出納專員具體崗位職責

—出納專員具體崗位職責出納專員詳細崗位職責1

崗位職責：

1、負責公司現(xiàn)金及存款收發(fā)

2、現(xiàn)金及銀行存款的核對，若有差異按時查明原因

3、按時核對并處理未達賬項

4、每日對現(xiàn)金開支情況進行核對并盤點

5、負責公司銀行承兌匯票的辦理工作

崗位要求：

1、?？萍耙陨蠈W歷，財會專業(yè)，財務(wù)管理或其他相關(guān)專業(yè)優(yōu)先

2、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗

3.具備財務(wù)的專業(yè)學問，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟識結(jié)算報銷等程序；

4、能嫻熟運用專業(yè)的.財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件（例如用友軟件）；

出納專員詳細崗位職責2

1、負責根據(jù)有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)；

2、負責日常賬務(wù)處理工作及各類財務(wù)報表的編制；

3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

4、負責銀行業(yè)務(wù)的`辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作；

5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納專員詳細崗位職責3

1、各類費用報銷及選購付款結(jié)算業(yè)務(wù)

2、定期對賬戶進行維護工作，留意網(wǎng)銀頁面的各類通知，例網(wǎng)銀繳費，網(wǎng)銀盾續(xù)期等

3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項并依據(jù)門店提供的信息按時處理問題

4、編制資金日報、周報

5、月結(jié)對賬，核對銀行日記賬的.發(fā)生額和余額

6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)

出納專員詳細崗位職責4

負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等；

負責日?，F(xiàn)金、支票的收支，每月費用報銷工資的發(fā)放并按時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

每月抄稅清卡；

財務(wù)做賬系統(tǒng)操作（ERP系統(tǒng)憑證錄入）；

幫助上級主管完成日常事務(wù)性工作，幫助處理帳務(wù)；

日常合同整理編號歸檔；

完成領(lǐng)導交辦的'其他工作。

出納專員詳細崗位職責5

1.按時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符

2.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、精確，并經(jīng)老板批準后簽發(fā)，不得任意辦理匯款

3.負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)

4.收付現(xiàn)金雙方必需當面點清，防止發(fā)生過失

5.負責幫助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢

6.定期向老板匯報公司貨幣資金結(jié)存情況

出納專員詳細崗位職責6

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

2、依據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

6、負責代理記賬單位出納工作；

7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納專員詳細崗位職責7

1.負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報；

2.負責銀行存款賬戶的'管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關(guān)系維護工作；

3.嚴格根據(jù)公司規(guī)定的款項審批權(quán)限進行付款、報銷；

4.管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率；

5.幫助會計完成現(xiàn)金流復核、報稅及開票事宜；

6.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納專員詳細崗位職責8

1、銀行結(jié)算賬戶的變更、開設(shè)、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作；

2、按時將收取的支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開戶銀行；

3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥當保管空白支票；

4、現(xiàn)金日清月結(jié)；

5、按時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬；

6、編制當日的'貨比資金收支日報表等；

7、幫助及協(xié)作同事做好相關(guān)工作，聽從領(lǐng)導布置。

出納專員詳細崗位職責9

崗位職責：

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作；

2、負責資金的'日報與計劃，保證資金安全；

3、幫助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；

4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作；

任職要求：

1、熟識企業(yè)及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)流程，嫻熟運用辦公軟件XXX用友U8；

2、大?；蛞陨蠈W歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)；

3、3年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有會計上崗證；

4、工作細致，責任感強，良好的溝通力量、團隊精神；

出納專員詳細崗位職責10

1、負責日?，F(xiàn)金（司機對賬）票據(jù)（欠條）的'收付、保管及費用報銷；

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，按時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

4、幫助會計準備每日、月單據(jù)及報表；

5、辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù)；

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作（印章管理）。

出納專員詳細崗位職責11

1、票據(jù)管理：確認票據(jù)入庫數(shù)量、回收票據(jù)及清點核對數(shù)量與真假、核銷；

2、售票：手工售賣、商家溝通（收幾張票）平臺票務(wù)對接（結(jié)賬等等），培訓XXX人員售票，以及監(jiān)督園區(qū)售票點、處理園區(qū)售票點異樣；

3、盤點對賬：核對售賣的票數(shù)與金額、盤點物資及對賬，統(tǒng)計和核對工程票；

4、關(guān)聯(lián)部門：各部門員工報銷，對接園區(qū)運營專員盤點園區(qū)資產(chǎn)物資，售賣園區(qū)門票和管理園區(qū)各收錢點現(xiàn)金；

出納專員詳細崗位職責12

1、依據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)；

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必需做到日清日結(jié)，每日必需盤點庫存現(xiàn)金，應(yīng)與帳記載金額全都

3、應(yīng)負責每日營業(yè)額的追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金