星展公司營銷管理制度

星展公司營銷管理制度第一部分：采購管理制度總則：目的：為使本公司主輔原材的采購作業(yè)有所遵循，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求及時提供適質，適量，適價的主輔原材，特制定本制度。范圍：公司所有主輔原材采購業(yè)務中，有關詢價、議價、采購等作業(yè),均適用本制度。物資部及權限的劃分公司主輔原材的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。臨時的、緊急的采購，由使用部門提出書面申請，物資部負責詢價，呈分管領導及總經(jīng)理、董事長或董事長授權人簽批。物資部采購范圍：生產(chǎn)用原材料、輔料（鋅錠）、五金備件；固定資產(chǎn)（機器設備、房屋、大額資產(chǎn)）；具體采購業(yè)務由物資部負責執(zhí)行。采購工作基本原則采購委員會是公司在主輔原材采購過程中的最高決策機構?？偨?jīng)理、董事長或董事長授權人是采購委員會會議決議的最高執(zhí)行者。計劃財務部必須對采購業(yè)務與采購委員會會議決議是否相符予以充分的反映和監(jiān)督。生產(chǎn)、技術部門以及品質管理部門必須對購入生產(chǎn)原、輔料的質量進行事前、事中、事后全過程的監(jiān)控。物資部必須根據(jù)采購委員會的會議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時，適質，適量，適價保證主輔原材的供給。采購委員會會議在營銷管理部提出銷售計劃后2日內(nèi)召開。物資部必須每月底根據(jù)預算情況做出差異分析，提交計劃財務部，上傳至辦公文件柜，以供采購委員會查閱。物資部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數(shù)量、運輸、氣象資料、主輔原材料庫存及耗用情況及時做出分析。物資部及時與供應商核對供貨數(shù)量、應付貨款和商務處理等資料。截止對貨時間：每月25日24：00；內(nèi)容：供貨數(shù)量、貨款差額、貨物發(fā)票；方式：物資部與財務中心對賬，物資部與供應商對賬，財務中心與供應商對賬；存檔：各單位將各自負責的帶有簽名或蓋章的對賬結果書面存檔。物資部應定期對采購人員進行業(yè)務培訓和考核，以提高采購人員的業(yè)務能力和思想品德水平。主原材采購遵循“定金簽訂合同分批付款提貨或全款提貨”原則，輔原材（鋅錠除外）采購遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制主輔原材預付貨款。采購委員會及其會議制度：目的：采購管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎之一。奠定穩(wěn)定的采購管理工作基礎；提高采購管理水平；降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。采購委員會的組織及職責公司設立采購委員會，由總經(jīng)理、董事長，分管副總經(jīng)理、物資部部長、生產(chǎn)技術部部長，品質管理部部長，計劃財務部部長，行政副總經(jīng)理組成。由總經(jīng)理、董事長或董事長授權人擔任采購委員會主任，物資部部長兼任會議秘書，做會議記錄并負責決議案的執(zhí)行。采購小組各成員分別代表本職能專業(yè)為采購決策提交職能意見，對所提交的職能專業(yè)意見的可靠性、準確性承擔責任。采購委員會職責：擬定主輔原材的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行。依據(jù)本公司的質量標準，確保主輔原材的品質及合理的市場價格。審核決定采購的時機、價格、數(shù)量及供應商。協(xié)調、解決影響采購實施的重大問題。采購委員會組織的運行待銷售計劃出具后二日內(nèi)召開采購委員會會議。不定期召開采購委員會會議針對采購管理過程中的出現(xiàn)得市場波動或生產(chǎn)經(jīng)營計劃調整等事項處理。會議主持人為采購委員會主任，主任因故不能出席會議時應委托公司其他領導主持。采購委員會的決議程序：決議程序包括一般決議程序和特殊決議程序，一般決議程序采用會議的形式，總經(jīng)理或董事長授權人根據(jù)各委員提交的對信息來源作出決策。在緊急性、特殊性采購的情況下可采取以下方式議決：緊急會議決議；通過辦公自動化系統(tǒng)（OA）議決；先使用短信征求意見并決策，然后補上文字確認；決策人向參與決策人員提交OA或短信決策方案，規(guī)定回復時間，逾期視作默認并后補上文字確認。物資部部長負責會議的召集采購委員會會議的內(nèi)容及程序物資部部長報告以下情況：上次會議決議事項的執(zhí)行情況。主輔原材的未到貨量。主輔原材的市場行情預測動態(tài)，公司應采取的措施。下月主輔原材采購計劃（包括數(shù)量、價格、供應商）及資金需求計劃。物資部外欠貨款情況。