加油站項(xiàng)目可行性報(bào)告

流動(dòng)資金估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151流動(dòng)資產(chǎn)002198.4123.53155.35155.35155.35155.35155.35155.35155.35155.35155.35155.35155.35155.35155.35155.351.1應(yīng)收帳款1036344.012.9124.3624.3624.3624.3624.3624.3624.3624.3624.3624.3624.3624.3624.3624.361.2存貨001667.2213.39118.13118.13118.13118.13118.13118.13118.13118.13118.13118.13118.13118.13118.13采購(gòu)進(jìn)貨及備件1036325.672.3123.1023.1023.1023.1023.1023.1023.1023.1023.1023.1023.1023.1023.10燃料30120.390.000.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.031.2.3在產(chǎn)品4091341.1611.0895.0195.0195.0195.0195.0195.0195.0195.0195.0195.0195.0195.0195.0195.011.2.4產(chǎn)成品000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3現(xiàn)金1003187.177.2312.8512.8512.8512.8512.8512.8512.8512.8512.8512.8512.8512.8512.8512.851.4預(yù)付賬款000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002流動(dòng)負(fù)債000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1應(yīng)付帳款000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2預(yù)收賬款000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003流動(dòng)資金(1-2)002198.4123.53155.35155.35155.35155.35155.35155.35155.35155.35155.35155.35155.35155.35155.35155.354流動(dòng)資金當(dāng)期增加額00155.3523.53131.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005流動(dòng)資金借款額000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00采購(gòu)進(jìn)貨費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151采購(gòu)進(jìn)貨費(fèi)用11724.1583.15831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.501.1成品油采購(gòu)11724.1583.15831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50單價(jià)(含稅)0831.5831.5831.5831.5831.5831.5831.5831.5831.5831.5831.5831.5831.5831.5831.5數(shù)量15.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00進(jìn)項(xiàng)稅額1703.5112.08120.82120.82120.82120.82120.82120.82120.82120.82120.82120.82120.82120.82120.82120.82進(jìn)項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2采購(gòu)進(jìn)貨及備件費(fèi)合計(jì)11724.1583.15831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.503采購(gòu)進(jìn)貨等進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)1703.5112.08120.82120.82120.82120.82120.82120.82120.82120.82120.82120.82120.82120.82120.82120.82

燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151電4.550.030.320.320.320.320.320.320.320.320.320.320.320.320.320.32單價(jià)(含稅)0數(shù)量（萬度）6.910.460.460.460.460.460.460.460.460.460.460.460.460.460.460.46進(jìn)項(xiàng)稅額0.660.000.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05進(jìn)項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2水0.110.000.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01單價(jià)(含稅)00.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.0002數(shù)量600.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00進(jìn)項(xiàng)稅額0.020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00進(jìn)項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%3外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)用合計(jì)4.660.030.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.334外購(gòu)燃料及動(dòng)力進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)0.680.000.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05工資福利費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151工人0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00人數(shù)75.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.00人均年工資36.002.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.40工資額180.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.002管理人員0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00人數(shù)15.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00人均年工資45.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00工資額45.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003工資總額225.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.004福利費(fèi)22.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.50合計(jì)247.