支票管理制度模板（二篇）

第4頁共4頁支票管理制度模?板一、支票的?使用1.企業(yè)?人員需用支票，?領用時應事先將?支票登記好，填?寫收款單位、支?票用途、支票號?碼、預計用款金?額等，由經手人?在掛支單上簽字?或蓋章。其他人?員因工作需要購?買物品或支付有?關費用需借用支?票時，要逐項登?記日期、支票號?碼、款項用途、?用款限額，并由?借用人簽字。財?會人員在簽發(fā)支?票時，必須填寫?好日期、抬頭、?用途，金領大、?小寫，遇有特殊?情況，也必須填?寫日期、抬頭用?途。二、支票?的管理1.空?白支票和支票印?鑒，必須設專人?負責保管。支票?必須隨簽發(fā)、隨?蓋章，不得事先?蓋章備用，嚴防?支票遺失和被盜?。2.財會部?門要建立嚴格的?支票管理制度。?必須指定專人負?責支票的購買及?使用，并建立支?票登記本，按照?支票號碼逐一進?行登記。對已簽?發(fā)出的支票，要?及時催報注銷，?并定期核對，做?到心中有數，發(fā)?現丟失短少，必?須及時查找，同?時向領導匯報。?____支票?管理人員或使用?人員一旦發(fā)現支?票丟失被盜，應?立即查找，及時?向領導匯報，并?向財會、保衛(wèi)部?門反映，迅速到?銀行辦理掛失手?續(xù)，向公安部門?報案。6.簽?發(fā)支票時，支票?用途項內容要填?寫真實、齊全，?字跡要清晰，不?得更改大小寫金?額，為避免簽發(fā)?空頭支票，財會?人員應準確地控?制銀行存款余額?，及時正確地記?載賬務，定期與?銀行對賬單進行?核對，發(fā)現問題?及時解決。7?.嚴格結算辦法?，必須做到：?（1）不準簽發(fā)?空頭支票;（?2）不準簽發(fā)遠?期或空期支票;?（3）不準將?支票出租、出借?或轉讓給其他單?位和個人使用;?（4）不準將?支票做抵押;?（5）不準簽發(fā)?印鑒不全、印鑒?不符的支票。?____支票使?用要求（l）?支票金額起點為?____元。?（2）支票有效?期____天;?背書轉讓地區(qū)的?轉賬支票付款期?為____天（?自簽發(fā)的次日算?起，到期日遇假?日順延）。（?3）簽發(fā)支票應?使用碳素墨水填?寫，沒有按規(guī)定?填寫，被涂改冒?領的，由簽發(fā)人?負責。（4）?不得更改支票大?小寫金額和收款?人姓名，其他內?容如有更改，必?須簽發(fā)人加蓋預?留銀行印鑒。?（5）按銀行的?有關規(guī)定，因簽?發(fā)空頭支票和支?票印章與預留銀?行印鑒不符而造?成的退票，銀行?處以____%?但不低于___?_元罰款。對屢?次簽發(fā)的，銀行?將給予警告，通?報批評，直至停?止簽發(fā)支票。?9.過期、作廢?支票要按號訂在?原始憑證序號中?，妥善保管，不?準將支票亂扔亂?放。支票管理?制度模板（二）?1.1目的因?支票具有變現能?力較差，容易偽?造等特殊性，為?規(guī)范分公司支票?管理，系統性減?少支票風險，保?證我司支票安全?，特對支票管理?做如下規(guī)定：?22.12?.2收客戶支?票時必須對支票?以下信息進行_?___：2.?32.4對?于非同行支票的?，各分公司財務?部應當了解支票?跨行支票結算工?作日，根據實際?情況跟進銀行到?賬情況。2.?52.6支?票登記管理分公?司財務部在收到?支票時必須對所?收支票進行登記?，登記內容應至?少包含但不限于?以下信息：2?.733.?13.2主?要簽字人由財務?負責人和分公司?總經理擔任。備?用簽字人由分公?司財務負責人和?分公司總經理共?同提名，報財務?中心審批同意后?確定。3.3?如果主要簽字?人不在，由備用?簽字人簽字。支?票開具支票開具?之前必須填寫o?a付款申請單，?根據分權手冊完?成職能審批，然?后進行財務審批?后方可開具支票?付款。3.4?銀行支付確認?為確保資金安全?，分公司財務部?應去函開戶行，?持票人持集團開?出的支票到銀行?結算前，銀行必?須電話跟支票簽?字人確認無誤后?方可支付。如無?支票簽字人