采購實施中需協(xié)調解決的問題。采購委員會成員根據(jù)各自部門的職責對原料部報告內(nèi)容進行評論并做出決定，各部門必須保證評論內(nèi)容的可實施性和準確性并對自己職責范圍內(nèi)發(fā)表的意見應承擔責任。會議決議事項由物資部部長記錄，當日整理后呈采購委員會主任核準。物資部部長將核準后的會議紀要分送委員會成員,并負責決議案的執(zhí)行。采購委員會控制要點對采購過程中發(fā)生的重大采購事項，必須由采購委員會討論決定。主輔原材價格應在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。主輔原材質量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準。根據(jù)產(chǎn)銷實際情況，確定每月輔材料的安全庫存量，確定需階段性（季節(jié)性）儲備原料的合理庫存量。主原材采購原則上實行“一單一清”。供應商管理辦法：供應商的選定及指導物資部建立相對穩(wěn)定的供應商，并建立客戶檔案作為日后詢議價和供料的參考。為確保貨源，根據(jù)原材特點尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，以穩(wěn)定貨源、降低價格。選定供應商時，應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長期供應商。若供應商為貿(mào)易商或代理商時，應調查其信譽及技術服務能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據(jù)。積極向供應商宣傳公司主輔原材品質標準，并在品質及技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩(wěn)定且符合公司的質量標準。供應商的管理和分類每一筆采購業(yè)務，其貨物的價格和數(shù)量提報相關人員，要進行采購成本分析，提交部長層。供應商的分類。根據(jù)供應商的信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(數(shù)量、品質)、資金狀況、發(fā)運能力等方面進行分類，以便合理安排采購計劃。對于時常出現(xiàn)交貨品質不符合質量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交貨期，售后服務不良等情況的供應商，應立即通知其改善，如未能改善者，物資部應另行開發(fā)新的供應商。供應商的開發(fā)物資部應積極調查主輔原材資訊，收集主輔原材市場行情，積極開發(fā)新的供應商。開發(fā)主輔原材新供應商，必要時應到現(xiàn)場調查確認其生產(chǎn)技術及品質水準之后，進行詳細評估，決定是否列為供應商。輔原材應取樣經(jīng)生產(chǎn)技術部或使用部門檢驗分析，提出報告。采購資料及檔案管理物資部每月匯總到貨原材記錄，呈報辦公會。市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應商信譽等級定期評審，來電來函文件資料及時分類保存。公司有關人員如需借閱有關資料、檔案，必須經(jīng)部門負責人同意后，由檔案管理人員登記，借閱人員簽名后方可。有關采購委員會的資料，由部門負責人歸類存檔保管，借閱需經(jīng)采購委員會主席同意，并登記后執(zhí)行。主輔原材采購管理辦法：計劃主原材料采購計劃：原料部根據(jù)銷售計劃提報初步采購計劃，由采購委員會會議討論確定最終采購計劃，包括采購數(shù)量、到貨日期、市場價格、供應商確定。輔原材采購計劃：原料部根據(jù)生產(chǎn)部門提報的需求計劃進行比價采購。信息收集與分析物資部應掌握主要原料產(chǎn)品特性及市場定位，供采購委員會參考以便確定最佳采購時機。物資部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應商詢價，以了解原料市場行情變化情況。物資部將下月所需原物料的數(shù)量、價格、可選擇供應商等資料匯總后，提供采購委員會討論、決策。核準采購委員會根據(jù)原料部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。資料及咨訊包括各供應商目前生產(chǎn)狀況及報價，到貨日期，以及市場現(xiàn)貨資源情況；目前市場行情分析及后市分析。生產(chǎn)部長提供現(xiàn)有原材的數(shù)量及生產(chǎn)情況，評價采購計劃中原材的質量情況（主要為成品率）；品主管理部部長評價采購計劃中原材的質量情況（主要為成品率）；物資部部長提供成品庫存數(shù)量，分析市場需求情況，按規(guī)格建議原材的到貨日期及數(shù)量；物資部部長負責提供目前市場價格、行情分析及后市分析。計劃財務部經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)成本進行核算，提供采購價格差異分析，對資金需求計劃提出合理化建議。