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.50福利費(fèi)計(jì)提比率：10.00%固定資產(chǎn)折舊估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151房屋、建筑物0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值62.430.0062.4360.4558.4856.5054.5252.5550.5748.5946.6144.6442.6640.6838.7136.73本年折舊費(fèi)27.680.001.981.981.981.981.981.981.981.981.981.981.981.981.981.98凈值34.750.0060.4558.4856.5054.5252.5550.5748.5946.6144.6442.6640.6838.7136.7334.752機(jī)器設(shè)備0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值68.090.0068.0963.7359.3755.0250.6646.3041.9437.5933.2328.8724.5120.1515.8011.44本年折舊費(fèi)61.010.004.364.364.364.364.364.364.364.364.364.364.364.364.364.36凈值7.080.0063.7359.3755.0250.6646.3041.9437.5933.2328.8724.5120.1515.8011.447.083其他固定資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值4.000.004.003.803.603.403.203.002.802.602.402.202.001.801.601.40本年折舊費(fèi)2.800.0000000.200.20凈值1.200.003.803.603.403.203.002.802.602.402.202.001.801.601.401.204合計(jì)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值134.520.00134.52127.99121.45114.92108.38101.8595.3188.7882.2475.7169.1762.6456.1049.57本年折舊費(fèi)91.490.006.536.536.536.536.536.536.536.536.536.536.536.536.536.53凈值43.030.00127.99121.45114.92108.38101.8595.3188.7882.2475.7169.1762.6456.1049.5743.03房屋、建筑物凈殘值率：5.00%折舊期限：30機(jī)器設(shè)備凈殘值率：4.00%折舊期限：15其他固定資產(chǎn)殘值率：0.00%折舊期限：20無形及其他資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151無形資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00本年攤銷費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00凈值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002其他資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值9.100.009.107.285.463.641.820.000.000.000.000.000.000.000.000.00本年攤銷費(fèi)9.100.001.821.821.821.821.820.000.000.000.000.000.000.000.000.00凈值0.000.007.285.463.641.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003合計(jì)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值9.100.009.107.285.463.641.820.000.000.000.000.000.000.000.000.00本年攤銷費(fèi)9.100.001.821.821.821.821.820.000.000.000.000.000.000.000.000.00凈值0.000.007.285.463.641.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00無形資產(chǎn)攤銷期限：10其他資產(chǎn)攤銷期限：5總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151采購(gòu)進(jìn)貨及備件費(fèi)11724.1583.15831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.502外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)4.660.030.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.333工資及福利費(fèi)247.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.504修理費(fèi)94.160.006.736.736.736.736.736.736.736.736.736.736.736.736.736.735其他費(fèi)用314.025.1822.0622.0622.0622.0622.0622.0622.0622.0622.0622.0622.0622.0622.0622.06其中：其他制造費(fèi)用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他管理費(fèi)用49.503.303.303.303.303.303.303.303.303.303.303.303.303.303.303.30其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用264.521.8818.7618.7618.7618.7618.7618.7618.7618.7618.7618.7618.7618.7618.7618.766經(jīng)營(yíng)成本(1+2+3+4+5)12384.49104.86877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.127折舊費(fèi)91.490.006.536.536.536.536.536.536.536.536.536.536.536.536.536.538攤銷費(fèi)9.100.001.821.821.821.821.820.000.000.000.000.000.000.000.000.009利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010總成本費(fèi)用合計(jì)(6+7+8+9)12485.08104.86885.47885.47885.47885.47885.47883.65883.65883.65883.65883.65883.65883.65883.65883.65其中：可變成本11728.8183.18831.83831.83831.83831.83831.83831.83831.83831.83831.83831.83831.83831.83831.83831.83固定成本756.2721.6853.6453.6453.6453.6453.6451.8251.8251.8251.8251.8251.8251.8251.8251.82總成本費(fèi)用凈現(xiàn)值：6019.40(折現(xiàn)率=10.00)%修理費(fèi)計(jì)提比率：5.00%其他管理費(fèi)用計(jì)提倍率：0.20其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用計(jì)提比率：2.00%

銷售收入、銷售稅金及附和增值稅估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151營(yíng)業(yè)收入13225.8093.80938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.001.10號(hào)柴油5132.4036.40364.00364.00364.00364.00364.00364.00364.00364.00364.00364.00364.00364.00364.00364.00單價(jià)(含稅)00.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.91數(shù)量6000.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00銷項(xiàng)稅額745.735.2952.8952.8952.8952.8952.8952.8952.8952.8952.8952.8952.8952.8952.8952.89銷項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.2-10號(hào)柴油2608.5018.50185.00185.00185.00185.00185.00185.00185.00185.00185.00185.00185.00185.00185.00185.00單價(jià)(含稅)00.9250.9250.9250.9250.9250.9250.9250.9250.9250.9250.9250.9250.9250.9250.925數(shù)量3000.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00銷項(xiàng)稅額379.012.6926.8826.8826.8826.8826.8826.8826.8826.8826.8826.8826.8826.8826.8826.88銷項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.3-35號(hào)柴油2805.9019.90199.00199.00199.00199.00199.00199.00199.00199.00199.00199.00199.00199.00199.00199.00單價(jià)(含稅)00.9950.9950.9950.9950.9950.9950.9950.9950.9950.9950.9950.9950.9950.9950.995數(shù)量3000.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00銷項(xiàng)稅額407.692.8928.9128.9128.9128.9128.9128.9128.9128.9128.9128.9128.9128.9128.9128.91銷項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.490號(hào)汽油1318.359.3593.5093.5093.5093.5093.5093.5093.5093.5093.5093.5093.5093.5093.5093.50單價(jià)(含稅)00.