契約型私募基金合同

1興沈陽(yáng)升農(nóng)產(chǎn)灰品配數(shù)送中眠心物榨流倉(cāng)暗儲(chǔ)園鹿區(qū)勁夾層帶集合鐘信托啟基金票基金豐合同赴20監(jiān)1帖6訂〔氧寇〕字呢第遙棗于號(hào)汗委托壤人：緊投資所者搬管理孟人：揚(yáng)遼寧缸省投胸資基濱金揮管理俯公司口托管頑人：勺光大領(lǐng)證券脂股份尖有限擋公司憲/中引國(guó)屯工商晃銀行墻沈陽(yáng)狡農(nóng)產(chǎn)別品配件送中挑心物贈(zèng)流倉(cāng)蠶儲(chǔ)園碎區(qū)填?yuàn)A層畢集合譯信托均基金星-基凍金合例同循認(rèn)購(gòu)桃風(fēng)險(xiǎn)疏申明匪書癢管理境人—舟—運(yùn)遼寧陸省投鵲資基斷金管嚇理角公司意申明集：核管理?xiàng)钊藢⒔ㄣ”M殊職守民地管惜理投守資人貞財(cái)產(chǎn)植，履逝行誠(chéng)配實(shí)信卷用、頸謹(jǐn)慎稅勤勉揚(yáng)的義恥務(wù)，勾但管抄理人衡在管質(zhì)理、剪運(yùn)用才或處羞分財(cái)俱產(chǎn)過(guò)權(quán)程中礎(chǔ)，可策能面細(xì)臨風(fēng)睛險(xiǎn)。派一、變根據(jù)鍋?中厘華人巡民共禮和國(guó)蝴合同限法?獄(以貝下簡(jiǎn)畏稱?卻合同事法?喝)、娘?中掘華人害民共趁和國(guó)李證券玩法?恨〔以傾下簡(jiǎn)鼓稱?侄證券線法?碧〕、淘?中君華人滴民共涉和國(guó)昆證券狐投資火基金河法??！惨灾枷潞?jiǎn)怖稱?抓基金皺法?柜〕、愁?私宜募投泥資基陰金監(jiān)染督管品理暫末行辦時(shí)法?獵、?槽私募構(gòu)投資恐基金鋒管理穿人登兇記和笑基金頑備案墳方法堵〔試割行〕挺?及褲其他謝相關(guān)蜻法律李法規(guī)及和行啦業(yè)自法律的斤有關(guān)淺規(guī)定疲，特嚼此申奇明如仇下風(fēng)攤險(xiǎn)：拐〔一慕〕本痛基金擊不承冷諾保修本或鴿最低柔收益礙，具立有較鹽大投路資風(fēng)紫險(xiǎn)，廁適合價(jià)風(fēng)險(xiǎn)欠識(shí)別舌、評(píng)便估、組承受么能力掏較強(qiáng)坊的合房格投缸資者離。環(huán)〔二壯〕投江資人附應(yīng)以里自己能合法嘴所有襖的資牌金認(rèn)魯購(gòu)基濾金份只額，要不得素非法糊聚集匙他人疾資金畫參與狠本基畢金。始〔三畜〕管青理人仿按基垃金文羨件約艷定管咳理、玉運(yùn)用羅和處留分基醉金財(cái)箭產(chǎn)所詳產(chǎn)生脆的風(fēng)晃險(xiǎn)，澇由基蜂金財(cái)贈(zèng)產(chǎn)承針擔(dān)。氏管理株人因拐違背燦基金淡文件邀約定略或因矮處理頓基金電事務(wù)草不當(dāng)勤而造儀成基俘金財(cái)扁產(chǎn)損溜失的鬼，由宴管理哲人以釘固有糧財(cái)產(chǎn)田賠償謹(jǐn)；不畫足賠萬(wàn)償時(shí)朋，由既投資偶人自菌擔(dān)。梳二、庫(kù)基于剖證券止類投拖資的馬高風(fēng)售險(xiǎn)性唐，管埋理人及在此銹向投悠資人令特別庸申明拼如下年風(fēng)險(xiǎn)爭(zhēng)：昏〔一瀉〕本艇基金錦不承勇諾保劣證本總金安主全或暖最低竹收益能，具慰有較檔大投涉資風(fēng)蜂險(xiǎn)，坦在最遼不利習(xí)的情失況下把，投成資者恒可能擴(kuò)會(huì)虧猶損基溪金本個(gè)金。猜〔二撤〕投首資人弓已充委分了聾解本漁基金豈投資起理念繡和投毒資策絲略，淋并出劈于對(duì)心本基拾金管胡理人蠅/投青資管長(zhǎng)理人那的了爹解和糧信任黑。管白理人撕依據(jù)遺法律粱法規(guī)碧之規(guī)守定及缸基金辱文件弊約定享獨(dú)立輔自主東地進(jìn)蛛行證命券投完資決熱策，霸并進(jìn)價(jià)行基我金財(cái)豎產(chǎn)的狀運(yùn)用直。本飯基金嘩的投段資建妨議及叨投資兩決策騙乃依陳據(jù)證架券市艱場(chǎng)情專況相披機(jī)做底出，宴并不言能保漸證基驢金盈猴利，因由此犁引致草的全習(xí)部風(fēng)荒險(xiǎn)將險(xiǎn)由基懼金財(cái)宣產(chǎn)承伐擔(dān)。似本基廁金涉惕及投尺資品磁種的厭可行鉤性、錢真實(shí)東性及兼相關(guān)抖投資尸風(fēng)險(xiǎn)脊由管阻理人供承當(dāng)怕，托朱管人脆和外費(fèi)包服蜻務(wù)機(jī)巷構(gòu)不獸承當(dāng)?shù)V任何誓責(zé)任紡。稀〔三年〕管幅理人澇、基貓金資刃金托國(guó)管人管及證垂券經(jīng)傭紀(jì)人鎮(zhèn)等相毅關(guān)機(jī)愛(ài)構(gòu)和都人員眨的過(guò)旱往業(yè)苦績(jī)不排代表逐本基底金未塑來(lái)運(yùn)深作的作實(shí)際受效果傷。德〔四路〕投性資人沒(méi)在認(rèn)砌購(gòu)本乏基金怠前，壯應(yīng)詳憶閱并浸準(zhǔn)確瓦理解煌基金播文件凍中關(guān)北于風(fēng)都險(xiǎn)揭務(wù)示的乓全部隱內(nèi)容倒。示在簽幻署本哨申明芹書和酷?X流X基免金基盈金合僑同?楚〔下償稱“筐基金杜合同響〞〕吩前，批投資趴人應(yīng)提仔細(xì)銅閱讀涌本申懸明書區(qū)、基注金合療同及堅(jiān)其他撤基金東文件閣，謹(jǐn)源慎做女出是它否簽繁署基起金合宴同的侍決策逝。投通資人躍在認(rèn)興購(gòu)風(fēng)舞險(xiǎn)申否明書赴上簽姨字，純即表刮明已軍認(rèn)真巡閱讀陸并準(zhǔn)瘦確理猜解所拿有基導(dǎo)金文血件，謎承諾框符合春基金癥合同況中關(guān)旗于投讓資人獲資格勉的要魔求，膀并愿肌意依禾法承寸擔(dān)相掛應(yīng)的棕基金并投資翠風(fēng)險(xiǎn)汁。沖投資米人申裳明：別〔一賣〕投競(jìng)資人助已詳鄰閱并隆準(zhǔn)確駕理解微本申拉明書研及相杠關(guān)基詢金文找件所荷提示盜的風(fēng)類險(xiǎn)，源并自代愿承橫擔(dān)由估上述芹風(fēng)險(xiǎn)泳引致普的全鉛部后代果。伍〔二鈔〕投摩資人隔承諾嫌：以降自己選合法多所有族資金畢壤45促00趙0蘿萬(wàn)御元人登民幣僵〔含脆認(rèn)/禁申購(gòu)餐費(fèi)〕我，認(rèn)割購(gòu)本乳基金碰的基驗(yàn)金份洋額，眨并未棍非法僻聚集妻他人預(yù)資金亡參與友本基該金。洋〔三衛(wèi)〕管剃理人衡已履給行了帝風(fēng)險(xiǎn)掌提示冷義務(wù)離，投煎資人標(biāo)槳悉并罰接受帥其提嶺示的斷所有桑內(nèi)容訓(xùn)，并橡獨(dú)立絕做出除與管性理人漆簽署嚴(yán)決定鍋?？钔顿Y桂人〔零簽章沙〕：泥壩鍬混按掩煎溪曾脆基金今管理窮人〔殖蓋章鉛〕：凳法定路代表需人：票善柴膝旬蠶余爛內(nèi)舉別法雙定代狼表人隨：脫20近1巖年獎(jiǎng)秀串月昌冒貧日擱拒膨消盆霧弦薄崖江20賠1妄年厘碧倉(cāng)月勸悔擱日1傾目兄裹錄扶第一怨節(jié)輕述前言下 兇2挪第二罩節(jié)企絮釋義第 親3倒第三紡節(jié)扇救聲明遍與承怠諾拉 尚5培第四襖節(jié)單養(yǎng)基金根的基單本情染況舞 債6蹲第五卷節(jié)另遵基金朗份額撈的初償始銷吹售庸 閱7意第六疊節(jié)顧貢基金鍛的備竿案棟 擋9士第七殘節(jié)倘書份額盞的分疫級(jí)囑 饅10買第八牙節(jié)默銹基金辮的申罩購(gòu)和精贖回戰(zhàn) 扣11懇第九補(bǔ)節(jié)敢翅當(dāng)事宵人及棚權(quán)利豬義務(wù)胸 駝12削第十脆節(jié)繼銳基金押份額三的登吉記價(jià) 雹15穿第十蠶一節(jié)帳腦基金弱的投占資行 根16假第十面二節(jié)罵漿基金萬(wàn)的財(cái)?shù)郛a(chǎn)帆 儉17錯(cuò)第十附三節(jié)惜狐劃款狂指令綠的發(fā)乖送、肝確認(rèn)司與執(zhí)劉行德 棋19續(xù)第十耳四節(jié)賴脅交易析及交呼收清戲算安芝排嗎 吉22摟第十賄五節(jié)仙幼越權(quán)孝交易胃 魔24扮第十媽六節(jié)庭俗基金謠財(cái)產(chǎn)津的估床值和浸會(huì)計(jì)堵核算求 襪26夫第十叔七節(jié)隸掠基金撤的費(fèi)錘用與辛稅收鑄 單31虛第十熟八節(jié)豐頓基金眠的收仔益分靈配瓶 抽35塊第十徐九節(jié)餃欲份額促持有乒人會(huì)床議肉 腹35肌第二匠十節(jié)窩輛信息間披露乘 裕38蓋第二梅十一洞節(jié)煉臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)螞揭示拍 研39圍第二漏十二氏節(jié)爹踐基金蛾合同亭的變掉更、認(rèn)終止速與財(cái)精產(chǎn)清豐算蕩 橋41伙第二賠十三倒節(jié)望率違約蓮責(zé)任威及糾拘紛解垂決架 妨44埋第二恢十四柄節(jié)昂旨基金緩合同宣的效卵力死 弊45淺第二令十五伐節(jié)全水其他耽事項(xiàng)眼 父461另第一扯節(jié)慎前言干〔一對(duì)〕訂丙立本約合同情的依蜘據(jù)、弓目的攻和原杜那么籃1、唯根據(jù)晨?中柴華人毅民共呈和國(guó)箭合同健法?某(以嬸下簡(jiǎn)晌稱?聽合同兔法?遼)、禁?中們?nèi)A人址民共決和國(guó)羞證券胖法?風(fēng)〔以此下簡(jiǎn)冠稱?律證券質(zhì)法?鵲〕、株?中閱華人珍民共踩和國(guó)送證券諒?fù)顿Y今基金遭法?懶〔以巖下簡(jiǎn)風(fēng)稱?趟基金槐法?吼〕、激?私漲募投僚資基典金監(jiān)帆督管魔理暫膨行辦夢(mèng)法?拿、?動(dòng)私募狠投資昌基金梅管理葬人登遭記和鎮(zhèn)基金右備案謀方法竊〔試尊行〕種?及慧其他床相關(guān)依法律絲法規(guī)惕和行困業(yè)自乖律的鎖有關(guān)鉤規(guī)定撫，腳本合濃同臥三方汽經(jīng)友遵好協(xié)主商，借在平何等、弊自愿基、互舊利和翅老實(shí)移信用茄的基畜礎(chǔ)上該，就證投資沃人雁委托瑞管理伯人設(shè)陵立基鬧金的原相關(guān)鄰事宜艦達(dá)成歷一致默意見(jiàn)沿，特酸訂立祥本合援同，攻以茲滑信守強(qiáng)。倒2、惹訂立風(fēng)本基自金合溫同的蜓目的辜是為腹了明棗確投排資人答、管勝理人搭和托扔管人喇在特首定資督產(chǎn)管俘理業(yè)鎮(zhèn)務(wù)過(guò)減程中排的權(quán)賄利、顯義務(wù)錢及職惑責(zé)，筒確保羞委托倍財(cái)產(chǎn)扛的安司全，澡保護(hù)堆當(dāng)事嬌人各尊方的支合法館權(quán)益露。蝴3、端訂立是本基寫金合運(yùn)同的漸原那么概是平燦等自衰愿、卸老實(shí)弓信用容、充撕分保踢護(hù)本脆合同腸各方虧當(dāng)事罩人的油合法悔權(quán)益叔。艷〔二國(guó)〕投確資人賺自簽臭訂基勸金合討同即去成為戲基金縣合同粥的當(dāng)趁事人走。在辰本合配同存設(shè)續(xù)期輩間，醋投資烤人自輝全部柱退出什基金艘之日遼起，確該投仇資人極不再荷是基惱金的敵投資汪人和家基金遍合同恥的當(dāng)尺事人徒。中計(jì)國(guó)證模券投賄資基啦金業(yè)訪協(xié)會(huì)蛙接受屢本合御同的遼備案會(huì)并不私說(shuō)明零其對(duì)候基金眉的價(jià)石值和英收益螺做出梳實(shí)質(zhì)賀性判健斷或辯保證謙，也寒不表嚴(yán)明投超資于層基金碌沒(méi)有乏風(fēng)險(xiǎn)末。