物資部根據(jù)采購委員會的決定，向供應商訂貨，簽訂采購合同，實施采購作業(yè)。物資部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如遇價格下跌，則適時要求供應商降價，并及時掌握最新價格。合同所有主輔原材采購原則上都必須簽訂合同，信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應注意互相之間時間和內(nèi)容的一致性。簽訂程序：物資部部長起草合同文本（對方合同版本除外，但必須嚴格審核條款）并初步審核合同管理員審核營銷管理部審核物資部部長審核分管副總審核總經(jīng)理、董事長審核歸口部門簽訂合同（特殊情況由董事長審核后可委托其他人員簽訂合同）。合同簽訂完畢后，物資部部長必須及時將采購數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)中。如市場行情發(fā)生變化，合同需更改，須由物資部部長報送各上級領導核準后才可變更，必要時，可臨時召集采購委員會討論決定。采購合同內(nèi)容由當事人約定，應將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭：標的；數(shù)量；質量；價格；包裝；交貨期限；驗收地點及辦法；交貨方式及地點；付款條件及付款方式；保險；運輸損耗的承擔；違約責任。物流管理：合同簽訂后若有異議，應按《合同法》有關規(guī)定處理。交貨期控制合同簽定后，物資部必須追蹤，督促交貨進度。物資部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況，提前填寫“原料到貨預報表”送生產(chǎn)技術部、鍍鋅彩涂車間、營銷管理部，以便做好生產(chǎn)經(jīng)營安排。每月填報“合同履行及付款明細表”。每批主輔原材收貨結束，營銷管理部及車間接貨人員必須統(tǒng)計當日到貨明細。異常情況處理主輔原材質量、數(shù)量等不符合驗收標準時，由品質管理部填寫《原材異常報告書》并當日通知原料部，物資部應及時書面通知供應商處理，并達成質量異議處理協(xié)議。生產(chǎn)技術部負責原材質量標準修訂和補充草案的起草和提交工作。如采購計劃外臨時需采購主原材，則須按以下程序辦理：使用部門申請→分管副總核準→原料部詢價、比價總經(jīng)理、董事長核準→物資部采購。貨款結算物資部部長根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件，測算資金的使用時間，每周填報“付款計劃”報分管領導和總經(jīng)理及計劃財務部審批。每單合同執(zhí)行完畢后，物資部必須進行對賬處理，盡快催促供應商開具貨物發(fā)票。各付款憑證必須保存完整。付款及報銷管理采購人員不得進行付款操作和發(fā)票報銷操作，須由商務助理進行辦理，并且嚴格執(zhí)行控股公司相關文件及簽批手續(xù)，以此監(jiān)督。貨款原則上實行電匯、匯票、承兌等方式。主輔原材提貨和退貨管理辦法：主輔原材提貨：采購人員及時與供應商聯(lián)系，確定發(fā)貨時間，通知物流中心安排提貨車輛，提供書面車輛信息，掌握車輛到達時間，通知商務助理接貨并提供合同編號。主輔原材退貨：采購人員與供應商聯(lián)系，由供應商派車提貨，并提供書面車輛信息，商務助理核實無誤后通知車間裝車，并根據(jù)有關規(guī)定簽批放行。采購物資的驗收作業(yè)：營銷管理部商務助理、車間保管員、品質管理部質檢員三人一起驗收，商務助理填寫到貨明細，車間保管員核對到貨明細數(shù)據(jù)是否無誤，品質管理部質檢員負責進行外觀驗收和重量抽檢（驗收標準執(zhí)行《外觀驗收檢查標準》）。檢驗無誤后三者在《物資到貨明細表》上簽字接收，如有異議由生產(chǎn)技術部質檢員簽署不合格意見，并及時反饋至物資部進行處理。提供資料：商務助理向車間保管員提供該批貨物的訂單編號，接貨完畢后2小時內(nèi)車間保管員將到貨原材錄入ERP系統(tǒng)中，對于無訂單采購的不予入庫。根據(jù)公司質檢標準，結合國家標準對生產(chǎn)現(xiàn)場打開包裝物后的原材實物進行判定和控制，對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質量異常問題，生產(chǎn)技術部應及時通知物資部現(xiàn)場查看并填寫《原材異常報告書》提交原料部，物資部必須嚴格按照公司基材質量異議處理流程執(zhí)行。采購管理制度崗位職責分離表職位職責不相容（分離）的職責物資部業(yè)務經(jīng)理參與供應商的選擇會議評論供應商的表現(xiàn)、質量決定供應商考慮采購合同的條款初步編制月采購計劃審批計劃修改供應商檔案文件職位職責不相容（分離）的職責商務助理將采購內(nèi)容記錄于系統(tǒng)中完成訂單錄入與供應商對賬辦理貨款報銷發(fā)票與供應商對賬修改供應商檔案文件審核訂單錄入信息與實物信息是否相符物資部部