現(xiàn)；

b、國內(nèi)購買：在滿足本項目生產(chǎn)要求的條件下，綜合性價比因素，優(yōu)先選擇國內(nèi)設(shè)備。

c、國外引進：根據(jù)本項目需要，在國內(nèi)無同類產(chǎn)品或產(chǎn)品不能滿足要求時，選擇國外設(shè)備。

(2)設(shè)備儀器配置原則

首先，根據(jù)年生產(chǎn)大綱所確定的代表產(chǎn)品，產(chǎn)量以及設(shè)備的年生產(chǎn)能力和設(shè)備工作時數(shù)，計算出每種設(shè)備的配置數(shù)量。其次，根據(jù)生產(chǎn)工藝特點，調(diào)查分析工藝過程的瓶頸工序及易出現(xiàn)故障的設(shè)備，有針對性地配置備用設(shè)備。

4、工藝布置方案

工藝布置方案另行設(shè)計

5、生產(chǎn)組織、人員、面積和設(shè)備

(1)生產(chǎn)組織

該項目的產(chǎn)品線按照工藝特點劃分下列工序組織生產(chǎn)：

a、注塑線

b、部件裝配線

c、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗

d、外協(xié)加工件檢驗入庫

e、成品入庫

(2)人員

生產(chǎn)工人根據(jù)生產(chǎn)大綱所要求的生產(chǎn)能力配備：

本項目全廠所需人員總數(shù)：490人

其中：

生產(chǎn)工人：

250人

管理人員：

80人

技術(shù)及研發(fā)：160人

(3)面積

擬新增建筑面積80000平方米。

(4)設(shè)備

本項目選用工藝設(shè)備、儀器(部分進口)總數(shù)為

臺（套）

詳見附表:固定資產(chǎn)投資明細表

6、動力消耗及品質(zhì)要求

生產(chǎn)線主要消耗電動和電熱功率、測試儀器用電、裝配線氣動工具和自凈需用無油壓縮空氣；

四、建筑結(jié)構(gòu)

本項目廠房建筑物的耐火等級為二級，生產(chǎn)火災(zāi)危險性等級為丁類。

五、氣體動力

裝配生產(chǎn)線需無油壓縮空氣，估計用量為150m3/h；選用3臺螺桿式空氣壓縮機，壓力0.7Mpa；并按生產(chǎn)線用氣點設(shè)計布置壓縮空氣管道。

六、暖通空調(diào)

1、通風(fēng)、排風(fēng)

庫房及動力站房均設(shè)置軸流風(fēng)機，進行全室排風(fēng)。

廠房：對產(chǎn)生含鉛廢氣及較大量熱量的焊接設(shè)備，采用局部排風(fēng)措施。該排風(fēng)系統(tǒng)排出的廢氣含鉛量在0.0025～0.003mg/m3,故只需將排風(fēng)口抬高至離地15m，即可滿足低于排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2、空調(diào)

生產(chǎn)廠房和技術(shù)中心、研發(fā)中心等對溫濕度均有環(huán)境控制要求，其空調(diào)參數(shù)為：

室內(nèi)溫度18～28℃；相對濕度：≤70%

技術(shù)中心、研發(fā)中心及辦公區(qū)域等按不同房間大小，采用不同規(guī)格的分體式空調(diào)器，使用靈活。

生產(chǎn)廠房采用集中式全空氣系統(tǒng)，空調(diào)面積擬定為8000㎡，選用可補充新風(fēng)的組合式空調(diào)機組，保證每人每小時新風(fēng)量大于30m3，以改善工人工作環(huán)境。組合式空調(diào)機組由新、回風(fēng)中效過濾段、表冷檔水板段、電加熱段、風(fēng)機段、中效過濾段、出風(fēng)段組成。

生產(chǎn)廠房的冷熱源來自制冷站，夏季制冷為單冷螺桿式冷水機組供給7℃～12℃的冷凍水，冬季采用電熱器加熱。

七、給排水

1、給水

本項目給水需要公司打井。

2、排水

(1)生活污水

本項目生活污水量為50m3/h

生活污水（其中：糞便污水經(jīng)化糞池處理，食堂污水經(jīng)隔油池處理）排入廠區(qū)生活污水管網(wǎng)，然后排入開發(fā)區(qū)污水管道。