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.935數(shù)量1500.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00銷項(xiàng)稅額191.561.3613.5913.5913.5913.5913.5913.5913.5913.5913.5913.5913.5913.5913.5913.59銷項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.593號(hào)汽油1360.659.6596.5096.5096.5096.5096.5096.5096.5096.5096.5096.5096.5096.5096.5096.50單價(jià)(含稅)00.9650.9650.9650.9650.9650.9650.9650.9650.9650.9650.9650.9650.9650.9650.965數(shù)量1500.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00銷項(xiàng)稅額197.701.4014.0214.0214.0214.0214.0214.0214.0214.0214.0214.0214.0214.0214.0214.02銷項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2營(yíng)業(yè)稅金及附加21.750.151.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.542.1營(yíng)業(yè)稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2消費(fèi)稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)81.081.081.081.081.081.081.081.081.081.081.081.081.082.4教育費(fèi)附加6.530.050.460.460.460.460.460.460.460.460.460.460.460.460.460.463增值稅217.511.5415.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.43銷項(xiàng)稅額1921.7013.63136.29136.29136.29136.29136.29136.29136.29136.29136.29136.29136.29136.29136.29136.29進(jìn)項(xiàng)稅額1704.1912.09120.86120.86120.86120.86120.86120.86120.86120.86120.86120.86120.86120.86120.86120.86利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151營(yíng)業(yè)收入13225.8093.80938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.002營(yíng)業(yè)稅金及附加21.750.151.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.543增值稅217.511.5415.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.434總成本費(fèi)用12485.08104.86885.47885.47885.47885.47885.47883.65883.65883.65883.65883.65883.65883.65883.65883.655補(bǔ)貼收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006利潤(rùn)總額(1-2-3-4+5)501.46-12.7635.5635.5635.5635.5635.5637.3837.3837.3837.3837.3837.3837.3837.3837.387彌補(bǔ)以前年度虧損12.760.0012.760.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008應(yīng)納稅所得額(6-7)501.460.0022.8035.5635.5635.5635.5637.3837.3837.3837.3837.3837.3837.3837.3837.389所得稅125.370.005.708.898.898.898.899.349.349.349.349.349.349.349.349.3410凈利潤(rùn)(6-9)376.10-12.7629.8626.6726.6726.6726.6728.0328.0328.0328.0328.0328.0328.0328.0328.0311期初未分配利潤(rùn)2338.970.00-12.7617.1043.7770.4497.11123.78151.82179.85207.89235.92263.96291.99320.03348.0612可供分配的利潤(rùn)(10+11)2715.06-12.7617.1043.7770.4497.11123.78151.82179.85207.89235.92263.96291.99320.03348.06376.1013提取法定盈余公積金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0014可供投資者分配的利潤(rùn)(12-13)2715.06-12.7617.1043.7770.4497.11123.78151.82179.85207.89235.92263.96291.99320.03348.06376.1015應(yīng)付優(yōu)先股股利0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016提取任意盈余公積金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017應(yīng)付普通股股利(14-15-16)2715.06-12.7617.1043.7770.4497.11123.78151.82179.85207.89235.92263.96291.99320.03348.06376.1018各投資方利潤(rùn)分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019未分配利潤(rùn)(14-15-16-18)2715.06-12.7617.1043.7770.4497.11123.78151.82179.85207.89235.92263.96291.99320.03348.06376.1020息稅前利潤(rùn)501.46-12.7635.5635.5635.5635.5635.5637.3837.3837.3837.3837.3837.3837.3837.3837.3821息稅折舊攤銷前利潤(rùn)602.05-12.7643.9143.9143.9143.9143.9143.9143.9143.9143.9143.9143.9143.9143.9143.91

項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151現(xiàn)金流入13424.1893.80938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.001136.381.1營(yíng)業(yè)收入13225.8093.80938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.001.2補(bǔ)貼收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定資產(chǎn)余值43.030.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0043.031.4回收流動(dòng)資金155.350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00155.352現(xiàn)金流出12922.72273.701025.91894.09894.09894.09894.09894.09894.09894.09894.09894.09894.09894.09894.09894.092.1建設(shè)投資143.62143.620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流動(dòng)資金155.3523.53131.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3經(jīng)營(yíng)成本12384.49104.86877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.122.4營(yíng)業(yè)稅金及附加21.750.151.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.542.5增值稅217.511.5415.