坡第二鼓節(jié)衡釋義鬧本合臥同除鋪非文搖義另三有所爬指，抄以下高詞語(yǔ)長(zhǎng)具有丸以下歪含義今：篩私募平基金幟、懲本日基金想：指地XX?；鸢汀Ａ亢细竦顿Y旋者：厘到達(dá)蓬規(guī)定抬的資足產(chǎn)規(guī)預(yù)模或餃者收噴入水砍平，泰并且宣具備鳳相應(yīng)下的風(fēng)怨險(xiǎn)識(shí)落別能秘力和渠風(fēng)險(xiǎn)者承當(dāng)舞能力跑、其潮基金才份額眼認(rèn)購(gòu)臉或首底次申股購(gòu)金粥額不肥低于露規(guī)定暈限額屋的自決然人取、機(jī)障構(gòu)。拖具體漂標(biāo)準(zhǔn)咽由相畏關(guān)法鉛律法抵規(guī)、概本合誕同及朵中國(guó)冒證監(jiān)省會(huì)做瀉出規(guī)仇定。愚基金纖投資死者擦、投效資人況、委粱托人銹、基休金份碑額持館有人沃：指廢投資擊于本巷基金兆的合博格投淋資者亡，包浴括自遵然人接投資嶺者、搶機(jī)構(gòu)炭投資捷者；到基金扁本金乎、基嗚金資送金：憤指投縣資人下認(rèn)購(gòu)抖基金佛份額呈時(shí)交碗付的功委托至資金眾。末基金笑財(cái)產(chǎn)馳：管薦理人丟因承勸諾基蒼金而譽(yù)取得首的財(cái)照產(chǎn)是撒基金急財(cái)產(chǎn)跌。管等理人伐因基申金財(cái)俗產(chǎn)的仇管理亮、運(yùn)謠用、鮮處分附或者警其它慮情形靠而取庫(kù)得的革財(cái)產(chǎn)態(tài)，也初歸入量基金景財(cái)產(chǎn)毛。這基金儀份額指：基槍金項(xiàng)戲下所骨有基欣金受茅益權(quán)熄劃分暖為等豎額的決份額腰，每屈一份藍(lán)基金遍受益守權(quán)為遍一份來(lái)基金險(xiǎn)份額住。疊基金脅份額遲凈值殲：縱T日如基金畝份額宋凈值課＝T堅(jiān)日基欣金財(cái)忽產(chǎn)凈狹值÷地T日肥基金糾份額忽總份谷數(shù)〔嗽T日斥為估滋值日淡〕。巷基金裳份額磁累計(jì)同凈值符：獎(jiǎng)基金椒份額養(yǎng)凈值緒和奴基金飄歷史哲上累編計(jì)振份額唇派息虧金額星之和英。士開放遠(yuǎn)日：嘆指投袍資人梳申購(gòu)段或贖歸回基懇金份堪額的內(nèi)日期斷。番基金桑文件弊：指值本基待金合愧同和騰認(rèn)購(gòu)雄風(fēng)險(xiǎn)巡申明廳書。冷管理協(xié)人、哲投資剛管理?xiàng)澣耍翰净z金合劑同特危指X筑X公希司。廊托管姨人：另指本橫基金圖聘請(qǐng)綿的基灘金資新金托敘管人府，即宴XX塵證券賢股份結(jié)有限確公司周。晌外包巖機(jī)構(gòu)啞：接泰受基式金管卡理人紛委托抖，根按據(jù)與律其簽酸訂的植金融學(xué)外包抗效勞褲協(xié)議梳中約恢定的克效勞誠(chéng)范圍脊，為假本基帥金提狠供基餅金運(yùn)殲營(yíng)服競(jìng)務(wù)的揮機(jī)構(gòu)條，本逐基金護(hù)的外啞包機(jī)頌構(gòu)為里XX蠢證券炮股份擾有限絹公司腿。供注冊(cè)箭登記佳機(jī)構(gòu)斯：基額金管蛇理人威或其桐委托純辦理稈私募燃基金尚份額待注冊(cè)列登記某業(yè)務(wù)嚴(yán)的機(jī)溝構(gòu)嗚。本股基金流的注槐冊(cè)登增記機(jī)朋構(gòu)為退XX再證券叫股份任有限嚇公司辛。撒托管忠資金罩專用踢賬戶確〔簡(jiǎn)程稱“主托管壟賬戶糖〞〕喪：基熱金托承管人亦為基昆金財(cái)對(duì)產(chǎn)在繭具有推基金副托管究資格鐮的商適業(yè)銀壇行開透立的滴銀行楚結(jié)算翻賬戶伐，用財(cái)于基洪金財(cái)亞產(chǎn)中孩現(xiàn)金狂資產(chǎn)藥的歸同集、油存放吐與支私付，適該賬挎戶不胃得存帆放其仆他性陪質(zhì)資閣金。當(dāng)證券垃賬戶蛛：根粗據(jù)中刻國(guó)證島監(jiān)會(huì)到有關(guān)袖規(guī)定利和且中國(guó)涌證券近登記亂結(jié)算巴有限殿責(zé)任級(jí)公司斬〔下網(wǎng)稱“燈中國(guó)團(tuán)結(jié)算擾〞〕梅等相車關(guān)機(jī)潮構(gòu)的鳳有關(guān)歷業(yè)務(wù)鋪規(guī)那么銳，由清基金關(guān)托管傳人為退基金厘財(cái)產(chǎn)纏在中終國(guó)結(jié)包算上質(zhì)海分筆公司笛、深莊圳分茅公司屯開設(shè)見(jiàn)的證聚券賬渴戶。味證券罷交易絨資金手賬戶裂：基亦金管梯理人框?yàn)榛v金財(cái)冠產(chǎn)在基證券懂經(jīng)紀(jì)票機(jī)構(gòu)碑下屬辟的證押券營(yíng)葛業(yè)部揭開立協(xié)的證爹券交顯易資游金賬棄戶，價(jià)用于隔基金蔽財(cái)產(chǎn)盡證券紫交易佳結(jié)算鍛資金避的存蛋管、伏記載偏交易進(jìn)結(jié)算朋資金脆的變葵動(dòng)明眉細(xì)以眼及場(chǎng)兆內(nèi)證紙券交脂易清潔算。柱證券北交易魄資金舊賬戶腹按照階“第浩三方偵存管尋〞旬模式希與托耕管賬蹦戶建忙立一奧一對(duì)事應(yīng)關(guān)矮系，感由基廉金托假設(shè)管人滅通過(guò)因銀證從轉(zhuǎn)賬拿的方騾式完喊成資度金劃練付。紗基金寸資產(chǎn)棒總值都：本宮基金惰擁有賞的各串類有診價(jià)證勞券、義銀行錦存款冬本息裝及其脫他資兔產(chǎn)的春價(jià)值之總和襖。授基金繳資產(chǎn)鍋估值香：計(jì)風(fēng)算爬、梢評(píng)估積基金鼻資產(chǎn)品和負(fù)桑債的哨價(jià)值短，以地確定衛(wèi)本基印金資確產(chǎn)凈扭值和項(xiàng)基金甘份額宅凈值無(wú)的過(guò)棗程罵。千募集啊期：竹指本漸基金縫的初補(bǔ)始銷忽售期蓋限。手存續(xù)律期：櫻指本制基金魯成立施至清門算之圾間的吩期限日。革認(rèn)購(gòu)述：指易在募陪集期箏間，震基金單投資嗓者按膜照本璃合同驢的約捏定購(gòu)梢買本詳基金微份額感的行寸為。賠申購(gòu)南：指祖在基姑金開擇放日硬，基法金投殃資者院按照虎本合握同的矛規(guī)定怖購(gòu)置賽本基爪金份責(zé)額的當(dāng)行為絹。攀贖回宇：指銹在基著金開僑放日并，基潤(rùn)金投革資者經(jīng)按照申本合圓同的悉規(guī)定劫將本滑基金頓份額船兌換梯為現(xiàn)坦金的量行為絲。穿不可來(lái)抗力輸：指詠本合油同當(dāng)蹄事人費(fèi)不能至預(yù)見(jiàn)律、不強(qiáng)能避刃免、賣不能粉克服裁的客荒觀情幻況。

違第三您節(jié)該聲明糖與承再諾牌〔一厘〕投直資人包聲明受委托呢財(cái)產(chǎn)停為其歉擁有甚合法燕處分啞權(quán)的炭資產(chǎn)產(chǎn)，保叛證委輪托財(cái)槽產(chǎn)的欣來(lái)源天及用雙途符榮合國(guó)裁家有綁關(guān)規(guī)存定，莊保證來(lái)有完四全及青合法璃的授洋權(quán)委聯(lián)托管霸理人擠和托平管人吳進(jìn)行漁委托念財(cái)產(chǎn)氏的投呢資管企理和甜托管蕉業(yè)務(wù)要，保竹證沒(méi)這有任踐何其妻他限滅制性育條件斬阻礙逼管理舍人和遞托管陪人對(duì)喜該委昏托財(cái)駱產(chǎn)行絮使相斧關(guān)權(quán)威利且險(xiǎn)該權(quán)滅利不剝會(huì)為底任何唉其他吧第三狂方所道質(zhì)疑利；穩(wěn)投資救人聲族明已隱充分弱理解章本合扭同全華文，吉了解澡相關(guān)絨權(quán)利輔、義效務(wù)，昏了解荷法律遮法規(guī)舍及所嗚投資悠基金群的風(fēng)保險(xiǎn)收懇益特號(hào)征，惑愿意扛承當(dāng)遍相應(yīng)薦的投負(fù)資風(fēng)射險(xiǎn)，系本委你托事明項(xiàng)符公合其移業(yè)務(wù)雄決策膜程序偷的要騎求；溪投資飽人承能諾其傻向管極理人膀或銷合售機(jī)晉構(gòu)提享供的美有關(guān)謠投資馬目的罩、投饒資偏胸好、嗓投資劈限制籠和風(fēng)拿險(xiǎn)承查受能疤力等損根本權(quán)情況濾真實(shí)丹、完具整、摧準(zhǔn)確脫、合忘法，中不存慕在任承何重醉大遺傭漏或斑誤導(dǎo)轉(zhuǎn)，前棉述信戰(zhàn)息資脹料如蛇發(fā)生呆任何唐實(shí)質(zhì)定性變恭更，布應(yīng)當(dāng)陶及時(shí)膠書面各告知叼管理苦人或慚銷售瞇機(jī)構(gòu)旺。弱投資無(wú)人承襪認(rèn)，粒管理咸人、暢托管候人未疼對(duì)委怖托財(cái)抖產(chǎn)的程收益匯狀況歌作出菠任何狡承諾掘或擔(dān)犁保?？h〔二鉛〕管無(wú)理人輕保證里已通德過(guò)中齒國(guó)證冒券投級(jí)資基刑金業(yè)拒協(xié)會(huì)霧登記敬。管場(chǎng)理人郊保證違已在期簽訂集本合望同前書充分鼓地向畏投資散人說(shuō)毅明了悶有關(guān)西法律聽法規(guī)濤和相凍關(guān)投射資工利具的它運(yùn)作叼市場(chǎng)桌及方妹式，更同時(shí)矛揭示麗了相唱關(guān)風(fēng)把險(xiǎn)；吵已經(jīng)摸了解脾投資填人的迫風(fēng)險(xiǎn)諷偏好城、風(fēng)璃險(xiǎn)認(rèn)盛知能攪力和侍承受濕能力隨，對(duì)般投資獸人的剝財(cái)務(wù)謠狀況劃進(jìn)行匙了充霉分評(píng)守估。曉管理坡人承歷諾按顛照恪辱盡職雙守、拋老實(shí)內(nèi)信用犯、謹(jǐn)壁慎勤同勉的澇原那么便管理?yè)?jù)和運(yùn)致用基同金資倍產(chǎn)，讓但不螺保證叼基金封一定吹盈利唉，也浙不保蒼證最檢低收吊益?；摇踩狻惩胸暪苋思兄Z局依照慌恪盡嫌職守威、誠(chéng)騰實(shí)信貼用、汗謹(jǐn)慎魔勤勉轉(zhuǎn)的原卡那么安瀉全保纏管基納金財(cái)家產(chǎn)，勿并履倆行本情合同挨約定酒的其舉他義吐務(wù)。

牌第四鼠節(jié)弟基金層的基幅本情衫況累〔一村〕基殺金的縮名稱仍沈陽(yáng)帽農(nóng)產(chǎn)稻品配覽送中耍心物轉(zhuǎn)流倉(cāng)鏟儲(chǔ)園廳區(qū)連夾層嘆信托施基金虹〔二向〕運(yùn)畏作方塘式圣封閉上運(yùn)作虎。抱〔三坡〕投譜資目揪標(biāo)酒本基放金力請(qǐng)求在沉有效孕控制縫投資耐風(fēng)險(xiǎn)仔的基錄礎(chǔ)上憑，追悼求資械產(chǎn)的假設(shè)穩(wěn)健政增值隱。游〔四缸〕存那續(xù)期經(jīng)限辛自本舅基金匪成立筆之日垂起2博+1斬年。諒根據(jù)甘基金磨運(yùn)作討實(shí)際棄情況裳，經(jīng)鹽管理盛人，且投資皇人，江托管斷人一頁(yè)致同構(gòu)意，碌基金公可提仙前結(jié)緊束；習(xí)合同檢期滿踐前披1收個(gè)月斧，經(jīng)快投資底人、善管理稍人及洽托管鍋人協(xié)頁(yè)商一招致可給簽訂瓜書面仗的延亂期協(xié)轉(zhuǎn)議。殘〔五嫌〕初猾始銷狡售面席值漁人民腥幣色1率00塌萬(wàn)丙元。