(2)生產(chǎn)污水

本項目生產(chǎn)不產(chǎn)生有害廢水。

八、電氣

1、供電

本項目用電設(shè)備總裝設(shè)功率：1000KVA

廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)在高壓配電站，經(jīng)生產(chǎn)廠房內(nèi)的終端變電室降壓后，向各用電設(shè)備供電。

工藝設(shè)備用電源的電壓偏差不應(yīng)大于±5％，設(shè)計中采用穩(wěn)壓電源裝置供電予以保證。

主要工藝設(shè)備用電均屬三級用電負荷，其中應(yīng)急照明，消防等用電設(shè)備屬二級（應(yīng)急）用電負荷。

2、電力、照明

電力及照明系統(tǒng)的電源由變電室以50Hz，220/380V，TN-S系統(tǒng)供給。

生產(chǎn)廠房內(nèi)的用電設(shè)備主要采用電纜線路供電，電纜采用銅芯絞聯(lián)聚乙烯絕緣電纜在電纜橋架上敷設(shè)；配電設(shè)備采用動力配電箱、插座箱。排風(fēng)機和消防水泵等重要負荷設(shè)備，由變電室以兩路電源供電，其終端設(shè)雙路電源互投裝置進行自動切換。

生產(chǎn)廠房內(nèi)的照明，采用高效熒光燈作為主要照明光源。廠房內(nèi)設(shè)有一般照明，局部照明，值班照明及應(yīng)急照明。照明電源與電力電源分設(shè)，由變電室單獨線路供電。照度要求根據(jù)工藝生產(chǎn)需要確定。

3、接地

生產(chǎn)廠房內(nèi)工藝設(shè)備需以下5種接地

（1）

保護、防靜電接地

（2）

防電磁干擾接地

（3）

高頻接地

（4）

高電壓保護接地

（5）

測試接地

對（1）、（4）種接地，采用與配電系統(tǒng)保護線（PE）線可靠連接的方式，接地電阻≦4Ω。對（2）、（3）、（5）種接地，采用單獨接地極的方式，接地電阻≦100Ω。

九、通信信息

本項目通信要求包括：互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、火災(zāi)報警系統(tǒng)與消防控制系統(tǒng)等內(nèi)容。

1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

安裝寬帶網(wǎng)、ADSL等公共資源以實現(xiàn)與INTEL網(wǎng)的互聯(lián)。

2、通信系統(tǒng)

為滿足本項目對內(nèi)、對外電話通信的要求，擬在各科研生產(chǎn)辦公室、動力值班室及各生產(chǎn)工序設(shè)置50門電話。

3、火災(zāi)報警與消防控制系統(tǒng)

按建筑物設(shè)計防火規(guī)范中生產(chǎn)的火災(zāi)危險性類別的劃分原則，本項目的生產(chǎn)火災(zāi)危險性類別為“丁”類。采取的相應(yīng)消防措施有：

（一）建筑物的耐火等級按二級進行設(shè)計。

（二）廠區(qū)設(shè)置環(huán)行消防通道，并設(shè)置有環(huán)狀室外消防給水管網(wǎng)的室外消防栓。

（三）廠房內(nèi)設(shè)置火災(zāi)自動報警系統(tǒng)和室內(nèi)消火栓。

火災(zāi)自動報警系統(tǒng)由智能型感煙感溫火災(zāi)自動報警控制裝置、空氣采樣煙霧監(jiān)測裝置、總線式消防電話裝置、總線式應(yīng)急廣播裝置組成。

消防控制系統(tǒng)有火災(zāi)自動報警和手動報警、消防水泵控制、水幕控制、水噴灑系統(tǒng)控制、空調(diào)機控制、火災(zāi)事故廣播狀態(tài)的控制、消防專用電話等。