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.432.6維持運(yùn)營(yíng)投資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003所得稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)501.46-179.90-87.9143.9143.9143.9143.9143.9143.9143.9143.9143.9143.9143.9143.91242.304累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量501.46-179.90-267.81-223.90-179.98-136.07-92.15-48.24-4.3239.5983.51127.42171.33215.25259.16501.465調(diào)整所得稅128.550.008.898.898.898.898.899.349.349.349.349.349.349.349.349.346所得稅后凈現(xiàn)金流量(3-5)372.91-179.90-96.8035.0235.0235.0235.0234.5734.5734.5734.5734.5734.5734.5734.57232.957累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量372.91-179.90-276.70-241.68-206.65-171.63-136.60-102.03-67.46-32.891.6836.2570.82105.38139.95372.91計(jì)算指標(biāo)(所得稅前)：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.98%項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值69.09(折現(xiàn)率=10.00)%項(xiàng)目投資回收期8.10計(jì)算指標(biāo)(所得稅后)：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率10.47%項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值8.08(折現(xiàn)率=10.00)%項(xiàng)目投資回收期9.95參考指標(biāo)：費(fèi)用現(xiàn)值6345.44

項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151現(xiàn)金流入13424.1893.80938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.001136.381.1營(yíng)業(yè)收入13225.8093.80938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.001.2補(bǔ)貼收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定資產(chǎn)余值43.030.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0043.031.4回收流動(dòng)資金155.350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00155.352現(xiàn)金流出13048.09273.701031.61902.98902.98902.98902.98903.43903.43903.43903.43903.43903.43903.43903.43903.432.1項(xiàng)目資本金298.97167.15131.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2借款本金償還0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3借款利息支付0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4經(jīng)營(yíng)成本12384.49104.86877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.122.5營(yíng)業(yè)稅金及附加21.750.151.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.542.6增值稅217.511.5415.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.432.7所得稅125.370.005.708.898.898.898.899.349.349.349.349.349.349.349.349.342.8維持運(yùn)營(yíng)投資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003凈現(xiàn)金流量(1-2)376.10-179.90-93.6135.0235.0235.0235.0234.5734.5734.5734.5734.5734.5734.5734.57232.95計(jì)算指標(biāo)(所得稅后)：資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率10.62%資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值10.71(折現(xiàn)率=10.00)%資本金投資回收期9.86財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量(1.1-1.2)476.68-12.7638.2135.0235.0235.0235.0234.5734.5734.5734.5734.5734.5734.5734.5734.571.1現(xiàn)金流入13225.8093.80938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.001.1.1營(yíng)業(yè)收入13225.8093.80938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.00938.001.1.2補(bǔ)貼收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.3其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2現(xiàn)金流出12749.12106.56899.79902.98902.98902.98902.98903.43903.43903.43903.43903.43903.43903.43903.43903.431.2.1經(jīng)營(yíng)成本12384.49104.86877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.12877.128銷售稅金及附加21.750.151.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.541.2.3增值稅217.511.5415.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.4315.431.2.4所得稅125.370.005.708.898.898.898.899.349.349.349.349.349.349.349.349.341.2.5其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量(2.1-2.2)-298.97-167.15-131.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1現(xiàn)金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2現(xiàn)金流出298.97167.15131.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建設(shè)投資143.62143.620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2維持運(yùn)營(yíng)投資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.3流動(dòng)資金155.3523.53131.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.4其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量(3.1-3.2)298.97167.15131.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1現(xiàn)金流入298.97167.15131.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1項(xiàng)目資本金投入298.97167.15131.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.2建設(shè)投資借款(不含債券)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.3流動(dòng)資金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.4債券0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.5短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.6其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2現(xiàn)金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.1各種利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.2償還債務(wù)本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.3應(yīng)付利潤(rùn)(股利分配)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.4其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004凈現(xiàn)金流量(1+2+3)476.68-12.7638.2135.0235.0235.0235.0234.5734.5734.5734.5734.5734.5734.5734.5734.575累計(jì)盈余資金476.68-12.7625.4660.4895.51130.53165.56200.13234.69269.26303.83338.40372.97407.54442.11476.68