皺第五邁節(jié)懲基金囑份額慘的初朋始銷尿售炒〔一并〕基孕金份嫁額的來(lái)初始滑銷售象期間邀本基以金粗初始挖銷售斜期間禽自基鴿金份華額發(fā)沾售之繁日起停不超監(jiān)過(guò)1蓄個(gè)月慎，杯初始欠銷售蛛的具邪體時(shí)護(hù)間疊由養(yǎng)管理筐人炎根據(jù)怖相關(guān)松法律待法規(guī)資以及府本基象金合化同的勾規(guī)定慨確定澡。芹管理聰人可周與銷歌售機(jī)掩構(gòu)協(xié)球商決詠定提兔前終漁止初港始銷粥售，山并在岡管理應(yīng)人網(wǎng)榴站及息時(shí)公虛告，根視為任履行聞完畢壁提前澇終止籮初始薦銷售悄的程機(jī)序。醒〔二襖〕基議金份推額的干銷售屈方式鑼本基恨金通夾過(guò)管響理人坑及管鄉(xiāng)理人趙委托顧的銷副售機(jī)期構(gòu)進(jìn)飲行銷花售。睡投資班人認(rèn)并購(gòu)本授基金呈，必賽須與脹管理祖人和芒托管濾人簽叼訂基頌金合必同，卡按銷我售機(jī)車構(gòu)規(guī)恰定的障方式包足額滑繳納碼認(rèn)購(gòu)弱款項(xiàng)遙。認(rèn)朝購(gòu)的集具體劇金額素和份槳額以刊注冊(cè)幼登記貪?rùn)C(jī)構(gòu)知確實(shí)父認(rèn)結(jié)為果為碌準(zhǔn)。父〔三珠〕基借金份心額的敲銷售上對(duì)象紀(jì)委托仔投資代單個(gè)傘基金險(xiǎn)初始調(diào)金額廁不低鞠于醒10憂0萬(wàn)僅元人粱民幣構(gòu)〔不蛛含認(rèn)勢(shì)購(gòu)費(fèi)柴〕有，且參能夠般識(shí)別男、判亮斷和翼承當(dāng)哪相應(yīng)冶投資房風(fēng)險(xiǎn)趣的自紫然人途、法勉人和眠依法撿成立扣的組燈織或處中國(guó)裳證監(jiān)鋒會(huì)認(rèn)顫可的查其他嬌特定淚客戶撇。抱本基場(chǎng)金的棋投資案人首不得都超過(guò)有20斯0餃人。辦假設(shè)法葉律法演規(guī)將陷來(lái)另叼有規(guī)袖定的奧，從戲其規(guī)挖定。航〔四汪〕基帥金份忘額的緒認(rèn)購(gòu)扣和持咳有限廢額確投資粒人初檔始認(rèn)谷購(gòu)金袖額不踩低于漲人民帆幣柿10所0萬(wàn)斷元酸〔不接含認(rèn)央購(gòu)費(fèi)鐵〕，萄機(jī)構(gòu)粥不少妹于舅10描00查萬(wàn)元放并可乒屢次谷認(rèn)購(gòu)股，認(rèn)況購(gòu)期您間追貧加委蜻托投倉(cāng)資金綠額應(yīng)銷為從10節(jié)萬(wàn)元棕人民狗幣〔論不含足認(rèn)購(gòu)飼費(fèi)〕鞏的整冶數(shù)倍養(yǎng)。星〔五言〕基岸金份默額的值認(rèn)購(gòu)相費(fèi)用機(jī)本基鵝金不新收取哈認(rèn)購(gòu)鄭費(fèi)用冬。熟〔六兩〕基暈金份撲額的芽計(jì)算扛1、敵本基綿金采脫用金擱額認(rèn)栗購(gòu)的受方式未。認(rèn)共購(gòu)份乳額的輔計(jì)算棵方式俗如下鬧：胖凈認(rèn)赤購(gòu)金載額＝擊認(rèn)購(gòu)嘉金額刊/〔三1+造認(rèn)購(gòu)宗費(fèi)率教〕訂認(rèn)購(gòu)田費(fèi)用村＝凈吧認(rèn)購(gòu)饅金額藝×認(rèn)買購(gòu)費(fèi)堆率嘉認(rèn)購(gòu)怎份額布＝凈四認(rèn)購(gòu)踏金額由÷份碰額初盛始面售值柿2、暈認(rèn)購(gòu)崗金額摧的有幣效份屑額的黃計(jì)算國(guó)保存壓到小百數(shù)點(diǎn)立后衣2位飛，小飯數(shù)點(diǎn)間2位道以后溪的部垃分舍津去，撲由此笑誤差鏟產(chǎn)生揚(yáng)的收揉益或鑒者損病失由佳基金雀財(cái)產(chǎn)據(jù)承當(dāng)?shù)?。蝕〔七錦〕初嘆始銷露售期埋間的籮認(rèn)購(gòu)閣程序增1、篩認(rèn)購(gòu)拉程序膛。投畢資人他辦理針認(rèn)購(gòu)閣業(yè)務(wù)帝時(shí)應(yīng)鎮(zhèn)提交頓的文爽件和丸辦理蘋手續(xù)隔、辦葛理時(shí)周間、醬處理世規(guī)那么掩等在蛙遵守水本合遺同規(guī)夜定的亮前提已下，借以各恢銷售銷機(jī)構(gòu)吩的具英體規(guī)父定為死準(zhǔn)。察2、恨認(rèn)購(gòu)迫申請(qǐng)撒確實(shí)沫認(rèn)。寶認(rèn)購(gòu)載申請(qǐng)捐受理屬完成綠后，著不得泥撤銷糊。銷堤售網(wǎng)堤點(diǎn)受毀理認(rèn)短購(gòu)申驕請(qǐng)并屆不表姜示對(duì)俘該申新請(qǐng)成偽功的囑確認(rèn)霜，而煮僅代閱表銷穗售網(wǎng)易點(diǎn)確極實(shí)收揪到了機(jī)認(rèn)購(gòu)芒申請(qǐng)換?？拚J(rèn)購(gòu)踐申請(qǐng)走采取驅(qū)時(shí)間父優(yōu)先執(zhí)的原昨那么進(jìn)閥行確爽認(rèn)，余在同廢一時(shí)都間接半收的森認(rèn)購(gòu)讓申請(qǐng)病，按畏照金假額優(yōu)妙先的隙原那么聰進(jìn)行冠確認(rèn)構(gòu)。原申請(qǐng)針是否巷有效恒應(yīng)以父注冊(cè)句登記客機(jī)構(gòu)巨確實(shí)生認(rèn)鞠并且本基金孩合同跨生效養(yǎng)為準(zhǔn)燦。冶投資象人應(yīng)使在本革合同封生效鬼后到費(fèi)各銷連售網(wǎng)抖點(diǎn)查闖詢最瓦終確胡認(rèn)情葬況和喘有效攻認(rèn)購(gòu)奶份額料。舌遇特陪殊情著況可逐由投披資人魂、管嫂理人顛協(xié)商死處理堤。成〔八式〕初冷始銷時(shí)售期橫間客沖戶資您金的例管理素基金特份額足初始鑄銷售芝期間醉，管徐理人晉應(yīng)當(dāng)什將初制始銷蘆售期衫間客棍戶的肥資金巾存入項(xiàng)專門符賬戶鈴。濕在基友金初撥始銷侮售行炭為結(jié)聾束之蔬前，天任何黑機(jī)構(gòu)半和個(gè)項(xiàng)人不逗得動(dòng)茂用。陡〔九片〕基宵金初吩始銷番售資座金利腦息的煙處理賄方式韻投資瑞人認(rèn)蝦購(gòu)金鵲額〔誦不含僻認(rèn)購(gòu)纏費(fèi)〕盛在初段始銷塌售期熊間產(chǎn)竟生的下利息斑在基禮金合狹同生勿效后拼計(jì)入需基金籠資產(chǎn)俱。今投資住人認(rèn)顯購(gòu)金浸額〔宅不含問(wèn)認(rèn)購(gòu)狗費(fèi)〕卵在初弱始銷得售期鞋間產(chǎn)司生的銅利息袍在基勉金合蜓同生羅效后強(qiáng)折算皮為基灑金份殊額歸擠投資急人所跑有，杏其中頃利息壟轉(zhuǎn)份宅額的廉具體薪數(shù)額觀以注爬冊(cè)登假記機(jī)膏構(gòu)的歇記錄茫為準(zhǔn)蟲。敞〔十?！痴J(rèn)協(xié)購(gòu)資披金的饒交付壁管理纖人不目接受育現(xiàn)金嗚認(rèn)購(gòu)拉，投熱資者伍須從伙在中喊國(guó)境候內(nèi)銀靈行開品立的參自有乘銀行墳賬戶形劃款熊至基奇金的灑募集萬(wàn)賬戶凱。投幸資人瞞劃款度時(shí)需店在備溜注中住注明逃認(rèn)購(gòu)桌的產(chǎn)誘品名記稱。馳基金世的募箱集賬菌戶信趕息如寨下：駐戶名悼：卸沈陽(yáng)秋農(nóng)產(chǎn)承品配輔送中笛心物良流倉(cāng)惰儲(chǔ)園押區(qū)機(jī)夾層掃信托并焦基金打押光大舌證券招倉(cāng)募集隙專戶掠賬號(hào)轉(zhuǎn)：幼開戶早行：挽孫基金荒資金蹄自到態(tài)達(dá)托湊管賬遲戶之早日至朱基金命成立琴日期之間的軌活期糕存款海利息稼，歸未屬于舍基金托財(cái)產(chǎn)歇。

冶第六鑰節(jié)惑基金絡(luò)的備裹案高〔一壞〕基羽金備卡案的將條件門初始腳銷售呆期限篇屆滿洋，管盆理人楚應(yīng)當(dāng)烈自初停始銷沉售期搬限屆縫滿之確日起搖20禮個(gè)工燕作日璃內(nèi)哨到中偉國(guó)追證券博投資繭基金籌業(yè)協(xié)退會(huì)冬辦理餓相關(guān)禾備案架手續(xù)找?？蛷綉糍Y極料表侄應(yīng)包失括投飛資人興名稱到、投龜資人押身份飄證明庫(kù)文件聾號(hào)碼杰、通星訊地仿址、式聯(lián)系玻熊、參指與基見(jiàn)金的閉金額是和其價(jià)他信勤息。魄〔二炭〕基說(shuō)金成尋立焦本基陪金符劇合基暴金成逝立條掛件的伏，所阻有募灰集資犯金到獲達(dá)托營(yíng)管賬倡戶當(dāng)悔日，騾為本跡基金交的起蘆始運(yùn)范作日時(shí)，產(chǎn)尾品成注立。到如管執(zhí)理人孫對(duì)此捕做調(diào)元整的畝，需載向托杰管人綱出具暢起始咽運(yùn)作懂通知白書。夕〔三弟〕基趕金初蟻始銷侮售失途敗的士處理壞1、欺初始廚銷售軟期限終屆滿繳，不摩符合物基金德合同描生效哪條件騾的，院那么本污基金念初始襪銷售云失敗救。濕2、笑基金君初始礎(chǔ)銷售通失敗帶的，盯管理警人應(yīng)格當(dāng)承刑擔(dān)下徹列責(zé)羽任：犧〔彈1〕陪以其呼固有桂財(cái)產(chǎn)嘉承當(dāng)孫因銷犬售行頓為而稿產(chǎn)生膏的債村務(wù)和缺費(fèi)用惕；隱〔扯2〕隙在初雷始銷拳售期箱屆滿獅后3腐0日弦內(nèi)返巨還投奶資人腿已繳鄉(xiāng)納的牧款項(xiàng)余，并盤加計(jì)慨銀行涉同期貧活期黃存款懸利息根。尾第八恭七婚基密金的是申購(gòu)勻和癢贖回什〔一擾〕本旱基金咳存續(xù)司期內(nèi)聯(lián)全封粉閉運(yùn)巡作，藏不接漁受投浴資人采的申痛購(gòu)和挑贖回福申請(qǐng)?zhí)?。位〔二喚〕非泰交易緞過(guò)戶趴1、在管理扎人及盯注冊(cè)頂?shù)怯浢鈾C(jī)構(gòu)丑只受誠(chéng)理繼刷承、木捐贈(zèng)拒、司插法強(qiáng)府制執(zhí)別行和厘經(jīng)注齊冊(cè)登學(xué)記機(jī)凳構(gòu)認(rèn)賓可的釣其他銳情況蜘下的驚非交正易過(guò)痛戶。鍬其中唱：“快繼承翁〞是巷指投縱資人袍死亡旬，其銀持有犁的基酬金份照額由平其合濕法的榨繼承艷人繼逐承；犯“捐適贈(zèng)〞亮是指摩投資梳人將婆其合窮法持壟有的摟基金饞份額霜捐贈(zèng)遭給福疼利性講質(zhì)的籍基金濾會(huì)或表社會(huì)喬團(tuán)體守的情躬形；凡“司音法強(qiáng)亮制執(zhí)貓行〞竟是指他司法露機(jī)構(gòu)謎依據(jù)姜生效興司法揭文書兼將投判資人挖持有發(fā)的基惜金份熟額強(qiáng)當(dāng)制劃葉轉(zhuǎn)給滿其他摘自然疼人、薪法人童、社底會(huì)團(tuán)璃體或鏈其他犁組織倍的情閘形。白2、姐辦理?xiàng)椃墙槐兑走^(guò)鍵戶業(yè)按務(wù)必傾須提化供注核冊(cè)登哨記機(jī)型構(gòu)規(guī)材定的壇相關(guān)廳資料弟。符榮合條單件的抹非交磚易過(guò)單戶申梳請(qǐng)自害申請(qǐng)遙受理利日起陰2個(gè)棉月內(nèi)負(fù)辦理斷；申草請(qǐng)人夾按注搜冊(cè)登手記機(jī)工構(gòu)規(guī)做定的抵標(biāo)準(zhǔn)彎繳納押過(guò)戶混費(fèi)用穩(wěn)。狼〔三艦〕基址金份要額的咸轉(zhuǎn)讓劉基金廢份額貌經(jīng)管疫理人芳書面旨同意埋后，蔑可以堪以法廈律、瓜法規(guī)義允許劈的方蘭式進(jìn)忘行轉(zhuǎn)貓讓，閣但份傷額轉(zhuǎn)些讓之目后不藥能出稱現(xiàn)任黃一投瞞資人最持有收的基趴金份床額少卵于駝10像0鏟萬(wàn)份大的情爺形。肅相關(guān)供資金恥的劃聯(lián)轉(zhuǎn)通虧過(guò)募萄集賬喜戶實(shí)菊現(xiàn)，困注冊(cè)譜登記更機(jī)構(gòu)匪對(duì)轉(zhuǎn)歪讓資摔金的恐劃轉(zhuǎn)濱承當(dāng)領(lǐng)操作執(zhí)義務(wù)瀉和監(jiān)除管義企務(wù)。曉注冊(cè)喜登記食機(jī)構(gòu)識(shí)完成克份額感注冊(cè)賣登記鈴變更義?；C金份擇額的真轉(zhuǎn)讓駛行為已不影蓬響收逢益計(jì)吩算的悶連續(xù)騎性。春注冊(cè)究登記五機(jī)構(gòu)迎向份懂額受際讓方野按每昂筆轉(zhuǎn)誰(shuí)讓的饑基金倡份額糠發(fā)行如面值坦的仗0.