（四）采用充電蓄電池?zé)艟咦鳛槭枭⒄彰?，其放電時間不小于20分鐘。

（五）空調(diào)風(fēng)管和冷凍水管道的體溫材料采用非燃性材料。

（六）CO2滅火器

第六章

勞動定員

1

工作制度

本項目采用二班工作制，工人年工作天數(shù)251天，每周工作5天，每班工作時數(shù)為8小時，工人年工作時數(shù)2010小時。

生產(chǎn)設(shè)備采用單班工作制，設(shè)備年工作時數(shù)為1910小時。

二、勞動定員

項目需要人員總數(shù)490人，其中生產(chǎn)工人250人，技術(shù)工藝人員160人，行政管理及其它人員80人。部分主要技術(shù)人員由公司原有各部門抽調(diào)，不足部分人員營銷人員和生產(chǎn)工人可從社會公開招聘。

第七章項目實施進度

本項目實施共分三個階段。

本項目一期工程建設(shè)期為一年零六個月，整個實施進度見下表：

力爭在2006年底一期工程初步建成并開始試生產(chǎn)，2007年開始批量生產(chǎn)。

預(yù)計2007年公司實現(xiàn)銷售收入25億元，實現(xiàn)利稅2.8億元。2008個公司實現(xiàn)銷售收入37億元，實現(xiàn)利稅4.5億元。

7.1

第一階段為項目前期工作，時間為2006年4月～7月，包括以下主要工作內(nèi)容：

a.可行性研究報告的編制及備案。

b.初步設(shè)計的編制

c.土地征用手續(xù)的辦理

7.2

第二階段為項目施工，時間為2006年8月～2007年2月，包括以下主要工作內(nèi)容：

a、施工圖設(shè)計。

b、生產(chǎn)廠房、倉庫的建設(shè)，生產(chǎn)線及設(shè)備的安裝與調(diào)試。

7.3第三階段為項目的試生產(chǎn)和驗收，時間為2007年3月～12月。

第八章項目風(fēng)險分析

一、經(jīng)營風(fēng)險分析

1、市場風(fēng)險

該項目雖然暫時擁有領(lǐng)先的競爭地位和優(yōu)勢，但仍在密切關(guān)注市場，加快產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程并盡早達到規(guī)?；a(chǎn)，確保性價比優(yōu)勢，真正占據(jù)國內(nèi)較大比例市場份額，力爭出口。因此，產(chǎn)業(yè)化進程的速度與質(zhì)量是本項目必須迎接的挑戰(zhàn)與風(fēng)險。

2、產(chǎn)品風(fēng)險

該項目的幾種產(chǎn)品都是比較成熟的產(chǎn)品，但仍要根據(jù)市場不斷改進。

3、原材料采購風(fēng)險

本項目原材料大部分是塑料，目前石化產(chǎn)品的價格正不斷上漲。應(yīng)充分調(diào)動供應(yīng)廠商供貨的積極性，確保高質(zhì)量、低價格的穩(wěn)定供貨。此外，也在隨時掌握原材料供貨市場的信息及變化情況，不斷拓寬采購渠道，以確保原材料、供應(yīng)不能中斷，盡可能減小原材料采購風(fēng)險。

4、價格風(fēng)險

按市場均價，方向盤按每件5000元計算，保險杠按每件3000元計算，儀表盤按每件3000元計算，稅控收款機機殼按每件70元計算，均比目前市場價要低，但隨著競爭對手的增加，不可避免地會遭遇到最終的價格競爭，面臨調(diào)低售價的壓力；同時，市場原材料價格的波動也將直接影響產(chǎn)品成本，對產(chǎn)品價格帶來不確定影響。因此，應(yīng)從形成規(guī)模化生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本；加強內(nèi)部管理，改進生產(chǎn)工藝水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量；實施品牌計劃生產(chǎn)方面采取措施，削減產(chǎn)品價格風(fēng)險。

二、技術(shù)風(fēng)險分析

目前技術(shù)飛速發(fā)展，設(shè)備更新和產(chǎn)品技術(shù)升級換代迅速。xx中原要使產(chǎn)品和技術(shù)在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，就要不斷加大科研開發(fā)投入，加強科研開發(fā)力量，致力技術(shù)創(chuàng)造，保持技術(shù)領(lǐng)先。同時，重視人才競爭，學(xué)習(xí)國外人才資料管理先進經(jīng)驗，形成積極進取的企業(yè)文化，建立吸引和穩(wěn)定人才的內(nèi)部激勵和約束機制。

