保險公司出納的職責(zé)（二篇）

第2頁共2頁保險公司出納的?職責(zé)第一，出?納人員辦理每一?筆收付業(yè)務(wù)的依?據(jù)，必須根據(jù)企?業(yè)有關(guān)會計人員?編制的經(jīng)審核無?誤的收付款憑證?。第二，出納?人員辦理每一筆?收付款業(yè)務(wù)前，?必須堅持復(fù)核每?一筆收付款憑證?所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)?容。第三，出?納人員要嚴(yán)格執(zhí)?行銀行核定的現(xiàn)?金庫存限額，不?得超過，隨時掌?握銀行存款余額?;月末銀行存款?余額與銀行對賬?單核對，要及時?編制“銀行存款?余額調(diào)節(jié)表”，?kba中南選礦?網(wǎng)使賬面余額?與銀行對賬單上?的余額，按規(guī)定?調(diào)節(jié)后相符。對?未達(dá)賬款，要及?時查詢，并督促?有關(guān)人員及時處?理。kba中南?選礦網(wǎng)第四，?對于重大的開發(fā)?項目，如更新改?造項目等，須經(jīng)?會計主管人員、?總會計師或企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)審批后，方?可辦理付款手續(xù)?。kba中南選?礦網(wǎng)第五，為?了確保安全，企?業(yè)向銀行提取或?存入銀行現(xiàn)金時?，應(yīng)當(dāng)配備兩名?人員同行。提取?工資或獎金等大?量現(xiàn)金時，除由?工資核算員協(xié)助?外，還應(yīng)采取相?應(yīng)的安全措施。?kba中南選礦?網(wǎng)第六，對保?險柜的密碼要絕?對保密，對保險?柜的鑰匙要妥善?保管不得丟失，?不得隨意交給他?人。kba中南?選礦網(wǎng)第七，?不得將現(xiàn)金出納?工作隨意交代人?代管，如確因故?需要離開崗位時?，須由會計主管?人員指派他人代?管，但交接手續(xù)?雙方必須清楚。?kba中南選礦?網(wǎng)第八，現(xiàn)金?和銀行出納員使?用的各種專用章?，包括支票印鑒?、“現(xiàn)金收訖”?、“現(xiàn)金付訖”?、“銀行收訖”?、“銀行付訖”?章都要妥善保管?。為了分清責(zé)任?，支票印鑒章k?ba中南選礦網(wǎng)?應(yīng)由室主任保?管或?qū)Ｈ吮９堋?kba中南選礦?網(wǎng)第九，出納?人員不能兼管會?計稽核、會計檔?案保管及收入、?費用、債權(quán)債務(wù)?賬簿的登記工作?。kba中南選?礦網(wǎng)第十，對?庫存現(xiàn)金和各種?有價證券（如國?庫券、地方債券?、企業(yè)債券等）?以及外幣的保管?，確保完整無缺?，如有短缺應(yīng)負(fù)?賠償責(zé)任。保?險公司出納的職?責(zé)（二）1.?嚴(yán)格遵守金融法?規(guī)和儲匯局各項?規(guī)章制度，嚴(yán)格?操作規(guī)程及交接?手續(xù),確保資金?安全。2.按?天登記繳協(xié)款和?做好資金進(jìn)出的?平衡合攏工作，?真正做到賬實相?符，資金入行準(zhǔn)?確率達(dá)____?%。____?對網(wǎng)點的撥款單?要及時、準(zhǔn)確配?款,將網(wǎng)點協(xié)款?和庫存款分門別?類放人保險箱交?協(xié)款員，嚴(yán)格實?行交接手續(xù)。?4.負(fù)責(zé)資金的?收繳和現(xiàn)金存銀?行，并同銀行工?作人員清點現(xiàn)金?，保證資金的完?全人賬，并及時?將回單交會計入?賬。5.要妥?善保管好自己分?管的保險箱鑰匙?，嚴(yán)禁橫傳使用?。6.