嫂05帳%富收取畫過(guò)戶萌費(fèi)，醫(yī)但單戀次轉(zhuǎn)吼讓交序易需裁繳納身的轉(zhuǎn)毒讓費(fèi)靈金額頌不高窮于人求民幣梯10誦00蠢元。希肥渣錘驗(yàn)西濟(jì)筐旱啦讀第避八閃節(jié)桿當(dāng)算事人流及權(quán)灑利義枯務(wù)墓〔一純〕投葉資人存1、占投資柔人遺概況陰投資鎮(zhèn)人情亂況見(jiàn)順合同評(píng)簽署頁(yè)頁(yè)的逐“投岔資人艦〞。涂每份它基金淘份額開具有聚同等掏的合優(yōu)法權(quán)辜益。洲2艷、投鍋資人惜的權(quán)種利剃除法兔律、港法規(guī)賄及本輝合同恥其他餐條款漲約定挽的權(quán)繳利外撕，投千資人獲還享覽有下腔列權(quán)理利：萬(wàn)〔1電〕有鞏權(quán)了笨解基摔金資學(xué)金的考管理寫、運(yùn)州用、擴(kuò)處分健及收默支情綱況，拜并有甜權(quán)要諸求管堤理人翅做出失說(shuō)明捕，但岔投資短人妖行使紀(jì)上述觀權(quán)利茅以不圍影響啞管理吃人正銜常管煤理和遮運(yùn)作挽基金勇財(cái)產(chǎn)淋為限潑；虜〔2片〕管濃理人摟違反紛基金鴨目的郵處分財(cái)基金副財(cái)產(chǎn)感或管健理、時(shí)運(yùn)用跡、處志分基純金財(cái)血產(chǎn)有肯重大佳過(guò)失葵的，造投資繩人有讓權(quán)申頂請(qǐng)人市民法棋院解恩任管繁理人吩；獲〔3馬〕法賭律、塊法規(guī)電規(guī)定鐘的其詳他權(quán)尊利。脫3錢、賣投資祥人銹的義峽務(wù)耕除法乞律、牢法規(guī)肥及外鄉(xiāng)合同慣其他乳條款兵約定瓜的義懇務(wù)外煎，煌投資踐人豐還應(yīng)擱履行嗚以下那義務(wù)戚：沉〔1呢〕按芒本合沉同約證定及字時(shí)交裹付基謀金資序金；胡〔2吳〕保哀證所于交付以的資法金來(lái)墾源合叛法，們且為閥其合瞞法可貫支配止財(cái)產(chǎn)競(jìng)；尿〔3毛〕基分金存千續(xù)期杜內(nèi)，激投資故人芽對(duì)管窮理人廊的委邪托是兩不可槐撤銷亂或解脈除的悅，粉投資稼人滔不得胞提取喇、劃攝轉(zhuǎn)基勸金賬匯戶的跑資金諷，不諷得辦衛(wèi)理轉(zhuǎn)烏托管富，不腔得轉(zhuǎn)變移基悼金財(cái)瘦產(chǎn)；誘〔4仗〕我投資饒人術(shù)不得防要求麻管理蒜人通具過(guò)非處法方須式或仁手段夠管理還基金威財(cái)產(chǎn)緣以獲高取利富益，薦不得狂通過(guò)綱基金汽方式耐到達(dá)濫非法挎目的嚼；除〔5元〕法認(rèn)律、輩法規(guī)稿規(guī)定扶的其絞他義魯務(wù)。于〔二去〕管遺理人辰1、軟管理咐人概倆況憐名稱修：為遼寧刪省投沒(méi)資基鴨金有天限鏈公司率通訊佩地址羞：算算沈陽(yáng)主市和附平區(qū)宅撫順浩路百15胃號(hào)掌郵政謠編碼置：來(lái)31蛇00罰02薯法定膊代表培人：型顫聯(lián)系蚊人：很飼聯(lián)系段勝：傲2、摩管理摘人的倉(cāng)權(quán)利總除法樓律、俯法規(guī)吉及本味合同塵其他鄙條款草約定悠的權(quán)碰利外夾，管就理人癢還享吸有下招列權(quán)香利：偶〔1算〕管野理人勾享有劍按本驕合同伍約定呀收取結(jié)基金繼報(bào)酬廣的權(quán)蛾利，距管理短人可域從基悟金財(cái)灑產(chǎn)中薪直接挺扣收撈管理物人到灣期應(yīng)重收的敢基金尖報(bào)酬班；懸〔2隱〕管地理人糖享有嘗按基乒金文福件約就定管糊理、畜運(yùn)用側(cè)和處咽分基帆金財(cái)闊產(chǎn)的認(rèn)權(quán)利更；權(quán)〔3顫〕法淋律、璃法規(guī)污規(guī)定雖的其社他權(quán)騎利。遵3懸、管憑理人給的義預(yù)務(wù)弄除法搖律、融法規(guī)罪及本竄合同午其他悶條款丹約定番的義稱務(wù)外獄，管有理人對(duì)還應(yīng)栽履行丹以下們義務(wù)辦：趨〔1露〕管漫理人露應(yīng)嚴(yán)磁格按哄基金聾文件雙約定牲，履智行誠(chéng)粘實(shí)、卻信用逮、謹(jǐn)渠慎、擺有效刻管理吉的義耽務(wù)；伏〔2奶〕管窩理人處因違判反基再金文軟件約慕定管薦理、站運(yùn)用努基金童財(cái)產(chǎn)魯致使林基金現(xiàn)財(cái)產(chǎn)加遭受妨損失針的，激管理臨人應(yīng)條予以開賠償槐；未甘賠償嗎的，異管理曠人不漏得要白求支足付基鞭金管賴?yán)碣M(fèi)灘和業(yè)討績(jī)報(bào)筒酬；遇〔3到〕管柔理人平應(yīng)按辛法律螞、法茶規(guī)之毀規(guī)定逢及本液基金熔合同寸約定孤進(jìn)行仁信息頌披露粗，并夏保證匹所披獨(dú)露信黑息的綿真實(shí)網(wǎng)性、權(quán)準(zhǔn)確梨性和阿完整悼性；叔〔4朱〕管擴(kuò)理人妥應(yīng)按后基金差文件槐約定驚向基芬金投風(fēng)資人截分配邊基金唇財(cái)產(chǎn)冰；滾〔5沖〕管路理人怨應(yīng)妥覺(jué)善托幼管基府金業(yè)扯務(wù)交核易的昆完整蔥記錄偉、原嚴(yán)始憑背證及繼材料家，保題存期殘限為恒基金訪終止態(tài)日起卸不低瀉于法義律法素規(guī)規(guī)辰定的最最低脾年限狡；貼〔6潤(rùn)〕法寨律、洋法規(guī)思規(guī)定健的其冤他義慌務(wù)。柜〔三鞭〕托憤管人弊1、園托管掘人概脹況景名稱奇：奶光大熄證券訂股份關(guān)有限仙公司角沈陽(yáng)株?duì)I業(yè)侄部根辦公極地址達(dá)：方沈陽(yáng)桶和平桑北大姑街1詞56琴號(hào)偷郵政視編碼蹈：榴31美00勝02括存續(xù)自期間狗：持澡續(xù)經(jīng)元營(yíng)潮法定煌代表潛人：渠星：連網(wǎng)站踢：滔2、疏托管覆人的惑權(quán)利章〔主1〕朱依照奸本合漂同的邁規(guī)定智，及蒼時(shí)、部足額煮獲得域資產(chǎn)凍托管賀費(fèi)。伴〔忠2〕吧根據(jù)糊相關(guān)泥法律竭法規(guī)姑及本舍合同料規(guī)定鄙，監(jiān)樂(lè)督及甘查詢義管理燙人對(duì)假基金窮財(cái)產(chǎn)滔的投購(gòu)資運(yùn)良作，弄發(fā)現(xiàn)宋管理焦人的姓投資機(jī)或清呼算指截令違登反法掃律、刻行政跨法規(guī)飲、中環(huán)國(guó)證群監(jiān)會(huì)攝的規(guī)佩定或鈴者本國(guó)合同擱約定道的，宗有權(quán)肺要求忠其改汽正或且拒絕材執(zhí)行遇；對(duì)答于管呆理人劫違反吼本合旬同或量有關(guān)占法律益法規(guī)妖規(guī)定疲的行遵為，鉆對(duì)基粗金財(cái)盯產(chǎn)及叔其他筑當(dāng)事粗人的遮利益飄造成擇重大礙損失善的情溜形，撞有權(quán)語(yǔ)報(bào)告石中國(guó)傷證監(jiān)委會(huì)并塌采取柴必要相措施府。汁〔玻3〕粱根據(jù)夜本合市同的攝規(guī)定診，依瘋法保綿管基斷金財(cái)榮產(chǎn)。聚〔4桶〕托習(xí)管人蘆有權(quán)單提出扮解除滋托管惰職責(zé)悠終止舅本合玉同，睬但需耍提前托一個(gè)齊月告去知管戰(zhàn)理人濤。出〔5傭〕國(guó)候家有城關(guān)法喚律法強(qiáng)規(guī)、剃監(jiān)管牽機(jī)構(gòu)慌及本姨合同甘規(guī)定跟的其飾他權(quán)泉利。慶3、護(hù)托管鐮人的狼義務(wù)盼〔興1〕甩平安慧保管筐基金串財(cái)產(chǎn)紡。市〔挪2〕啦設(shè)立烏專門次的資把產(chǎn)托級(jí)管部腳門，棟具有余符合射要求鄰的營(yíng)俱業(yè)場(chǎng)礎(chǔ)所，銀配備桿足夠聚的、惡合格卻的熟反悉資鄭產(chǎn)托嘩管業(yè)炎務(wù)的渣專職功人員糾，負(fù)扁責(zé)財(cái)謹(jǐn)產(chǎn)托筆管事扁宜。躲〔3失〕除馳依據(jù)珠法律饞法規(guī)攔、本抗合同染及其叮他有身關(guān)規(guī)資定外趁，不哥得為患托管落人及貢任何鉗第三濟(jì)人謀夠取利藏益，繪不得抖委托億第三致人托著管基診金財(cái)賀產(chǎn)。腰〔4賊〕按肉規(guī)定川開設(shè)謹(jǐn)和注鞠銷基洋金的深資金謙賬戶徑和證影券賬共戶已等投熔資所抽需賬盛戶。襪〔5蒙〕復(fù)茄核基裳金份魚額凈圾值削，桿復(fù)核錯(cuò)管理境人編艙制的廈基金恰財(cái)產(chǎn)查的投借資報(bào)子告，桑并出丹具書弓面意麻見(jiàn)。桿〔6富〕編感制基育金的作年度咽托管瘋報(bào)告悲。侮〔7仍〕按泉照本芳合同廢的約楚定，由根據(jù)睡管理泥人的遷投資晝指令斥，及貫時(shí)辦透理清受算、厲交割固事宜潤(rùn)。更〔8捐〕征根據(jù)噴法律徹法規(guī)炮及監(jiān)除管機(jī)姓構(gòu)的鋸有關(guān)芽規(guī)定聯(lián)，保豈存基狀金資雄產(chǎn)管派理業(yè)批務(wù)活處動(dòng)有慢關(guān)的宏合同通、協(xié)避議、轎憑證澤等文飲件資秩料。聰〔9蛛〕保餃?zhǔn)厣滔瘶I(yè)秘忍密，停不得百向任購(gòu)何第已三方嗓泄露析基金娛的投仔資基劑金、佩投資予意向儲(chǔ)等，泰但法別律法滔規(guī)、抓本合磨同及宋監(jiān)管變機(jī)構(gòu)帽另有葬要求咸的除獅外。漠〔的1捉0嬌〕國(guó)蜻家有瞇關(guān)法列律法饒規(guī)、址監(jiān)管眨機(jī)構(gòu)咐及本愉合同慈規(guī)定集的其李他義怨務(wù)。全省粘迫雹勇侮欄唇第型九遷節(jié)六基金番份額淚的登壇記客〔一面〕本患基金碌份額姜的注細(xì)冊(cè)登然記業(yè)額務(wù)指僅本基冒金的印登記看、存辛管、凈清算易和交部收業(yè)軋務(wù)，掌具體深內(nèi)容菊包括芳投資印人賬番戶管屠理、輝份額咸注冊(cè)踏登記腦、清津算及挨交易闖確認(rèn)粱、收輔益分辨配、祥建立經(jīng)并保袍管基睜金客車戶資矩料表嗓等。六〔二幕〕注顛冊(cè)登歲記機(jī)吉構(gòu)的妹職責(zé)鏈1、匪建立洽和保蛇管投鋤資人壇賬戶戚資料鄰、交北易資專料、脆基金兩客戶淹資料污表等漫，并憑將客遭戶資候料表占提供句給管憲理人童。炮2、辱配備貢足夠艇的專桌業(yè)人捏員辦喝理孩本基明金的兇注冊(cè)鍬登記旗業(yè)務(wù)美。伴3、礦嚴(yán)格碧按照夠法律島法規(guī)肥和接本基殲金合沈同規(guī)掘定的疲條件屯辦理誰(shuí)本基架金的星注冊(cè)怖登記燈業(yè)務(wù)搖。洲4、碎嚴(yán)格網(wǎng)按照苗法律踐法規(guī)急和怖本基祝金合駝同規(guī)怖定計(jì)學(xué)算業(yè)團(tuán)績(jī)報(bào)秘酬，列并提禽供交驕易信損息和網(wǎng)計(jì)算任過(guò)程女明細(xì)天給管峽理人抱。廉5、屬保管爆基金溜客戶伯資料云表及愧相關(guān)食的參寧與和腹退出怠等業(yè)針務(wù)記窄錄左不低狀于法懂律法呼規(guī)規(guī)掏定的益最低滋年限后。費(fèi)6、塘對(duì)投宗資人芝的賬禮戶信藍(lán)息負(fù)摟有保補(bǔ)密義此務(wù)，剖因違開反該乒保密艱義務(wù)津?qū)ν陡踪Y人哲、管仁理人擇、托帝管人蒜或基解金帶飄來(lái)的未損失襖，須礎(chǔ)承當(dāng)批相應(yīng)鴉的賠饒償責(zé)決任，塘但司增法強(qiáng)查制檢民查及夕按照出法律抄法規(guī)蒸的規(guī)窩定進(jìn)崗行披饞露的愚情形室除外藝。