三、經(jīng)濟風(fēng)險分析

從盈虧平衡點和售價降低對內(nèi)部收益率的影響看，項目的抗風(fēng)險能力較強，但還需要企業(yè)不斷加強內(nèi)部管理，保持技術(shù)先進性，大力研發(fā)新產(chǎn)品，提高市場占有率，只有較高的市場占有率，才是企業(yè)各方面水平的綜合反映，才能最終避免項目的經(jīng)濟風(fēng)險。

四、政策風(fēng)險分析

稅控收款機作為國家“金稅”工程的配套產(chǎn)品，產(chǎn)生伊始即與國家發(fā)展“金稅”、工程的政策、規(guī)劃休戚相關(guān)，與國家稅控系列產(chǎn)品產(chǎn)品行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的制定命運相連。因此，國家的相關(guān)政策對稅控收款機殼的生產(chǎn)銷售有著生死攸關(guān)的影響。但其他三類產(chǎn)品方向盤、保險杠、儀表盤式汽車的部件，市場容量將隨著我國汽車產(chǎn)量的進一步增長而不斷增長。

第九章環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能措施

在本項目建設(shè)過程中，將嚴格按國家環(huán)境保護“三同時”的要求來做，遵守有關(guān)建設(shè)項目的職業(yè)安全健康安全衛(wèi)生、消防等法律法規(guī)，同時采取相應(yīng)的節(jié)能降耗措施。

一、環(huán)境保護措施

1、有害廢水

本項目的生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有害廢水。

2、有害廢氣

本項目再生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生少量的廢氣，公司針對塑料制品成型過程中產(chǎn)生的廢氣，采用大氣排風(fēng)稀釋等治理措施，達到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)后高空排放，既能保證操作環(huán)境的安全與衛(wèi)生，又可使周圍的環(huán)境不致受到污染。

3、廢品和廢渣

對于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品、廢渣，本公司將對其回收利用，加工制作其它產(chǎn)品，既可減少對環(huán)境的影響，又可增加本公司收益。

4、噪聲

本項目的空調(diào)機組、制冷機組、空壓機等在設(shè)計選型時，盡量選用低噪聲設(shè)備。在安裝時采用減震、降聲、吸聲措施，保證工作區(qū)及環(huán)境噪聲符合標(biāo)準(zhǔn)。空調(diào)機組、空壓機等噪聲較大的設(shè)備在有隔聲措施的隔間內(nèi)。

二、職業(yè)安全衛(wèi)生措施

1、采用合理的生產(chǎn)組織，先進的生產(chǎn)流程及生產(chǎn)技術(shù)，將危險和有害因素降至最低程度。

2、生產(chǎn)中產(chǎn)生有害氣體和較大熱量的工藝設(shè)備設(shè)局部排風(fēng)裝置，保護生產(chǎn)工人的身體健康。

3、生產(chǎn)廠房設(shè)有集中空調(diào)，其它工作區(qū)域設(shè)舒適性空調(diào)，改善工人勞動條件。

4、產(chǎn)生高電壓后及輻射危害的設(shè)備遠離操作工人。高電壓設(shè)備裝設(shè)電氣安全防護和聯(lián)鎖裝置。高壓、高頻設(shè)備附近設(shè)置明顯的警告裝置和安全標(biāo)志。所有用電設(shè)備均設(shè)有可靠的安全接地，設(shè)短路保護、過電流保護，保證用電安全。

5、產(chǎn)生噪聲較大的設(shè)備設(shè)單獨隔間，采取隔音、吸音措施，盡量減小噪聲干擾危害。

6、生產(chǎn)廠房使用的空調(diào)設(shè)備選用帶新風(fēng)的集中空調(diào)機組，保護每人每小時新風(fēng)量大于30m3。

7、廠房出入口設(shè)有應(yīng)急照明，安全通道供疏散使用。發(fā)生事故時，人員可迅速撤離。

8、對風(fēng)機、泵等設(shè)備產(chǎn)生的噪聲都采取一系列降低噪聲措施，如選用低噪聲設(shè)備，采用減震基礎(chǔ)，消聲器等保證室內(nèi)噪聲符合國家規(guī)范要求。

