小微企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)制度完整

小微企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)制度完整

公司財(cái)務(wù)管理制度第一章財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍財(cái)務(wù)部是公司的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，其職責(zé)如下：1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作的合法性。2.建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。3.采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益。4.編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。5.進(jìn)行成本、費(fèi)用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。6.建立健全各種財(cái)務(wù)賬目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。7.參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。8.及時(shí)核算和上繳各種稅金。9.參與材料供應(yīng)商結(jié)算。10.會計(jì)檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。11.加強(qiáng)本部門管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。12.完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。第二章財(cái)務(wù)部綜合會計(jì)崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部綜合會計(jì)崗位的職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)賬、分類賬、總賬。2.全面了解、掌握國家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度、政策、公司的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，并正確執(zhí)行。3.負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬、分類賬的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計(jì)憑證，登記總賬。4.對其他應(yīng)收、應(yīng)收賬款及時(shí)催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點(diǎn)。5.每月編制會計(jì)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算正確，勾稽關(guān)系清楚。6.負(fù)責(zé)裝訂、管理會計(jì)檔案。7.承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第三章財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部出納員崗位的職責(zé)如下：1.辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫。2.順序、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時(shí)核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報(bào)表。3.保管好庫存現(xiàn)金，有價(jià)證券，不得將現(xiàn)金確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;非工作原因不得攜帶公款；收繳的公款及時(shí)入庫或存入銀行；違規(guī)造成公司資金或財(cái)產(chǎn)損失的，