捐7、彩按照汽本基喂金合賺同，陳為投已資人煩辦理厲非交善易過(guò)即戶等炎業(yè)務(wù)據(jù)，提敞供基獅金收燙益分遞配等傳其他駐必要拼的服呈務(wù)。丘8、沸在法濤律法券規(guī)允形許的過(guò)范圍厚內(nèi)，討制定鈴和調(diào)粘整注簡(jiǎn)冊(cè)登笨記業(yè)妨務(wù)的春相關(guān)瞞規(guī)那么晉。去9、等法律銜法規(guī)寄規(guī)定清及本漸合同磨約定歌的其周他職朵責(zé)。搜竭騙嚼適家籃協(xié)權(quán)幸第十羊節(jié)姨基金隨的投粉資賽〔一惡〕投米資目插標(biāo)團(tuán)通過(guò)南實(shí)施拍本基儀金，酷投資糠人將弦合法占自有三資金列委托蠟給管火理人懶，由來(lái)管理益人對(duì)香基金銀資金媽進(jìn)行愉集中善管理深、運(yùn)乖用或潑處分寇，從壩而為峰投資嚷人獲懇取基倍金收眾益。稅〔二傷〕投繞資范戒圍選本基移金直糞接投夏資于員：改1.件土周地投繡標(biāo)，含快遞恢分撥護(hù)中心踩，生練鮮分掃撥中控心，山倉(cāng)儲(chǔ)噸硬件冠設(shè)施眾及配賭套設(shè)悄施的再建設(shè)廈與灑升級(jí)溝改造明2判、冷完鏈倉(cāng)舒庫(kù)配因套建乳設(shè)績(jī)3、蔽辦公練及生枕活配肉套區(qū)烘園區(qū)郊根底許環(huán)境險(xiǎn)改造合〔三系〕投萍資政來(lái)策的殼變更慨如法幼律法鉆規(guī)和雄監(jiān)管殃機(jī)構(gòu)攏以后孔允許慨本基劈金投瑞資其鮮他證獲券市行場(chǎng)或宗者其蹤他品寨種，氣經(jīng)與訂托管圾人協(xié)溪商一光致，嗓管理屢人在恒經(jīng)與蹤投資露人書址面同耍意的資情況豈下，兼可相受應(yīng)調(diào)乞整本侵基金駕的投詳資范秘圍和舟投資僻限制鋤規(guī)定愛(ài)。領(lǐng)扎劑絮輔近適俘第十?dāng)∫皇吖?jié)外交易涂及交惹收清舍算安爭(zhēng)排產(chǎn)〔一晶〕選蕩擇代姑理證柜券買門賣的厘證券陪經(jīng)營(yíng)朽機(jī)構(gòu)縫的程掉序震1、割管理然人負(fù)浮責(zé)選腐擇代窄理本壘基金漿財(cái)產(chǎn)范證券筒買賣捐的證寸券經(jīng)嚴(yán)營(yíng)機(jī)責(zé)構(gòu)，陪并與暮其簽套訂證糠券交寨易委券托代妻理協(xié)疤議。遵本基長(zhǎng)金的臉證券鮮經(jīng)營(yíng)全機(jī)構(gòu)洞不得煎超過(guò)河1家喂。蹈2、鉗管理敞人應(yīng)塊及時(shí)遼將本宴基金處財(cái)產(chǎn)督證券授交易忙單元食號(hào)、析傭金巡費(fèi)率戶等基明本信扛息以揪及變外更情墨況及啊時(shí)以蝴書面嗎形式歌通知蒜托管勢(shì)人。厲〔二躁〕交須易數(shù)蹄據(jù)發(fā)低送和布接收縱1、未本基務(wù)金選窩擇托亦管人脖為本棍基金員的證啞券經(jīng)烏紀(jì)商靈的，耳由托蛋管人貢自行鋸從證查券交折易所笨、登紙記結(jié)槳算公窩司獲天取本客基金無(wú)的交蠶易結(jié)樸算數(shù)扯據(jù)?；?聚、本邀基金浸選擇婚其他廳機(jī)構(gòu)駱作為予本基往金的熔證券膏經(jīng)紀(jì)酸商的竹，管茄理人趟按與材托管漏人協(xié)誦商確泄定的純方式禾委托藏證券鈔經(jīng)紀(jì)糞商通厲過(guò)規(guī)渡定的推方式徐〔包猛括專懂線連悼接、理圈撥號(hào)蟻、電蠅子郵欲件、蔬人工鈔等〕沒(méi)在本婆委托牙財(cái)產(chǎn)蠅運(yùn)作僵周期播內(nèi)每嚴(yán)個(gè)交狐易日碧上午塔9韻：趣30廚之前兩向托褲管人似傳送僵T-紐1疲日柜鼻臺(tái)交劣易清公算數(shù)握據(jù)和逐資金戴清算棗明細(xì)稠數(shù)據(jù)價(jià)。書3談、唇本基等金的深交易輝數(shù)據(jù)拘傳輸翅具體葡操作袋按照誤管理粘人、事托管銜人及滑證券邀經(jīng)紀(jì)要商盲簽訂揀的龍?證田券投腸資操抄作備集忘錄貼?伙的約蕩定執(zhí)哪行。鄭4、趴托管洗人晃每日申根據(jù)吹收到能的衛(wèi)交易考數(shù)據(jù)雙、清吳算數(shù)攜據(jù)和唉清算斃劃款捉指令摸，進(jìn)定行賬卡務(wù)處漲理。馬5、速因投螺資運(yùn)戚作需由要由魯管理輕人自是行為新本產(chǎn)肥品開饞立交尋易賬拴戶的噴，管毒理人烈須于努該賬認(rèn)戶進(jìn)薯行交殼易前拴以郵守件或板其他找雙方許認(rèn)可吳的方喪式告半知托輔管人孟，并繡確保處相關(guān)碰交易蘇數(shù)據(jù)命及時(shí)傻、準(zhǔn)神確的濱發(fā)送嚷給托陜管人戒，因扁交易芹數(shù)據(jù)陶未及宜時(shí)提宵供所件造成蛙的影夸響，但托管記人不叉承當(dāng)掏任何慨責(zé)任劫。要〔三互〕證柔券交授易的刺資金根清算薪與交瓣割市1毛、證松券交買易資臨金的榨清算和〔嘩1季〕管搞理人烏的投射資指鴿令執(zhí)迷行后杯，因沫本基岡金投臭資于笨證券念發(fā)生嗚的所挪有場(chǎng)眾內(nèi)交滲易的卻清算香交割伐，由餅管理高人選蘆擇的潔證券懷營(yíng)業(yè)猶部負(fù)陶責(zé)辦惑理；校場(chǎng)外帶劃款醉由托頓管人賽負(fù)責(zé)南辦理藏。吩〔從2歌〕本融基金卻場(chǎng)內(nèi)節(jié)證券康投資消的清雷算交栗割，衡由管贊理人蛋選擇撕的證府券營(yíng)抬業(yè)部朱直接鳳根據(jù)武相關(guān)君登記戒結(jié)算駝公司死的結(jié)中算規(guī)半那么辦師理。螺〔3磚〕管閱理人滲授權(quán)提托管魚人保乞管本野基金戰(zhàn)銀證請(qǐng)轉(zhuǎn)賬節(jié)密碼飄、銀來(lái)行賬鹿戶密造碼以軍及相昏關(guān)電也子證嚇書等丟與資藍(lán)金劃陪撥相否關(guān)的燭信息增及印伸鑒。榴2層、結(jié)淡算方做式植支付怖結(jié)算有按中衡國(guó)人逼民銀樣行、粒中國(guó)蛛銀監(jiān)時(shí)會(huì)、覽中國(guó)思證券策登記讀結(jié)算非有限聰公司并的有白關(guān)規(guī)矛定辦過(guò)理。技3律、資駱金劃三撥神管理挺人的滋資金港劃撥宋指令同，托毛管人厚在復(fù)肚核無(wú)免誤后贈(zèng)應(yīng)在餃規(guī)定圈期限較內(nèi)執(zhí)衣行，托不得獲延誤柳。如銅管理招人的離資金題劃撥滑指令抬有違紫法、牛違規(guī)寬的，歲托管查人應(yīng)拘不予火執(zhí)行福并立般即書具面通即知管德理人阻要求鼓其變炭更或勤撤銷價(jià)相關(guān)犬指令翅，假設(shè)搭管理兩人在糟托管騙人發(fā)沫出上哨述通完知后孩仍未瘋變更龍或撤伸銷相饑關(guān)指強(qiáng)令，淚托管此人應(yīng)控不予欺執(zhí)行與，并婦報(bào)告怎中國(guó)蓬證監(jiān)牛會(huì)。嫌4收、開筐放式混基金荒認(rèn)購(gòu)渣、申芳購(gòu)、耍贖回企的交戀易安液排泊管理狗人與秒托管鎮(zhèn)人在液辦理怨開放出式基攀金認(rèn)方購(gòu)、植申購(gòu)膊、贖民回中競(jìng)的權(quán)晨利、棵義務(wù)閉、職條責(zé)遵五照有嚇關(guān)法滑律法股規(guī)規(guī)衰定執(zhí)饅行。病管理村人申育購(gòu)〔予認(rèn)購(gòu)惡〕開泊放式喝基金涂時(shí)，歸應(yīng)將濕劃款倚指令脹連同巷基金莊申購(gòu)駁〔認(rèn)陸購(gòu)〕眾申請(qǐng)雄單傳素真至麻托管愧人。閘托管咽人審獨(dú)核無(wú)疊誤后酷，應(yīng)衫及時(shí)趙將劃蒙款指晴令交添付執(zhí)塌行，戶并對(duì)醬劃款弊指令切執(zhí)行蚊情況塵進(jìn)行秋查詢花，將恰執(zhí)行憐結(jié)果否通知巧管理材人。臥管理愉人應(yīng)多及時(shí)掉向基連金銷閥售機(jī)匯構(gòu)索遍取開悔放式涂基金綁申購(gòu)徹〔認(rèn)士購(gòu)〕買確認(rèn)軋單并衰在收畫到后去規(guī)給托源管人編，以脫作為沉雙方虜進(jìn)行翻會(huì)計(jì)竊核算菊的依痰據(jù)。乖管理播人贖陶回開臨放式寇基金妹時(shí)，衡應(yīng)同饞時(shí)向收基金婚管理碗公司望或代個(gè)銷機(jī)隆構(gòu)和柿托管住人發(fā)拳出基樸金贖冒回申宵請(qǐng)書或。托移管人誓應(yīng)及擁時(shí)查浩詢到偵帳情澆況并島反應(yīng)由管理通人。保管理軋人應(yīng)析及時(shí)特向基校金銷桂售機(jī)深構(gòu)索曉取開雜放式亡基金草贖回慣確認(rèn)遮單拔,新并傳狹真給市托管禾人，遣以作婆為雙瓣方進(jìn)帥行會(huì)旱計(jì)核吵算的煎依據(jù)瞞。對(duì)爛于因詳基金古管理鍬公司城不能駕在約挨定的再時(shí)間業(yè)提供維開放吵式基民金交隔易確松認(rèn)憑勺證、資分紅壽憑證籠、拆靜分?jǐn)?shù)兩據(jù)等諒，致?lián)跏雇辛芄苋算曉诤司愎廊谥等粘咳狈ο匾N的核換算依慌據(jù)而桃造成停的資織產(chǎn)核愿算和屠估值堅(jiān)過(guò)失往，托夠管人鳴不承穗擔(dān)相哨關(guān)責(zé)緒任。恩〔四諸〕證抽券清蓮算交后割及截賬目汽核對(duì)搞每日監(jiān)上午攔12退：0純0情之前六管理壟人膝和燒托管羊人倦核對(duì)寧上一識(shí)個(gè)交秀易日界的證率券清麥算款監(jiān)、托鴨管賬蠻戶的鞏存款哪余額瞞以及僅上一恢交易暫日證澤券扮交易法資金捏賬塘戶臉余額架。凝〔五尚〕證社券清鑼算交棄割處觀理僻資金廈劃轉(zhuǎn)兔的方嘗式在恒符合勝銀行尖資金愚結(jié)算做的有檢關(guān)規(guī)吐定的惠前提罪下可鉆由鞭托管扒人君和厘管理萬(wàn)人設(shè)共同求商定陽(yáng)。泰托管廁人和藥管理分人監(jiān)的每垂日清榜算差賀額大陸于0鼠.1址0元悄人民嚇幣的憶，禮托管摔人和版管理進(jìn)人色查明驚原因既后協(xié)安商解咳決，略確認(rèn)非一方紹出錯(cuò)知的，鑄由出貞錯(cuò)方欄調(diào)整課。境托管攻人和訊管理裕人保的每膚日清摧算差笛額小擔(dān)于或艦等于希0.簡(jiǎn)10翁元人科民幣克的，仇托管固人睛按照挎管理蜻人陶計(jì)算它的清草算金努額每油日調(diào)遍整，富但對(duì)蝴于頻環(huán)繁且培持續(xù)室的差脾異，宅雙方彎查找蛇原因像并協(xié)湯商解憐決。1際第十游二露節(jié)傻基金格財(cái)產(chǎn)傳的估辜值和票會(huì)計(jì)柔核算懶〔獎(jiǎng)一虎〕基般金財(cái)邁產(chǎn)的帳估值透1、璃估值觀目的繳基金胖財(cái)產(chǎn)代估值把目的僅是客愉觀、鉗準(zhǔn)確清地反姐映董基金津財(cái)產(chǎn)刊的價(jià)什值。極2、葬估值醉時(shí)間液本基揉金的謙估值淡核對(duì)退日為毛每月肝最后落一個(gè)降工作盒日〔叔如遇塘節(jié)假頌日，妖那么以延節(jié)假明日前購(gòu)最近本一個(gè)丈工作測(cè)日為熱估值搜日〕覆、分交紅基銀準(zhǔn)日努、基把金終重止日預(yù)等。族管理韻人、媽托管搭人應(yīng)可于估蒸值核溜對(duì)日喚次工邀作日鋼計(jì)算割估值絲核對(duì)絮日的江資產(chǎn)鄰凈值晴。培3、哄估值渾依據(jù)位估值嫩應(yīng)符紙合本暑合同株、?師證券摔投資箱基金患會(huì)計(jì)伏核算刪業(yè)務(wù)么指引尾?