9、建筑裝飾材料選用環(huán)保型材料，避免在室內(nèi)產(chǎn)生輻射和釋放有害氣體。

三、消防

1、

生產(chǎn)工藝性質(zhì)，2、

本項目生產(chǎn)廠房的火災(zāi)危險性類別為丁類，3、

建筑物耐火等級為二級。

4、

廠區(qū)內(nèi)設(shè)符合規(guī)范的消防通道，5、

并配備6、

室外消防給水管網(wǎng)、室外消防栓。

7、

廠房內(nèi)設(shè)置疏散通道及疏散門，8、

并有安全疏散標(biāo)9、

志。

10、

選用安全可靠的電器設(shè)備11、

和材料，12、

材料的導(dǎo)線截面留有充分余量。

13、

各種建筑材料、動力管材、空調(diào)管材及保溫材料都選用非燃或難燃材料。

14、

生產(chǎn)廠房設(shè)有24小時火警值班室，15、

火警廣播及直通電話。

16、

廠房內(nèi)設(shè)火災(zāi)報警裝置，17、

事故排風(fēng)裝置和室內(nèi)消火栓。

18、

采用充電蓄電池?zé)艟咦鳛槭枭⒄彰鳎?9、

放電時間不20、

少于20分鐘。

四、節(jié)能

3

擇既能滿足工藝要求又節(jié)約能源的動力設(shè)備和工藝設(shè)備。

4

工作照明采用分散開關(guān)控制，選用高發(fā)光率的照明燈具。

5

采用節(jié)能型變壓器，變壓器室內(nèi)設(shè)有電容補償柜，使功率因素不低于0.9。

6

動力使用設(shè)計量儀表，監(jiān)控能源消耗。

7

建筑設(shè)計中采用優(yōu)質(zhì)保濕材料與密封性能好的門窗，減小能源損耗。

8

在冷、熱媒的輸送管道上采用保溫隔熱性能高的材料。

第十章

投資估算和資金籌措

一、投資范圍

本項目建設(shè)，包括新增廠房、工藝設(shè)備，以及相關(guān)其它費用。

項目新增建設(shè)總投資估算4.5億元。

二、編制方法及依據(jù)

1、建筑工程

新建廠房改造根據(jù)其建筑面積及結(jié)構(gòu)特點，套用類似工程造價指標(biāo)編制。

2、設(shè)備購置費

●設(shè)備安裝費按設(shè)備價值的4%估算。

●預(yù)備費按固定資產(chǎn)投資與其它費用之和的11%計算。

●建設(shè)期貸款利息按建設(shè)期內(nèi)使用貸款時間1至3年計算，利率按年利率6.5%。

●流動資金的計算，依據(jù)企業(yè)性質(zhì)、管理水平和資金周轉(zhuǎn)情況，設(shè)定最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細估算法。

●勘察設(shè)計費:根據(jù)建設(shè)部和物價局頒布的《工程設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定，按工程費用的2%計算。

●工程監(jiān)理費：按建安工程費用的1%計算。

●聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費：按設(shè)備價格的1%計算。

●建設(shè)單位管理費：按工程費用的1.0%計算。

8.2.5預(yù)備費

基本預(yù)備費按照工程費用和其它費用之和的10％計算。

8.3

投資構(gòu)成

建設(shè)投資構(gòu)成表

序號

工程和費用名稱

投資額

（萬元）

所占比例

1

建筑工程

7800

30%

2

設(shè)備購置及安裝

17350

66.7%

3

其它費用

850

3.3%

4

建設(shè)總投資

26000

100%

8.4流動資金估算

流動資金估算采用分項詳細估算法.根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn),物料儲備等需要,并考慮產(chǎn)品銷售情況和應(yīng)收帳款,應(yīng)付帳款收支狀況,參照行業(yè)平均先進水平,可計算出需鋪底流動資金17500萬元。