資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151資產(chǎn)154.39316.07342.74369.41396.08422.75450.79478.82506.86534.89562.93590.96618.99647.03675.061.1流動(dòng)資產(chǎn)總額10.77180.81215.83250.86285.88320.90355.47390.04424.61459.18493.75528.32562.89597.46632.031.1.1貨幣資金-5.5338.3173.34108.36143.38178.41212.98247.55282.12316.69351.26385.83420.40454.97489.531.1.2應(yīng)收賬款2.9124.3624.3624.3624.3624.3624.3624.3624.3624.3624.3624.3624.3624.3624.361.1.3預(yù)付賬款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.4存貨13.39118.13118.13118.13118.13118.13118.13118.13118.13118.13118.13118.13118.13118.13其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2在建工程143.620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3固定資產(chǎn)凈值0.00127.99121.45114.92108.38101.8595.3188.7882.2475.7169.1762.6456.1049.5743.031.4無形及其他資產(chǎn)凈值0.007.285.463.641.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002負(fù)債及所有者權(quán)益(2.4+2.5)154.39316.07342.74369.41396.08422.75450.79478.82506.86534.89562.93590.96618.99647.03675.062.1流動(dòng)負(fù)債總額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.1短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.2應(yīng)付賬款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.3預(yù)收賬款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.4其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2建設(shè)投資借款(含債券)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3流動(dòng)資金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4負(fù)債小計(jì)(2.1+2.2+2.3)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5所有者權(quán)益154.39316.07342.74369.41396.08422.75450.79478.82506.86534.89562.93590.96618.99647.03675.062.5.1資本金167.15298.97298.97298.97298.97298.97298.97298.97298.97298.97298.97298.97298.97298.97298.972.5.2資本公積金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.3累計(jì)盈余公積金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.4累計(jì)未分配利潤(rùn)-12.7617.1043.7770.4497.11123.78151.82179.85207.89235.92263.96291.99320.03348.06376.103資產(chǎn)負(fù)債率0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4流動(dòng)比率0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005速動(dòng)比率0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00目錄第1章總論 51.1項(xiàng)目基本情況 51.2編制依據(jù) 61.3可行性研究的主要范圍 71.4建設(shè)單位基本情況 81.5項(xiàng)目基本情況 91.6主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 101.7結(jié)論與建議 11第2章項(xiàng)目建設(shè)必要性和可行性 142.1項(xiàng)目背景 142.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 152.3項(xiàng)目建設(shè)的可行性 16第3章市場(chǎng)預(yù)測(cè)及市場(chǎng)營(yíng)銷方案 183.1市場(chǎng)預(yù)測(cè) 183.2加油站市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 183.3加油站的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析 203.4成品油營(yíng)銷方案 21第4章廠址與建設(shè)條件 264.1項(xiàng)目位置 264.2建設(shè)條件 264.3區(qū)域規(guī)劃情況 284.4交通情況 294.5社會(huì)環(huán)境條件 294.6公共設(shè)施條件 294.7施工條件 29第5章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 305.1建設(shè)規(guī)模 305.2產(chǎn)品方案 30第6章工藝技術(shù)方案 326.1工藝簡(jiǎn)述 326.2工藝流程框圖 326.3設(shè)備選擇 336.4設(shè)計(jì)說明 33第7章建筑方案 367.1設(shè)計(jì)原則 367.2主要建、構(gòu)筑物結(jié)構(gòu) 367.3材料 377.4基礎(chǔ)部分 377.5抗震構(gòu)造措施 37第8章總圖運(yùn)輸 398.1總平面布置 398.2豎向布置 398.3站內(nèi)道路 39第9章公用工程 409.1電氣 409.2電信 419.3給排水 419.4采暖通風(fēng) 42第10章主要原輔材料、動(dòng)力供應(yīng) 4310.1主要原輔材料供應(yīng) 4310.2動(dòng)力供應(yīng) 43第11章節(jié)能 4411.1編制依據(jù) 4411.2節(jié)能措施 4411.3能耗指標(biāo)分析 4511.4資源綜合利用 4511.5發(fā)展節(jié)能和環(huán)保的技術(shù) 45第12章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 4712.1分析依據(jù) 4712.2加油站環(huán)境污染因素與危害 4712.3加油站的環(huán)境保護(hù) 4812.4“三廢”治理標(biāo)準(zhǔn) 5012.5具體治理措施和方案 5112.6環(huán)保機(jī)構(gòu)及環(huán)境監(jiān)測(cè) 5112.7環(huán)境保護(hù)措施 52第13章消防安全 5413.1加油站消防系統(tǒng) 5413.2加油站常見的問題 5513.3加油站火災(zāi)撲救 5513.4滅火器和應(yīng)急疏散預(yù)案 5713.5加油站消防安全管理 58第14章組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)人員培訓(xùn) 6214.1組織管理 6214.2員工培訓(xùn) 6214.3服務(wù)管理培訓(xùn) 6214.4崗位職責(zé)培訓(xùn) 6514.5加油站基本安全知識(shí)培訓(xùn) 6514.6特殊情況下的應(yīng)急處理培訓(xùn) 65第15章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 6915.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 6915.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度橫道圖 7015.3計(jì)劃進(jìn)度的建議 71第16章投資分析 7216.1估算依據(jù) 7216.2建設(shè)