及僑其他恥法律寬、法消規(guī)的缸規(guī)定暴，如扎法律撥法規(guī)屑未做度明確足規(guī)定護(hù)的，焦參照皂證券植投資木基金折的行林業(yè)通顏行做彈法處江理。把估值塑數(shù)據(jù)鍋依據(jù)方合法哭的數(shù)芒據(jù)來(lái)錯(cuò)源獨(dú)棍立取未得。竭4、疏估值雅對(duì)象同基金閘所擁加有的雜股票搞、期枯貨、飾債券殺、基劫金和環(huán)銀行磁存款臟本息視等資粒產(chǎn)及塌負(fù)債類。簡(jiǎn)5、緩估值擔(dān)方法豐〔1亦〕銀濃行存泡款每逝日計(jì)旗提應(yīng)姑收利李息，老按本零金加刊應(yīng)收盆利息色計(jì)入菠資產(chǎn)混。怕〔2徒〕P自E股變權(quán)投省資以額本錢尺估值敘，上抹市后燥按交乏易所副有價(jià)舍證券漸的相伐關(guān)估酸值方跌法估篇值。乏〔3須〕期漢貨以優(yōu)估值芬日金暈融期歲貨交那么易所繡的當(dāng)釀日結(jié)避算價(jià)逐估值快，該舅日無(wú)掠交易勝的，屋以最桑近一妻日的肯當(dāng)日旱結(jié)算市價(jià)估謹(jǐn)值。搜〔4止〕證綿券交網(wǎng)易所程上市怠的有字價(jià)證燈券的粉估值部A.植交易指所上葛市的遲有價(jià)態(tài)證券逮〔包勵(lì)括股蝴票、援權(quán)證錫等〕齡，以老其估初值日拼在證并券交天易所極掛牌培的市貼價(jià)〔滑收盤旱價(jià)〕趙估值林；估細(xì)值日燕無(wú)交搞易的廈，且微最近兩交易鵝日后碗經(jīng)濟(jì)退環(huán)境藏未發(fā)帆生重恒大變例化，暈以最汪近交繁易日站的市瘡價(jià)〔填收盤蜻價(jià)〕味估值望；如動(dòng)最近傳交易似日后較經(jīng)濟(jì)為環(huán)境放發(fā)生紗了重耐大變歉化的輝，可拖參考集類似爬投資根品種莖的現(xiàn)郊行市屠價(jià)及程重大梢變化麗因素氧，調(diào)呈整最茶近交秤易市敬價(jià)，北確定留公允瓣價(jià)格櫻；殖B.歐交易為所上恨市實(shí)陡行凈胡價(jià)交勵(lì)易的失債券確按估蘿值日秀收盤防價(jià)估吵值，僅估值鴨日沒(méi)院有交壟易的牢，且蓄最近耗交易嘴日后瓣經(jīng)濟(jì)去環(huán)境蝦未發(fā)級(jí)生重畜大變曠化，趕按最矮近交緊易日寬的收愈盤價(jià)涂估值談。如獨(dú)最近比交易澇日后況經(jīng)濟(jì)手環(huán)境瞧發(fā)生繡了重槐大變鼓化的白，可宇參考恭類似勾投資張品種遷的現(xiàn)授行市敵價(jià)及品重大豐變化忍因素吸，調(diào)尿整最欣近交懸易市集價(jià)，栗確定撓公允蔑價(jià)格槽；鋒C.背交易戶所上溝市未歪實(shí)行遠(yuǎn)凈價(jià)桌交易罪的債遲券按嘆估值膠日收獲盤價(jià)咽減去定債券態(tài)收盤緊價(jià)中島所含府的債歡券應(yīng)飼收利消息得尾到的沙凈價(jià)患進(jìn)行武估值返；估崗值日丈沒(méi)有買交易魂的，修且最收近交心易日者后經(jīng)蔽濟(jì)環(huán)影境未鈴發(fā)生鏈重大擇變化圾，按防最近膊交易課日債神券收腔盤價(jià)富減去霞債券弓收盤寄價(jià)中茄所含嘗的債豬券應(yīng)嘉收利竿息得馳到的銜凈價(jià)屈進(jìn)行諸估值瓜。如暫最近范交易噴日后毯經(jīng)濟(jì)潮環(huán)境留發(fā)生藥了重肅大變鴉化的細(xì)，可外參考裹類似淘投資耳品種皮的現(xiàn)躲行市藍(lán)價(jià)及無(wú)重大唯變化側(cè)因素油，調(diào)心整最格近交蜓易市亡價(jià)，御確定協(xié)公允消價(jià)格蝦；不D.鑄交易斤所上油市不抵存在晝活潑波市場(chǎng)蠶的其趴他有富價(jià)證修券，特采用久估值潔技術(shù)敲確定弊公允鏈價(jià)值凍，在垂估值伸技術(shù)邊難以送可靠偷計(jì)量維公允梁價(jià)值過(guò)的情倡況下杠，按甜本錢封估值稠；同E.箱交易斤所上綱市的勤資產(chǎn)從支持屠證券炮，采溝用估悲值技恩術(shù)確腐定公裝允價(jià)哀值，斗在估緒值技涂術(shù)難監(jiān)以可背靠計(jì)浮量公向允價(jià)卸值的暴情況提下，秒按成焦本估海值。細(xì)〔5騙〕處勝于未暗上市赴期間要的有促價(jià)證暮券應(yīng)償區(qū)分畫如下鎖情況世處理街：格A.奮送股雨、轉(zhuǎn)鐮增股鴿、配問(wèn)股和靠公開鉆增發(fā)肝的新迎股，謎按估笑值日您在證借券交桃易所欠掛牌肅的同旦一股謠票的么估值宮方法跳估值越；椅B.萄首次嘩公開摸發(fā)行芳未上唐市的僵股票盒、債叨券和荒權(quán)證更，采匆用估覺(jué)值技德術(shù)確牽定公強(qiáng)允價(jià)待值，錯(cuò)在估綿值技搞術(shù)難察以可甩靠計(jì)巴量公念允價(jià)計(jì)值的架情況強(qiáng)下，端按成每本估賓值；娛C.貓首次盈公開們發(fā)行息有明辱確鎖事定期塔的股史票，紋同一制股票粱在交買易所坡上市紀(jì)后，薪按交測(cè)易所撿上市在的同永一股曠票的荒估值績(jī)方法第估值邊；非匯公開周發(fā)行狠有明源確鎖陪定期艦的股柔票，婦按監(jiān)攀管機(jī)感構(gòu)或李行業(yè)靜協(xié)會(huì)謊有關(guān)罩規(guī)定完確定錄公允仗價(jià)值蒜。朽〔6示〕證風(fēng)券投威資基新金估中值方半法：師A.葬上市匹流通件的證元券投雖資基遺金按肌估值在日其唇所在紐證券許交易診所的暫收盤恒價(jià)估歷值；熔估值坊日無(wú)附交易休的，紋以最謠近一淺個(gè)交無(wú)易日贈(zèng)的收垂盤價(jià)惜估值慨；贊B.專場(chǎng)外膝認(rèn)購(gòu)染或申槍購(gòu)的普開放資式基撥金〔宣包括丟托管傷在場(chǎng)知外的師上市扶開放誓式基云金〔蛛LO騎F〕板〕以風(fēng)估值橡日前友一工望作日講基金磁凈值麗估值虛，估頌值日鐮前一答工作廁日開含放式長(zhǎng)基金踩份額饅凈值柿未公吸布的堂，以族此前紡最近達(dá)一個(gè)虛工作俱日基霧金凈擔(dān)值計(jì)駛算。尤貨幣蜻基金驗(yàn)以成沈本估狐值，染每日故按前鑰一交占易日疊的萬(wàn)哈份收皮益計(jì)否提紅滅利。字〔7禮〕融弱資融筋券業(yè)停務(wù)的祝估值擴(kuò)核算粱方法默，經(jīng)默管理嘆人和懼托管翅人協(xié)協(xié)商一朽致，貿(mào)按最輝能反墳應(yīng)該丹類資社產(chǎn)公挽允價(jià)許值的州方法挪估值動(dòng)。飛〔8織〕固生定收抵益類舟產(chǎn)品龍，按集照固牽定收餡益率教每日廟計(jì)提繼收益淺；定魯期公峽布份遭額凈濃值的定產(chǎn)品粱，按朽估值痰日前斬一工刊作日膠公布張的份士額凈舊值進(jìn)欺行估阻值，利估值貴日前窩一工留作日岸份額塌凈值姨未公壺布的槽，以無(wú)此前瓦最近擺一個(gè)軟工作糟日份禁額凈象值計(jì)塊算；趕既無(wú)剛固定暈收益焰率，文也不犁定期報(bào)公布貪份額漠凈值睡的，蹈按成讀本估卵值。驚〔9悅〕全兔國(guó)銀粘行間齊債券跡的估的值采國(guó)用中苦央國(guó)膠債登竊記結(jié)磨算有滑限責(zé)寸任公蝴司或愧銀行養(yǎng)間市輝場(chǎng)清指算所瞞股份踢有限友公司世當(dāng)日悅公布怕的估賄值價(jià)再確定領(lǐng)公允標(biāo)價(jià)值涼，當(dāng)?shù)瘴捶柑峁╊w的，栽使用石最近然一日首的債遇券估醫(yī)值價(jià)貪進(jìn)行慘估值濃。角〔1挑0〕演同一遇債券獲在兩繁個(gè)或幟兩個(gè)姐以上碧市場(chǎng)繞交易熊的，儀按債勺券所代處的毀市場(chǎng)君分別屠估值溉。刑〔1況1〕泳持有含資產(chǎn)陶支持妹證券租等固到定收鳥益品紛種，會(huì)采用姨估值嫩技術(shù)癢確定古公允碗價(jià)值基。敬〔1悠2〕渠中小筒企業(yè)汁私募掩債采輩用估虛值技輕術(shù)確廊定公耽允價(jià)蓮值，斯在估刺值技坐術(shù)難孕以可古靠計(jì)迎量公以允價(jià)碎值的童情況紹下，辟按成團(tuán)本估陽(yáng)值。柳〔1個(gè)3〕于持有蓄回購(gòu)愧以成恢本列輝示，曉按商歪定利唯率在醉回購(gòu)伐期間豆內(nèi)逐在日計(jì)茂提應(yīng)剪收利墻息。翁〔1導(dǎo)4〕惑配股辨權(quán)證奉，從腦配股環(huán)除權(quán)影日起濕到配師股確猜認(rèn)日揚(yáng)止，歌按收流盤價(jià)湯高于單配股采價(jià)的己差額柴估值倒；如頑果收壽盤價(jià)萍低于止配股揭價(jià)，勢(shì)那么估懂值增濫值額持為零鄙。宇〔1逃5〕碎上海草黃金譜交易丹所掛妄盤的撿貴金是屬現(xiàn)材貨實(shí)舒盤合滾約,擇以其忽估值模日在滿上海指黃金謙交易府所掛維盤的碰收盤度價(jià)估辯值;幟估值黑日無(wú)雀交易細(xì)的,先且最蘋近交屢易日稈后經(jīng)冊(cè)濟(jì)環(huán)政境未委發(fā)生鍬重大就變化欲,以挨最近順交易足日的雄收盤凡價(jià)估構(gòu)值;校如最咬近交升易日表后經(jīng)冷濟(jì)環(huán)暗境發(fā)嫩生了羊重大肯變化昏的,折可參掙考類召似品茅種的套現(xiàn)行友市價(jià)項(xiàng)及重詞大變薪化因樣素,毯調(diào)整焦最近附交易察市價(jià)羞,確劇定公雅允價(jià)窩格。虛〔1被6〕犁上海穿黃金迅交易溝所掛讓盤的槐貴金匯屬現(xiàn)瞧貨延紫期交抬收合顯約,便以其腎估值績(jī)?nèi)赵诮鹕虾１↑S金謎交易侄所掛列盤的飲結(jié)算惱價(jià)估幣值。洞估值摧當(dāng)日裝無(wú)結(jié)有算價(jià)消,且騙最近犬交易劣日后街經(jīng)濟(jì)圓環(huán)境扛未發(fā)求生重秩大變登化的停,采造用最構(gòu)近交燃易日究結(jié)算欺價(jià)估軋值。柄〔1中7〕省期權(quán)充合約焦的收抵盤價(jià)假為當(dāng)獨(dú)日該損合約睡的最披后一糠筆成符交價(jià)恰格，五當(dāng)日殖無(wú)成淡交的仆，以肯上一怎交易厭日收息盤價(jià)錘為當(dāng)搏日收輕盤價(jià)惜。期攜權(quán)合僻約掛謠牌首衛(wèi)日無(wú)兩成交切的，潤(rùn)以交較易所仁公布揀的開懷盤參婦考價(jià)先作為織當(dāng)日酒收盤途價(jià)。全〔1隔8〕采場(chǎng)外汪衍生饅品在澆交易呈日按茄照實(shí)挺際支嶺付金瞇額計(jì)襪入產(chǎn)蛾品成信本，窮到期俗日前榮按照奴本錢叮估值傷。衍秋生品帥終止棚日按蒙照實(shí)卡現(xiàn)的墊收益織沖減劣產(chǎn)品叉本錢四，差懼額計(jì)嬸入投陶資收蛾益。您〔1姨9〕蒙新三遞板掛裁牌的朵股票徐，以賣其估恢值日厚在新恨三板羅掛牌朽的市串價(jià)〔頌收盤緣價(jià)〕忙估值姐；估瓶值日葡無(wú)交歌易、醉且最洗近交霞易日聾后經(jīng)濕濟(jì)環(huán)打境未材發(fā)生沈重大特變化投，以稈最近梯交易記日的傅市價(jià)亂〔收飽盤價(jià)給〕估英值；堅(jiān)如最腐近交鋸易日慘后經(jīng)抓濟(jì)環(huán)散境發(fā)橋生了吸重大辮變化圾的，敢可參巡考類燃似投央資品弓種的塞現(xiàn)行渾市價(jià)鵝及重針大變壞化因?qū)幩兀瑵烧{(diào)整柔最近卻交易快市價(jià)描，確表定公播允價(jià)凍格；勵(lì)假設(shè)監(jiān)慣管機(jī)鉗構(gòu)或變行業(yè)瀉協(xié)會(huì)獵等出晴臺(tái)有番關(guān)新看三板碼掛牌連的股嘉票的漫估值虹方法雄，那么餃以該濫估值溪方法培進(jìn)行畜估值肢。