8.5建設(shè)項目總投資

項目總投資＝新增建設(shè)總投資＋流動資金＋技術(shù)折價

＝26000＋17500＋1500＝45000萬元

8.6

資金籌措

項目新增建設(shè)投資26000萬元中，銀行貸款11000萬，利率按6.03%計算，專項貸款和政府撥款5000萬元，其余10000萬元由企業(yè)自籌。

流動資金17500萬元其中自籌8500萬元，其余9000萬元為銀行貸款，年利率5.85%。

8.7

資本金

本項目作為資本金計算基數(shù)的總投資：

總投資=新增建設(shè)投資＋鋪底流動資金

=26000＋17350=43500萬元

本項目固定資產(chǎn)投資自籌10000萬元，流動資金自籌8500萬元，合計自籌18500萬元，占總投資的42.5%，符合國家關(guān)于資本金比例的要求。

第十一章

財務(wù)評價

一、評價方法

根據(jù)國家計委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第二版規(guī)定的評價原則,結(jié)合本項目特點，測算財務(wù)評價指標(biāo)。

二、成本計算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定及有關(guān)問題說明

1、主要原材料是根據(jù)現(xiàn)行市場價進行測算。

2、人工工資及福利費測算：工人：1.8萬元/年；研發(fā)人員：5.0萬元/年；技術(shù)干部：3.0萬元/年；管理干部：5.0萬元/年。

3、廠房按20年折舊。

4、設(shè)備按10年折舊。

5、遞延資產(chǎn)按5年平均攤銷計算。

6、固定資產(chǎn)年維修費按建安工程費與設(shè)備費之和的3.2%計算。

7、銷售費用按銷售收入的1%計算；

8、流動資金貸款年利率按5.85%測算。

三、項目計算期

根據(jù)主要機電生產(chǎn)設(shè)備折舊年限和加速技術(shù)進步的原則。本項目財務(wù)評價確定計算期為12年,其中建設(shè)期為1.5年，2008年達到設(shè)計生產(chǎn)綱領(lǐng)。

二、財務(wù)評價

●銷售收入

本項目產(chǎn)品大綱為年產(chǎn)方向盤10萬套、稅控收款機殼100萬件、方向盤10萬件、儀表盤10萬塊。正常年產(chǎn)品銷售價格(含稅價)測算：方向盤均價5000元每件，稅控收款機殼70元每件，保險杠3000元每件，儀表盤3000元每件。

●銷售收入

各年銷售收入按項目規(guī)劃的各年產(chǎn)量乘以銷售價格計算。本項目達到生產(chǎn)綱領(lǐng)生產(chǎn)期，年銷售收入370000萬元。

●稅金

增值稅，按銷售額的3%測算，城市維護建設(shè)稅、及教育費附加分別為增值稅額的7%和3%。

所得稅，未考慮優(yōu)惠政策，按稅率33%計算。

●盈利性分析

達產(chǎn)年利潤總額為

萬元。

●生產(chǎn)期年平均效益指標(biāo)

投資利潤率

49.83%

投資利稅率

74.37%

成本利潤率

4.63%

銷售利潤率

4.32%

●貸款償還分析

還款資金來源：包括折舊、攤銷、未分配利潤。

貸款償還期測算結(jié)果

經(jīng)測算，貸款償還期為4.55年（含建設(shè)期1.5年）。

9.5.2

盈利能力指標(biāo)

年平均利潤總額

a

投資利潤率＝─────────×100%=49.83%

項目總投資

年平均利潤總額＋銷售稅金

b

投資利稅率＝─────────────×100%=74.37%

項目總投資

c

財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)

根據(jù)《財務(wù)現(xiàn)金流量表》計算：

財務(wù)內(nèi)部收益率＝23.6%(稅前)

財務(wù)內(nèi)部收益率＝17.1%(稅后)

以上各項指標(biāo)均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%。

9.7不確定性分析

9.7.1盈虧平衡分析

以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)如下:

年平均固定成本

ＢＥＰ＝──────────────────×100％

年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金

＝

52.2%

也就是說，企業(yè)生產(chǎn)能力利用率達到52.2%時，盈虧平衡；在52.2%以上時，處于盈利狀態(tài)。

第十二章

經(jīng)濟效益和社會效益分析

一、經(jīng)濟效益分析

正常年生產(chǎn)銷售收入37億元，利稅為4.5億元，投資回收期為3.43年。上述數(shù)字表明，該項目的經(jīng)濟效益良好，投資回收期短，抗風(fēng)險能力較強。