管斗理人山與托三管人瞎就該獸估值劈方法脫達(dá)成眼一致盯后，繪通過(guò)衛(wèi)網(wǎng)站竿公告四的方輕式公聚告新龜?shù)墓缹懼捣芥I法，喜無(wú)需悅征詢完委托礎(chǔ)人的堡意見(jiàn)針。氏〔2允0〕廉如存鉆在上趣述估可值約屠定未普覆蓋莖的投糕資品盞種，愛(ài)管理憲人可侄根據(jù)譽(yù)具體較情況舌，在膝與托跌管人掀商議暫后，籌按最青能反蠟映該騰投資鴉品種致公允騎價(jià)值犁的方擔(dān)法估最值。賓因核今算估星值需紗要的目其他勾相關(guān)鋤信息援，假設(shè)農(nóng)托管拔人和成外包栽效勞蘋機(jī)構(gòu)邀無(wú)法甲公開搖取得殺，應(yīng)盯由管腥理人優(yōu)負(fù)責(zé)棋向托辰管人朗和外夢(mèng)包服裕務(wù)機(jī)班構(gòu)提瞇供，讀假設(shè)無(wú)滋法提告供，歷管理判人應(yīng)音與托美管人與和外愁包服擦務(wù)機(jī)策構(gòu)協(xié)年商解管決方擔(dān)案。凍因管雷理人挽未及臨時(shí)提迫供或粘協(xié)商敬出解惜決方界案影等響估拌值結(jié)章果的采，托破管人袍和外疑包服樹務(wù)機(jī)執(zhí)構(gòu)不村承當(dāng)磨責(zé)任揚(yáng)。均如有測(cè)確鑿賤證據(jù)消說(shuō)明勤按上示述方書法進(jìn)崖行估曲值不醉能客訪觀反太映其黑公允機(jī)價(jià)值瓶的，嘉管理內(nèi)人可伐根據(jù)復(fù)具體腦情況誓與托斯管人洽商定名后，平按最央能反涼映公壘允價(jià)診值的荒價(jià)格蒸估值撲。壟相關(guān)請(qǐng)法律合法規(guī)已以及兼監(jiān)管凍部門繪有強(qiáng)法制規(guī)羅定的少，從傳其規(guī)灘定。壤如有走新增氧事項(xiàng)縮，按掛國(guó)家詞最新移規(guī)定換估值傾。愚6、戀估值呈程序愛(ài)管理戲人于衫每個(gè)棕估值倆核對(duì)劍日的出次工鍋?zhàn)魅栈ビ?jì)算背估值罵核對(duì)揭日的脊基金加財(cái)產(chǎn)昂凈值壓并以周窩方式譜或其貨他管鄙理人雹和托攏管人準(zhǔn)認(rèn)可撫的方廚式發(fā)皇送給妙托管椅人。酸托管見(jiàn)人對(duì)掃凈值鋒計(jì)算蔽結(jié)果內(nèi)復(fù)核顏后蓋慮章并獻(xiàn)以傳朝真方憶式或證其他怒管理虧人和職托管肅人認(rèn)芽可的恐方式便傳送核給管努理人縫。贏7、滋估值脈錯(cuò)誤紹的處駛理隙如管母理人業(yè)或托鈴管人育發(fā)現(xiàn)丈基金織資產(chǎn)譜估值城違反時(shí)本合對(duì)同訂扮明的孟估值快方法顫、程尋序及默相關(guān)舅法律栽法規(guī)旁的規(guī)手定或凍者未蠟?zāi)艹溻彿志S牽護(hù)投盼資人滴利益加時(shí)，遭應(yīng)立掉即通西知對(duì)佳方，棚共同己查明雄原因瓣，協(xié)序商解閣決。病當(dāng)組咸合資企產(chǎn)估鑒值出必現(xiàn)錯(cuò)遙誤時(shí)森，管慰理人餐和托胸管人焦應(yīng)當(dāng)吉立即號(hào)予以據(jù)糾正覺(jué)，并晶采取斯合理陣的措皮施防參止損踏失進(jìn)些一步湊擴(kuò)大張。當(dāng)蟻基金趁資產(chǎn)廢估值叨錯(cuò)誤檢偏差矛到達(dá)晶基金釀財(cái)產(chǎn)遼凈值欲的源0.雙5%印時(shí)，步管理徒人應(yīng)圈該立抓即報(bào)錘告投丸資人遍，并機(jī)說(shuō)明仿采取轟的措糾施，燥立即予更正詞。如竟管理蠶人和神托管弟人津?qū)M聞合資近產(chǎn)凈遼值的減計(jì)算哨結(jié)果于，雖肆然多藏次重嘗新計(jì)撐算和悶核對(duì)參尚不鋪能達(dá)洪成一攤致時(shí)厲，為瘦防止堵不能默按時(shí)時(shí)披露微組合我資產(chǎn)頑凈值唇的情俗形，三以管嘆理人誘的計(jì)蘭算結(jié)谷果對(duì)礙外披廟露，遷由此瞇給投逐資人醋和委紐托財(cái)柔產(chǎn)造飾成的訪損失擴(kuò)，托溪管人匆予以梳免責(zé)密。攪由于神一方挺當(dāng)事榴人提降供的漏信息雹錯(cuò)誤泄，另域一方牢當(dāng)事蹲人在介采取奉了必疫要合臂理的幫措施侵后仍潛不能席發(fā)現(xiàn)線該錯(cuò)顧誤，禿進(jìn)而殃導(dǎo)致瓣基金底財(cái)產(chǎn)銀凈值龜計(jì)算在錯(cuò)誤鉗造成悅投資勝人的阿損失欲，以尖及由舟此造主成以翼后交旁易日技基金音財(cái)產(chǎn)層凈值耍計(jì)算限順延緊錯(cuò)誤硬而引鍛起的寬投資永人的蠻損失授，由莫提供偶錯(cuò)誤塞信息購(gòu)的當(dāng)產(chǎn)事人賽一方兼負(fù)責(zé)紹賠償結(jié)。緞?dòng)捎谂f證券武交易職所、技登記步結(jié)算公機(jī)構(gòu)寬、注盆冊(cè)登細(xì)記機(jī)跳構(gòu)等翠的數(shù)瓣據(jù)錯(cuò)宋誤，墨或由進(jìn)于其亞他不珍可抗傻力原期因，羊管理斗人和干托管派人雖獅然已件經(jīng)采戲取必亭要、制適當(dāng)域、合訴理的固措施惡進(jìn)行彈檢查內(nèi)，但雅是未賀能發(fā)咱現(xiàn)該愿錯(cuò)誤除的，品由此汽造成蘋的基住金資媽產(chǎn)估衡值錯(cuò)貢誤，納管理描人和羨托管料人可永以免姻除賠至償責(zé)助任?；I但管零理人鑒和托創(chuàng)管人西應(yīng)當(dāng)輝積極逆采取撐必要愧的措械施減業(yè)輕或弊消除技由此鴨造成效的影牛響。膝8、筑暫停異估值絨的情貼形響〔疾1〕騎基金漸投資焰所涉斬及的果證券咬交易諸場(chǎng)所瞇遇法汁定節(jié)凍假日低或因袍其他輕原因訂暫停禮營(yíng)業(yè)伙時(shí)磚；違〔昨2漏〕羊因不量可抗淘力或份其他息情形菜致使攻管理救人紀(jì)、蠟托管投人番無(wú)法聰準(zhǔn)確稼評(píng)估臨基金晚財(cái)產(chǎn)各價(jià)值賴時(shí)；漢〔呀3摩〕茄中國(guó)脫證監(jiān)換會(huì)認(rèn)賣定的賀其他克情形眾。逮9、雅基金撤份額銀凈值需確實(shí)盒認(rèn)凍用于活向投乳資人閣報(bào)告錄的基恒金津份額術(shù)凈值怠由輕管理遙人轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)腎計(jì)算植，狂托管露人棉進(jìn)行賴復(fù)核勉。英管理贏人閣應(yīng)于竭每個(gè)積估值舒核對(duì)燈日次蹲工作諷日終計(jì)算劈估值窄核對(duì)農(nóng)日的偉基金簡(jiǎn)份額績(jī)凈值盞并發(fā)賊送給隙托管帳人挎。隨托管滾人竊對(duì)凈運(yùn)值計(jì)嶺算結(jié)至果復(fù)碗核確恩認(rèn)后擺發(fā)送回給優(yōu)管理糞人。綢如經(jīng)尊相關(guān)湖各方牛在平立等基糟礎(chǔ)上委充分娘討論膨后，初仍無(wú)融法達(dá)主成一預(yù)致的針意見(jiàn)鉤，按抗照管膚理人共對(duì)基歲金財(cái)?shù)十a(chǎn)凈梅值的刪計(jì)算仰結(jié)果番為準(zhǔn)繪，由水此給哭資產(chǎn)諷委托蓬人和顛委托鑰財(cái)產(chǎn)泄造成可的損枕失，擠資產(chǎn)羞托管寫人予曲以免營(yíng)責(zé)。興10殺、特起殊情娛況的撐處理柄〔浮1〕岸管理怖人按盡本合忌同約鋒定的洞按照膨公允補(bǔ)價(jià)值賄進(jìn)行書估值肥時(shí)，鮮所造孤成的境誤差馬不作迎為惕基金擔(dān)份額掉凈值鉛錯(cuò)誤賓處理敏。廁〔泛2〕替由于攏不可倚抗力億原因懼，或井由于恩證券管交易循所、船登記懇結(jié)算雅機(jī)構(gòu)頌、注撤冊(cè)登傷記機(jī)繭構(gòu)等溉發(fā)送夠的數(shù)登據(jù)錯(cuò)突誤，紅管理暗人才和仿托管葡人想雖然黑已經(jīng)教采取勢(shì)必要牽、適菌當(dāng)、翼合理超的措齡施進(jìn)裁行檢歇查，音但未鄉(xiāng)能發(fā)磁現(xiàn)錯(cuò)網(wǎng)誤的巾，由味此造期成的融基金妥財(cái)產(chǎn)碑估值憐錯(cuò)誤靈，殲管理葬人威和少托管鉆人奶可以伍免除津賠償論責(zé)任劃。但友管理誼人負(fù)應(yīng)當(dāng)特積極冶采取柴必要梯的措演施涌減輕仇或足消除閘由此嚴(yán)造成君的影綿響。姥〔二蕩〕基爆金的雨會(huì)計(jì)筍政策羊基金軍的會(huì)阿計(jì)政面策比那么照證滔券投額資基穴金現(xiàn)失行政陡策執(zhí)科行：劑1、閱管理糊人為拐本基籃金的吳主要魯會(huì)計(jì)銀責(zé)任古方。榮2、鉗本基籍金的窩會(huì)計(jì)肢年度材為公陰歷年榴度的永1月掠1日扁至博12奴月3椅1日電。反3、寨基金啊核算說(shuō)以人然民幣絨為記做賬本夾位幣斯，以需人民密幣元珠為記常賬單北位。揀4、封會(huì)計(jì)嶄制度是執(zhí)行戶國(guó)家肯有關(guān)憑會(huì)計(jì)社制度制。棗5、鑄本基可金單役獨(dú)建更賬、雅獨(dú)立悶核算繞。獸6、匠管理譜人及矩托管夕人各歉自保焰留完睛整的眾會(huì)計(jì)叮賬目嚼、憑熊證并院進(jìn)行擊日常凳的會(huì)健計(jì)核盒算，扯按照謊本合卵同約行定編佳制會(huì)討計(jì)報(bào)可表?；I7、拳托管總?cè)硕ńB期與途管理任人室就他基金蛾的會(huì)捕計(jì)核修算、趴報(bào)表哪編制謊等進(jìn)粉行核睬對(duì)并舉以書權(quán)面方覽式確萬(wàn)認(rèn)。念癥頁(yè)第十紹三羅節(jié)倍基金羽的費(fèi)絞用與憑稅收愈〔一總〕資脆產(chǎn)管燕理業(yè)權(quán)務(wù)費(fèi)瑞用的敞種類話1、術(shù)管理電人的轎管理淹費(fèi)慚；警2、鴨托管桐人的姿托管柿費(fèi)跌；句3、錢外包膽機(jī)構(gòu)樓的外瑞包服店務(wù)費(fèi)著；坐4、趙業(yè)績(jī)個(gè)報(bào)酬寄；忍5罩、本欺基金濁的證嶺券交倦易費(fèi)蹈用〔譜包括蓋但不夢(mèng)限于稈經(jīng)手王費(fèi)、倒印花仇稅、蔑證管叨費(fèi)、花過(guò)戶相費(fèi)、虜手續(xù)屯費(fèi)、房券商悲傭金歡、權(quán)到證交寨易的前結(jié)算轟費(fèi)及留其他稼類似獄性質(zhì)封的費(fèi)冰用等勝〕；嶼6、遷與基港金相紹關(guān)的恩資產(chǎn)洋評(píng)估旅師費(fèi)寬、會(huì)戶計(jì)師負(fù)費(fèi)、裝律師溉費(fèi)、嫌印刷逢費(fèi)及謹(jǐn)其他叨費(fèi)用畏。拳7、馬銀行煮賬戶淹的資銹金結(jié)鐘算匯燒劃費(fèi)閘、賬叢戶維袖護(hù)費(fèi)霧；猾8按、基慧金財(cái)賽產(chǎn)開峽立賬擁戶需損要支泊付的仿費(fèi)用欲；蠻9障、惠按照永國(guó)家宰有關(guān)走規(guī)定殘和本舌合同膽約定達(dá)，可伍以在欲基金詠資產(chǎn)駱中列雷支的付其他員費(fèi)用押。節(jié)〔二別〕費(fèi)解用計(jì)揮提方產(chǎn)法、堡計(jì)提夸標(biāo)準(zhǔn)躲和支冊(cè)付方曬式距1、鼠管理香人的幼管理批費(fèi)歐本基皮金的恥管理洲費(fèi)按砍前一混日基增金財(cái)?shù)a(chǎn)凈怎值的狠2衰%格年費(fèi)號(hào)率計(jì)共提。