二、社會效益分析

增進地方政府的財政稅收，加強了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的配套，增加當(dāng)?shù)氐膭趧恿蜆I(yè)，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拉動了GDP的增長。

第十三章

結(jié)論

進行調(diào)查和綜合分析后認為：該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、市場需求旺盛、社會效益和經(jīng)濟效益顯著、抗風(fēng)險能力強，本項目的建設(shè)是必要的，可行的。

技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)和指標(biāo)表

序號

項

目

單位

數(shù)據(jù)或指標(biāo)

備注

1

基本數(shù)據(jù)

1.1

項目總投資

萬元

45000

1.1.1

建設(shè)總投資

萬元

26000

貸款16000萬元

其中：建設(shè)投資

萬元

26000

建設(shè)期利息

萬元

63.3

1.1.3

流動資金

萬元

25000.0

貸款70%

1.2

銷售收入

萬元

370000.0

1.3

成本和費用

萬元

105865.4

1.4

銷售稅金

萬元

2599.0

1.5

利潤總額

萬元

6535.6

1.6

所得稅

萬元

2156.7

1.7

稅后利潤

萬元

4378.9

2

評價指標(biāo)

2.1

投資利潤率

%

19.4

2.2

投資利稅率

%

27.2

2.3

借款償還期

年

2.5

2.4

盈虧平衡點

%

52.2

2.5

內(nèi)部收益率(稅前)

%

23.6

2.6

內(nèi)部收益率(稅后)

%

17.1

2.7

投資回收期(稅前)

年

6.0

2.8

投資回收期(稅后)

年

7.4

2.9

財務(wù)凈現(xiàn)值(稅前)

萬元

17488.9

2.10

財務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)

萬元

7588.2

目錄TOC\o"1-3"\h\z1WBT系統(tǒng)的誕生背景 32計算機輔助教學(xué)的理論 42.1建構(gòu)主義學(xué)習(xí)與教學(xué)理論在計算機輔助教學(xué)中的實現(xiàn)模式 42.2計算機輔助教學(xué)的現(xiàn)有模式 52.2.1CBT(Computer-BasedTraining)模式 52.2.2初級WWW模式 52.2.3具有管理機能的WWW模式 62.2.4統(tǒng)一規(guī)格的具有管理機能的WWW模式 62.3WBT（Web-BasedTraining）系統(tǒng)模式的規(guī)格 72.3.1AICC（AviationIndustryCBTCommittee） 72.3.2IMS（InstructionalManagementSystem） 72.3.3IEEELTSC（LearningtechnologyStandardsCommittee） 72.3.4ADLNet（AdvancedDistributedLearning） 82.3.5WBT（Web-BasedTraining）系統(tǒng)模式規(guī)格之間的關(guān)系 83WBT系統(tǒng)的構(gòu)成 93.1CMI的管理體系 93.2WBT規(guī)格下的CMI等級 103.3CBT機能 103.4CBT,CMI的界面 103.5WBT系統(tǒng)實裝形態(tài) 114WBT的應(yīng)用范圍 145WBT的特點 156WBT發(fā)展現(xiàn)狀 15目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)項目名稱及承辦單位 1第二節(jié)研究工作的依據(jù)與范圍 2第三節(jié)簡要研究結(jié)論 3第四節(jié)主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 5第二章項目提出的背景及必要性 7第一節(jié)項目提出的背景 7第二節(jié)項目建設(shè)的必要性 13第三章市場預(yù)測與需求分析 19第一節(jié)車用生物燃氣市場發(fā)展分析 19第二節(jié)有機肥市場分析 23第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 29第一節(jié)建設(shè)規(guī)模 29第二節(jié)產(chǎn)品方案 29第五章廠址選擇與建設(shè)條件 31第一節(jié)廠址方案 31第二節(jié)建設(shè)條件 32第六章工藝技術(shù)方案