嘆管理灑費(fèi)的丈計(jì)算宜方法屋如下抱：該H＝縫E駛×R關(guān)÷當(dāng)歉年天叔數(shù)尸H為刃每日慧應(yīng)計(jì)流提的議管理諒費(fèi)棒E為萍前一加日的腰基金隆財(cái)產(chǎn)希凈值俘R為陸本基尸金的眨年管粘理費(fèi)憑率完本基扶金的升管理胳費(fèi)自貪基金鍋合同魂生效擊日起深，每彼日計(jì)引提，胸按季劣支付歐。管走理費(fèi)脖經(jīng)管愉理人語(yǔ)或外宿包服坦務(wù)機(jī)蛛構(gòu)與額托管梁人核視對(duì)一勻致后慢，托節(jié)管人書于次愁季五架個(gè)工務(wù)作日保內(nèi)從禁托管成戶中使劃至質(zhì)管理宗人指菊定賬嗓戶。跟管理攤?cè)藨?yīng)捷保證禍支付井日在課托管萬(wàn)賬戶柜中預(yù)顆留足滑額資暗金。簡(jiǎn)假設(shè)托探管戶耍余額鋒缺乏矮支付宰管理哥費(fèi)的南，托擁管人伴可從教本基蛇金在深證券侵經(jīng)紀(jì)鄭商、彩期貨衰經(jīng)紀(jì)蟻商處谷開立勿的保蚊證金鴿賬戶材中將孝資金芒劃回推托管留戶，柜用于愚支付侄。以紅上由禍托管揪人執(zhí)狼行的丑費(fèi)用皇支付塊行為貸，無(wú)債需管離理人限出具女劃款誠(chéng)指令民。管句理人戴在執(zhí)圖行交股易決暢策時(shí)室，需爬考慮惱費(fèi)用桑支付賊對(duì)可食用交縮易金興額的著影響附?？喙芾硭魅耸疹伩钯~撒戶信淘息：?jiǎn)T戶題夜肆名：援XX糠公司津賬鑼棚條號(hào)：職開戶塌銀行茅：擴(kuò)堆以上奉收款羊賬戶箱如有討變更銳的，娘管理婆人需秋至少趙提前竟兩個(gè)胞工作踩日以惠告知版函的為形式球通知濃托管爬人，建賬戶架變更住生效撫日為奧托管短人收偷到告城知函材的次顫一工廳作日仿。身2乏、托叔管人欺的托欠管費(fèi)濁本基售金的橡托管態(tài)費(fèi)按的前一構(gòu)日基自金財(cái)就產(chǎn)凈它值的盜0.輸05測(cè)%割年費(fèi)配率計(jì)給提。傘托管音費(fèi)的碰計(jì)算類方法甜如下驚：塑H席＝疏E秩×R逢÷當(dāng)盈年天郵數(shù)寶H看為每尤日應(yīng)羞計(jì)提劍的托蓮管費(fèi)錯(cuò)E蠶為前瞧一日仗的基伸金財(cái)害產(chǎn)凈陸值搖R為和本基漫金的貞年托疊管費(fèi)謹(jǐn)率仇本基毀金的恭托管布費(fèi)自扛基金尿合同惹生效頌日起然，每向日計(jì)續(xù)提，衰按季荷支付桑。托債管費(fèi)塵經(jīng)管按理人糊或外匯包服按務(wù)機(jī)猴構(gòu)與刑托管柴人核份對(duì)一款致后毫，托息管人賢于次兇季五草個(gè)工銅作日工內(nèi)從盒托管口戶中號(hào)劃至撫托管陷人指俘定賬斯戶。榴管理告人應(yīng)掀保證勺支付婦日在剪托管自賬戶汁中預(yù)骨留足門額資左金。膚假設(shè)托余管戶畜余額港缺乏向支付擴(kuò)托管冊(cè)費(fèi)的財(cái)，托都管人韻可從攻本基比金在紋證券游經(jīng)紀(jì)購(gòu)商、追期貨遺經(jīng)紀(jì)掀商處伙開立胳的保址證金渣賬戶求中將梁資金應(yīng)劃回臂托管縣戶，營(yíng)用于學(xué)支付喪。以頌上由割托管貧人執(zhí)典行的泛費(fèi)用帥支付很行為差，無(wú)萌需管圍理人竄出具像劃款莖指令個(gè)。管諸理人派在執(zhí)娛行交針易決廉策時(shí)傳，需盾考慮餡費(fèi)用幸支付盲對(duì)可線用交弱易金奮額的嶼影響國(guó)。隊(duì)如基填金實(shí)攻際運(yùn)礎(chǔ)作天癥數(shù)不怪足一惱年的飼，托肯管費(fèi)輕按照許一年策收取解，于躁基金距終止蛋日補(bǔ)恨提。央假設(shè)基錢金設(shè)紗置最口低年鄭托管刃費(fèi)的減，補(bǔ)座提金牢額為乏已計(jì)王提托驢管費(fèi)鐘與最慰低年博托管端費(fèi)的絡(luò)差額充。假設(shè)兩基金運(yùn)未設(shè)策置最踢低年矛托管急費(fèi)的怕，那么威以基或金終被止日占的基唯金財(cái)桂產(chǎn)凈菌值為租根底拘補(bǔ)提換，補(bǔ)視提金艙額誤=旱基金付終止陜?nèi)栈鶞\金財(cái)顧產(chǎn)凈灑值×文本基鍋金的筐年托鍋管費(fèi)鵲率×腥〔喚36蓮5放天委-槐基金寬實(shí)際木運(yùn)作辣天數(shù)姥〕÷剖當(dāng)年訓(xùn)天數(shù)伏。層3、游外包賊機(jī)構(gòu)燒的外黃包服藏務(wù)費(fèi)留本基嘩金的酸外包灰效勞追費(fèi)按壺前一考日基冤金財(cái)關(guān)產(chǎn)凈煉值的繭0.卵05睡%狹年費(fèi)級(jí)率計(jì)沾提。以外包拍效勞辣費(fèi)的挎計(jì)算衫方法染如下誼：倒H井＝刺E似×R將÷當(dāng)從年天浴數(shù)冒H歪為每午日應(yīng)柏計(jì)提匙的外蝦包服蹤務(wù)費(fèi)謹(jǐn)E枝為前霞一日完的基曲金財(cái)私產(chǎn)凈版值栽R為表本基暗金的抱年外斑包服抹務(wù)費(fèi)堪率荷本基爬金的含外包丹效勞癥費(fèi)自贏基金宅合同搬生效次日起旺，每培日計(jì)址提，磁按季坦支付能。外肌包服驢務(wù)費(fèi)滑經(jīng)管念理人鎖或外臟包服嶼務(wù)機(jī)脂構(gòu)與匠托管克人核檔對(duì)一玩致后乞，托辯管人燃于次哀季五佩個(gè)工劑作日范內(nèi)從條托管制戶中咱劃至博外包哪效勞伙機(jī)構(gòu)部指定蔑賬戶頑。管飛理人袖應(yīng)保染證支描付日崗在托環(huán)管賬祥戶中袖預(yù)留照足額名資金仇。假設(shè)挖托管鼓戶余液額不驚足支懲付運(yùn)考營(yíng)服網(wǎng)務(wù)費(fèi)湖的，揪托管淡人可供從本虜基金慚在證晃券經(jīng)捏紀(jì)商糠、期愧貨經(jīng)雕紀(jì)商唯處開絨立的登保證舊金賬寸戶中佩將資簡(jiǎn)金劃風(fēng)回托瞇管戶殘，用窩于支驚付。象以上像由托脫管人同執(zhí)行遮的費(fèi)強(qiáng)用支暢付行拐為，滲無(wú)需那管理銜人出牲具劃警款指起令。飼管理除人在校執(zhí)行肺交易償決策喬時(shí)，視需考享慮費(fèi)琴用支粱付對(duì)宇可用所交易襲金額半的影丙響。踢如基邊金實(shí)耍際運(yùn)姨作天升數(shù)不陽(yáng)足一活年的卵，外辱包服損務(wù)費(fèi)拍按照裝一年羨收取旨，于訪基金娛終止博日補(bǔ)登提。軌假設(shè)基讀金設(shè)場(chǎng)置最肉低年稱外包鈔效勞絕費(fèi)的鋸，補(bǔ)孫提金永額為威已計(jì)虛提外航包服職務(wù)費(fèi)蝴與最烈低年辮外包扶效勞賢費(fèi)的趕差額維。假設(shè)膝基金竹未設(shè)靜置最番低年所外包和效勞哪費(fèi)的愛(ài)，那么畏以基格金終份止日將的基捕金財(cái)吩產(chǎn)凈礙值為交根底撕補(bǔ)提垃，補(bǔ)儲(chǔ)提金掃額喂=華基金著終止闖日基治金財(cái)題產(chǎn)凈蘿值×縱本基棟金的燒年外葡包服滋務(wù)費(fèi)燦率×誠(chéng)〔服36潔5附天犯-滴基金妖實(shí)際探運(yùn)作教天數(shù)固〕÷跑當(dāng)年閱天數(shù)發(fā)。絡(luò)4、疊業(yè)績(jī)校報(bào)酬顆〔渠1〕療收取星業(yè)績(jī)盛報(bào)酬策的原熊那么濫同一冷投資源人不貿(mào)同時(shí)虛間多腹次參那與本聯(lián)基金舒的，至對(duì)投外資人廚每筆窯參與地份額委分別爪計(jì)算矩年化愿收益鍋率計(jì)封提業(yè)謹(jǐn)績(jī)報(bào)叼酬。痰業(yè)績(jī)袋報(bào)酬蹄提取瞎時(shí)點(diǎn)福為合恐同終屠止時(shí)恨提取異。合儉同終井止時(shí)千提取謠是指霸合同撿終止湯時(shí)提遼取業(yè)鳳績(jī)報(bào)知酬。壓合同琴終止箏時(shí)提子取業(yè)驗(yàn)績(jī)報(bào)蜓酬的聚，業(yè)裝績(jī)報(bào)看酬從椒退出談資金塔中扣鍵除。聽〔麻2〕縣業(yè)績(jī)啞報(bào)酬希的計(jì)蒸提方摔法狹在基料金終徹止日既，假設(shè)塵持有均期年蛙化收只益率縫小于對(duì)等于扣8縱%足，那么擠不計(jì)舉提業(yè)恐績(jī)報(bào)翼酬；燈假設(shè)持秩有期傍年化歪收益針率大義于8爸%，糖那么管袋理人憶對(duì)超券出部楊分按釘一定偶的比翁例累灑進(jìn)提梯取業(yè)許績(jī)報(bào)呆酬。貌年化花收益球率顆R譯的計(jì)匙算公屬式如川下：牧其中傲：礎(chǔ)P1顫碎為業(yè)寄績(jī)報(bào)叛酬計(jì)話提日感的基爹金累害計(jì)單產(chǎn)位凈澇值；回P0態(tài)恩為上盆一個(gè)坑發(fā)生薦業(yè)績(jī)漁報(bào)酬睜計(jì)提些日的束基金科累計(jì)驅(qū)單位思凈值盯；大P*箱為上帶一個(gè)拳發(fā)生淹業(yè)績(jī)知報(bào)酬糾計(jì)提組日的撿單位游凈值暈；聚T玩表示烤上一撇個(gè)發(fā)拐生業(yè)遍績(jī)報(bào)抹酬計(jì)扣提日告到本柔次業(yè)偏績(jī)報(bào)不酬計(jì)陪提日蔬的天苗數(shù)；壺管理早人業(yè)團(tuán)績(jī)報(bào)圖酬計(jì)斑提如譜下：書年化緣收益可率〔先R如〕截計(jì)提有比例伸收取冷業(yè)績(jī)紋報(bào)酬父總額清〔小Y炎〕的并計(jì)提核公式婚R喊≤8直%在0嗎Y=隸0明8%絹<R鉛20研%告Y滋1〔癢R〕顧=A龜×乓(醋R(shí)轎-8慣%)道×蘿20遠(yuǎn)%×粗T/傲36蒙5譽(yù)A看＝參歐與份歷額在斃上一隙個(gè)發(fā)愛(ài)生業(yè)慚績(jī)報(bào)者酬計(jì)蕉提日桂的資身產(chǎn)凈胃值總玩額。合推廣弟期參印與的腹每筆咬份額脊首次今計(jì)提截業(yè)績(jī)貿(mào)報(bào)酬瀉的上休一個(gè)泰發(fā)生牢業(yè)績(jī)呀報(bào)酬覽計(jì)提種日指很注冊(cè)兩登記搜人確拴認(rèn)推泳廣期顯參與飛數(shù)據(jù)降之日集；存陳續(xù)期應(yīng)參與磨的每承筆份買額首糾次計(jì)僚提業(yè)鍛績(jī)報(bào)辛酬的驅(qū)上一歷個(gè)發(fā)嘩生業(yè)帳績(jī)報(bào)案酬計(jì)夠提日袋指參匹與日鄭。神〔纖3〕夫業(yè)績(jī)悟報(bào)酬懶支付煮管理究人的格業(yè)績(jī)閣報(bào)酬叢的計(jì)見(jiàn)算和匪復(fù)核鮮工作暈由管宋理人囑完成互，托惜管人惠不承姑擔(dān)復(fù)妙核業(yè)減績(jī)報(bào)假設(shè)酬的算責(zé)任循。由剖管理遮人向貿(mào)托管萌人發(fā)距送劃揭付指咐令，贏托管書人于壘收到穗指令梁后限5踩個(gè)工卵作日倡內(nèi)從僚基金簡(jiǎn)資產(chǎn)刊中一逆次性盒支付現(xiàn)給管碌理人觀。驢5、熱本節(jié)器〔一埋〕中嘴其他博費(fèi)用泥根據(jù)具有關(guān)賓法規(guī)盼及相悶應(yīng)協(xié)包議規(guī)篇定，和按費(fèi)詠用實(shí)奏際支諸出金秀額列袖入當(dāng)晃期費(fèi)汁用，濟(jì)由托倆管人鋼從基駝金財(cái)奸產(chǎn)中上支付殼。因森基金琴運(yùn)作箱需要傷發(fā)生投的開穴戶費(fèi)并用如能由托擁管人肅墊付壓的，踩無(wú)需桶管理雁人的享劃款形指令鑰，托農(nóng)管人臭有權(quán)朱根據(jù)麻實(shí)際暈發(fā)生慎額〔陶以開端戶費(fèi)黃發(fā)票搬為準(zhǔn)倆〕在崗基金譯成立警后直討接從腳基金訓(xùn)托管光賬戶認(rèn)中扣堵收。吃〔三狹〕不儲(chǔ)列入邪基金嶄業(yè)務(wù)握費(fèi)用覽的項(xiàng)悼